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償付能力比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
資本結構分析顯示，該公司的債務水平在 2024 年中經歷了顯著的上升趨勢。
- 債務比率變動
- 債務與股東權益比率在 2024 年 6 月起大幅攀升，於 2024 年 9 月達到 0.62 的峰值，隨後緩步下降至 2026 年 3 月的 0.44。債務與總資本比率及債務資產比率亦呈現同步趨勢，分別在 2024 年 9 月達到 0.38 與 0.31 的最高點。這表明公司在 2024 年第三季顯著增加了其負債規模，隨後進入緩慢的去槓桿化階段。
- 財務槓桿分析
- 財務槓桿比率在觀察期間內維持在 1.59 至 2.01 之間。該指標在 2024 年 9 月達到最高點 2.01，與前述債務比率的上升週期一致，反映出公司利用外部資金增加資產規模的傾向。此後，槓桿比率趨於穩定，在 1.84 至 1.90 之間小幅波動。
- 償債能力趨勢
- 利息覆蓋率呈現持續且明顯的下降趨勢。2022 年初期該比率曾高於 50，但隨後逐季下滑，在 2024 年底至 2025 年間降至低點，最低於 2025 年 6 月的 13.5。儘管利息覆蓋率仍處於較為安全的水平，但其經營獲利對利息支出的覆蓋能力較 2022 年顯著減弱。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Cadence Design Systems Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 循環信貸 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總債務在分析期間內呈現明顯的階段性增長趨勢。在2022年第四季，債務規模首次大幅上升至約7.98億美元，隨後進入一段緩慢下降並趨於穩定的時期，維持在6.5億美元左右。然而，從2024年第二季開始，債務水平劇烈擴張，於2024年第三季達到28.25億美元的高點，隨後在24.8億美元附近維持較長時間的平台期，並在2026年第一季再次上升至29.06億美元。
股東權益在觀察期間展現出持續且穩健的增長模式。從2022年4月的27.6億美元起步，幾乎在每個季度均實現增長，至2026年3月達到65.6億美元。這種穩定的上升趨勢表明公司資本實力持續強化，有效抵消了債務增加所帶來的財務壓力。
- 債務與股東權益比率趨勢
- 該比率隨債務規模的變動而大幅波動。在2022年至2024年第一季期間，比率維持在較低水平（0.13至0.29之間）。隨著2024年中期債務的急劇增加，該比率在2024年第三季攀升至最高值0.62。隨後，由於股東權益的快速增長速度超過了債務的增長，比率呈現逐步下降的趨勢，至2026年第一季回落至0.44。
整體財務結構顯示，儘管公司在2024年採取了大幅增加槓桿的策略，但其資本基礎同步擴大，使得最終的槓桿比率在達到峰值後逐步回調，維持在相對可控的水平。
債務與總資本比率
Cadence Design Systems Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
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| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
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| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，總資本呈現持續且顯著的成長趨勢，從 2022 年 4 月的 31 億美元逐步增加至 2026 年 3 月的 94.7 億美元。資本規模的擴張在 2024 年第二季開始大幅加速，於 2024 年 9 月迅速攀升至 73.9 億美元。
- 債務規模變動
- 總債務在 2022 年至 2024 年第一季期間波動較小，維持在 3.5 億至 8 億美元之間。然而，自 2024 年 6 月起債務量大幅增加，於 2024 年 9 月達到 28.3 億美元的峰值。隨後，債務水平在 2024 年底至 2025 年第三季維持在約 24.8 億美元的穩定區間，並於 2026 年 3 月再次上升至 29.1 億美元。
- 財務槓桿比率分析
- 債務與總資本比率隨債務增加而上升。在 2024 年 3 月之前，該比率維持在 0.11 至 0.23 的低區間。隨著 2024 年中期的債務擴張，比率在 2024 年 9 月達到 0.38 的最高點。此後，由於總資本的持續增長速度超過債務增幅，該比率逐步遞減，至 2026 年 3 月回落並穩定在 0.31。
- 資本結構趨勢洞察
- 資料顯示該實體在 2024 年第二季經歷了顯著的資本結構調整，透過大幅提高舉債來擴大總資本規模。儘管債務絕對值在分析期間末期遠高於初期，但由於總資本同步大幅擴張，使得整體財務槓桿在達到峰值後趨於平穩，顯示其在擴張規模後採取了相對穩定的資本管理策略。
債務資產比率
Cadence Design Systems Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
