償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢。以下針對各個比率的變化進行更詳細的分析。
- 債務與股東權益比率
- 在2021年，此比率維持在相對穩定的水平，約為0.13至0.14。然而，2022年10月開始，該比率顯著上升，從0.29逐步下降至2023年12月的0.19。2024年再次上升，並在2024年6月達到0.62的高點，隨後在2025年6月降至0.48。這表明公司債務相對於股東權益的比例在某些時期經歷了較大的變化。
- 債務與總資本比率
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2021年和2022年初保持相對穩定，約為0.11至0.12。2022年10月開始上升，並在2024年6月達到0.38的峰值，之後在2025年6月降至0.32。這反映了公司總資本中債務所佔比例的變化。
- 債務資產比率
- 該比率在2021年和2022年初維持在較低的水平，約為0.08至0.09。與其他比率類似，2022年10月開始上升，並在2024年6月達到0.31的高點，隨後在2025年6月降至0.26。這表明公司資產中債務所佔比例的變化。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2021年至2023年間相對穩定，在1.57至1.87之間波動。2024年6月，該比率顯著上升至2.01，隨後在2025年6月降至1.9。這表明公司利用財務槓桿的程度在某些時期有所增加。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年至2022年7月期間持續上升，從35.68增加到58.34。2022年10月開始下降，並在2025年6月降至13.5。這表明公司支付利息的能力在後期有所下降，但仍維持在正值。
總體而言，資料顯示公司在2022年10月之後的債務水平有所增加，財務槓桿也隨之上升。利息覆蓋率的下降表明公司支付利息的能力有所減弱，但仍處於可控範圍內。這些變化可能需要進一步的分析，以確定其對公司財務狀況的長期影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Cadence Design Systems Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 循環信貸 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 30,000) | 100,000) | 150,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | 349,958) | 349,732) | 349,507) | 349,285) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 2,479,142) | 2,478,145) | 2,477,159) | 2,476,183) | 2,475,232) | 998,935) | 299,805) | 299,771) | 648,801) | 648,551) | 648,301) | 648,078) | 647,799) | 347,999) | 347,792) | 347,588) | 347,385) | 347,186) | 346,988) | ||||||
| 總債務 | 2,479,142) | 2,478,145) | 2,477,159) | 2,476,183) | 2,825,190) | 1,348,667) | 649,312) | 649,056) | 648,801) | 648,551) | 678,301) | 748,078) | 797,799) | 347,999) | 347,792) | 347,588) | 347,385) | 347,186) | 346,988) | ||||||
| 股東權益 | 5,199,002) | 5,006,538) | 4,776,257) | 4,673,578) | 4,563,338) | 4,260,892) | 3,567,596) | 3,404,271) | 3,113,894) | 2,908,455) | 2,940,876) | 2,745,113) | 2,708,128) | 2,625,229) | 2,760,183) | 2,740,675) | 2,631,262) | 2,516,743) | 2,542,432) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| AppLovin Corp. | 2.38 | 3.01 | 6.45 | 3.22 | 3.74 | 4.32 | 4.64 | 2.48 | 2.85 | 2.11 | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 1.60 | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Datadog Inc. | 0.29 | 0.31 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 2.26 | 2.33 | 2.35 | 2.01 | 2.31 | 2.35 | 2.56 | 2.51 | 2.39 | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | ||||||
| Oracle Corp. | 5.75 | 6.45 | 7.81 | 9.98 | 15.65 | 22.97 | 37.53 | 84.33 | — | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.90 | 1.14 | 2.99 | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.52 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||||||
| Workday Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 2,479,142 ÷ 5,199,002 = 0.48
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。總債務在2021年呈現相對穩定的狀態，在2021年4月3日至2021年12月31日期間，數值從346988千美元微增至347588千美元。
- 總債務
