償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Advanced Micro Devices Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
資本結構分析顯示，該公司在分析期間內維持極為保守的財務槓桿策略，對外部債務的依賴程度極低，整體財務風險處於可控狀態。
- 債務水平與槓桿比率
- 各項債務比率，包括債務與股東權益比率、債務資產比率及債務與總資本比率，長期維持在低位。大部分指標在 0.03 至 0.05 之間波動，僅在 2025 年第一季出現短暫上升至 0.06 至 0.08 的峰值，隨後迅速回落。財務槓桿比率則穩定在 1.20 至 1.26 之間，顯示其資產結構相對穩定，未採取激進的融資擴張。
- 利息支付能力趨勢
- 利息覆蓋率呈現劇烈波動後回升的趨勢。該指標從 2022 年第一季的 104.42 持續下滑，並於 2023 年第二季跌至最低點 -2.15，顯示該期間經營獲利無法覆蓋利息支出。然而，自 2023 年第三季起，利息覆蓋率開始逐步回升，至 2026 年第一季已恢復至 34.41，反映出經營獲利能力的顯著改善與財務健康狀況的恢復。
- 綜合財務風險評估
- 儘管利息覆蓋率曾出現短期惡化，但由於其債務比率極低，整體違約風險較小。近期利息覆蓋率的強勢反彈，結合持續低位的債務比率，顯示公司已重新建立強健的償債能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Advanced Micro Devices Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | 874) | 874) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 2,350) | 2,348) | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | ||||||
| 總債務 | 3,224) | 3,222) | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | ||||||
| 股東權益 | 64,462) | 62,999) | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.83 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | ||||||
| Intel Corp. | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | ||||||
| KLA Corp. | 1.18 | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 3,224 ÷ 64,462 = 0.05
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資本結構分析顯示，該實體在觀察期間內維持極低的槓桿率與穩健的自有資本增長趨勢。
- 債務變動趨勢
- 總債務呈現波動走勢。2022年第二季度達到首個峰值2,777百萬美元後，隨後在2,467百萬美元左右維持較長時間的平穩期。2024年第二季度債務顯著下降至1,719百萬美元，但於2025年第一季度大幅上升至4,164百萬美元的最高點，隨後在2025年第二季度至2026年第一季度期間回落並穩定在3,220百萬美元至3,224百萬美元之間。
- 股東權益增長
- 股東權益在分析期間內展現出持續且穩定的增長模式。數值從2022年3月的55,333百萬美元逐步提升至2026年3月的64,462百萬美元。此增長趨勢在2024年後更為明顯，顯示出資本積累的穩定性。
- 償債能力與財務槓桿
- 債務與股東權益比率始終維持在極低水準，範圍介於0.03至0.07之間。即便在2025年第一季度總債務達到峰值時，該比率僅上升至0.07，隨後回落至0.05。低比率的持續存在表明該實體高度依賴自有資本而非借貸進行經營，具備極強的財務穩健性與低違約風險。
綜合分析表明，儘管債務規模在特定季度有所波動，但由於股東權益的同步增長以及極低的槓桿比率，整體財務風險維持在極低水平。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Advanced Micro Devices Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | 874) | 874) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 2,350) | 2,348) | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | ||||||
| 總債務 | 3,224) | 3,222) | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 647) | 625) | 650) | 668) | 567) | 491) | 518) | 526) | 530) | 535) | 395) | 393) | 381) | 396) | 424) | 422) | 370) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,871) | 3,847) | 3,870) | 3,886) | 4,731) | 2,212) | 2,238) | 2,245) | 2,998) | 3,003) | 2,862) | 2,860) | 2,848) | 2,863) | 2,890) | 3,199) | 2,157) | ||||||
| 股東權益 | 64,462) | 62,999) | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.40 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 3,871 ÷ 64,462 = 0.06
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析旨在評估該公司在 2022 年第一季至 2026 年第一季期間的資本結構與 solvency 趨勢。
- 股東權益增長趨勢
- 股東權益在分析期間內呈現穩定的上升趨勢。從 2022 年初的 55,333 百萬美元，逐步增長至 2026 年 3 月的 64,462 百萬美元。值得注意的是，增長速度在 2025 年起明顯加快，顯示公司在該階段累積了更多的保留盈餘或獲得了額外的資本注入，整體淨資產規模持續擴張。
- 債務總額變動分析
- 債務總額在 2022 年至 2024 年間維持在 2,200 百萬美元至 3,200 百萬美元的區間內，波動幅度較小。然而，在 2025 年 3 月 29 日出現顯著峰值，債務總額飆升至 4,731 百萬美元。隨後，該數值在 2025 年中下旬逐步下降並穩定在 3,800 百萬美元左右。此波動模式顯示公司在 2025 年第一季可能進行了短期的大規模融資或特定的資本支出活動。
- 財務槓桿與風險評估
