償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
KLA Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
分析結果顯示，KLA Corp.在過去數年中，其財務比率展現出多樣化的變化趨勢。首先，債務與股東權益比率（Debt-to-Equity Ratio）呈現出一段明顯的下降趨勢，從2019年底的1.27逐步下降至2025年中期的約1.25，顯示公司在此期間逐步降低了相對於股東權益的負債水平，可能反映出公司在財務結構上的調整，或是通過內部資本積累來降低負債比重。 另一方面，債務與總資本比率（Debt-to-Total Capital Ratio）亦顯示出類似的下降趨勢，從2019年底的約0.56慢慢下降至2025年中期的約0.56，說明公司持續降低負債在資本結構中的比重，趨向較高的資本安全性。相較之下，債務資產比率（Debt to Assets）則從約0.37稍微降低，至2025年7月維持在約0.37左右，進一步證實公司逐步降低總債務相對於總資產的比例。 在財務槓桿比率方面，數據在2019年約為3.45至3.83之間，並在2020年以後逐步降低，至2025年中期約3.4，說明公司透過降低槓桿來改善風險承擔，追求較為穩健的財務結構。這一趨勢與上述幾項比率相呼應，反映出公司管理層在降低財務風險上所做的努力。 利息覆蓋率（Interest Coverage Ratio）則顯示出在2020年後持續上升，特別是在2020年四季度達到14.05，之後逐步下降至2025年初的約11，仍維持在較高水平。這表明公司在盈利能力方面有所改善，能較好地應付利息支出，且風險較低。然而，自2022年起，該比率呈現出略微下降的趨勢，可能反映出營收增長放緩或利息支出的變動。 綜合來看，KLA Corp.在此觀察期內主要呈現出負債比率降低、財務槓桿趨向保守、盈利能力維持較好多的趨勢，顯示公司正朝著穩健的財務結構調整與管理方向發展。未來此種趨勢若能持續，將有助於提升公司長期財務韌性，但亦需留意營收與利潤的變動對於利息覆蓋率的潛在影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
KLA Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | 749,984) | 749,936) | 749,889) | 749,842) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | |||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 5,884,257) | 5,883,322) | 5,882,387) | 5,881,372) | 5,880,199) | 5,879,025) | 5,142,884) | 5,891,731) | 5,890,736) | 5,889,740) | 6,113,745) | 6,312,749) | 6,660,718) | 3,699,799) | 3,424,106) | 3,423,436) | 3,422,767) | 3,422,097) | 3,441,465) | 3,420,403) | 3,469,670) | 3,443,937) | 3,399,877) | 3,174,130) | |||||||
| 總債務 | 5,884,257) | 5,883,322) | 5,882,387) | 6,631,356) | 6,630,135) | 6,628,914) | 5,892,726) | 5,891,731) | 5,890,736) | 5,889,740) | 6,113,745) | 6,312,749) | 6,660,718) | 3,699,799) | 3,444,106) | 3,443,436) | 3,442,767) | 3,442,097) | 3,461,465) | 3,420,403) | 3,469,670) | 3,443,937) | 3,399,877) | 3,424,130) | |||||||
| KLA 股東權益合計 | 4,692,453) | 4,004,739) | 3,584,549) | 3,559,714) | 3,368,328) | 3,094,885) | 3,043,711) | 2,990,217) | 2,919,753) | 2,682,781) | 2,603,260) | 2,102,074) | 1,401,351) | 4,080,307) | 4,048,527) | 3,860,930) | 3,377,554) | 3,114,856) | 2,935,182) | 2,747,184) | 2,665,424) | 2,307,433) | 2,669,764) | 2,661,163) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.30 | 1.49 | 1.27 | 1.29 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | |||||||
| Lam Research Corp. | — | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | 2.59 | 4.82 | 5.24 | 3.53 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ KLA 股東權益合計
