償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Synopsys Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
以下為對財務資料的分析摘要。
- 債務與股東權益比率
- 在分析期間的大部分時間裡，此比率維持在非常低的水平，甚至為零。然而，在2025年1月31日，該比率顯著增加至1.01，隨後在2025年4月30日降至0.52，並持續下降至2026年1月31日的0.33。這表明在2025年初債務相對於股東權益的比例有所增加，但隨後又有所改善。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率在2021年至2024年間相對穩定，在0.11至0.14之間波動。與債務與股東權益比率類似，在2025年1月31日大幅增加至1.08，隨後在2026年1月31日降至0.36。這與債務與股東權益比率的趨勢一致，表明負債水平在2025年初有所上升，之後有所下降。
- 債務與總資本比率
- 在分析期間的大部分時間裡，此比率也維持在較低水平，甚至為零。與債務與股東權益比率的趨勢相似，在2025年1月31日增加至0.5，並在2026年1月31日降至0.25。這表明總資本中債務的比例在2025年初有所增加，隨後有所降低。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率在2021年至2024年間相對穩定，在0.10至0.12之間波動。與其他債務比率類似，在2025年1月31日大幅增加至0.52，並在2026年1月31日降至0.26。這表明包括經營租賃負債在內的總資本中債務的比例在2025年初有所上升，之後有所下降。
- 債務資產比率
- 此比率在2021年至2024年間持續下降，從0.02降至0。在2025年1月31日，該比率增加至0.42，隨後在2026年1月31日降至0.21。這表明資產相對於債務的比例在2025年初有所降低，之後有所改善。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率在2021年至2024年間相對穩定，在0.06至0.08之間波動。與其他債務比率的趨勢相似，在2025年1月31日大幅增加至0.45，並在2026年1月31日降至0.23。這表明總負債相對於總資產的比例在2025年初有所上升，之後有所下降。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2021年至2024年間相對穩定，在1.45至1.71之間波動。在2025年1月31日大幅增加至2.4，隨後在2026年1月31日降至1.4。這表明財務槓桿在2025年初有所增加，之後有所降低。
- 利息覆蓋率
- 在分析期間的大部分時間裡，此比率的數據缺失。從2023年開始，利息覆蓋率顯著下降，從2023年1月31日的852.56降至2026年1月31日的2.97。這表明公司支付利息的能力在2023年至2026年間顯著下降。
總體而言，數據顯示在2025年初債務水平顯著增加，隨後在2026年初有所改善。然而，利息覆蓋率的持續下降表明公司支付利息的能力正在減弱，這可能需要進一步關注。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Synopsys Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Synopsys 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務在一段時間內呈現波動，而股東權益總額則持續增長。
- 總債務
- 在2021年初，總債務約為123,079千美元。隨後，總債務在2021年4月至2021年10月期間呈現下降趨勢，降至100,086千美元。
- 2022年初，總債務大幅下降至24,370千美元，並在接下來的各個季度持續減少，至2022年10月降至20,824千美元。
- 2023年初，總債務略有回升至20,569千美元，並在2023年10月降至16,951千美元。
- 2024年初，總債務略有增加至16,960千美元，並在2024年10月降至14,220千美元。
- 在2025年，總債務呈現顯著增長趨勢，從2025年1月31日的10,050,643千美元大幅增加到2025年10月31日的27,614,531千美元。
- 2026年初，總債務繼續增長至28,327,602千美元，並在2026年10月31日降至30,548,827千美元。
- Synopsys 股東權益總額
- 股東權益總額在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2021年初的4,882,252千美元，增長至2026年10月31日的30,548,827千美元。
