償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2022年初至2022年末呈現波動上升的趨勢，從0.55上升至0.6。2023年初略有回落，但隨後在2024年初顯著上升至0.84，並在之後的各個季度保持在0.78至0.86之間。整體而言，該比率呈現上升趨勢，表明公司債務相對於股東權益的比例逐漸增加。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2022年和2023年相對穩定，在0.34至0.41之間波動。2024年略有上升，並在0.44至0.46之間維持。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明公司債務佔總資本的比例相對穩定。
- 債務資產比率
- 該比率在2022年和2023年呈現小幅波動上升的趨勢，從0.31上升至0.36。2024年初顯著上升至0.41，隨後略有回落，但仍維持在0.38至0.41之間。整體而言，該比率呈現上升趨勢，表明公司債務相對於資產的比例逐漸增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2022年和2023年呈現穩定上升的趨勢，從1.8上升至1.94。2024年初進一步上升至2.05，並在之後的各個季度保持在2.04至2.13之間。整體而言，該比率呈現上升趨勢，表明公司利用財務槓桿的程度逐漸增加。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2022年和2023年呈現持續下降的趨勢，從51.03下降至22.01。2024年和2025年繼續下降，並在11.45至17.87之間波動。整體而言，該比率呈現顯著下降趨勢，表明公司支付利息的能力逐漸減弱。
綜上所述，數據顯示公司債務水平和財務槓桿在逐步增加，而支付利息的能力則在逐步減弱。這些趨勢可能需要進一步的分析，以評估其對公司財務狀況的潛在影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Texas Instruments Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。總債務和股東權益在報告期內均呈現波動趨勢，但股東權益的增長幅度相對穩定。
- 總債務
- 在2022年初，總債務為7742百萬美元。在接下來的幾個季度中，該數字有所下降，但在2022年底回升至8735百萬美元。2023年持續增加，達到11223百萬美元的峰值，隨後在2024年略有下降，並在2025年再次回升至14048百萬美元。整體而言，總債務呈現先降後升，並在後期保持較高水平的趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在報告期內持續增長，從2022年初的14017百萬美元增長至2025年底的16273百萬美元。雖然增長速度在不同季度有所差異，但整體趨勢是向上的。在2024年，股東權益出現了小幅下降，但在2025年再次恢復增長。
- 債務與股東權益比率
- 該比率反映了公司的財務槓桿水平。在2022年，該比率從0.55下降至0.51，然後回升至0.6。2023年，該比率進一步上升至0.7，表明債務相對於股東權益的比例增加。2024年，該比率達到峰值0.84，隨後略有下降，但在2025年再次回升至0.86。整體而言，該比率呈現上升趨勢，表明公司的財務風險可能有所增加。
總體而言，數據顯示公司在報告期內增加了債務規模，同時股東權益也在增長。然而，債務增長的速度快於股東權益，導致債務與股東權益比率上升。這可能意味著公司正在更多地依賴債務融資，並可能面臨更高的財務風險。
債務與總資本比率
Texas Instruments Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資本在報告期內均呈現增長。
- 總債務
- 總債務在2022年初呈現下降趨勢，從2022年3月的7742百萬美元降至6月的7244百萬美元。然而，從2022年6月到2023年3月，總債務顯著增加，從7244百萬美元增長至10126百萬美元。此後，總債務在2023年3月至2023年12月期間保持相對穩定，約在11200百萬美元左右。2024年，總債務進一步增加，達到2024年3月的14189百萬美元，並在報告期末略有下降至12848百萬美元。2025年，總債務再次呈現增長趨勢，並在報告期末達到14048百萬美元。
- 總資本
- 總資本在報告期內持續增長。從2022年3月的21759百萬美元增長至2025年12月的30321百萬美元。雖然增長並非線性，但總體趨勢是明確的。在2023年和2024年，總資本的增長速度相對較快，尤其是在2024年初。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在報告期內呈現波動上升的趨勢。2022年，該比率在0.34至0.37之間波動。2023年，該比率上升至0.40至0.41。2024年，該比率進一步上升，達到0.45至0.46。2025年，該比率維持在0.46左右。這表明，隨著時間的推移，債務相對於總資本的比例有所增加。雖然比率的變化幅度不大，但持續的上升趨勢值得關注。
總體而言，數據顯示，在報告期內，債務和資本均有所增長，但債務增長的速度略快於資本增長，導致債務與總資本比率略有上升。