- 2022年開始，總債務出現顯著增長，尤其是在2022年10月1日，達到797799千美元的峰值。隨後，總債務有所回落，但仍維持在較高的水平。2023年，總債務持續下降，至2023年12月31日降至649056千美元。然而，2024年再次出現大幅增長，在2024年12月31日達到1348667千美元，並在2025年6月30日達到峰值2479142千美元，之後略有下降至2478145千美元。
與此同時，股東權益也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。
- 股東權益
- 股東權益從2021年4月3日的2542432千美元增長至2025年6月30日的5199002千美元。雖然股東權益在各個期間均有所增長，但增長幅度並未像總債務那樣劇烈波動。
債務與股東權益比率反映了公司財務杠杆的變化。
- 債務與股東權益比率
- 在2021年，該比率維持在0.13至0.14之間，表明公司債務水平相對較低。2022年，該比率顯著上升，在2022年10月1日達到0.29的峰值，反映了總債務的快速增長。隨後，該比率有所下降，但在2024年再次大幅上升，在2024年12月31日達到0.32，並在2025年6月30日達到峰值0.62，表明公司債務水平顯著提高。2025年9月30日略有下降至0.49。
總體而言，數據顯示公司在2022年和2024年採取了更積極的債務融資策略，導致債務與股東權益比率顯著上升。雖然股東權益也在增長，但增長速度未能完全抵消債務的增長，因此財務杠杆有所提高。
債務與總資本比率
Cadence Design Systems Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 循環信貸 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 30,000) | 100,000) | 150,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | 349,958) | 349,732) | 349,507) | 349,285) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 2,479,142) | 2,478,145) | 2,477,159) | 2,476,183) | 2,475,232) | 998,935) | 299,805) | 299,771) | 648,801) | 648,551) | 648,301) | 648,078) | 647,799) | 347,999) | 347,792) | 347,588) | 347,385) | 347,186) | 346,988) | ||||||
| 總債務 | 2,479,142) | 2,478,145) | 2,477,159) | 2,476,183) | 2,825,190) | 1,348,667) | 649,312) | 649,056) | 648,801) | 648,551) | 678,301) | 748,078) | 797,799) | 347,999) | 347,792) | 347,588) | 347,385) | 347,186) | 346,988) | ||||||
| 股東權益 | 5,199,002) | 5,006,538) | 4,776,257) | 4,673,578) | 4,563,338) | 4,260,892) | 3,567,596) | 3,404,271) | 3,113,894) | 2,908,455) | 2,940,876) | 2,745,113) | 2,708,128) | 2,625,229) | 2,760,183) | 2,740,675) | 2,631,262) | 2,516,743) | 2,542,432) | ||||||
| 總資本 | 7,678,144) | 7,484,683) | 7,253,416) | 7,149,761) | 7,388,528) | 5,609,559) | 4,216,908) | 4,053,327) | 3,762,695) | 3,557,006) | 3,619,177) | 3,493,191) | 3,505,927) | 2,973,228) | 3,107,975) | 3,088,263) | 2,978,647) | 2,863,929) | 2,889,420) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| AppLovin Corp. | 0.70 | 0.75 | 0.87 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Datadog Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | ||||||
| Oracle Corp. | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.34 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| Workday Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 2,479,142 ÷ 7,678,144 = 0.32
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。總債務在2021年呈現相對穩定的狀態，在四個季度之間變化幅度不大，維持在34.7萬美元至34.8萬美元的範圍內。
- 總債務
- 2022年開始，總債務出現顯著增長，從2022年4月的34.8萬美元迅速攀升至2022年10月的79.8萬美元，隨後略有回落至2022年12月的74.8萬美元。此後，總債務在2023年呈現下降趨勢，但2024年再次大幅增加，在2024年12月達到134.9萬美元，並持續增長至2025年6月的247.9萬美元。
- 總資本
- 總資本在2021年也呈現增長趨勢，從2021年4月的288.9萬美元增長至2021年12月的308.8萬美元。2022年，總資本繼續增長，並在2022年10月達到350.6萬美元的峰值。2023年，總資本的增長速度放緩，但在2024年再次加速增長，在2025年6月達到767.8萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2021年維持在較低的水平，約為0.11至0.12。2022年，該比率開始上升，在2022年10月達到0.23的峰值，反映出債務增長速度快於總資本。2023年，該比率有所下降，但2024年再次顯著上升，在2025年6月達到0.32，表明財務槓桿的增加。
總體而言，數據顯示一個從相對穩定的財務結構轉變為債務增長加速的趨勢。雖然總資本也在增長，但債務增長速度更快，導致債務與總資本比率不斷上升。這可能表明公司正在積極利用債務融資來支持其增長，但也增加了財務風險。
債務資產比率
Cadence Design Systems Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 循環信貸 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 30,000) | 100,000) | 150,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | 349,958) | 349,732) | 349,507) | 349,285) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 2,479,142) | 2,478,145) | 2,477,159) | 2,476,183) | 2,475,232) | 998,935) | 299,805) | 299,771) | 648,801) | 648,551) | 648,301) | 648,078) | 647,799) | 347,999) | 347,792) | 347,588) | 347,385) | 347,186) | 346,988) | ||||||
| 總債務 | 2,479,142) | 2,478,145) | 2,477,159) | 2,476,183) | 2,825,190) | 1,348,667) | 649,312) | 649,056) | 648,801) | 648,551) | 678,301) | 748,078) | 797,799) | 347,999) | 347,792) | 347,588) | 347,385) | 347,186) | 346,988) | ||||||
| 總資產 | 9,599,271) | 9,508,698) | 9,013,486) | 8,974,482) | 9,167,031) | 7,225,741) | 5,722,130) | 5,669,491) | 5,431,375) | 5,155,124) | 5,171,619) | 5,137,071) | 4,968,087) | 4,361,274) | 4,395,067) | 4,386,299) | 4,213,875) | 4,122,548) | 3,998,959) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||
| AppLovin Corp. | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Datadog Inc. | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | ||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.30 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||||||
| Workday Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 2,479,142 ÷ 9,599,271 = 0.26
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 總債務
- 在2021年，總債務呈現相對穩定的狀態，在34.6988億美元到34.7588億美元之間波動。然而，從2022年開始，總債務顯著增加，尤其是在2022年10月1日達到79.7799億美元的峰值。隨後，總債務有所下降，但仍維持在64.8551億美元至64.9312億美元的水平。2024年，總債務再次大幅攀升，在2024年12月31日達到13.48667億美元，並在2025年6月30日達到24.79142億美元。
- 總資產
- 總資產在2021年呈現持續增長趨勢，從39.98959億美元增加到43.86299億美元。2022年，總資產繼續增長，並在2022年10月1日達到49.68087億美元的峰值。此後，總資產保持在51.37071億美元至57.22130億美元的範圍內。2024年，總資產大幅增長，在2024年12月31日達到72.25741億美元，並在2025年6月30日達到95.99271億美元。
- 債務資產比率
- 在2021年，債務資產比率維持在0.08至0.09之間，表明債務水平相對較低。2022年，該比率開始上升，在2022年10月1日達到0.16的峰值。隨後，該比率有所下降，但仍高於2021年的水平。2024年，債務資產比率再次大幅上升，在2024年12月31日達到0.19，並在2025年6月30日達到0.26。這表明資產負債結構發生了變化，債務相對於資產的比例有所增加。
總體而言，數據顯示總資產和總債務都呈現增長趨勢，但總債務的增長速度在某些時期明顯快於總資產的增長速度。債務資產比率的變化反映了公司財務杠杆的變化，需要進一步分析以評估其潛在風險和影響。
財務槓桿比率
Cadence Design Systems Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 9,599,271) | 9,508,698) | 9,013,486) | 8,974,482) | 9,167,031) | 7,225,741) | 5,722,130) | 5,669,491) | 5,431,375) | 5,155,124) | 5,171,619) | 5,137,071) | 4,968,087) | 4,361,274) | 4,395,067) | 4,386,299) | 4,213,875) | 4,122,548) | 3,998,959) | ||||||
| 股東權益 | 5,199,002) | 5,006,538) | 4,776,257) | 4,673,578) | 4,563,338) | 4,260,892) | 3,567,596) | 3,404,271) | 3,113,894) | 2,908,455) | 2,940,876) | 2,745,113) | 2,708,128) | 2,625,229) | 2,760,183) | 2,740,675) | 2,631,262) | 2,516,743) | 2,542,432) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.85 | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 2.01 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | ||||||
| Adobe Inc. | 2.44 | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.05 | 2.02 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | ||||||
| AppLovin Corp. | 4.30 | 5.11 | 9.92 | 5.39 | 5.80 | 6.47 | 6.92 | 4.27 | 4.57 | 3.61 | 3.12 | 3.07 | 3.08 | 3.11 | 3.06 | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.55 | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 3.20 | 3.43 | 3.40 | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | ||||||
| Datadog Inc. | 1.76 | 1.82 | 2.06 | 2.13 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 5.24 | 5.40 | 5.42 | 5.02 | 5.49 | 5.57 | 5.90 | 6.00 | 5.60 | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | ||||||
| Intuit Inc. | 1.82 | 1.77 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.75 | 1.76 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | ||||||
| Oracle Corp. | 9.65 | 10.80 | 13.33 | 16.20 | 24.38 | 34.74 | 57.66 | 125.24 | — | — | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 3.04 | 3.29 | 3.45 | 3.87 | 4.01 | 4.20 | 6.82 | 8.29 | 11.50 | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.56 | 1.60 | 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.93 | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 1.98 | 2.10 | 2.16 | 2.28 | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | ||||||
| Synopsys Inc. | 1.75 | 2.40 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | ||||||
| Workday Inc. | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.41 | 2.29 | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 9,599,271 ÷ 5,199,002 = 1.85
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現持續增長的趨勢。從2021年4月到2025年6月，總資產從3998959千美元增長至9599271千美元，顯示出公司規模的擴大。然而，增長速度並非線性，在某些時期（例如2022年10月至2023年3月）增長較快，而在其他時期（例如2023年6月至2023年9月）則相對平緩。2024年3月出現顯著的增長，隨後在2024年6月略有回落，但在2024年9月再次加速增長。
- 股東權益
- 股東權益也呈現增長趨勢，但增長幅度相對總資產而言較為穩定。從2021年4月的2542432千美元增長至2025年6月的5199002千美元。股東權益的增長表明公司盈利能力和資本積累能力有所提升。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內波動，但大致維持在1.57到2.01之間。2021年4月至2022年10月，比率呈現上升趨勢，表明公司對債務的依賴程度有所增加。2022年12月至2023年12月，比率相對穩定，之後在2024年3月顯著上升，隨後在2024年6月和2024年9月略有下降。整體而言，該比率的變化可能反映了公司在不同時期對融資策略的調整。
總體而言，數據顯示公司在資產規模和股東權益方面均實現了增長。財務槓桿比率的波動需要進一步分析，以確定其對公司財務風險的影響。資產增長速度快於股東權益增長，可能意味著公司更多地依賴外部融資來支持其擴張。
利息覆蓋率
Cadence Design Systems Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 287,122) | 160,051) | 273,579) | 340,210) | 238,111) | 229,520) | 247,643) | 323,899) | 254,321) | 221,120) | 241,804) | 240,392) | 186,305) | 186,920) | 235,335) | 176,579) | 176,307) | 155,900) | 187,169) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 105,661) | 120,556) | 82,113) | 96,442) | 95,303) | 86,190) | 62,400) | 38,163) | 45,632) | 77,304) | 79,683) | (29,867) | 65,967) | 85,725) | 74,586) | 17,475) | 12,388) | 27,365) | 15,252) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 29,035) | 28,948) | 29,118) | 29,907) | 24,495) | 12,905) | 8,692) | 8,989) | 9,059) | 8,877) | 9,260) | 9,082) | 5,463) | 4,281) | 4,108) | 4,251) | 4,196) | 4,316) | 4,217) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 421,818) | 309,555) | 