償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
Analog Devices Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出一定的波動趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年初至2021年末呈現下降趨勢，從0.43降至0.18。隨後，該比率在2022年保持相對穩定，約在0.17至0.18之間。2023年，該比率略有上升，從0.18增至0.20，並在2024年繼續上升至0.23。至2025年11月，該比率進一步上升至0.25。這表明公司債務相對於股東權益的比例在後期有所增加。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率相似，此比率也顯示出2021年初至年末的下降趨勢，從0.3降至0.15。在2022年，該比率維持在0.14至0.15的範圍內。2023年，該比率略微上升至0.16，並在2024年上升至0.19。至2025年11月，該比率達到0.20，顯示公司總資本中債務佔比持續增加。
- 債務資產比率
- 此比率的變化趨勢與前兩者類似，從2021年初的0.24下降至2021年末的0.13。在2022年，該比率保持在0.12至0.13之間。2023年，該比率略微上升至0.14，並在2024年上升至0.16至0.17。至2025年11月，該比率達到0.18，表明公司資產中債務佔比也在增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年初至年末從1.77下降至1.38。在2022年，該比率維持在1.37至1.38的範圍內。2023年，該比率略有下降至1.36，隨後在2024年回升至1.39。至2025年11月，該比率達到1.42，顯示公司利用財務槓桿的程度在後期略有增加。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年初至2021年7月呈現上升趨勢，從9.14增至11.64。隨後，該比率在2021年末下降至8.19。2022年，該比率大幅上升至16.46，並在2023年初維持在高位。2023年末至2024年初，該比率呈現下降趨勢，從17.96降至6.89。至2025年11月，該比率回升至9.54，表明公司支付利息的能力在後期有所改善，但整體波動較大。
總體而言，觀察期間內，公司的負債比率呈現上升趨勢，而利息覆蓋率則呈現波動。這些變化可能需要進一步分析，以評估其對公司財務狀況的影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Analog Devices Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務 | —) | —) | —) | 399,855) | 399,636) | 899,251) | 898,776) | 499,322) | 499,052) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 516,663) | 1,324,677) | 1,324,451) | 399,220) | ||||||
| 商業票據 | 446,639) | 548,665) | 548,720) | 548,403) | 547,738) | 547,443) | 548,235) | 544,444) | 547,224) | 544,710) | 253,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，不包括流動債務 | 8,145,066) | 8,139,938) | 6,648,417) | 6,618,556) | 6,634,313) | 6,655,723) | 6,611,681) | 5,946,673) | 5,902,457) | 6,437,650) | 6,475,646) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,253,212) | 3,824,819) | 3,823,595) | 4,747,347) | ||||||
| 總債務 | 8,591,705) | 8,688,603) | 7,197,137) | 7,566,814) | 7,581,687) | 8,102,417) | 8,058,692) | 6,990,439) | 6,948,733) | 6,982,360) | 6,729,281) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,769,875) | 5,149,496) | 5,148,046) | 5,146,567) | ||||||
| 股東權益 | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | ||||||
| KLA Corp. | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 8,591,705 ÷ 33,815,755 = 0.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2021年初至2021年末呈現小幅增長趨勢。2021年末出現顯著增加，隨後在2022年初略有下降，並在接下來的幾個季度保持相對穩定。2024年初再次大幅增加，但隨後在2024年第二和第三季度有所回落。至2025年，總債務再次呈現上升趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在2021年初至2021年末呈現增長趨勢，但在2021年末大幅下降。2022年初至2023年末，股東權益持續下降，降幅趨緩。2024年初至2025年末，股東權益持續下降，降幅略有擴大。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2021年初至2021年末呈現下降趨勢。2021年末大幅上升，表明債務相對於股東權益的比例增加。2022年初至2023年末，該比率在0.17至0.2之間波動，相對穩定。2024年初，該比率顯著上升，並在2025年持續上升，表明債務相對於股東權益的比例持續增加。