- 負債股東權益比率在整個觀察期內始終維持在極低水準，最低為 0.04，最高僅為 0.08。即便在 2025 年第一季債務總額大幅增加時，該比率僅小幅上升至 0.08，隨後回落至 0.06。此數據表明公司高度依賴自有資本而非借貸資金來支持營運，財務槓桿極低，具有極強的抗風險能力與財務穩健性。
債務與總資本比率
Advanced Micro Devices Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | 874) | 874) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 2,350) | 2,348) | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | ||||||
| 總債務 | 3,224) | 3,222) | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | ||||||
| 股東權益 | 64,462) | 62,999) | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | ||||||
| 總資本 | 67,686) | 66,221) | 64,010) | 62,883) | 62,045) | 59,289) | 58,705) | 58,257) | 58,666) | 58,360) | 57,437) | 57,603) | 57,161) | 57,217) | 57,008) | 57,946) | 57,120) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | ||||||
| Intel Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | ||||||
| KLA Corp. | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 3,224 ÷ 67,686 = 0.05
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司在分析期間內維持極低的財務槓桿水平，資本結構以自有資本為主，對債務的依賴程度低且穩定。
- 總債務趨勢
- 總債務在2022年至2023年期間波動於17.87億美元至27.77億美元之間，並於2023年趨於穩定。2024年上半年債務規模下降至約17.2億美元，隨後在2024年12月大幅上升至41.64億美元的峰值，之後於2025年至2026年期間回落並穩定在32.2億美元左右。
- 總資本變動
- 總資本呈現持續且穩定的增長趨勢。從2022年3月的571.2億美元逐步增加至2026年3月的676.86億美元，顯示公司整體資本規模在觀察期間內穩步擴張。
- 債務與總資本比率分析
- 債務與總資本比率長期處於低位，數值主要落在0.03至0.05之間。即便在2024年12月總債務達到峰值時，該比率僅微幅上升至0.07，隨後回落至0.05。這表明債務規模的增加對整體資本結構的影響有限，財務風險保持在極低水準。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Advanced Micro Devices Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | 874) | 874) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 2,350) | 2,348) | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | ||||||
| 總債務 | 3,224) | 3,222) | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 647) | 625) | 650) | 668) | 567) | 491) | 518) | 526) | 530) | 535) | 395) | 393) | 381) | 396) | 424) | 422) | 370) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,871) | 3,847) | 3,870) | 3,886) | 4,731) | 2,212) | 2,238) | 2,245) | 2,998) | 3,003) | 2,862) | 2,860) | 2,848) | 2,863) | 2,890) | 3,199) | 2,157) | ||||||
| 股東權益 | 64,462) | 62,999) | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 68,333) | 66,846) | 64,660) | 63,551) | 62,612) | 59,780) | 59,223) | 58,783) | 59,196) | 58,895) | 57,832) | 57,996) | 57,542) | 57,613) | 57,432) | 58,368) | 57,490) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 3,871 ÷ 68,333 = 0.06
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
債務總額在2022年3月至2024年12月期間呈現波動但相對穩定的趨勢，數值主要在2,157百萬美元至3,199百萬美元之間變動。然而，在2025年3月觀察到顯著的增長，債務總額飆升至4,731百萬美元的峰值，隨後在2025年6月至2026年3月期間逐漸趨穩，維持在3,847百萬美元至3,886百萬美元的區間。
- 總資本變動趨勢
- 總資本在分析期間內展現出持續且穩定的增長模式。從2022年3月的57,490百萬美元開始，總資本緩步上升，至2024年底達到59,780百萬美元。進入2025年後，增長速度有所加快，最終在2026年3月達到68,333百萬美元，顯示公司整體資本規模在五年內顯著擴張。
- 債務與總資本比率分析
- 債務與總資本比率在2022年3月至2024年12月間保持極低且穩定的狀態，波動範圍僅在0.04至0.05之間。隨後，該比率在2025年3月隨債務總額增加而上升至0.08的最高點。自2025年6月起，比率回落並穩定在0.06。整體趨勢顯示，儘管債務絕對值有所增加，但相對於總資本的比例依然處於低位，反映出公司採取較為保守的財務槓桿策略。
債務資產比率
Advanced Micro Devices Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | 874) | 874) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 2,350) | 2,348) | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | ||||||
| 總債務 | 3,224) | 3,222) | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | ||||||
