償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Lam Research Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率主要集中在衡量公司的財務槓桿和債務水平。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2020年9月至2022年9月期間相對穩定，約在1.06至1.08之間。然而，從2022年9月開始，該比率呈現顯著下降趨勢，從0.67逐步降低至2025年12月的0.44。這表明公司的債務相對於股東權益的比例持續降低。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，債務與總資本比率也呈現下降趨勢。從2020年9月的0.52下降至2025年12月的0.31。雖然下降幅度較小，但趨勢一致，表明公司整體債務水平相對於總資本的比例也在降低。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的變化趨勢與前兩者相似，從2020年9月的0.39下降至2025年12月的0.21。這意味著公司債務相對於其資產的比例也在持續降低，顯示出財務風險的降低。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2020年9月至2021年3月期間略有上升，從2.78增加至2.85。隨後，該比率在2021年6月至2022年3月期間波動，並在2022年3月達到2.75的高點。從2022年3月開始，該比率呈現下降趨勢，到2025年12月降至2.11。儘管如此，該比率仍然相對較高，表明公司仍然依賴一定的債務融資。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內積極降低其債務水平。各項比率的下降趨勢表明公司財務結構的改善，以及財務風險的降低。然而，財務槓桿比率仍然較高，需要持續關注。
負債率
債務與股東權益比率
Lam Research Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q2 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動趨勢。從2020年9月至2021年6月，總債務先是小幅下降，然後顯著降低至約500萬美元。隨後，總債務略有回升，並在2022年9月至2023年6月期間保持相對穩定。2023年9月之後，總債務開始明顯下降，並在2025年12月降至約448萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在觀察期內呈現整體上升趨勢，但過程中也存在波動。從2020年9月至2021年12月，股東權益先下降後大幅增長。2022年3月至2023年3月期間，股東權益經歷了一段波動期，隨後在2023年9月至2025年12月持續增長，最終達到約101億美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在觀察期內呈現明顯下降趨勢。從2020年9月的1.08，逐步下降至2025年12月的0.44。這表明公司的財務槓桿降低，股東權益相對於債務的比例增加。在2021年6月至2022年9月期間，比率下降速度較快，之後下降速度放緩，但整體趨勢保持不變。
總體而言，數據顯示該公司在觀察期內，債務水平呈現下降趨勢，而股東權益則呈現上升趨勢。債務與股東權益比率的下降表明公司的財務風險降低，財務結構更加穩健。
債務與總資本比率
Lam Research Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q2 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期初，該比率維持在相對穩定的水平，約為0.51至0.52。
- 初期穩定階段 (2020年9月 - 2021年3月)
- 在2020年9月至2021年3月期間，該比率在0.51到0.52之間波動，顯示債務與總資本的相對比例維持穩定。
- 顯著下降階段 (2021年6月 - 2022年12月)
- 從2021年6月開始，該比率呈現明顯下降趨勢，從0.45逐步降低至0.38。這表明總資本相對於總債務的增長速度更快，或者債務規模的增長速度慢於總資本。
- 持續下降並趨於穩定階段 (2023年3月 - 2025年12月)
- 在2023年3月至2025年12月期間，該比率繼續下降，並在0.31至0.32之間波動。雖然仍有小幅波動，但整體趨勢顯示比率已趨於穩定，且處於較低的水平。
總體而言，數據顯示在分析期內，該實體的財務槓桿水平呈現下降趨勢。從最初的0.52降低到0.31，表明其財務結構發生了變化，可能反映了更保守的融資策略或資本積累。
- 總債務
- 總債務在分析期內相對穩定，在500萬到600萬美元之間波動。在2024年後期和2025年，總債務呈現下降趨勢。
- 總資本
- 總資本在分析期內呈現增長趨勢，從1100萬美元增長到1400萬美元以上。
債務資產比率
Lam Research Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q2 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即在一段時間內，該實體的債務資產比率呈現下降的趨勢。
- 債務資產比率的變化
- 在2020年9月27日，該比率為0.39。隨後，該比率在2020年12月27日略微下降至0.38，並在2021年3月28日維持在0.38。
- 2021年6月27日，該比率顯著下降至0.31，並在接下來的幾個季度保持在相對較低的水平，分別為0.32（2021年9月26日）和0.3（2021年12月26日）。
- 2022年，該比率繼續緩慢下降，從0.3（2022年3月27日）降至0.26（2022年12月25日）。
- 2023年，該比率在0.26至0.27之間波動，顯示出相對穩定的趨勢。
- 2024年，該比率進一步下降，從0.27（2024年3月31日）降至0.25（2024年9月29日），並在2024年12月29日降至0.22。
- 2025年，該比率繼續下降，從0.21（2025年3月30日）降至0.2（2025年9月28日），並在2025年12月28日降至0.21。
總體而言，數據顯示該實體的財務槓桿水平在所觀察的期間內呈現下降趨勢。這可能表明該實體正在減少債務，或增加資產，或者兩者兼而有之。
- 總債務的變化
- 總債務在2020年9月27日至2021年12月26日期間相對穩定，在580萬至500萬美元之間波動。
- 從2022年3月27日開始，總債務在500萬美元左右保持相對穩定，直到2024年12月29日，該數值降至448萬美元。
- 在2025年，總債務在448萬美元左右保持相對穩定。
- 總資產的變化
- 總資產在2020年9月27日至2021年12月26日期間呈現增長趨勢，從1505萬美元增長至1668萬美元。
- 2022年，總資產繼續增長，從1658萬美元增長至1920萬美元。
- 2023年，總資產在1878萬美元至1924萬美元之間波動。
- 2024年，總資產繼續增長，從1874萬美元增長至1983萬美元。
- 2025年，總資產在1996萬美元至2190萬美元之間波動。
資產的增長速度似乎快於債務的增長速度，這也解釋了債務資產比率的下降。
財務槓桿比率
Lam Research Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q2 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現整體上升的趨勢。從2020年9月27日的15057008千美元，逐步增加至2025年12月28日的21391171千美元。儘管期間偶有小幅波動，但長期來看，資產規模持續擴大。
- 總資產趨勢
- 在2020年9月至2021年12月期間，總資產經歷了顯著增長，從15057008千美元增長至16685428千美元。隨後，增長速度有所放緩，但在2022年9月至2025年12月期間仍保持了持續增長，最終達到21391171千美元。
股東權益也呈現上升趨勢，但增長幅度相較於總資產較為穩定。從2020年9月27日的5419185千美元，增長至2025年12月28日的10145426千美元。
- 股東權益趨勢
- 股東權益在2020年9月至2021年12月期間增長迅速，從5419185千美元增長至6475781千美元。此後，股東權益的增長趨勢相對平穩，但仍持續增加，最終在2025年12月達到10145426千美元。
財務槓桿比率則呈現下降趨勢。從2020年9月27日的2.78，下降至2025年12月28日的2.11。
- 財務槓桿比率趨勢
- 財務槓桿比率在觀察期間內持續下降，表明公司對債務的依賴程度降低。從2020年9月的2.78下降到2025年12月的2.11，顯示公司財務結構的改善。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益均在增長，而財務槓桿比率則在下降。這可能意味著公司在擴大業務規模的同時，也在積極改善財務結構，降低財務風險。