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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

US$22.49

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資產負債表:負債和股東權益

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Illumina Inc.、合併資產負債表:負債和股東權益

百萬美元

Microsoft Excel
2020年12月31日 2019年12月29日 2018年12月30日 2017年12月31日 2016年12月31日
應付帳款
合同負債,流動部分
應計薪酬費用
應計應付稅費
經營租賃負債,流動部分
其他,包括保修
應計負債
量身定製的租賃責任
長期債務,流動部分
流動負債
經營租賃負債,不包括流動部分
長期債務,不包括流動部分
其他長期負債
長期負債
總負債
可贖回非控制性權益
優先股,面值0.01美元;沒有已發行和流通在外的股份
普通股,面值0.01美元
額外實收資本
累計其他綜合收益(虧損)
留存收益
庫存股
Illumina股東權益合計
非控制性權益
股東權益合計
負債總額和股東權益

根據報告: 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29), 10-K (報告日期: 2018-12-30), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31).


綜合分析近五年的財務資料,可以觀察到以下主要趨勢與特點:

負債總額持續上升
從2016年的約19.66億美元逐步增加至2020年的約75.85億美元,呈現明顯成長趨勢。負債的升高主要由長期負債的增加推動,尤其是長期債務由2016年的約10.48億美元增長至2019年高點的約20.38億美元,然後在2020年略為下降,反映公司在擴張或資本結構管理方面的調整。
股東權益規模持續擴大
股東權益從2016年的約2.27億美元增加至2020年的約4.69億美元,顯示公司整體價值逐步提升。特別是在留存收益方面,顯示公司獲利能力持續增強,留存收益由約14.85億美元大幅增加至4.72億美元,鞏固了公司內部的資本積累能力。
負債結構變化顯著
應付帳款與合同負債保持穩定上升,顯示公司在營運資金方面的需求較為旺盛。應計薪酬費用及應付稅費亦持續增長,反映出經營規模擴大及稅務或薪資結構的調整。此外,經營租賃負債亦在2019年及2020年展現出逐步累積,說明公司在租賃安排上相對積極,增加長期和流動負債的存量。
股東權益結構趨勢
普通股保持恒定,而額外實收資本逐年增加,代表公司在資本市場的募資持續進行。庫存股的數額亦逐年增加,反映公司可能在回購股份或調整股本結構,影響股東權益的變動。此外,其他綜合收益的變化較為微小,變動範圍有限。
營運資產與負債的配比關係
庫存股及應付帳款的增長,顯示公司在資本運作和營運資金管理方面持續調整,試圖在擴張與現金流穩健之間取得平衡。股東權益的穩步成長,與負債的擴張相呼應,展現公司在資本結構布局上的策略調整。
整體財務狀況
公司財務結構日趨複雜,負債與股東權益雙雙成長,反映出公司在擴展業務、資本募集與資金運作上的積極作為。儘管負債增加可能帶來一定的財務風險,但由於股東權益同步提升,總體資產負債比仍展現出一定的穩健性,顯示公司財務策略平衡較為合理。