總體而言，數據顯示該公司在觀察期內經歷了債務結構和股東權益的變化。在2021年末和2024年初，債務出現顯著增加，而股東權益則呈現下降趨勢，導致債務與股東權益比率上升。這種變化可能反映了公司融資策略、投資活動或盈利能力的變化。
值得注意的是，股東權益在2021年末的劇烈變化，以及2024年初債務的快速增長，可能需要進一步調查以了解其根本原因。
債務與總資本比率
Analog Devices Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務 | —) | —) | —) | 399,855) | 399,636) | 899,251) | 898,776) | 499,322) | 499,052) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 516,663) | 1,324,677) | 1,324,451) | 399,220) | ||||||
| 商業票據 | 446,639) | 548,665) | 548,720) | 548,403) | 547,738) | 547,443) | 548,235) | 544,444) | 547,224) | 544,710) | 253,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，不包括流動債務 | 8,145,066) | 8,139,938) | 6,648,417) | 6,618,556) | 6,634,313) | 6,655,723) | 6,611,681) | 5,946,673) | 5,902,457) | 6,437,650) | 6,475,646) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,253,212) | 3,824,819) | 3,823,595) | 4,747,347) | ||||||
| 總債務 | 8,591,705) | 8,688,603) | 7,197,137) | 7,566,814) | 7,581,687) | 8,102,417) | 8,058,692) | 6,990,439) | 6,948,733) | 6,982,360) | 6,729,281) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,769,875) | 5,149,496) | 5,148,046) | 5,146,567) | ||||||
| 股東權益 | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | ||||||
| 總資本 | 42,407,460) | 42,774,445) | 42,207,757) | 42,637,349) | 42,758,004) | 43,292,526) | 43,307,481) | 42,538,512) | 42,513,855) | 42,886,106) | 42,742,505) | 43,074,735) | 43,013,948) | 42,891,430) | 43,352,997) | 43,680,887) | 44,762,417) | 17,413,459) | 17,315,150) | 17,234,313) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| KLA Corp. | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 8,591,705 ÷ 42,407,460 = 0.20
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一組關於債務與總資本關係的財務指標變化趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動的趨勢。從2021年1月至2021年10月，總債務略有增加，但幅度不大。2022年1月出現顯著下降，隨後在2022年10月略有回升。2023年初總債務持續增加，並在2023年10月達到一個峰值，之後在2024年2月大幅增加，隨後在2024年8月略有下降，並在2024年11月繼續下降。2025年2月再次增加，但在2025年5月和8月有所回落，最後在2025年11月再次增加。
- 總資本
- 總資本在觀察期內也呈現波動的趨勢。從2021年1月至2021年10月，總資本大幅增加。2022年1月總資本大幅下降，之後在2022年10月略有回升。2023年初總資本略有增加，並在2023年10月達到一個峰值，之後在2024年2月略有增加，隨後在2024年8月略有下降，並在2024年11月繼續下降。2025年2月再次增加，但在2025年5月和8月有所回落，最後在2025年11月再次增加。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2021年1月至2021年10月期間維持在相對穩定的水平，約為0.3。2022年1月，該比率顯著下降至0.14至0.15之間，並在接下來的幾個季度保持在這個範圍內。2023年，該比率逐漸上升，從0.15增加到0.16。2024年2月，該比率進一步上升至0.19，隨後在2024年8月略有下降至0.18，並在2024年11月繼續下降。2025年2月再次增加，但在2025年5月和8月有所回落，最後在2025年11月再次增加，達到0.2。
總體而言，數據顯示總債務和總資本都經歷了波動，但債務與總資本比率的變化趨勢表明，在觀察期內，公司的財務槓桿水平呈現出先下降後上升的趨勢。在2022年，公司的財務風險相對較低，但隨著時間的推移，財務槓桿有所增加。
債務資產比率
Analog Devices Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務 | —) | —) | —) | 399,855) | 399,636) | 899,251) | 898,776) | 499,322) | 499,052) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 516,663) | 1,324,677) | 1,324,451) | 399,220) | ||||||
