價格與凈收入比率 （P/E）
自 2005 年起
計算
Illumina Inc.、 P/E、長期趨勢計算
| P/E | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 歸屬於Illumina股東的凈收入（虧損）1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年2月17日 | 109.92 | = | 494.24 | ÷ | 4.50 | 4.50 | = | 656 | ÷ | 145,900,000 | |
| 2020年2月11日 | 43.43 | = | 296.00 | ÷ | 6.82 | 6.82 | = | 1,002 | ÷ | 147,000,000 | |
| 2019年2月12日 | 52.00 | = | 292.20 | ÷ | 5.62 | 5.62 | = | 826 | ÷ | 147,000,000 | |
| 2018年2月13日 | 44.63 | = | 220.44 | ÷ | 4.94 | 4.94 | = | 726 | ÷ | 147,000,000 | |
| 2017年2月14日 | 52.01 | = | 164.46 | ÷ | 3.16 | 3.16 | = | 463 | ÷ | 146,300,000 | |
| 2016年3月2日 | 50.07 | = | 157.20 | ÷ | 3.14 | 3.14 | = | 462 | ÷ | 147,000,000 | |
| 2015年2月18日 | 80.83 | = | 198.62 | ÷ | 2.46 | 2.46 | = | 353 | ÷ | 143,800,000 | |
| 2014年2月18日 | 174.33 | = | 170.40 | ÷ | 0.98 | 0.98 | = | 125 | ÷ | 128,200,000 | |
| 2013年2月15日 | 39.96 | = | 48.73 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 151 | ÷ | 124,040,754 | |
| 2012年2月24日 | 72.33 | = | 51.22 | ÷ | 0.71 | 0.71 | = | 87 | ÷ | 122,327,021 | |
| 2011年2月28日 | 70.92 | = | 69.40 | ÷ | 0.98 | 0.98 | = | 125 | ÷ | 127,626,004 | |
| 2010年2月26日 | 60.45 | = | 36.32 | ÷ | 0.60 | 0.60 | = | 72 | ÷ | 120,298,934 | |
| 2009年2月26日 | 77.14 | = | 32.16 | ÷ | 0.42 | 0.42 | = | 50 | ÷ | 121,077,875 | |
| 2008年2月26日 | — | = | 37.23 | ÷ | -2.51 | -2.51 | = | -278 | ÷ | 111,090,078 | |
| 2007年2月28日 | 50.48 | = | 16.80 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 40 | ÷ | 120,098,536 | |
| 2006年3月6日 | — | = | 12.79 | ÷ | -0.25 | -0.25 | = | -21 | ÷ | 82,538,624 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-01-01), 10-K (報告日期： 2016-01-03), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2012-01-01), 10-K (報告日期： 2011-01-02), 10-K (報告日期： 2010-01-03), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2006-01-01).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Illumina Inc.年報備案日的收盤價
以下分析以股價、每股收益（EPS）及市盈率（P/E）三項指標在不同時點的變化為基礎，描述長期趨勢、年際波動與可能的洞見。資料中存在少數缺失值，需在解讀時給予適度的權重調整。
- 股價長期走勢與波動性
- 觀察期間自 2006 年至 2021 年，股價呈現長期顯著上升的總趨勢。起初於 2006 年至 2013 年間，股價由 12.79 美元上升至 48.73 美元，期間波動相對較小。自 2014 年開始出現強勁的行情突破，2014 年達到 170.4 美元、2015 年至 198.62 美元，之後出現波動但保持上升的方向，2016–2019 年間多次回檔後再度走高，至 2019 年為 292.2 美元、2020 年 296 美元，2021 年達到 494.24 美元的歷史新高。整體而言，長期趨勢偏多，且在 2014 年後的漲幅遠超前期水平，顯示市場對未來成長動能的再定價作用顯著。值得注意的是，2021 年的單日價位創下新高，顯示市場情緒在該年度對成長前景的再評價極為樂觀，但同時也提高了股價的高度敏感性與波動風險。
