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償付能力比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
從資料中可以觀察到Cadence Design Systems Inc.在2020年至2025年期間，公司的財務結構經歷了明顯的變化。整體而言，財務杠桿指標（如債務與股東權益比率、債務與總資本比率以及債務資產比率）在2020年初均較高，但在2020年第四季之後持續顯著下降，展現公司逐步降低負債比重的趨勢。
具體來看，債務與股東權益比率由2020年3月的0.32，逐步降低至2021年4月的0.14，並在2022年持續維持較低水準約0.2左右。到2024年後，該比率再次出現上升，達到2024年12月底的0.62，並在2025年6月降低至0.49，表明公司在某些期間可能重新增加財務杠桿，或面臨不同資金管理策略的調整。
類似趨勢亦在債務與總資本比率及債務資產比率中出現。從2020年初約0.24和0.18，下降到2021年中期的約0.11-0.13，顯示公司在此期間削減了相對負債水準。2024年後，這些比例再度上升，特別是2024年12月的24%（債務與總資本）和接近27%（債務資產），表明公司或進行了負債的調整或募集資金的行動。
財務槓桿比率在2020年3月至2022年期間保持較低且穩定約1.6-1.8之間，顯示公司在資本結構上維持較低負債偏好或較為保守的資金運用。2022年底至2024年，杠桿比率略有波動，最高達2.01，但在2025年又回落至1.89-1.9的範圍，反映公司逐步調整杠桿策略，可能是為了適應市場變化或資金成本的調整。
利息覆蓋率方面，2020年前未提供數據，但從2021年4月起開始逐年下降，顯示公司償還能力相對減弱。2021年8月起，利息覆蓋率逐步從約58下降至2025年6月的約14，這可能暗示公司支付利息的能力受到一定壓力，或利息成本的增加。這種趨勢值得關注，因為較低的覆蓋率可能影響公司未來的融資策略和財務穩定性。
總結來說，件點分析顯示Cadence Design Systems Inc.在2020年前後採用較為保守的負債策略，並於此後逐步調整負債水準。在2024年後，部分財務比率再次上升，反映公司在資本結構上的變動。儘管槓桿比率經過調整，利息覆蓋率的持續下降則提醒管理層需關注利息負擔的改善問題，確保公司長期的財務健康。」
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Cadence Design Systems Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 循環信貸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Cadence Design Systems Inc. 的總債務在2020年第一季較高，約為696,205千美元，之後在2020年第二季大幅下降至346,793千美元，並在接續的季度中保持相對較低的水準，屆時約在347,000千美元區間，顯示公司在2020年第二季之後有進行債務重整或負債管理措施。
至2022年初，總債務再次大幅攀升，於2022年12月達到約1,348,667千美元，並於2023年及之後數個季度持續增加，直到2024年第一季攀升至2,478,183千美元，代表在該段期間公司進行較大規模的資金運作或投資進行負債擴張，甚至在2024年末接近2,478,000千美元的高點，也反映出公司債務規模大幅擴張的趨勢。
相較之下，股東權益則持續增加，從2020年第一季的2,157,994千美元逐步上升，至2024年9月底達到約4,563,338千美元，展現公司在持續創造價值與盈利累積。特別是自2020年初至2024年末，股東權益呈現穩定成長，反映公司股東權益的積累與長期經營的正向表現。
在負債與股東權益比率方面，2020年初公司約有0.32的比率，顯示負債相較於股東權益較為適中。隨著時間推移，比率逐步下降，至2021年為0.13，代表公司降低了負債比重，改善財務結構。然而，到了2022年末，該比率再度上升至0.32，2023年與2024年分季度變化較大，在2024年第一季達到0.62的高點，顯示公司負債相較於股東權益有較高比重，可能因負債擴張或股東權益成長速度稍微滲慢所致，但在2024年後，該比率逐步回落至接近0.49，顯示公司在負債管理方面逐步調整，財務風險逐步降低。
整體來說，雖然總債務在某些時期劇烈波動並大幅攀升，但公司股東權益持續增長，顯示公司長期經營績效良好並積累資產。負債與股東權益比率的波動反映出公司在資金運作策略上具有一定彈性，並在不同經濟環境下調整財務結構。整體而言，公司在積極擴張的同時，仍具備良好的資本結構與財務穩健性，尤其是從2024年起比率的逐步下降，顯示公司逐步降低財務風險，朝向更佳的財務健康狀況邁進。
債務與總資本比率
Cadence Design Systems Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 循環信貸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在2020年至2021年間，總債務呈現較為穩定甚至略有上升的趨勢，從約696,205千美元增加至約347,588千美元，期間債務與資本比率維持在較低水準（約0.11至0.24），表明公司在此期間維持較低的負債比例，資本結構較為穩定。
2022年起，總債務呈現較為顯著的成長，尤其在2022年12月和隨後季度，債務數值明顯提升，分別達到約797,799千美元，並在2024年3月和6月進一步攀升至約2,478,183千美元及2,476,159千美元，反映公司在此段期間進行了大量的融資或負債擴張，可能與資本支出或策略調整相關。
