償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Qualcomm Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-23), 10-Q (報告日期： 2024-03-24), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
整體財務結構呈現明顯的去槓桿化趨勢，資本結構由高度依賴債務轉向更多由股東權益支撐，整體財務風險顯著降低。
- 資本結構比率
- 債務與股東權益比率從 2020 年底的 2.13 持續下降至 2026 年第一季的 0.56，顯示債務相對於權益的比例大幅縮減。與此同步，債務與總資本比率由 0.68 降至 0.36，債務資產比率亦從 0.42 逐步降至 0.27，證實資產融資模式已轉向更為保守的方向。
- 財務槓桿分析
- 財務槓桿比率呈現大幅下滑趨勢，由 5.08 降至 2.09。此變化反映出對外部借貸的依賴程度顯著降低，有效減少了潛在的財務壓力與財務風險。
- 利息支付能力
- 利息覆蓋率在觀察期間維持在較高水準，雖在 2022 年第三季達到 31.61 的峰值後有所回落，並於 2023 年第三季觸及 11.72 的低點，但隨後逐步回升至 18.26。這顯示即便在覆蓋率波動期間，營運獲利仍足以支付利息支出，維持良好的償債能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Qualcomm Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-23), 10-Q (報告日期： 2024-03-24), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司的資本結構在觀察期間內呈現顯著的去槓桿化趨勢，整體財務風險逐步降低且自有資本實力大幅增強。
- 債務規模趨勢
- 總債務在 2020 年底至 2022 年間維持在 157 億至 168 億美元之間，波動幅度較小。雖然在 2022 年 12 月出現短暫高峰，但隨後進入緩慢下降通道，至 2024 年起趨於穩定，多數季度維持在 145 億至 148 億美元區間，顯示公司在債務管理上採取相對穩健且受控的策略。
- 股東權益成長分析
- 股東權益展現出強勁且持續的成長模式。從 2020 年 12 月的 73.8 億美元大幅增加至 2026 年 3 月的 272.78 億美元。儘管在 2025 年 9 月出現一次較明顯的短期回落（降至 212.06 億美元），但隨後迅速恢復成長趨勢。此增長趨勢表明公司累積盈餘增加或有資本注入，顯著提升了資產淨值。
- 財務槓桿與風險評估
- 債務與股東權益比率呈現劇烈且持續的下降趨勢。該比率從 2020 年底的 2.13 降至 2026 年 3 月的 0.56。這反映出公司從早期的債務依賴型結構轉向以股東權益為主的穩健結構。當比率從大於 1 降至 1 以下後，意味著公司已擁有足以覆蓋其總債務的自有資本，財務獨立性與抗風險能力顯著提升。
綜合分析顯示，該公司在維持債務規模基本不變的情況下，透過大幅增加股東權益，成功將財務槓桿降低至初始水準的三分之一以下，資本結構已由高槓桿轉向低槓桿的健康狀態。
債務與總資本比率
Qualcomm Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-23), 10-Q (報告日期： 2024-03-24), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資本結構呈現顯著的去槓桿化趨勢，財務穩健度隨時間推移而提升。
- 總債務趨勢
- 總債務在 2020 年底至 2023 年間維持相對穩定，主要波動於 153 億至 160 億美元之間，僅於 2022 年 12 月出現 168.77 億美元的短暫峰值。進入 2024 年後，債務規模進一步下降，在 145 億至 148 億美元區間盤整，至 2026 年 3 月微升至 152.70 億美元。
- 總資本增長
- 總資本表現出強勁且持續的增長模式，從 2020 年 12 月的 231.11 億美元攀升至 2025 年 3 月的 423.51 億美元。儘管在 2025 年 9 月出現一次較大幅度的短期下降（至 360.17 億美元），但隨後迅速回升並於 2026 年 3 月達到 425.48 億美元的最高點。
- 債務與總資本比率分析
- 該比率呈現長期下降趨勢，從 2020 年 12 月的 0.68 逐步降低至 2023 年底至 2025 年初的 0.35 低點。這種下降主要歸功於總資本的擴張以及總債務的有效控制。在 2025 年 9 月，由於總資本短期縮減，比率暫時回升至 0.41，但隨後恢復至 0.36 的低位，顯示資本結構已趨於穩定且財務風險降低。
整體而言，資本規模的擴張速度遠超債務增長，導致財務槓桿大幅降低，顯著改善了長期償債能力與財務彈性。