- 每股收益（EPS）的變化軌跡
- EPS 在 2006 年為負值 (-0.25)，2007 年回升至 0.33，並於 2008 年再度出現負值 (-2.51)，其後於 2009 年轉為正值並穩步成長，2013 年至 2014 年出現小幅波動後，2015 年起顯著提升，2019 年達到 5.62，2020 年進一步上升至 6.82，但 2021 年回落至 4.5，顯示在長期內部成長動能仍強勁，但短期至中期出現回檔壓力。整體而言，EPS 的上升趨勢在 2015–2020 年間較為穩健，且在 2021 年出現明顯的降幅，可能受市場利率、成本結構或稅務等因素影響而出現壓力。
- 市盈率（P/E）的變化與解讀
- P/E 在 2007 年約 50.48，2009 年上升至 77.14，2010–2012 年維持在 60–72 的區間，2013 年出現回落至 39.96；2014 年出現大幅飆升至 174.33，為整個時期的高點，顯示在該年市場對未來成長性有極高的價格溢價。之後 2015 年至 2020 年間，P/E 呈現波動性下降的趨勢，於 2016–2018 年落在 44–52 附近，2020 年回落到 43.43，2021 年再度急升至 109.92；此一升升降降的模式與同時期 EPS 的變動不完全一致，顯示股價在 2021 年的上漲更多出現了估值倍數的再定價效應，而非僅靠每股盈餘的同步增長推動。整體而言，P/E 的高點多出現在股價快速攀升且 EPS 增長尚未完全對應的時期，2021 年的再度高點尤具指標性，需謹慎評估後續的估值風險與成長預期的可持續性。
與競爭對手的比較
Illumina Inc.、 P/E、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年2月17日 | 109.92 | 40.17 | 18.82 | — | 44.49 | 31.95 | 641.48 | 28.92 | 26.72 | 19.62 | 15.09 | 27.89 | 20.18 |
| 2020年2月11日 | 43.43 | 17.82 | 17.07 | 41.99 | 38.34 | 16.19 | 16.45 | 25.99 | 20.60 | 11.63 | 19.86 | 33.36 | 52.90 |
| 2019年2月12日 | 52.00 | 20.60 | 14.01 | 16.81 | 29.77 | 39.13 | 15.26 | 23.74 | 33.46 | 21.58 | 18.17 | 35.19 | 22.59 |
| 2018年2月13日 | 44.63 | 35.47 | 64.06 | 103.55 | 27.25 | — | 22.75 | 268.10 | 61.63 | 9.99 | 28.99 | 37.66 | 155.08 |
| 2017年2月14日 | 52.01 | 16.54 | 16.03 | 20.56 | 23.02 | 32.39 | 6.83 | 20.08 | 46.14 | 28.10 | 42.64 | 30.45 | — |
| 2016年3月2日 | 50.07 | 17.01 | 15.95 | 64.22 | 17.85 | 33.35 | 6.75 | 18.80 | 31.64 | 26.37 | 60.50 | 26.19 | — |
| 2015年2月18日 | 80.83 | 55.08 | 22.96 | 49.80 | 23.69 | 33.06 | 12.85 | 17.15 | 13.94 | 23.03 | 118.44 | 27.26 | — |
| 2014年2月18日 | 174.33 | 19.64 | 18.69 | 35.01 | 19.74 | 13.88 | 42.00 | 18.72 | 37.83 | 9.32 | 77.00 | 38.43 | — |
| 2013年2月15日 | 39.96 | 11.51 | 15.68 | 30.56 | 17.73 | 14.99 | 25.20 | 19.64 | 20.94 | 13.51 | 21.42 | 22.54 | — |
| 2012年2月24日 | 72.33 | — | 14.61 | 15.07 | 16.92 | 10.42 | 12.20 | 18.48 | 18.63 | 15.99 | — | 15.58 | 267.42 |
| 2011年2月28日 | 70.92 | — | 10.53 | 13.99 | 18.29 | 7.86 | 10.68 | 12.23 | 116.63 | 18.63 | — | 20.87 | — |
| 2010年2月26日 | 60.45 | — | 12.10 | 4.03 | 20.93 | 9.18 | 16.29 | 14.22 | 9.00 | 16.41 | — | 23.49 | — |
| 2009年2月26日 | 77.14 | — | 12.06 | 7.68 | 12.56 | — | 20.29 | 11.67 | 6.53 | 10.25 | — | 15.25 | — |
