償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
自2018年10月起至2025年4月的期間內，Palo Alto Networks Inc.的財務比率呈現出多元化且複雜的變化趨勢。整體而言，以下幾點反映其財務結構和槓桿運作的主要特徵：
- 負債與股東權益比率（Debt-to-Equity Ratio）
- 從2018年10月的1.3逐步上升至2021年10月的7.08，之後持續波動並顯著增加至2022年1月的31.19，展現出公司在此期間逐步增加負債比例，導致財務槓桿較高。至2023年起，該比率逐步降低，至2025年4月約回落到0.08，顯示公司在較早期積極負債後，逐漸進行財務結構調整，減少財務槓桿。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 趨勢類似負債與股東權益比率，從2018年末的1.3上升至2022年初的33.58，之後逐年下降，至2025年4月約0.1，反映公司在高峰時期持有大量負債，但隨著時間調整，不僅減少了負債比例，也可能改善資本結構的穩定性。
- 債務與總資本比率
- 由2018年的約0.56提升到2022年7月的0.95，有一定的上升趨勢，表示公司在這段期間加大了資本中債務的部分。隨後逐步下降，至2025年大約0.05，顯示資本結構進行調整，降低負債比重，可能是為了因應市場或經營策略的變化。
- 債務資產比率與負債比率
- 這兩項指標都反映公司債務相對於資產及整體資本的比例。從較高的數值（約0.28）在2018年逐步下降至2025年約0.02-0.03，折射公司在逐步降低對資產負債的依賴，強化資產的自有資本比重。
- 財務槓桿比率（Financial Leverage）
- 該比率展示公司運用槓桿的程度。由2018年的4.63顯著攀升至2022年中期的高點約88，表示公司在某些時期運用大量財務槓桿來擴張。之後，槓桿水平逐漸下降，到了2025年約3.2，暗示公司轉向較為保守的資本結構策略，應對風險與財務壓力的變化。
- 利息覆蓋率
- 此指標在2018年至2024年間大致負數或呈波動狀態，反映公司在某些期間盈利未能覆蓋利息費用。從2024年起，快速改善，2024年4月突破正向(4.05)，且到2025年達到高點約427，代表公司在近期財務狀況大幅改善，利潤足以支持利息支出，整體財務健康有所提升。
綜合來看，Palo Alto Networks Inc.在部分期間內曾經進行積極的財務槓桿操作，顯示擴張與資本運用的策略，但隨著時間推移，其財務結構逐漸向穩定和保守調整。負債比例的降低和槓桿的收縮，加上利息覆蓋率的顯著改善，反映公司在經營策略與財務風險管理方面持續優化。未來趨勢若保持這樣的調整，有望進一步提升企業的財務穩健度與長期競爭力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Palo Alto Networks Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據的流動部分，凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務
-
從2018年10月31日至2024年10月31日之間，總債務呈現出波動性趨勢。初期總債務約為1,624,400千美元，隨著時間推移經歷上升和波動：在2020年前後，總債務有明顯升高的趨勢，尤其在2020年7月31日達到約3,084,100千美元的高點，較早期數值有顯著增長。
之後，總債務逐步回落，至2024年10月31日降至約383,200千美元，顯示公司逐步減少負債規模，可能反映財務結構調整或資金狀況改善的結果。
- 股東權益
- 股東權益呈現長期穩步成長的趨勢，由2018年10月的約1,253,000千美元，逐步增加至2024年10月的約723,0500千美元，反映公司淨值持續擴大。特別是在2021年起，股東權益大幅提升，顯示公司盈利能力強化或資本運作效能提升，帶動所有者權益的增加。
- 債務與股東權益比率
-
該比率在觀察期間內經歷較大波動。2018年到2020年前，比例大致維持在1.3至1.98之間，顯示公司負債規模相對較大。但在2020年後，該比率迅速飆升，尤其在2021年10月達到升高峰31.19，顯示公司當時負債相較於股東權益大幅增加，可能是由於財務策略調整或資金需求的變化所致。
