企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Illumina Inc., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
根據所提供的財務資料，可以觀察到Illumina Inc.在2016年至2020年間的多項財務指標呈現整體成長的趨勢，雖然各年度之間亦存在波動，但長期趨勢仍偏向正面。以下為主要財務指標的詳細分析：
- 歸屬於Illumina股東的淨利潤
- 此指標由2016年的4.63億美元顯著提升至2020年的6.56億美元，期間經歷一定幅度的浮動。在2018年達到高點後，2019年略有下降，但仍高於前幾年水平，顯示公司盈利能力持續成長，且規模不斷擴大。此外，2020年的淨利潤較2016年進一步增加約41%，展現較好的獲利能力。
- 稅前盈利（EBT）
- 數值從2016年的5.61億美元成長至2020年的8.56億美元，期間呈現波動但整體趨勢向上。2017年經歷較大幅度的攀升，2018年略有下降，但2019年又回升，至2020年達到新的高點。由此可見，公司在稅前盈利方面表現穩定改善，反映經營效益的提升。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 此指標由594百萬美元逐步上升至2020年的905百萬美元。2017年達到高點後略有回落，但整體表現仍保持正向成長。此趨勢顯示公司在經營層面上的盈利能力逐年增強，息稅利益的成長也支撐著淨利潤的改善。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 從735百萬美元逐步升高至2020年的1,092百萬美元，顯示公司在營運層面上的現金流潛力和盈利能力持續改善。儘管2018至2019年期間短暫下滑，但整體趨勢仍朝向擴張與成長，反映公司在核心業務的盈利能力較為穩健。
總結來說，這些主要財務指標在整體期間顯示正向成長的態勢。公司盈利能力的提升、經營效率的改善，可能來自於擴展的市場份額、產品線的擴大或成本管理的優化。儘管存在短期波動，但長期趨勢表明Illumina Inc.在此期間持續鞏固及擴展其經營規模與盈利能力，具備良好的財務基礎與成長潛力。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Illumina Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 61,504) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 1,092) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 56.32 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | 31.85 |
| Amgen Inc. | 15.61 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 41.46 |
| Danaher Corp. | 23.07 |
| Eli Lilly & Co. | 54.19 |
| Gilead Sciences Inc. | 35.29 |
| Johnson & Johnson | 18.82 |
| Merck & Co. Inc. | 9.58 |
| Pfizer Inc. | 11.02 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.77 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 20.08 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 200.30 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | 27.20 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 保健 | 24.59 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Illumina Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 69,822) | 41,239) | 41,525) | 31,596) | 23,847) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 1,092) | 1,358) | 1,130) | 1,236) | 735) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 63.94 | 30.37 | 36.75 | 25.56 | 32.43 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 21.34 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 12.24 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 34.35 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 26.68 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 23.67 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 24.90 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 18.20 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 16.05 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 15.78 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 12.70 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.72 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 14.81 | — | — | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 18.90 | — | — | — | — | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 保健 | 18.21 | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
1 查看詳情 »
2 查看詳情 »
3 2020 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 69,822 ÷ 1,092 = 63.94
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Illumina Inc. 在2016年至2020年間呈現出幾個值得關注的趨勢。其企業價值（EV）於此期間持續增加，從2016年的約23.8億美元攀升至2020年的約69.8億美元，顯示公司市值有顯著成長。此增長可能反映公司在市場上的擴張，或投資者對其長期前景的看好。
在EBITDA方面，數值呈現波動但整體維持偏高水準。從2016年的735百萬美元增至2017年的1,236百萬美元，之後略有下降至2018年的1,130百萬美元，但又回升至2019年的1,358百萬美元，然後降低到2020年的1,092百萬美元。這些變動可能反映營運績效的波動，受市場、研發投入或其他經營策略變化影響之可能性較高。
值得注意的是，EV/EBITDA比率由2016年的32.43逐步下降至2017年的25.56，顯示在此期間市場對公司價值相較於盈餘的評價較為合理或較為保守。而自2018年開始，此比率逐步上升，至2020年激增至63.94，明顯高於前幾年，代表市場對該公司未來成長的預期較為樂觀或投資溢價增加。不過，較高的EV/EBITDA比率亦可能暗示公司目前估值較高，股價潛在的風險也相應增加。
綜合而言，Illumina Inc.在近期五年間的企業價值持續攀升，顯示其在市場中的位置日益加強，而其EBITDA的波動則反映出經營績效的某程度不確定性。EV/EBITDA比率的明顯上升則表示投資者對於公司未來成長的期待大幅提升，同時也提出評價是否合理的疑慮。整體來看，該公司展現了長期價值增進的趨勢，但亦需留意估值的波動與市場情緒的變動可能帶來的風險。