償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2021年呈現波動，大致在0.56至0.64之間。2022年則顯示出較為穩定的下降趨勢，從0.55降至0.60。然而，2023年開始，該比率顯著上升，從0.66增至0.84，並在2024年維持在相對較高的水平，約為0.80。至2025年3月，該比率略有回落至0.78，但在6月又回升至0.86，並在9月維持在0.84。整體而言，該比率呈現先下降後大幅上升的趨勢，顯示債務相對於股東權益的比例在後期有所增加。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2021年至2022年期間相對穩定，維持在0.34至0.41之間，呈現輕微的波動。2023年及2024年，該比率略有上升，從0.40增至0.46，並在2025年上半年維持在0.46左右。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明公司債務在總資本中所佔比例的變化不大。
- 債務資產比率
- 該比率在2021年至2022年期間的變化幅度較小，大致在0.29至0.36之間。2023年開始，該比率呈現上升趨勢，從0.35增至0.41，隨後在2024年略有回落至0.38至0.40之間。2025年上半年，該比率維持在0.40左右。整體而言，該比率的上升表明公司債務相對於資產的比例有所增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年至2022年期間相對穩定，維持在1.75至1.94之間。2023年及2024年，該比率呈現上升趨勢，從1.90增至2.10，並在2025年上半年維持在2.06至2.13之間。整體而言，該比率的上升表明公司利用財務槓桿的程度有所增加。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2021年至2022年期間呈現持續上升趨勢，從36.25增至52.00。然而，2023年開始，該比率顯著下降，從42.10降至11.45。2024年6月，該比率進一步下降至11.73，並在2025年上半年維持在11.45至11.86之間。整體而言，該比率的顯著下降表明公司支付利息的能力在後期有所減弱。
綜上所述，數據顯示公司債務水平在後期有所增加，而支付利息的能力則有所下降。雖然財務槓桿有所增加，但整體而言，公司的財務結構在一段時間內經歷了顯著的變化。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Texas Instruments Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和股東權益在整個期間內均呈現增長趨勢。然而，兩者增長的速率並不一致，這直接影響了債務與股東權益比率的變化。
- 總債務
- 總債務在2021年初至2021年末呈現小幅增長，隨後在2022年上半年略有下降，但在2022年下半年開始顯著增加。這種增長趨勢在2023年持續，並在2024年初達到峰值。2024年下半年至2025年上半年，總債務呈現小幅下降趨勢，但整體水平仍然較高。
- 股東權益
- 股東權益在整個期間內持續增長，但增長速度相對穩定。2021年至2023年，股東權益的增長幅度較為明顯，而2024年和2025年的增長速度則有所放緩。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2021年至2022年期間相對穩定，在0.51至0.66之間波動。2023年，該比率開始顯著上升，並在2024年初達到0.84的高點。隨後，該比率略有下降，但在0.8左右維持。2025年，該比率再次略微上升，顯示債務相對於股東權益的比例仍然較高。
總體而言，數據顯示，在觀察期內，債務的增長速度快於股東權益，導致債務與股東權益比率的上升。雖然股東權益也在增長，但未能完全抵消債務的增加。這種變化可能表明公司在擴張或進行重大投資，並更多地依賴債務融資。
值得注意的是，2024年初比率的峰值以及之後的略微下降，可能反映了公司在債務管理方面的策略調整。然而，比率仍然處於相對較高的水平，需要持續關注。
債務與總資本比率
Texas Instruments Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的6250百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的14046百萬美元。雖然期間有小幅下降，但整體而言，債務規模持續擴大。
總資本也呈現增長趨勢，從2021年3月31日的16416百萬美元增長至2025年6月30日的30673百萬美元。資本的增長速度略快於債務，尤其是在2021年至2023年間，增長幅度較為顯著。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內維持在相對穩定的範圍內，但整體呈現緩慢上升的趨勢。從2021年3月31日的0.38，逐步上升至2025年6月30日的0.46。
在2021年，該比率在0.36至0.39之間波動。2022年，該比率維持在0.34至0.37之間。2023年，該比率開始顯著上升，從0.40上升到0.46。2024年，該比率維持在0.44至0.46之間，並在2025年6月30日達到0.46。