此後，比率逐步下降，至2024年10月降至0.05左右，反映公司負債相對股東權益的比例大幅減少，顯示財務結構逐漸偏向股東權益，負債規模顯著縮減或公司資本充裕，資本結構更為健康與穩健。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Palo Alto Networks Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據的流動部分，凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務趨勢分析摘要
在觀察Palo Alto Networks Inc.的財務資料期間內，公司的股東權益逐步增加，從2018年10月的1,253,000千美元攀升至2025年4月的7,235,000千美元，展現公司資本累積的穩定成長與長期價值擴張。這一趨勢說明公司在盈餘留存與資本擴張方面具有正向的持續進行，反映出公司的營運表現穩健或獲利能力持續提升。
另一方面，債務總額因資料缺失或數值波動較大，在部分期間中顯示波動較大或偏高，尤其在2020年7月31日之後，債務金額顯著提升至3,423,700千美元，可能與公司在該期間進行的資本運作或募資行為相關。同時，負債與股東權益之比率亦呈現波動，尤其在2020年後期出現高峰達33.58，顯示公司在某些期間內增加了相對較高的負債，可能為了資金運作或擴張需求而調整負債結構。
值得注意的是，負債股東權益比率在後續期間逐步下降，至2024年10月31日已降至0.10，顯示公司在減少負債相較於股東權益的比例，經過高負債風險的調整與財務結構優化，整體財務風險較之前有所緩解。此外，這一趨勢也展現公司財務策略呈現保守而穩健，積極提升資本穩定性與財務安全性。
總結而言，該公司在期間內展示出積極的股東權益累積與財務結構優化之趨勢，雖然在部分期間因負債水平的波動帶來短期壓力，但整體財務比率的走向顯示公司正在朝著更穩定、更健康的財務狀況發展，具備長期價值創造的潛力與韌性。
債務與總資本比率
Palo Alto Networks Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據的流動部分，凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務資料，Palo Alto Networks Inc. 在觀察期間（2018年第四季至2025年第一季）展現出多方面的財務趨勢。以下為詳細分析：
- 總債務變動
- 公司總債務從2018年10月的1,624,400千美元逐步下降至2024年10月的383,200千美元，呈現出持續縮減的趨勢。特別是在2020年後，債務數值明顯下降，顯示公司可能進行了債務重整或減少負債以改善財務結構。然而，2020年期間債務有較大波動，需留意是否因特定策略調整所致。
- 總資本變動
- 公司總資本亦呈現出波動，但整體趨勢是逐步增加，從2018年末的2,877,400千美元上升至2025年預估的較高水平。在經歷2020年期間的下降後，資本水準逐步回升，反映公司在資本運作上可能進行了治理或擴張計劃，並持續累積資本實力以支撐未來成長。
- 債務與總資本比率（負債比率）
- 此比率由2018年10月的0.56逐步降低，至2025年1月預測的0.05。此一趨勢嚴重表明公司財務杠杆大幅度下降，負債佔比降低，顯示財務結構逐步走向更為保守的狀態。特別是在2020年以後，比率顯著下降，反映公司積極減少負債比例，增加資本的相對權重。
- 整體財務健康
- 由資料中可以觀察到，公司在財務杠杆方面已顯著改善，從較高的債務比例逐步轉向較低水平。這趨勢可能有利於增強公司長期穩健性與抗風險能力。儘管經歷了資產與負債的波動，公司在2020年後的財務政策顯示出債務管理的積極調整，並加強資本結構的穩定性。此外，資本累積的趨勢也為未來的擴張提供良好的財務基礎。
