償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Intuit Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
整體而言， Intuit Inc. 在近五年的季度財務矩陣中，呈現出較為穩定的資產結構以及負債管理態勢。從各項財務比率分析，以下是主要的趨勢與洞見：
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2018年到2021年期間保持較低且相對穩定，約在0.11至0.15之間。2020年第四季出現較大波動，升至0.66，顯示該季度可能進行了特殊的財務操作或一次性調整。此後比率逐步回落並穩定於0.32至0.45之間，反映出公司逐漸回歸較為保守的負債結構。
- 負債股東權益比率（含經營租賃負債）
- 該比率隨時間波動較大，尤其在2020年第四季大幅上升至0.70，之後逐季下降並趨於穩定，2024年後約在0.35左右。這可能表示在疫情期間公司為因應經營需要調整租賃或負債策略，且在逐步收縮負債比例。
- 債務與總資本比率
- 此比率同樣展現出較低與穩定的狀況，期間最高值出現在2020年第四季（約0.4），之後逐步下降至約0.24，指公司資本結構偏向自有資金，負債操控較為謹慎。
- 債務資產比率與負債比率（含經營租賃負債）
- 債務資產比率在2018年約在0.09至0.07區間，2020年之後逐步攀升至約0.18至0.26，說明公司資產中負債的比例逐步增加。相較於其他比率，這顯示公司在擴張或資產運作中負債比例有所提升，特別是在2020年疫情期間，可能是為了資金需求而增加負債。
- 財務槓桿比率
- 此指標長期維持在較高水準，約在1.53至1.91之間，顯示公司長期依賴槓桿來支持營運擴展或其他策略，且在2019年與2020年出現較高點，進一步確認其財務結構較偏向槓桿運作。
- 利息覆蓋率
- 此指標在2020年疫情爆發期間顯著下降，從2020年第一季的126.4下降至2024年期間的約13至18倍，雖然仍大於1，顯示公司能有效支付利息，但比率的下降亦提示盈餘能力受限或利息支出較高。該幅度的變動可能反映經營利潤波動或資產運用策略調整。
綜合觀察，Intuit Inc.在過去五年中，雖有短暫的比率波動與調整，但整體財務結構展現出穩健且逐步收縮負債的趨勢。公司在疫情期間雖曾增加負債運用，但隨後趨於保守，以維持財務穩定。利息覆蓋率的下降提示經營需留意利潤維持與負債成本壓力，整體而言，其資本結構具備一定的彈性與持續運營的財務安全性，以支持繼續的經營與擴張策略。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Intuit Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到 Intuit Inc. 的財務結構在不同時間點呈現明顯變化，尤其是在總債務與股東權益方面，反映出公司資本結構調整的趨勢。
- 總債務的變動
- 在2018年10月31日，總債務約為4.25億美元，經過多次波動，於2020年4月達到高峰約36.9億美元，之後一直持續下降，至2025年4月預估值約為6.4億美元。此趨勢顯示公司在近年逐步降低負債，可能是進行負債重整或償還行動，以改善負債結構與降低財務風險。
- 股東權益的變動
- 股東權益在2018年為2,782百萬美元，經過數次波動，於2021年達到高點約17,592百萬美元。雖然之後有所波動，但整體呈現上升趨勢，其中包含公司資產累積及股東回報的積極策略。2025年4月預估值約為17,949百萬美元，顯示公司對於資本累積與股東價值創造持續努力。
- 債務與股東權益比率的趨勢
- 此比率由2018年約0.15，階段性下滑到2020年4月的最低值約0.08，之後逐步回升至約0.43（2021年10月），並於2024年再度下降至約0.32。該比率的波動反映公司在不同時期資本結構的調整，尤其是在負債比例逐漸降低的趨勢中，表示公司逐步轉向以股東權益為主要資本來源，降低財務槓桿，可能增強財務穩定性與抗風險能力。