| 商業票據 | 446,639) | 548,665) | 548,720) | 548,403) | 547,738) | 547,443) | 548,235) | 544,444) | 547,224) | 544,710) | 253,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，不包括流動債務 | 8,145,066) | 8,139,938) | 6,648,417) | 6,618,556) | 6,634,313) | 6,655,723) | 6,611,681) | 5,946,673) | 5,902,457) | 6,437,650) | 6,475,646) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,253,212) | 3,824,819) | 3,823,595) | 4,747,347) | ||||||
| 總債務 | 8,591,705) | 8,688,603) | 7,197,137) | 7,566,814) | 7,581,687) | 8,102,417) | 8,058,692) | 6,990,439) | 6,948,733) | 6,982,360) | 6,729,281) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,769,875) | 5,149,496) | 5,148,046) | 5,146,567) | ||||||
| 總資產 | 47,992,712) | 48,192,601) | 47,344,487) | 47,967,546) | 48,228,277) | 48,618,374) | 48,861,866) | 48,388,464) | 48,794,478) | 49,346,739) | 49,544,739) | 50,234,520) | 50,302,350) | 50,346,170) | 50,800,652) | 51,215,614) | 52,322,071) | 21,641,190) | 21,588,217) | 21,440,110) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| KLA Corp. | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 8,591,705 ÷ 47,992,712 = 0.18
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動的趨勢。從2021年1月至2021年10月，總債務略有增加，但幅度不大。2022年1月出現顯著下降，隨後在2022年10月略有回升。2023年初總債務持續增加，並在2023年10月達到一個峰值。2024年2月總債務大幅增加，但隨後在2024年8月有所下降。至2025年11月，總債務再次上升，但相較於2024年初的峰值略有降低。
- 總資產
- 總資產的變化模式與總債務有所不同。在2021年，總資產呈現穩定增長。2021年10月出現顯著的資產增長，但隨後在2022年和2023年呈現下降趨勢。2024年總資產持續下降，並在2025年呈現小幅波動，但整體水平低於2021年的峰值。
- 債務資產比率
- 債務資產比率反映了公司的財務槓桿水平。在2021年，該比率維持在0.24左右。2022年，該比率下降至0.12-0.13的區間，表明公司的債務風險有所降低。2023年和2024年，該比率逐漸上升，顯示公司的財務槓桿有所增加。至2025年，該比率繼續上升，並在2025年11月達到0.18，表明公司的債務風險進一步增加。
總體而言，數據顯示公司在不同時期採取了不同的財務策略。在2021年，公司保持了穩定的財務狀況。2022年，公司降低了債務風險。然而，在2023年和2024年，公司增加了債務，並提高了財務槓桿。這種變化可能反映了公司對未來增長機會的預期，但也增加了潛在的財務風險。
財務槓桿比率
Analog Devices Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 47,992,712) | 48,192,601) | 47,344,487) | 47,967,546) | 48,228,277) | 48,618,374) | 48,861,866) | 48,388,464) | 48,794,478) | 49,346,739) | 49,544,739) | 50,234,520) | 50,302,350) | 50,346,170) | 50,800,652) | 51,215,614) | 52,322,071) | 21,641,190) | 21,588,217) | 21,440,110) | ||||||
| 股東權益 | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | ||||||
| Intel Corp. | — | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | ||||||
| KLA Corp. | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 47,992,712 ÷ 33,815,755 = 1.42
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產和股東權益在一段時間內的變化趨勢。
- 總資產
- 在2021年初至2021年第四季，總資產呈現小幅增長趨勢。然而，在2022年第一季，總資產大幅增加，隨後在2022年第二至第四季以及2023年各季之間，總資產呈現相對穩定的狀態，並略有下降。2024年各季總資產繼續呈現小幅下降趨勢，並在2025年各季中維持在相近水平，但整體而言，總資產規模相較於2021年大幅增加。