| 總資產 | 79,642) | 76,926) | 76,891) | 74,820) | 71,550) | 69,226) | 69,636) | 67,886) | 67,895) | 67,885) | 67,626) | 67,967) | 67,634) | 67,580) | 67,811) | 67,502) | 66,915) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | ||||||
| Intel Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | ||||||
| KLA Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 3,224 ÷ 79,642 = 0.04
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資產規模趨勢分析
- 總資產成長
- 總資產從2022年3月的669.15億美元逐步增長至2026年3月的796.42億美元。在2022年至2024年第二季期間，資產規模相對穩定，維持在670億至680億美元之間；自2024年第三季起，資產呈現較為明顯的增長趨勢，尤其在2025年後增幅擴大。
債務水平變動分析
- 總債務波動
- 總債務在觀察期間內呈現多次波動。2022年上半年債務從17.87億美元升至27.77億美元，隨後在2022年第四季至2024年第一季期間長期維持在約24.67億至24.68億美元。2024年第二季債務降至17.19億美元的低點，但於2025年第一季大幅上升至41.64億美元的峰值，隨後在2025年第二季回落並穩定在32.2億美元左右。
財務槓桿與風險評估
- 債務資產比率表現
- 債務資產比率始終維持在極低水準，數值介於0.02至0.06之間。即便在2025年第一季總債務達到最高峰時，該比率僅為0.06，顯示債務增長幅度遠低於資產增長幅度。整體而言，財務結構極為穩健，對外部債務的依賴程度極低。
負債比率（包括經營租賃負債）
Advanced Micro Devices Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | —) | —) | 947) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | 874) | 874) | 873) | —) | —) | —) | —) | —) | 750) | 751) | 752) | 753) | —) | —) | —) | 312) | 312) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 2,350) | 2,348) | 2,347) | 3,218) | 3,217) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 1,718) | 1,717) | 1,715) | 1,714) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,465) | 1,475) | ||||||
| 總債務 | 3,224) | 3,222) | 3,220) | 3,218) | 4,164) | 1,721) | 1,720) | 1,719) | 2,468) | 2,468) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,467) | 2,466) | 2,777) | 1,787) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 647) | 625) | 650) | 668) | 567) | 491) | 518) | 526) | 530) | 535) | 395) | 393) | 381) | 396) | 424) | 422) | 370) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,871) | 3,847) | 3,870) | 3,886) | 4,731) | 2,212) | 2,238) | 2,245) | 2,998) | 3,003) | 2,862) | 2,860) | 2,848) | 2,863) | 2,890) | 3,199) | 2,157) | ||||||
| 總資產 | 79,642) | 76,926) | 76,891) | 74,820) | 71,550) | 69,226) | 69,636) | 67,886) | 67,895) | 67,885) | 67,626) | 67,967) | 67,634) | 67,580) | 67,811) | 67,502) | 66,915) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 3,871 ÷ 79,642 = 0.05
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
債務總額在 2022 年至 2024 年間呈現相對穩定的態勢，數值主要在 22 億至 32 億美元之間波動。然而，於 2025 年 3 月 29 日出現顯著增長，峰值達到 47.31 億美元，隨後在接下來的季度中逐步下降，並於 2025 年底至 2026 年第一季趨於穩定，維持在 38 億美元左右。
總資產在 2022 年至 2024 年期間成長緩慢，規模長期維持在 660 億至 690 億美元之間。進入 2025 年後，資產規模開始明顯擴張，從 715.5 億美元持續增長至 2026 年 3 月 28 日的 796.42 億美元，顯示資產規模在近期有顯著的上升趨勢。
- 負債比率分析
- 負債比率長期處於極低水準，大部分期間維持在 0.03 至 0.05 之間，顯示其財務槓桿使用程度較低，資本結構保守。
- 異常點觀察
- 在 2025 年 3 月 29 日，負債比率升至 0.07 的最高點，此變動與同期債務總額的急劇增加呈正相關。
- 償債能力趨勢
- 儘管 2025 年後的債務絕對金額高於 2024 年之前的水平，但由於總資產同步增長，負債比率在短期波動後回落至 0.05 並保持穩定，整體 solvency 狀況維持穩健。
財務槓桿比率
Advanced Micro Devices Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 79,642) | 76,926) | 76,891) | 74,820) | 71,550) | 69,226) | 69,636) | 67,886) | 67,895) | 67,885) | 67,626) | 67,967) | 67,634) | 67,580) | 67,811) | 67,502) | 66,915) | ||||||
| 股東權益 | 64,462) | 62,999) | 60,790) | 59,665) | 57,881) | 57,568) | 56,985) | 56,538) | 56,198) | 55,892) | 54,970) | 55,136) | 54,694) | 54,750) | 54,542) | 55,169) | 55,333) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.13 | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | ||||||
