償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
NVIDIA Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
從資料中可以觀察到，NVIDIA Corp. 的多項財務比率在不同時期展現出明顯的趨勢變化，反映其財務結構和盈利能力的演變趨勢。
- 負債比率相關指標
- 多數負債比率（包括債務與股東權益比率、負債資產比率等）在2019年第一季相對較低，之後呈現上升趨勢，並在2020年中達到高點，顯示公司在此期間進行了較多的負債融資或資產負債結構調整。此後，這些比率逐步回落，至2024年初回到較低水平，反映公司可能在調整負債策略或改善資本結構。
- 資金運用與槓桿指標
- 財務槓桿比率於整個期間中略有波動，展現出公司在運用借款放大盈利的操作策略。特別是在2020年，槓桿比率升高，之後逐漸趨於穩定，顯示在維持較低的槓桿水準以降低財務風險的趨勢。
- 負債與風險指標
- 利息覆蓋率的資料顯示，在2019年後的時間段內，數值大幅增加，特別是在2021年以後，覆蓋率進入較高的水平，表明公司利息支出較容易被盈利所覆蓋，財務狀況穩健，儘管該數據在此前期間相對較低，可能反映短期內的財務壓力或盈利變動。
- 整體變化趨勢
- 整體而言，NVIDIA在此期間內的負債比率與槓桿比率大致呈現先升後降的模式，並伴隨著利息覆蓋率逐步提升，這可能反映公司在擴張階段積累財務杠杆，然後逐步進行資本結構調整，追求財務的穩定與強韌。此外，負債比率的降低亦可能是公司減少財務風險與提升資本效率的策略結果。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
NVIDIA Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據財務資料的分析，可以觀察到 NVIDIA Corp. 在各項財務指標上呈現出穩健的成長趨勢。特別是在股東權益方面，從2019年4月28日的9704百萬美元逐步增加，至2025年7月27日已達到83843百萬美元，期間呈現持續擴張的狀況。這代表公司在營運中累積了大量盈餘或資本，反映出盈利能力的提升以及資本積累的趨勢。
另一方面，總債務雖在某些時期增長，但整體維持在較低水平。2019年至2024年期間，總債務大致在1988百萬美元至10954百萬美元之間波動，表明公司負債規模控制較為穩定。然而，在2021年後，總債務有了明顯上升，尤其是在2021年8月1日達到10954百萬美元的高點，此後又逐步下降，顯示公司或是在擴張或投資階段經由借款增加資金運用，之後再逐步降低負債比例以降低財務風險。
債務與股東權益比率作為衡量公司財務槓桿的指標，呈現出逐步降低的趨勢，從2019年的0.2，逐步下降到2025年的0.08。這顯示公司在資本結構上越來越偏向股東權益，表示財務穩健度提升，減少了槓桿風險，同時也反映公司積極優化資本配置策略，追求較低的財務風險水平。
整體而言，NVIDIA 的財務狀況展現出持續的資本積累、負債控制與財務穩健。公司營收與資產規模持續擴張，能有效降低負債比率，並維持較高的股東權益，以支撐未來的營運和投資發展。未來若能持續維持此成長趨勢，將有助於提升公司整體的財務安全性與長期競爭力。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
NVIDIA Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經由資料分析，可以觀察到 NVIDIA Corp. 在過去幾年的財務狀況具有以下幾個明顯的趨勢與變化：
- 債務總額
- 公司在2019年初的短期債務總額約為24.7億美元，隨後呈現逐步上升的趨勢，到2020年中突破了75億美元大關，並於2021年及2022年進一步攀升至120億美元以上。特別是在2020年第二季（2020年7月26日），債務高達約126.6億美元，顯示公司在此期間的資本支出或負債擴張顯著增加。而在2023年及2024年，債務略有下降，至9985百萬元，反映出公司可能進行了資本結構優化或負債管理措施，整體仍處於較高水準。
- 股東權益
- 公司股東權益持續成長，從2019年約9.7億美元逐步攀升至2024年約100.1億美元，並預計在2025年將突破百億美元。這一趨勢展現公司資本累積速度較快，且長期持續的獲利能力支持股東權益的持續擴張。特別是自2020年起，股東權益的增加較為顯著，反映公司在經營獲利及資產增值方面具有良好的表現。
- 負債股東權益比率
- 此比率由2019年的0.25，逐步下降至2024年的約0.1，代表公司負債在資本結構中的比例逐步降低，資本結構逐趨穩健與保守。尤其是在2020年以後，比率持續下行，顯示公司更偏向以股東權益為主要資金來源，降低財務槓桿風險。此外，負債比的降低亦可能是公司在擴張的同時，著重於財務穩定與長期負擔能力的提升。