384,810) | 466,559) | 357,909) | 328,615) | 318,735) | 371,051) | 309,012) | 307,301) | 330,747) | 219,607) | 257,735) | 276,926) | 314,029) | 198,305) | 192,891) | 187,581) | 206,638) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 13.53 | 13.50 | 15.95 | 19.37 | 24.99 | 33.48 | 36.67 | 36.43 | 32.16 | 34.13 | 38.63 | 46.58 | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 57.86 | 80.38 | 135.71 | 165.48 | 175.20 | 175.18 | 168.23 | 193.31 | 220.23 | 212.89 | 217.31 | 195.34 | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | ||||||
| Adobe Inc. | 35.26 | 37.00 | 40.93 | 42.01 | 46.90 | 53.43 | 58.12 | 61.17 | 58.59 | 55.57 | 53.27 | 54.64 | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | ||||||
| AppLovin Corp. | 13.86 | 10.72 | 8.08 | 5.95 | 5.19 | 3.95 | 3.37 | 2.38 | 1.52 | 1.12 | 0.76 | -0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.02 | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 7.50 | 9.33 | 7.64 | 5.77 | 1.41 | -1.80 | -4.04 | -5.31 | -4.72 | -4.71 | -5.09 | -5.34 | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | ||||||
| Datadog Inc. | 12.47 | 15.42 | 22.90 | 29.85 | 37.27 | 33.23 | 24.08 | 10.56 | -1.85 | -5.72 | -4.15 | -1.30 | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 6.05 | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.69 | 6.33 | 6.21 | 6.41 | 6.44 | 2.34 | 2.25 | 1.95 | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | ||||||
| Intuit Inc. | 18.45 | 16.48 | 15.76 | 15.67 | 15.74 | 14.07 | 13.20 | 13.05 | 14.66 | 16.17 | 19.99 | 32.38 | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | ||||||
| Oracle Corp. | 4.96 | 4.81 | 4.60 | 4.34 | 4.08 | 3.88 | 3.74 | 3.60 | 3.96 | 4.41 | 3.33 | 3.78 | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 3,786.90 | 499.52 | 149.97 | 69.33 | 34.43 | -5.32 | -49.82 | -87.97 | -176.15 | -201.09 | -194.27 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 427.74 | 269.85 | 163.77 | 120.07 | 72.96 | 46.08 | 35.96 | 21.82 | 10.40 | 4.05 | -1.99 | -6.56 | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | ||||||
| Synopsys Inc. | 5.98 | 15.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= (421,818 + 309,555 + 384,810 + 466,559)
÷ (29,035 + 28,948 + 29,118 + 29,907)
= 13.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年，EBIT從第一季度到第四季度呈現小幅增長，隨後在2022年經歷了較大的波動，先增後降。2023年，EBIT再次呈現增長趨勢，並在年末達到一個峰值，但隨後在2024年上半年有所回落，並在下半年再次顯著增長。至2025年上半年，EBIT持續上升。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的變化幅度較大，顯示出業務盈利能力的動態調整。從數據來看，EBIT的增長並非線性，而是受到多種因素影響，例如季節性因素、市場變化或公司策略調整。
利息支出在整個期間內相對穩定，但在2022年第四季度顯著增加，並在2024年上半年持續上升，隨後趨於平穩。
- 利息支出
- 利息支出的增加可能與公司債務水平的變化或利率的調整有關。需要進一步分析公司的資本結構和融資策略，才能更深入地理解利息支出的變化原因。
利息覆蓋率反映了公司支付利息的能力。在2021年和2022年初，利息覆蓋率持續上升，表明公司盈利能力強勁，能夠輕鬆支付利息。然而，在2022年下半年，利息覆蓋率開始下降，尤其是在2024年，降幅更加明顯，顯示出公司支付利息的能力有所減弱。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的下降可能源於EBIT增長速度慢於利息支出的增長速度。雖然EBIT整體上呈現增長趨勢，但利息支出的增加抵消了部分盈利增長帶來的利好影響。在2025年，利息覆蓋率略有回升，但仍低於2021年的水平。
總體而言，數據顯示公司盈利能力和支付利息的能力在不同時期呈現不同的狀態。EBIT的波動表明公司業務受到外部環境的影響較大，而利息覆蓋率的變化則反映了公司財務風險的變化。