償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Intuit Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
分析期間內，資本結構與償債能力的指標呈現明顯的波動與趨勢變化。
- 償債能力與資本結構
- 債務與股東權益比率在 2021 年第一季降至 0.2 的低點後，於 2022 年第一季回升至 0.43。隨後該比率進入相對穩定的階段，近期維持在 0.3 至 0.35 之間。債務與總資本比率亦呈現相似趨勢，在 2021 年低於 0.2 之後回升，目前穩定在 0.23 至 0.26 的區間。
- 債務資產比率在 2021 年初曾降至 0.13，隨後在 2023 年第一季達到 0.26 的峰值，近期則逐步回落並維持在 0.16 至 0.18 之間，顯示資產負債結構在經歷一段上升期後趨於低槓桿化。
- 財務槓桿趨勢
- 財務槓桿比率在分析期間內整體呈上升趨勢。該比率從 2021 年底的 1.53 逐步攀升，在 2026 年第一季達到 1.91 的高點，顯示企業對總資產的槓桿運用程度有所增加。
- 利息保障能力
- 利息覆蓋率呈現顯著的下降趨勢。該指標從 2020 年 10 月的 120.3 大幅下滑，於 2023 年 7 月觸及 13.05 的最低點。儘管在隨後幾個季度緩慢回升，至 2026 年 4 月達到 24.85，但其整體水準相較於分析初期已大幅縮減，反映出利息支出相對於營業利潤的占比顯著增加。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Intuit Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總債務在觀察期間呈現顯著的階段性變化。自2020年10月起，債務規模維持在約20億至23億美元之間，直到2022年1月大幅上升至67.32億美元。此後，債務水準進入相對穩定的階段，雖然在2023年期間曾小幅下降至58.79億美元，但隨後回升，並在2024年至2026年期間維持在60億至64億美元的區間。
- 股東權益增長趨勢
- 股東權益展現出持續且穩定的增長模式。從2020年10月的52.45億美元起跳，在2022年1月迅速增加至155.95億美元，隨後在2024年至2026年期間進一步攀升，最高達到206.29億美元，顯示其資本基礎在分析期間內顯著擴張。
- 財務槓桿分析
- 債務與股東權益比率隨債務規模的變動而波動。在2021年初，該比率處於較低水準（約0.2），隨後在2022年1月因債務大幅增加而升至0.43。然而，得益於股東權益的持續成長，該比率在2023年後逐漸下降並趨於穩定，近期維持在0.30至0.32之間，顯示財務槓桿水平有所降低且資本結構趨於穩健。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Intuit Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析旨在探討該實體在 2020 年 10 月至 2026 年 4 月期間的債務結構與資本組成趨勢。
- 債務規模變動趨勢
- 債務總額在 2020 年底至 2021 年間維持在 24 億至 27 億美元的相對穩定區間。然而，於 2022 年 1 月出現顯著跳升，金額從前一季的 24.4 億美元激增至 71.6 億美元，顯示該時點有大規模的資金籌措或負債增加事件。隨後，債務規模在 63 億至 76 億美元之間波動，至 2026 年 4 月穩定於 68.2 億美元左右。
- 股東權益增長模式
- 股東權益呈現強勁且持續的成長趨勢。由 2020 年 10 月的 52.4 億美元起跳，在 2022 年 1 月同步出現顯著增長，達到 155.9 億美元。此後，權益規模維持上升軌跡，雖有小幅季度波動，但最終於 2026 年 4 月達到 206.3 億美元，較分析期初增長約 293%。
- 財務槓桿比率分析
- 負債股東權益比率反映出資本結構的動態調整。在 2021 年中旬，該比率降至最低點 0.24。隨後於 2022 年 1 月因債務大幅增加而回升至 0.46。然而，由於股東權益的同步增長抵消了部分負債壓力，該比率在 2022 年至 2026 年間逐漸趨於穩定，維持在 0.33 至 0.48 之間，並在近期傾向於 0.33 至 0.36 的較低水平。
