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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

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債務分析

債務總額（賬麵價值）
債務總額（公允價值）
債務加權平均利率

債務總額（賬麵價值）

Illumina Inc.、資產負債表：債務

以百萬計

		2020年12月31日	2019年12月29日	2018年12月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
	量身定製的租賃責任	—)	—)	—)	144)	223)
	長期債務，流動部分	511)	—)	1,107)	10)	1)
	長期債務，不包括流動部分	673)	1,141)	890)	1,182)	1,048)
	債務總額（賬麵價值）	1,184)	1,141)	1,997)	1,336)	1,272)

根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).

債務部分	描述	公司
債務總額（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	Illumina Inc.的總債務從2018年到2019年有所下降，但隨後從2019年到2020年略有增加。

債務總額（公允價值）

	2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
量身定製的租賃責任	—)
未償還的可轉換優先票據	1,595)
融資租賃項下的義務	—)
其他	—)
債務總額（公允價值）	1,595)
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率	1.35

根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).

債務加權平均利率

可換股優先票據的加權平均估計隱含利率: 3.62%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額	加權平均利率²
3.70%	750)	28)
3.50%	517)	18)
總價值	1,267)	46)
3.62%

根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).

¹ 以百萬計

² 加權平均利率 = 100 × 46 ÷ 1,267 = 3.62%