償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Adobe Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-29), 10-Q (報告日期： 2025-05-30), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-Q (報告日期： 2024-08-30), 10-Q (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-03-01), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-Q (報告日期： 2023-09-01), 10-Q (報告日期： 2023-06-02), 10-Q (報告日期： 2023-03-03), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-Q (報告日期： 2022-09-02), 10-Q (報告日期： 2022-06-03), 10-Q (報告日期： 2022-03-04), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-Q (報告日期： 2021-09-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-04), 10-Q (報告日期： 2021-03-05), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-Q (報告日期： 2020-08-28), 10-Q (報告日期： 2020-05-29), 10-Q (報告日期： 2020-02-28).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現不同的變化趨勢。初期，多數比率呈現下降趨勢，隨後在一段時間內趨於穩定，但在近期則顯示出上升的跡象。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2020年2月至2021年12月期間呈現穩定下降趨勢，從0.39降至0.28。然而，從2022年3月開始，該比率逐漸上升，並在2025年2月達到0.54，顯示債務相對於股東權益的比例增加。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似。在2020年2月至2021年12月期間，比率從0.45下降至0.32。之後，比率開始上升，並在2025年2月達到0.57，表明負債水平相對於股東權益的增加。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2020年2月至2021年12月期間持續下降，從0.28降至0.22。從2022年3月開始，比率呈現上升趨勢，並在2025年2月達到0.35，顯示債務在總資本中所佔比例的增加。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與總資本比率相似，但數值略高。在2020年2月至2021年12月期間，比率從0.31降至0.24，隨後在2025年2月上升至0.36。
- 債務資產比率
- 此比率在2020年2月至2023年12月期間呈現穩定下降趨勢，從0.19降至0.12。然而，從2024年3月開始，比率開始上升，並在2025年2月達到0.22，表明債務相對於資產的比例增加。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務資產比率相似。在2020年2月至2023年12月期間，比率從0.22降至0.14，隨後在2025年2月上升至0.23。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2020年2月至2021年9月期間呈現下降趨勢，之後在一段時間內保持相對穩定。從2023年9月開始，比率呈現顯著上升趨勢，並在2025年2月達到2.46，表明財務槓桿的增加。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間內持續上升，從2020年2月的23.87增加到2021年9月的49.52，並在2022年3月達到53.39的峰值。然而，從2022年9月開始，比率呈現下降趨勢，並在2025年2月降至35.26，表明償還利息的能力有所下降，但仍維持在相對較高的水平。
總體而言，資料顯示在近期，負債水平呈現上升趨勢，而利息覆蓋率則有所下降。這些變化可能需要進一步的分析，以評估其對整體財務狀況的影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Adobe Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | 2020年11月27日 | 2020年8月28日 | 2020年5月29日 | 2020年2月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-29), 10-Q (報告日期： 2025-05-30), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-Q (報告日期： 2024-08-30), 10-Q (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-03-01), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-Q (報告日期： 2023-09-01), 10-Q (報告日期： 2023-06-02), 10-Q (報告日期： 2023-03-03), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-Q (報告日期： 2022-09-02), 10-Q (報告日期： 2022-06-03), 10-Q (報告日期： 2022-03-04), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-Q (報告日期： 2021-09-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-04), 10-Q (報告日期： 2021-03-05), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-Q (報告日期： 2020-08-28), 10-Q (報告日期： 2020-05-29), 10-Q (報告日期： 2020-02-28).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2020年2月至2020年11月期間呈現緩慢增長趨勢，從4113百萬美元增長至4117百萬美元。 隨後，在2021年，總債務繼續小幅增長，至2021年12月達到4123百萬美元。 2022年3月，總債務顯著下降至3630百萬美元，並在之後的幾個季度保持相對穩定，約在3630至3634百萬美元之間。 然而，從2024年3月開始，總債務大幅增加，到2025年8月達到6200百萬美元，顯示出債務水平的顯著上升。
