償付能力比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Applied Materials Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
Applied Materials Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現相對穩定的趨勢，但亦存在一些值得關注的變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2020年初呈現較高水平，隨後逐步下降，並在2021年第二季度至2022年第四季度維持在相對穩定的低水平。2023年第一季度開始略有回升，但整體仍維持在較低的水平。2025年第一季度與第二季度則呈現小幅波動，但幅度不大。這可能反映出公司在償還債務或增加股東權益方面的策略。
- 債務與總資本比率
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，從2020年初的0.38逐步下降至2024年第四季度的0.24。2025年第一季度與第二季度略有回升，但整體仍處於較低水平。這表明公司對債務的依賴程度在逐漸降低。
- 債務資產比率
- 此比率也呈現持續下降的趨勢，從2020年初的0.27下降至2024年第四季度的0.18。2025年第一季度與第二季度略有回升，但幅度不大。這意味著公司資產中債務所佔比例正在減少，資產的抗風險能力可能有所提升。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2020年至2021年期間相對穩定，在2.0至2.4之間波動。2022年略有上升，但2023年開始呈現下降趨勢，並在2024年達到較低水平。2025年第一季度與第二季度略有回升，但整體仍處於下降通道。這可能意味著公司在利用財務槓桿方面有所調整。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在整個觀察期間內呈現顯著上升趨勢，從2020年初的15.35逐步增加至2024年第四季度的36.06。2025年第一季度略有下降，但仍維持在較高水平。這表明公司支付利息的能力持續增強，財務風險降低。利息覆蓋率的提升可能與公司盈利能力的改善有關。
總體而言，數據顯示公司在債務管理方面表現良好，債務水平持續降低，償債能力不斷提升。利息覆蓋率的顯著增長也表明公司盈利能力強勁。然而，需要注意的是，這些比率的變化可能受到多種因素的影響，需要結合其他財務數據和行業趨勢進行綜合分析。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Applied Materials Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務狀況的演變過程。
- 總債務
- 總債務在2020年初經歷了一段顯著的增長，從5314百萬美元增加到6815百萬美元。隨後，在2020年第二至第四季度，總債務趨於穩定，並在5447百萬美元至5452百萬美元之間波動。2022年起，總債務呈現小幅上升趨勢，至2024年達到6257百萬美元，並在2024年第四季度略微回落至6262百萬美元。2025年第一季度略有上升，至6262百萬美元，並在第二季度和第三季度保持相對穩定。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2020年初的8660百萬美元，逐步增長至2025年第三季度的19504百萬美元。增長速度在不同時期有所變化，2020年至2021年期間增長較快，而2022年至2025年期間則保持相對穩定的增長速度。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2020年初相對較高，為0.61。在接下來的幾年中，該比率呈現下降趨勢，從0.76降至2021年的0.45，並在2021年至2022年間維持在0.45至0.47之間。2023年，該比率進一步下降至0.40和0.37。2024年，該比率略有上升，但仍維持在0.31至0.33之間。2025年，該比率略微上升至0.34。整體而言，該比率顯示出財務槓桿水平的降低趨勢。
總體而言，數據顯示股東權益持續增長，而總債務則相對穩定，並在近期呈現小幅上升趨勢。債務與股東權益比率的下降表明財務風險的降低，顯示出財務結構的改善。
債務與總資本比率
Applied Materials Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2020年初經歷顯著增長，從5314百萬美元增加到6815百萬美元。隨後，在2020年第二季度至2021年第二季度期間，總債務相對穩定，維持在5400至5500百萬美元的範圍內。2021年第三季度至2023年第四季度，總債務呈現小幅上升趨勢，從5451百萬美元增長至5659百萬美元。2024年第一季度至2024年第四季度，總債務進一步增加，達到6262百萬美元。2025年第一季度至第三季度，總債務持續增加，達到6262百萬美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2020年第一季度的13974百萬美元，逐步增長至2025年第三季度的25766百萬美元。增長速度在不同時期有所變化，但整體而言，總資本呈現穩步上升的態勢。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年第一季度至2021年第二季度期間相對較高，從0.38上升至0.43，然後略微下降至0.31。在2021年第三季度至2023年第四季度，該比率維持在0.30至0.32的相對穩定的範圍內。2024年第一季度至2025年第三季度，該比率呈現下降趨勢，從0.25降至0.24。
