資產回報率 （ROA）
自 2005 年起
計算
Illumina Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 歸屬於Illumina股東的凈收入（虧損）1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 8.65% | = | 100 | × | 656) | ÷ | 7,585) |
| 2019年12月29日 | 13.70% | = | 100 | × | 1,002) | ÷ | 7,316) |
| 2018年12月30日 | 11.87% | = | 100 | × | 826) | ÷ | 6,959) |
| 2017年12月31日 | 13.81% | = | 100 | × | 726) | ÷ | 5,257) |
| 2017年1月1日 | 10.81% | = | 100 | × | 463) | ÷ | 4,281) |
| 2016年1月3日 | 12.52% | = | 100 | × | 462) | ÷ | 3,688) |
| 2014年12月28日 | 10.58% | = | 100 | × | 353) | ÷ | 3,340) |
| 2013年12月29日 | 4.15% | = | 100 | × | 125) | ÷ | 3,019) |
| 2012年12月30日 | 5.89% | = | 100 | × | 151) | ÷ | 2,566) |
| 2012年1月1日 | 3.95% | = | 100 | × | 87) | ÷ | 2,196) |
| 2011年1月2日 | 6.79% | = | 100 | × | 125) | ÷ | 1,839) |
| 2010年1月3日 | 5.05% | = | 100 | × | 72) | ÷ | 1,430) |
| 2008年12月28日 | 3.67% | = | 100 | × | 50) | ÷ | 1,377) |
| 2007年12月30日 | -28.18% | = | 100 | × | (278) | ÷ | 988) |
| 2006年12月31日 | 13.30% | = | 100 | × | 40) | ÷ | 301) |
| 2006年1月1日 | -20.75% | = | 100 | × | (21) | ÷ | 101) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-01-01), 10-K (報告日期： 2016-01-03), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2012-01-01), 10-K (報告日期： 2011-01-02), 10-K (報告日期： 2010-01-03), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2006-01-01).
1 百萬美元
- 財務整體趨勢分析
-
根據資料顯示，Illumina Inc. 在2006年至2020年期間經歷了較大的波動與整體的成長。公司在初期2006年呈現虧損狀態，當年淨虧損約21百萬美元，而其後逐漸轉為獲利，尤其從2007年起開始恢復盈餘，隨著時間推移，淨收入逐步上升至2020年的約656百萬美元，展現出明顯的成長趨勢。
在資產方面，總資產的規模亦展現顯著擴張，從2006年的約101百萬美元逐步成長至2020年的約7585百萬美元，顯示公司在經營過程中持續擴充資產規模，反映出擴張策略或投資力度的增加。
- 盈餘表現及股東價值
-
公司於2006年經歷虧損，但從2007年起便逐步逆轉局勢，並在隨後的年份中持續獲利。尤其是在後段，2013年至2020年間，淨收入呈現持續上升趨勢，2018年甚至達到約826百萬美元的高點，雖然2019年稍有回落，但仍維持在較高水準，直至2020年顯示出較為穩定的獲利能力。
值得注意的是，2014年與2016年之間的淨收入大幅提升，這可能與公司營運重點轉型或新產品的推出有關。此外，過去幾年中，淨收入的波動不大，表明公司在收益的穩定性方面得到了改善。
- 投資回報率（ROA）
-
從ROA數據看，2006年公司負值達-20.75%，而自2007年起ROA逐步轉為正值，反映公司盈利能力的改善。特別是在2010年後，ROA持續走高，最高達到約13.7％，彰顯公司在資產運用效率方面取得顯著成效。
然而，至2020年ROA稍微下降至8.65%，可能受到行業競爭或市場環境變動的影響，仍維持在較為健康的正向區間，但顯示盈利能力不再持續大幅提升，轉為較為穩定的狀態。
- 整體評估與趨勢結論
- 綜合分析，Illumina Inc. 在2006年至2020年間經歷了由虧損轉為穩定獲利的重要轉變，資產規模持續擴大且盈利能力逐步提升。公司的長期成長動能明顯，尤其在2007年之後的恢復過程中顯示出良好的資產運用效率。此外，儘管在2020年ROA有所下降，但整體而言，該公司的財務結構與獲利能力展現出較為穩定的正向趨勢，反映出其持續的成長與優化。
與競爭對手的比較
Illumina Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 8.65% | 3.07% | 11.54% | -7.61% | 4.79% | 13.28% | 0.18% | 8.41% | 7.72% | 6.23% | 20.47% | 9.23% | 23.07% |
| 2019年12月29日 | 13.70% | 8.84% | 13.13% | 2.65% | 4.85% | 21.17% | 8.74% | 9.59% | 11.66% | 9.72% | 14.29% | 6.33% | 14.15% |
| 2018年12月30日 | 11.87% | 9.58% | 12.64% | 14.06% | 5.54% | 7.36% | 8.57% | 10.00% | 7.53% | 7.00% | 20.83% | 5.22% | 33.57% |
| 2017年12月31日 | 13.81% | 7.50% | 2.48% | 3.00% | 5.34% | -0.45% | 6.58% | 0.83% | 2.72% | 12.40% | 13.67% | 3.93% | 7.43% |
| 2017年1月1日 | 10.81% | 9.01% | 9.95% | 13.22% | 5.64% | 7.05% | 23.70% | 11.71% | 4.11% | 4.20% | 12.84% | 4.40% | -3.87% |
| 2016年1月3日 | 12.52% | 9.70% | 9.69% | 4.93% | 6.96% | 6.77% | 34.93% | 11.55% | 4.36% | 4.16% | 11.34% | 4.83% | -22.26% |
| 2014年12月28日 | 10.58% | 6.44% | 7.47% | 5.94% | 7.02% | 6.43% | 34.91% | 12.45% | 12.12% | 5.40% | 8.99% | 4.42% | -31.63% |
