償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Synopsys Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
Synopsys Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
分析結果顯示，該企業的資本結構在 2021 年至 2025 年初之間維持極高程度的保守，債務水平極低且穩定。然而，2025 年 7 月出現顯著的轉折點，各項槓桿比率大幅上升，顯示該期間發生了大規模的融資行為或資產收購。
- 槓桿比率趨勢
- 債務與股東權益比率在 2025 年 7 月從接近於零激增至 1.01，隨後在 2026 年 4 月逐漸回落至 0.33。負債比率（含經營租賃）亦呈現相同模式，從 0.05 的低點跳升至 0.45，後續降至 0.23。財務槓桿比率在 2025 年 7 月達到 2.4 的峰值，隨後恢復至 1.54 的水平。
- 資產與資本結構
- 債務資產比率與債務總資本比率在 2025 年 7 月之前幾乎為零，但在該季度後分別上升至 0.42 與 0.5，隨後呈現持續下降趨勢，反映出企業在經歷短期債務激增後，正逐步進行去槓桿化。
- 償債能力分析
- 利息覆蓋率自 2024 年 4 月的 852.56 起呈現劇烈且持續的下降趨勢，至 2026 年 4 月已降至 2.26。這顯示儘管槓桿比率在峰值後有所改善，但利息支出對經營收益的壓力顯著增加，財務緩衝空間大幅縮小。
綜合分析顯示，該企業在 2025 年中期的財務策略發生重大變更，從幾乎無債務狀態轉向有槓桿經營。雖然隨後的季度顯示其正積極降低債務比率，但利息覆蓋率的快速惡化暗示其利息支出成本增加或獲利能力受到壓力，償債風險較前期顯著提升。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Synopsys Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Synopsys 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示，該公司在 2021 年至 2026 年間的資本結構經歷了顯著的轉變，可分為兩個截然不同的階段。
- 債務水平變動
- 從 2021 年 1 月至 2024 年 10 月，總債務呈現持續下降趨勢，由 1.23 億美元逐步遞減至約 1,560 萬美元。然而，進入 2025 年 4 月後，債務規模出現劇烈增長，數值跳升至 100 億美元量級，並在 2025 年 7 月達到 143.4 億美元的峰值，隨後在 2026 年初回落至約 100 億美元水平。
- 股東權益成長
- 股東權益總額在 2021 年至 2025 年 1 月期間保持穩健成長，從 48.8 億美元增加至 93 億美元。與債務趨勢同步，股東權益在 2025 年 4 月發生大幅跳增，由 93 億美元激增至 276 億美元，並在 2026 年 1 月達到 305 億美元的高點，顯示其資產規模在該時點有重大擴張。
- 債務與股東權益比率分析
- 在 2021 年至 2024 年間，債務與股東權益比率極低，長期維持在 0.03 以下甚至趨近於 0，反映出該時期採取極其保守的財務槓桿策略。2025 年 4 月，該比率隨債務激增而攀升至 1.01 的最高點。隨後，由於權益持續增長且債務有所回調，該比率逐步下降，至 2026 年 4 月穩定在 0.33。
綜合觀察，該公司在 2025 年第二季出現了重大的財務結構變動。儘管總債務大幅增加，但由於股東權益同步大幅成長，使得整體財務槓桿在短期衝擊後迅速恢復至相對穩健的水平。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Synopsys Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Synopsys 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務結構在觀察期間內呈現出兩個截然不同的階段。第一階段為 2021 年 1 月至 2025 年 1 月，資本結構表現極為保守且穩定；第二階段自 2025 年 4 月起，資產負債表規模劇烈擴張，顯示企業發生了重大的資本結構調整或大規模的資產併購行動。
- 債務水平分析
- 在 2021 年至 2025 年 1 月期間，總債務維持在 5.8 億至 6.9 億美元的低區間內，且無明顯增長趨勢。然而，自 2025 年 4 月起，債務規模呈現爆發式增長，單季跳升至 107.4 億美元，並在 2025 年 7 月達到 151.4 億美元的峰值，隨後在 2025 年 10 月至 2026 年 4 月期間回落並穩定在 108 億美元左右。
- 股東權益趨勢
- 股東權益在 2021 年至 2025 年 1 月期間展現出穩健且持續的增長模式，從 48.8 億美元逐步上升至 93 億美元。進入 2025 年 4 月後，股東權益出現大幅跳增，由 99 億美元驟增至 276 億美元，並在 2026 年 1 月達到 305 億美元的最高點，隨後趨於平緩。
