償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
NVIDIA Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率則呈現顯著上升趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2020年4月的0.53逐步下降至2025年7月的0.1，顯示公司債務相對於股東權益的比例持續降低。這可能意味著公司財務結構更加穩健，或正在減少對債務的依賴。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率的趨勢一致，此比率也從2020年4月的0.57下降至2025年7月的0.1。包含經營租賃負債的計算方式，使得此比率略高於未包含經營租賃負債的比率，但兩者都呈現相同的下降趨勢。
- 債務與總資本比率
- 此比率從2020年4月的0.35下降至2025年7月的0.09，表明公司債務在總資本中所佔比例持續減少。這與股東權益的增加或債務的償還有關。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與上述比率類似，包含經營租賃負債的比率也呈現下降趨勢，從2020年4月的0.36下降至2025年7月的0.11。
- 債務資產比率
- 此比率從2020年4月的0.3下降至2025年7月的0.07，顯示公司債務相對於資產的比例持續降低。這意味著公司資產的增長速度快於債務的增長速度。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率從2020年4月的0.32下降至2025年7月的0.07，反映了公司總負債相對於資產的比例持續降低。
- 財務槓桿比率
- 此比率在觀察期間內波動較大，但整體趨勢是從2020年4月的1.78下降至2025年7月的1.41。雖然有波動，但整體上顯示公司財務槓桿的運用程度有所降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率從2020年4月的56.66大幅增長至2025年7月的408.49。這表明公司支付利息的能力顯著提高，財務風險降低。利息覆蓋率的顯著增長，可能與盈利能力的提升有關。
總體而言，資料顯示公司在負債管理方面表現良好，債務水平持續降低，而盈利能力則顯著提升，進而改善了利息覆蓋率。這些趨勢表明公司財務狀況日益穩健。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
NVIDIA Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | 999) | 998) | —) | —) | |||||||
| 長期債務 | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | 5,964) | 5,963) | 6,960) | 6,959) | |||||||
| 總債務 | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | 6,963) | 6,961) | 6,960) | 6,959) | |||||||
| 股東權益 | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | 16,893) | 15,334) | 13,914) | 13,099) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | |||||||
| KLA Corp. | — | 1.18 | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | |||||||
| Lam Research Corp. | — | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26).
1 Q2 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 8,466 ÷ 100,131 = 0.08
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2020年4月至2021年8月期間相對穩定，約在6900至12000百萬美元之間。2021年8月出現顯著增加，之後在2022年1月至2022年10月期間維持在10900至11000百萬美元的水平。2023年4月開始，總債務呈現下降趨勢，並在2024年10月降至8400百萬美元左右。此趨勢在2025年4月及7月持續，並略有上升。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長。從2020年4月的13099百萬美元增長到2025年7月的100131百萬美元，顯示出強勁的權益增長。增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是上升的。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率呈現明顯的下降趨勢。在2020年4月，該比率為0.53，表明債務水平相對較高。隨著股東權益的增長和總債務的波動，該比率逐漸下降，到2025年7月已降至0.10。這表明公司的財務槓桿降低，財務風險也隨之降低。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內股東權益持續增長，而總債務在經歷一段時間的波動後呈現下降趨勢。債務與股東權益比率的顯著下降表明公司的財務結構得到了改善，財務風險降低。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
NVIDIA Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | 999) | 998) | —) | —) | |||||||
| 長期債務 | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | 5,964) | 5,963) | 6,960) | 6,959) | |||||||
| 總債務 | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | 6,963) | 6,961) | 6,960) | 6,959) | |||||||
| 長期經營租賃負債 | 1,831) | 1,521) | 1,519) | 1,490) | 1,304) | 1,281) | 1,119) | 1,091) | 1,041) | 939) | 902) | 798) | 743) | 752) | 741) | 743) | 716) | 640) | 634) | 604) | 611) | 519) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 10,297) | 9,985) | 9,982) | 9,952) | 9,765) | 10,991) | 10,828) | 10,797) | 10,746) | 11,893) | 11,855) | 11,748) | 11,692) | 11,699) | 11,687) | 11,687) | 12,659) | 7,603) | 7,597) | 7,565) | 7,571) | 7,478) | |||||||
| 股東權益 | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | 16,893) | 15,334) | 13,914) | 13,099) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26).