= 5,884,257 ÷ 4,692,453 = 1.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，KLA Corp.的總債務在整體呈現略微增加的趨勢，尤其在2022年Q2達到高點後，於2022年Q4開始逐步回落，至2025年Q2略有穩定。這顯示公司在某段期間內可能進行了較大規模的借貸或資金籌措，但之後逐步償還債務或調整財務結構。
股東權益合計則經歷了較為明顯的波動，尤其在2020年Q3到2021年Q4，股東權益曾經大幅縮減，顯示公司在該期間內可能遭遇虧損或資產減值，但自2022年起逐步回升並達到較高水平，反映公司擴大資本或累積盈利的趨勢，財務狀況趨於穩定增強。
值得注意的是，債務與股東權益比率在整體上呈現下降趨勢，尤其從2022年Q2的2.14逐步下降至2025年Q2的1.25，顯示公司逐步改善財務結構，降低了對負債的依賴比例，提升財務穩健性。雖然在2020年Q2出現極高的比率（4.75），可能是由於當時股東權益大幅縮減或債務大增所致，但整體趨勢仍為負向減少，反映公司風險管理有所改善。
綜合而言，此期間內公司經歷了債務與股東權益狀況的波動，並在2022年後逐步趨於穩定與改善。財務比率的變化表明，公司在注重資本結構的調整與風險控管方面已展現出積極的改變趨勢，未來若持續穩健經營，有望進一步提升財務安全性與營運效率。
債務與總資本比率
KLA Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | 749,984) | 749,936) | 749,889) | 749,842) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | |||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 5,884,257) | 5,883,322) | 5,882,387) | 5,881,372) | 5,880,199) | 5,879,025) | 5,142,884) | 5,891,731) | 5,890,736) | 5,889,740) | 6,113,745) | 6,312,749) | 6,660,718) | 3,699,799) | 3,424,106) | 3,423,436) | 3,422,767) | 3,422,097) | 3,441,465) | 3,420,403) | 3,469,670) | 3,443,937) | 3,399,877) | 3,174,130) | |||||||
| 總債務 | 5,884,257) | 5,883,322) | 5,882,387) | 6,631,356) | 6,630,135) | 6,628,914) | 5,892,726) | 5,891,731) | 5,890,736) | 5,889,740) | 6,113,745) | 6,312,749) | 6,660,718) | 3,699,799) | 3,444,106) | 3,443,436) | 3,442,767) | 3,442,097) | 3,461,465) | 3,420,403) | 3,469,670) | 3,443,937) | 3,399,877) | 3,424,130) | |||||||
| KLA 股東權益合計 | 4,692,453) | 4,004,739) | 3,584,549) | 3,559,714) | 3,368,328) | 3,094,885) | 3,043,711) | 2,990,217) | 2,919,753) | 2,682,781) | 2,603,260) | 2,102,074) | 1,401,351) | 4,080,307) | 4,048,527) | 3,860,930) | 3,377,554) | 3,114,856) | 2,935,182) | 2,747,184) | 2,665,424) | 2,307,433) | 2,669,764) | 2,661,163) | |||||||
| 總資本 | 10,576,710) | 9,888,061) | 9,466,936) | 10,191,070) | 9,998,463) | 9,723,799) | 8,936,437) | 8,881,948) | 8,810,489) | 8,572,521) | 8,717,005) | 8,414,823) | 8,062,069) | 7,780,106) | 7,492,633) | 7,304,366) | 6,820,321) | 6,556,953) | 6,396,647) | 6,167,587) | 6,135,094) | 5,751,370) | 6,069,641) | 6,085,293) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | |||||||
| Lam Research Corp. | — | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 5,884,257 ÷ 10,576,710 = 0.56
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
- 分析期間內，KLA Corp.的總債務整體呈現波動狀況，期間內多數時間維持在3,420,403千美元至3,663,156千美元之間。特別是在2022年12月31日之後，債務明顯增加，達到6,662,891千美元的高點，顯示公司在此階段可能有較大規模的借款或資本支出需求。此後，債務數值逐步下降，至2025年6月30日降回約5,883,257千美元，反映債務水平逐步改善。整體而言，雖然存在短期波動，但長期趨勢偏向債務規模的降低，顯示公司在管理負債規模方面展現一定力度。
