償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Advanced Micro Devices Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
資本結構分析顯示，該公司在分析期間內維持極為保守的財務槓桿策略，對外部債務的依賴程度極低，整體財務風險處於可控狀態。
- 債務水平與槓桿比率
- 各項債務比率，包括債務與股東權益比率、債務資產比率及債務與總資本比率，長期維持在低位。大部分指標在 0.03 至 0.05 之間波動，僅在 2025 年第一季出現短暫上升至 0.06 至 0.08 的峰值，隨後迅速回落。財務槓桿比率則穩定在 1.20 至 1.26 之間，顯示其資產結構相對穩定，未採取激進的融資擴張。
- 利息支付能力趨勢
- 利息覆蓋率呈現劇烈波動後回升的趨勢。該指標從 2022 年第一季的 104.42 持續下滑，並於 2023 年第二季跌至最低點 -2.15，顯示該期間經營獲利無法覆蓋利息支出。然而，自 2023 年第三季起，利息覆蓋率開始逐步回升，至 2026 年第一季已恢復至 34.41，反映出經營獲利能力的顯著改善與財務健康狀況的恢復。
- 綜合財務風險評估
- 儘管利息覆蓋率曾出現短期惡化，但由於其債務比率極低，整體違約風險較小。近期利息覆蓋率的強勢反彈，結合持續低位的債務比率，顯示公司已重新建立強健的償債能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Advanced Micro Devices Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資本結構分析顯示，該實體在觀察期間內維持極低的槓桿率與穩健的自有資本增長趨勢。
- 債務變動趨勢
- 總債務呈現波動走勢。2022年第二季度達到首個峰值2,777百萬美元後，隨後在2,467百萬美元左右維持較長時間的平穩期。2024年第二季度債務顯著下降至1,719百萬美元，但於2025年第一季度大幅上升至4,164百萬美元的最高點，隨後在2025年第二季度至2026年第一季度期間回落並穩定在3,220百萬美元至3,224百萬美元之間。
- 股東權益增長
- 股東權益在分析期間內展現出持續且穩定的增長模式。數值從2022年3月的55,333百萬美元逐步提升至2026年3月的64,462百萬美元。此增長趨勢在2024年後更為明顯，顯示出資本積累的穩定性。
- 償債能力與財務槓桿
- 債務與股東權益比率始終維持在極低水準，範圍介於0.03至0.07之間。即便在2025年第一季度總債務達到峰值時，該比率僅上升至0.07，隨後回落至0.05。低比率的持續存在表明該實體高度依賴自有資本而非借貸進行經營，具備極強的財務穩健性與低違約風險。
綜合分析表明，儘管債務規模在特定季度有所波動，但由於股東權益的同步增長以及極低的槓桿比率，整體財務風險維持在極低水平。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Advanced Micro Devices Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析旨在評估該公司在 2022 年第一季至 2026 年第一季期間的資本結構與 solvency 趨勢。
- 股東權益增長趨勢
- 股東權益在分析期間內呈現穩定的上升趨勢。從 2022 年初的 55,333 百萬美元，逐步增長至 2026 年 3 月的 64,462 百萬美元。值得注意的是，增長速度在 2025 年起明顯加快，顯示公司在該階段累積了更多的保留盈餘或獲得了額外的資本注入，整體淨資產規模持續擴張。
- 債務總額變動分析
- 債務總額在 2022 年至 2024 年間維持在 2,200 百萬美元至 3,200 百萬美元的區間內，波動幅度較小。然而，在 2025 年 3 月 29 日出現顯著峰值，債務總額飆升至 4,731 百萬美元。隨後，該數值在 2025 年中下旬逐步下降並穩定在 3,800 百萬美元左右。此波動模式顯示公司在 2025 年第一季可能進行了短期的大規模融資或特定的資本支出活動。
- 財務槓桿與風險評估
- 負債股東權益比率在整個觀察期內始終維持在極低水準，最低為 0.04，最高僅為 0.08。即便在 2025 年第一季債務總額大幅增加時，該比率僅小幅上升至 0.08，隨後回落至 0.06。此數據表明公司高度依賴自有資本而非借貸資金來支持營運，財務槓桿極低，具有極強的抗風險能力與財務穩健性。