1 Q2 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 10,297 ÷ 100,131 = 0.10
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 在2020年4月至2021年8月期間，債務總額呈現相對穩定的增長趨勢，從7478百萬美元增長至12659百萬美元。 隨後，債務總額在2021年10月至2022年1月期間略有下降，但隨後又保持在11600至11900百萬美元的水平。 2023年4月開始，債務總額呈現下降趨勢，到2024年1月降至9765百萬美元。 在2024年4月至2025年7月期間，債務總額持續增長，從9765百萬美元增長至10297百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長。 從2020年4月的13099百萬美元增長至2025年7月的100131百萬美元，增長幅度顯著。 股東權益的增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是向上的。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2020年4月至2021年8月期間呈現下降趨勢，從0.57降至0.6。 此後，比率在2021年10月至2022年1月期間略有下降，並在0.44至0.49之間波動。 2023年1月開始，比率持續下降，從0.54降至2025年7月的0.1。 整體而言，負債股東權益比率呈現明顯的下降趨勢，表明公司的財務槓桿降低，財務風險降低。
總體而言，數據顯示該公司股東權益持續增長，而債務總額在經歷初期增長後，在後期呈現下降趨勢。 負債股東權益比率的下降表明公司的財務結構得到改善，財務風險降低。
債務與總資本比率
NVIDIA Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | 999) | 998) | —) | —) | |||||||
| 長期債務 | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | 5,964) | 5,963) | 6,960) | 6,959) | |||||||
| 總債務 | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | 6,963) | 6,961) | 6,960) | 6,959) | |||||||
| 股東權益 | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | 16,893) | 15,334) | 13,914) | 13,099) | |||||||
| 總資本 | 108,597) | 92,307) | 87,790) | 74,361) | 66,618) | 58,852) | 52,687) | 42,971) | 37,206) | 35,474) | 33,054) | 32,299) | 34,800) | 37,267) | 37,558) | 34,742) | 33,090) | 25,737) | 23,856) | 22,295) | 20,874) | 20,058) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | |||||||
| KLA Corp. | — | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |||||||
| Lam Research Corp. | — | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26).
1 Q2 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 8,466 ÷ 108,597 = 0.08
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 總債務
- 在2020年4月至2021年8月期間，總債務維持在相對穩定的水平，約在6900百萬美元至11900百萬美元之間。2021年8月出現顯著增長，之後在2022年上半年保持穩定，約在10900百萬美元左右。2022年下半年至2023年7月，總債務略有下降。2023年10月至2024年7月，總債務進一步下降，並在2024年10月至2025年7月期間維持在相對較低的水平。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2020年4月的20058百萬美元增長到2025年7月的108597百萬美元，增長幅度顯著。增長速度在不同階段有所變化，但整體趨勢是向上的。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年4月至2021年8月期間呈現下降趨勢，從0.35降至0.36，然後回落至0.32。2021年8月之後，該比率持續下降，從0.36降至2025年7月的0.08。這表明隨著總資本的增長，債務的相對比例顯著降低。
總體而言，數據顯示總資本持續增長，而總債務在經歷初期增長後，趨於穩定並逐漸下降。債務與總資本比率的顯著下降表明財務槓桿降低，財務風險可能隨之降低。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
NVIDIA Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | 999) | 998) | —) | —) | |||||||
| 長期債務 | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | 5,964) | 5,963) | 6,960) | 6,959) | |||||||
| 總債務 | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | 6,963) | 6,961) | 6,960) | 6,959) | |||||||
| 長期經營租賃負債 | 1,831) | 1,521) | 1,519) | 1,490) | 1,304) | 1,281) | 1,119) | 1,091) | 1,041) | 939) | 902) | 798) | 743) | 752) | 741) | 743) | 716) | 640) | 634) | 604) | 611) | 519) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 10,297) | 9,985) | 9,982) | 9,952) | 9,765) | 10,991) | 10,828) | 10,797) | 10,746) | 11,893) | 11,855) | 11,748) | 11,692) | 11,699) | 11,687) | 11,687) | 12,659) | 7,603) | 7,597) | 7,565) | 7,571) | 7,478) | |||||||
| 股東權益 | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | 16,893) | 15,334) | 13,914) | 13,099) | |||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 110,428) | 93,828) | 89,309) | 75,851) | 67,922) | 60,133) | 53,806) | 44,062) | 38,247) | 36,413) | 33,956) | 33,097) | 35,543) | 38,019) | 38,299) | 35,485) | 33,806) | 26,377) | 24,490) | 22,899) | 21,485) | 20,577) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26).