- 總資本趨勢分析
- 總資本在分析期間持續增加，從2019年9月30日的6,085,293千美元逐步上升至2025年6月30日的約10,576,710千美元。期間內，公司資本的持續擴張反映公司資產規模的成長，可能來自於累積盈餘、再投資或資本增資。資本的成長趨勢與債務變動形成一定對比，說明公司在擴張擴充資產規模的同時，也在努力保持負債控制與資本結構優化。
- 債務與總資本比率分析
-
該比率在整個期間內呈現下降的趨勢，從2019年9月30日的0.56略高，下降至2025年6月30日的0.56，顯示公司逐步調整其負債結構，使負債比率更低且更穩健。
值得注意的是，2022年12月31日的比率突然升高至0.83，可能反映出在該期間內公司借款比例較高或資本擴張未能同步提升，造成負債相對增加。在隨後的期間，公司似乎積極調整資本結構，將比率控制在較低水平，達到約0.56，表現出較為穩健的財務策略。
債務資產比率
KLA Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | 20,000) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | 749,984) | 749,936) | 749,889) | 749,842) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | |||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 5,884,257) | 5,883,322) | 5,882,387) | 5,881,372) | 5,880,199) | 5,879,025) | 5,142,884) | 5,891,731) | 5,890,736) | 5,889,740) | 6,113,745) | 6,312,749) | 6,660,718) | 3,699,799) | 3,424,106) | 3,423,436) | 3,422,767) | 3,422,097) | 3,441,465) | 3,420,403) | 3,469,670) | 3,443,937) | 3,399,877) | 3,174,130) | |||||||
| 總債務 | 5,884,257) | 5,883,322) | 5,882,387) | 6,631,356) | 6,630,135) | 6,628,914) | 5,892,726) | 5,891,731) | 5,890,736) | 5,889,740) | 6,113,745) | 6,312,749) | 6,660,718) | 3,699,799) | 3,444,106) | 3,443,436) | 3,442,767) | 3,442,097) | 3,461,465) | 3,420,403) | 3,469,670) | 3,443,937) | 3,399,877) | 3,424,130) | |||||||
| 總資產 | 16,067,926) | 15,188,307) | 15,001,696) | 15,681,737) | 15,433,566) | 14,957,289) | 14,280,501) | 14,136,841) | 14,072,357) | 13,683,549) | 13,729,074) | 13,123,652) | 12,597,088) | 12,017,812) | 11,680,237) | 11,146,477) | 10,271,124) | 9,939,240) | 9,814,644) | 9,320,096) | 9,279,960) | 8,845,946) | 9,250,720) | 9,229,399) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | |||||||
| Lam Research Corp. | — | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 5,884,257 ÷ 16,067,926 = 0.37
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到以下的趨勢與變化。首先，總資產在2019年至2025年間呈現逐步成長的趨勢，尤其自2020年末起的快速增加，顯示公司在此期間資產規模持續擴張。特別是在2022年及之後，總資產持續攀升，達到約成交2024年時超過1.6億美元的高點，反映公司在資產規模擴張方面持續投入。
相較於資產的增長，總債務亦在同一時期逐漸上升，尤其顯著的是在2022年6月和09月期間，總債務的數值急劇增加，顯示公司在該段時間進行較為積極的負債融資或資金擴張策略。雖然在2023年下半年，總債務波動較小，仍維持較高水準，但在2024年後呈現穩定或略有下降的跡象。
在債務資產比率方面，資料顯示出較明顯的變動趨勢。2019年至2021年間，該比率較為穩定，平均約在0.37至0.39之間，反映出公司在此段期間維持相對穩健的負債水平。自2022年起，比率有明顯提升的趨勢，特別在2022年第一季度達到0.53的高點，顯示債務相較於資產佔比大幅提升，代表公司在這段期間可能進行較為激進的擴張或資金調度操作。此後，比率逐漸回落，趨於較低的水平，顯示公司調整其負債結構，可能為降低財務風險而進行的措施。
總結來看，該公司在2019年至2025年間經歷了一個資產規模的顯著擴張階段，伴隨著債務水平的同步上升，尤其在2022年左右出現較高的負債比率，反映出資金擴張策略的激進程度。隨著時間推移，公司債務比例逐步降低，顯示財務結構逐漸趨於穩健，未來趨勢可能偏向於資產增長與負債控管的平衡。
