償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Intel Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
- 債務與股東權益比率
- 從2020年第三季度至2024年第三季度的趨勢來看，此比率呈現出逐步下降的趨勢，從0.52下降至0.46，之後略有回升至約0.5左右。整體而言，該比率顯示公司在此期間內逐漸降低了其債務相對於股東權益的比例，意味著公司可能在積極進行財務結構調整，減少負債依賴，提升股東權益的比重，進而降低財務風險。雖然在後期出現一定程度的波動，但整體趨勢偏向穩健。"
- 債務與總資本比率
- 該比率在大部分期間內持續下降，從2020年第三季度的0.34逐漸下降至2022年第四季度的0.27，顯示公司在槓桿使用方面趨於保守，逐步降低負債佔資本的比例。此趨勢反映出公司可能在經濟環境或企業策略上的調整，傾向於壓低負債，強化資本結構的穩健性。值得注意的是，至2023年和2024年的數據略有回升，但仍維持在較低水平，整體結構較為穩固。"
- 債務資產比率
- 從2020年第三季度到2024年第三季度，該比率大致保持在0.24至0.27的範圍內，顯示公司債務相較於資產的比例較為穩定。這種穩定性暗示公司持續維持適度的負債水平，不過並未出現明顯的增加或減少。此比率的波動較小，顯示資產與負債的結構較為平衡，降低了資產負債表的脆弱性。"
- 財務槓桿比率
- 在整個觀測期間內，財務槓桿比率以較為平穩的趨勢運行，範圍約在1.68至1.98之間。從數據來看，槓桿比率在2020年第三季度到2024年初呈現出逐步上升的趨勢，顯示公司在期間內逐漸增加了資本運作的杠桿，可能出於擴張或資金策略調整的考量。儘管如此，整體槓桿水準尚屬合理，未顯示出過度負債的情況。"
負債率
債務與股東權益比率
Intel Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英特爾股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 英特爾股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體來看，英特爾在分析期間內的財務狀況呈現出幾個重要的趨勢。首先，總債務數值經歷波動，從2020年3月的39919百萬美元逐步下降到2021年年底的38101百萬美元，顯示公司在較初期具有一定的還款意願或資金調整。然而，自2022年起，債務數額逐漸回升，至2024年6月達到53029百萬美元，顯示公司可能在擴張或資金需求上有所增加或負債政策的調整。
- 債務變動趨勢
- 2020年至2021年底，債務呈現下降趨勢，之後逐步回升，反映公司財務策略可能在不同時期做出調整以適應營運需求。
- 股東權益變化
- 股東權益從2020年3月的76,354百萬美元上升至2023年9月的約105,973百萬美元，此期間有所波動，但整體呈上升趨勢，尤其在2021年起股東權益穩步增長，顯示公司資產淨值逐年增加，反映盈利能力提升或資本運用效果良好。然而，在2024年初，股東權益略有回落，但尚維持在高位，並在後續期間略微下降。
- 財務比率分析
- 債務與股東權益比率整體維持在0.35到0.52之間，顯示公司相較於股東權益，負債水平較為穩定，且沒有出現極端變動。值得注意的是，該比率在2020年末的水平偏低，反映公司在這段期間內較為保守的負債策略；但在2024年期間，比例上升至接近0.5，顯示負債比例略有增加，可能為擴張或資金運用需求的調整。
綜合而言，英特爾在分析期間其財務結構展現出逐步資本積累的趨勢，同時儘管債務在一定程度上有所增加，但整體的負債比率仍屬於合理範圍內，默認公司在財務管理方面保持相對平衡。未來，需持續關注其負債趨勢以及股東權益的變化，以評估其長期資本結構的穩定性與可持續性。
債務與總資本比率
Intel Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英特爾股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務的趨勢分析
