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償付能力比率（摘要）
Analog Devices Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
資本結構在2021年第四季經歷了顯著的調整，債務與股東權益比率從0.43大幅下降至0.18，債務與總資本比率與債務資產比率亦同步減半。此後，公司的槓桿水平在較低區間維持穩定，直至2024年起呈現緩慢上升趨勢，債務與股東權益比率於2026年逐漸回升至0.26。
- 償債能力與槓桿趨勢
- 財務槓桿比率在2021年10月後由1.76下降至1.38左右，顯示公司大幅降低了對債務融資的依賴。雖然近期該比率微幅回升至1.42，但整體資本結構較2021年初期更為穩健，風險敞口較低。
- 利息覆蓋率波動分析
- 利息覆蓋率呈現明顯的週期性變動。該比率在2023年1月達到19.42的峰值，顯示當時利息償付能力極強，隨後在2025年2月下滑至6.31的低點。然而，自2025年第二季起，該比率持續回升，至2026年5月恢復至12.48，反映出經營獲利能力相對於利息支出的改善趨勢。
綜合觀察，該公司在2021年完成一次大規模的去槓桿化，隨後維持低債務運營。儘管近期槓桿比率略有增加，但利息覆蓋率的近期回升顯示其財務韌性依然充足，足以應對目前的債務成本。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Analog Devices Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商業票據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總債務在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2021年初的約51.5億美元，逐步增加至2026年5月的約86.8億美元。數據顯示債務規模在2021年10月經歷首次顯著跳升，隨後在2024年至2025年間再次呈現增長態勢，顯示公司在該階段增加了負債規模。
- 股東權益變動
- 股東權益於2021年10月發生劇烈增長，由約122.6億美元大幅躍升至約379.9億美元。此後，權益規模進入長期的緩慢下降通道，至2026年5月已回落至約337.4億美元，呈現出資本規模在高峰後逐步萎縮的趨勢。
- 債務與股東權益比率走勢
- 該比率在2021年10月隨股東權益的大幅增加而顯著下降，由0.42降至0.18。在隨後的數個季度中，比率維持在0.17至0.20的低位區間，表現出極低的財務槓桿。然而，自2024年第一季度起，比率開始逐步攀升，至2026年5月達到0.26。
綜合分析顯示，資本結構在2021年第四季度發生重大轉折，大幅降低了財務槓桿。但近期趨勢顯示，由於總債務持續增加與股東權益緩步減少的雙重影響，債務與股東權益比率正處於回升階段，顯示財務槓桿程度在近年來有所增加。
債務與總資本比率
Analog Devices Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商業票據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，總債務呈現整體上升趨勢。總債務由2021年1月的約51.5億美元，增加至2026年5月的約86.8億美元。債務規模在2021年第四季經歷首次顯著增長，隨後於2024年第一季再次攀升至80億美元以上，顯示公司在不同階段增加了其負債水平。
- 資本規模變動
- 總資本在2021年第三季與第四季之間出現劇烈增長，從約174億美元大幅跳升至約448億美元。此後，總資本進入穩定期，長期維持在420億至440億美元之間，未見顯著的持續增長或衰減。
- 債務與總資本比率趨勢
- 債務與總資本比率隨資本結構的重大調整而大幅下降，從初期 0.3 的水平降至 2022 年起約 0.14 至 0.16 的低位。然而，由於總資本在後期保持穩定，而總債務持續增加，該比率自2024年起逐步回升，最終穩定在 0.20 的水準。
綜觀整體數據，資本結構在2021年底發生重大移轉，導致債務比率顯著降低。隨後數年，公司在維持總資本規模不變的情況下，逐步增加總債務，使得債務比率呈現緩慢上升的趨勢。
債務資產比率
