償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 債務與股東權益比率
- 自2020年第一季起，此比率呈現逐步下降的趨勢，從0.85下降至2021年第三季的最低點0.55，顯示公司在此期間逐步降低負債相對於股東權益的比例。然而，從2021年第四季開始，此比率又呈現逐步回升，至2023年第三季回升至0.66，並在2025年6月達到0.86，接近早期的高點值。這反映公司在近期可能增加了負債或相對減少了股東權益。
- 債務與總資本比率
- 該比率從2020年第一季的0.46逐漸下降至2021年第一季的0.38，表明公司在此段期間積極降低其資本結構中的負債比例。此後，該比率略為波動，至2022年末維持在0.37左右。2023年及2024年，該比率維持在0.4左右，顯示公司資本結構較為穩定，負債佔比未有明顯大幅變動。
- 債務資產比率
- 此比率與前述指標趨勢類似，從2020年第一季的0.38略升至2021年一季的0.32，之後略有波動，但一直維持在約0.31至0.36的範圍內。直到2024年和2025年的數值，約為0.38至0.4，表示公司資產負債結構較為穩定，負債相對於資產的比率未見明顯上升或下降趨勢。
- 財務槓桿比率
- 此比率顯示公司財務槓桿水平，自2020年為2.23起，經歷短暫下降後（最低1.75），至2023年約在2.05左右，呈現小幅上升趨勢，至2025年達到2.13。整體來說，公司在此期間逐步增加資本運用的槓桿程度，可能是因應資本結構調整或擴展資產規模的策略所致。
- 利息覆蓋率
- 此指標自2020年6月起開始提供數據，展現明確的下降趨勢，從約52下降到2025年第三季的11.86。這一趨勢表明公司在最近三年內的利息支付能力明顯減弱，可能反映利息成本上升或營運獲利能力下降。由於此指標仍在逐步下降，需密切關注未來變動，以評估公司償債能力的變化風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Texas Instruments Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Texas Instruments Inc. 的總債務、股東權益及其比率在分析期間呈現出一定的變化趨勢，值得進行詳細解讀。以下為系統性分析內容。
- 總債務趨勢
- 從2020年3月底的約65.5億美元逐步升高至2025年6月底的約135.0億美元，整體顯示公司在此期間內債務規模持續增加。尤其是在2022年底前，債務增幅較為平穩，2022年12月底達到約101.3億美元，而在2023年後期，債務顯著增加，至2024年12月底接近140億美元的高點。此趨勢可能反映公司為了資本支出或償付策略，選擇增加債務負擔，以達成擴展或投資計畫。
- 股東權益趨勢
- 股東權益由2020年3月底的約77.3億美元逐步上升至2024年12月底的約172.4億美元，但在2025年3、6月期間略有回落，至約164億美元，整體呈上升趨勢。此趨勢反映資本積累的逐漸增加，以及公司在此期間內留存盈餘或資本投入的持續擴大。股東權益的增長較債務的增長更加穩定，表示公司在增加股東價值方面表現良好，並且資本結構較為穩健。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2020年3月底為0.85，之後逐步下降至2021年6月底的0.56，顯示公司在此期間內負債相較於股東權益的比例呈現降低，意味著資本結構較為健康。然而，自2021年後，比率開始回升，到2022年12月底升至約0.66，再到2023年底接近0.84，接近疫情前的高點，反映出在擴張或資金需求增加時，公司可能重新增加負債比例。比率的波動說明公司在資本結構管理上經歷一定的調整，或隨著經濟與投資環境變得更加積極，因此負債比例有所上升。
綜觀上述資料，可以推測，Texas Instruments Inc. 在分析期間內持續擴張，藉由增加債務支援資本支出或其他成長策略，伴隨著股東權益的穩定成長來維持公司資本結構的均衡。儘管債務比率在某些階段回升，但整體趨勢仍顯示公司在資金運用和財務結構調控上具有較高的管理效率。未來若債務比率持續上升，可能需關注資產負債表的長期健康性與償債能力，以確保公司財務風險可控。
債務與總資本比率
Texas Instruments Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
- 從2020年第一季到2025年第三季，總債務數據顯示波動幅度較大。初期期間，總債務較為穩定，約在6550百萬美元至6798百萬美元之間。自2021年開始，逐步攀升，至2022年末達到高點（10126百萬美元），之後波動下降與上升，並在2024年達到最高點13893百萬美元，隨後略有下降。整體而言，總債務呈現長期上升趨勢，反映出公司在擴張或資金運作方面行動較為積極，尤其是在2022年至2024年間的顯著增加。
- 總資本變化趨勢
- 總資本呈持續成長態勢，從2020年第一季的14284百萬美元逐步擴大至2024年第三季的31161百萬美元。中途每個報告期的數值普遍趨向於上升，尤其在2021年至2023年間增長較為明顯，可能反映公司在資本計劃或不斷擴充資產規模。此外，也可觀察到部分波動，但整體趨勢仍是向上攀升，顯示公司資本結構在此期間逐漸擴大與優化。
- 債務與總資本比率分析