- 負債股東權益比率變動
- 該比率在第一階段持續下降，從 0.13 逐步降低至 2025 年 1 月的 0.07，反映出極低且健康的財務槓桿。隨後在 2025 年 4 月達到 1.08 的峰值，顯示短期內債務增長速度大幅超過權益增長。然而，隨著股東權益在後續期間進一步擴大，該比率迅速回落，至 2026 年 4 月降至 0.36，表明資本結構已重新趨向平衡。
綜合分析顯示，該實體在 2025 年第二季經歷了劇烈的財務規模擴張。儘管債務絕對金額大幅增加，但由於同步伴隨的大規模權益增長，使得負債比率在短期衝擊後迅速恢復至相對穩健的水平。
債務與總資本比率
Synopsys Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務分析顯示，該實體在 2021 年至 2026 年期間的資本結構經歷了顯著的轉變，可分為兩個截然不同的階段。
- 債務水平趨勢
- 在 2021 年 1 月至 2024 年 10 月期間，總債務呈現持續下降趨勢，由 1.23 億美元逐步降低至約 1,560 萬美元，顯示該階段採取低槓桿的財務策略。然而，自 2025 年 1 月起，總債務規模劇增至約 100 億美元，並在 2025 年 4 月達到約 143 億美元的峰值，隨後維持在 100 億至 140 億美元的高位水準。
- 總資本變動模式
- 總資本在 2021 年至 2024 年間保持穩健且緩慢的增長，從 50 億美元增加至約 93 億美元。進入 2025 年後，資本規模出現爆發式成長，2025 年 4 月跳升至約 200 億美元，並在 2025 年 7 月激增至約 420 億美元。此後，總資本穩定在 400 億美元以上的量級。
- 槓桿比率分析
- 債務與總資本比率在 2021 年至 2024 年間極低，數值在 0.02 至 0 之間波動，反映出極低的財務風險。2025 年 1 月，該比率迅速攀升至 0.5 的最高點。隨後，隨著總資本的進一步擴張，該比率逐步下降並趨於穩定，在 2025 年 10 月至 2026 年 4 月期間維持在 0.25 至 0.34 之間。
綜上所述，該實體在 2025 年經歷了重大的財務結構調整，透過大幅增加債務與資本規模，將財務槓桿從近乎零的狀態提升至約 25% 至 34% 的水平。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Synopsys Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在2021年1月至2024年1月期間，資本結構呈現高度穩定狀態。債務總額維持在約5.8億至6.9億美元之間，且總資本呈現緩慢且穩定的增長趨勢，從約55億美元增至約73億美元。在此階段，債務與總資本比率低於0.12，顯示該期間對外部債務的依賴程度極低，財務槓桿維持在低位。
- 資本結構的劇烈變動
- 自2025年4月起，財務指標出現顯著轉折。債務總額從先前約6.4億美元急劇增加至107.4億美元，總資本亦同步大幅上升至206.6億美元。這一變動導致債務與總資本比率迅速飆升至0.52，達到分析期間的最高峰值。
- 槓桿比率的調整趨勢
- 在2025年7月，總資本進一步擴張至427.5億美元的峰值，而債務總額雖上升至151.4億美元，但由於資本基數增長幅度更大，使得債務與總資本比率下降至0.35。隨後，該比率持續呈下降趨勢，至2026年4月回落至0.26。
- 長期趨勢分析
- 與2021年至2024年的低槓桿模式相比，2025年後的資本結構發生了根本性改變。儘管近期比率有所下降，但0.26的最終比率仍顯著高於前期約0.10的平均水平，顯示企業進入了一個較高槓桿運作的新階段。
債務資產比率
Synopsys Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，資產規模與債務結構呈現顯著的分階段變化，由早期的低槓桿穩健成長轉向後期的劇烈擴張與調整。
- 資產規模趨勢
- 從2021年1月至2024年1月，總資產呈現穩定增長態勢，由約80億美元逐步增加至約105億美元。自2024年4月起成長速度加快，並在2025年4月出現劇烈跳升，由約130億美元增至237億美元，隨後於2025年7月達到約482億美元的峰值。至2026年4月，資產規模維持在約468億美元的高位水準。
- 債務水平變動
- 在2021年至2024年初的期間，總債務持續下降，從1.23億美元逐步減少至約1,695萬美元，顯示該階段採取極為保守的融資策略。然而，2025年4月債務規模發生質變，從約1,422萬美元驟增至約100億美元，並在2025年7月達到約143億美元的最高點，隨後緩步回落並在2026年初穩定於約100億美元。
- 財務槓桿分析
- 債務資產比率在2021年至2025年初長期處於極低水準，數值接近於0，反映出極高的財務自主權。隨著2025年4月資產與債務同步大幅增加，該比率驟升至0.42。隨後，比率呈現逐季遞減的趨勢，至2026年4月下降至0.21，顯示在經歷大規模資本擴張後，財務槓桿正逐步回落，資本結構趨向穩定。
