償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
NXP Semiconductors N.V.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
以下為對特定財務資料的分析報告。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在報告期內呈現持續上升的趨勢。從2021年4月4日的0.92，逐步增加至2021年12月31日的1.62，並維持在2022年4月3日的1.62，略微下降至2022年7月3日的1.6。這表示公司債務相對於股東權益的比例不斷提高，可能意味著公司更依賴債務融資。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，同樣呈現上升趨勢。從2021年4月4日的0.48，逐步增加至2022年4月3日的0.62，並在2022年7月3日維持在0.62。這表明公司總資本中債務所佔的比例也在增加。
- 債務資產比率
- 債務資產比率也顯示出類似的上升趨勢，從2021年4月4日的0.39，逐步增加至2022年4月3日的0.5，並在2022年7月3日略微下降至0.5。這意味著公司資產中有越來越大的部分是由債務所支持。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在報告期內也呈現上升趨勢，從2021年4月4日的2.34，逐步增加至2022年4月3日的3.28，並在2022年7月3日略微下降至3.24。此比率的上升表明公司利用財務槓桿的程度增加，這可能放大股東的回報，但也增加了財務風險。
總體而言，這些財務比率的趨勢表明，在報告期內，公司債務水平持續上升。雖然這可能支持了公司的增長，但也需要密切關注其財務風險，以確保債務水平的可持續性。
負債率
債務與股東權益比率
NXP Semiconductors N.V.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | 999) | —) | —) | |||
| 長期債務 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 8,594) | 9,591) | 7,611) | |||
| 總債務 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 9,593) | 9,591) | 7,611) | |||
| 股東權益 | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | |||
| 償付能力比率 | |||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.42 | 1.29 | 0.92 | |||
| 基準 | |||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||
| Applied Materials Inc. | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |||
| Broadcom Inc. | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | |||
| Intel Corp. | 0.35 | 0.36 | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | |||
| Lam Research Corp. | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | |||
| Micron Technology Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |||
| NVIDIA Corp. | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | |||
| Qualcomm Inc. | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | |||
| Texas Instruments Inc. | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 11,160 ÷ 6,962 = 1.60
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 總債務在報告期間呈現持續增長趨勢。從2021年4月的7611百萬美元，逐步增加至2022年7月的11160百萬美元。雖然在2021年10月至2022年4月期間增長幅度趨緩，但整體而言，債務規模持續擴大。
- 股東權益
- 股東權益在報告期間呈現波動的趨勢。2021年4月至2021年12月期間，股東權益從8303百萬美元下降至6528百萬美元。2022年4月至2022年7月期間，股東權益略有回升，從6509百萬美元增加至6962百萬美元。整體而言，股東權益的變化幅度較總債務小。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在報告期間顯著上升。從2021年4月的0.92，增加至2022年7月的1.6。這表明公司的財務槓桿率不斷提高，債務相對於股東權益的比例增加。在2021年10月至2022年4月期間，比率維持在1.62，顯示此階段債務與股東權益的比例相對穩定。然而，整體趨勢顯示公司依賴債務融資的程度正在增加。
綜上所述，資料顯示公司債務規模持續擴大，而股東權益則呈現波動。債務與股東權益比率的上升表明公司財務風險可能增加，需要進一步評估其償債能力和財務穩定性。
債務與總資本比率
NXP Semiconductors N.V.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | 999) | —) | —) | |||
| 長期債務 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 8,594) | 9,591) | 7,611) | |||
| 總債務 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 9,593) | 9,591) | 7,611) | |||
| 股東權益 | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | |||
| 總資本 | 18,122) | 17,082) | 17,100) | 16,331) | 17,033) | 15,914) | |||
| 償付能力比率 | |||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.48 | |||
| 基準 | |||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | |||
| Broadcom Inc. | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | |||
| Intel Corp. | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |||
| Lam Research Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | |||
| Micron Technology Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||
| NVIDIA Corp. | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | |||
| Qualcomm Inc. | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | |||
| Texas Instruments Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 11,160 ÷ 18,122 = 0.62
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料中可觀察到，總債務在報告期內呈現持續增長趨勢。從2021年4月4日的7611百萬美元，逐步增加至2022年7月3日的11160百萬美元。雖然在2021年7月4日至2021年10月3日期間增長幅度較小，但整體而言，債務規模呈現顯著擴大。
