償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Intel Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項債務比率呈現相對穩定的趨勢，但亦存在一些值得關注的變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年呈現波動，從0.45降至0.4，隨後略微回升至0.45。2022年則維持在相對較低的水平，約在0.35至0.4之間。2023年開始，此比率顯著上升，從0.49增至0.51，並在之後的期間維持在0.46至0.52之間。這表明股東權益相對於債務的貢獻比例有所下降，或債務規模相對於股東權益有所增加。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化幅度較小，整體趨勢相對平穩。在2021年和2022年，該比率在0.26至0.31之間波動。2023年起，比率略有上升，從0.32增至0.34，並在之後的期間維持在0.32至0.34之間。這意味著公司總資本中債務所佔比例的變化不大，但略有增加的趨勢。
- 債務資產比率
- 此比率在2021年和2022年維持在0.21至0.24之間，相對穩定。2023年開始，比率呈現上升趨勢，從0.26增至0.27，並在之後的期間維持在0.25至0.27之間。這表示公司資產中債務所佔比例有所增加，但增幅有限。
- 財務槓桿比率
- 此比率在觀察期間內呈現波動，但整體維持在1.68至1.98之間。2021年，比率從1.89降至1.77。2022年則略有回升至1.8。2023年和2024年，比率在1.79至1.98之間波動，並在2025年略有下降至1.92。這表明公司利用債務來放大股東回報的能力在不同期間有所變化，但整體而言，財務槓桿水平相對穩定。
總體而言，資料顯示公司債務水平在觀察期間內保持相對穩定，但2023年起，部分比率呈現上升趨勢，值得持續關注。這些變化可能反映了公司融資策略的調整或業務發展的需求。
負債率
債務與股東權益比率
Intel Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 英特爾股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 英特爾股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務狀況的演變過程。總體而言，總債務和股東權益合計在觀察期間內呈現波動趨勢，而債務與股東權益比率則反映了這兩者之間的關係。
- 總債務
- 在2021年初，總債務約為358.84億美元。在接下來的幾個季度，該數字經歷了波動，先下降至354.09億美元，然後上升至403.04億美元，年末回落至381.01億美元。2022年，總債務持續波動，從4月2日的372.47億美元上升至12月31日的420.51億美元。進入2023年，總債務在502.73億美元到488.79億美元之間波動，年末略微上升至492.66億美元。2024年，總債務先上升至530.29億美元，然後在500.11億美元到507.57億美元之間波動。截至2025年，總債務降至465.53億美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2021年呈現增長趨勢，從3月27日的798.07億美元增長至12月25日的953.91億美元。2022年，股東權益合計繼續增長，達到4月2日的1031.36億美元，但年末略有下降至1014.23億美元。2023年，股東權益合計在980.59億美元到1055.90億美元之間波動，年末達到1059.73億美元。2024年，股東權益合計大幅增長至1152.29億美元，但年末回落至995.32億美元。截至2025年，股東權益合計回升至1063.76億美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2021年保持在0.42到0.45之間。2022年，該比率略有上升，從0.36增長至0.41。2023年，該比率在0.47到0.51之間波動。2024年，該比率上升至0.5，並在0.5到0.52之間波動。截至2025年，該比率降至0.44。
總體而言，股東權益合計的增長速度快於總債務的增長速度，尤其是在2021年和2023年。然而，2024年，總債務的增長速度超過了股東權益合計，導致債務與股東權益比率上升。2025年，該比率有所下降，表明股東權益合計的增長速度再次超過總債務。
值得注意的是，數據中存在缺失值，這可能會影響分析的準確性。此外，僅憑藉這些數據難以對財務狀況做出全面的評估，還需要考慮其他財務指標和外部因素。
債務與總資本比率
