償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Advanced Micro Devices Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
本次分析涵蓋Advanced Micro Devices Inc.（AMD）在多個季度內的財務比率變化，著重於公司負債管理及財務槓桿運用的趨勢。資料顯示，整體而言，AMD在此期間內的負債水準呈現下降趨勢後逐步趨於穩定，反映公司在負債控管方面的調整與優化。
- 負債與股東權益比率
- 該比例由2020年3月底的0.16逐步上升至2020年6月底的0.21，之後開始持續下降，至2023年末穩定在0.04至0.05之間，預示著公司在負債比重方面逐步降低，傾向於維持較低的財務風險水平。
- 負債股東權益比率（含經營租賃負債）
- 此比率在2020年3月底呈現較高水平（0.23），隨後明顯下降，到2021年初降至最低點（0.04），之後略有波動，但整體維持較低程度，顯示公司在負債結構與租賃負債管理上持續調整，以求降低財務杠杆風險。
- 債務與總資本比率
- 此比例由2020年3月的0.14逐步下降至2021年中約0.04，代表公司資本結構中債務比例逐步降低，達到較低負債水平後趨於穩定。
- 債務資產比率
- 該比率亦呈現下降趨勢，從2020年3月的0.08降至2024年初的約0.02，表明公司資產中負債的比例逐步減少，資產負債結構變得較為穩健。
- 負債比率（含經營租賃負債）
- 此比率從2020年3月的0.12降低至2024年約0.03，強化公司負債負擔的降低趨勢。雖然在2025年前或有小幅升高的跡象，但整體仍維持在較低水準，指向清償或控制負債的努力取得一定成效。
- 財務槓桿比率
- 此指標在2020年3月的1.93稍微升高至2020年6月的1.99後，整體維持在1.2至1.66之間，顯示公司逐步降低財務杠杆，增強財務彈性。2024年後期略有上升，可能歸因於資金策略調整或資本結構優化。
- 利息覆蓋率
- 該比例於2020年中開始顯著提升，從28.23逐步上升至約108，代表公司利潤或營運能力提升，具有較好的償付能力，提供較大的安全邊際。值得注意的是，2023年某段期間出現負值(-2.15)，反映出當季未能有效覆蓋利息，可能與營收或利潤波動相關，但隨後快速反彈，顯示公司盈利狀況逐步改善。
綜合來看，AMD在此期間內採取積極的負債管理策略，逐步降低財務槓桿與負債比重，進一步強化資產結構的穩定性。儘管面臨經濟與產業的不確定性，公司展現出良好的資本結構調整與風險控制能力，財務指标皆反映出其逐步向較為謹慎、穩健的財務策略轉變的趨勢。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Advanced Micro Devices Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對Advanced Micro Devices Inc.在不同季度的財務狀況進行分析，主要集中於公司負債、股東權益及其比率的變動趨勢。
- 總債務變動趨勢
- 公司總債務由2020年3月28日的4.88億美元逐步上升，至2022年12月31日達到峰值的24.67億美元，顯示擴張與融資需求的增加。然而，至2024年6月29日，總債務略降至17.21億美元，反映出公司逐漸進行負債調整或償付策略。此外，2025年預期資料表明負債可能進一步增加或有調整，需要持續追蹤。
- 股東權益的變化
- 公司股東權益由2020年3月28日的約30.37億美元持續穩健成長，至2024年6月達到約57.6億美元。此一趨勢呈現出公司的累積盈餘增加與資本擴張的持續性。特別是在2021年間股東權益快速提升，可能與年度營收成長與淨利潤改善有關。此外，預計到2025年，股東權益仍持續增加，顯示公司經營表現穩健。
- 債務與股東權益比率分析
- 該比率在2020年3月較高，達到0.16，之後呈現顯著下降，至2021年底約0.04，表示負債與股東權益的比例顯著降低。這反映出公司在擴張後進行了負債控制與資本結構優化，降低財務槓桿。2022年以後，比率仍維持在較低範圍，約0.03到0.05之間，顯示公司較為保守地管理財務風險，並偏向以股東權益為主的資本結構。在2025年前後，比率仍預期維持在此範圍，持續反映穩健的財務策略。
- 整體趨勢分析