債務與總資本比率
Advanced Micro Devices Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司在分析期間內維持極低的財務槓桿水平，資本結構以自有資本為主，對債務的依賴程度低且穩定。
- 總債務趨勢
- 總債務在2022年至2023年期間波動於17.87億美元至27.77億美元之間，並於2023年趨於穩定。2024年上半年債務規模下降至約17.2億美元，隨後在2024年12月大幅上升至41.64億美元的峰值，之後於2025年至2026年期間回落並穩定在32.2億美元左右。
- 總資本變動
- 總資本呈現持續且穩定的增長趨勢。從2022年3月的571.2億美元逐步增加至2026年3月的676.86億美元，顯示公司整體資本規模在觀察期間內穩步擴張。
- 債務與總資本比率分析
- 債務與總資本比率長期處於低位，數值主要落在0.03至0.05之間。即便在2024年12月總債務達到峰值時，該比率僅微幅上升至0.07，隨後回落至0.05。這表明債務規模的增加對整體資本結構的影響有限，財務風險保持在極低水準。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Advanced Micro Devices Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
債務總額在2022年3月至2024年12月期間呈現波動但相對穩定的趨勢，數值主要在2,157百萬美元至3,199百萬美元之間變動。然而，在2025年3月觀察到顯著的增長，債務總額飆升至4,731百萬美元的峰值，隨後在2025年6月至2026年3月期間逐漸趨穩，維持在3,847百萬美元至3,886百萬美元的區間。
- 總資本變動趨勢
- 總資本在分析期間內展現出持續且穩定的增長模式。從2022年3月的57,490百萬美元開始，總資本緩步上升，至2024年底達到59,780百萬美元。進入2025年後，增長速度有所加快，最終在2026年3月達到68,333百萬美元，顯示公司整體資本規模在五年內顯著擴張。
- 債務與總資本比率分析
- 債務與總資本比率在2022年3月至2024年12月間保持極低且穩定的狀態，波動範圍僅在0.04至0.05之間。隨後，該比率在2025年3月隨債務總額增加而上升至0.08的最高點。自2025年6月起，比率回落並穩定在0.06。整體趨勢顯示，儘管債務絕對值有所增加，但相對於總資本的比例依然處於低位，反映出公司採取較為保守的財務槓桿策略。
債務資產比率
Advanced Micro Devices Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資產規模趨勢分析
- 總資產成長
- 總資產從2022年3月的669.15億美元逐步增長至2026年3月的796.42億美元。在2022年至2024年第二季期間，資產規模相對穩定，維持在670億至680億美元之間；自2024年第三季起，資產呈現較為明顯的增長趨勢，尤其在2025年後增幅擴大。
債務水平變動分析
- 總債務波動
- 總債務在觀察期間內呈現多次波動。2022年上半年債務從17.87億美元升至27.77億美元，隨後在2022年第四季至2024年第一季期間長期維持在約24.67億至24.68億美元。2024年第二季債務降至17.19億美元的低點，但於2025年第一季大幅上升至41.64億美元的峰值，隨後在2025年第二季回落並穩定在32.2億美元左右。
財務槓桿與風險評估
- 債務資產比率表現
- 債務資產比率始終維持在極低水準，數值介於0.02至0.06之間。即便在2025年第一季總債務達到最高峰時，該比率僅為0.06，顯示債務增長幅度遠低於資產增長幅度。整體而言，財務結構極為穩健，對外部債務的依賴程度極低。
負債比率（包括經營租賃負債）
Advanced Micro Devices Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||
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| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
債務總額在 2022 年至 2024 年間呈現相對穩定的態勢，數值主要在 22 億至 32 億美元之間波動。然而，於 2025 年 3 月 29 日出現顯著增長，峰值達到 47.31 億美元，隨後在接下來的季度中逐步下降，並於 2025 年底至 2026 年第一季趨於穩定，維持在 38 億美元左右。