- 增長速度在不同時期有所變化，但總體而言，股東權益總額呈現穩定增長。
- 債務與股東權益比率
- 在2021年，該比率維持在0.02至0.03之間。
- 2022年至2024年，該比率為0，表明公司幾乎沒有債務。
- 從2025年開始，該比率顯著增加，從2025年1月的1.01，到2025年10月的27.61，再到2026年10月的30.55。
- 這表明公司債務水平相對於股東權益總額大幅增加。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內保持了較低的債務水平，並持續增長股東權益。然而，在2025年，債務水平顯著增加，導致債務與股東權益比率大幅上升。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Synopsys Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Synopsys 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在2021年至2023年期間，債務總額呈現波動狀態，但整體維持在相對穩定的水平。從2021年1月的655,728千美元到2023年10月的687,803千美元，變化幅度較小。然而，在2024年1月，債務總額顯著增加，並在2025年4月達到峰值，高達15,140,314千美元。隨後，債務總額有所回落，但在2026年1月仍維持在10,868,557千美元的高位。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在2021年至2023年期間持續增長，從2021年1月的4,882,252千美元增長到2023年10月的6,670,984千美元。增長速度相對穩定。在2024年，股東權益總額增長加速，並在2025年4月達到28,327,602千美元的峰值。2025年7月至2026年1月，股東權益總額持續增長，達到30,548,827千美元。
- 負債股東權益比率
- 在2021年至2023年期間，負債股東權益比率維持在0.11至0.14之間，顯示出相對穩健的財務結構。比率波動較小，表明負債和股東權益的增長相對平衡。然而，在2024年1月，該比率大幅上升至1.08，表明負債相對於股東權益顯著增加。隨後，該比率在2025年4月降至0.55，並在2026年1月進一步降至0.36，表明股東權益的增長速度超過了負債的增長速度。
總體而言，數據顯示在2024年和2025年出現了顯著的變化。債務總額和股東權益總額均大幅增長，但股東權益總額的增長速度更快，導致負債股東權益比率在經歷一段時間的上升後，最終下降。這可能反映了公司在該期間進行了重大的融資或投資活動。
債務與總資本比率
Synopsys Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資本在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2021年初至2021年末，總債務呈現持續下降的趨勢，從123,079千美元降至100,086千美元。 2022年初，總債務大幅下降至24,370千美元，並在接下來的各個季度持續減少，至2022年末為20,824千美元。 2023年初至年末，總債務的下降速度放緩，從20,569千美元降至16,960千美元。 2024年初至年末，總債務的下降趨勢持續，但幅度較小，從16,960千美元降至15,601千美元。 2025年初至年末，總債務呈現顯著增加，從14,220千美元大幅增加至40,593,037千美元。 2026年初，總債務進一步增加至10,044,210千美元。
- 總資本
- 在2021年初至2021年末，總資本呈現緩慢增長趨勢，從5,005,331千美元增至5,395,223千美元。 2022年初至年末，總資本持續增長，從5,411,143千美元增至5,536,549千美元。 2023年初至年末，總資本的增長速度加快，從5,657,323千美元增至6,687,935千美元。 2024年初至年末，總資本的增長速度進一步加快，從7,170,120千美元增至9,006,303千美元。 2025年初至年末，總資本大幅增加，從9,319,012千美元增至41,812,117千美元。 2026年初，總資本進一步增加至41,954,664千美元。
- 債務與總資本比率
- 在2021年初至2021年末，該比率保持在0.02左右。 2022年初至年末，該比率降至0。 2023年初至年末，該比率保持在0。 2024年初至年末，該比率保持在0。 2025年初至年末，該比率大幅增加，從0.5增至0.34，然後至0.32，最後至0.25。 2026年初，該比率為0.25。