財務槓桿比率
KLA Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 16,067,926) | 15,188,307) | 15,001,696) | 15,681,737) | 15,433,566) | 14,957,289) | 14,280,501) | 14,136,841) | 14,072,357) | 13,683,549) | 13,729,074) | 13,123,652) | 12,597,088) | 12,017,812) | 11,680,237) | 11,146,477) | 10,271,124) | 9,939,240) | 9,814,644) | 9,320,096) | 9,279,960) | 8,845,946) | 9,250,720) | 9,229,399) | |||||||
| KLA 股東權益合計 | 4,692,453) | 4,004,739) | 3,584,549) | 3,559,714) | 3,368,328) | 3,094,885) | 3,043,711) | 2,990,217) | 2,919,753) | 2,682,781) | 2,603,260) | 2,102,074) | 1,401,351) | 4,080,307) | 4,048,527) | 3,860,930) | 3,377,554) | 3,114,856) | 2,935,182) | 2,747,184) | 2,665,424) | 2,307,433) | 2,669,764) | 2,661,163) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.48 | 3.83 | 3.46 | 3.47 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | 1.54 | 1.82 | 1.99 | 1.93 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | |||||||
| Lam Research Corp. | — | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.85 | 2.72 | 2.50 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | 5.86 | 9.78 | 10.49 | 7.34 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | 2.11 | 2.19 | 2.28 | 2.23 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ KLA 股東權益合計
= 16,067,926 ÷ 4,692,453 = 3.42
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，KLA Corp.的總資產呈現逐步成長的趨勢。2019年9月30日時資產約為92,293,900美元，經歷短暫波動後，在2020年達到約102,711,240美元，隨後持續增加，至2025年6月30日時已經攀升至約160,679,260美元，反映公司資產規模逐漸擴張。
股東權益方面亦展現相似的上升趨勢。2019年9月30日時為約2,661,163千美元，經過短期波動後，2022年末達到約4,584,549千美元，並在2025年6月31日突破4,690,000千美元。這意味著公司在資產擴張的同時，也增厚了股東權益，彰顯企業價值的提升與資本結構的改善。
在財務槓桿比率方面，數據顯示公司在2019年末約為3.46，整體呈現下降趨勢，至2025年6月約為3.42。雖然在2020年度曾經短暫上升（2020年9月達到3.83，2020年12月回落至3.48），但整體趨勢顯示公司逐步降低財務槓桿度，可能是為了提升財務安全性與降低資金成本。特別是在2022年後，槓桿比率明顯降低，表明公司在資本結構方面趨向更穩健的策略。
綜觀而言，KLA Corp.展現了資產與股東權益的穩定擴張，而財務槓桿的逐步降低則彰顯公司在追求擴展經營規模的同時，也重視財務風險的控管。未來趨勢可能仍會沿此策略進行，持續以穩健的財務策略促進企業長期成長。
利息覆蓋率
KLA Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 KLA 的凈利潤 | 1,202,849) | 1,088,416) | 824,527) | 945,851) | 836,446) | 601,541) | 582,534) | 741,375) | 684,654) | 697,837) | 978,795) | 1,025,991) | 805,374) | 730,572) | 717,444) | 1,068,417) | 632,978) | 567,496) | 457,251) | 420,567) | 411,253) | 78,452) | 380,555) | 346,525) | |||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 74) | 24) | 88) | 73) | 68) | 80) | (326) | (268) | (425) | (938) | (443) | (250) | (129) | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | 125,950) | 176,017) | 148,002) | 132,836) | 108,597) | 100,467) | 108,736) | 110,336) | 90,852) | 102,846) | 164,178) | 43,963) | 144,301) | 115,625) | 209,388) | (302,137) | 75,785) | 73,233) | 70,419) | 63,664) | (5,246) | 37,190) | 44,622) | 25,120) | |||||||