- 股東權益
- 股東權益在2021年初至2021年第四季呈現增長趨勢，與總資產的增長趨勢一致。2022年第一季股東權益大幅增加，但隨後各季則呈現下降趨勢。2023年各季股東權益持續下降，並在2024年和2025年各季中繼續呈現下降趨勢，但下降幅度相對較小。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年和2022年初維持在相對穩定的水平，約為1.77至1.37之間。在2022年第二季至2024年第二季，該比率保持在1.37至1.39之間，顯示財務槓桿水平相對穩定。2025年各季，該比率略有上升，但整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的範圍內，並在1.35至1.42之間波動。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益在初期呈現增長，隨後在一段時間內保持相對穩定，並在後期呈現小幅下降的趨勢。財務槓桿比率則在觀察期內維持相對穩定，表明公司在財務結構方面保持了一定的平衡。
利息覆蓋率
Analog Devices Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 787,738) | 518,518) | 569,770) | 391,316) | 478,072) | 392,232) | 302,242) | 462,727) | 498,430) | 877,019) | 977,656) | 961,474) | 936,226) | 748,985) | 783,273) | 280,077) | 75,687) | 503,311) | 422,905) | 388,519) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 99,461) | 244,891) | 56,158) | 44,260) | 38,256) | 30,759) | 22,361) | 50,691) | 73,356) | (2,198) | 110,267) | 111,999) | 111,786) | 98,952) | 95,972) | 43,478) | (231,854) | 68,967) | 53,080) | 48,099) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 88,157) | 79,592) | 74,703) | 75,264) | 82,804) | 85,179) | 77,103) | 77,141) | 71,590) | 69,346) | 63,252) | 60,453) | 47,707) | 51,189) | 49,548) | 51,964) | 54,621) | 44,659) | 43,066) | 42,479) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 975,356) | 843,001) | 700,631) | 510,840) | 599,132) | 508,170) | 401,706) | 590,559) | 643,376) | 944,167) | 1,151,175) | 1,133,926) | 1,095,719) | 899,126) | 928,793) | 375,519) | (101,546) | 616,937) | 519,051) | 479,097) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 35.46 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | ||||||
| Broadcom Inc. | 8.08 | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | ||||||
| KLA Corp. | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= (975,356 + 843,001 + 700,631 + 510,840)
÷ (88,157 + 79,592 + 74,703 + 75,264)
= 9.54
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2021年初至年中，EBIT呈現增長趨勢，從479097增加到616937。然而，在2021年第四季度，EBIT出現顯著下降，甚至為負值，為-101546。
隨後，EBIT在2022年逐步回升，並在2022年第四季度達到1095719的峰值。2023年，EBIT呈現先高後低的趨勢，從1133926下降到401706。2024年初，EBIT再次回升，並在2024年第二季度達到508170，但在2024年第三季度有所下降。2025年，EBIT持續增長，從700631增加到975356。
- 利息支出
- 利息支出在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微的上升趨勢。從2021年初的42479，逐步增加到2025年第四季度的88157。雖然利息支出有所增加，但其增長幅度相對於EBIT的波動較小。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率反映了企業支付利息的能力。在2021年初，利息覆蓋率為9.14，隨後在2021年上半年持續上升至11.64。2021年第四季度，由於EBIT大幅下降，利息覆蓋率也隨之下降至8.19。
- 2022年，隨著EBIT的回升，利息覆蓋率也顯著提高，並在2022年第四季度達到16.46的峰值。2023年，利息覆蓋率呈現下降趨勢，從19.42下降到8.74。2024年和2025年，利息覆蓋率呈現波動上升的趨勢，在2025年第四季度達到9.54。
總體而言，EBIT的波動對利息覆蓋率產生了顯著影響。儘管利息支出有所增加，但EBIT的增長在大部分時間內維持了較高的利息覆蓋率。然而，EBIT的負值在2021年第四季度導致利息覆蓋率顯著下降，表明該季度企業支付利息的能力受到影響。