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| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
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| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示，該企業在觀察期間內之總資產規模持續擴張，且債務結構與槓桿比率在特定時間點出現顯著波動。
- 總資產增長趨勢
- 總資產呈現穩步增長的態勢，從2022年4月的43.95億美元增加至2026年3月的120.98億美元。其中，2024年第二季至第三季之間出現較大幅度的增長，資產規模由72.26億美元快速提升至91.67億美元，顯示該期間內公司規模有顯著擴張。
- 債務規模變動
- 總債務的變動呈現階梯式上升。初期維持在3.48億美元左右，於2022年第三季首次跳升至7.98億美元。隨後在2023年期間緩步下降並穩定在6.49億美元。然而，2024年第二季起債務規模劇烈增加，於2024年第三季達到28.25億美元的高峰，隨後在24.8億美元附近維持穩定，直到2026年第一季再次上升至29.06億美元。
- 債務資產比率分析
- 債務資產比率反映了財務槓桿的變化。該比率在2022年上半年處於0.08的低位，隨後在2022年第三季升至0.16。2023年比率回落並穩定在0.11至0.13之間。隨後在2024年第三季達到最高峰0.31，主因為債務增長速度超過資產增長速度。自2024年第四季起，該比率逐漸遞減並趨於穩定，至2026年第一季維持在0.24。
綜合分析顯示，該企業在2024年採取了顯著的融資擴張策略，導致債務水平與槓桿比率大幅提升，但隨後的資產持續增長有效緩解了債務壓力，使債務資產比率在高峰後逐步回落。
財務槓桿比率
Cadence Design Systems Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
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| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總資產與股東權益在觀察期間內均呈現顯著的增長趨勢，且資產規模的擴張速度在特定時間點有明顯加速跡象。
- 總資產趨勢分析
- 總資產從2022年4月的43.95億美元穩定增長至2024年3月的57.22億美元。隨後在2024年6月至9月間出現劇烈增長，資產規模從72.26億美元迅速攀升至91.67億美元，增幅顯著。至2026年3月，總資產達到120.98億美元，較起始期間增長約175%。
- 股東權益趨勢分析
- 股東權益表現出持續且穩定的上升軌跡，從2022年4月的27.60億美元逐步增加至2026年3月的65.61億美元。其增長過程較為平滑，未出現如總資產般的突發性跳躍，顯示資本實力的穩步累積。
- 財務槓桿比率變動
- 財務槓桿比率在1.59至2.01之間波動。比率在2022年底達到1.87的高點後一度回落，於2024年3月降至1.6的低點。然而，隨後在2024年9月達到最高值2.01，此時間點與總資產的快速擴張相吻合，顯示該階段的資產增長在一定程度上是由於財務槓桿的提升所驅動。隨後比率在2025年至2026年初趨於穩定，維持在1.84至1.85之間。
綜合分析顯示，資產規模的快速擴張與財務槓桿的短期峰值具有高度相關性，隨後公司在維持較高資產水準的同時，將槓桿比率穩定在1.85左右，顯示其財務結構在快速成長後進入了相對穩定的階段。
利息覆蓋率
Cadence Design Systems Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
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| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
息稅前盈利（EBIT）在分析期間內呈現波動增長的趨勢。雖然在2022年第四季度降至2.20億美元的低點，但隨後逐步回升，並在2025年12月達到5.22億美元的峰值。長期趨勢顯示獲利能力在持續擴張，儘管季度間存在一定程度的起伏。
- 利息支出趨勢
- 利息支出在2022年至2023年期間相對穩定，維持在400萬至900萬美元之間。然而，從2024年第二季度開始出現顯著增長，支出規模由1,290萬美元迅速攀升至2024年第四季度的2,990萬美元，隨後在2025年至2026年期間維持在2,900萬美元左右的高位，顯示財務成本壓力大幅增加。
- 利息覆蓋率分析
- 受利息支出急劇增加的影響，利息覆蓋率呈現明顯的下降趨勢。該比率從2022年初的52.92倍逐步下滑，在2024年跌破30倍，並在2025年第一季度降至13.5倍的最低點。隨後該比率在13.5倍至14.4倍之間趨於平穩。
- 綜合財務洞見
- 儘管息稅前盈利在分析期間內有顯著成長，但由於利息支出的增長幅度超過了盈利的增長速度，導致利息覆蓋率大幅下降。目前的覆蓋率雖遠低於初期水平，但仍維持在14倍左右，顯示公司仍具備充足的盈利能力來支付其債務利息。