償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Applied Materials Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
Applied Materials Inc.季度財務公告分析報告
從持續期間內的財務比率趨勢來看，Applied Materials Inc.的財務結構顯示出以下幾個重要特徵：
- 負債比率（債務與股東權益比率、債務與總資本比率、債務資產比率）
- 整體而言，這些比率在評估期間內呈現較為穩定或略微下降的趨勢。特別是債務與股東權益比率，自2020年以來由約0.65逐步下降至約0.33，顯示公司在財務結構上逐漸傾向較低的槓桿。類似的趨勢在債務與總資本比率（由約0.39下降到0.25左右）與債務資產比率（由0.28歸降至約0.19）皆有明顯表現，反映公司在績效改善或資金策略調整過程中，較為謹慎地降低依賴債務的程度。
- 財務槓桿比率
- 該比率顯示出公司在報告期間內的財務杠桿整體上趨於降低，尤其自2020年起由約2.4下降到約1.76，這表示公司財務風險有所減少，財務結構較為穩健，槓桿效應的減弱有助於降低財務風險。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率則呈現顯著上升的趨勢，從2020年第一季度開始，逐步攀升至超過34倍，且在之後的季度波動中維持較高的水準。這一趨勢強調公司在利息支付能力上大幅改善，獲利能力或營運現金流表現值得關注，顯示公司償債能力大幅提升。
綜合來看，Applied Materials Inc.於時間跨度內逐步調整其財務結構，降低槓桿比率與負債比例，提升資金運作的安全性。利息覆蓋率的持續攀升反映公司營運績效升佳或獲利狀況改善，導致財務健全度提高。這些變化都表明公司在經營策略上逐步趨向謹慎，並著重於財務穩定，可能是應對市場環境不確定性或公司內部轉型的配套措施。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Applied Materials Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Applied Materials Inc. 在過去幾年中呈現出數個值得關注的趨勢。首先，公司的總債務在2019年至2025年期間整體持續增加，從約5310百萬美元逐步攀升至約6261百萬美元，顯示公司在此期間增加了負債規模或進行了資本支出。此外，股東權益亦呈上升趨勢，從8209百萬美元增长至約18961百萬美元，顯示公司在累積資本及保留盈餘方面持續擴展，反映財務結構較為穩健。 在比較負債與股東權益的比例（債務與股東權益比率）方面，2019年的比率約為0.65，之後略為波動，但整體呈下降趨勢，至2023年約為0.33。此趨勢表明公司在持續加強資本結構，減少財務槓桿比例，可能是為了降低財務風險或應對外部經濟環境的不確定性。 此外，從資產負債表角度來看，公司的債務和股東權益皆逐步增加，且股東權益的增長速度明顯快於負債的增長。這可能表明公司正透過內部累積利潤或股權融資來支撐擴張策略，而非過度依賴負債融資。 綜合分析，Applied Materials Inc. 在此段期間內展現出資本逐步擴張與財務槓桿降低的趨勢，反映公司維持較為健康的財務體質，亦可能將此作為長期穩定成長的策略方向。未來觀察公司如何進一步調整財務結構及資本配置，將有助於了解其在競爭與經濟變動中的應對策略。
債務與總資本比率
Applied Materials Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的應用材料公司財務數據分析，觀察到以下幾個趨勢與特點：
- 總資本變動趨勢
- 公司總資本於2019年初約為13,519百萬美元，隨著時間推移呈現持續上升的趨勢，于2024年達到最高的25,222百萬美元，反映公司在此期間的資本擴張和資本積累狀況良好。期間的波動主要受到投資活動與資本運作調整所影響，特別是在2020年至2021年間，有明顯的成長動能。
- 總債務變動趨勢
- 在2019年初，總債務約為5,310百萬美元，經過短暫波動後於2020年顯著增加，到2024年達到約6,261百萬美元，亦呈上升趨勢。值得注意的是，在2020年的某些季度內，債務金額增加較為顯著，可能反映公司在資金籌措或資本支出上的需求提升。
- 債務與總資本比率變動
- 該比率由2019年的約0.39逐步下降至2024年的約0.25，呈現出明顯的下降趨勢。由此可推測，公司逐步降低財務杠杆，增加自身資本比例，可能是為了改善財務穩健性或降低財務風險。此外，較低的負債比率也可能反映出公司更偏向於保留較低的財務風險以支持未來的資本配置或經營策略。
綜合以上分析，應用材料公司在此期間內展現出積極的資本擴張策略，同時逐步降低財務槓杆，呈現出趨向財務結構優化的調整。公司總資本的持續成長對其長期投資布局有正面推動作用，而債務比例的下降則有助於提升財務穩健性與風險控制能力。整體來看，公司財務狀況在持續成長的同時，也展現出逐步降低負債比率的趨勢，符合企業穩健經營的策略方向。
