獲利率分析
獲利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
獲利率（摘要）
Illumina Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 毛利率有所改善，但隨後在2019年至2020年大幅惡化。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 的營業獲利率有所改善，但隨後在2019年至2020年期間大幅惡化。 |
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 的凈利率比率有所改善，但隨後在2019年至2020年期間顯著惡化。 |
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Illumina Inc. 股股東權益回報率惡化。 |
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 的資產回報率有所改善，但隨後在2019年至2020年顯著惡化。 |
毛利率比率
Illumina Inc.、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 毛利 | 2,203) | 2,467) | 2,300) | 1,826) | 1,666) | |
| 收入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 獲利率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 68.01% | 69.63% | 69.01% | 66.35% | 69.48% | |
| 基準 | ||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 66.41% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 74.59% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 72.31% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 55.98% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 77.66% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 81.23% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 65.58% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 67.74% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 79.63% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.82% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 49.67% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 88.14% | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
1 2020 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 2,203 ÷ 3,239 = 68.01%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 毛利率有所改善，但隨後在2019年至2020年大幅惡化。 |
營業獲利率
Illumina Inc.、營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 經營收入 | 580) | 985) | 883) | 606) | 587) | |
| 收入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 獲利率 | ||||||
| 營業獲利率1 | 17.91% | 27.80% | 26.49% | 22.02% | 24.48% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.81% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 37.70% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -21.60% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 18.99% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 24.69% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 16.72% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 23.60% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 16.47% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 20.92% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 42.09% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 24.19% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 46.03% | — | — | — | — | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 18.87% | — | — | — | — | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 保健 | 11.62% | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
1 2020 計算
營業獲利率 = 100 × 經營收入 ÷ 收入
= 100 × 580 ÷ 3,239 = 17.91%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 的營業獲利率有所改善，但隨後在2019年至2020年期間大幅惡化。 |
淨利率比率
Illumina Inc.、淨利率比計算，與基準測試的比較
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於Illumina股東的凈利潤 | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| 收入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率1 | 20.25% | 28.28% | 24.78% | 26.38% | 19.29% | |
| 基準 | ||||||
| 淨利率比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.08% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 29.97% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -21.20% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 16.36% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 25.24% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.51% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 17.82% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 14.72% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 22.53% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 41.35% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.79% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 43.70% | — | — | — | — | |
| 淨利率比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 14.07% | — | — | — | — | |
| 淨利率比率工業 | ||||||
| 保健 | 8.45% | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
1 2020 計算
淨利率比率 = 100 × 歸屬於Illumina股東的凈利潤 ÷ 收入
= 100 × 656 ÷ 3,239 = 20.25%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 的凈利率比率有所改善，但隨後在2019年至2020年期間顯著惡化。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
Illumina Inc.、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於Illumina股東的凈利潤 | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| Illumina股東權益合計 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| 獲利率 | ||||||
| ROE1 | 13.98% | 21.72% | 21.98% | 26.41% | 21.06% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 35.30% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 77.20% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -23.84% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 9.17% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 109.79% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.68% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 23.25% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 27.91% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 15.21% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.86% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.47% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 31.22% | — | — | — | — | |
| ROE扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 17.22% | — | — | — | — | |
| ROE工業 | ||||||
| 保健 | 15.95% | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
1 2020 計算
ROE = 100 × 歸屬於Illumina股東的凈利潤 ÷ Illumina股東權益合計
= 100 × 656 ÷ 4,694 = 13.98%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Illumina Inc. 股股東權益回報率惡化。 |
資產收益率 （ROA）
Illumina Inc.、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於Illumina股東的凈利潤 | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| 總資產 | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| 獲利率 | ||||||
| ROA1 | 8.65% | 13.70% | 11.87% | 13.81% | 10.81% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.07% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 11.54% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -7.61% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 4.79% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 13.28% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.18% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 8.41% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 7.72% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.23% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.47% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 9.23% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.07% | — | — | — | — | |
| ROA扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 5.45% | — | — | — | — | |
| ROA工業 | ||||||
| 保健 | 5.45% | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
1 2020 計算
ROA = 100 × 歸屬於Illumina股東的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × 656 ÷ 7,585 = 8.65%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 的資產回報率有所改善，但隨後在2019年至2020年顯著惡化。 |