償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
NVIDIA Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-K (報告日期： 2026-01-25), 10-Q (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
從長期財務比率來看，該企業的資本結構呈現出明顯的去槓桿化趨勢，財務穩健度在分析期間內大幅提升。
- 償債能力與槓桿趨勢
- 債務與股東權益比率、債務與總資本比率以及債務資產比率均呈現同步下降的模式。債務與股東權益比率在 2021 年 8 月達到 0.56 的峰值後，持續下滑至 2026 年 4 月的 0.04。即使將經營租賃負債納入計算，負債股東權益比率亦由 0.60 降至 0.06，顯示企業對外部借款的依賴程度顯著降低，股東權益在總資本中的佔比大幅增加。
- 資產結構變化
- 債務資產比率從 2021 年 8 月的 0.31 逐步下降至 2026 年 4 月的 0.03。這表明資產的融資來源已從債務轉向內部積累或權益融資，財務風險大幅降低。
- 財務槓桿表現
- 財務槓桿比率在 2022 年 10 月達到 1.90 的最高點後，整體呈下降趨勢，至 2026 年 4 月回落至 1.33。這進一步證實了企業降低財務槓桿、追求低風險資本結構的趨勢。
- 利息支付能力
- 利息覆蓋率呈現指數型增長。該比率在 2023 年 1 月 29 日跌至 16.96 的低點後，開始急劇攀升，至 2026 年 4 月達到 636.71。此極高數值顯示其營運獲利能力遠超其利息支出，債務償還壓力幾乎消失。
總體而言，該企業在分析期間內完成了從適度槓桿向極低槓桿的轉型。隨著債務比率的持續走低與利息覆蓋率的爆發式增長，其財務彈性與抗風險能力已達到極高水準。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
NVIDIA Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-K (報告日期： 2026-01-25), 10-Q (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務結構分析顯示，該組織在觀察期間內經歷了顯著的資本結構轉型，從早期的適度槓桿運作轉向極低債務依賴的財務狀態。
- 債務規模趨勢
- 總債務在 2021 年 8 月達到約 119 億美元的峰值後，進入一段較長時間的平台期。隨後，債務水準在 2023 年起緩步下降，至 2024 年 7 月起穩定在約 84 億美元的水平。整體而言，債務規模在後期呈現縮減且趨於穩定的態勢。
- 股東權益成長
- 股東權益表現出強勁且加速的增長模式。在 2021 年至 2023 年中，權益增長相對穩健；自 2023 年 10 月起，增長速度大幅提升，從 332 億美元迅速攀升，至 2026 年 4 月達到 1,954 億美元。此爆發式增長顯示資本積累速度極快。
- 槓桿比率演變
- 債務與股東權益比率反映了財務風險的顯著降低。該比率在 2021 年 8 月達到 0.56 的高點，隨後呈現持續下降趨勢。特別是在 2023 年下半年後，比率下降速度加快，最終於 2026 年 4 月降至 0.04。這種趨勢主因於股東權益的劇增遠超債務的變動，導致財務槓桿大幅降低，資本結構變得極其穩健。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
NVIDIA Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-K (報告日期： 2026-01-25), 10-Q (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該分析期間內，資本結構呈現顯著的去槓桿化趨勢，財務穩健度大幅提升。
- 債務總額趨勢
- 債務總額在2021年8月達到126.59億美元的峰值後，長期維持在97.65億至123.48億美元的區間內波動。儘管在2024年曾出現小幅下降至97.65億美元，但近期至2026年4月已回升至123.48億美元，整體規模相對穩定，未隨資產規模同步大幅增長。
- 股東權益增長
- 股東權益表現出強勁且加速的增長模式。從2021年5月的187.74億美元起步，至2026年4月已攀升至1,954.74億美元。尤其自2023年起，權益增長速度明顯加快，呈現近乎指數級的增長趨勢，顯示內部資本積累能力極強。
- 負債股東權益比率分析
- 負債股東權益比率呈現持續且顯著的下降趨勢。該比率自2021年8月的最高點0.6一路下滑，至2026年4月降至0.06。此變動反映出公司對外部債務的依賴程度大幅降低，財務槓桿被極大程度地壓縮。