債務資產比率
Qualcomm Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-23), 10-Q (報告日期： 2024-03-24), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司在分析期間內展現出資產規模持續擴大且財務槓桿逐步降低的趨勢。總資產從 2020 年底的 374.79 億美元穩定增長至 2026 年第一季的 571.36 億美元，顯示其規模擴張趨勢明顯且具有持續性。
- 總債務趨勢
- 總債務在 2020 年至 2022 年間維持在 150 億美元至 160 億美元之間，於 2022 年 12 月達到峰值 168.77 億美元。隨後，債務水平呈現緩慢下降趨勢，在 2024 年期間多次觸及 145 億美元至 146 億美元的低點，直到 2026 年 3 月回升至 152.7 億美元。
- 總資產變動
- 總資產呈現長期上升軌跡，從 370 億美元量級逐步攀升至 570 億美元量級。即便在部分季度出現小幅波動，但整體增長趨勢強勁，資產規模的擴大為公司提供了更充裕的資源基礎。
- 債務資產比率分析
- 債務資產比率從 2020 年底的 0.42 持續下降，至 2026 年 3 月降至 0.27。此項指標的下降主因在於總資產的快速增長速度高於債務的變動幅度。比率的降低顯示公司對債務的依賴程度減輕，財務結構趨向穩健，整體償債壓力有所緩解。
綜合分析顯示，該公司透過擴大資產規模並有效控制債務總量，成功優化了資產負債結構，使整體財務風險處於較低水平。
財務槓桿比率
Qualcomm Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-23), 10-Q (報告日期： 2024-03-24), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，總資產與股東權益均呈現整體增長趨勢，而財務槓桿比率則持續下降，顯示資本結構由高槓桿轉向穩健。
- 總資產趨勢
- 總資產自2020年12月27日的374.79億美元起，呈現長期的上升軌跡，至2026年3月29日達到571.36億美元。期間增長過程相對穩定，僅在2025年9月28日出現短暫回落至501.43億美元，隨後迅速恢復增長。
- 股東權益變動
- 股東權益呈現顯著的增長模式，從2020年12月27日的73.8億美元大幅提升至2025年3月30日的峰值277.28億美元。儘管在2025年9月28日出現明顯下滑至212.06億美元，但隨後在2026年3月29日回升至272.78億美元，顯示權益基礎在長期內大幅擴張。
- 財務槓桿比率分析
- 財務槓桿比率由2020年12月27日的5.08持續下降，至2026年3月29日降至2.09。該比率的穩定下降反映出資產的增加主要由股東權益的增長所驅動，而非依賴債務融資，整體財務風險顯著降低且資本結構趨於優化。
利息覆蓋率
Qualcomm Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持續經營業務，扣除所得稅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-23), 10-Q (報告日期： 2024-03-24), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
息稅前盈利（EBIT）在觀察期間內呈現顯著的週期性波動趨勢。
- 盈利能力分析
- EBIT 從 2020 年底的 2,745 百萬美元起步，於 2021 年底至 2022 年中期進入增長週期，並在 2022 年 6 月 26 日達到 4,309 百萬美元的峰值。隨後盈利能力明顯下滑，於 2023 年 9 月 24 日觸及 1,593 百萬美元的低點。進入 2024 年後，獲利水準回升，於 2024 年 12 月 29 日再次達到 3,798 百萬美元的高點，隨後在 2026 年 3 月 29 日回落至 2,403 百萬美元。
- 利息支出趨勢
- 利息支出在整體期間內相對穩定，但在不同階段有微小位移。2020 年至 2022 年上半年，支出穩定在 137 至 144 百萬美元之間，僅在 2022 年 6 月 26 日出現一次異常低值 70 百萬美元。自 2022 年 12 月 25 日起，利息支出水準有所提升，後續期間基本維持在 163 至 179 百萬美元的區間內。
- 利息覆蓋率評估
- 利息覆蓋率的走勢與 EBIT 的波動高度同步。該比率從 2020 年 12 月 27 日的 13.4 倍逐步上升，於 2022 年 9 月 25 日達到 31.61 倍的最高點。隨後隨著獲利能力下降，該比率在 2023 年 9 月 24 日跌至 11.72 倍。近期利息覆蓋率回升並在 18 至 20 倍之間震盪，至 2026 年 3 月 29 日為 18.26 倍，顯示其利息償付能力在經歷大幅波動後仍保持在較高水準。