償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Analog Devices Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出不同的變化趨勢。以下將針對各個比率進行詳細分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2020年初至2021年秋季期間相對穩定，約在0.42至0.48之間。然而，從2021年秋季開始，該比率顯著下降，並在0.17至0.18之間維持一段時間。隨後，該比率在2023年略有上升，但仍低於2020年初的水平。在2024年及2025年初，比率呈現波動，並在0.21至0.25之間。整體而言，顯示公司在償還債務或增加股東權益方面可能有所行動，導致該比率的下降。
- 債務與總資本比率
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似。在2020年初至2021年秋季期間，該比率維持在0.30至0.33之間。隨後，該比率大幅下降至0.14至0.15之間，並在2022年至2023年間維持相對穩定。2024年及2025年初，比率略有上升，但仍低於早期水平。這進一步支持了公司降低債務水平的觀點。
- 債務資產比率
- 此比率的變化趨勢與上述兩個比率一致，在2020年初至2021年秋季期間維持在0.24至0.26之間，隨後在2021年秋季開始顯著下降，並在0.12至0.14之間波動。2024年及2025年初，比率略有上升，但仍低於早期水平。這表明公司的資產規模相對於債務規模有所增加。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2020年初至2021年秋季期間相對穩定，約在1.76至1.84之間。在2021年秋季，該比率下降至1.37至1.38之間，並在接下來的期間內維持在相對較低的水平。2024年，比率略有上升至1.39，但隨後又回落至1.35至1.41之間。整體而言，顯示公司在利用財務槓桿方面有所調整。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間內呈現出明顯的上升趨勢。從2020年初的6.72到2021年秋季的16.46，該比率大幅增長。雖然在2022年初略有下降，但隨後又回升至19.42。在2023年及2024年初，比率有所波動，但整體仍維持在較高的水平。這表明公司償還利息的能力顯著增強，財務風險降低。
總結而言，資料顯示公司在降低債務水平方面取得了顯著進展，同時提高了利息償還能力。這些變化可能反映了公司在財務管理方面的策略調整，以及經營業績的改善。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Analog Devices Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業票據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總債務在報告期內呈現波動趨勢。從2020年2月1日至2020年8月1日，總債務略有增加，隨後在2020年10月31日顯著下降。此後，總債務在2021年持續維持相對穩定，但在2021年10月30日大幅增加，並在2022年及2023年初維持高位。2023年下半年至2024年5月4日，總債務呈現上升趨勢，並在2024年8月3日達到峰值，隨後在2024年11月2日及2025年5月3日略有回落，但在2025年8月2日再次攀升。
- 股東權益
- 股東權益在2020年2月1日至2021年7月31日期間呈現緩慢增長趨勢。然而，在2021年10月30日，股東權益大幅增加，並在2022年至2023年期間維持高位，但隨後呈現緩慢下降趨勢。2025年8月2日，股東權益相較於前期略有下降。
債務與股東權益比率的變化與上述兩項數據密切相關。在2020年至2021年期間，該比率相對穩定，維持在0.42至0.48之間。2021年10月30日，由於股東權益的大幅增加，該比率顯著下降至0.18。此後，該比率在0.17至0.23之間波動，並在2024年及2025年呈現上升趨勢，在2025年8月2日達到0.25，顯示債務相對於股東權益的比例有所增加。
總體而言，資料顯示在報告期內，公司的財務結構經歷了顯著變化。初期，債務和股東權益均呈現增長趨勢，但之後股東權益大幅增加，導致債務與股東權益比率下降。近年來，債務呈現上升趨勢，而股東權益則略有下降，使得該比率再次上升，反映出公司財務杠杆的變化。
債務與總資本比率
Analog Devices Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業票據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2020年初至2021年中期間，該比率維持在相對穩定的水平，約為0.32至0.33。
- 初期穩定階段 (2020年2月 - 2021年5月)
- 在這一階段，債務與總資本比率波動幅度較小，表明公司的財務槓桿水平相對穩定。
然而，從2021年7月開始，該比率出現顯著下降，降至0.15。隨後，該比率在0.14至0.16之間波動，直到2023年2月。
- 比率下降階段 (2021年7月 - 2023年2月)
- 比率的下降可能表明公司降低了債務水平，或者增加了總資本，例如透過發行股票。這可能反映了公司對未來經濟環境的謹慎態度，或旨在改善其財務結構。
在2023年5月，該比率開始上升，並在2024年2月達到0.19。此後，該比率略有波動，在2024年5月至2024年11月期間維持在0.18至0.19之間。
- 比率上升階段 (2023年5月 - 2024年11月)
- 比率的上升可能表明公司增加了債務融資，或者總資本的增長速度慢於債務的增長速度。
在2025年2月和5月，比率進一步下降至0.17，並在2025年8月回升至0.18。總體而言，數據顯示債務與總資本比率呈現波動趨勢，從最初的穩定，到顯著下降，再到近期的小幅上升和波動。
- 近期波動階段 (2025年2月 - 2025年8月)
- 近期波動可能反映了公司在不同時期對資金需求的調整，以及對市場機會的把握。