債務資產比率
Texas Instruments Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2022年，總債務呈現波動，從7742百萬美元開始，經歷了下降和上升，在年底達到8735百萬美元。2023年，總債務持續增加，從10126百萬美元增長到11223百萬美元。此後，總債務在2024年上半年略有下降，但在下半年再次回升，並在2025年上半年保持相對穩定，最終在年底達到14048百萬美元。整體而言，總債務呈現上升趨勢，尤其是在2023年和2024年。
- 總資產
- 總資產在2022年呈現增長趨勢，從25276百萬美元增長到27207百萬美元。2023年，總資產繼續增長，從29220百萬美元增長到32348百萬美元。2024年，總資產進一步增長，達到35509百萬美元的峰值，但在2025年略有下降，最終在年底達到34585百萬美元。總體而言，總資產呈現持續增長趨勢，儘管在2025年出現了小幅回落。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2022年相對穩定，在0.30到0.32之間波動。2023年，該比率略有上升，從0.35增長到0.36。2024年，比率進一步上升，達到0.41的峰值，然後在2025年保持在0.40到0.41之間。整體而言，債務資產比率呈現上升趨勢，表明債務相對於資產的比例有所增加。
總體而言，數據顯示資產規模持續擴大，但債務規模的增長速度更快，導致債務資產比率逐步上升。這可能意味著財務槓桿的增加，需要進一步分析以評估潛在的風險和影響。
財務槓桿比率
Texas Instruments Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
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| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現增長趨勢。從2022年3月31日的25276百萬美元，逐步增加至2025年12月31日的34585百萬美元。雖然在2025年3月31日略有下降至33757百萬美元，但隨後又回升。
股東權益也顯示出類似的增長模式。從2022年3月31日的14017百萬美元開始，股東權益持續增加至2024年12月31日的17268百萬美元。2025年3月31日出現下降，降至16406百萬美元，但之後在2025年9月30日回升至16627百萬美元，並在2025年12月31日降至16273百萬美元。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內也呈現上升趨勢。從2022年3月31日的1.8，逐步增加至2025年12月31日的2.13。雖然在2024年3月31日和2024年6月30日略有波動，但整體趨勢是上升的。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益在大部分時間內都在增長，而財務槓桿比率也隨之增加。這可能表明公司正在利用更多的債務來資助其資產的增長。在2025年第一季度，總資產和股東權益均出現短期下降，但隨後又有所回升，需要進一步分析以確定其原因。
值得注意的是，在2025年12月31日，總資產和股東權益均出現下降，而財務槓桿比率維持在較高水平。這可能需要進一步的調查，以評估其對公司財務狀況的潛在影響。
利息覆蓋率
Texas Instruments Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和債務支出 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，EBIT從第一季度的2578百萬美元逐步增加到第二季度的2730百萬美元，第三季度略有下降至2711百萬美元，第四季度則顯著下降至2227百萬美元。
進入2023年，EBIT繼續下降，從第一季度的2014百萬美元降至第四季度的1646百萬美元。2024年上半年EBIT呈現小幅下降趨勢，但下半年有所回升，從第三季度的1685百萬美元增長到第四季度的1489百萬美元。
2025年上半年EBIT繼續呈現增長趨勢，從第一季度的1404百萬美元增長到第二季度的1611百萬美元，第三季度略有下降至1513百萬美元。
- 利息和債務支出
- 利息和債務支出在整個期間內呈現上升趨勢。從2022年第一季度的52百萬美元，逐步增加到2025年第四季度的141百萬美元。這種增長趨勢表明公司在利息支出方面面臨更大的壓力。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的變化呈現負相關關係。在2022年，利息覆蓋率從第一季度的51.03逐步下降至第四季度的47.88。2023年，利息覆蓋率持續下降，從第一季度的42.1降至第四季度的22.01。2024年和2025年，利息覆蓋率維持在相對較低的水平，並在2025年上半年呈現小幅回升，但整體仍低於2022年的水平。
總體而言，數據顯示息稅前盈利呈現波動下降的趨勢，而利息支出則持續增加，導致利息覆蓋率下降。這可能表明公司償還債務的能力受到一定程度的影響。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況。