總結而言，這段時間內Palo Alto Networks Inc.的財務結構逐步由較高的負債比率轉向更為穩健的資本主導，反映公司在追求穩定成長與風險控制上的策略調整。未來需持續觀察資本運作與負債管理措施，以評估是否能進一步優化財務結構並支撐公司長遠發展。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Palo Alto Networks Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料中可以觀察到，Palo Alto Networks Inc. 在各個季度的債務與總資本比率呈現明顯的變動趨勢。在2018年末至2019年初，該比率大約在0.56至0.59之間，顯示公司在此期間的負債相對於資本比例較為穩定且偏高。從2019年第二季度起，比率逐步降低，尤其是在2019年7月以後，下降趨勢較為明顯，至2020年的第一季度已經下降至0.53以下。
進入2020年後，該比率的變動較為大幅，特別是在2020年7月的第三季度大幅升高至0.76，反映出公司在該季度承擔了較高比例的負債，可能與資金需求增加或融資策略調整有關。隨後，該比率逐步下降，至2021年底已經恢復至較低水平（約0.56以下），顯示負債相對資本的比例逐漸收斂，反映公司財務結構的改善或增加了資本的投入。
進一步觀察，2022年起，債務與總資本比率持續下降，並於2023年第三季度達到最低點約為0.09。此趨勢表明公司在近期逐步降低負債比例，或大幅增加資本存量，強化財務結構的穩健性。這種大幅度下降的趨勢，顯示出公司有意降低財務杠桿或進行資產負債的結構調整，以追求更為穩定的資金策略。
綜合來看，Palo Alto Networks Inc. 的財務策略似乎經歷了由較高負債比例向較低負債比例的調整過程。儘管在某些時期曾依賴較高杠桿運作，但整體趨勢是逐步降低負債對資本的比重，以提升企業長期的財務穩定性與抗風險能力。此一變化也反映公司可能在經濟環境或營運階段中調整其財務政策，追求更健康的資本結構。
債務資產比率
Palo Alto Networks Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據的流動部分，凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Palo Alto Networks Inc. 在過去的五年期間展現了顯著的資產及債務變化趨勢。整體來看，其總資產自2018年的約5,801,500千美元持續攀升，至2024年10月已經增長至約22,002,800千美元，顯示公司規模不斷擴大，資產規模呈現顯著成長的趨勢。
相較之下，總債務則有較大的波動，也呈現逐步上升的趨勢。從2018年底的1,624,400千美元增長到2024年10月的約3,833,200千美元，期間多個季度都表現出債務的持續增加，但增速有所波動。特別是在2020年到2021年間，債務大幅攀升，與資產的成長規模一致，反映公司可能在此期間進行了較大規模的資本投入或擴張策略。
值得注意的是，債務資產比率自2018年約0.28逐步下降，至2024年10月降到約0.02。此一比率的下降表明公司在資產擴張的同時，逐漸降低了負債比例，顯示財務結構趨於穩健，資本結構更為優化。特別是在2023年底與2024年初，債務資產比率已經降至極低的水準，反映公司債務負擔大幅減輕，或是在資產擴張階段偏向自有資金或其他非負債融資方式。
綜合觀察，Palo Alto Networks Inc. 在此期間內展現強勁的資產成長力道，而債務管理也逐步改善，債務相對於資產的比例顯著降低。公司整體財務策略似乎朝向資產擴張與財務結構優化雙重目標邁進，未來資產規模持續擴大，且財務風險有所降低，展現出較為健康的成長態勢。
負債比率（包括經營租賃負債）
Palo Alto Networks Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據的流動部分，凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，Palo Alto Networks Inc.的財務資料顯示公司資產規模持續擴張，反映出公司在過去數年中維持穩定的成長趨勢。從總資產的變化來看，資料期間內，資產由2018年約5,801,500千美元逐步擴增至2025年預估的約20,952,800千美元，尤其是在2020年之後增長幅度較為明顯，顯示公司在該段期間積極投資與擴張業務的策略取得了成效。
負債比率方面，則呈現逐步降低的趨勢，從2018年約0.28下降至2025年預估的約0.03，表明公司逐步降低依賴負債的比例，財務結構逐漸趨向穩健，資本的自主性有所提高。此趨勢亦反映公司可能在資本結構管理上進行了優化，降低了負債帶來的財務風險。