值得注意的是，總債務和總資本的數值也隨時間變化，這些變化與債務與總資本比率的趨勢相互關聯。
債務資產比率
Analog Devices Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業票據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2020年2月至2020年8月期間，總債務維持在相對穩定的水平，約為550萬美元。 2020年10月，總債務顯著下降至約515萬美元，並在2021年1月至2021年7月期間保持在相近水平。 2021年10月，總債務大幅增加至約677萬美元，隨後在2022年1月至2022年7月期間略有下降。 2022年10月，總債務再次增加至約655萬美元，並在2023年持續增加，至2023年10月達到約699萬美元。 2024年2月，總債務大幅增加至約806萬美元，並在2024年5月略有增加。 2024年8月，總債務略有下降，但2024年11月再次大幅增加至約869萬美元。 2025年2月和5月，總債務分別為約719萬美元和757萬美元，並在2025年8月略有下降。
- 總資產
- 在2020年2月至2020年8月期間，總資產相對穩定，約為2140萬美元。 2021年10月，總資產大幅增加至約523億美元，這是一個顯著的變化。 隨後，總資產在2022年1月至2022年10月期間持續下降，至約503億美元。 2023年，總資產持續下降，至2023年10月約為484億美元。 2024年2月至2024年8月，總資產略有增加，但2024年11月再次下降。 2025年2月至2025年8月，總資產持續下降。
- 債務資產比率
- 在2020年2月至2021年7月期間，債務資產比率保持在約0.24至0.26之間，相對穩定。 2021年10月，該比率大幅下降至0.13，反映了總資產的大幅增加。 在2022年和2023年，該比率在0.12至0.14之間波動。 2024年2月，該比率增加至0.16，並在2024年5月進一步增加至0.17。 2024年8月，該比率略有下降，但2024年11月再次增加至0.18。 2025年2月和5月，該比率分別為0.15和0.16，並在2025年8月略有下降。
總體而言，數據顯示總債務在2021年10月之後呈現波動增長趨勢，而總資產在2021年10月大幅增加後，呈現下降趨勢。債務資產比率的變化與總資產的變化密切相關，總資產的增加導致比率下降，反之亦然。
財務槓桿比率
Analog Devices Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年初至2021年初，總資產大致保持穩定，並略有增長。然而，在2021年第二季度，總資產出現顯著增長，隨後在2022年初至2023年底期間，總資產呈現下降趨勢。2024年初至2025年5月，總資產的下降速度有所放緩，但整體仍維持下降趨勢。
- 總資產
- 數據顯示，總資產在2021年第二季度達到峰值，之後逐步下降。這種變化可能反映了資產的處置、減值或整體業務規模的調整。
股東權益的變化趨勢與總資產類似，在2020年初至2021年初期間保持相對穩定，並在2021年第二季度大幅增長。隨後，股東權益在2022年初至2023年底期間呈現下降趨勢。與總資產類似，股東權益在2024年初至2025年5月期間的下降速度有所減緩，但整體仍維持下降趨勢。
- 股東權益
- 股東權益的變化可能受到盈利能力、股利政策、股份回購以及其他影響股東權益的因素的影響。
財務槓桿比率在整個觀察期內相對穩定，維持在1.35至1.84之間。在2020年至2021年初，該比率略高於1.8，隨後在2021年第二季度大幅下降至1.38，並在之後的期間保持在1.35至1.39之間。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的下降可能表明公司降低了債務水平，或增加了股東權益，從而降低了財務風險。該比率的穩定性可能反映了公司在財務結構方面採取了相對保守的策略。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內經歷了資產和股東權益的調整，同時維持了相對穩定的財務槓桿比率。這些變化可能與公司的戰略決策、市場環境以及其他外部因素有關。
利息覆蓋率
Analog Devices Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動增長的趨勢。從2020年2月1日至2021年7月31日，EBIT持續增加，從275,030千美元增長至616,937千美元。然而，在2021年10月30日出現顯著下降，為-101,546千美元，隨後又恢復增長。
- 息稅前盈利（EBIT）趨勢
- EBIT在2022年1月29日達到相對高點，為375,519千美元，並在之後的季度中繼續波動。2023年4月29日，EBIT再次下降，但隨後在2023年7月29日和2023年10月28日有所回升。2024年2月3日，EBIT達到401,706千美元，並在2024年5月4日和2024年8月3日繼續增長，最終在2024年11月2日達到599,132千美元。數據顯示，在2025年2月1日和2025年5月3日，EBIT分別為700,631千美元和843,001千美元，呈現持續增長趨勢。
- 利息支出趨勢
- 利息支出在整個期間相對穩定，但存在小幅波動。從2020年2月1日的48,813千美元到2025年8月2日的79,592千美元，利息支出呈現緩慢增長趨勢。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率與EBIT的變化密切相關。在EBIT增長期間，利息覆蓋率也隨之提高，反映了公司償還利息的能力增強。2021年10月30日EBIT大幅下降時，利息覆蓋率也隨之下降至8.19。隨後，隨著EBIT的恢復，利息覆蓋率也逐步回升。在2022年7月30日達到最高點16.46，並在之後的季度中保持在相對較高的水平。2025年8月2日，利息覆蓋率為8.5，顯示公司具備較強的利息償付能力。
總體而言，數據顯示息稅前盈利是影響利息覆蓋率的主要因素。雖然利息支出相對穩定，但EBIT的波動直接影響了公司的利息償付能力。在某些時期，EBIT的顯著下降導致利息覆蓋率的下降，這可能需要進一步分析以確定其根本原因。