綜上所述，該實體在 2022 年初經歷了資本結構的重大調整，雖然債務總額大幅增加，但透過股東權益的快速擴張，成功將財務槓桿維持在可控且穩定的範圍內，整體資本充足率隨時間推移而顯著提升。
債務與總資本比率
Intuit Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，總債務與總資本呈現顯著的階段性變動與資本結構調整。
- 總債務趨勢
- 總債務在 2020 年 10 月至 2021 年 10 月期間維持在 20 億至 23 億美元的低位。2022 年 1 月起債務規模大幅提升，數值跳升至 67.32 億美元，並在 2023 年 1 月達到 70.77 億美元的峰值。隨後債務水準逐步回落並在 58 億至 64 億美元之間震盪，至 2026 年 4 月維持在 61.62 億美元。
- 總資本變動
- 總資本呈現強勁的增長模式，從 2020 年 10 月的 76.02 億美元增長至 2026 年 4 月的 267.91 億美元。其中，2022 年 1 月出現劇烈增長，總資本從前一季的 117.70 億美元迅速增加至 223.27 億美元，此變動與同期總債務的增加高度同步。
- 資本結構比率分析
- 債務與總資本比率在 2020 年 10 月至 2021 年 10 月間由 0.31 遞減至 0.17。2022 年 1 月隨債務增加而回升至 0.30，隨後該比率在 0.23 至 0.31 之間波動。長期觀察顯示，儘管債務絕對值增加，但比率在 2022 年後趨於穩定且緩步下降，最終於 2026 年 4 月降至 0.23，顯示資本結構在規模擴大後仍維持相對穩定的槓桿水準。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Intuit Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
債務總額在 2022 年 1 月出現顯著跳升，由前一季的 24.4 億美元大幅增加至 71.61 億美元。隨後，該數值在 70 億美元上下波動，至 2023 年 1 月達到 75.91 億美元的峰值，隨後緩步下降並在 64 億至 70 億美元之間維持穩定，顯示公司在經歷一次大規模資金調度後，進入了債務維護期。
- 總資本規模分析
- 總資本在 2022 年初同步大幅增長，從約 120 億美元增至 227.56 億美元。此後總資本持續擴張，於 2025 年 4 月達到 271.45 億美元的高點。總資本的增長速度與債務增長方向一致，但其在後期的增幅較債務更為穩定，有效擴大了資本基礎。
- 債務與總資本比率趨勢
- 該比率在 2020 年至 2021 年間波動較大，介於 0.19 至 0.33 之間。在 2022 年債務大幅增加後，比率迅速回升至 0.31 左右，隨後在 0.25 至 0.32 的區間內保持高度穩定。近期數據顯示，該比率趨向 0.25 至 0.26，反映出資本結構趨於穩健。
整體而言，財務結構在 2022 年初經歷了顯著的槓桿化調整。儘管絕對債務金額大幅提升，但由於總資本同步增加，債務與總資本比率並未失控，且在後續期間呈現緩慢下降的趨勢，顯示公司在增加債務後，能有效將資本結構維持在預定的風險範圍內。
債務資產比率
Intuit Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析報告如下：
- 總債務變動趨勢
- 在2020年10月至2021年10月期間，總債務維持在20億至24億美元的穩定區間。然而，於2022年1月出現顯著增長，數值從20.37億美元驟增至67.32億美元，隨後在2023年1月達到峰值70.77億美元。自2023年4月起，債務規模進入緩慢下降階段，至2026年4月維持在61.62億美元。
- 總資產增長模式
- 總資產呈現明確的擴張趨勢。2022年1月與債務增長同步，資產規模從148.7億美元大幅跳升至263.03億美元。此後，資產規模在波動中持續增長，從2023年起增長速度趨於穩定，最終於2026年4月達到393.3億美元的高點。
- 債務資產比率分析
- 債務資產比率在2020年10月至2021年10月間由0.24逐步下降至0.14。2022年1月隨債務大幅增加，該比率迅速反彈至0.26。自2022年起，儘管總債務絕對金額維持在高位，但由於總資產的增長速度超過債務增長，比率隨之逐步回落，至2026年4月降至0.16，顯示財務槓桿水平在資產擴張後得到有效控制。