整體來看，Intuit Inc. 在過去五年的期間內，持續雖有波動，但呈現出減少負債、增加股東權益的趨勢，顯示公司在財務策略上偏向穩健與自我資金的提升。比率的變動亦反映出公司逐步調整資本結構，可能為因應市場環境或公司長期發展計劃所進行的策略調整。未來若維持此趨勢，將有望進一步提升公司財務穩定性，並支援長期的營運與成長目標。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Intuit Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Intuit Inc. 在過去數年中展現了顯著的財務變化與趨勢，以下為詳細分析內容。
- 債務總額變動趨勢
- 2018年到2020年期間，債務總額較為穩定，維持在約425百萬美元至720百萬美元之間。然而，自2020年起，債務展現明顯增長的趨勢，於2021年達到約7,168百萬美元，並於2022年進一步升高至約7,515百萬美元，最高於2024年中達到7,020百萬美元，顯示公司在此期間增加了負債規模或進行了較大規模的資金運作。
- 股東權益變化
- 股東權益在2018年約為2,782百萬美元，經歷一段波動後，於2021年大幅上升至約15,595百萬美元，之後略有下降，但仍維持在較高水平，於2024年約為17,949百萬美元。整體趨勢顯示公司在此期間累積了大量股東資本，反映公司資產或累積盈餘有顯著的增加，並可能進行股票回購、盈利累積或資產價值增值措施。
- 負債股東權益比率
- 該比率在2018年至2020年間保持較低水平（約0.11至0.2），表明公司的負債相對股東權益較為穩健。2020年後，該比率快速上升至0.7，反映負債佔比瞬間提高，可能因為2020年疫情或特殊資金運作策略導致負債比例激增。隨後，該比率逐步回落，至2024年約為0.35至0.38，表現公司逐步改善資本結構，負債比例趨於穩定，風險控制有所調整。
- 綜合分析
- 從整體趨勢來看，Intuit Inc. 在2018至2020年間相對保守，負債水平穩健，股東權益亦持續增加。2020年疫情爆發後，財務結構經歷明顯變動，債務大幅增加，反映公司為應對不確定性或投資需求而採取增債策略。雖然負債水準在2024年前後逐步回落，但仍在較高的範圍內，顯示公司資本與負債之間的平衡正在調整中。另一方面，股東權益持續攀升，展現公司盈利能力與資產累積的強勁增長。
債務與總資本比率
Intuit Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Intuit Inc.的總債務在期間內經歷明顯波動。特別是在2020年第二季度（2020年4月30日），總債務達到最高點，約為3,985百萬美元，較之前較低的水平顯著增加。此後債務逐步下降，至2024年第三季度（2024年7月31日）略有回升，但仍保持在較低水平。
總資本方面，該公司長期呈現上升趨勢，尤其是在2月和8月時期展現出較大幅度的成長。特別是從2021年起，總資本大幅增加，2022年和2023年期間均持續上升，達到約24,702百萬美元的高點，顯示公司資本結構經歷了顯著擴張。值得注意的是，雖然期間有些波動，但整體趨勢較為明顯，呈現持續成長的狀態。
債務與總資本比率方面，整體維持較低且相對穩定，浮動範圍約在0.1至0.4之間。特別是在2020年第二季度，由於債務急劇增加，該比率曾升至0.4的高點，但隨後快速回落，並維持在較低的水平（約0.17至0.3）之間。整體來看，該比率的變動反映了公司在借款與資本運用之間較為謹慎的策略，維持較低的財務槓桿水平，降低財務風險。
綜合上述分析，Intuit Inc.在近年來經歷了資本結構的擴張，特別是在2021年及其後的期間中，總資本快速成長，顯示公司積極投資與擴展。同期，採用較低的債務槓桿，彰顯公司在財務策略上偏好穩健，並有能力在不同經濟環境中管理其負債水平。至於短期內，資本與負債結構的調整反映出公司在維持財務穩健與支持未來成長之間的平衡策略。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Intuit Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 經營租賃負債，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2018年至2025年的財務變化展現了公司在負債與資本結構上的波動，反映出不同時期的財務策略調整和經營環境的變動。以下為詳細分析：
- 債務總額
- 截至2018年10月31日，債務總額約為4.25億美元，並維持相對穩定，但在2019年第二季度後開始出現顯著上升，於2020年10月達到約25.49億美元的高點。此期間債務呈現大幅增加，可能反映出公司在此段期間積極進行的資金籌措或策略性負債。之後債務逐步下降，至2025年初仍高於2018年的水平，但整體趨勢較為平穩。