- 股東權益
- 股東權益在2020年2月至2021年12月期間持續增長，從10465百萬美元增長至14797百萬美元。 2022年3月，股東權益出現下降，降至13775百萬美元，之後在2022年6月至2023年9月期間呈現波動，但整體保持在14000至16000百萬美元之間。 從2023年12月開始，股東權益開始下降，到2025年8月降至11770百萬美元，顯示股東權益的減少趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2020年2月至2021年12月期間呈現下降趨勢，從0.39降至0.28，表明公司財務槓桿降低。 2022年3月，該比率略微回升至0.3，並在之後的幾個季度保持相對穩定，約在0.29至0.3之間。 從2024年3月開始，該比率顯著上升，到2025年8月達到0.53，表明公司財務槓桿增加，債務相對於股東權益的比例上升。
總體而言，數據顯示公司在初期保持了穩健的財務狀況，債務水平相對可控，股東權益持續增長。 然而，在2024年開始，債務顯著增加，股東權益下降，導致債務與股東權益比率大幅上升，表明公司財務風險增加。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Adobe Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | 2020年11月27日 | 2020年8月28日 | 2020年5月29日 | 2020年2月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-29), 10-Q (報告日期： 2025-05-30), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-Q (報告日期： 2024-08-30), 10-Q (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-03-01), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-Q (報告日期： 2023-09-01), 10-Q (報告日期： 2023-06-02), 10-Q (報告日期： 2023-03-03), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-Q (報告日期： 2022-09-02), 10-Q (報告日期： 2022-06-03), 10-Q (報告日期： 2022-03-04), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-Q (報告日期： 2021-09-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-04), 10-Q (報告日期： 2021-03-05), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-Q (報告日期： 2020-08-28), 10-Q (報告日期： 2020-05-29), 10-Q (報告日期： 2020-02-28).
1 Q3 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在2020年至2023年初，債務總額大致維持在4600至4700百萬美元的範圍內，波動幅度較小。然而，在2023年末至2024年初，債務總額顯著增加，從4080百萬美元上升至6090百萬美元。此後，債務總額略有下降，但仍維持在6000百萬美元以上。2025年數據顯示，債務總額持續上升至6636百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2020年至2021年期間呈現穩定增長趨勢，從10465百萬美元增長至14797百萬美元。2022年股東權益略有下降，但隨後在2023年再次增長，達到16518百萬美元。2024年初股東權益出現顯著下降，降至14843百萬美元，並在2025年持續下降至11770百萬美元。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 負債股東權益比率在2020年至2022年期間呈現下降趨勢，從0.45降至0.32。2023年初，比率進一步下降至0.25。然而，從2023年末開始，比率開始上升，並在2024年初達到0.41。此後，比率持續上升，至2025年達到0.56。這表明公司的財務槓桿正在增加。
總體而言，數據顯示公司在2020年至2023年初期間，股東權益增長，負債相對穩定，負債股東權益比率下降，財務狀況相對健康。然而，從2023年末開始，債務總額顯著增加，股東權益下降，導致負債股東權益比率上升，表明公司的財務風險有所增加。
債務與總資本比率
Adobe Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | 2020年11月27日 | 2020年8月28日 | 2020年5月29日 | 2020年2月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-29), 10-Q (報告日期： 2025-05-30), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-Q (報告日期： 2024-08-30), 10-Q (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-03-01), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-Q (報告日期： 2023-09-01), 10-Q (報告日期： 2023-06-02), 10-Q (報告日期： 2023-03-03), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-Q (報告日期： 2022-09-02), 10-Q (報告日期： 2022-06-03), 10-Q (報告日期： 2022-03-04), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-Q (報告日期： 2021-09-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-04), 10-Q (報告日期： 2021-03-05), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-Q (報告日期： 2020-08-28), 10-Q (報告日期： 2020-05-29), 10-Q (報告日期： 2020-02-28).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2020年2月至2020年11月期間呈現緩慢增長趨勢，從4113百萬美元增長至4123百萬美元。 隨後，在2021年和2022年初，總債務的增長趨勢放緩，並在2022年12月降至3630百萬美元。 然而，從2023年3月開始，總債務再次顯著增加，到2024年11月達到6155百萬美元，並在2025年2月和5月繼續增長至6166百萬美元和6200百萬美元。