負債比率（包括經營租賃負債）
Intuit Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務結構分析顯示，該實體在觀察期間內經歷了顯著的規模擴張與資本結構調整。
- 債務規模變動
- 債務總額在 2020 年 10 月至 2021 年 10 月期間維持在 24 億至 27 億美元的區間。然而，在 2022 年 1 月出現劇烈增長，數值跳升至 71.61 億美元。隨後債務水平在 63 億至 76 億美元之間波動，至 2026 年 4 月穩定在 68.17 億美元。
- 資產增長趨勢
- 總資產呈現長期且強勁的上升趨勢，從 2020 年 10 月的 97.07 億美元增長至 2026 年 4 月的 393.30 億美元。值得注意的是，2022 年 1 月資產規模同步大幅增加，從 148.70 億美元增加至 263.03 億美元，顯示該時期發生了重大的資產併購或資本投入。
- 槓桿比率分析
- 負債比率在觀察期間內呈現波動下降的模式。雖然在 2022 年初因債務大幅增加而回升至 0.27，但隨後隨著資產規模的快速擴張，該比率逐步下降。從 2023 年 1 月的 0.28 高點開始，負債比率整體呈現下滑趨勢，至 2026 年 4 月降至 0.17 的低點。這表明資產的增長速度已顯著超過債務的增長速度，整體財務槓桿程度降低，償債壓力相對減輕。
財務槓桿比率
Intuit Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總資產在分析期間呈現顯著的上升趨勢，從 2020 年 10 月的 9,707 百萬美元增長至 2026 年 4 月的 39,330 百萬美元。其中最明顯的增長發生在 2021 年 10 月至 2022 年 1 月之間，總資產從 14,870 百萬美元大幅跳升至 26,303 百萬美元，顯示該期間有大規模的資產擴張。
股東權益亦同步增長，由 2020 年 10 月的 5,245 百萬美元增加至 2026 年 4 月的 20,629 百萬美元。與總資產相似，股東權益在 2022 年 1 月出現顯著增幅，從 9,733 百萬美元增加至 15,595 百萬美元，隨後維持穩健且緩慢的增長態勢。
- 財務槓桿比率趨勢
- 財務槓桿比率在 1.53 至 1.91 之間波動。初期從 1.85 逐步下降至 2021 年 10 月的最低點 1.53，隨後在 2022 年 1 月回升至 1.69。
- 資本結構分析
- 在 2022 年至 2024 年間，該比率主要維持在 1.6 至 1.8 之間，顯示資本結構相對穩定。然而，自 2024 年 10 月起，比率開始呈現上升趨勢，最終於 2026 年 4 月達到 1.91 的高點。
- 風險洞見
- 近期財務槓桿比率的上升表明，總資產的增長速度快於股東權益的增長速度，顯示公司在近期擴張過程中增加了對負債的依賴程度。
利息覆蓋率
Intuit Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析結果顯示，該公司的盈利能力呈現顯著的季節性波動，且利息支付壓力在觀察期間內有所增加。
- 息稅前盈利（EBIT）趨勢
- EBIT 表現出強烈的週期性特徵，每年 4 月份均出現顯著峰值，且峰值金額逐年遞增，從 2021 年 4 月的 19.28 億美元上升至 2026 年 4 月的 41.17 億美元。然而，其餘季度獲利相對較低，且在 2022 年 7 月與 2024 年 7 月出現負值，顯示獲利能力具有高度的季節性分佈。
- 利息支出變化
- 利息支出在 2020 年底至 2021 年期間維持在約 700 萬至 800 萬美元的低位，但隨後呈上升趨勢。自 2022 年起，支出顯著增加，並在 2023 年後穩定在 6,000 萬美元左右的區間，至 2026 年 4 月達到 7,000 萬美元，顯示資金成本顯著提升。
- 利息覆蓋率分析
- 利息覆蓋率在 2020 年 10 月處於 120.3 的高點，隨後經歷劇烈下滑。至 2023 年 4 月降至 14.66 的低點，主因為 EBIT 的週期性低谷與利息支出的同步增加。2023 年之後，該比率進入緩慢回升階段，至 2026 年 4 月回升至 24.85。儘管近期呈上升趨勢，但整體水準仍遠低於 2021 年之前的水平。