總體而言，在2021年至2024年間，總債務呈現下降趨勢，而總資本則呈現增長趨勢。然而，在2025年，總債務和總資本均出現顯著增長，導致債務與總資本比率上升。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Synopsys Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本關係的長期趨勢。在一段時間內，該比率維持在相對穩定的水平，但近期出現了顯著的變化。
- 初期穩定階段 (2021年1月31日 - 2023年10月31日)
- 在2021年至2023年10月期間，債務與總資本比率波動幅度較小，大致維持在0.08至0.12之間。這表明在該階段，公司的財務槓桿水平相對穩定，債務規模與總資本增長趨勢基本一致。
- 顯著變化階段 (2024年1月31日 - 2025年10月31日)
- 從2024年1月31日開始，該比率開始呈現上升趨勢。到2025年1月31日，該比率大幅增加至0.52，隨後在2025年4月30日降至0.35，7月31日降至0.34，10月31日降至0.26。這表明公司在2024年初增加了債務規模，導致財務槓桿顯著提升，但後續幾個月有所緩解。
- 近期趨勢 (2026年1月31日)
- 截至2026年1月31日，債務與總資本比率降至0.26，雖然仍高於初期穩定階段的水平，但相較於2025年初的峰值有所降低。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內保持了穩健的財務結構，但近期採取了可能增加財務風險的策略，即增加了債務融資。後續比率的下降可能反映了公司對債務水平的調整，或總資本的增長。
需要注意的是，僅憑藉此一比率難以全面評估公司的財務狀況。更深入的分析需要結合其他財務指標和行業背景信息。
債務資產比率
Synopsys Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現顯著的變化趨勢。在2021年初，總債務數額相對較高，約為123,079千美元。隨後，總債務逐季下降，到2022年10月31日，已降至20,824千美元。
- 總債務趨勢
- 在2022年底至2024年初，總債務維持在相對較低的水平，並在2024年4月30日略有回升。然而，從2024年7月31日開始，總債務呈現快速增長，到2025年10月31日達到23,756,517千美元，並在2026年1月31日達到峰值48,230,256千美元，隨後略有下降。
與此同時，總資產在整個觀察期內持續增長。從2021年1月31日的8,012,838千美元，增長至2026年1月31日的48,224,461千美元。資產增長並非線性，在某些時期增長速度加快，例如2023年和2024年。
- 資產增長趨勢
- 總資產的增長速度在不同時期有所不同，但整體而言呈現上升趨勢。在2021年至2022年期間，資產增長相對穩定。2023年和2024年，資產增長速度明顯加快。
債務資產比率在2021年和2022年初略高於零，但隨後降至零，並在一段時間內保持在零水平。從2024年7月31日開始，該比率開始上升，到2025年10月31日達到0.42，並在2026年1月31日達到0.30。
- 債務資產比率分析
- 債務資產比率的變化表明，在一段時間內，資產的增長速度快於債務的增長速度，導致比率下降。然而，在2024年下半年，債務的快速增長導致比率上升。
總體而言，數據顯示資產持續增長，而債務在一段時間內保持相對穩定，但在近期呈現快速增長趨勢。債務資產比率的變化反映了資產和債務增長速度的相對變化。
負債比率（包括經營租賃負債）
Synopsys Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在2021年至2023年期間，債務總額呈現相對穩定的狀態，大致在65萬美元至70萬美元之間波動。然而，在2024年初，債務總額顯著增加，並在2025年4月達到峰值，超過1500萬美元。隨後，債務總額有所回落，但在2025年10月至2026年1月仍維持在較高的水平，約為1000萬美元至1400萬美元之間。
- 總資產
- 總資產在2021年至2023年期間持續增長，從800萬美元增至超過1000萬美元。增長速度在各個季度間略有差異，但整體趨勢是向上的。2024年，總資產繼續增長，並在2024年7月達到峰值，超過1300萬美元。隨後，總資產在2025年4月大幅增加，達到近5000萬美元，並在之後的各個季度保持在較高的水平，但略有下降。
- 負債比率
- 在2021年至2023年期間，負債比率維持在相對穩定的低水平，約為0.07至0.08。2024年，負債比率繼續保持穩定，約為0.06。然而，在2025年1月，負債比率大幅上升至0.45，隨後在2025年4月降至0.31，並在2025年7月和2025年10月進一步降至0.3和0.23。