| 更多： 利息支出 | 73,125) | 71,889) | 74,981) | 82,171) | 82,836) | 79,981) | 74,202) | 74,234) | 73,491) | 74,774) | 74,280) | 74,395) | 44,197) | 39,978) | 37,852) | 38,312) | 39,970) | 39,092) | 38,880) | 39,386) | 40,221) | 39,231) | 40,472) | 40,350) | |||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | 1,401,924) | 1,336,322) | 1,047,510) | 1,160,858) | 1,027,879) | 781,989) | 765,472) | 925,945) | 848,997) | 875,457) | 1,217,253) | 1,144,423) | 993,896) | 886,263) | 964,757) | 804,660) | 748,813) | 679,495) | 566,282) | 523,192) | 445,290) | 154,430) | 465,399) | 411,866) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | 9.22 | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | 28.23 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | 7.79 | 7.05 | 6.72 | 6.99 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | 18.36 | 16.68 | 15.79 | 15.35 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | 2.37 | 2.19 | 2.24 | 2.50 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | 16.41 | 14.78 | 15.68 | 28.05 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | 58.12 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | 10.50 | 6.17 | 13.70 | 13.71 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | 32.67 | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= (1,401,924 + 1,336,322 + 1,047,510 + 1,160,858)
÷ (73,125 + 71,889 + 74,981 + 82,171)
= 16.37
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，KLA Corp.在2019年至2025年間的息稅前利潤(EBIT)呈現出較為明顯的成長趨勢。2019年九月至2020年三月期間，EBIT由約411萬美元逐步上升至約154萬美元，顯示在該期間利潤水平曾經有所波動和下降，但在2020年第二季度後逐步回升，並在2021年達到高點，接近約1,202萬美元。此後，EBIT持續上升，並在2022年和2023年保持較高水平，甚至在2025年第三季度達到約1,336萬美元，反映公司獲利能力恢復且穩定增長。金額的逐季增長顯示公司在過去數年間經營效率或營收有所改善。
利息支出則經歷了較為穩定的波動，其數據分布較為平緩，雖有些微上升，尤其在2022年，利息支出大幅增加，從約4萬美元升至超過7萬美元，並在2023年持續維持在較高水平。相較於EBIT，利息支出的增長較為溫和，顯示公司在融資成本方面或有調整策略，但仍需密切監控未來的變化。
利息覆蓋率作為衡量公司償付利息能力的重要指標，表現出明顯的正向趨勢。2019年底，利息覆蓋率尚未具備資料，但自2020年第二季度開始，數值迅速提升，並在2021年達到約22.76，顯示公司盈利相較於利息支出有較好的覆蓋能力。之後，該比率呈現出較為波動但仍維持在10至16之間的區間，反映公司盈利能力能較有效支應利息負擔。特別是2022年第二季度後，利息覆蓋率逐步下降，至2023年約11，表明利潤增長速度未能完全同步利息支出的增加，需關注持續盈利能力的穩健性。
綜合來看，KLA Corp.的盈利能力在過去數年明顯提升，尤其是在2021年至2023年間，反映公司在營收及成本管理方面獲得正向改善。儘管利息支出在某些期間有所上升，但公司整體仍能維持較高的利息覆蓋率，展現較佳的財務穩健性。然而，利息覆蓋率的波動提示公司應持續注意營運獲利的變動，確保未來能穩定支應負債。