償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供NVIDIA Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
NVIDIA Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
根據所提供的財務資料，NVIDIA Corp. 在過去數個季度中展示了明顯的趨勢，尤其是在負債與資本結構的變化上值得關注。整體而言，公司在多數財務比率上呈現出逐步改善的跡象，這可能反映公司資產負債管理的趨向穩健。以下為詳細分析：
- 負債比例趨勢
- 債務與股東權益比率（0.2降至0.11）、負債股東權益比率以及債務與總資本比率皆呈下降趨勢，顯示公司正逐步降低負債佔比較重的資本結構。此外，債務資產比率及負債比率（包括經營租賃負債）亦同步下降，表明公司負債整體占資產與資本的比例逐步縮減，降低財務風險。
- 財務槓桿及資產風險
- 財務槓桿比率從約1.44逐步提升至約1.49，雖有些波動，但整體趨勢偏上，可能反映公司運用較高槓桿來追求增長，但相關的風險卻透過負債比率下降來部分抵銷。值得注意的是，槓桿提升可能增加財務敏感度，需留意資金成本與償債能力的變化。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率從低點（約16.96）逐步增加至極高的水平（超過360），顯示公司償付利息的能力大幅提升，並且在最新的季度中呈現出極佳的財務狀況。這反映公司營運盈利能力的提升或融資成本的降低，增強公司長期的財務穩定性。
- 綜合性分析
- 整體來看，NVIDIA Corp. 逐年的財務數據顯示公司在資產負債管理方面持續進行優化，負債比重下降，財務槓桿適度提升，而利息覆蓋能力顯著增強，顯示公司盈利能力與償債能力同步改善，這些趨勢對公司長期發展有正面影響。此外，財務比率的穩步改善也反映出公司財務策略的有效配置，將有助於增強投資者信心與市場競爭力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
NVIDIA Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，NVIDIA Corporation在過去的幾個年度中展現出顯著的資產與負債結構變化。以下是對於公司財務狀況的詳細分析：
- 總債務趨勢
- 公司在2019年第四季的總債務為約19.88億美元，隨後逐步上升到2020年第一季的約19.9億美元。進入2020年第二季開始，債務大幅增加，特別是在2020年第四季達到約69.63億美元的高點，較2019年同期有顯著成長。之後的數據顯示，債務在2021年後逐步降低，截至2025年4月，總債務約為8.46億美元，呈現出逐步的下滑趨勢，顯示公司可能進行了債務重整或資金結構調整，改善財務負擔。
- 股東權益變化
- 股東權益從2019年第四季的約9.7億美元開始持續成長，至2021年第四季達到約66億美元，代表股東價值持續擴大。進入2022年後，股東權益進一步快速成長，2024年第四季達到約839億美元，反映出公司盈利能力的提升或資產價值的增加。整體而言，股東權益的累積反映公司在營運與資產管理方面的正向發展。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2019年第四季的0.2逐步下降至2025年預測的0.10，顯示公司負債相較於股東權益的比例逐年降低。此趨勢說明公司在資金結構上變得更為保守，增加了股東權益的比重，降低了財務風險，進一步強化其資本穩健性。此外，2020年前後高峰時段的比率較高，顯示短期內負債比例較高，可能與公司擴張或資本開支有關，但整體趨勢仍是走向穩健的資產負債結構。
綜合上述分析，NVIDIA在財務方面表現出持續的資產增長與負債管理改善。例如，股東權益的顯著擴增與負債比例的降低，顯示公司在資本健康與風險管理上取得進步。同時，短期內的負債高峰可能與特定的擴展計劃或投資活動相關，但整體趨勢顯示公司正朝向更穩定的財務狀況邁進。未來若能維持此增長動能並持續改善負債結構，將有助於公司長期價值的穩定創造與風險控管。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
NVIDIA Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q1 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，NVIDIA Corp. 在2019年至2025年期間展現出顯著的資產負債結構變化與公司規模的擴張趨勢。
- 債務總額
- 在2019年至2020年期間，債務總額基本保持穩定，介於2,474百萬美元至7,578百萬美元之間。自2020年後，數值出現大幅增加，特別是在2021年和2022年，最高達到約11,687百萬美元，反映公司在此段期間可能進行了擴張或投資。進入2023年至2025年，債務略有波動，但整體仍處於較高水準，顯示公司保持較為積極的融資策略。
