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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

US$22.49

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價格與凈收入比率 (P/E)
自 2005 年起

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計算

Illumina Inc.、 P/E、長期趨勢計算

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根據報告: 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29), 10-K (報告日期: 2018-12-30), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2017-01-01), 10-K (報告日期: 2016-01-03), 10-K (報告日期: 2014-12-28), 10-K (報告日期: 2013-12-29), 10-K (報告日期: 2012-12-30), 10-K (報告日期: 2012-01-01), 10-K (報告日期: 2011-01-02), 10-K (報告日期: 2010-01-03), 10-K (報告日期: 2008-12-28), 10-K (報告日期: 2007-12-30), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2006-01-01).

1 美元

2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

3 截至Illumina Inc.年報備案日的收盤價


以下分析以股價、每股收益(EPS)及市盈率(P/E)三項指標在不同時點的變化為基礎,描述長期趨勢、年際波動與可能的洞見。資料中存在少數缺失值,需在解讀時給予適度的權重調整。

股價長期走勢與波動性
觀察期間自 2006 年至 2021 年,股價呈現長期顯著上升的總趨勢。起初於 2006 年至 2013 年間,股價由 12.79 美元上升至 48.73 美元,期間波動相對較小。自 2014 年開始出現強勁的行情突破,2014 年達到 170.4 美元、2015 年至 198.62 美元,之後出現波動但保持上升的方向,2016–2019 年間多次回檔後再度走高,至 2019 年為 292.2 美元、2020 年 296 美元,2021 年達到 494.24 美元的歷史新高。整體而言,長期趨勢偏多,且在 2014 年後的漲幅遠超前期水平,顯示市場對未來成長動能的再定價作用顯著。值得注意的是,2021 年的單日價位創下新高,顯示市場情緒在該年度對成長前景的再評價極為樂觀,但同時也提高了股價的高度敏感性與波動風險。
每股收益(EPS)的變化軌跡
EPS 在 2006 年為負值 (-0.25),2007 年回升至 0.33,並於 2008 年再度出現負值 (-2.51),其後於 2009 年轉為正值並穩步成長,2013 年至 2014 年出現小幅波動後,2015 年起顯著提升,2019 年達到 5.62,2020 年進一步上升至 6.82,但 2021 年回落至 4.5,顯示在長期內部成長動能仍強勁,但短期至中期出現回檔壓力。整體而言,EPS 的上升趨勢在 2015–2020 年間較為穩健,且在 2021 年出現明顯的降幅,可能受市場利率、成本結構或稅務等因素影響而出現壓力。
市盈率(P/E)的變化與解讀
P/E 在 2007 年約 50.48,2009 年上升至 77.14,2010–2012 年維持在 60–72 的區間,2013 年出現回落至 39.96;2014 年出現大幅飆升至 174.33,為整個時期的高點,顯示在該年市場對未來成長性有極高的價格溢價。之後 2015 年至 2020 年間,P/E 呈現波動性下降的趨勢,於 2016–2018 年落在 44–52 附近,2020 年回落到 43.43,2021 年再度急升至 109.92;此一升升降降的模式與同時期 EPS 的變動不完全一致,顯示股價在 2021 年的上漲更多出現了估值倍數的再定價效應,而非僅靠每股盈餘的同步增長推動。整體而言,P/E 的高點多出現在股價快速攀升且 EPS 增長尚未完全對應的時期,2021 年的再度高點尤具指標性,需謹慎評估後續的估值風險與成長預期的可持續性。

與競爭對手的比較

Illumina Inc.、 P/E、長期趨勢、與競爭對手的比較

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與工業部門的比較: 製藥、生物技術和生命科學

Illumina Inc.、 P/E、長期趨勢,與工業部門相比: 製藥、生物技術和生命科學

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與行業的比較: 保健

Illumina Inc.、 P/E、長期趨勢,與行業相比: 保健

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