償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Intel Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現相對穩定的趨勢，但亦存在一些值得關注的變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2022年4月2日至2022年12月31日期間維持在相對穩定的水平，約在0.35至0.41之間。2023年4月1日出現顯著上升至0.51，隨後略有回落，但在0.47至0.5之間波動。2024年此比率繼續呈現波動，並在2025年6月28日略微下降至0.41。整體而言，比率呈現上升趨勢，表明債務相對於股東權益的比例有所增加。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2022年4月2日至2023年7月1日期間相對穩定，約在0.26至0.34之間。2023年9月30日後，比率維持在0.32至0.34之間，並在2025年6月28日下降至0.3。此比率的變化幅度較小，顯示公司債務在總資本中的佔比相對穩定。
- 債務資產比率
- 此比率在2022年4月2日至2023年7月1日期間維持在0.21至0.27之間。2023年9月30日後，比率在0.25至0.27之間波動，並在2025年6月28日下降至0.22。此比率的變化幅度較小，表明債務相對於資產的比例相對穩定。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2022年4月2日至2023年12月30日期間呈現上升趨勢，從1.71上升至1.81。2024年此比率略有波動，並在2025年6月28日下降至1.85。整體而言，比率呈現上升趨勢，表明公司利用財務槓桿的程度有所增加。
綜上所述，資料顯示公司債務水平在觀察期間內呈現上升趨勢，財務槓桿的使用亦有所增加。雖然各項比率的變化幅度相對較小，但這些趨勢仍值得持續關注，以評估公司財務風險。
負債率
債務與股東權益比率
Intel Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 英特爾股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 英特爾股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的趨勢。
- 總債務
- 總債務在2022年4月2日至2022年12月31日期間呈現波動上升的趨勢，從37247百萬美元增加到42051百萬美元。2023年4月1日達到峰值50273百萬美元後，在接下來的幾個季度內略有下降，但仍維持在相對較高的水平。2024年，債務再次呈現上升趨勢，至2024年6月29日達到53029百萬美元，之後略有回落，但至2025年12月27日仍維持在50757百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2022年4月2日至2022年10月1日期間呈現下降趨勢，從103136百萬美元降至99885百萬美元。隨後，股東權益在2022年12月31日至2024年6月29日期間呈現顯著增長，從101423百萬美元增加到115229百萬美元。然而，在2024年9月28日，股東權益大幅下降至99532百萬美元，並在之後的季度中繼續波動，至2025年12月27日回升至114281百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2022年4月2日至2022年12月31日期間從0.36上升至0.41。2023年4月1日達到峰值0.51，表明債務相對於股東權益的比例顯著增加。隨後，該比率在2023年7月1日至2024年6月29日期間有所下降，但仍維持在0.46至0.49之間。2024年9月28日，該比率略微上升至0.5，並在2025年12月27日回落至0.44。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動，但趨勢顯示債務與股東權益的比例在後期有所降低。
總體而言，數據顯示債務和股東權益都經歷了波動，但股東權益的增長速度在某些時期快於債務的增長速度，導致債務與股東權益比率的變化。
債務與總資本比率
Intel Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 英特爾股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 總體趨勢
- 在觀察期內，總債務呈現波動性增長，而總資本則呈現相對穩定的增長趨勢。
- 債務與總資本比率變化
- 2022年4月2日至2022年12月31日期間，該比率從0.27逐步上升至0.29。2023年4月1日，該比率顯著上升至0.34，隨後在2023年7月1日至2024年3月30日期間維持在0.32至0.34之間。
- 近期變化
- 2024年6月29日，該比率略微下降至0.32，但在2024年9月28日回升至0.34。2024年12月28日，該比率下降至0.34，並在2025年3月29日維持在0.34。
- 2025年趨勢
- 2025年6月28日，該比率進一步下降至0.30，並在2025年9月27日降至0.29。在2025年12月27日，該比率略微回升至0.29。
- 總結
- 整體而言，該比率在觀察期內經歷了先上升後下降的趨勢。雖然在大部分時間內維持在0.30至0.34之間，但2025年的數據顯示出一個下降的趨勢，表明債務相對於總資本的比例正在降低。
債務資產比率
Intel Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 總債務
- 總債務在觀察期間呈現波動的趨勢。從2022年4月至2022年12月，總債務先下降後上升，在2022年12月達到42051百萬美元。2023年4月達到峰值50273百萬美元後，在接下來的幾季中略有下降，但仍維持在48879至49266百萬美元之間。2024年，總債務再次上升，在2024年6月達到53029百萬美元，之後略有回落。2025年，總債務呈現下降趨勢，在2025年12月降至46585百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間內持續增長。從2022年4月的176356百萬美元增長到2025年12月的211429百萬美元。雖然增長並非線性，但整體趨勢是向上的。在2024年，總資產增長尤為顯著，從2023年12月的192520百萬美元增長到2024年6月的206205百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微的上升趨勢。從2022年4月的0.21上升到2023年4月的0.27。隨後，該比率在0.25至0.27之間波動。2025年，該比率呈現下降趨勢，在2025年12月降至0.22。整體而言，該比率的變化幅度不大，表明資產負債結構的變化相對溫和。
總體而言，數據顯示資產規模持續擴大，而債務規模則呈現波動，但整體上與資產增長保持一定的同步。債務資產比率的變化幅度較小，表明財務風險相對可控。
財務槓桿比率
Intel Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 英特爾股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 英特爾股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現波動上升的趨勢。從2022年4月2日的176356百萬美元，經歷了短暫的下降，隨後在2023年持續增長，並於2024年6月29日達到峰值206205百萬美元。雖然在2024年7月略有回落，但總體而言，資產規模呈現擴大的趨勢，並在2025年6月28日再次增長至211429百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益合計的變化趨勢相對複雜。在2022年，股東權益呈現下降趨勢，從103136百萬美元降至99885百萬美元。2023年則出現反彈，並在2024年6月29日達到115229百萬美元的高點。隨後，股東權益在2024年下半年有所下降，並在2025年上半年再次回升，最終在2025年6月28日達到106376百萬美元。
財務槓桿比率在觀察期內維持在相對穩定的水平，大致在1.71到1.98之間波動。2022年，該比率從1.71略微上升至1.80。2023年和2024年上半年，比率呈現波動，但整體維持在1.8到1.9之間。2024年下半年，比率略有下降，並在2025年上半年回升至1.92。
- 資產與股東權益的關係
- 總資產的增長速度通常快於股東權益的增長速度，這意味著資產負債比率可能在某些時期有所上升。雖然股東權益在某些時期有所增長，但其增長幅度並未完全抵消總資產的增長，導致財務槓桿比率的波動。
總體而言，數據顯示資產規模持續擴大，股東權益的變化較為複雜，而財務槓桿比率則維持在相對穩定的水平。這些趨勢表明，可能存在積極的投資和資產配置策略，但同時也需要關注股東權益的增長與資產負債結構的平衡。