- 整體而言，公司在這段期間經歷負債的增加與償付波動，但股東權益持續穩步成長，展現出公司經營績效穩健與資本擴張。負債比率的降低暗示公司逐漸轉向較低槓桿的財務策略，有助於降低財務風險並強化資本實力。未來若能保持此種趨勢，將有助於公司在競爭激烈的市場中維持財務穩定與彈性。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Advanced Micro Devices Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Advanced Micro Devices Inc.（AMD）在近三年內的財務趨勢展現多方面的變化。整體而言，公司在股東權益方面持續呈現成長，從2020年第一季度的約3,037百萬美元逐步增加，至2025年預估值達到約59,665百萬美元，顯示股東權益逐年攀升，反映公司資產累積與股東價值的提升。
與此相對，負債總額（包括經營租賃負債）亦有明顯變動。特別是在2021年第一季度，債務數值由2020年末的約2,860百萬美元提升至2021年第一季度的5,473百萬美元，之後雖有波動，但整體呈現上升趨勢。2023年至2024年期間，債務數值經歷較大的波動，2024年中期達到峰值約4,731百萬美元後，又有所下降，顯示公司在資金管理上有一定調整。
負債股東權益比率則提供借貸結構的額外資訊，顯示公司財務槓桿的變化。該比率在2020年第三季度最低（約0.15），隨後逐步回升至2021年第三季度的約0.09，並在2022年後維持較低水平（約0.04至0.05），表明公司在逐步降低杠桿，較為謹慎的財務策略可能有助於建立更穩健的資金結構。值得注意的是，2025年前預計比率仍維持在相對較低水平（約0.07），反映公司傾向於維持較低的財務杠桿比率。
總結來說，從2020年至2025年期間，AMD股東權益持續增加，反映公司價值增長與資產累積。儘管債務水準有波動，但負債比率整體保持穩定或下降，顯示公司在擴張營運的同時，亦在控制財務風險。公司財務結構逐步趨於穩健，展現出謹慎且逐步調整的財務策略，為未來的營運提供較為堅實的財務基礎。
債務與總資本比率
Advanced Micro Devices Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料所呈現的趨勢，Advanced Micro Devices Inc. 在2020年至2025年期間的財務狀況顯示出部分關鍵性變化與穩定性。首先，總資本長期呈現上升趨勢，從2020年3月的約3,525百萬美元逐步攀升至2025年6月的約62,883百萬美元，顯示公司規模與資本累積有明顯成長。特別是在2020年第四季度，總資本大幅激增，反映出公司資本結構的顯著擴張，可能來自融資活動或資產重估。 另一方面，總債務在2020年第一季度相對較低（約488百萬美元），之後在2020年第二季度迅速增長至高峰（2,777百萬美元），之後逐步下降並於2021年銜接一個較為穩定的水平，至2022年維持在約2,467百萬美元，隨後逐漸小幅增加，至2025年約4,164百萬美元。這表示公司在早期可能透過借款擴展業務，之後逐步回籠資金，維持較為穩定的負債水平。 債務與總資本的比例，反映公司債務相對於資本的負擔，由2020年第一季度的0.14逐步降低至2021年末約0.04，之後波動略升，至2025年約0.05。此變化顯示公司透過資本擴張來分散財務風險，同時保持負債比例較低，反映較為謹慎的財務策略。 整體而言，該公司在此期間展現出資本持續擴大的趨勢，並伴隨著較低且穩定的負債比例，說明公司正積極進行資本積累與財務結構優化。在產業波動與市場變化的背景下，這樣的財務策略或能幫助公司維持長期的穩定與成長。然而，債務水平的上升亦應留意是否與資產回報相匹配，以保障財務穩健性。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Advanced Micro Devices Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務資料，Advanced Micro Devices Inc. (AMD) 在2020年第三季度至2025年6月底之間經歷了顯著的資產與負債變化，顯示公司在此期間的資金結構調整與財務策略進展。以下為主要分析內容：
- 債務總額趨勢