值得注意的是，公司的負債總額於2019年和2020年出現較大幅度的波動，尤其是在2020年第二季度達到最高點（約3,423,700千美元），可能是受疫情或其他經營環境變動影響而進行的資金調度。隨後負債逐步下降，反映公司可能較為積極地償還負債或調整財務策略，以降低負債比率。
總結來看，該公司在此期間展現出資產擴張與負債管理雙向同步的策略，資產持續擴大而負債比例逐漸縮減，有助於長期提升財務穩健性與競爭力，並預示未來財務結構將更為穩固。然而，值得進一步關注的是在資產快速擴張的背景下，營運效率及盈利能力的配合情況，以全面評估企業的經營狀況與風險水平。
財務槓桿比率
Palo Alto Networks Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Palo Alto Networks Inc.的總資產及股東權益在2023年10月31日到2024年10月31日期間呈現持續增長的趨勢。具體來看，總資產從2018年的5,801,500千美元逐步擴展到2024年的22,002,800千美元，期間呈現穩定成長，去年及今年的資產規模明顯擴大。而股東權益亦伴隨資產擴張而增加，從2018年的1,253,000千美元逐步提升到2024年10月的7,230,500千美元，說明公司在保持資產擴張的同時，累積了相對穩定的淨值，反映公司經營狀況向好。
另一方面，財務槓桿比率自2018年的4.63逐步上升，至2021年高點達到88.29，之後開始逐步降低。其部分波動可反映公司在資本結構調整或借款策略上的變化。特別是2021年財務槓桿大量升高，可能是透過增加負債來支持資產快速增長；而隨後數個季度，槓桿比率逐步回落至較低水平（約3.2至6），這或許表示公司開始進行負債結構優化或偏向內部資金籌措。此外，較低的槓桿比率意味著公司風險相對降低，也較為穩健。
整體來看，Palo Alto Networks Inc.的財務狀況顯示出長期資產以及股東權益的穩定且持續增長，反映其經營策略的擴展與擴張成效。在資產與權益提升的同時，其財務槓桿也經過調整，從高槓桿逐步回歸較為謹慎的水平，顯示公司在追求成長的同時也在進行風險控制與資本結構優化。這些變化預示公司在維持業務擴張的同時，亦致力於提升財務結構的穩定性與韌性，為未來的持續成長奠定良好的基礎。
利息覆蓋率
Palo Alto Networks Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Palo Alto Networks Inc. 的息稅前盈利（EBIT）在2018年10月31日為負值，顯示當時公司尚處於虧損狀態。隨著時間推進，尤其是在2019年起，EBIT呈現逐步改善的趨勢。2019年第一季結束時，EBIT已轉為正值，並在接下來的季度內持續攀升，顯示企業的營運盈利能力逐步增強。
進入2020年後，EBIT大幅波動，尤其是在第三季（2020年7月31日）再次回落為負值，可能受到特殊因素或市場環境影響。此後，資料顯示EBIT開始穩步回升，逐季增加，直到2021年左右已經大幅轉為正面，並內部維持較高的盈利水準。2021年至2023年間的數據顯示，公司盈利能力持續改善，經濟狀況逐步穩定並且賺取利潤，尤其在2022年及2023年，EBIT達到高點，散發出強勁的營運表現。
另一方面，利息支出整體呈現下降趨勢，尤其是在2021年之後明顯減少。早期的利息支出較高，並伴隨著較為負面的利息覆蓋率，反映出財務杠桿較高且盈利水平不足以覆蓋利息費用。進入2021年及之後，利息支出顯著降低，並且利息覆蓋率迅速改善，顯示公司財務安全性提升，盈利能力已能較好地支應借款成本。
利息覆蓋率的變化具有指標性，早期數值偏低甚至負值，代表公司在面對利息成本時較為吃力。自2021年起，利息覆蓋率顯著提升，迅速走高至較高水平，逐步凸顯出公司整體經營實力的強化與經營效率的提升。特別是在2022年及2023年，該比率多次達到數十倍甚至百倍，表明公司盈利足以良好覆蓋利息支出，財務體質得到顯著改善。
整體而言，Palo Alto Networks Inc. 的財務表現展現出逐步走出虧損、轉向穩定獲利的趨勢，且伴隨著財務負擔的降低與盈利能力的提高。公司營運成果在2022年及2023年達到高峰，反映出其市場地位的提升與財務結構的改善。然而，2020年部分季度的波動仍提醒需留意可能的經營風險或市場變數，尤其是在某些季度的盈餘波動較大。總體來看，公司長期展望持續改善，財務狀況逐步趨於穩定與健康。