償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Broadcom Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-Q (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-Q (報告日期： 2024-08-04), 10-Q (報告日期： 2024-05-05), 10-Q (報告日期： 2024-02-04), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
整體而言，資料顯示一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率涵蓋了債務水平、財務槓桿以及償債能力等關鍵領域。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年初至2021年末呈現下降趨勢，從1.75降至1.59。2022年初略有回升至1.72，隨後再次下降，並在2024年11月降至1。此後，該比率在2025年5月略有回升至0.97，並在2025年11月降至0.8。整體而言，該比率呈現一個先降後升再降的趨勢，顯示債務相對於股東權益的比例在變化。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2021年至2022年期間相對穩定，維持在0.61至0.65之間。然而，從2023年開始，該比率呈現明顯下降趨勢，從0.64降至2025年11月的0.44。這表明債務在總資本中所佔比例持續降低。
- 債務資產比率
- 與債務與總資本比率類似，債務資產比率也呈現下降趨勢。從2021年初的0.54，逐步下降至2025年11月的0.38。這意味著債務相對於資產的比例也在降低。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年至2022年期間波動較大，但整體維持在3.03至3.42之間。從2023年開始，該比率呈現下降趨勢，從3.26降至2025年11月的2.1。這表明公司利用債務融資的程度有所降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年至2023年期間呈現顯著上升趨勢，從2.82增加至10.31。然而，2024年開始，該比率大幅下降，降至2024年11月的3.51。隨後，該比率在2025年5月回升至5.73，並在2025年11月進一步上升至8.08。這表明公司償還利息的能力在波動，但整體而言，在2025年11月仍處於較高水平。
綜上所述，資料顯示公司在一段時間內降低了債務水平和財務槓桿，同時償債能力呈現波動，但整體趨勢向好。這些變化可能反映了公司在財務策略上的調整，例如減少債務依賴、提高資產利用率或改善盈利能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Broadcom Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-Q (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-Q (報告日期： 2024-08-04), 10-Q (報告日期： 2024-05-05), 10-Q (報告日期： 2024-02-04), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的長期趨勢。
- 總體趨勢
- 在2021年至2023年初期間，總債務呈現相對穩定的狀態，並略有下降的趨勢。然而，從2023年開始，總債務顯著增加，並在2024年初達到峰值，隨後略有回落，但仍維持在較高的水平。
- 股東權益變化
- 股東權益在2021年至2022年期間經歷了波動，先增後減。2023年起，股東權益也呈現顯著增長，與總債務的增長趨勢相呼應，但增長幅度相對較大。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2021年至2023年初期間維持在1.59至1.89之間，表明債務水平略高於股東權益。然而，從2023年開始，該比率迅速下降，並在2024年及2025年降至1.0以下，顯示債務水平相對於股東權益大幅降低。
- 近期變化
- 在最近幾個季度，債務與股東權益比率的下降趨勢表明財務槓桿正在降低，公司財務結構可能正在改善。股東權益的持續增長也支持了這一觀點。
- 潛在洞見
- 數據顯示，公司可能在2023年進行了大規模的債務重組或股權融資，導致了債務與股東權益比率的顯著變化。後續的數據表明，公司可能正在積極管理其債務水平，並增強其財務實力。
債務與總資本比率
Broadcom Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-Q (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-Q (報告日期： 2024-08-04), 10-Q (報告日期： 2024-05-05), 10-Q (報告日期： 2024-02-04), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 初期趨勢 (2021年1月 - 2022年10月)
- 在2021年1月31日至2022年10月30日期間，該比率呈現緩慢下降的趨勢，從0.64降至0.64。儘管有小幅波動，但整體而言，比率維持在0.62至0.65之間，顯示債務與總資本的比例相對穩定。
- 顯著變化 (2023年1月 - 2024年2月)
- 從2023年1月29日開始，該比率出現顯著下降，從0.63降至0.52。此下降趨勢在2024年2月4日達到最低點0.51，表明此期間內，總資本相對於總債務的增長速度更快。
- 波動與回升 (2024年5月 - 2025年11月)
- 在2024年5月5日至2025年11月2日期間，比率呈現波動狀態，先小幅回升至0.52，隨後略有下降至0.47，最後在2025年11月2日回升至0.44。儘管有波動，但整體比率維持在0.47至0.52之間，遠低於2021年至2022年的水平。
- 總體觀察
- 總體而言，數據顯示債務與總資本比率在一段時間內呈現明顯的下降趨勢。從最初的0.64左右，下降至目前的0.44。這可能意味著公司在財務結構上進行了調整，例如增加了資本或減少了債務，從而降低了財務風險。