- 債務總額在2020年3月28日的約6.99億美元，經歷較大的波動，尤其於2021年1月及2022年3月至2024年的財務期間，出現大幅提升。例如，在2022年12月31日，債務金額攀升至約47.31億美元，顯示公司在該期間可能進行了較大規模的資金籌措或借貸。此後，債務額逐漸下降至約22.12億美元，反映出公司逐步降低負債，進行資金的調整與償還。
- 總資本結構變化
- 公司總資本（包括經營租賃負債）展現上升趨勢，從2020年3月的約3.74億美元，上升至2025年6月的約63.55億美元。特別是在2021年與2022年間，資本規模顯著擴張，可能受到股東權益增長與外部融資活動的影響。2022年第二季度後，資本額維持相對穩定，顯示公司在資本結構上趨於穩健。
- 債務與總資本比率
- 該比率逐步降低，從2020年3月的0.19降至2021年末的0.05，期間反映出負債佔總資本的比例顯著下降，顯示公司可能進行了資本結構的優化、降低財務杠杆。2022年起比率持續維持在約0.04至0.06範圍內，呈現較為穩定且較低的負債比率，為公司提供較好的財務安全性及彈性。
總結來說，從2020年到2025年期間，Advanced Micro Devices Inc.經歷了財務規模的擴張與調整，特別是在資產負債結構方面展現了由高負債向較低負債比率的轉變。這一趨勢可能反映公司在擴張之餘，也在積極管理財務風險，追求資本結構的穩定性與長期成長潛力。然而，值得注意的是，2022年後期的資產擴張程度較高，須留意其對未來現金流與償債能力的影響。
債務資產比率
Advanced Micro Devices Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供資料，Advanced Micro Devices Inc. 的財務狀況在分析期間內呈現出多方面的變化與穩定趨勢。以下是詳細的分析摘要：
- 總資產變化趨勢
- 公司總資產由2020年3月28日的約5,864百萬美元逐年持續成長，到2025年6月28日達到約74,820百萬美元，成長幅度較為顯著。此一擴張反映出公司在營運規模或資本投資方面的積極擴張策略，並可能與市場需求增加或公司資本投入有關。在2022年至2024年期間，總資產已經進入較高的水平，顯示公司已達到財務規模的突破階段。
- 總債務變化趨勢
- 總債務由2020年3月28日的488百萬美元逐步增加，至2022年底達到約2,467百萬美元，此後再一度上升至約4,164百萬美元（2025年3月29日）。值得注意的是，債務額在2022年底之前呈現逐步攀升的趨勢，反映公司可能為擴張規模或資產投資做出的融資決策。在2024年下半年，債務水平仍然維持較高水準，顯示公司目前在負債方面仍偏於積極增長。
- 債務資產比率
- 債務資產比率從2020年3月28日的0.08逐步攀升至2022年9月24日的0.04，之後保持在約0.03至0.04的狀態，表明公司負債相對於資產的比例非常低，顯示出較為審慎的融資策略或較強的資本結構穩定性。儘管債務規模增加，但比率仍維持較低水準，有助於展現公司的財務穩健程度。
- 整體財務狀況分析
- 由資料可見，Advanced Micro Devices Inc. 在觀察期內保持了資產規模的穩定增長，伴隨著債務增加，債務資產比率仍維持在較低水平，反映出公司積極擴張但仍保持相對健康的負債結構。公司整體財務狀況呈現出持續成長的態勢，但隨著債務擴張，未來持續監控財務杠桿和流動性將是重要的課題，以確保長期穩定發展。
負債比率（包括經營租賃負債）
Advanced Micro Devices Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料可觀察到，這家公司的總資產在過去幾年呈現持續成長的趨勢。從2020年3月的約5,864百萬美元增加至2025年6月預估的約74,820百萬美元，累積資產擴張明顯，顯示公司規模持續擴展。然而，在此期間，資產的增長速度在不同時期有所波動，特別是在2021年之後，資產略有放緩但仍保持增長。
債務總額也展現出顯著的增加趨勢。2020年3月債務約699百萬美元，至2025年6月預估值達到約3,886百萬美元。雖然絕對數值增加，但值得注意的是，債務與資產的比例—負債比率—卻顯示穩定甚至下降的趨勢。負債比率從2020年3月的0.12逐步下降至2021年末的0.04，並在近期保持較低水準（約0.03至0.07之間）。