- 股東權益
- 股東權益呈現持續增長的趨勢，由2019年的約9,704百萬美元上升至2025年的約83,843百萬美元，展現公司資產規模擴大的同時，股東持股價值顯著增加。此趨勢反映公司獲利能力的提升或資本積累的增加，進而強化其股東價值。
- 負債股東權益比率
- 該比率於2019年至2020半年內逐步下降，從約0.25降至約0.21，接著在2020年途中上升至0.57，顯示短期內公司資本結構變得較為偏向債務。隨後數年間，此比率持續降低，至2025年約為0.12，表明公司逐步優化資本結構，減少財務槓桿，增強財務穩健性。此外，該比率的整體走低趨勢也符合公司債務管理逐步趨於謹慎的策略。
綜合上述分析，NVIDIA在此期間展現出資本規模穩步擴大、資產負債結構逐步優化的特徵。公司透過持續的負債運用來支援成長，同時逐步降低其相對財務風險，顯示公司在追求長遠成長與財務穩健之間達成了一定的平衡。整體來看，公司的財務策略展現出積極擴張與風險管理並行的趨勢，並為未來的持續成長奠定了較為穩固的基礎。
債務與總資本比率
NVIDIA Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務與總資本比率的趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，NVIDIA在2019年到2025年期間，債務與總資本比率呈現整體下降趨勢。該比率在2019年底約為0.17，隨著時間推移逐步下降，截至2025年第一季降至0.09，顯示公司逐步降低對於債務的依賴，財務結構逐漸偏向以股東權益為主。
期間內，比率的波動較小，特別是在2020年初之前，變動較為平穩，約維持在0.14至0.17範圍內。然而，自2020年後，比率明顯下降，特別是在2021年及之後，逐年降低至接近或低於0.10，反映出公司增加資本的步伐以及債務負擔的相對減輕。
此種長期趨勢暗示，NVIDIA正積極改善其財務結構，可能是由於公司營運獲利能力提升，或是管理層決策偏向提高股東權益以降低財務風險。此外，較低的負債比率也有助於公司面對市場波動與潛在的資金需求，展現良好的財務穩健性。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
NVIDIA Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
儘管資料中僅呈現有限數據，仍能觀察到 NVIDIA Corp. 在整體財務結構與負債管理層面的若干趨勢。首先，債務總額在2019年第四季度約為24.7億美元，之後經歷了顯著提升，至2021年第一季度突破新高，達到1074.6億美元，顯示公司在擴張或資金運用策略中持續進行大規模借款。
值得注意的是，從2021年第一季度開始，債務額的增長趨勢逐漸放緩，並在較後期的季度內逐步穩定，甚至顯示出微幅下降的跡象，至2025年預估值仍維持在較高水平 (~100億美元)，反映出公司在資本結構上的持續調整，或在財務策略上偏向於維持較穩定的負債水準。
總資本方面，2019年第四季度約為12.2億美元，隨後呈現持續上升的趨勢，至2023年第四季度已超過93.8億美元。資本累積與負債規模同步擴大，顯示公司在資產規模與資本結構上的擴張，亦可能是為支援業務成長的需求。
另一方面，債務與總資本比率的變化則揭示財務杠杆的調整動向。2019年第二季度約為0.2，後來呈現波動，尤其是在2020年疫情爆發期間（2020年7月到2020年10月），比率曾升高至0.36，顯示在短期內公司增加了相對較高的負債比率。隨後比率逐步下降，至2024年及2025年預測值，已降低到約0.11，接近於較為謹慎的財務策略水平，反映公司在財務安全性方面的偏好逐漸改善，減少財務風險。
綜合上述，NVIDIA在過去幾年中經歷了資產擴張與負債規模的大幅提升，然而在風險管理層面，已落實較為保守的債務比率調整策略。這趨勢可能預示公司在追求成長的同時，也在平衡財務穩定與風險控制，為未來財務彈性奠定基礎。
債務資產比率
NVIDIA Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，NVIDIA公司在2019年至2025年期間呈現出顯著的資產擴張趨勢。從總資產的角度來看，公司資產規模逐步增加，尤其在2020年後呈現加速成長，至2025年預估將突破1兆美元大關，顯示公司經營規模持續擴大並獲得良好的成長動能。
在負債方面，總債務亦同步上升，從2019年的約20億美元逐步增加至約8億美元，並在2021年後迅速提升，尤其在2022年達到高點超過1,097億美元，顯示公司在擴張過程中依賴較多的負債融資以支持資產成長。然而，值得注意的是，公司的債務資產比率呈現逐步下降的趨勢，從2019年的0.14下降至2025年預計的約0.07，建示公司整體財務結構正變得更為健康，資本結構逐步優化，風險程度降低。
整體而言，NVIDIA在此期間展現出積極的資產擴張策略，伴隨著負債的穩健增加與比率的降低，反映出公司在擴張的同時，也在努力改善長期財務風險管理。未來，持續的資產成長若能配合穩健的負債管理，將有助於公司在市場中的競爭優勢維持及長遠的可持續發展。