1 Q2 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 10,297 ÷ 110,428 = 0.09
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 債務總額
- 在2020年4月至2021年8月期間，債務總額呈現相對穩定的增長態勢，從7478百萬美元增長至12659百萬美元。隨後，債務總額在2021年10月至2022年10月期間維持在11600至11800百萬美元的區間內波動。2023年初，債務總額開始下降，並在2023年7月降至10746百萬美元。此後，債務總額略有回升，但至2024年10月又再次下降至9765百萬美元。在2025年4月和7月，債務總額分別為9952百萬美元和9982百萬美元，並在2025年10月略微增加至9985百萬美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內持續增長。從2020年4月的20577百萬美元增長至2025年10月的110428百萬美元。增長速度在不同階段有所不同，2020年至2021年期間增長較快，而2022年至2025年期間則保持較為穩定的增長。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年4月至2021年10月期間呈現下降趨勢，從0.36降至0.33。在2021年8月，該比率一度上升至0.37，但隨後又回落。2022年初，比率維持在0.31左右，並在2022年7月回升至0.33。2023年，比率持續下降，從0.35降至0.25，並在2024年和2025年持續下降，至2025年10月的0.09。這表明隨著總資本的增長，債務佔總資本的比例顯著降低。
總體而言，數據顯示總資本持續增長，而債務總額的增長相對緩慢，導致債務與總資本比率呈現顯著下降趨勢。這可能反映出公司財務結構的改善，以及對債務的更有效管理。
債務資產比率
NVIDIA Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | 999) | 998) | —) | —) | |||||||
| 長期債務 | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | 5,964) | 5,963) | 6,960) | 6,959) | |||||||
| 總債務 | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | 6,963) | 6,961) | 6,960) | 6,959) | |||||||
| 總資產 | 140,740) | 125,254) | 111,601) | 96,013) | 85,227) | 77,072) | 65,728) | 54,148) | 49,555) | 44,460) | 41,182) | 40,488) | 43,476) | 45,212) | 44,187) | 40,632) | 38,650) | 30,796) | 28,791) | 26,881) | 25,180) | 23,254) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | |||||||
| KLA Corp. | — | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |||||||
| Lam Research Corp. | — | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26).
