償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
NXP Semiconductors N.V.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
統整分析該公司在2020年至2022年間的財務比率，觀察可以發現數值變動呈現出幾個顯著的趨勢。首先，債務與股東權益比率在此期間明顯整體上升，從2020年3月的0.82逐步增加至2022年7月的1.6，表明公司逐漸增加相較於股東權益的負債規模，顯示其可能加大財務杠桿或資金運用策略轉向較為激進的融資方式。然而，2020年第四季之後，該比率的升幅較為平緩，整體趨勢仍持續上升。
此外，債務與總資本比率在2020年較低，約在0.45至0.51之間，之後逐步攀升，最終在2022年穩定於0.62左右，顯示公司在資本結構中負債比例逐漸提升。同樣的趨勢也反映在債務資產比率，從2020年的約0.38提升至2022年的0.50，表明公司的負債資產比率亦跟隨上升，說明負債佔資產的比例逐步增加。
財務槓桿比率方面，數值從2020年的2.16升至2022年第三季的約3.28，呈現穩步攀升的情況，說明公司利用負債的程度逐漸提高，增加了財務操作的槓桿效應。雖然較高的財務槓桿可能帶來較大的盈利擴張潛力，但也伴隨較高的財務風險，特別是在經濟不確定性增加時。
綜合上述趨勢，可觀察到NXP Semiconductors N.V.在2020至2022年間進行了較為積極的資本結構調整，增加負債比例以提升公司整體的資本效率。這些變化可能代表公司在提升資本規模或進行擴張或資金運營策略，但同時也使其財務風險上升。未來若該趨勢持續，需密切關注公司經營狀況及其對財務槓桿的掌控能力，以評估其長期的財務穩健性。
負債率
債務與股東權益比率
NXP Semiconductors N.V.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | 999) | —) | —) | —) | 1,749) | 1,349) | —) | ||||
| 長期債務 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 8,594) | 9,591) | 7,611) | 7,609) | 7,607) | 8,004) | 7,366) | ||||
| 總債務 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 9,593) | 9,591) | 7,611) | 7,609) | 9,356) | 9,353) | 7,366) | ||||
| 股東權益 | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | 8,944) | 8,876) | 8,862) | 9,036) | ||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.42 | 1.29 | 0.92 | 0.85 | 1.05 | 1.06 | 0.82 | ||||
| 基準 | ||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | ||||
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | ||||
| Applied Materials Inc. | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | ||||
| Broadcom Inc. | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | ||||
| Intel Corp. | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | ||||
| KLA Corp. | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.30 | 1.49 | 1.27 | 1.29 | ||||
| Lam Research Corp. | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | ||||
| Micron Technology Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | ||||
| NVIDIA Corp. | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | ||||
| Qualcomm Inc. | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | 2.59 | 4.82 | 5.24 | 3.53 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 11,160 ÷ 6,962 = 1.60
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，NXP Semiconductors N.V. 在2020年至2022年間的債務結構與股東權益呈現以下幾個主要趨勢：
- 總債務趨勢
- 總債務金額呈現持續上升的趨勢，從2020年3月的約7,366百萬美元逐步增加至2022年7月的約11,160百萬美元。此趨勢反映公司在期間內增加的負債規模，可能用於資本支出、併購或其他資金需求。
- 股東權益變動
- 股東權益則表現出較為波動的趨勢，起初從2020年3月的約9,036百萬美元下降至2021年7月的約6,738百萬美元，之後又略為回升至2022年7月的約6,962百萬美元。這可能受公司獲利狀況、盈餘分配或其他資本調整因素影響。
- 債務與股東權益比率的演變
- 此比率顯示公司負債相對於股東權益的比例，從2020年的0.82逐步上升至2021年10月的1.62，之後略有波動，維持在較高的水平（約1.6）。
- 比率的上升表明公司在期間內負債佔資產的比例逐漸增加，相對於股東出資的比例升高，顯示財務槓桿程度提高，也可能意味著財務結構的偏重負債資金使用。
- 整體評估
- 由於總債務持續攀升而股東權益有所波動，且債務與股東權益比率保持在較高的水準，表明公司在該期間內的財務杠桿水平明顯提高，可能為擴張或資本運作所需。這種趨勢若持續，可能增加財務風險，但也反映公司在擴張策略上的積極布局。需要持續監控其盈利能力與資金運用，以評估財務結構的長期健康狀況。
債務與總資本比率
NXP Semiconductors N.V.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | 999) | —) | —) | —) | 1,749) | 1,349) | —) | ||||
| 長期債務 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 8,594) | 9,591) | 7,611) | 7,609) | 7,607) | 8,004) | 7,366) | ||||
| 總債務 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 9,593) | 9,591) | 7,611) | 7,609) | 9,356) | 9,353) | 7,366) | ||||
| 股東權益 | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | 8,944) | 8,876) | 8,862) | 9,036) | ||||
| 總資本 | 18,122) | 17,082) | 17,100) | 16,331) | 17,033) | 15,914) | 16,553) | 18,232) | 18,215) | 16,402) | ||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.45 | ||||
| 基準 | ||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | ||||
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | ||||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | ||||
| Broadcom Inc. | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | ||||
| Intel Corp. | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | ||||
| KLA Corp. | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | ||||
| Lam Research Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | ||||
| Micron Technology Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | ||||
| NVIDIA Corp. | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | ||||
| Qualcomm Inc. | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 11,160 ÷ 18,122 = 0.62
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢
- 根據資料顯示，NXP Semiconductors N.V.的總債務在2020年第一季約為7,366百萬美元，隨後於2020年第二季升至9,353百萬美元，並在2020年第三季略微持平，至9,356百萬美元。進入2020年第四季，債務下降至7,609百萬美元，之後在2021年及2022年間逐步上升，至2022年第二季達到11,160百萬美元的高點，顯示公司在此期間債務呈現上升趨勢。
- 總資本變化
- 總資本方面，2020年第一季為16,402百萬美元，至2020年第二季增加至18,215百萬美元，並在第三季略微上升至18,232百萬美元。2020年第四季出現調整，降至16,553百萬美元。2021年期間，總資本基本保持穩定，略有波動，最高達到17,100百萬美元，之後在2022年持續波動，至第二季約為18,122百萬美元，整體呈現較為穩定的趨勢，且略有上升。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2020年第一季為0.45，之後逐步上升，第二季達到0.51，且在2020年第三季維持同一水平。2020年第四季降至0.46，後續在2021年逐步上升，至2021年第四季達到0.62。2022年期間比率維持在0.62，提示公司在槓桿程度上持續偏高，反映財務杠桿略有增加，可能伴隨著較高的負債水平以支援資本運作或投資需求。總體而言，這個比率的上升表明公司在財務結構方面變得較為積極，但也伴隨潛在的風險較高的財務風險。
債務資產比率
NXP Semiconductors N.V.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | 999) | —) | —) | —) | 1,749) | 1,349) | —) | ||||
| 長期債務 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 8,594) | 9,591) | 7,611) | 7,609) | 7,607) | 8,004) | 7,366) | ||||
| 總債務 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 9,593) | 9,591) | 7,611) | 7,609) | 9,356) | 9,353) | 7,366) | ||||
| 總資產 | 22,539) | 21,321) | 20,864) | 20,010) | 20,622) | 19,392) | 19,847) | 21,122) | 21,057) | 19,511) | ||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | ||||
| 基準 | ||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | ||||
| Analog Devices Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||
| Applied Materials Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | ||||
| Broadcom Inc. | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | ||||
| Intel Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | ||||
| KLA Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | ||||
| Lam Research Corp. | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | ||||
| Micron Technology Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | ||||
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | ||||
| Qualcomm Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 11,160 ÷ 22,539 = 0.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料可觀察到，NXP Semiconductors N.V.在2020年至2022年間的財務狀況展現出一定的變動趨勢。總資產呈現逐步成長的趨勢，從2020年3月底的195.11億美元，逐漸提升至2022年7月的225.39億美元，顯示公司資產規模持續擴張。相較之下，總債務亦展現出相似的增長趨勢，從736.6億美元增加到1116億美元，但其增長幅度較為波動。
在債務資產比率方面，數值從2020年3月的0.38逐步上升至2021年年底的0.51，並在2022年達到0.50，顯示公司在資產擴張的同時，其負債比例也有所增加。儘管比率略有波動，但整體仍維持在較高水平，反映出公司較為積極的財務杠桿策略。值得注意的是，債務資產比率在2020年和2021年初相對較低，但在2021年後逐漸攀升，顯示公司在資金運用上傾向於增加負債以支持資產擴張。
整體而言，NXP Semiconductors N.V.在觀察期間展現出資產持續增加的趨勢，伴隨著負債水平的逐步上升，債務資產比率的逐步攀升提示公司在資本結構上偏向杠桿化。未來需持續監控負債比例的變化，以評估公司財務結構的穩定性及潛在的財務風險。
財務槓桿比率
NXP Semiconductors N.V.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||
| 總資產 | 22,539) | 21,321) | 20,864) | 20,010) | 20,622) | 19,392) | 19,847) | 21,122) | 21,057) | 19,511) | ||||
| 股東權益 | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | 8,944) | 8,876) | 8,862) | 9,036) | ||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 3.24 | 3.28 | 3.20 | 2.97 | 2.77 | 2.34 | 2.22 | 2.38 | 2.38 | 2.16 | ||||
| 基準 | ||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | 1.54 | 1.82 | 1.99 | 1.93 | ||||
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | ||||
| Applied Materials Inc. | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | ||||
| Broadcom Inc. | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | ||||
| Intel Corp. | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | ||||
| KLA Corp. | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.48 | 3.83 | 3.46 | 3.47 | ||||
| Lam Research Corp. | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.85 | 2.72 | 2.50 | ||||
| Micron Technology Inc. | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | ||||
| NVIDIA Corp. | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | ||||
| Qualcomm Inc. | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | 5.86 | 9.78 | 10.49 | 7.34 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | 2.11 | 2.19 | 2.28 | 2.23 | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 22,539 ÷ 6,962 = 3.24
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析該公司於2020年至2022年間的財務數據，可以觀察到以下主要趨勢與變化：
- 總資產
- 在2020年底，總資產約為19,847百萬美元，之後逐步增加，至2022年達到21,539百萬美元。期間總資產呈持續上升趨勢，尤其是在2021年第三季度之後的增長較為明顯，顯示公司資產規模逐漸擴張。
- 股東權益
- 2020年末股東權益約為8,944百萬美元，隨後呈現下降趨勢，在2021年中段跌至約6,528百萬美元，然後略為回升，2022年達到約6,962百萬美元。整體來看股東權益呈現下行趨勢，可能反映公司在此期間內的盈餘表現或其他資本結構變動的影響。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2020年約為2.16，於2021年逐步上升，最高達到3.28，表示公司在此期間逐步增加了借款或其他負債，使得資本結構變得較為槓桿化；然而，至2022年稍微回落至3.24，表明槓桿比率趨於持平或略有穩定。
- 整體趨勢與解讀
- 總資產的持續增加反映公司擴張或投資規模的擴大，但股東權益的下降可能提示公司部分資金來自負債，且可能因年度盈餘或資本調整有所變動。財務槓桿比率的上升則進一步印證公司在此期間內更依賴槓桿，這可能帶來較高的財務風險，亦反映公司在資金運作上持續增長的策略。