- 在2020年第一季度，Intel的總債務金額為39,919百萬美元，之後幾個季度出現輕微的波動，但整體呈現逐漸下降的趨勢，至2021年第三季度降至約37,247百萬美元。從2021年第四季度起，總債務逐步增加，到2023年底達到52,273百萬美元，並在2024年及2025年前幾個季度維持在約50,000百萬美元左右，顯示公司在較長時間內逐漸增加負債，可能反映資本運作或投資布局的調整。
- 總資本的趨勢分析
- 2020年第一季度的總資本約為116,273百萬美元，經過2020年底的攻擊性成長，至2021年第三季度達到最高點168,258百萬美元。此後，雖然2022年後資本持續擴張，但增長幅度縮減，2023年第三季度仍維持在約149,768百萬美元。由此看出，公司的資本規模經歷了高速擴張階段，之後趨於平穩，但仍保持較高的資本水準，反映出公司的資產與資本積累有較為穩定的增長態勢。
- 債務與總資本比率的變化
- 此比例在2020年第一季度為0.34，隨後呈現輕微的波動，最低出現在2022年第四季度和2023年第三季度的0.26至0.32範圍內。整體而言，比率從2020年一直至2024年，呈現逐步下降的趨勢，尤其在2021年末開始逐步降低，顯示公司負債相較資本的比例逐年縮小，表示公司在資本結構上漸趨寬鬆，或可能透過增資或資金運用來降低槓桿水平。雖然在2024年之後，比例有所回升，但維持在較低水準，顯示出公司負債管理趨於穩健。
債務資產比率
Intel Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，整體來看，Intel Corp. 在過去的監測期間內經歷了資產與負債的波動，並呈現某些趨勢。首先，總資產在逐步增加，從2020年3月的約1,477億美元上升至2024年12月接近2,000億美元，顯示公司資產規模在擴張中。這一增長趨勢雖非完全平滑，但整體呈上升態勢。
相較之下，總債務數值亦呈現逐步上升趨勢，從約399億美元增至約50億美元以上，並於2024年達到最高點約53億美元。儘管總債務較高，但與總資產相比，債務佔資產的比率則保持在大致固定的範圍內，約為0.21至0.27。值得注意的是，債務資產比率在整個期間內，小幅波動但並未顯著上升，表明公司在負債管理方面仍保持穩健。
從債務資產比率的變化來看，該比例在2020年初約為0.27，之後略微下降至約0.21，之後又略有回升到0.26左右，整體維持較為穩定的狀態。這反映公司在資產擴張的同時，也適當調整負債水平，避免過度槓桿，維持財務結構的穩健性。
總結而言，Intel Corp. 在此期間資產總額逐步攀升，負債相應增加，但債務佔資產比例保持在較為穩定的範圍，顯示其財務結構較為穩健，資產增長伴隨負債控管，有助於公司長期的財務健康。未來持續觀察負債比率的變動以及資產的進一步擴張，有助於更深入理解公司的財務策略與經營狀況。
財務槓桿比率
Intel Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英特爾股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 英特爾股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到英特爾公司在2020年至2025年期間的整體財務狀況呈現一定的變動趨勢。以下是對主要指標的分析概述：
- 總資產趨勢
- 從2020年的約1477億美元逐步上升至2024年約2062億美元，顯示公司資產規模有持續擴張的趨勢。特別是在2022年之後，資產規模的增長較為顯著，反映公司在此期間可能進行了資本投資或合併整合措施，促使總資產規模擴大。
- 股東權益變化
- 股東權益自2020年的約76億美元，逐步增加至2024年的約115億美元，呈現穩定成長。此一趨勢表明公司利潤留存或資本增資措施有效，亦可能反映公司整體財務狀況較為健康，資本結構較為穩固。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率於2020年約1.93，之後略有波動，但整體維持在1.7至1.98之間，呈現相對穩定。較高的比率暗示公司在運用負債資金方面較為積極，但數值的上升亦表示在某些期間負債較多，增加了財務風險。
- 總結
- 整體而言，英特爾的資產與股東權益在觀察期間內均呈現持續成長，顯示公司在營運上的擴展與資本結構的穩定。然而，財務槓桿比率的變動提示公司在財務風險管理方面應持續注意平衡負債與資本的關係。未來進一步分析應結合營收、淨利潤及現金流等指標，以提供更全面的財務狀況評估。