償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Analog Devices Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-02).
綜合分析Analog Devices Inc.的季度財務資料，可以觀察到公司在各項財務比率上的長期趨勢與短期波動，提供以下的摘要性觀點：
- 負債比率及資本結構變化
-
債務與股東權益比率長期呈現緩慢下降的趨勢，從最高的0.54逐步下降至約0.17，在2022年後維持較低水平，顯示公司資本結構較為穩健，負債比例逐步降低，可能反映公司加強資本結構管理或降低借款需求的策略。
類似地，債務與總資本比率及債務資產比率亦呈現出相近的下降趨勢，支持公司持續改善財務槓桿，降低負債風險。
- 財務槓桿與資產負債結構
- 財務槓桿比率自2019年起保持在較高水準（約1.83至1.88），表明公司持續利用槓桿來放大資產回報。然而，自2022年起，該比率略有波動，但整體維持在較為穩定的範圍內，顯示公司在資產運用與負債之間保持適度的平衡。
- 利息覆蓋率的變動狀況
-
利息覆蓋率於2019年較早期資料缺失，從2020年起開始逐步提升，並在2022年達到較高水平（約16.46），代表公司在利息償付能力方面有顯著提升。此一趨勢可能反映公司盈利能力的改善或利息支出降低。
2023年後，利息覆蓋率仍維持在較高水準（約6.31至7.29），顯示公司持續具備較強的利息償付能力，減少財務風險。
- 整體趨勢與潛在意涵
-
從長期來看，Analog Devices Inc.的財務比率展現出穩健、降低負債儘可能降低財務風險的趨勢。負債比例逐步下降，資金運用的安全性有所提高，且盈利能力（由利息覆蓋率反映）亦持續改善或維持在較佳水準。
公司似乎採取保守的財務策略，強化自有資本，降低財務杠杆，並保證利息支付能力，這對於提升財務穩定性與投資人信心具有正面意義。
然而，值得持續關注的是短期內比率的波動性，尤其是在2022年後財務比率的變化細節，未來若公司需進行資本運作或遭遇經營環境變動，其財務結構可能面臨相應調整壓力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Analog Devices Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業票據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-02).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間內，Analog Devices Inc.的總債務呈現較為波動的變化趨勢。從2019年2月的約6,234,517千美元逐步下降至2020年10月，並在2021年初經歷一次顯著的增加，至2022年初再度攀升，直至2024年末達到約8,688,603千美元。此後，債務水準略有波動，但整體仍維持在較高的水平，顯示公司在近期增加了長短期負債資金運用，可能為擴展或資本支出提供資金來源。
至於股東權益部分，該公司在整個期間內呈現較為穩定且逐步上升的趨勢。從2019年2月的約11,585,437千美元，逐步攀升至2023年之後超過35,000,000千美元的高點。然而，在2022年到2023年間，股東權益略有下降，但仍保持在較高水準，顯示公司資產淨值有所增長，反映公司持續創造價值並獲得投資者信心。
在負債與股東權益比率方面，數據顯示比率於2019年至2021年期間逐步下降（從0.54降低至約0.42），表明相較於負債，股東權益的比重有所增加，顯示公司在此段期間內的財務安全性有所改善或資本結構更趨穩健。然而，從2022年起，比率開始反彈並逐漸升高至約0.25，顯示公司負債負擔稍有增加，或負債比重相較於股東權益有所擴大，可能反映在公司運營或資金配置策略的轉變中。
綜合來看，Analog Devices Inc.在分析期間內持續增加其股東權益，並在資產負債結構上經歷了由較為保守逐漸轉向較高負債水平的過程。公司財務比率的變動趨勢顯示其財務策略經歷了由穩健擴張向較積極的融資調整轉變，反映出在擴展業務或資本投資方面的策略調整，值得留意的是負債比率的上升可能對未來的財務風險產生一定影響，需持續關注資金來源及償債能力的變化。
債務與總資本比率
Analog Devices Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業票據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-02).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2019年至2025年期間的資料顯示，Analog Devices Inc.的財務結構經歷了一定的變動。總債務在此期間呈現波動，於2019年初約為6.23億美元，經歷年度內的波動，尤其在2022年達到高點約8.07億美元，之後逐步下降，至2025年約7.59億美元，顯示公司在資金籌措或償還方面有所調整。
相較之下，總資本則逐年升高，尤其在2022年前後，從約17.83億美元攀升至約42.77億美元，呈現顯著的成長。截至2025年，總資本仍高於過去數年，顯示公司資本規模持續擴大。此變動暗示公司可能透過新增股權或留存盈餘積累來增強資本基礎，反映出公司持續擴張或投資活動增加。
值得注意的是，債務與總資本比率呈現明顯下降的趨勢。2019年初約為0.35，到2022年約為0.15，之後略微上升至約0.19，但仍遠低於初期水準。這表示公司逐步降低財務杠杆比例，以強化資本結構與降低財務風險，反映出管理層對於資金結構的調整策略，追求更穩健的財務狀況。
