償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
AppLovin Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2022年維持在相對穩定的水平，約為1.6至1.7之間。然而，從2023年6月開始，該比率呈現顯著上升趨勢，在2024年3月達到峰值4.64，隨後略有回落，但在2025年3月再次大幅上升至6.45。這表明公司債務相對於股東權益的比例在後期有所增加。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2022年保持穩定，約為0.62至0.63。2023年開始，該比率逐步上升，至2024年3月達到0.82，之後略有下降，並在2025年3月回落至0.75。整體而言，該比率顯示公司總資本中債務佔比有所增加，但增長趨勢在後期有所放緩。
- 債務資產比率
- 該比率在2022年呈現小幅上升趨勢，從0.52增加至0.55。2023年繼續上升，至2024年3月達到0.67，之後略有下降，並在2025年3月回落至0.55。這表明公司資產中債務佔比在後期有所波動，但整體而言，債務佔資產的比例呈現上升趨勢。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2022年相對穩定，約為3.06至3.11。從2023年6月開始，該比率呈現顯著上升趨勢，在2024年3月達到峰值6.92，隨後略有回落，但在2025年3月再次大幅上升至9.92。這表明公司利用財務槓桿的程度在後期顯著增加。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2022年波動較大，甚至出現負值。從2023年3月開始，該比率呈現顯著改善趨勢，從0.76逐步上升至2025年3月的13.86。這表明公司支付利息的能力在後期顯著增強。
總體而言，數據顯示公司在2022年期間的財務結構相對穩定。然而，從2023年開始，債務相關比率呈現上升趨勢，表明公司債務水平有所增加，財務槓桿程度提高。同時，利息覆蓋率的顯著改善表明公司盈利能力增強，能夠更好地應對債務負擔。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
AppLovin Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢，但整體而言維持在相對穩定的水平。從2022年3月31日至2022年12月31日，總債務略有下降，隨後在2023年繼續下降，並於2023年9月30日達到最低點。然而，從2023年12月31日開始，總債務顯著增加，並在2024年3月31日達到峰值，之後略有回落，但在2025年3月31日再次上升。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益在2022年呈現下降趨勢，但在2022年12月31日略有回升。2023年股東權益大幅下降，並在2023年6月30日達到最低點。隨後，股東權益在2023年下半年和2024年上半年逐步回升，但在2024年9月30日後再次下降，並在2025年3月31日有所回升。
債務與股東權益比率的變化與上述兩項數據密切相關。在2022年，該比率在1.6至1.71之間波動。2023年，該比率顯著上升，尤其是在股東權益大幅下降的時期，在2023年9月30日達到2.85的高點。2024年，該比率有所下降，但仍維持在較高的水平，並在2024年3月31日達到4.64的峰值。2025年，該比率先上升後下降，在2025年3月31日達到6.45的高點。
- 整體觀察
- 數據顯示，在觀察期間內，債務水平相對穩定，但股東權益則呈現較大的波動。債務與股東權益比率的上升表明，相對於股東權益，債務的比例增加，這可能意味著財務風險的增加。尤其是在2023年和2024年，該比率的顯著上升值得關注。
總體而言，數據呈現出一個財務結構變化的圖景，需要進一步分析以了解這些變化的原因和潛在影響。
債務與總資本比率
AppLovin Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢，初期略有下降，隨後在2023年9月30日達到較低點，之後又顯著上升，並在2024年3月31日達到峰值。儘管在2024年6月30日略有回落，但整體而言，總債務在後期呈現上升趨勢。
總資本的變化趨勢則相對平穩，在2022年經歷了小幅下降，隨後在2023年6月30日大幅下降，並在之後的季度中逐步回升。2024年6月30日達到一個相對高點，之後又略有下降，但在2025年6月30日再次回升。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2022年維持在0.62至0.63之間，顯示債務水平相對穩定。然而，從2023年開始，該比率呈現上升趨勢，在2024年3月31日達到0.82的峰值，表明債務相對於資本的比例顯著增加。隨後，該比率略有下降，但在2025年3月31日再次上升至0.87。整體而言，該比率的上升趨勢表明財務槓桿的增加。
觀察到在2023年6月30日，總資本出現顯著下降，這可能與公司策略、市場環境或其他因素有關。同時，總債務的變化與總資本的變化相互影響，導致債務與總資本比率的波動。
總體而言，數據顯示在觀察期內，公司的財務結構發生了變化，債務相對於資本的比例呈現上升趨勢，需要進一步分析以了解其背後的原因和潛在影響。
債務資產比率