綜合而言，NVIDIA Corp. 的財務數據展現出一個逐步擴張且資本結構逐漸穩健的趨勢。儘管債務曾於2020年前後快速增加，反映出高資本投入，但隨後公司亦逐步調整資本結構，降低負債比例，以支應長期穩定發展。持續成長的股東權益及逐步降低的負債比率，展現公司在積極擴展市場及資本運用的同時，也著重於財務風險的控制與整體財務健康度的提升。
債務與總資本比率
NVIDIA Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，NVIDIA Corp. 的財務狀況在過去幾年經歷了顯著變化，特別是長期負債與資本結構的變動呈現多樣性與趨勢。整體而言，公司的總債務在2019年較為穩定，約在1988至1990百萬美元範圍內，至2020年則迅速增加，尤其在2020年第二季度（2020年7月26日）達到約11943百萬美元的高點，顯示公司在此期間進行了較大規模的資金籌措或投資。隨後，債務數據逐步下降，2021年起展現出一定程度的穩定，拜2022年初的較高水平後逐漸降低，直至2025年預期仍維持較低水平。 與此同時，總資本亦隨時間逐步上升，顯示公司資產規模擴大。2019年總資本約為11,692百萬美元，至2024年達到約108,597百萬美元，反映公司資產價值明顯增長，與市場拓展及營收擴張相關。 在債務佔資本比率方面，資料揭示一個明顯的趨勢轉變：在2019年，債務與總資本之比率約在0.17至0.15之間，屬於較低水平，顯示公司低負債運作策略。而自2020年起，該比率迅速升高至約0.35，達到高點，顯示公司在短時間內增加負債比例，可能為了加快擴展或資本投資。此後比率逐步下降，至2025年預期約在0.08，表明公司透過償還債務或增資等方式，逐步改善資本結構，降低負債比率。 綜合來看，NVIDIA在2020年前後經歷了從較為穩健的負債結構向高槓桿狀態的過渡，之後再逐步轉向降低財務杠桿的策略，以維持更為穩健的財務狀況。這種變化反映公司在擴展階段所需的資金需求與成熟後的財務策略調整，符合企業成長及風險控管的常見模式。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
NVIDIA Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額趨勢分析
- 從資料中可觀察到，NVIDIA的債務總額於2019年4月到2020年初基本保持相對平穩，約在2,474百萬美元至2,552百萬美元之間。然而，2020年4月之後，債務迅速上升，並在2020年7月達到7,571百萬美元，此時的債務顯著高於之前的水準。進入2021年後，債務金額進一步攀升，並在2021年8月達到約11,687百萬美元，之後在2022年長期維持在11,700百萬美元以上，直到2024年初略有下降，呈現微幅波動的趨勢。2024年及之後，債務持續略有變動，但整體趨勢偏高，反映公司可能持續進行較大規模的融資或投資活動。
- 總資本結構發展
- 同期內，總資本亦呈現顯著成長性質，從2019年4月的12,178百萬美元上升到2024年10月約110,428百萬美元。此一擴張與債務水準的變動基本同步，顯示公司在擴展業務規模或資產負債配置上進行了積極調整。值得注意的是，2020年之後，總資本擴張速度明顯加快，特別是在2021年至2023年間，資本規模的增長較為明顯，反映公司可能在科技產業中捕捉到較多的增長機會或進行了大量資本投入娛樂或研發。
- 債務與總資本比率之變化
- 從年度數據可以觀察到，債務與總資本比率（包括經營租賃負債）顯示出下降的趨勢，從2019年的約0.2降低到2024年約0.09。其中在2020年第四季度之前，比率維持在0.18-0.2區間，表示較高的負債比重。2020年後，比例逐步下降，至2024年已逼近0.1，說明公司逐步改善資本結構，降低了負債比例，可能反映出公司更偏向於資本穩健或以股權融資為主的資金策略。此外，這也表明公司債務負擔得以控管，風險較低。
債務資產比率
NVIDIA Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析期間內，NVIDIA Corp.的總資產呈現持續增長的趨勢，從2019年4月的約1.4兆美元逐步攀升至2025年7月的約1.41兆美元，期間增長幅度顯著，體現公司資產規模的擴大。這一成長趨勢表明公司在擴張其營運規模或資本投資方面持續投入。
總債務方面也呈現出逐步增加的趨勢，從2019年4月的約19.9億美元上升至2025年7月的約8464億美元。值得注意的是，雖然債務一直在增加，但多數時間內僅占較小比例的資產（債務資產比率約為0.06至0.3之間），顯示公司的負債管理較為謹慎，資產負債比率維持在較低水平，降低了財務風險。