Intel Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 英特爾股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動但相對穩定的狀態。從2021年3月到2025年6月，比率在0.26到0.34之間浮動。
- 初期階段 (2021年3月 - 2022年7月)
- 在2021年3月至2022年7月期間，該比率先下降，然後略有回升。從0.31開始，下降至0.26，隨後在0.28至0.29之間波動。
- 中期階段 (2022年10月 - 2023年12月)
- 從2022年10月到2023年12月，比率呈現上升趨勢，從0.28上升至0.33。這表明債務相對於總資本的比例有所增加。
- 近期階段 (2024年3月 - 2025年6月)
- 在2024年3月至2025年6月期間，比率再次呈現波動。先上升至0.34，然後下降至0.30。雖然有波動，但整體而言，比率維持在相對較高的水平。
- 總體變化
- 觀察期內，比率的最高值為0.34（出現兩次），最低值為0.26。雖然比率有波動，但整體變化幅度不大。
- 近期觀察
- 在最近的兩個季度（2025年3月和2025年6月），比率呈現下降趨勢，可能表明債務水平相對於總資本有所降低。
總體而言，數據顯示債務與總資本比率在觀察期內保持相對穩定，但存在一些波動。近期比率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因和影響。
債務資產比率
Intel Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2021年3月至2021年9月，總債務有所增加，隨後在2021年12月略有下降。2022年，總債務再次增加，並在2022年12月達到一個峰值。2023年，總債務呈現相對平穩的狀態，但在2024年再次上升，並在2024年12月達到最高點。2025年，總債務呈現下降趨勢。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間內持續增長。從2021年3月到2024年6月，總資產呈現穩定上升的趨勢。2024年9月略有下降，但在2024年12月再次回升。2025年，總資產繼續保持增長趨勢。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內相對穩定，但呈現一定的波動。在2021年和2022年，該比率在0.21至0.24之間波動。2023年，該比率保持在0.26左右的水平。2024年，該比率略有下降，但仍維持在0.25至0.27之間。2025年，該比率呈現下降趨勢，並在2025年9月降至0.23。
總體而言，總資產的增長速度快於總債務的增長速度，這反映在債務資產比率的相對穩定。然而，在某些時期，例如2022年末和2024年末，總債務的快速增長值得關注。2025年的數據顯示，債務資產比率的下降可能表明債務管理策略的調整或資產規模的擴大。
財務槓桿比率
Intel Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 英特爾股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 英特爾股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產呈現整體上升趨勢。從2021年3月至2024年6月，總資產從150622百萬美元增長至206205百萬美元，顯示出資產規模的擴大。然而，在2024年6月之後，總資產略有下降，至2025年6月為192520百萬美元，但仍維持在較高的水平。
- 股東權益
- 英特爾股東權益合計也呈現增長趨勢，與總資產的變化趨勢相似。從2021年3月的79807百萬美元增長至2024年6月的115229百萬美元，表明公司的所有者權益不斷增加。然而，在2024年6月之後，股東權益合計也出現下降，至2025年6月為97883百萬美元，但仍維持在相對較高的水平。
財務槓桿比率在觀察期內相對穩定，但呈現波動。從2021年3月的1.89到2025年6月的1.92，比率在1.71到1.98之間波動。整體而言，比率略有上升趨勢，表明公司在資產擴張過程中，對負債的依賴程度略有增加。
- 趨勢觀察
- 總資產和股東權益合計的增長，可能反映了公司業務的擴張和盈利能力的提升。然而，2024年6月之後的下降，可能與市場環境變化、投資策略調整或其他外部因素有關。
- 槓桿比率分析
- 財務槓桿比率的穩定性，表明公司在財務風險管理方面相對謹慎。然而，比率的略微上升，需要持續關注，以確保公司不會過度依賴負債。
總體而言，數據顯示公司在資產規模和股東權益方面均有所增長，財務槓桿比率相對穩定。然而，近期總資產和股東權益合計的下降，以及財務槓桿比率的上升趨勢，需要進一步分析，以評估公司未來發展的潛在風險和機會。