Analog Devices Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商業票據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，財務結構經歷了顯著的調整，主要體現為資產規模在特定時間點的驟增以及債務水平的長期逐步提升。
- 總債務變動趨勢
- 總債務在觀察期間呈現整體上升趨勢。數值從2021年1月的約51.5億美元，逐步增加至2026年5月的約86.8億美元。其中，2021年10月出現一次明顯的跳升，隨後在2024年起進入另一波增長週期，債務規模持續擴大且維持在高位。
- 總資產變動趨勢
- 總資產在2021年10月出現劇烈增長，從約216億美元大幅跳升至523億美元，顯示該期間發生了重大資產併入或資本結構的重大變動。然而，在達到峰值後，總資產呈現緩慢且持續的下滑趨勢，至2026年5月下降至約479億美元。
- 債務資產比率分析
- 債務資產比率隨資產與債務的消長而波動。在2021年7月以前，比率維持在0.24；隨後因總資產的大幅增加，比率迅速下降至0.13左右。進入2024年後，由於債務持續增加與資產規模萎縮的共同影響，該比率再次呈現上升趨勢，最終於2024年8月起穩定在0.18左右。
財務槓桿比率
Analog Devices Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資產與權益規模在 2021 年 10 月 30 日出現顯著跳升。總資產從前三季的約 2,100 萬美元量級增加至 5,232 萬美元，股東權益則從約 1,200 萬美元大幅增至 3,799 萬美元。此後，兩項指標均呈現緩慢下降趨勢，至 2026 年 5 月 2 日，總資產降至 4,794 萬美元，股東權益則降至 3,374 萬美元。
- 財務槓桿比率變動
- 在 2021 年第三季之前，財務槓桿比率維持在 1.76 至 1.77 的較高水準。自 2021 年第四季資產規模劇增後，該比率迅速下降至 1.38，隨後在 1.35 至 1.42 之間窄幅波動，顯示資本結構發生了根本性轉變。
- 資本結構分析
- 資產與權益的同步劇增伴隨槓桿比率的下降，顯示該階段的規模擴張主要由權益增加驅動，而非依賴債務融資。在後續的觀察期間內，儘著總資產與股東權益緩步萎縮，槓桿比率仍保持在相對穩定且較低的區間，反映出資本結構的穩定性。
利息覆蓋率
Analog Devices Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析旨在評估 Analog Devices Inc. 在指定期間內的獲利能力與償債風險趨勢。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢分析
- 息稅前盈利在觀察期間內表現出顯著的波動性。2021年第一季起，EBIT 呈現增長趨勢，但在 2021 年 10 月 30 日出現劇烈下滑並轉為負值（-1.01 億美元）。隨後在 2022 年迅速反彈，並在 2023 年 4 月 29 日達到 11.51 億美元的高峰。進入 2023 年中後段至 2024 年 5 月 4 日，盈利能力再次陷入衰退，最低跌至 4.01 億美元。自 2024 年第二季起，EBIT 重新進入持續增長軌道，至 2026 年 5 月 2 日達到 14.12 億美元，創下分析期間內的最高值。
- 利息支出分析
- 利息支出呈現長期且穩定的上升趨勢。從 2021 年 1 月 30 日的 4,248 萬美元開始，逐季緩慢增加，至 2026 年 5 月 2 日增加至 8,762 萬美元。整體利息支出在分析期間內約增長一倍，顯示公司的財務成本壓力隨時間推移而持續增加。
- 利息覆蓋率分析
- 利息覆蓋率的走勢與 EBIT 的波動高度相關，並受利息支出增加的壓制。該比率在 2023 年 1 月 28 日達到 19.42 的峰值，顯示當時獲利能力遠超利息成本。然而，隨著 2023 年下半年 EBIT 下滑及利息支出同步上升，利息覆蓋率持續走低，於 2025 年 1 月 28 日觸底至 6.31。隨著近期盈利能力的強勢回升，利息覆蓋率已逐步恢復，至 2026 年 5 月 2 日回升至 12.48。
綜合分析顯示，儘管利息支出持續增加，但公司在經歷 2023 年至 2024 年的獲利低谷後，其營運獲利能力已顯著恢復並創下新高，有效地抵消了財務成本上升的影響，使整體的償債能力重新 strengthening。