償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Lam Research Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
分析期間內，資本結構呈現明顯的去槓桿化趨勢，所有關鍵債務比率均顯著下降，顯示財務風險逐步降低並轉向更保守的資金管理策略。
- 債務與股東權益比率
- 該比率從2020年9月的1.08持續下降至2026年3月的0.35。在2021年第二季出現首次顯著跌幅，隨後於2022年第四季進一步下修至0.60的區間，並在2024年後加速下降，顯示公司對外部債務的依賴度大幅降低，股東權益在資金結構中的佔比顯著提升。
- 債務與總資本比率
- 此指標由初始的0.52逐步降至0.26。趨勢與債務權益比率同步，在2021年與2023年之間維持在0.37至0.45的區間，隨後在2025年起再次下滑。這表明總資本中由債務構成的部分比例已縮減約一半，增強了財務穩定性。
- 債務資產比率
- 債務資產比率從0.39穩定下降至0.18。該比率在2021年6月後進入一個較長期的平台期（約0.26至0.27），直到2024年第四季後才再次向下突破。這顯示資產由債務融資的程度持續降低，自有資金對資產的覆蓋率提升。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率從2021年3月的峰值2.85逐步下滑至2026年3月的1.96。槓桿水準的降低反映出公司減少了利用債務來放大資產規模或獲利能力的傾向，整體財務結構由高槓桿轉向低槓桿。
綜合觀察，該公司在過去五年的季度趨勢中，透過降低債務水平與提升自有資本比例，成功地將整體財務風險水平下調。這種持續的去槓桿化模式使公司在面對市場波動時具有更高的緩衝能力。
負債率
債務與股東權益比率
Lam Research Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q3 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資本結構呈現顯著的去槓桿化趨勢，整體財務風險隨時間遞減。
- 總債務趨勢
- 總債務呈現階梯式下降。數值從 2020 年第三季的約 58 億美元，於 2021 年第二季降至約 50 億美元並維持長期穩定。隨後在 2025 年第一季進一步降至約 44.8 億美元，至 2026 年第一季達到最低點約 37.3 億美元。
- 股東權益變動
- 股東權益呈現長期且穩定的增長趨勢。數值由 2020 年第三季的約 54 億美元逐步提升，於 2022 年第四季突破 80 億美元，並在 2024 年第四季後加速增長，至 2026 年第一季達到約 105.8 億美元之峰值。
- 債務與股東權益比率分析
- 債務與股東權益比率由早期的 1.08 大幅下降至 0.35。該比率在 2021 年第二季顯著從 1.08 降至 0.83，隨後在 0.6 左右區間波動。自 2024 年底起，由於債務持續減少與股東權益大幅增加的雙重影響，比率加速下滑，顯示資本構成已由債務主導轉向以權益為主的低槓桿結構。
債務與總資本比率
Lam Research Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q3 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務數據顯示出明顯的去槓桿化趨勢，資本結構在觀察期間內由較高債務依賴轉向更為穩健的配置。總體而言，債務規模的縮減與總資本的擴張共同推動了財務風險的降低。
- 總債務趨勢
- 總債務呈現階梯式下降趨勢。從2020年第三季的約58.3億美元開始，於2021年第二季降至約50億美元，隨後在長達三年的時間內維持在50億美元左右的穩定水平。進入2025年第一季後，債務再次下降至約44.8億美元，並在2026年第一季進一步大幅縮減至約37.3億美元，顯示出持續降低負債的財務策略。
- 總資本變動
- 總資本在觀察期間內呈整體增長態勢。初期維持在110億至115億美元之間，自2022年第三季起開始顯著成長，逐步突破130億美元，並於2025年第三季達到約146.8億美元的峰值。儘管在2026年第一季略微回落至143.2億美元，但與期初相比仍有顯著增長，顯示公司資產規模或自有資本有所擴張。
- 債務與總資本比率分析
- 債務與總資本比率由2020年第三季的0.52持續下降至2026年第一季的0.26。該比率在2021年至2024年間呈現緩慢且穩定的下降過程，從0.45左右降至0.37。2025年起下降速度加快，最終降至0.26。此趨勢反映出債務規模的縮減與總資本的增加產生了協同效應，顯著提升了財務結構的安全性並降低了長期償債壓力。
債務資產比率
Lam Research Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q3 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示，該實體的財務結構在觀察期間內呈現顯著的去槓桿化趨勢，資產規模的擴張與債務水平的下降共同推動了整體財務穩健度的提升。
- 總資產變動趨勢
- 總資產呈現長期增長模式，從 2020 年 9 月的 150.57 億美元持續攀升，於 2025 年 9 月達到峰值 219 億美元。儘管在 2026 年 3 月略微回落至 207.9 億美元，但整體資產規模較分析期初增長約 38%，顯示出資產規模的實質擴張。
- 總債務變動趨勢
- 總債務呈現階梯式下降趨勢。債務水平在 2020 年維持在 58 億美元左右，隨後於 2021 年第二季降至約 50 億美元並在隨後數年保持高度穩定。進入 2025 年第一季後，債務再次下調至 44.8 億美元，並在 2026 年 3 月進一步減少至 37.3 億美元，顯示出積極的債務還款或資本結構調整。
- 債務資產比率分析
- 債務資產比率隨時間推移而穩步下降，從 2020 年 9 月的 0.39 降低至 2026 年 3 月的 0.18。此比率的持續走低反映出該實體在增加資產持有量的同時，有效降低了對外部債務的依賴。這種資產增長與債務減少的同步作用，大幅降低了財務槓桿，顯著強化了其長期償債能力與財務彈性。
財務槓桿比率
Lam Research Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q3 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總資產規模呈現長期的成長趨勢，自 2020 年第三季的 150.6 億美元逐步攀升，於 2025 年第三季達到峰值 219.0 億美元，隨後在 2026 年第一季小幅回落至 207.9 億美元。整體資產規模在分析期間內顯著擴張。
- 股東權益變動
- 股東權益展現持續且穩定的增長態勢，從 2020 年 9 月的 54.2 億美元增加至 2026 年 3 月的 105.8 億美元。權益規模在分析期間內接近翻倍，顯示公司資本基礎持續強化。
- 財務槓桿分析
- 財務槓桿比率呈現明顯且持續的下降趨勢。比率由 2020 年 9 月的 2.78 逐步降低，在 2022 年第四季跌破 2.4，並最終在 2026 年 3 月降至 1.96。此模式顯示公司正透過增加權益比例或減少債務，將資本結構調整至更為保守的狀態，降低了財務風險。
- 資本結構洞見
- 對比資產成長與權益成長，股東權益的增長幅度高於總資產的增長幅度，這直接導致了財務槓桿比率的持續下滑。公司在擴大資產規模的同時，顯著提升了自有資本的占比，財務穩健度隨之提升。