償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Lam Research Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率主要反映了公司的財務結構和槓桿程度。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2020年9月至2022年12月期間呈現下降趨勢，從1.08降至0.6。此後，該比率在0.6至0.62之間波動，並在2024年9月降至0.57，2025年3月進一步下降至0.47，2025年6月降至0.45，2025年9月降至0.44。整體而言，該比率顯示公司債務相對於股東權益的比例持續降低。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，該比率也呈現持續下降的趨勢。從2020年9月的0.52降至2025年9月的0.31。儘管在某些期間出現小幅波動，但總體趨勢表明公司對債務的依賴程度降低，資本結構更加健康。
- 債務資產比率
- 該比率的變化趨勢與前兩者一致，從2020年9月的0.39降至2025年9月的0.2。這表明公司利用債務融資的程度降低，資產的負債比例也隨之下降。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2020年9月至2021年3月期間略有上升，從2.78增至2.85。隨後，該比率在2021年6月降至2.64，並在2022年12月降至2.31。此後，該比率在2.2至2.3之間波動，並在2025年3月降至2.1，2025年6月降至2.16，2025年9月降至2.15。整體而言，該比率顯示公司利用財務槓桿的程度有所降低，但仍維持在相對穩定的水平。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內持續降低其債務水平，並改善其資本結構。各項比率的下降趨勢表明公司對債務的依賴程度降低，財務風險也隨之降低。雖然財務槓桿比率有所波動，但整體趨勢也顯示公司在謹慎管理其財務槓桿。
負債率
債務與股東權益比率
Lam Research Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2020年9月至2021年6月期間呈現小幅波動，隨後在2021年6月大幅下降。此後，總債務在2022年上半年保持相對穩定，但在2022年9月開始略有下降，並在2022年12月趨於平穩。2023年和2024年，總債務維持在相對穩定的水平，但在2024年9月開始明顯下降，並在2025年6月繼續下降。
- 股東權益
- 股東權益在2020年12月略有增加，但在2021年3月有所下降。隨後，股東權益在2021年6月大幅增長，並在2021年12月達到峰值。2022年，股東權益持續增長，並在2022年9月達到最高點。2023年股東權益略有下降，但在2023年9月再次回升。2024年股東權益呈現波動，但在2025年6月達到最高水平。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2020年和2021年初維持在1.06至1.08之間。2021年6月，該比率顯著下降至0.83，表明公司債務相對於股東權益的比例降低。此後，該比率持續下降，在2022年9月降至0.67，並在2022年12月降至0.6。2023年和2024年，該比率維持在0.6至0.62之間，但在2024年9月開始下降，並在2025年6月降至0.44。整體而言，該比率呈現持續下降的趨勢，表明公司的財務槓桿降低，財務風險降低。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內，股東權益持續增長，而總債務則相對穩定，並在後期呈現下降趨勢。這導致債務與股東權益比率持續下降，表明公司的財務狀況不斷改善，財務風險降低。
債務與總資本比率
Lam Research Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2020年9月至2020年12月期間維持相對穩定，隨後在2021年經歷顯著下降。在2021年6月達到最低點後，總債務在2022年上半年略有回升，並在接下來的幾個季度保持相對穩定。2024年3月開始，總債務呈現明顯下降趨勢，並在2025年6月達到最低點。
- 總資本
- 總資本在2020年9月至2021年12月期間經歷波動，呈現先下降後上升的趨勢。2022年，總資本持續增長，尤其是在2022年9月至2022年12月期間增長幅度較大。此後，總資本在2023年略有下降，但在2024年開始持續增長，並在2025年6月達到最高點。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年9月至2021年6月期間相對較高，隨後在2021年下半年至2022年上半年呈現下降趨勢。2022年9月至2022年12月期間，該比率進一步下降，並在2023年和2024年保持相對穩定。2024年3月之後，比率呈現明顯下降趨勢，並在2025年6月達到最低點。整體而言，該比率顯示出債務相對於總資本的比例在逐漸降低。
總體而言，數據顯示總債務在一段時間內呈現波動，但在近期呈現下降趨勢，而總資本則呈現持續增長趨勢。債務與總資本比率的下降表明公司財務結構的改善，債務風險降低。
債務資產比率
Lam Research Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資產在報告期內均呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。
- 總債務
- 在2020年9月27日至2020年12月27日期間，總債務略有下降。隨後，在2021年3月28日之前，總債務持續下降，並在2021年6月27日達到一個相對較低的水平。此後，總債務在2021年9月26日至2022年12月25日期間相對穩定，維持在5000000美元左右的水平。2023年3月26日之後，總債務略有下降，並在2024年6月30日之前保持穩定。在2024年9月29日之後，總債務呈現明顯下降趨勢，並在2025年6月29日之後維持在4400000美元左右的水平。
- 總資產
- 總資產在2020年9月27日至2021年6月27日期間呈現增長趨勢。在2021年6月27日至2021年12月26日期間，總資產大幅增長。此後，總資產在2022年3月27日至2022年12月25日期間持續增長，並在2022年12月25日達到一個峰值。2023年3月26日之後，總資產略有下降，並在2023年6月25日至2023年12月24日期間保持相對穩定。在2024年3月31日之後，總資產呈現增長趨勢，並在2025年6月29日之後維持在21000000美元以上的水平。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在報告期內呈現下降趨勢。從2020年9月27日的0.39下降到2025年6月29日的0.2。在2020年9月27日至2021年6月27日期間，比率下降較快。此後，比率下降速度減緩，但整體趨勢仍然是下降的。這表明公司資產相對於負債的比例在增加，財務風險可能在降低。
總體而言，數據顯示公司資產增長速度快於負債增長速度，債務資產比率持續下降，這可能反映了公司財務狀況的改善。然而，需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮更多因素。
財務槓桿比率
Lam Research Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現增長趨勢。從2020年9月27日的15057008千美元，逐步增加至2025年6月29日的21900211千美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 總資產增長
- 總資產的增長並非線性，在某些時期表現出較快的增長速度，例如2021年6月27日至2022年12月25日期間，以及2024年3月31日至2025年6月29日期間。這些加速增長可能與業務擴張、投資或併購等因素有關。
股東權益也呈現增長趨勢，從2020年9月27日的5419185千美元增加至2025年6月29日的10192752千美元。股東權益的增長通常反映了公司的盈利能力和資本積累。
- 股東權益增長
- 股東權益的增長速度在不同時期有所不同。在2020年12月27日至2021年12月26日期間，股東權益增長較為顯著。然而，在2022年3月27日至2023年6月25日期間，增長速度有所放緩。
財務槓桿比率在整個期間呈現下降趨勢。從2020年9月27日的2.78，逐步降低至2025年6月29日的2.15。
- 財務槓桿比率下降
- 財務槓桿比率的下降表明公司對債務的依賴程度降低。這可能意味著公司更傾向於使用自有資金進行運營和擴張，或者公司積極償還債務。
- 槓桿比率與資產負債的關係
- 總資產和股東權益的增長，以及財務槓桿比率的下降，共同表明公司在擴大業務規模的同時，也保持了穩健的財務結構。股東權益的增長速度相對較快，有助於降低公司的財務風險。
總體而言，數據顯示公司在所觀察的期間內，資產規模和股東權益均持續增長，同時財務槓桿比率呈現下降趨勢。這些指標表明公司財務狀況良好，並具有一定的發展潛力。