綜合分析顯示，由於股東權益的爆發式增長遠超債務規模的變動，資本結構已轉向極高比例的自有資本融資。這種極低的負債比率極大地降低了財務風險，提升了抵禦外部經濟衝擊的能力。
債務與總資本比率
NVIDIA Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-K (報告日期： 2026-01-25), 10-Q (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總債務在2021年8月達到峰值11,943百萬美元後，隨後進入較長一段時間的平穩期，維持在10,900百萬美元左右。自2024年起，債務規模呈現緩步下降趨勢，至2026年4月降至8,470百萬美元。
- 總資本增長分析
- 總資本展現出強勁且加速的增長態勢。從2021年5月的25,737百萬美元起步，至2023年起進入快速擴張階段，隨後在2024年至2026年間呈現顯著的指數級增長，最終達到203,944百萬美元，增幅極為巨大。
- 債務與總資本比率趨勢
- 該財務比率在2021年8月達到最高點0.36，隨後進入持續且穩定的下滑通道。自2023年起，比率由0.33快速下降，至2026年4月已降至0.04，顯示債務在總資本中所佔比重大幅縮減。
綜合分析顯示，資本規模的擴張速度遠高於債務的變動幅度。這種模式導致財務槓桿率劇烈下降，反映出資產結構的顯著優化，財務獨立性大幅提升，對外部債務的依賴程度已降至極低水平。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
NVIDIA Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-K (報告日期： 2026-01-25), 10-Q (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總資本規模在觀察期間內呈現顯著且加速的增長趨勢。從2021年5月的26,377百萬美元起步，至2026年4月增加至207,822百萬美元。特別是在2023年第四季度之後，總資本的增長幅度大幅提升，顯示資本基礎在近期內經歷了快速擴張。
債務總額的變動則相對平緩。雖然在2021年8月曾達到12,659百萬美元的峰值，隨後在2022年至2023年間維持在10,700百萬至11,900百萬美元的區間。儘管在2024年期間債務水平有所下降，至2024年7月觸底9,765百萬美元，但至2026年4月再次回升至12,348百萬美元。整體而言，債務規模的增長幅度遠低於總資本的增長速度。
- 債務與總資本比率趨勢
- 該比率呈現持續且穩定的下降趨勢。比率在2021年8月達到最高點0.37，隨後逐步降低。自2023年起，該指標進入快速下降通道，從0.28持續下滑至2026年4月的0.06。
- 財務槓桿分析
- 債務與總資本比率的顯著下降，反映出資本結構的重大轉變。由於總資本的爆發式增長而債務總額保持相對穩定，導致財務槓桿大幅降低，顯示對外部債務的依賴程度降低。
- 資本結構洞見
- 目前極低的債務比率顯示財務結構已變得極其穩健。資本的增加主要由非債務因素驅動，這表明公司具備極強的內部資金生成能力或資本積累速度。
債務資產比率
NVIDIA Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-K (報告日期： 2026-01-25), 10-Q (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總資產呈現強勁且持續的增長趨勢。從 2021 年 5 月的 30,796 百萬美元開始，資產規模穩定擴大，至 2026 年 4 月達到 259,474 百萬美元，整體增幅極為顯著。
- 資產增長模式
- 在 2023 年中期之前，資產增長速度相對平緩；然而，自 2023 年 7 月起，增長幅度大幅加速，尤其在 2024 年至 2026 年之間，資產規模呈現快速上升的態勢。
總債務的變動幅度與資產的劇烈增長並不同步，整體維持在相對穩定的區間，甚至呈現下降趨勢。
- 債務規模變化
- 總債務在 2021 年 8 月達到 11,943 百萬美元的峰值後，隨後維持在 10,900 百萬美元左右的水平，並在 2024 年後進一步緩步下降，至 2026 年 4 月為 8,470 百萬美元。
- 財務槓桿趨勢
- 債務資產比率隨資產規模的擴張而大幅下降。該比率在 2021 年 8 月達到 0.31 的最高點，隨後呈現持續且穩定的下滑趨勢，至 2026 年 4 月已降至 0.03。
財務結構顯示出極高的去槓桿化特徵。資產規模的快速擴張與債務總額的相對減少，導致債務資產比率大幅降低，顯示其財務穩健性顯著提升，對外部債務的依賴程度已降至極低水平。