債務資產比率
Applied Materials Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析過去五年的財務資料趨勢中，Applied Materials Inc. 展現了資產規模逐步擴大的情況，總資產由2019年約18,922百萬美元逐步增加至2025年預估的33,632百萬美元，顯示公司持續進行資產擴張。同期內，總債務亦呈現上升趨勢，從2019年約5,310百萬美元上升至2025年的約6,260百萬美元左右。
債務與資產的比率從2019年約0.28，逐步下降至預計2025年的約0.19，反映出公司在資產成長的同時，債務比例逐漸降低，顯示財務結構改善，負債水平相對較低，財務安全度有所提升。
在期間內，總債務與總資產的增長速度不完全同步，債務規模較資產成長較為緩慢，顯示公司可能在管理負債方面較為謹慎或有意擴展資產同時降低債務比率。此趨勢亦符合債務資產比率逐步下降的情形，有助於提升長期財務穩定性，降低財務風險。
整體而言，Applied Materials Inc. 的財務狀況展現出擴張策略下的資產負債管理成果，即使在資產持續擴大的同時，負債占比逐步下降，顯示公司具有良好的財務穩定度與風險控制能力。未來若持續保持此趨勢，將有利於公司的長期成長與財務健康。
財務槓桿比率
Applied Materials Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間內，應用材料公司的總資產呈現逐步上升的趨勢，從2019年初的約189億美元增長至2025年預估的約336億美元，顯示公司在資產規模方面持續擴張。特別是在2020年第二季度之後，資產規模的增長較為明顯，可能反映出公司在此期間所進行的擴張或投資活動。
股東權益則展示出持續穩定增長的模式，從2019年的約8209億美元，逐步攀升至2025年預估的約18961億美元。此一增長反映出公司在利潤積累與留存盈利方面的表現較為穩定，且資本投入的增加持續支持其資產擴張策略。值得注意的是，2020年初的股東權益較為平穩，但從2020年第二季度開始快速提升，特別是2021年後，跑升速度進一步加快。
財務槓桿比率則展現出相當穩定的下降趨勢，從2019年約2.31逐步下降至2025年預估的約1.77。此一趨勢表明，應用材料公司在資產負債結構方面逐步降低負債比例，財務結構日益穩健。尤其是在2020年之後，財務槓桿比率持續下降，可能反映公司在降低財務風險及強化財務安全性方面的努力與成效。
綜合來看，應用材料公司在觀察期間內，資產規模持續擴大，股東權益亦同步增加，且財務槓桿比率下降，提示公司在規模擴張的同時逐步降低對負債的依賴，財務結構得以逐步改善。此一趨勢有助於提升公司整體的財務穩健性，並為未來的發展提供較為穩固的財務基礎。
利息覆蓋率
Applied Materials Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 息稅前利潤 (EBIT) 的趨勢分析
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從2019年1月27日至2025年4月27日的資料顯示，Applied Materials Inc.的息稅前利潤（EBIT）呈現總體上升趨勢，但亦有短期內的波動。2019年初，EBIT約為948百萬美元，經過逐步波動於2020年逐年上升，特別是在2021年達到高點約2,037百萬美元。至2022年，EBIT保持較高水準，常在1900至2200百萬美元之間波動，2023年及2024年前，EBIT持續略有升高，並在2024年第三季度達到最高點2390百萬美元。
此一趨勢可能反映公司業績的整體改善與市場擴展，利潤的逐步成長也支持公司經營整體向好。然而，中間有微幅的波動，可能受到市場需求、原材料成本、技術研發投入或經濟環境變化所影響。
- 利息支出的變化
- 利息支出部分，在同一期間內，數據大致穩定，維持在56至68百萬美元之間。從2019年的60百萬美元逐步增加到2024年範圍內的最高值66百萬美元。較為穩定的數據趨勢，多半反映公司長期負債管理策略的穩定性，或是在融資成本控制方面保持一致性。
- 利息覆蓋率的趨勢分析
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利息覆蓋率（稅前利潤除以利息支出）顯示出顯著上升的趨勢。2019年中段起，覆蓋率由較低的14.79逐年遞增，尤其從2020年第四季度開始化，從約16.68一路攀升至2022年第三季度的34.86，並在2023年保持在約32至36之間。高企的覆蓋率意味著公司利用EBIT來支付利息的能力逐步加強，顯示財務狀況改善，風險降低。
該趨勢亦暗示公司可能通过盈利增長或成本控制策略，有效提升其償債能力和財務穩健性。值得注意的是，覆蓋率在2024年後的數據略有波動，但仍維持在較高水平，有助於 Corporate 傳達較低財務風險的訊號。