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債務總額 (帳面值)
2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
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量身定製的租賃責任 | ||||||
長期債務,流動部分 | ||||||
長期債務,不包括流動部分 | ||||||
債務總額 (帳面值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29), 10-K (報告日期: 2018-12-30), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析摘要。
- 長期債務 – 流動部分
- 從2016年末的1百萬美元,該項目在2017年末略有增加至10百萬美元。然而,在2018年末大幅增加至1107百萬美元,之後數據缺失。2020年末,該項目降至511百萬美元。整體而言,該項目呈現波動性增長趨勢,但近期數據顯示有下降的跡象。
- 長期債務 – 不包括流動部分
- 2016年末為1048百萬美元,該項目在2017年末略有增加至1182百萬美元。2018年末下降至890百萬美元,2019年末回升至1141百萬美元,2020年末則降至673百萬美元。該項目呈現先增後減,再增減的波動趨勢。
- 債務總額(帳面值)
- 2016年末為1272百萬美元,2017年末增加至1336百萬美元。2018年末大幅增加至1997百萬美元,之後在2019年末大幅下降至1141百萬美元,2020年末則略微增加至1184百萬美元。整體而言,該項目呈現先增後減,近期趨於穩定的趨勢,但波動性較大。
- 量身定製的租賃責任
- 2016年末為223百萬美元,2017年末大幅下降至144百萬美元。之後數據缺失。該項目在可觀察期間呈現下降趨勢。
綜上所述,數據顯示債務結構在各期間均有顯著變化。長期債務的流動和非流動部分均呈現波動,而總債務額的變化則受到兩者綜合影響。量身定製的租賃責任在可觀察期間呈現下降趨勢。需要注意的是,部分期間的數據缺失,可能影響對長期趨勢的完整判斷。
債務總額 (公允價值)
2020年12月31日 | |
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選定的財務數據 (百萬美元) | |
量身定製的租賃責任 | |
未償還的可轉換優先票據 | |
融資租賃項下的義務 | |
其他 | |
債務總額 (公允價值) | |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬面金額比率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2020-12-31).
債務加權平均利率
可換股優先票據的加權平均估計隱含利率:
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
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總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =