償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Synopsys Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
整體而言， Synopsys Inc. 的財務比率資料反映出其財務結構在近期趨勢中呈現穩定且較為保守的特徵。特別是負債相關的指標，顯示公司在逐步降低負債水準，並維持較低的槓桿比率，有助於降低財務風險。
在負債與股東權益比率、負債股東權益比率以及負債資產比率方面，從2019年起數據顯示出明顯的下降趨勢。2019年初，相關比率約在0.14-0.09之間，經過數個季度的變動，至2022年起，這些比率多數穩定在約0.02至0.07範圍內。此一趨勢顯示公司積極降低負債比例，使財務杠杆水準更為謹慎，並於2024年之後，大多數比率趨於零，暗示負債已大幅下降甚至接近清零。
與此同時，包括債務與總資本比率（及經營租賃負債調整版本）和債務資產比率亦展示相似現象，呈現逐步下降的趨勢，顯示公司在資本結構的負債比重降低。特別是2024年後，這些比率基本歸零，揭示公司可能已經清償大部分負債，或需持續時間來調整其負債策略。
財務槓桿比率則在2019年至2023年期間略有變動，從約1.45升至最高的2.4（2024年1月），之後趨勢略有下降，反映出公司在某些時候採取較高槓桿策略，但整體尚仍在合理範圍內。值得注意的是，2024年4月與10月，槓桿比率顯著上升至較高水準，但隨後趨於回落，可能反映公司資金調度與風險管理調整的結果。
利息覆蓋率在最後兩個季度顯示出大幅提升至15.86，隨後下降至5.98，顯示公司盈利能力在部分時點足以覆蓋利息支出，且波動可能與盈利波動或負債結構調整相關。整體而言，儘管數據在最後期較為有限，但仍表明公司在利息支付方面具有一定的安全冗餘。
- 結論
- 綜合各項指標觀察，Synopsys Inc. 以穩健的資本結構為主要特色，逐步降低負債水準，並維持合理的財務槓桿。未來趨勢若持續此一策略，可能有助於公司強化財務穩定性與抗波動能力，但亦須警惕槓桿比率的波動與盈利能力的變動可能帶來的風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Synopsys Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Synopsys 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察，Synopsys Inc. 在2019年至2025年間的財務結構經歷了明顯的變化。總債務在此期間經歷了先顯著下降後逐步恢復的趨勢。其間，總債務從2019年初的約541億美元逐步降低至2022年約1.56億美元，並於2025年再度大幅回升，至約1,424億美元，顯示公司在不同時期的負債管理策略有所調整。
同期，股東權益總額則持續攀升，從2019年的約378億美元增加至2025年約9,305億美元。該增長趨勢相當明顯，反映公司在盈利、留存盈餘或股本擴張方面取得顯著成果。尤其在2021年後，股東權益呈現較為平穩而顯著的擴張，顯示公司資產基礎穩固且盈利能力持續增強。
此外，債務與股東權益比率是一個重要的財務穩健指標。2019年初比例約0.14，至2022年末下降至接近零，顯示公司在此期間的財務槓桿較低，財務結構較為穩健。然而，2023年至2024年期間，該比率保持在0至0.03之間，進一步確認長期以來公司維持較低的杠桿程度。值得關注的是，於2025年，該比率急升至約1.01，表示公司在此時段大額增加負債或股東權益比率的調整，呈現出資金結構的較大變動，可能反映擴張或資本支出活動的增加。
整體而言，Synopsys Inc. 在分析期間內展現出穩定而持續的股東權益成長，負債水平則隨着公司發展策略有所波動。早期居於較低負債比率的穩健狀態，之後在特定時期出現大幅變動，反映公司根據經營需求調整資本結構的策略。未來可關注其負債比率的變化趨勢，以及財務狀況是否能持續支撐其業務成長與資本擴張。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Synopsys Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Synopsys 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Synopsys Inc.在2019年1月至2025年4月期間，呈現出整體穩定且逐步成長的財務表現趨勢，尤其在股東權益總額方面，展現持續性擴增的狀況。在資產負債結構上，負債總額明顯增加，尤其在2025年1月的數值達到約1.07億美元，較早期期間有顯著提高，反映公司可能進行較大規模的資本運作或負債籌措。
在負債股東權益比率方面，該比率從2019年的約0.14逐步下降到2024年左右的0.07，顯示公司負債相對股東權益的比例持續降低，體現出資本結構逐步優化、風險管理改善以及財務穩健性提升。值得一提的是，在2025年1月，由於負債急遽增加至逾1億美元，比例瞬間放大至1.08，反映出資金運作可能進行了較大規模的融資或借款調整，著重於短期內的財務壓力與資金運用策略調整。
綜合來看，Synopsys Inc.的資產負債結構隨著時間演變，股東權益持續增加，提供企業較為堅實的資本基礎。然而，資產負債比率的變動呈現出在快速增長階段伴隨著負債累積的現象，提示公司需要持續監控負債水準，以避免潛在的財務風險放大。整體而言，該公司展現出積極擴張的財務策略，也顯示公司在財務管理方面逐步累積穩定性，但未來仍需關注負債比率的變化，以維持平衡的財務結構。
債務與總資本比率
Synopsys Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到 Synopsys Inc. 在分析期間內的財務趨勢呈現多重特徵，值得進一步闡述。
- 總債務變化趨勢
- 在2019年起，總債務呈逐步下降的趨勢，從5億4187萬美元降低至約1億550萬美元，顯示公司在此期間進行了債務減少或償還策略。特別是在2022年後，債務數值大幅降低，直到2024年初達到約1億4200萬美元，之後又出現較大幅度的變動，甚至在2025年初再次出現高點，顯示公司可能在此期間進行資金運作或重組。
- 總資本的變動趨勢
- 總資本呈穩步成長的趨勢，從約43億2千萬美元逐漸上升至超過90億美元，且在2022年前期迅速擴張，顯示公司持續增加資本投入或累積盈餘。大幅度的資本累積尤於2022年後，資本數值大幅攀升至超過210億美元，顯示公司規模擴張，或進行重大投資、合併等策略操作。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2019年初較高（約0.13），之後逐步下降，直到2021年後維持在較低水準（約0.02至0.03），代表公司在此期間逐漸減少負債相對於資本的比例，增強財務結構的穩健性。然而，2025年時出現大幅升高（0.5），顯示該年期間債務比例激增，可能由於新借款或資金需求增加所致，之後比率又有所回落但仍高於之前水平，反映出公司在高峰時段承擔較大負債負擔，以應對特定策略需求。
- 整體上市同期特點
- 整體而言，該公司在分析期間內經歷了資本快速成長，但債務管理趨於穩健，在多數期間內債務比例偏低，表明公司傾向於以自有資本或盈餘支持擴張。高峰期的債務增加，可能是為了支持大規模投資或公司重組，之後比率的回落則進一步反映出財務策略的調整和風險控制。
總結來說，Synopsys Inc. 在此期間展現了一個由債務較低、資本持續累積的成長路徑，並在某些階段進行了較大規模的資金運作。公司在財務結構上逐步加強健壯性，但亦有在特定時點為策略需求而增加負債的情況，需持續監控其債務比例變動以評估長期財務穩定性與資金運用策略的持續性。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Synopsys Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
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| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Synopsys Inc.的債務總額在2019年初較為低廉，之後呈現逐步上升的趨勢，尤其在2022年和2023年後，債務金額有大幅度的顯著成長，至2025年已達到多千萬美元的規模，顯示公司在此期間積極進行資本運作或重大投資。
相較之下，總資本亦隨時間持續擴張，自2019年的約4,320萬美元逐步成長，至2025年已達到約2億零750萬美元。這顯示公司在同一段期間內的資產負債結構明顯擴張，並且負債規模與資本規模皆有大幅成長。
值得注意的是，債務與總資本比率在2019至2021年期間相對較低，約在0.03至0.17之間，反映公司當時債務比例較低，資本結構較為保守。但從2022年起，該比率急遽攀升，2022年10月達到0.52，顯示公司在此期間借款增幅較快，資本結構變得較為激進。此趨勢持續蔓延至2025年，比例略微下降但仍高於過去的較低水平，約在0.35左右，顯示公司已經轉向較高負債的財務策略。
整體來看，Synopsys Inc.在2019年至2025年間展現出資產和負債持續擴張的趨勢，伴隨著債務比例的逐步增加。此一變化可能反映公司在追求長期成長或進行大規模投資過程中，逐漸採取較為積極的資金籌措策略。同時，也值得關注的是 債務比率的升高可能對公司未來的財務穩健性及彈性產生一定影響，需密切追蹤其負債管理與資本結構的調整情況。
債務資產比率
Synopsys Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 趨勢分析
-
在所觀察的期間內，Synopsys Inc. 的總資產展現逐步成長的趨勢，從2019年初的約6.34億美元持續增加至2025年的約2.38億美元，期間增長趨勢相當明顯。這反映公司規模在擴張，資產結構可能因資本投入與營運擴大而調整。
總債務亦隨著資產增加而增加，尤其是在2023年至2025年前後，債務數字從約1.8億美元陸續升高至超過10億美元的水平。雖然債務數額逐步上升，但相對於整體資產比例，債務資產比率在2019年至2021年間維持極低，顯示公司在該段期間以較低的負債比進行資產擴張，保持資本結構的穩健。
值得注意的是，從2022年開始，債務資產比率突然大幅上升，特別是在2023年及之後，達到超過0.3的水平，顯示公司開始運用較多的負債來支撐資產擴張。這一轉變意味著企業在財務策略上進行了調整，可能是為了追求更高的成長或應對外部經濟環境的變化。
整體來看，Synopsys Inc. 在資產持續擴大的同時，其負債結構亦有明顯變化，企業由較為保守的財務策略逐步轉向較為積極的融資方式。資產與負債雙雙擴大，展現公司正進行大規模的成長與投資布局，但也伴隨較高的財務風險增加。
負債比率（包括經營租賃負債）
Synopsys Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Synopsys Inc.的總資產在2019年至2025年期間持續呈現上升趨勢，從約6,344,486千美元逐步增加至超過23,756,517千美元，呈現穩健的擴張態勢。特別是在2022年至2025年期間，資產規模的增長較為顯著， indicating公司正經歷快速的擴展階段。
在債務狀況方面，債務總額在2019年初為54.19億美元，至2024年10月達到15.14億美元，接著於2025年進一步大幅度增加，超過107億美元。這顯示公司在擴張期間持續增加資金借貸，以支援其擴展策略。然而，負債比率在2019年至2021年間較穩定，約在0.02至0.09之間，代表公司在此期間維持較低的負債比率，表示資產負債結構相對健康。但在2022年至2024年期間，負債比率顯著上升，至2024年10月達到0.45，顯示負債比例有所增加，風險水平相對提高。值得注意的是，2024年10月之後，負債比率下降至0.31，可能反映公司調整負債策略或改善資金結構的跡象。
總結而言，Synopsys Inc.在近期擴張期中，資產規模快速增長，伴隨著負債的逐步擴張，尤其是在2022年後期至2025年，負債比率有明顯波動，顯示公司在積極利用債務資金支撐其成長目標。整體而言，其財務狀況展現出資產擴張與相對控管風險的策略，但高負債比率的出現亦提醒需留意未來財務風險之變動。
財務槓桿比率
Synopsys Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Synopsys 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據收集的財務資料分析，Synopsys Inc. 在近來的幾年期間，展現出持續的資產規模擴張趨勢。從2019年1月的總資產約6,344百萬美元，逐步攀升至2025年10月超過23,756百萬美元，展現出公司規模快速成長的跡象，尤其在2024年及2025年的資料中，資產規模大幅度增加，可能反映公司在擴展業務或進行重大投資。
股東權益的趨勢同樣顯示穩步提升。2019年初的股東權益約3,778百萬美元，經歷多次波動及增長，至2025年4月，已經突破27,614百萬美元。這樣的持續增加表明公司在累積公司價值與保留盈餘方面表現良好。有較為顯著的成長階段出現在2022年之後，可能與公司整體營運績效提升及資產價值提升相關。
財務槓桿比率在報告期內呈現一定的波動，但整體趨勢偏向穩定或略微下降。由2019年最高的1.74，逐漸降低到2024年約1.45，表示公司在資本結構上逐步降低財務杠杆風險或改善資本配比。其中在2024年和2025年間，槓桿比率的低位可能反映公司較為保守的融資策略或較高的自有資本比例。然而，在2024年10月，槓桿比率突然達到2.4，這可能是一個特殊事件或臨時情況，但隨後又回落，可能需要進一步的解讀以瞭解原因。 整體而言，Synopsys Inc. 的財務狀況展現出資產與股東權益同步擴大的正向趨勢，反映公司在成長期中積極擴展業務能力。財務槓桿的波動則可能代表公司在資本結構管理上持續調整以達到較佳的風險控制與利益最大化。未來若能持續保持穩健成長與適當的槓桿水平，將有助於公司財務健康與競爭力的維持。
利息覆蓋率
Synopsys Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於新思科技的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 來自已終止經營業務的收益（虧損），扣除所得稅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料，synopsys 的息稅前盈利（EBIT）展現出一定的波動性，但整體呈現出較為穩定且逐步上升的趨勢。
從2019年第一季至2025年第一季，EBIT 的數值經歷了多次波動，特別是在2020年和2021年期間顯示出較高的盈利水平。例如，2020年第一季的EBIT為99,573千美元，次季提升至110,166千美元，並在2020年第三季高點達到236,854千美元。2019年和2020年下半年的盈利較為平穩，然而進入2021年後，EBIT顯示出更明顯的成長趨勢，2021年第四季達到較高的215,995千美元，到2022年第一季又進一步提高至327,243千美元，顯示公司在該時期的盈利能力持續提升，且波動較少。
此後，雖然在2022年第二季和第三季EBIT有所回落，2022年第四季再次回升，但整體而言，盈利水準依然較早期的數據顯著提高。2023年和2024年的數據則顯示公司能維持較高的盈利能力，尤其是在2024年第一季，EBIT達到490,527千美元，顯示盈利規模進一步擴大，雖然此後有略微下降的跡象，但整體水準仍然偏高。
至於利息支出方面，數據僅在2024年第二季與第四季有所揭示，且金額較高，分別為94,336千美元與146,502千美元，利息支出顯示公司或許在此期間增加了借款或融資活動。利息覆蓋率在最後兩個觀測點顯示為15.86與5.98，意味著公司的利息支付能力在較早的時期較為充裕，但在2024年第四季相對下降，反映出利息支出增加或盈利能力的壓力有所上升。
- 綜合觀察：
- 從整體來看，synopsys的息稅前盈利呈現正向趨勢，並有逐步擴大的跡象，顯示公司在營運和獲利能力方面有一定的成長。本公司盈利波動較大，但趨勢明顯向好，特別是在2021年後達到新的高點，反映出良好的市場表現與經營效率。
- 同時，利息支出及利息覆蓋率的變動暗示公司在融資策略上規避了較高的財務風險，但在某些時期也可能面臨較大的財務壓力，值得持續追蹤其資金運作及負債結構的變化。