負債比率（包括經營租賃負債）
NVIDIA Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-K (報告日期： 2026-01-25), 10-Q (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資產規模與負債結構分析報告
- 總資產成長趨勢
- 總資產呈現強勁且持續的成長態勢。從2021年5月的307.96億美元起跳，至2026年4月已大幅增加至2594.74億美元。特別是在2023年之後，資產增長速度明顯加快，顯示規模擴張之態勢極其顯著。
- 債務總額變動情況
- 債務總額在分析期間內波動幅度相對較小，維持在較為穩定的區間。儘管在2021年8月曾達到126.59億美元的高點，隨後在大部分時間內維持在100億至120億美元之間，至2026年4月回升至123.48億美元。與資產的指數級增長相比，債務規模的增長幅度極低。
- 財務槓桿與風險分析
- 負債比率呈現明顯的下降趨勢，反映出財務結構的持續優化。該比率從2021年5月的0.25，在2021年8月達到最高值0.33後，隨即逐步下滑。至2026年1月起，負債比率已降至0.05的低點並維持穩定。
- 綜合分析洞見
- 資料顯示出資產快速擴張與債務穩定增長之間的顯著差異。由於總資產的增長速度遠超債務增加的速度，導致負債比率大幅降低，財務槓桿顯著下降，整體 solvency（償債能力）在分析期間內得到了極大的強化。
財務槓桿比率
NVIDIA Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-K (報告日期： 2026-01-25), 10-Q (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資產規模分析
- 總資產增長趨勢
- 總資產呈現強勁的擴張態勢，從2021年5月的307.96億美元增長至2026年4月的2594.74億美元。資料顯示，資產規模在2021年至2022年間維持相對穩定的增長，隨後自2023年起進入加速上升期，資產總額在近三年內呈現指數級增長。
資本結構與風險分析
- 股東權益變動
- 股東權益由2021年5月的187.74億美元增長至2026年4月的1954.74億美元。權益的增長幅度與總資產的擴張趨勢高度一致，尤其在2023年之後增幅顯著，顯示公司內部資本積累能力大幅提升。
- 財務槓桿比率演變
- 財務槓桿比率在2022年10月達到最高點1.90，隨後進入持續下降趨勢，至2026年4月降至1.33。這一趨勢表明，在資產規模快速擴張的過程中，公司減少了對外部負債的依賴，資本結構由早期的相對高槓桿轉向更為穩健且保守的配置。
綜合洞見
- 財務健康度評估
- 整體數據呈現出資產規模大幅擴張與財務槓桿率同步下降的特徵。這種模式顯示公司目前的成長主要由股東權益驅動而非債務驅動，在規模迅速擴大的同時，財務風險水平相對降低，展現出強大的自我融資能力與資本結構的優化。
利息覆蓋率
NVIDIA Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-K (報告日期： 2026-01-25), 10-Q (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2027
+ EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026)
÷ (利息支出Q1 2027
+ 利息支出Q4 2026
+ 利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
息稅前盈利（EBIT）在分析期間呈現出劇烈的波動與隨後的指數級成長。2021年至2022年初，盈利維持穩步增長，但在2022年5月至10月間遭遇顯著下滑，最低點跌至5.4億美元。自2023年7月起，盈利進入爆發式成長期，從70.46億美元迅速攀升，至2026年4月達到700.05億美元的峰值，顯示其獲利能力在近期發生了根本性的量級提升。
- 利息支出趨勢
- 利息支出在整體期間內表現極為平穩。數值長期維持在60至68百萬美元之間，即便在營運盈利大幅成長的後期，利息支出僅在2026年微幅上升至1.02億美元。這顯示出其債務規模與利息成本並未隨著業務規模的擴張而大幅增加。
- 利息覆蓋率分析
- 利息覆蓋率與息稅前盈利的走勢高度正相關。該比率在2023年1月降至16.96的低點後，隨即大幅反彈。從2023年7月的43.66起，比率持續快速攀升，最終於2026年4月達到636.71。此趨勢反映出企業償還利息的能力已達到極高水準，財務槓桿風險極低，且具備極其充裕的現金流來覆蓋其財務成本。