總體而言，數據顯示總資本持續增長，而總債務的增長速度相對較慢。這導致債務與總資本比率在後期呈現下降趨勢，表明公司的財務槓桿水平有所降低。雖然總債務有所增加，但由於總資本增長更快，公司的財務風險似乎有所降低。
債務資產比率
Applied Materials Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 總債務
- 總債務在2020年初經歷顯著增長，從5314百萬美元增加到6815百萬美元。隨後，在2020年第二季度至2021年第二季度期間，總債務相對穩定，維持在5400百萬美元至5600百萬美元之間。2021年第三季度至2023年第四季度，總債務呈現小幅上升趨勢，從5451百萬美元增長至5659百萬美元。2023年第四季度至2024年第四季度，總債務再次顯著增加，達到6262百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2020年1月的19767百萬美元增長到2024年10月的33647百萬美元，並在2025年4月達到34211百萬美元。雖然增長速度在不同時期有所波動，但總體而言，資產規模持續擴大。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2020年初相對較低，為0.27。在2020年第一季度至第二季度期間，該比率略有上升，達到0.31。隨後，該比率在2020年第二季度至2022年第四季度期間呈現下降趨勢，從0.31下降到0.20。2023年第一季度至2023年第四季度，該比率維持在0.19至0.20之間。2024年第一季度至2024年第四季度，該比率略有上升，達到0.19。2025年第一季度至2025年4月，該比率維持在0.18至0.19之間。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，而總債務的增長相對較為溫和。債務資產比率的長期趨勢是下降的，表明資產的增長速度快於債務的增長速度。然而，在2020年初和2023年末至2024年末，債務出現了較為明顯的增長，值得進一步關注。
財務槓桿比率
Applied Materials Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現一個整體上升的趨勢。從2020年1月至2024年10月，總資產從19767百萬美元增長至34409百萬美元，顯示出資產規模的擴大。然而，在2024年10月至2025年7月期間，總資產略有下降，隨後又回升至34211百萬美元，顯示出資產規模的波動。
- 股東權益
- 股東權益的變化趨勢與總資產相似，也呈現出一個整體上升的趨勢。從2020年1月至2025年7月，股東權益從8660百萬美元增長至19504百萬美元，表明公司所有者投入的資本持續增加。股東權益的增長速度在不同時期有所差異，但整體而言保持了正向趨勢。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2020年1月的2.28下降至2025年7月的1.75。這意味著公司對債務的依賴程度逐漸降低，財務風險相對減小。儘管在某些時期出現小幅波動，但整體趨勢表明公司財務結構更加穩健。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益規模持續擴大，同時財務槓桿比率呈現下降趨勢。這表明公司在擴張規模的同時，也在積極改善財務結構，降低財務風險。需要注意的是，在2024年10月至2025年7月期間，總資產和股東權益出現了小幅波動，可能需要進一步分析以了解其背後的原因。
利息覆蓋率
Applied Materials Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動上升的趨勢。從2020年初的1064百萬美元，經歷短暫下降，隨後逐步攀升至2021年第三季的2037百萬美元，並在2021年第四季達到2063百萬美元的高峰。
儘管在2022年初略有下降，但息稅前盈利在2022年大部分時間內保持在相對穩定的水平，約在1900至2000百萬美元之間。2023年，息稅前盈利再次呈現增長趨勢，並在2023年第三季達到2230百萬美元，隨後在2023年第四季進一步增長至2362百萬美元。
進入2024年，息稅前盈利出現波動，先下降至2053百萬美元，然後略微回升至2023百萬美元。2024年第三季則回落至1961百萬美元，但在2024年第四季再次增長至2183百萬美元。2025年第一季和第二季持續增長，分別達到2390百萬美元和2629百萬美元。
- 利息支出
- 利息支出在整個觀察期內相對穩定，大致在56至68百萬美元之間波動。雖然存在小幅變化，但整體趨勢並不明顯。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與息稅前盈利的趨勢密切相關。隨著息稅前盈利的增加，利息覆蓋率也呈現上升趨勢。從2020年初的15.35，逐步上升至2021年第四季的29.69，並在2022年達到高峰34.95。
- 在2022年之後，利息覆蓋率有所波動，但整體仍維持在較高的水平。2023年略有下降，但2024年和2025年再次呈現上升趨勢，2025年第二季達到34.71。
總體而言，數據顯示息稅前盈利和利息覆蓋率呈現長期上升趨勢，表明公司產生利潤並償還利息的能力不斷增強。利息支出相對穩定，對利息覆蓋率的影響較小。息稅前盈利的波動可能受到外部因素或公司內部策略的影響。