| 2008年2月26日 | — | — | 15.64 | 20.60 | 17.35 | 19.26 | 25.19 | 17.07 | 29.88 | 18.51 | — | 30.76 | — |
| 2007年2月28日 | 50.48 | — | 25.43 | 34.64 | 19.65 | 22.40 | — | 17.02 | 21.57 | 9.18 | — | 113.28 | — |
| 2006年3月6日 | — | — | 23.70 | 14.96 | 21.38 | 31.90 | 34.15 | 16.95 | 16.62 | 23.92 | — | 25.36 | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-01-01), 10-K (報告日期： 2016-01-03), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2012-01-01), 10-K (報告日期： 2011-01-02), 10-K (報告日期： 2010-01-03), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2006-01-01).
與工業部門的比較： 製藥、生物技術和生命科學
Illumina Inc.、 P/E、長期趨勢，與工業部門相比： 製藥、生物技術和生命科學
| Illumina Inc. | 製藥、生物技術和生命科學 | |
|---|---|---|
| 2021年2月17日 | 109.92 | 34.89 |
| 2020年2月11日 | 43.43 | 21.03 |
| 2019年2月12日 | 52.00 | 22.89 |
| 2018年2月13日 | 44.63 | 35.21 |
| 2017年2月14日 | 52.01 | 20.62 |
| 2016年3月2日 | 50.07 | 19.37 |
| 2015年2月18日 | 80.83 | 21.40 |
| 2014年2月18日 | 174.33 | 19.54 |
| 2013年2月15日 | 39.96 | 17.56 |
| 2012年2月24日 | 72.33 | 16.42 |
| 2011年2月28日 | 70.92 | 16.11 |
| 2010年2月26日 | 60.45 | 11.66 |
| 2009年2月26日 | 77.14 | 12.21 |
| 2008年2月26日 | — | 20.04 |
| 2007年2月28日 | 50.48 | 17.46 |
| 2006年3月6日 | — | 20.94 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-01-01), 10-K (報告日期： 2016-01-03), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2012-01-01), 10-K (報告日期： 2011-01-02), 10-K (報告日期： 2010-01-03), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2006-01-01).
與行業的比較： 保健
Illumina Inc.、 P/E、長期趨勢，與行業相比： 保健
| Illumina Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2021年2月17日 | 109.92 | 32.22 |
| 2020年2月11日 | 43.43 | 22.09 |
| 2019年2月12日 | 52.00 | 24.32 |
| 2018年2月13日 | 44.63 | 33.04 |
| 2017年2月14日 | 52.01 | 21.90 |
| 2016年3月2日 | 50.07 | 19.53 |
| 2015年2月18日 | 80.83 | 21.38 |
| 2014年2月18日 | 174.33 | 18.67 |
| 2013年2月15日 | 39.96 | 15.77 |
| 2012年2月24日 | 72.33 | 15.79 |
| 2011年2月28日 | 70.92 | 15.12 |
| 2010年2月26日 | 60.45 | 11.71 |
| 2009年2月26日 | 77.14 | 13.07 |
| 2008年2月26日 | — | 19.29 |
| 2007年2月28日 | 50.48 | 18.61 |
| 2006年3月6日 | — | 21.71 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-01-01), 10-K (報告日期： 2016-01-03), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2012-01-01), 10-K (報告日期： 2011-01-02), 10-K (報告日期： 2010-01-03), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2006-01-01).