償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
NXP Semiconductors N.V.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
以下為對特定財務資料的分析報告。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在報告期內呈現持續上升的趨勢。從2021年4月4日的0.92，逐步增加至2021年12月31日的1.62，並維持在2022年4月3日的1.62，略微下降至2022年7月3日的1.6。這表示公司債務相對於股東權益的比例不斷提高，可能意味著公司更依賴債務融資。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，同樣呈現上升趨勢。從2021年4月4日的0.48，逐步增加至2022年4月3日的0.62，並在2022年7月3日維持在0.62。這表明公司總資本中債務所佔的比例也在增加。
- 債務資產比率
- 債務資產比率也顯示出類似的上升趨勢，從2021年4月4日的0.39，逐步增加至2022年4月3日的0.5，並在2022年7月3日略微下降至0.5。這意味著公司資產中有越來越大的部分是由債務所支持。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在報告期內也呈現上升趨勢，從2021年4月4日的2.34，逐步增加至2022年4月3日的3.28，並在2022年7月3日略微下降至3.24。此比率的上升表明公司利用財務槓桿的程度增加，這可能放大股東的回報，但也增加了財務風險。
總體而言，這些財務比率的趨勢表明，在報告期內，公司債務水平持續上升。雖然這可能支持了公司的增長，但也需要密切關注其財務風險，以確保債務水平的可持續性。
負債率
債務與股東權益比率
NXP Semiconductors N.V.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 短期債務 | |||||||||
| 長期債務 | |||||||||
| 總債務 | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||
| 基準 | |||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 總債務在報告期間呈現持續增長趨勢。從2021年4月的7611百萬美元，逐步增加至2022年7月的11160百萬美元。雖然在2021年10月至2022年4月期間增長幅度趨緩，但整體而言，債務規模持續擴大。
- 股東權益
- 股東權益在報告期間呈現波動的趨勢。2021年4月至2021年12月期間，股東權益從8303百萬美元下降至6528百萬美元。2022年4月至2022年7月期間，股東權益略有回升，從6509百萬美元增加至6962百萬美元。整體而言，股東權益的變化幅度較總債務小。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在報告期間顯著上升。從2021年4月的0.92，增加至2022年7月的1.6。這表明公司的財務槓桿率不斷提高，債務相對於股東權益的比例增加。在2021年10月至2022年4月期間，比率維持在1.62，顯示此階段債務與股東權益的比例相對穩定。然而，整體趨勢顯示公司依賴債務融資的程度正在增加。
綜上所述，資料顯示公司債務規模持續擴大，而股東權益則呈現波動。債務與股東權益比率的上升表明公司財務風險可能增加，需要進一步評估其償債能力和財務穩定性。
債務與總資本比率
NXP Semiconductors N.V.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 短期債務 | |||||||||
| 長期債務 | |||||||||
| 總債務 | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||
| 總資本 | |||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||
| 基準 | |||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料中可觀察到，總債務在報告期內呈現持續增長趨勢。從2021年4月4日的7611百萬美元，逐步增加至2022年7月3日的11160百萬美元。雖然在2021年7月4日至2021年10月3日期間增長幅度較小，但整體而言，債務規模呈現顯著擴大。
- 總資本
- 總資本的變化趨勢相對平穩，但同樣呈現增長。從2021年4月4日的15914百萬美元，增長至2022年7月3日的18122百萬美元。2021年7月4日出現較大幅度的增長，隨後增長速度放緩，但在2022年7月3日再次呈現較明顯的增長。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在報告期內呈現上升趨勢，但增長速度逐漸放緩。從2021年4月4日的0.48，上升至2021年12月31日的0.62，並在2022年4月3日和2022年7月3日維持在0.62。這表明公司的財務槓桿在初期有所提升，但後續趨於穩定。雖然比率上升，但維持在0.62的水平，可能表示公司在債務管理方面保持了一定的控制。
總體而言，資料顯示公司在報告期內擴大了其債務和資本規模。債務與總資本比率的上升表明財務槓桿有所增加，但後續趨於穩定。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估公司的財務狀況和風險。
債務資產比率
NXP Semiconductors N.V.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 短期債務 | |||||||||
| 長期債務 | |||||||||
| 總債務 | |||||||||
| 總資產 | |||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||
| 基準 | |||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料中可觀察到，總債務在報告期內呈現持續增加的趨勢。從2021年4月4日的7611百萬美元，逐步上升至2022年7月3日的11160百萬美元。雖然在2021年7月4日至2021年10月3日之間增長幅度較小，但整體而言，債務規模在各個季度均有所擴大。
- 總資產
- 總資產也呈現增長趨勢，但增長幅度相對穩定。從2021年4月4日的19392百萬美元，增長至2022年7月3日的22539百萬美元。雖然在2021年10月3日略有下降，但隨後又恢復增長，並在2022年持續上升。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在報告期內呈現上升趨勢，但上升速度逐漸放緩。從2021年4月4日的0.39，上升至2022年7月3日的0.5。2021年4月4日至2021年12月31日期間，比率上升較快，而2022年4月3日至2022年7月3日期間，比率上升幅度則較小，趨近於0.5。這表示資產負債結構的變化，債務相對於資產的比重有所增加。
綜上所述，資料顯示總債務和總資產均在增長，但債務資產比率的上升表明財務槓桿有所增加。雖然資產規模也在擴大，但債務的增長速度相對較快，需要持續關注債務風險。
財務槓桿比率
NXP Semiconductors N.V.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 總資產 | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||
| 基準 | |||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在報告期內呈現增長趨勢。從2021年4月至2022年7月，總資產從19392百萬美元增長至22539百萬美元。雖然在2021年7月至10月期間出現小幅下降，但整體而言，資產規模持續擴大。2022年4月至7月的增長幅度略有放緩，但仍保持正向趨勢。
- 股東權益
- 股東權益的變化相對複雜。2021年4月至12月期間，股東權益從8303百萬美元下降至6528百萬美元，顯示股東權益有所流失。然而，在2022年，股東權益出現回升，至2022年7月達到6962百萬美元。儘管如此，股東權益的總體水平仍低於2021年4月的初始值。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在報告期內持續上升，但趨勢在2022年有所緩和。從2021年4月的2.34上升至2022年4月的3.28，表明公司依賴債務融資的程度增加。然而，2022年7月，該比率略微下降至3.24，顯示槓桿水平趨於穩定。整體而言，財務槓桿比率的上升可能意味著更高的財務風險，但同時也可能反映了公司利用債務進行投資和擴張的策略。
綜上所述，資料顯示公司資產規模持續擴大，但股東權益的變化較為波動。財務槓桿比率的上升值得關注，需要進一步分析以評估其對公司財務穩健性的影響。