債務資產比率於整個期間內呈現明顯下降趨勢，尤其是在2023年以後，該比率降低至0.09以下，甚至在2025年達到0.06。這反映公司在資產規模擴大的同時，進一步控制或減少相對負債比例，增強財務杠杆的安全度與償債能力。
綜合來看，NVIDIA在過去數年持續擴張資產規模，並在資產增長的同時，有效控制負債比例，展現其較強的資產增長能力以及穩健的資金運用管理策略。這種財務狀況有助於公司在未來進一步進行投資或應對市場波動。
負債比率（包括經營租賃負債）
NVIDIA Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析NVIDIA Corp.的季度財務資料時，可觀察到以下幾個主要趨勢。首先，總資產呈現穩步攀升的趨勢，從2019年4月的約1.4兆美元逐步增加至2025年預測的約1.4兆美元，顯示公司在這段期間持續擴張其資產規模。其突出的成長期主要集中在2020年到2022年間，顯示公司在能源、採購或技術拓展方面的投入較為積極，進一步強化其資產基礎。 其次，負債比率（含經營租賃負債）在2019年至2025年間整體呈下降趨勢，從約0.18降至約0.07，反映公司在財務結構上逐漸變得更加保守與穩健。尤其在2020年後，負債比率顯著降低，可能代表公司在加強資本實力或降低財務杠杆，以因應經濟不確定性或支援未來成長。 最後，債務總額的變化亦值得關注。雖然在部分時段（2020年）出現較大增幅，最高約為1.27兆美元，但整體來說，該公司在繼續擴張資產的同時，維持較低的負債水平，顯示其財務策略偏向穩健，並避免過度負債所帶來的潛在風險。 綜合而言，資料展現NVIDIA在過去數年持續擴展其資產規模，同時透過降低負債比率來提升財務穩定性，反映公司在追求長期持續增長的策略下，傾向於穩健財務管理，以支援其在高科技產業的競爭與發展。
財務槓桿比率
NVIDIA Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務趨勢分析
整體而言，NVIDIA Corp. 的財務狀況於觀察期間呈現出逐步成長的趨勢，特別是在總資產與股東權益方面。從2019年4月的總資產約1.4萬萬美元逐步攀升至2025年7月預估的約1.4億美元，顯示公司在營運規模方面持續擴大。
股東權益自2019年4月的約9704萬美元成長至2025年7月預估的約10億美元，期間亦經歷較為穩定的增長。特別是在2020年及之後的年度，股東權益持續增加，反映公司價值和所有者權益的穩定提升與累積。
資產組成與負債結構
財務槓桿比率亦呈現波動，但整體維持於1.4至1.9之間。這顯示公司持續維持相對穩健的負債結構，並以股東權益為主的資金來源來源。在2020年左右，該比率曾達到較高的1.83，但隨後逐步回落，表示公司適度調整其負債水平，以符合整體財務策略與風險管理的需求。
主要變動趨勢
在總資產的年度變動中，有較為明顯的逐步增加趨勢，尤其在2020年及2021年前後，總資產的增幅顯著，反映出公司可能在該段期間進行了資本支出或收購擴張。同時，股東權益亦同步上升，說明公司在擴張過程中獲得了良好的盈餘積累或新增資金投入。
由於資料呈現2019年底至2025年的預估，期間內的數據顯示公司在擴張與資本積累方面具有持續動力，並保持較為謹慎的財務槓桿比率，避免過度負債帶來的財務風險。
結論
整體而言，NVIDIA的財務資料展現出公司在擴張過程中維持穩健的資產增長與股東權益提升，財務槓桿比率則在可控範圍內保持平衡。未來若能持續保持營收與資產的良性成長，並進一步優化資本結構，將有助於公司長期穩定經營與價值提升。
利息覆蓋率
NVIDIA Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2019年第一季至2025年第一季的期間內，NVIDIA的息稅前盈利（EBIT）顯示出持續成長的明顯趨勢。2019年4月至2020年4月期間，EBIT由約402百萬美元逐步攀升至約1,006百萬美元，展現出公司在營運獲利能力上的穩健擴張。在2020年第二季度起，EBIT數值展現較為快速的成長，甚至在2021年末突破2.9億美元，並於2022年度持續躍升，達到逾11億美元的高點，反映出公司在科技晶片與AI應用領域的市場拓展和盈利能力的提升。
另一方面，利息支出在觀察期間內維持於較低水準（約13到66百萬美元之間），變動較為平緩。儘管利息支付金額不高，但隨著EBIT的增加，每年的利息覆蓋率逐步提升，顯示公司在利息支出的覆蓋能力方面持續改善。尤其在2021年後，利息覆蓋率顯著提高，從大約20多倍成長至超過400倍，展現公司盈利對利息支出具有極佳的覆蓋能力，進一步反映財務結構較為健康，負債負擔相對較低或資產獲利能力強大。
總結來說，NVIDIA在此期間內展現出穩定而顯著的營運獲利增長，伴隨利益覆蓋率的持續改善，反映出公司在盈利能力和財務結構上的正向發展。未來趨勢若能持續仿效此成長軌跡，有望在技術產業的競爭中保持領先地位，並進一步增強其財務穩健性。