| 2013年12月29日 | 4.15% | 14.14% | 7.68% | 6.64% | 7.77% | 13.29% | 13.67% | 10.42% | 4.17% | 12.78% | 14.38% | 4.00% | -19.19% |
| 2012年12月30日 | 5.89% | 19.53% | 8.00% | 5.46% | 7.26% | 11.89% | 12.20% | 8.94% | 5.81% | 7.84% | 36.06% | 4.29% | -3.88% |
| 2012年1月1日 | 3.95% | — | 7.54% | 11.25% | 7.25% | 12.92% | 16.20% | 8.51% | 5.97% | 5.32% | -16.75% | 4.96% | 1.34% |
| 2011年1月2日 | 6.79% | — | 10.64% | 9.98% | 8.07% | 16.35% | 25.03% | 12.96% | 0.81% | 4.23% | -9.59% | 4.85% | -43.74% |
| 2010年1月3日 | 5.05% | — | 11.62% | 34.22% | 5.88% | 15.76% | 27.18% | 12.95% | 11.51% | 4.05% | -9.15% | 3.93% | -32.84% |
| 2008年12月28日 | 3.67% | — | 11.51% | 17.76% | 7.53% | -7.09% | 28.65% | 15.25% | 16.54% | 7.29% | -12.34% | 4.71% | -46.90% |
| 2007年12月30日 | -28.18% | — | 9.14% | 8.27% | 7.84% | 11.02% | 27.68% | 13.06% | 6.77% | 7.07% | -11.28% | 3.59% | -65.05% |
| 2006年12月31日 | 13.30% | — | 8.73% | 6.20% | 8.72% | 12.13% | -29.12% | 15.67% | 9.95% | 16.84% | -17.49% | 0.79% | -22.45% |
| 2006年1月1日 | -20.75% | — | 12.54% | 10.66% | 9.80% | 8.05% | 21.62% | 17.94% | 10.33% | 6.88% | -22.54% | 5.25% | -37.05% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-01-01), 10-K (報告日期： 2016-01-03), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2012-01-01), 10-K (報告日期： 2011-01-02), 10-K (報告日期： 2010-01-03), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2006-01-01).
與工業部門的比較： 製藥、生物技術和生命科學
Illumina Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 製藥、生物技術和生命科學
| Illumina Inc. | 製藥、生物技術和生命科學 | |
|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 8.65% | 5.45% |
| 2019年12月29日 | 13.70% | 9.02% |
| 2018年12月30日 | 11.87% | 8.97% |
| 2017年12月31日 | 13.81% | 5.28% |
| 2017年1月1日 | 10.81% | 8.61% |
| 2016年1月3日 | 12.52% | 8.93% |
| 2014年12月28日 | 10.58% | 9.45% |
| 2013年12月29日 | 4.15% | 9.46% |
| 2012年12月30日 | 5.89% | 8.30% |
| 2012年1月1日 | 3.95% | 7.30% |
| 2011年1月2日 | 6.79% | 7.07% |
| 2010年1月3日 | 5.05% | 10.02% |
| 2008年12月28日 | 3.67% | 10.37% |
| 2007年12月30日 | -28.18% | 8.86% |
| 2006年12月31日 | 13.30% | 11.91% |
| 2006年1月1日 | -20.75% | 10.42% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-01-01), 10-K (報告日期： 2016-01-03), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2012-01-01), 10-K (報告日期： 2011-01-02), 10-K (報告日期： 2010-01-03), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2006-01-01).
與行業的比較： 保健
Illumina Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 保健
| Illumina Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 8.65% | 5.81% |
| 2019年12月29日 | 13.70% | 8.32% |
| 2018年12月30日 | 11.87% | 7.90% |
| 2017年12月31日 | 13.81% | 5.19% |
| 2017年1月1日 | 10.81% | 7.31% |
| 2016年1月3日 | 12.52% | 7.71% |
| 2014年12月28日 | 10.58% | 8.59% |
| 2013年12月29日 | 4.15% | 8.76% |
| 2012年12月30日 | 5.89% | 8.09% |
| 2012年1月1日 | 3.95% | 7.36% |
| 2011年1月2日 | 6.79% | 7.24% |
| 2010年1月3日 | 5.05% | 9.73% |
| 2008年12月28日 | 3.67% | 9.50% |
| 2007年12月30日 | -28.18% | 8.88% |
| 2006年12月31日 | 13.30% | 10.52% |
| 2006年1月1日 | -20.75% | 9.67% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-01-01), 10-K (報告日期： 2016-01-03), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2012-01-01), 10-K (報告日期： 2011-01-02), 10-K (報告日期： 2010-01-03), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2006-01-01).