| Intel Corp. | 1.84 | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | ||||||
| KLA Corp. | 3.27 | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.15 | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.30 | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.05 | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 79,642 ÷ 64,462 = 1.24
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資產規模在 2022 年第一季至 2024 年第二季期間維持在 6,700 億美元至 6,800 億美元之間，波動幅度極小。然而，自 2024 年第三季起，總資產呈現明顯的成長趨勢，從 696 億美元逐步增加至 2026 年第一季的 796 億美元，顯示公司在近期擴大了資產規模。
- 股東權益趨勢
- 股東權益在 2022 年至 2023 年間處於盤整狀態，數值維持在 540 億美元至 550 億美元之間。進入 2024 年後，權益規模開始穩步提升，並在 2025 年出現較為顯著的增長，至 2026 年第一季達到 644 億美元，反映出淨資產的持續累積。
- 財務槓桿比率分析
- 財務槓桿比率在觀察期間內表現極其穩定，數值波動範圍僅在 1.20 至 1.26 之間。儘管總資產與股東權益在後期有顯著增長，但槓桿比率並未隨之大幅變動，顯示資產的擴張與權益的增加保持了相對比例的同步成長。
綜合分析顯示，該企業在維持低且穩定財務槓桿的同時，於 2024 年後啟動了資產規模的擴張。資本結構在資產成長過程中保持穩定，未出現顯著的債務依賴增加，整體財務風險管理趨於保守且穩定。
利息覆蓋率
Advanced Micro Devices Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 1,383) | 1,511) | 1,243) | 872) | 709) | 482) | 771) | 265) | 123) | 667) | 299) | 27) | (139) | 21) | 66) | 447) | 786) | ||||||
| 少： 非持續經營業務收入，稅後 | 11) | (109) | 71) | 104) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 238) | 455) | 153) | (834) | 123) | 419) | (27) | 41) | (52) | (297) | (39) | (23) | 13) | (154) | (135) | 54) | 113) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 37) | 36) | 37) | 38) | 20) | 19) | 23) | 25) | 25) | 27) | 26) | 28) | 25) | 19) | 31) | 25) | 13) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 1,647) | 2,111) | 1,362) | (28) | 852) | 920) | 767) | 331) | 96) | 397) | 286) | 32) | (101) | (114) | (38) | 526) | 912) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 34.41 | 32.80 | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | 10.80 | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 35.60 | 35.46 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | ||||||
| Broadcom Inc. | 9.11 | 8.08 | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | ||||||
| KLA Corp. | 17.75 | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 32.36 | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 361.39 | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 19.77 | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 12.06 | 11.52 | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= (1,647 + 2,111 + 1,362 + -28)
÷ (37 + 36 + 37 + 38)
= 34.41
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
息稅前盈利（EBIT）在分析期間呈現顯著的波動趨勢。初期獲利能力較強，隨後於2022年第三季至2023年第一季陷入負值，顯示營運成本一度超過營業收入。隨後進入恢復期，儘管在2025年第二季再次出現短暫的虧損，但整體趨勢在2025年第三季後大幅攀升，最高於2025年第四季達到21.11億美元，顯示獲利能力在後期有顯著增長。
- 獲利週期分析
- 2022年至2023年初經歷下行週期，EBIT由9.12億美元下滑至最低-1.14億美元。
- 2023年中至2024年底進入穩步回升期，EBIT逐步回升至9.20億美元之水準。
- 2025年下半年至2026年第一季進入高速增長期，獲利水準突破前高，維持在16.47億美元以上。
利息支出在觀察期間內相對穩定，未隨盈利的大幅波動而產生劇烈變化。支出規模在2022年約為1,300萬至3,100萬美元之間，至2025年及2026年則穩定在3,600萬至3,800萬美元區間。這表明企業的債務結構相對固定，利息成本並未對短期營運造成重大壓力。
- 成本變動趨勢
- 前期利息支出較低，維持在2,000萬美元左右。
- 後期（2025年及之後）利息支出略微上升並趨於平穩，約為3,700萬美元。
利息覆蓋率的變動與息稅前盈利的高度相關。在盈利下滑期間，利息覆蓋率由初期的104.42大幅下降，甚至在2023年第二季跌至負值（-2.15），顯示該期間償債能力承受壓力。然而，隨著EBIT的恢復與增長，利息覆蓋率逐步回升，至2026年第一季達到34.41，顯示企業目前的獲利水準足以輕鬆支付利息支出，財務風險已顯著降低。
- 償債能力評估
- 低谷期：2023年上半年利息覆蓋率處於極低或負值，財務彈性受限。
- 恢復期：2023年第三季起由正值開始回升，至2024年底回升至22.98。
- 強勢期：2026年第一季達到34.41，顯示營運獲利對利息支出的覆蓋程度大幅提升。