負債比率（包括經營租賃負債）
Synopsys Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該分析期間可分為兩個顯著階段：2021 年 1 月至 2025 年 1 月的穩定增長期，以及 2025 年 4 月起進入的劇烈資本結構變動期。
- 總資產趨勢
- 在 2021 年至 2025 年 1 月期間，總資產呈現穩步上升趨勢，由 80.1 億美元增長至 130.4 億美元。然而，自 2025 年 4 月起，資產規模出現跳躍式增長，於 2025 年 7 月達到 482 億美元的峰值，隨後維持在 468 億至 482 億美元的高位區間。
- 債務規模變動
- 債務總額在 2021 年至 2025 年 1 月間維持在極低且穩定的水平，波動範圍約在 5.8 億至 6.9 億美元之間。進入 2025 年 4 月後，債務規模劇增至 107 億美元，並在 2025 年 7 月達到 151 億美元的最高點，其後雖有回落，但截至 2026 年 4 月仍維持在 108 億美元之高水準。
- 負債比率與資本槓桿
- 負債比率在前期表現極為低廉，長期維持在 0.05 至 0.08 之間，顯示其槓桿率極低。隨後在 2025 年 4 月驟升至 0.45，反映出資產擴張與債務增加的同步發生。此後，負債比率呈現遞減趨勢，從 0.45 逐步下降至 2026 年 4 月的 0.23，顯示在規模擴張後，其資本結構正逐步回歸較低槓桿的狀態。
綜合觀察，該實體在 2025 年第二季經歷了重大的資產與負債規模擴張。儘管債務總額大幅增加，但隨後負債比率的持續下降，顯示其資產增長幅度在短期內超過了債務增加的幅度，或者採取了有效的債務還款與資本優化措施。
財務槓桿比率
Synopsys Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Synopsys 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資產規模在2021年至2024年初呈現穩步增長趨勢，隨後在2025年經歷了劇烈的規模擴張。總資產從2021年1月的約80億美元，緩慢上升至2024年10月的130億美元，但在2025年4月至7月期間大幅增長至約482億美元，顯示該期間發生了重大資本運作或資產併購。此後，資產規模維持在470億至480億美元的高位水平。
- 股東權益變動
- 股東權益在2021年至2024年期間保持線性增長，從48億美元增至約71億美元。與資產增長趨勢同步，股東權益在2025年7月出現顯著跳升，由前一季的93億美元增加至276億美元，隨後持續攀升至2026年4月的305億美元。這表明資產規模的擴張在很大程度上是由權益資金的增加所驅動。
- 財務槓桿比率走勢
- 財務槓桿比率在2021年至2023年間相對穩定，波動範圍在1.64至1.71之間。進入2024年後，比率開始遞減，在2025年1月觸底至1.40。然而，在2025年4月出現短期異常峰值，比率飆升至2.4，反映出短期內債務增加速度遠快於權益增長。隨後比率迅速回落，至2026年4月降至1.54，低於2021年之初始水準。
整體分析顯示，該實體在2025年中期經歷了結構性的規模擴張。儘管在擴張初期導致財務槓桿比率短暫大幅上升，但隨後透過權益的顯著增加有效地降低了財務風險，使最終的槓桿水準回歸至較為穩健的狀態。
利息覆蓋率
Synopsys Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於新思科技的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 來自已終止經營業務的收益（虧損），扣除所得稅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
息稅前盈利（EBIT）在觀察期間內呈現顯著波動且整體上升的趨勢。2021年期間，EBIT維持在1.77億至2.16億美元之間；隨後在2022年至2024年初逐步攀升，多次突破4億美元大關。至2025年10月31日達到峰值7.11億美元，但隨後在2026年第一季與第二季大幅下降，分別回落至2.42億美元及1.53億美元。
- 利息支出趨勢
- 利息支出自2024年1月31日起開始顯現，初始數值僅為173.8萬美元。然而，從2025年4月30日開始，該項支出劇增至9,433.6萬美元，並在2025年7月31日達到峰值1.95億美元，顯示該期間財務槓桿大幅增加或面臨更高的借貸成本。
- 利息覆蓋率變化
- 利息覆蓋率呈現劇烈的下降趨勢。2024年1月31日之比率高達852.56，顯示當時盈利能力遠超利息成本。隨著利息支出迅速攀升，該比率持續下滑，至2026年4月30日已降至2.26。此趨勢顯示公司償債能力的緩衝空間已顯著縮小。
綜合分析顯示，儘管息稅前盈利在2025年曾達到歷史高點，但同步激增的利息支出嚴重侵蝕了財務安全性。利息覆蓋率從極高水準迅速跌至低位，反映出財務風險的增加，且2026年初盈利能力的下滑進一步加劇了利息支付的壓力。