需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。
債務資產比率
Broadcom Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-Q (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-Q (報告日期： 2024-08-04), 10-Q (報告日期： 2024-05-05), 10-Q (報告日期： 2024-02-04), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 在2021年初至2023年初期間，總債務呈現相對穩定的狀態，數值在3.9萬至4.2萬美元之間波動。然而，從2023年初開始，總債務顯著增加，在2024年2月達到峰值7.59萬美元，隨後略有下降，但仍維持在6.7萬至7.4萬美元的高位。
- 總資產
- 總資產的趨勢與總債務類似，在2021年初至2023年初期間相對穩定，數值在7.1萬至7.7萬美元之間。2023年初，總資產大幅增長，在2024年2月達到1.78萬美元的峰值，之後呈現下降趨勢，但仍維持在1.6萬至1.7萬美元的高位。
- 債務資產比率
- 在2021年初至2022年底，債務資產比率維持在0.53至0.55之間，顯示債務與資產的比例相對穩定。從2023年初開始，該比率顯著下降，從0.55降至2025年11月的0.38。這表明資產增長速度快於債務增長速度，或債務減少速度快於資產減少速度。
總體而言，數據顯示在2023年初出現一個轉折點，總債務和總資產均大幅增長，但債務資產比率卻隨之下降。這可能意味著公司在擴大規模的同時，也積極調整了其資本結構，降低了財務風險。後續期間，債務資產比率持續下降，表明公司財務狀況的改善趨勢。
財務槓桿比率
Broadcom Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-Q (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-Q (報告日期： 2024-08-04), 10-Q (報告日期： 2024-05-05), 10-Q (報告日期： 2024-02-04), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年初至2022年末，總資產大致維持在71,000百萬美元至77,000百萬美元之間，波動幅度相對較小。然而，在2023年初，總資產顯著增加，並在2024年初達到峰值，超過177,000百萬美元。隨後，總資產略有下降，但在2025年初再次回升，並維持在164,000百萬美元至171,000百萬美元之間。
- 股東權益
- 股東權益的變化趨勢與總資產類似，但在規模上較小。在2021年初至2022年末，股東權益維持在20,000百萬美元至25,000百萬美元之間。2023年初，股東權益大幅增長，並在2024年初達到峰值，超過70,000百萬美元。隨後，股東權益有所下降，但在2025年初再次回升，並維持在69,000百萬美元至81,000百萬美元之間。
財務槓桿比率在觀察期內呈現下降趨勢。在2021年初，該比率為3.21，隨後在2022年中期達到3.42的峰值。此後，該比率逐步下降，在2025年初降至2.1。這表明隨著時間的推移，公司對債務的依賴程度有所降低。
- 總體趨勢
- 數據顯示，在2023年初出現了顯著的變化，總資產和股東權益均大幅增長。同時，財務槓桿比率呈現下降趨勢。這些變化可能反映了公司在該時期進行了重大的投資、收購或其他財務活動。
總體而言，數據表明公司在觀察期內經歷了顯著的增長和財務結構的變化。總資產和股東權益的增長表明公司規模的擴大，而財務槓桿比率的下降則表明公司財務風險的降低。
利息覆蓋率
Broadcom Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||
| 少： 來自已終止經營業務的收益（虧損），扣除所得稅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-Q (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-Q (報告日期： 2024-08-04), 10-Q (報告日期： 2024-05-05), 10-Q (報告日期： 2024-02-04), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現出一個總體上升的趨勢，但過程中存在波動。在觀察期開始時，EBIT在1954百萬美元至2141百萬美元之間波動，隨後在2021年10月31日達到2603百萬美元。
2022年，EBIT持續增長，從1月30日的3094百萬美元增長到10月30日的4026百萬美元。2023年初，EBIT進一步增長至4246百萬美元，但隨後在該年度的後續季度有所下降，在2023年10月29日降至4372百萬美元。
2024年，EBIT呈現顯著增長，從2月4日的2268百萬美元大幅增長至11月3日的4679百萬美元。這種增長趨勢在2025年持續，EBIT在2月2日達到6363百萬美元，並在5月4日略有下降至5854百萬美元，隨後在8月3日回升至6092百萬美元，並在11月2日達到7630百萬美元。
- 利息支出
- 利息支出在觀察期內相對穩定，大致在400至500百萬美元之間波動。然而，在2024年，利息支出顯著增加，從1月29日的926百萬美元增長到11月3日的916百萬美元。2025年，利息支出略有波動，在761百萬美元至807百萬美元之間。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的趨勢密切相關。隨著EBIT的增加，利息覆蓋率也呈現上升趨勢。從2021年1月31日的2.82提高到2023年1月29日的8.08。在2023年，利息覆蓋率略有下降，但在2024年隨著EBIT的顯著增長，利息覆蓋率大幅提高，在2025年11月2日達到8.08。
總體而言，數據顯示EBIT和利息覆蓋率呈現上升趨勢，而利息支出相對穩定，但在2024年有所增加。EBIT的波動表明可能受到季節性因素或特定事件的影響。利息覆蓋率的持續提高表明公司償還利息的能力不斷增強。