- 此比率大致維持在0.36至0.47之間，呈現較為平穩的變化範圍。其趨勢顯示雖然公司債務在逐步增加，但相較於總資本的增長，比例仍保持在較低程度，反映出公司在資金運用及負債管理上尚有一定的控制力。特別是在2021年至2022年間，該比率較低（約0.34至0.37），表示公司提高資本的同時，較少依賴高比例的負債融資。而在2024年，該比率略為升高（約0.45），可能代表公司在資本結構方面進行調整，或進一步利用負債槓桿來支撐擴張策略。
債務資產比率
Texas Instruments Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，截至2020年至2025年期間，Texas Instruments Inc.的總資產呈現整體上升的趨勢。2020年第一季的總資產約為17,283百萬美元，隨著時間推移逐步增加，至2025年第二季已達到約34,933百萬美元。這顯示公司在此期間的資產規模持續擴增，反映出其規模擴張或資本投入的成長。
在財務結構方面，總債務逐步增加，從2020年第一季的約6,550百萬美元上升到2025年前的高點約14,043百萬美元。儘管債務規模增加，公司的債務與資產的比率則呈現較穩定且偏向下降的趨勢，從2020年約0.38降至2021年中期的約0.29，之後略有波動，至2024年終仍維持在約0.4左右，顯示公司在資產擴張的同時，債務比例未有劇烈變化，具有一定的財務穩定性。
特別值得注意的是，債務與資產比率在2020年及2021年間略有降低，可能暗示公司在這段期間加強了自有資本或其他負債管理策略。而在2022年及之後，該比率略為回升，至2024年約維持在0.4左右，顯示公司在積極擴展資產的同時，亦增加了相應的負債，但仍保持在一個相對穩定的範圍內，顯示出較為可靠的資金運作策略。
綜合而言，Texas Instruments Inc.在此期間展現出資產持續擴大的趨勢，負債規模亦隨之成長，但其債務相較於資產的比例保持相對穩定，反映公司在追求增長的同時，控制財務風險的策略較為有效。未來若能維持這種財務結構的穩定性，或在資產與負債管理方面進行更為優化，則將有助於進一步提升其財務穩健性與持續成長能力。
財務槓桿比率
Texas Instruments Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2020年第一季度至2025年第二季度期間，台灣師在總資產與股東權益之間呈現逐步上升的趨勢。具體來說，淨資產（股東權益）從2020年3月的約77億美元逐步增加，至2024年12月達到約169億美元，反映公司在期間持續擴大規模，且基本面穩健。該期間內總資產也同步成長，從17.3兆美元擴大至約35.5兆美元，但增長幅度較為平緩，顯示資產擴張相對穩定。 財務槓桿比率的變動較為微妙。起始於2020年為2.23，期間逐步下降至約1.75，意味著公司逐漸減少了負債依賴，資本結構較為穩健。然而，自2022年以來，该比率稍有上升，至2025年第一季度約2.13，顯示公司在資金結構上持續調整，可能增加了負債比例以支援進一步的業務擴展。 整體而言，該公司在這段期間內展現了資產與股東權益的穩步成長，並且趨於資本結構的穩定與合理化。資產擴張配合較低的負債比率，展現出相對穩健的財務策略，有利於長期的穩定經營與風險管理。未來趨勢若持續保持此進展，則預期公司將能在市場中保持競爭力與財務彈性。
利息覆蓋率
Texas Instruments Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和債務支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 息稅前利潤 (EBIT) 的趨勢分析
- 從2020年第一季到2024年第三季，Texas Instruments Inc. 的息稅前利潤（EBIT）呈現出逐步上升的趨勢。在2020年3月季的基礎上，EBIT逐季攀升，至2021年9月達到高點的2,712百萬美元，此時期展現出穩健的盈利成長。之後，EBIT略有波動，並於2022年12月經歷較明顯的下滑，最低點出現在2023年6月（1,409百萬美元），此後儘管有稍許反彈，仍未恢復至早期高點水平。2024年整體而言，EBIT仍然在較高水平，呈現一定的變動，但整體趨勢偏向平衡與回穩。
- 利息與債務支出的變化
- 在整個期間內，利息與債務支出呈現逐步上升的趨勢，從2020年3月的45百萬美元逐步增加到2024年6月的約130百萬美元。這反映公司可能在擴張或資本支出上增加了借款或其他債務負擔。儘管利息支出有所漲升，但相較於EBIT的增長，利息負擔的升幅較為溫和，顯示公司可能有效地管理了債務結構與負債成本。
- 利息覆蓋率的趨勢
- 利息覆蓋率在2020年3月未提供數據，但自2020年6月起開始追蹤，從約32.67上升至2021年12月的較高水平51.88，展示出公司在盈利能力方面的改善。進入2022年後，覆蓋率逐步下降，至2023年9月已降至11.45，代表公司儘管盈利仍在，但其盈利相對於利息支出降低，可能因利潤縮減或債務成本上升。此趨勢提示公司在盈利性或债务負擔方面的壓力逐步增加，需留意未來可能的財務風險。
- 綜合評析
- 整體而言，Texas Instruments Inc. 在這段期間內展現出持續成長的盈利能力，特別是在2020年到2021年達到盈利高峰，但在2022年至2023年間，盈利水準受到挹注與波動的影響而有所下降。利息支出上升反映公司在資本結構上可能有較多債務，但透過利息覆蓋率的波動，亦表明公司在一定程度上仍能維持支付能力。未來若利潤未能持續改善或利率上升，可能會帶來潛在壓力，需持續監控公司盈利能力與債務管理情況，以評估長期財務穩健性。