1 Q2 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 8,466 ÷ 140,740 = 0.06
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 總債務
- 在2020年4月至2021年8月期間，總債務維持在相對穩定的水平，約在6900百萬美元至11900百萬美元之間。2021年8月出現顯著增長後，在2022年1月至2023年1月期間，總債務維持在10900百萬美元至10954百萬美元的區間內。隨後，在2023年7月至2024年1月期間，總債務呈現下降趨勢，降至約9700百萬美元。2024年4月至2025年7月，總債務持續下降，最終降至約8460百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2020年4月的23254百萬美元增長到2025年7月的140740百萬美元，增長幅度顯著。資產增長速度在不同階段有所變化，但整體趨勢是向上的。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2020年4月至2021年8月期間呈現下降趨勢，從0.3降至0.23。2021年8月出現小幅回升至0.31，但隨後又回落至0.27。在2022年1月至2023年1月期間，該比率維持在0.25至0.27之間。從2023年4月開始，債務資產比率呈現明顯下降趨勢，從0.2降至2025年7月的0.06。這表明資產增長速度快於債務增長速度，公司的財務槓桿水平降低。
總體而言，數據顯示公司資產規模持續擴大，而債務水平在經歷初期增長後，呈現下降趨勢。債務資產比率的下降表明公司的財務風險降低，財務結構更加穩健。
負債比率（包括經營租賃負債）
NVIDIA Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | 999) | 998) | —) | —) | |||||||
| 長期債務 | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | 5,964) | 5,963) | 6,960) | 6,959) | |||||||
| 總債務 | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | 6,963) | 6,961) | 6,960) | 6,959) | |||||||
| 長期經營租賃負債 | 1,831) | 1,521) | 1,519) | 1,490) | 1,304) | 1,281) | 1,119) | 1,091) | 1,041) | 939) | 902) | 798) | 743) | 752) | 741) | 743) | 716) | 640) | 634) | 604) | 611) | 519) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 10,297) | 9,985) | 9,982) | 9,952) | 9,765) | 10,991) | 10,828) | 10,797) | 10,746) | 11,893) | 11,855) | 11,748) | 11,692) | 11,699) | 11,687) | 11,687) | 12,659) | 7,603) | 7,597) | 7,565) | 7,571) | 7,478) | |||||||
| 總資產 | 140,740) | 125,254) | 111,601) | 96,013) | 85,227) | 77,072) | 65,728) | 54,148) | 49,555) | 44,460) | 41,182) | 40,488) | 43,476) | 45,212) | 44,187) | 40,632) | 38,650) | 30,796) | 28,791) | 26,881) | 25,180) | 23,254) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26).
1 Q2 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 10,297 ÷ 140,740 = 0.07
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在2020年4月至2021年8月期間，債務總額呈現相對穩定的狀態，大致在7478百萬美元至12659百萬美元之間波動。然而，從2021年8月開始，債務總額經歷了一段顯著的下降趨勢，到2024年1月降至9765百萬美元。隨後，債務總額略有回升，至2025年7月達到10297百萬美元。整體而言，數據顯示債務總額在較長時間內呈現先穩定後下降，近期略有回升的趨勢。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。從2020年4月的23254百萬美元增長到2025年7月的140740百萬美元，增長幅度顯著。資產增長並非線性，而是呈現加速增長的趨勢，尤其是在2021年至2024年間，增長速度明顯加快。
- 負債比率
- 負債比率在2020年4月至2021年10月期間相對穩定，在0.25至0.33之間波動。從2021年10月開始，負債比率呈現持續下降的趨勢，從0.29降至2025年7月的0.07。這表明隨著總資產的增長，債務的增長速度相對較慢，公司的財務槓桿水平顯著降低。
綜上所述，數據顯示總資產持續增長，而債務總額在經歷一段時間的穩定後有所下降，最終導致負債比率顯著降低。這表明公司的財務狀況在整體上有所改善，財務風險降低。
財務槓桿比率
NVIDIA Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 140,740) | 125,254) | 111,601) | 96,013) | 85,227) | 77,072) | 65,728) | 54,148) | 49,555) | 44,460) | 41,182) | 40,488) | 43,476) | 45,212) | 44,187) | 40,632) | 38,650) | 30,796) | 28,791) | 26,881) | 25,180) | 23,254) | |||||||
| 股東權益 | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | 16,893) | 15,334) | 13,914) | 13,099) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.41 | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | |||||||
| KLA Corp. | — | 3.27 | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | |||||||
| Lam Research Corp. | — | 2.15 | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26).