綜上所述，數據顯示在2024年末和2025年初，債務總額和總資產均出現顯著增長，而負債比率也隨之大幅上升。雖然負債比率在之後的各個季度有所回落，但仍處於較高的水平。這些變化可能表明公司在該期間進行了大規模的投資或收購活動，導致資產和債務的同步增加。
財務槓桿比率
Synopsys Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Synopsys 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，總資產和股東權益總額均呈現增長趨勢。然而，增長速度並非線性，且在不同階段有所變化。
- 總資產
- 從2021年初到2024年初，總資產的增長相對穩定，但幅度較小。2024年4月30日，總資產出現顯著增長，並在2024年7月31日達到峰值。隨後，總資產在2025年4月30日大幅增加，並在2025年10月31日達到最高點。2026年1月31日的數據顯示，總資產略有下降。
- Synopsys 股東權益總額
- 股東權益總額的增長模式與總資產相似，在2021年初至2024年初期間保持相對穩定的增長。2024年1月31日後，股東權益總額的增長速度加快，並在2025年10月31日達到最高點。2026年1月31日的數據顯示，股東權益總額略有增長。
- 財務槓桿比率
- 在2021年至2023年期間，財務槓桿比率相對穩定，在1.64至1.71之間波動。2024年初，該比率開始下降，並在2024年7月31日達到最低點1.45。然而，在2025年1月31日，財務槓桿比率大幅上升至2.4，隨後在2025年4月30日略有下降，並在2026年1月31日降至1.55。這表明在2025年初，公司可能增加了債務融資的比例。
值得注意的是，2024年及2025年的數據顯示，總資產和股東權益總額的增長速度明顯加快，而財務槓桿比率的變化則暗示了公司融資策略的調整。這些變化可能與公司業務擴張、併購或其他重大投資有關。
利息覆蓋率
Synopsys Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於新思科技的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 來自已終止經營業務的收益（虧損），扣除所得稅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動增長趨勢。在初始期間，EBIT數值從177,104千美元增長至215,995千美元，隨後略有下降至213,337千美元，並在2021年10月31日降至199,078千美元。
2022年1月31日，EBIT大幅增長至327,243千美元，並在2022年4月30日達到339,788千美元的峰值。然而，其後EBIT數值開始下降，在2022年10月31日降至212,129千美元。
2023年，EBIT再次呈現增長趨勢，從279,224千美元增長至409,691千美元，並在2023年10月31日達到459,192千美元。2024年1月31日，EBIT略有下降至348,597千美元，隨後在2024年4月30日回升至403,737千美元。
在2024年下半年，EBIT數值呈現下降趨勢，在2024年10月31日降至302,256千美元。2025年1月31日，EBIT大幅增長至490,527千美元，但隨後在2025年4月30日降至335,812千美元。
2025年7月31日，EBIT再次大幅增長至711,276千美元，但在2025年10月31日大幅下降至241,768千美元。數據顯示，在2026年1月31日，EBIT為241,768千美元。
- 利息支出
- 利息支出數據在大部分期間缺失，直到2023年1月31日才開始記錄，為1,738千美元。隨後，利息支出在2023年4月30日增長至7,067千美元，並在2023年7月31日增長至11,742千美元，在2023年10月31日達到14,614千美元。2024年1月31日，利息支出降至11,139千美元，但在2024年4月30日大幅增長至94,336千美元，並在2024年7月31日達到146,502千美元，在2024年10月31日達到194,752千美元，在2025年1月31日降至162,715千美元。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的變化趨勢呈現相反關係。在利息支出數據開始記錄後，利息覆蓋率從2023年1月31日的852.56大幅下降至2023年4月30日的174.76，並持續下降至2023年10月31日的2.97。2024年1月31日的利息覆蓋率為31.24，2024年4月30日為11.64，2024年7月31日為5.5，2024年10月31日為4.12。
總體而言，EBIT呈現出明顯的波動性，而利息覆蓋率則隨著EBIT的變化而下降。利息支出的增加也對利息覆蓋率產生了負面影響。