總體而言，數據顯示，雖然債務和資本都在增長，但債務與總資本比率的上升表明，債務在資金結構中所佔比例正在增加。這可能意味著財務槓桿的增加，需要進一步分析以評估其對財務風險的影響。
債務資產比率
Texas Instruments Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的6250百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的14046百萬美元。雖然期間有小幅下降，但整體而言，債務規模顯著擴大。
總資產也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2021年3月31日的19639百萬美元，增長至2025年6月30日的35004百萬美元。資產規模的擴大，為債務的增加提供了一定的支撐。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內呈現上升趨勢，但波動性較大。從2021年3月31日的0.32，上升至2025年6月30日的0.4。
- 在2021年，該比率在0.30至0.33之間波動。2022年，該比率維持在0.29至0.36之間。2023年，該比率進一步上升至0.35至0.41之間。2024年，該比率在0.38至0.4之間波動。2025年上半年，該比率維持在0.4左右。
- 比率的上升表明，公司資產中債務所佔比例增加，財務槓桿有所提高。雖然資產規模也在增長，但債務增長速度更快，導致了比率的上升。
總體而言，數據顯示公司在擴大其資產規模的同時，也增加了債務的規模。債務資產比率的上升值得關注，表明公司財務風險可能有所增加。後續需要進一步分析公司的盈利能力和現金流狀況，以評估其償債能力。
財務槓桿比率
Texas Instruments Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現增長趨勢。從2021年3月31日的19639百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的34933百萬美元。雖然在2024年12月31日略有下降至33757百萬美元，但隨後在2025年6月30日又回升。
股東權益也顯示出類似的增長模式，從2021年3月31日的10166百萬美元增長至2025年6月30日的16627百萬美元。股東權益的增長速度相對於總資產而言較為穩定，且未觀察到顯著的波動。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內相對穩定，大致在1.75到2.13之間波動。在2021年，該比率從1.93下降到1.85，隨後在2022年略有上升至1.87。2023年，比率進一步上升至1.94，並在2024年達到峰值2.1，隨後在2025年6月30日回落至2.13。
總體而言，數據顯示資產和股東權益均持續增長，表明公司規模的擴大。財務槓桿比率的變化幅度相對較小，表明公司在利用負債融資方面保持了一定的穩健性。雖然在某些時期出現波動，但整體趨勢表明公司財務狀況的持續改善。
值得注意的是，2024年末總資產的下降，以及隨之而來的2025年初的恢復，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
利息覆蓋率
Texas Instruments Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和債務支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）在2021年呈現增長趨勢，從第一季度的19.85億美元增長至第四季度的25.12億美元。
- EBIT 趨勢
- 2022年上半年，EBIT持續增長，達到27.30億美元的峰值。然而，下半年出現顯著下降，至第四季度降至22.27億美元。
- EBIT 趨勢 (2023-2025)
- 2023年，EBIT持續下降，並在2023年第四季度降至16.46億美元的最低點。2024年，EBIT呈現小幅波動，但整體維持在相對較低的水平。2025年上半年，EBIT略有回升，但仍未恢復至2021年的水平。
利息和債務支出在2021年相對穩定，在44至52億美元之間波動。
- 利息和債務支出趨勢
- 2022年，利息和債務支出開始增加，從第一季度的52億美元增長至第四季度的60億美元。2023年和2024年，利息和債務支出持續上升，在2024年第二季度達到131億美元的峰值，並在2025年上半年維持在128至141億美元之間。
利息覆蓋率與EBIT的趨勢呈現相反的關係。
- 利息覆蓋率趨勢
- 2021年，利息覆蓋率持續上升，從第一季度的36.25上升至第四季度的49.47。2022年上半年，利息覆蓋率維持在較高水平，但下半年隨著EBIT下降而下降。
- 利息覆蓋率趨勢 (2023-2025)
- 2023年，利息覆蓋率大幅下降，從第一季度的42.1降至第四季度的17.87。2024年，利息覆蓋率繼續下降，並在2024年第四季度降至11.73。2025年上半年，利息覆蓋率略有回升，但仍維持在11.71至11.86之間。
總體而言，數據顯示EBIT在2021年和2022年上半年增長，但在2022年下半年開始下降，並在2023年和2024年維持在較低水平。同時，利息和債務支出持續增加，導致利息覆蓋率顯著下降。這表明償還債務的能力可能受到影響。