相對應地，總資本亦持續增加，從2020年的約2,854,199千美元逐步上升至2025年預估的約7,453,416千美元，展現公司在擴充資產規模或增資行為中實現資本累積的趨勢。
債務與總資本比率在2020年和2021年中維持較低水平（約0.11至0.24），顯示公司在此期間採用較為保守的負債策略，資本結構較為穩健。到2022年及以後，比例逐步上升，2022年10月達到0.38，持續反映出負債比重相對增加，表明公司可能偏好利用槓桿操作以支援擴展計劃或應對經營策略的需求。
整體而言，公司的財務結構從2020年至2025年趨向負債比例增加，反映出一段期間內公司資本擴張和負債使用同步成長的現象。儘管在近期，債務比率較高，但在2024年預估值仍未突破0.4，表示公司在負債擴展的同時仍維持一定的負債管理與風險控制。
綜合分析，公司的財務策略似乎伴隨成長的需求而逐步增加負債比例，以資金支持資產擴張或策略調整。同時，資本的持續成長也展現公司長期擴展及增強資本結構的努力。未來的財務穩定性與成長空間，將取決於公司如何管理這些負債並改善資本回報率。
債務資產比率
Cadence Design Systems Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 循環信貸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從整體趨勢來看，Cadence Design Systems Inc.的財務狀況展現出資產持續成長的態勢，其總資產在觀察期間從約3,768,973千美元增加至9,508,698千美元，呈現穩健的擴張。同期內，公司債務亦有顯著的增長，特別是在2024年及之後，債務總額達到高點。如2024年12月底的總債務約2,476,183千美元，較早期的數據同樣顯示出明顯的提升。
在負債比率層面，債務資產比率在早期保持於0.17-0.18之間，顯示公司在較長一段時間內維持較低的負債比例，反映出較為保守的財務策略。然而，自2022年起，該比率逐步上升，於2024年達到0.31，表示公司債務相較於資產的比例明顯提高，顯示出負債佔比有擴大趨勢，可能反映公司進行了較大規模的融資活動或進行資本支出以支援業務擴展。
值得注意的是，總資產的持續增加速度比總債務更為顯著，這可能暗示公司資產增長的部分是由自有資本或其他資金來源推動，並非僅依賴負債融資。從財務比率角度看，下降的債務資產比率（尤其在2020-2021年間的期間）可能出於公司債務管理的策略調整，但2022年後比率的逐漸上升則表明負債比重回升，需留意潛在的資金負擔問題。
綜合來看，Cadence Design Systems Inc.於此期間展現出穩定擴張的趨勢，資產規模不斷擴大，雖然負債也同步增加，但整體仍維持較低的負債比例。未來進一步的財務策略應著重於控制負債比例的升高，以維持財務結構的穩健，從而在擴展業務的同時確保財務風險可控。
財務槓桿比率
Cadence Design Systems Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到Cadence Design Systems Inc.在2020年至2025年間，其總資產逐漸增加，顯示公司規模持續擴展。2020年第一季度的總資產約為37.68億美元，經歷若干季度的波動後，在2023年時已突破55億美元，至2025年已接近90億美元，展現出穩健的成長趨勢。
股東權益亦呈現穩定上升的趨勢，2020年約2.16億美元，至2025年已超過50億美元，反映公司累積的盈餘及資本的持續增長。同期內，股東權益的成長雋刻出公司逐步擴大的資本結構與盈利能力的提升。
此外，財務槓桿比率自2020年約1.75，經過波動後，目前約在1.9左右。雖然短期內有所波動，但整體維持在較高的水平，表明公司依然採取較為積極的槓桿策略，以提升資產回報率。然而，較高的槓桿率也顯示公司抗風險能力可能較低，並需留意潛在的資金壓力。
整體而言，Cadence Design Systems Inc.的財務狀況顯示出其在資產規模與股東權益方面的持續增長，並且其財務槓桿水平在逐步維持高位，反映公司積極運用槓桿以推動成長。未來的財務表現若能持續穩健，則有潛力進一步提升企業價值，但也需注意槓桿帶來的潛在風險。
利息覆蓋率
Cadence Design Systems Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 息稅前利潤（EBIT）
- 從2020年第一季度起，息稅前利潤呈持續上升趨勢，直至2022年第四季度達到高點後，開始出現波動。2020年到2022年期間，EBIT呈穩健增長，反映公司營運獲利能力的提升。然而，自2023年起，數據波動較大，雖有短期內似乎恢復或略增，但整體呈現較為不穩定的走勢，特別是在2024年和2025年前幾個季度，則顯示出一定的波動性，可能反映市場或內部經營環境的變化。
- 利息支出
- 利息支出在2020年至2022年間保持較為穩定，但呈現逐步上升的趨勢。2022年之後，利息支出大幅增加，尤其在2024年和2025年，顯示出公司負債增加或融資成本上升的狀況。此趨勢可能指向公司在資金運作上的變動，或外部利率環境的變化，導致借款成本提升。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率反映公司以EBIT支付利息的能力，其值在2020年之後逐漸提升，2020年末達到最高點（約58.34），之後狀況略有波動，但整體趨勢為下降。自2023年起，利息覆蓋率明顯下降，至2025年預估的數值顯示公司償付利息的能力已大為削弱。這樣的變化可能預示公司在利潤或營業現金流的壓力增大，或者負債成本的上升，使其財務結構產生壓力。