- 總資本
- 總資本在2020年2月至2021年9月期間持續增長，從14578百萬美元增長至18536百萬美元。 2021年12月略有下降至18920百萬美元，隨後在2022年6月達到18111百萬美元。 在2022年9月和12月，總資本分別為18500百萬美元和18180百萬美元。 2023年，總資本再次呈現增長趨勢，到2023年12月達到20152百萬美元。 2024年3月略有下降至19095百萬美元，隨後在2024年5月至2024年11月期間再次增長，並在2025年2月和5月繼續增長至17614百萬美元和17970百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年2月至2021年9月期間呈現下降趨勢，從0.28降至0.22。 在2021年12月和2022年期間，該比率保持相對穩定，在0.22至0.23之間波動。 2023年，該比率進一步下降，到2023年12月降至0.18。 然而，從2024年3月開始，該比率顯著上升，到2024年11月達到0.32，並在2025年2月和5月繼續增長至0.35。
總體而言，數據顯示總債務在近期呈現加速增長趨勢，而總資本的增長速度相對較慢。 這導致債務與總資本比率在2024年和2025年初顯著上升，表明財務槓桿的增加。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Adobe Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | 2020年11月27日 | 2020年8月28日 | 2020年5月29日 | 2020年2月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-29), 10-Q (報告日期： 2025-05-30), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-Q (報告日期： 2024-08-30), 10-Q (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-03-01), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-Q (報告日期： 2023-09-01), 10-Q (報告日期： 2023-06-02), 10-Q (報告日期： 2023-03-03), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-Q (報告日期： 2022-09-02), 10-Q (報告日期： 2022-06-03), 10-Q (報告日期： 2022-03-04), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-Q (報告日期： 2021-09-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-04), 10-Q (報告日期： 2021-03-05), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-Q (報告日期： 2020-08-28), 10-Q (報告日期： 2020-05-29), 10-Q (報告日期： 2020-02-28).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2020年2月28日至2021年12月3日期間，該比率呈現穩定的下降趨勢，從0.31降至0.24。這表明在此期間，公司的資本結構有所改善，債務相對於總資本的比例降低。
- 2022年
- 2022年，該比率維持在相對穩定的水平，在0.25至0.23之間波動。雖然沒有明顯的下降趨勢，但也沒有出現顯著的債務增加。
然而，從2023年3月3日起，該比率開始呈現上升趨勢。在2023年12月1日，該比率達到0.20，隨後在2024年持續上升，至2024年11月29日達到0.33。
- 2024年
- 2024年，比率的上升幅度較為顯著，尤其是在2024年3月1日至2024年11月29日期間，從0.21大幅增加至0.33。 2025年2月28日和5月30日，比率維持在0.36，並在2025年8月29日略微上升至0.36。
總體而言，數據顯示，在一段時間內，公司成功降低了債務與總資本比率，但近年來，該比率呈現明顯上升趨勢。這可能表明公司正在增加債務融資，或者總資本規模縮小。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地了解這種變化背後的原因和潛在影響。
- 債務總額與總資本
- 觀察債務總額和總資本的數值變化，可以發現總資本在2020年至2021年期間持續增長，而債務總額相對穩定，這可能是早期比率下降的原因。然而，在2022年及之後，總資本的增長速度放緩，甚至出現下降，而債務總額則在2024年顯著增加，這與比率上升的趨勢相符。
債務資產比率
Adobe Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | 2020年11月27日 | 2020年8月28日 | 2020年5月29日 | 2020年2月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-29), 10-Q (報告日期： 2025-05-30), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-Q (報告日期： 2024-08-30), 10-Q (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-03-01), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-Q (報告日期： 2023-09-01), 10-Q (報告日期： 2023-06-02), 10-Q (報告日期： 2023-03-03), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-Q (報告日期： 2022-09-02), 10-Q (報告日期： 2022-06-03), 10-Q (報告日期： 2022-03-04), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-Q (報告日期： 2021-09-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-04), 10-Q (報告日期： 2021-03-05), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-Q (報告日期： 2020-08-28), 10-Q (報告日期： 2020-05-29), 10-Q (報告日期： 2020-02-28).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 在2020年2月至2020年12月期間，總債務呈現緩慢增長趨勢，從4113百萬美元增長至4129百萬美元。2021年和2022年，總債務的增長幅度較小，維持在4120至4129百萬美元之間。然而，2023年3月至2023年12月，總債務開始顯著下降，從3630百萬美元降至3634百萬美元。此後，在2024年，總債務迅速增加，從3635百萬美元大幅增長至6155百萬美元，並在2025年繼續增長至6200百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2020年2月至2021年12月期間持續增長，從21214百萬美元增長至27241百萬美元。2022年3月，總資產略有下降至25976百萬美元，但隨後在2022年6月至2023年6月期間再次增長，達到27838百萬美元。2023年9月至2023年12月，總資產略有下降，但2024年3月又回升至30007百萬美元。在2024年5月至2024年11月期間，總資產呈現波動，最終在2025年2月達到28107百萬美元，並在2025年5月和8月略有回升。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2020年2月至2021年12月期間呈現下降趨勢，從0.19降至0.15。2022年，該比率維持在0.15至0.16之間。2023年，該比率持續下降，從0.14降至0.12。然而，2024年，該比率開始顯著上升，從0.13大幅增長至0.21，並在2025年繼續上升至0.22。這表明資產負債結構發生了變化，債務相對於資產的比例增加。
總體而言，數據顯示總資產在大部分時間內呈現增長趨勢，但總債務在2024年出現顯著增長，導致債務資產比率大幅上升。這可能需要進一步分析以了解其背後的原因和潛在影響。
負債比率（包括經營租賃負債）
Adobe Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | 2020年11月27日 | 2020年8月28日 | 2020年5月29日 | 2020年2月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-29), 10-Q (報告日期： 2025-05-30), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-Q (報告日期： 2024-08-30), 10-Q (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-03-01), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-Q (報告日期： 2023-09-01), 10-Q (報告日期： 2023-06-02), 10-Q (報告日期： 2023-03-03), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-Q (報告日期： 2022-09-02), 10-Q (報告日期： 2022-06-03), 10-Q (報告日期： 2022-03-04), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-Q (報告日期： 2021-09-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-04), 10-Q (報告日期： 2021-03-05), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-Q (報告日期： 2020-08-28), 10-Q (報告日期： 2020-05-29), 10-Q (報告日期： 2020-02-28).
1 Q3 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 債務總額
- 在2020年2月至2022年12月期間，債務總額大致保持穩定，在4600百萬美元至4700百萬美元之間波動。然而，在2023年3月至2024年3月期間，債務總額呈現顯著下降趨勢，從4126百萬美元降至4080百萬美元。隨後，在2024年5月至2025年8月期間，債務總額大幅增加，從4086百萬美元增長至6636百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2020年2月至2021年12月期間持續增長，從21214百萬美元增長至27241百萬美元。2022年3月，總資產略有下降至25976百萬美元，隨後在2022年6月至2023年6月期間再次增長，達到27838百萬美元。2023年9月至2024年3月期間，總資產呈現下降趨勢，降至28751百萬美元。在2024年5月至2025年8月期間，總資產呈現波動，但整體維持在29000百萬美元至30000百萬美元之間。
- 負債比率
- 負債比率在2020年2月至2022年12月期間呈現下降趨勢，從0.22降至0.17。在2023年3月至2023年12月期間，負債比率維持在0.14至0.15的低水平。然而，在2024年3月至2025年8月期間，負債比率顯著上升，從0.20增長至0.23。
綜上所述，數據顯示在觀察期內，總資產呈現增長趨勢，但近期出現波動。債務總額在前期保持穩定，後期則呈現先降後升的趨勢。負債比率與債務總額的變化趨勢相關，在債務總額上升時，負債比率也隨之上升。
財務槓桿比率
Adobe Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | 2020年11月27日 | 2020年8月28日 | 2020年5月29日 | 2020年2月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-29), 10-Q (報告日期： 2025-05-30), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-Q (報告日期： 2024-08-30), 10-Q (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-03-01), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-Q (報告日期： 2023-09-01), 10-Q (報告日期： 2023-06-02), 10-Q (報告日期： 2023-03-03), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-Q (報告日期： 2022-09-02), 10-Q (報告日期： 2022-06-03), 10-Q (報告日期： 2022-03-04), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-Q (報告日期： 2021-09-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-04), 10-Q (報告日期： 2021-03-05), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-Q (報告日期： 2020-08-28), 10-Q (報告日期： 2020-05-29), 10-Q (報告日期： 2020-02-28).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現整體增長趨勢。在2020年2月至2021年12月期間，總資產從21214百萬美元增長至27241百萬美元，顯示出穩定的擴張。然而，2022年3月，總資產略有下降至25976百萬美元，隨後在2023年6月達到峰值29090百萬美元。2024年及2025年的數據顯示，總資產在波動中維持在相對較高的水平，但增長速度有所放緩。
- 股東權益
- 股東權益的變化趨勢與總資產相似，也呈現出整體增長。從2020年2月的10465百萬美元增長至2021年12月的14797百萬美元。2022年股東權益略有下降，但隨後在2023年持續增長，至2023年12月達到16518百萬美元。然而，2024年及2025年的數據顯示，股東權益出現明顯下降，特別是在2025年8月，降至11770百萬美元，表明股東權益的增長動能減弱。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2020年至2021年間呈現下降趨勢，從2.03降至1.81，表明公司對債務的依賴程度有所降低。2022年和2023年，該比率相對穩定，維持在1.86至1.93之間。然而，從2024年開始，財務槓桿比率顯著上升，從2.02增長至2025年2月的2.46，並在2025年8月達到2.44。這表明公司正在增加債務融資，可能與資產擴張或投資活動有關。
總體而言，數據顯示公司在初期經歷了資產和股東權益的增長，財務槓桿比率有所降低。然而，近年來，股東權益增長放緩甚至下降，而財務槓桿比率則顯著上升，這可能需要進一步分析以評估潛在的風險和機會。
利息覆蓋率
Adobe Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | 2020年11月27日 | 2020年8月28日 | 2020年5月29日 | 2020年2月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-29), 10-Q (報告日期： 2025-05-30), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-Q (報告日期： 2024-08-30), 10-Q (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-03-01), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-Q (報告日期： 2023-09-01), 10-Q (報告日期： 2023-06-02), 10-Q (報告日期： 2023-03-03), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-Q (報告日期： 2022-09-02), 10-Q (報告日期： 2022-06-03), 10-Q (報告日期： 2022-03-04), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-Q (報告日期： 2021-09-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-04), 10-Q (報告日期： 2021-03-05), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-Q (報告日期： 2020-08-28), 10-Q (報告日期： 2020-05-29), 10-Q (報告日期： 2020-02-28).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）呈現整體上升趨勢。從2020年2月28日的9.52億美元，逐步增長至2024年11月29日的22.44億美元。雖然在2024年11月29日後略有下降至2025年5月30日的21.69億美元，但整體水平仍遠高於初始值。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 在2020年至2023年間，息稅前盈利呈現穩定增長。2023年6月2日達到一個峰值，隨後在2023年9月1日和2023年12月1日繼續增長。2024年3月1日達到最高點19.71億美元，之後經歷了波動，並在2024年11月29日達到22.44億美元。
利息支出在整個期間相對穩定，大致在27至33億美元之間波動。2024年5月31日出現顯著增加，達到41億美元，並在之後的期間持續上升至68億美元。
- 利息支出
- 利息支出在2020年至2023年間保持相對平穩，但2024年5月31日開始顯著增加，並在2025年2月28日達到最高點。
利息覆蓋率反映了公司償還利息的能力。數據顯示，利息覆蓋率整體呈現上升趨勢，從2020年2月28日的23.87，增長至2021年9月3日的49.52。在2021年12月3日達到51.49的峰值後，維持在相對較高的水平，直到2024年5月31日。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2020年至2021年間快速增長，隨後趨於穩定，但受到利息支出增加的影響，在2024年5月31日開始下降，並在2025年2月28日降至35.26。
總體而言，息稅前盈利的增長趨勢表明公司經營狀況良好。然而，利息支出的增加以及隨之而來的利息覆蓋率下降，可能需要進一步關注，以評估公司未來償債能力的潛在風險。