- 總資本
- 總資本的變化趨勢相對平穩，但同樣呈現增長。從2021年4月4日的15914百萬美元，增長至2022年7月3日的18122百萬美元。2021年7月4日出現較大幅度的增長，隨後增長速度放緩，但在2022年7月3日再次呈現較明顯的增長。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在報告期內呈現上升趨勢，但增長速度逐漸放緩。從2021年4月4日的0.48，上升至2021年12月31日的0.62，並在2022年4月3日和2022年7月3日維持在0.62。這表明公司的財務槓桿在初期有所提升，但後續趨於穩定。雖然比率上升，但維持在0.62的水平，可能表示公司在債務管理方面保持了一定的控制。
總體而言，資料顯示公司在報告期內擴大了其債務和資本規模。債務與總資本比率的上升表明財務槓桿有所增加，但後續趨於穩定。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估公司的財務狀況和風險。
債務資產比率
NXP Semiconductors N.V.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | 999) | —) | —) | |||
| 長期債務 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 8,594) | 9,591) | 7,611) | |||
| 總債務 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 9,593) | 9,591) | 7,611) | |||
| 總資產 | 22,539) | 21,321) | 20,864) | 20,010) | 20,622) | 19,392) | |||
| 償付能力比率 | |||||||||
| 債務資產比率1 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.39 | |||
| 基準 | |||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||
| Applied Materials Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||
| Broadcom Inc. | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | |||
| Intel Corp. | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |||
| Lam Research Corp. | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | |||
| Micron Technology Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |||
| Qualcomm Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | |||
| Texas Instruments Inc. | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 11,160 ÷ 22,539 = 0.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料中可觀察到，總債務在報告期內呈現持續增加的趨勢。從2021年4月4日的7611百萬美元，逐步上升至2022年7月3日的11160百萬美元。雖然在2021年7月4日至2021年10月3日之間增長幅度較小，但整體而言，債務規模在各個季度均有所擴大。
- 總資產
- 總資產也呈現增長趨勢，但增長幅度相對穩定。從2021年4月4日的19392百萬美元，增長至2022年7月3日的22539百萬美元。雖然在2021年10月3日略有下降，但隨後又恢復增長，並在2022年持續上升。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在報告期內呈現上升趨勢，但上升速度逐漸放緩。從2021年4月4日的0.39，上升至2022年7月3日的0.5。2021年4月4日至2021年12月31日期間，比率上升較快，而2022年4月3日至2022年7月3日期間，比率上升幅度則較小，趨近於0.5。這表示資產負債結構的變化，債務相對於資產的比重有所增加。
綜上所述，資料顯示總債務和總資產均在增長，但債務資產比率的上升表明財務槓桿有所增加。雖然資產規模也在擴大，但債務的增長速度相對較快，需要持續關注債務風險。
財務槓桿比率
NXP Semiconductors N.V.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 總資產 | 22,539) | 21,321) | 20,864) | 20,010) | 20,622) | 19,392) | |||
| 股東權益 | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | |||
| 償付能力比率 | |||||||||
| 財務槓桿比率1 | 3.24 | 3.28 | 3.20 | 2.97 | 2.77 | 2.34 | |||
| 基準 | |||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.22 | 1.21 | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | |||
| Applied Materials Inc. | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | |||
| Broadcom Inc. | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | |||
| Intel Corp. | 1.68 | 1.71 | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | |||
| Lam Research Corp. | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | |||
| Micron Technology Inc. | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | |||
| NVIDIA Corp. | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | |||
| Qualcomm Inc. | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | |||
| Texas Instruments Inc. | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 22,539 ÷ 6,962 = 3.24
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在報告期內呈現增長趨勢。從2021年4月至2022年7月，總資產從19392百萬美元增長至22539百萬美元。雖然在2021年7月至10月期間出現小幅下降，但整體而言，資產規模持續擴大。2022年4月至7月的增長幅度略有放緩，但仍保持正向趨勢。
- 股東權益
- 股東權益的變化相對複雜。2021年4月至12月期間，股東權益從8303百萬美元下降至6528百萬美元，顯示股東權益有所流失。然而，在2022年，股東權益出現回升，至2022年7月達到6962百萬美元。儘管如此，股東權益的總體水平仍低於2021年4月的初始值。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在報告期內持續上升，但趨勢在2022年有所緩和。從2021年4月的2.34上升至2022年4月的3.28，表明公司依賴債務融資的程度增加。然而，2022年7月，該比率略微下降至3.24，顯示槓桿水平趨於穩定。整體而言，財務槓桿比率的上升可能意味著更高的財務風險，但同時也可能反映了公司利用債務進行投資和擴張的策略。
綜上所述，資料顯示公司資產規模持續擴大，但股東權益的變化較為波動。財務槓桿比率的上升值得關注，需要進一步分析以評估其對公司財務穩健性的影響。