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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

US$22.49

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經濟附加值 (EVA)

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經濟利潤

Illumina Inc.、經濟利潤計算

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2020年12月31日 2019年12月29日 2018年12月30日 2017年12月31日 2016年12月31日
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1
資本成本2
投資資本3
 
經濟利潤4

根據報告: 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29), 10-K (報告日期: 2018-12-30), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31).

1 NOPAT. 查看詳情 »

2 資本成本. 查看詳情 »

3 投資資本. 查看詳情 »

4 2020 計算
經濟利潤 = NOPAT – 資本成本 × 投資資本
= × =

元件 描述 公司簡介
經濟利潤 經濟利潤是衡量公司業績的指標,計算方法是將投資資本回報率與資本成本之間的差額乘以投資資本。 2018年至2019年, Illumina Inc. 的經濟利潤有所增加,但隨後在2019年至2020年期間大幅下降。

稅後淨營業利潤 (NOPAT)

Illumina Inc., NOPAT計算

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2020年12月31日 2019年12月29日 2018年12月30日 2017年12月31日 2016年12月31日
歸屬於Illumina股東的凈利潤
遞延所得稅費用(福利)1
呆帳備抵的增加(減少)2
增加(減少)產品保修準備金3
權益等價物的增加(減少)4
利息支出
利息支出、經營租賃負債5
調整后的利息支出
利息支出的稅收優惠6
調整后的利息支出,稅後7
有價證券的(收益)損失
利息收入
稅前投資收益
投資收益的稅收費用(收益)8
稅後投資收益9
歸屬於非控制性權益的凈收益(虧損)
稅後淨營業利潤 (NOPAT)

根據報告: 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29), 10-K (報告日期: 2018-12-30), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31).

1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »

2 增加(減少)呆帳備抵.

3 增加(減少)產品保修準備金.

4 權益等價物的增加(減少)與歸屬於Illumina股東的凈利潤相加.

5 2020 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =

6 2020 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =

7 將稅後利息費用計入歸屬於Illumina股東的凈利潤.

8 2020 計算
投資收益的稅收費用(收益) = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =

9 消除稅後投資收入。

元件 描述 公司簡介
NOPAT 稅後淨營業利潤是經營收入,但扣除以現金為基礎計算的與營業收入相關的稅款后。 2018年至2019年Illumina Inc.NOPAT有所增加,但隨後從2019年到2020年大幅下降。

現金營業稅

Illumina Inc.、現金營業稅計算

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2020年12月31日 2019年12月29日 2018年12月30日 2017年12月31日 2016年12月31日
所得稅準備金
少: 遞延所得稅費用(福利)
更多: 從利息支出中節省稅款
少: 對投資收入徵收的稅款
現金營業稅

根據報告: 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29), 10-K (報告日期: 2018-12-30), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31).

元件 描述 公司簡介
現金營業稅 現金營業稅是通過調整遞延所得稅費用和利息扣除的稅收優惠的變化來估算的。 2018年至2019年和2019年至2020年, Illumina Inc. 的現金營業稅有所下降。

投資資本

Illumina Inc.,投資資本計算 (融資方式)

百萬美元

Microsoft Excel
2020年12月31日 2019年12月29日 2018年12月30日 2017年12月31日 2016年12月31日
定製租賃責任
長期債務,流動部分
長期債務,不包括流動部分
經營租賃負債1
報告的債務和租賃總額
Illumina股東權益合計
遞延所得稅(資產)負債淨額2
呆帳備抵3
產品保修預留4
權益等價物5
累計其他綜合(收入)虧損,稅後凈額6
可贖回的非控制性權益
非控制性權益
調整后的Illumina股東權益總額
施工中7
短期投資8
投資資本

根據報告: 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29), 10-K (報告日期: 2018-12-30), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31).

1 增加資本化經營租賃。

2 取消資產和負債的遞延稅. 查看詳情 »

3 增加可疑應收賬款備抵。

4 增加產品保修準備金.

5 將等價物添加到Illumina股東權益總額中.

6 剔除累計其他綜合收益。

7 減去在建工程.

8 短期投資的減法.

元件 描述 公司簡介
投資資本 資本是投資於持續經營商務活動的所有現金的經濟賬麵價值的近似值。 2018年至2019年, Illumina Inc. 的資本金有所增加,但隨後從2019年到2020年略有下降。

資本成本

Illumina Inc.、資金成本計算

資本(公允價值)1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

根據報告: 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 百萬美元

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

資本(公允價值)1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-29).

1 百萬美元

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

資本(公允價值)1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

根據報告: 10-K (報告日期: 2018-12-30).

1 百萬美元

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

資本(公允價值)1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
總:

根據報告: 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 百萬美元

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »

資本(公允價值)1 權重 資本成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
總:

根據報告: 10-K (報告日期: 2016-12-31).

1 百萬美元

2 股東權益. 查看詳情 »

3 債務. 查看詳情 »

4 經營租賃負債. 查看詳情 »


經濟利差比率

Illumina Inc.、經濟利差率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2020年12月31日 2019年12月29日 2018年12月30日 2017年12月31日 2016年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
經濟利潤1
投資資本2
性能比
經濟利差比率3
基準
經濟利差比率競爭 對手4
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29), 10-K (報告日期: 2018-12-30), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31).

1 經濟利潤. 查看詳情 »

2 投資資本. 查看詳情 »

3 2020 計算
經濟利差比率 = 100 × 經濟利潤 ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =

4 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

性能比 描述 公司簡介
經濟利差比率 經濟利潤與投資資本的比率,也等於投資資本回報率(ROIC)和資本成本之間的差額。 2018年至2019年和2019年至2020年, Illumina Inc. 的經濟傳播率惡化。

經濟獲利率

Illumina Inc.、經濟獲利率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2020年12月31日 2019年12月29日 2018年12月30日 2017年12月31日 2016年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
經濟利潤1
收入
性能比
經濟獲利率2
基準
經濟獲利率競爭 對手3
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-29), 10-K (報告日期: 2018-12-30), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31).

1 經濟利潤. 查看詳情 »

2 2020 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

3 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

性能比 描述 公司簡介
經濟獲利率 經濟利潤與銷售額的比率。它是公司的獲利率,涵蓋收入、效率和資產管理。經濟獲利率不偏向於資本密集型商業模式,因為任何增加的資本都是經濟獲利率的成本。 2018年至2019年, Illumina Inc. 的經濟獲利率有所改善,但隨後在2019年至2020年顯著惡化。