1 Q2 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 140,740 ÷ 100,131 = 1.41
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現顯著的增長趨勢。在整個觀察期內，總資產從2020年4月的23254百萬美元增長至2025年7月的140740百萬美元，顯示出公司規模的擴大。增長速度並非線性，在2021年8月至2024年10月期間，增長速度明顯加快。
- 總資產
- 總資產的增長趨勢表明公司可能正在積極投資於業務擴張、研發或併購等活動。值得注意的是，2022年7月至2022年10月期間，總資產出現了小幅下降，可能與市場環境變化或資產處置有關。
股東權益也呈現增長趨勢，但增長速度相對總資產而言較為溫和。從2020年4月的13099百萬美元增長至2025年7月的100131百萬美元。股東權益的增長主要來自於盈利的積累。
- 股東權益
- 股東權益的增長表明公司盈利能力良好，並能有效地將盈利轉化為股東權益。然而，股東權益的增長速度慢於總資產，意味著公司在擴張過程中更多地依賴於債務融資。
財務槓桿比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2020年4月的1.78下降至2025年7月的1.41。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的下降表明公司債務水平相對於資產規模的比例正在降低。這可能意味著公司正在積極降低債務風險，或者正在更多地利用股東權益進行融資。在2020年4月至2021年8月期間，該比率波動較大，之後趨於穩定下降。2024年1月至2025年7月期間，比率下降趨勢更加明顯。
總體而言，數據顯示公司在擴張規模的同時，也在逐步改善財務結構，降低財務風險。總資產的快速增長與股東權益的相對溫和增長，以及財務槓桿比率的下降，共同表明公司正在積極尋求可持續的發展模式。
利息覆蓋率
NVIDIA Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 26,422) | 18,775) | 22,091) | 19,309) | 16,599) | 14,881) | 12,286) | 9,243) | 6,188) | 2,043) | 1,414) | 680) | 656) | 1,618) | 3,002) | 2,464) | 2,374) | 1,912) | 1,457) | 1,336) | 622) | 917) | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | 4,784) | 3,135) | 3,126) | 3,007) | 2,615) | 2,398) | 1,820) | 1,279) | 793) | 166) | (126) | (67) | (181) | 187) | (137) | 174) | 20) | 132) | 14) | 12) | (13) | 64) | |||||||
| 更多： 利息支出 | 62) | 63) | 61) | 61) | 61) | 64) | 63) | 63) | 65) | 66) | 64) | 65) | 65) | 68) | 61) | 62) | 60) | 53) | 52) | 53) | 54) | 25) | |||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 31,268) | 21,973) | 25,278) | 22,377) | 19,275) | 17,343) | 14,169) | 10,585) | 7,046) | 2,275) | 1,352) | 678) | 540) | 1,873) | 2,926) | 2,700) | 2,454) | 2,097) | 1,523) | 1,401) | 663) | 1,006) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 408.49 | 361.39 | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | |||||||
| KLA Corp. | — | 17.75 | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26).
1 Q2 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025)
= (31,268 + 21,973 + 25,278 + 22,377)
÷ (62 + 63 + 61 + 61)
= 408.49
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）呈現顯著的增長趨勢。在2020年4月至2020年7月期間，EBIT出現了下降，但隨後在2020年10月開始快速增長，並在2021年持續上漲。
- EBIT 趨勢
- EBIT在2021年8月達到一個平台期，之後在2022年5月出現顯著下降，但隨後又在2022年7月至2023年10月期間恢復增長。2023年10月之後，EBIT的增長速度進一步加快，並在2024年10月達到峰值，隨後在2025年4月略有下降，並在2025年7月再次回升。
利息支出在整個期間內相對穩定，在50至70百萬美元的範圍內波動。雖然利息支出偶有變化，但整體而言，其變動幅度不大。
- 利息支出
- 利息支出在2020年7月至2022年5月期間略有上升，之後趨於平穩。
利息覆蓋率與EBIT的趨勢密切相關。在EBIT下降期間，利息覆蓋率也隨之下降，反之亦然。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2020年4月至2020年7月期間大幅下降，隨後隨著EBIT的增長而顯著提升。在2022年5月EBIT下降時，利息覆蓋率也隨之下降。從2023年10月開始，利息覆蓋率呈現指數級增長，表明公司償還利息的能力顯著增強。
- 覆蓋率變化
- 從數據來看，利息覆蓋率從2020年的約35提高到2025年的約361，表明公司產生利潤以支付利息費用的能力大幅提高。
總體而言，數據顯示公司盈利能力持續增強，利息覆蓋率也隨之提高，表明財務風險降低。EBIT的增長是推動利息覆蓋率提升的主要因素。