AppLovin Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢，但整體而言維持在相對穩定的水平。從2022年3月31日至2022年12月31日，總債務略有下降，隨後在2023年上半年繼續下降，但在2023年9月30日達到最低點後，開始回升。2024年數據顯示，總債務進一步增加，並在2025年上半年維持在高位，隨後略有下降。
總資產的變化趨勢則較為明顯。在2022年，總資產呈現下降趨勢，從2022年3月31日的最高點逐步下降至2022年9月30日。2022年12月31日略有回升，但2023年上半年大幅下降，並在2023年9月30日達到最低點。隨後，總資產在2023年下半年及2024年呈現顯著增長，並在2025年上半年持續增長。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的數據顯示，該比率在觀察期間內呈現上升趨勢。從2022年3月31日的0.52上升至2024年3月31日的0.67，表明債務相對於資產的比例增加。2024年6月30日維持在0.67的高位，隨後略有下降至2025年3月31日的0.65，並在2025年6月30日進一步下降至0.55。整體而言，該比率的變化反映出財務槓桿的變化，以及資產和負債結構的調整。
總體而言，數據顯示資產的增長速度在某些時期超過了債務的增長速度，導致債務資產比率的波動。然而，在其他時期，債務的增長速度則快於資產，導致該比率上升。這些變化可能反映了公司在不同時期採取的財務策略，以及外部經濟環境的影響。
財務槓桿比率
AppLovin Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在觀察期間呈現波動趨勢。在2022年，總資產從第一季度到第四季度略有下降，然後在2023年上半年持續下降，隨後在下半年開始回升。2024年總資產維持相對穩定的水平，並在2025年上半年呈現顯著增長。
- 總資產
- 數據顯示，總資產在2023年6月30日達到最低點，隨後逐步回升。2025年上半年的增長幅度較為明顯，可能反映了業務擴張或資產重組等因素。
股東權益（赤字）的變化趨勢與總資產類似，在2022年和2023年初呈現下降趨勢，隨後在2023年下半年開始回升。然而，股東權益的增長幅度相對於總資產的增長幅度較小，尤其是在2025年上半年。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益在2023年6月30日達到最低點，之後逐步回升，但增長速度相對緩慢。2025年上半年的增長幅度也較小，可能需要進一步分析以確定其原因。
財務槓桿比率在觀察期間呈現顯著變化。在2022年，該比率維持在3.06到3.12之間，相對穩定。然而，從2023年開始，該比率大幅上升，在2024年達到峰值，隨後在2025年上半年有所下降。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的上升表明公司依賴更多債務來融資。2024年的高槓桿比率可能需要關注，因為這可能增加公司的財務風險。2025年上半年的下降表明公司可能正在採取措施降低債務水平。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間經歷了資產和股東權益的波動，以及財務槓桿比率的顯著變化。這些變化可能反映了公司業務策略、市場環境或財務決策的影響。
利息覆蓋率
AppLovin Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||
| 應佔AppLovin的淨收益（虧損） | ||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||
| 少： 來自已終止經營業務的收益（虧損），扣除所得稅 | ||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現顯著的波動趨勢。在2022年3月31日，息稅前盈利為負值，為-125973千美元。隨後，在2022年6月30日和9月30日，息稅前盈利轉為正值，分別為53873千美元和50236千美元。然而，在2022年12月31日，息稅前盈利再次下降至-11450千美元。
進入2023年，息稅前盈利開始顯著增長，從2023年3月31日的71158千美元，逐步上升至2023年12月31日的250480千美元。這種增長趨勢在2024年持續，息稅前盈利在2024年12月31日達到342127千美元。
2025年，息稅前盈利的增長速度似乎有所加快，從2025年3月31日的399933千美元，增長至2025年9月30日的1072375千美元。整體而言，息稅前盈利呈現先波動後快速增長的趨勢。
- 利息支出
- 利息支出在各個期間相對穩定，但呈現緩慢上升的趨勢。從2022年3月31日的32009千美元，逐步增加至2025年9月30日的51429千美元。雖然利息支出有所增加，但其增長幅度遠低於息稅前盈利的增長幅度。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與息稅前盈利的變化密切相關。在息稅前盈利為負值的期間，利息覆蓋率也為負值或接近於零。隨著息稅前盈利的增長，利息覆蓋率也顯著提高。從2022年3月31日的0.02，逐步上升至2025年9月30日的13.86。這表明公司償還利息的能力隨著息稅前盈利的增長而顯著增強。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的顯著改善，以及利息覆蓋率的顯著提升，表明公司財務狀況的逐步改善。利息支出雖然有所增加，但由於息稅前盈利的快速增長，公司償還利息的能力得到了有效保障。