這種負債比率的下降顯示，公司在資產擴張的同時，財務槓桿比例較低，擁有較高的資本結構穩健性。公司可能採取了積極的資金運用策略，但仍保持較低的負債比例，以降低財務風險。
整體而言，該公司在此期間展現出持續的資產成長態勢，期間負債增加但比例相對穩定，反映出較為謹慎的負債管理與資本結構優化。未來若能在保持資產擴張的同時，維持較低的負債比率，將利於公司的長期財務穩定及持續增長。
財務槓桿比率
Advanced Micro Devices Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Advanced Micro Devices Inc. 的總資產在2020年至2025年期間呈現持續上升的趨勢。2020年第一季的總資產約為5,864百萬美元，並在2021年及2022年逐步增加，至2022年第四季達到約67,580百萬美元，至2024年底更接近69,636百萬美元，顯示公司在資產規模上持續擴張。2025年預計仍呈增長趨勢，資產規模略高於2024年末水平。
股東權益亦呈現持續成長的跡象，從2020年第一季的3,037百萬美元逐步增加至2025年預測的約59,665百萬美元。此一趨勢表明公司在累積利潤及資本累積方面表現強勁，資本結構逐步改善。然而，2022年期間的股東權益變化較為平穩，並未出現明顯的劇烈波動。
財務槓桿比率在觀察範圍內變化較為穩定，介於1.21至1.99範圍內。2020年第一季的財務槓桿比率較高（約1.93至1.99），但隨後逐步下降，至2021年及2022年逐步趨於較低水平（約1.21至1.24），顯示公司在資產負債管理上趨於保守或資本結構較為穩健。2023年及以後的比率仍維持在1.2左右，意味著公司以較低的負債比率維持較為穩定的資產結構。
整體而言，可以看出公司自2020年底起，資產與股東權益均持續攀升，反映營運規模的擴大與資本實力的增強。同時，財務槓桿比率的下降與穩定，也顯示公司在資本結構調整方面正向穩健發展，有助於降低財務風險。未來若此趨勢持續，預計公司能保持穩健成長且資產負債結構較為穩定，對於長期經營的財務健康具有正面意義。
利息覆蓋率
Advanced Micro Devices Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持續經營業務收入，稅後 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 息稅前利潤（EBIT）趨勢分析
- 2020年至2021年期間，AMD的息稅前利潤展現顯著成長，尤以2020年第四季度至2021年第二季度為高點，從558百萬美元提升至833百萬美元，再到2021年第四季度的1211百萬美元。整體來看，該期間公司展現出強勁的盈利能力，反映出逐步擴大的市場佔有率與成本控管成效。然而，2022年到2023年期間，息稅前利潤出現較大波動，尤其2022年第二季度開始出現急劇下滑，直到2022年第四季度變為負值(-114百萬美元)，顯示公司當前正面臨獲利能力短暫受挫的挑戰。2023年及2024年初，利潤重拾增長勢頭，2024年第一季度達到最高點920百萬美元，之後略有波動，仍維持在較高水準，顯示公司經營策略逐步改善，盈利能力逐步回升。
- 利息支出變化
- 從數據可見，利息支出大致呈現出較穩定的趨勢，2020年全年維持在每季約9-14百萬美元。2022年第四季度以前，利息支出皆在20百萬美元以下，但在2022年第四季度急升至31百萬美元，後續多季度保持在25-28百萬美元左右，顯示公司可能在此期間增加負債或資金成本上升，反映其財務負擔有所增加。進入2023年後，利息支出略有下降，維持在20-27百萬美元之間，趨勢較為穩定，然而較2020年期間仍明顯偏高，可能受到負債結構調整或借款成本變化的影響。
- 利息覆蓋率的變動
- 利息覆蓋率在2020年第一季尚未提供數據，隨後呈現逐步提升的趨勢。自2020年第二季開始，指標逐期走高，由28.23上升至2021年9月的109.09，顯示公司在此期間盈利能力顯著改善，能夠以EBIT較佳地覆蓋利息支出。此後於2022年第四季度出現劇烈下降至負值(-2.15)，代表公司在該季度息稅前利潤轉為負值而無法支付利息，揭示經營狀況的潛在困境。之後，利息覆蓋率逐漸回升，2023年見到正向增長，至2023年第四季度達到32.99，顯示公司逐步恢復盈利能力，利息支付壓力減輕。整體而言，利息覆蓋率的變化反映出公司盈利狀況的波動與挑戰，但在近期有明顯改善趨勢。