負債比率（包括經營租賃負債）
NVIDIA Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q1 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到公司在2019年至2025年期間的財務變化和趨勢，呈現出多方面的發展特徵。以下為詳細分析：
- 負債總額變化趨勢
- 公司總負債（包括經營租賃負債）從2019年約2,474百萬美元逐步增加至2025年預估的約9,985百萬美元，期間呈現顯著的上升趨勢。特別是在2020年之後，負債有所加速成長，反映出公司在擴張或債務融資方面的策略調整。然而，雖然負債水準提高，負債比率卻展現出顯著的下降，從2019年的約0.18下降至2025年的約0.08，顯示公司在資產擴張的同時，負債相對於總資產的比例降低，財務結構逐步趨於健全。
- 總資產規模變動
- 公司總資產自2019年的約14,021百萬美元持續增加，到2025年預估達到約125,254百萬美元，期間經歷快速成長，尤其在2020年後，資產規模呈指數式擴張。此趨勢反映公司在研發、資本支出或收購方面的積極投入，並可能伴隨營收和市佔率的擴大。
- 資產負債比率分析
- 負債比率展現逐年下降的趨勢，從2019年的約0.18降至2025年的0.08，表示公司逐步降低了負債佔總資產的比例，財務結構越來越穩健。此現象或顯示公司有意在擴展資產的同時，保持較低的負債水平以降低財務風險。另一方面，資產的快速增長也可能源自內部營運效率的提升和資產管理能力的改善。
- 經營策略與財務健康狀況
- 整體觀察，儘管公司負債總額有明顯上升，但負債比率的持續下降表明其財務結構愈來愈穩固，反映出管理層在資本運用和風險控制方面的積極策略。此外，資產擴張與負債水平的合理控制，使公司能維持較低的財務風險，並可能為未來的成長提供穩固的基礎。這些變化顯示公司在追求增長的同時，亦兼顧財務的穩定性和長期價值創造。
財務槓桿比率
NVIDIA Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，NVIDIA Corp. 在2019年至2025年的財務狀況呈現較為穩定且持續成長的趨勢，除部分指標略有波動外，總資產與股東權益皆顯示出顯著的擴張。
- 總資產
- 從2019年4月的1,402億美元穩步增加至2025年4月預估的1,252億美元，期間約呈現逐步成長的態勢。尤其在2020年後期及之後的季度，增長速度較為明顯，反映公司擴展規模與資本投入力度較大。然而，2022年到2023年期間，增速趨於放緩，但依然維持上升趨勢，顯示公司持續運營擴展的能力。
- 股東權益
- 股東權益亦跟隨總資產增加，從2019年4月的97億美元逐步增加至2025年預估的83億美元。期間內多數季度表現穩定，並呈現逐步提升，尤其在2020年後期與2021年初，增幅較為明顯，反映公司盈利能力的增強與股東價值的提升。此外，股東權益的成長也支持資產規模的擴張，並進一步鞏固企業的財務基礎。
- 財務槓桿比率
- 該比率在整體範圍內較為穩定，波動範圍在約1.41至1.9之間。數據顯示公司在財務操作上較為謹慎，槓桿率基本保持於較低水平，較少出現過度槓桿的情況。2020年及2021年部分季度出現較高值（約1.83至1.9），可能反映出某些資金策略或融資需求的調整，但整體來說變動幅度有限，表明公司在擴張的同時保持較為穩健的財務結構。
綜合而言，NVIDIA Corp. 在觀察期間內展現出持續成長的趨勢，資產規模擴大，股東價值提升，同時財務槓桿維持在相對穩定且合理的範圍內，顯示公司運營穩健並具備良好的資本擴張潛力。未來若能持續維持此成長態勢並適度控制槓桿，將有助於公司進一步穩固市場地位並促進長期價值的創造。
利息覆蓋率
NVIDIA Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-Q (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，NVIDIA Corp. 在觀察期間展現出顯著的盈利能力提升趨勢。息稅前利潤（EBIT）自2019年4月28日的約4億美元逐步攀升，至2025年4月27日預估已超過2.2億美元，表明其經營績效在持續擴展，並且規模明顯增大。
在資料期間內，息稅前利潤呈現穩健成長，除了2020年一季度（2020年1月26日）開始出現較大幅度的增長外，整體趨勢為持續上升。特別是在2022年之後，息稅前利潤的增長速度加快，顯示公司在盈利層面取得了顯著的勝利。
利息支出相較於EBIT而言較為平穩，整體數值不大，變動幅度有限，表明公司在負債管理方面較為穩健，並未因負債擴張而承擔過高的利息成本。這也進一步促成了利潤的正向成長。
利息覆蓋率作為一項衡量公司盈利應對利息負擔的指標，自2019年起逐步提升，尤其在2022年以後，迅速飆升至超過300，甚至在2025年預計可達到361.39，顯示公司盈利能力已足夠輕鬆覆蓋其財務負擔。由此可推斷，NVIDIA的經營狀況愈趨穩健，財務風險降低，盈利質量提升，反映其核心競爭力與市場地位的持續強化。