總資產在 2022 年至 2024 年期間成長緩慢，規模長期維持在 660 億至 690 億美元之間。進入 2025 年後，資產規模開始明顯擴張，從 715.5 億美元持續增長至 2026 年 3 月 28 日的 796.42 億美元，顯示資產規模在近期有顯著的上升趨勢。
- 負債比率分析
- 負債比率長期處於極低水準，大部分期間維持在 0.03 至 0.05 之間，顯示其財務槓桿使用程度較低，資本結構保守。
- 異常點觀察
- 在 2025 年 3 月 29 日，負債比率升至 0.07 的最高點，此變動與同期債務總額的急劇增加呈正相關。
- 償債能力趨勢
- 儘管 2025 年後的債務絕對金額高於 2024 年之前的水平，但由於總資產同步增長，負債比率在短期波動後回落至 0.05 並保持穩定，整體 solvency 狀況維持穩健。
財務槓桿比率
Advanced Micro Devices Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資產規模在 2022 年第一季至 2024 年第二季期間維持在 6,700 億美元至 6,800 億美元之間，波動幅度極小。然而，自 2024 年第三季起，總資產呈現明顯的成長趨勢，從 696 億美元逐步增加至 2026 年第一季的 796 億美元，顯示公司在近期擴大了資產規模。
- 股東權益趨勢
- 股東權益在 2022 年至 2023 年間處於盤整狀態，數值維持在 540 億美元至 550 億美元之間。進入 2024 年後，權益規模開始穩步提升，並在 2025 年出現較為顯著的增長，至 2026 年第一季達到 644 億美元，反映出淨資產的持續累積。
- 財務槓桿比率分析
- 財務槓桿比率在觀察期間內表現極其穩定，數值波動範圍僅在 1.20 至 1.26 之間。儘管總資產與股東權益在後期有顯著增長，但槓桿比率並未隨之大幅變動，顯示資產的擴張與權益的增加保持了相對比例的同步成長。
綜合分析顯示，該企業在維持低且穩定財務槓桿的同時，於 2024 年後啟動了資產規模的擴張。資本結構在資產成長過程中保持穩定，未出現顯著的債務依賴增加，整體財務風險管理趨於保守且穩定。
利息覆蓋率
Advanced Micro Devices Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 少： 非持續經營業務收入，稅後 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
息稅前盈利（EBIT）在分析期間呈現顯著的波動趨勢。初期獲利能力較強，隨後於2022年第三季至2023年第一季陷入負值，顯示營運成本一度超過營業收入。隨後進入恢復期，儘管在2025年第二季再次出現短暫的虧損，但整體趨勢在2025年第三季後大幅攀升，最高於2025年第四季達到21.11億美元，顯示獲利能力在後期有顯著增長。
- 獲利週期分析
- 2022年至2023年初經歷下行週期，EBIT由9.12億美元下滑至最低-1.14億美元。
- 2023年中至2024年底進入穩步回升期，EBIT逐步回升至9.20億美元之水準。
- 2025年下半年至2026年第一季進入高速增長期，獲利水準突破前高，維持在16.47億美元以上。
利息支出在觀察期間內相對穩定，未隨盈利的大幅波動而產生劇烈變化。支出規模在2022年約為1,300萬至3,100萬美元之間，至2025年及2026年則穩定在3,600萬至3,800萬美元區間。這表明企業的債務結構相對固定，利息成本並未對短期營運造成重大壓力。
- 成本變動趨勢
- 前期利息支出較低，維持在2,000萬美元左右。
- 後期（2025年及之後）利息支出略微上升並趨於平穩，約為3,700萬美元。
利息覆蓋率的變動與息稅前盈利的高度相關。在盈利下滑期間，利息覆蓋率由初期的104.42大幅下降，甚至在2023年第二季跌至負值（-2.15），顯示該期間償債能力承受壓力。然而，隨著EBIT的恢復與增長，利息覆蓋率逐步回升，至2026年第一季達到34.41，顯示企業目前的獲利水準足以輕鬆支付利息支出，財務風險已顯著降低。
- 償債能力評估
- 低谷期：2023年上半年利息覆蓋率處於極低或負值，財務彈性受限。
- 恢復期：2023年第三季起由正值開始回升，至2024年底回升至22.98。
- 強勢期：2026年第一季達到34.41，顯示營運獲利對利息支出的覆蓋程度大幅提升。