綜合以上分析，Analog Devices Inc.在此期間內展現出資本擴張與債務管理的趨勢，逐步降低財務槓杆比率，強調財務穩健性和長期成長的策略方向。在公司資本規模逐漸擴大的同時，控制債務比例，有利於提升整體財務健康狀況及應對未來的資金需求或市場風險。
債務資產比率
Analog Devices Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業票據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-02).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從數據中可以觀察到，Analog Devices Inc. 在2019年至2025年間，其總資產呈現出長期下降的趨勢，特別是在2022年中期出現明顯的高峰，該期間的總資產遠高於之前的水平，顯示在此期間公司資產規模曾經大幅擴張。而在2022年之後，總資產開始逐步縮減，展現資產規模的波動與收縮趨勢。
相對地，總債務在同一時期內大致呈現上升趨勢，尤其是在2022年底至2023年期間，債務水準明顯提高至最高點，之後則略有波動並維持於較高水平。這代表公司在資產縮減的同時，負債水平卻有增加的趨勢，可能反映公司進行了較大規模的融資活動或負債增加來支援某些資本支出或其他戰略需要。
債務資產比率在整體範圍內較為穩定，但自2022年起呈現逐步上升的趨勢，從約0.12升高至高點約0.18，顯示公司相較於資產規模，負債的比例有所增加，且可能表明資本結構變得較為負債導向，增加了財務風險。然而，值得注意的是，比率仍未達到極端值，顯示公司或仍保持一定的資本穩健度。
總結而言，該公司在觀察期間經歷了資產規模的明顯波動，並伴隨負債水平的逐步上升，這進一步拉高了負債相對於資產的比例。這些變化可能反映公司歷經擴張、調整戰略或資金調度等多方面的營運決策。整體財務比率的變化提示公司在資產管理及負債配置方面的策略轉變，值得持續關注其未來是否能維持財務的穩定與平衡。
財務槓桿比率
Analog Devices Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-02).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可觀察到以下趨勢與特點：
- 總資產變動趨勢
- 從2019年2月到2024年11月，總資產呈逐步增加的趨勢，尤其在2021年達到高峰約21,683百萬美元，之後略有波動。2022年至2024年間，總資產保持在較高水準，且有逐漸縮小的跡象，顯示公司資產規模持續擴張後逐步趨於穩定或略微下降。
- 股東權益的變化
- 股東權益皆呈逐年上升，特別是在2021年達到約120,877百萬美元後，於2022年略有回落，但整體仍保持在較高水平。2024年進一步降低，可能反映出公司盈餘留存、股利派發或其他資本運作的調整。此外，股東權益與總資產的比例顯示公司資本結構較為穩健。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2019年約為1.88，之後略有波動，但基本維持在1.36至1.83之間。2021年以來，財務槓桿比率略有降低，顯示公司逐步減少負債或提升自有資本比例，反映出資金結構的傾向較為保守。此外，2024年有微幅上升，但仍在較低的水準，代表公司大致維持穩健的財務結構。
綜合以上分析，該公司自2019年至2024年間展現出資產規模持續增長的趨勢，並在2021年達到高峰，隨後略有波動與下降。同時，股東權益的增加顯示公司營運狀況較為穩健，資本結構較為健康。財務槓桿比率的變動則顯示公司逐步由較高負債比向較低負債比調整，有利於長期的財務穩定。整體而言，公司呈現穩健的財務狀勢，並有逐漸強化資本結構的趨向。
利息覆蓋率
Analog Devices Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-02).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據，Analog Devices Inc. 在觀察期間內的息稅前盈利（EBIT）呈現一定的波動，整體趨勢較為變動。從2019年2月到2020年初，EBIT數值穩步上升，尤其在2019年8月達到高點（449,429千美元），但隨後在2020年2月周期開始出現明顯下滑，尤其在2020年11月達到低點（-101,546千美元），反映出疫情帶來的財務壓力。此後，EBIT開始逐步回升，並於2022年達到高點（約1,093,926千美元），再展現出公司在業績上的一定恢復能力，但其經營波動仍然存在。到2023年及2024年，EBIT值穩步成長，顯示公司逐步擺脫前期的低谷並進行經營改善。
利息支出呈現較為穩定的變化趨勢，整體數值維持在5萬至8萬千美元之間，偶有上升，尤其在2024年後期，利息支出稍有上升，可能受融資或債務結構變動影響。儘管如此，利息系數（利息覆蓋率）顯示出公司對利息支付的承擔力在整體上保持較佳水平。從2019年7月開始，利息覆蓋率約在6到11之間波動，並在2022年之後逐漸有所提升，最高可達16.46，表明公司逐漸改善其盈利能力以應付利息負擔。
整體來看，該公司的財務狀況經歷了由低迷到改善的過程，尤其在2022年以後，息稅前盈利數據顯示出較強的成長，反映出其在營運上逐步進入復甦階段。另一方面，利息覆蓋率的波動則暗示公司仍需留意財務成本的變動，特別是在經濟或市場條件轉變時，應隨時調整財務策略以維持穩健的財務狀況。