- 總資本
- 公司總資本從2018年的約3.21億美元逐步增加，尤其在2020年和2021年期間，資本急劇擴張，特別在2021年达到約2.76億美元的峰值，顯示公司在此期間進行大規模的資本投入或資本增資。後續數據顯示，資本持續上升，並在2024年將近2.5億美元，接近歷史高點，展現公司持續的資本擴張策略。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2018年和2019年較低（約0.13-0.10），代表公司較少依賴負債，財務結構較為保守。然而，自2020年起比率顯著上升，最高在2020年第二季度達到0.41，反映公司期間債務相對資本的大幅增加，可能是為了資金需求或進行重大投資。隨後比率逐步回落，約0.26至0.33之間波動，顯示公司逐漸調整負債比率，維持較為平衡的財務結構。
綜合分析，此期間內公司經歷了由較為保守的資本結構，逐步擴大負債進行資本投資與成長。儘管在2020年財務杠桿達到高峰，但之後公司逐步調整，顯示出趨向於降低財務風險、優化資本結構的策略。整體而言，公司正朝向較為積極的資本運用與盈餘管理策略進行轉變，但仍須關注負債比例的變動，以維持長期財務穩健性。
債務資產比率
Intuit Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，整體來看，Intuit Inc.在分析期間內的資產規模持續擴大，顯示公司在經營擴張或資本投入方面持續進行。尤其是從2020年起，總資產顯著增加，於2021年及之後保持較高水準，達到超過3萬百萬美元的水平，反映公司資產負債結構的明顯成長與穩定。
在負債方面，總債務亦呈上升趨勢，尤其是在2020年底及2021年期間，負債數值迅速攀升，顯示公司可能在擴張階段增加了借款或其他負債形式。值得注意的是，雖然負債逐步增加，但債務資產比率在大部分期間維持在較低水平（約0.06至0.07），顯示公司在負債水平控制方面較為謹慎，法人資產的成長較配合負債擴張，有助於保持資產負債的健康結構。
在2020年左右，負債資產比率的波動較為明顯，其中一次到達0.31，顯示當時負債成比例的短暫提升，可能與特定投資或資金需求有關。此後比率逐步回落至較低水平，反映公司在負債管理上的調整，避免負債過度壓縮資產報酬率與財務風險。
綜合而言，公司在分析期間內展現出資產擴充的明顯趨勢，財務結構保持穩健，負債比例受控，反映公司對於持續成長與風險控制的平衡。未來若能維持此種趨勢，有利於企業長期的穩定與競爭力的提升。
負債比率（包括經營租賃負債）
Intuit Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Intuit Inc.的總資產在整體上呈現逐步增加的趨勢，特別是在2020年之後，資產規模明顯擴張，從約4928百萬美元增加到近2025年預估的更高水平，反映公司經營規模的持續擴大。此外，負債總額也隨著資產成長同步攀升，特別是在2020年及之後的數個季度中，負債持續攀升，最高曾達到約7,491百萬美元，顯示公司可能進行了較大的資金籌措或投資活動。
在負債比率方面，自2018年的約0.09以來，整體趨勢逐漸降低，並在2024年維持在約0.19至0.22之間，此變化表明公司相較於資產規模，負債比例有所降低，具有提昇財務結構安全性的意義。負債比率的下降可能反映公司在資金運用或債務管理上較為保守，也可能是其資產擴張伴隨著配套的資本結構調整。
綜合分析，Intuit Inc.展示了穩健的資產成長與相對降低的負債負擔，整體財務結構呈現正向改善。資產持續擴張的同時，負債水準未同步提高，顯示公司在擴展業務的同時，亦在控制財務風險，維持較為健康的財務比率。未來若能持續維持此趨勢，將有助於公司在競爭激烈的市場中保持穩健的資金運作與長期發展潛力。
財務槓桿比率
Intuit Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Intuit Inc.的總資產在整體上呈現逐步上升的趨勢，從2018年10月的約49億2千萬美元，增長至2025年4月的約36億6千萬美元，期間波動較明顯，尤其在2020年第二季度及第四季度表現出較大的變化，顯示公司在這段期間可能經歷了資產結構調整或擴張策略，特別是在2021年及之後的數個季度中，資產規模持續擴大。此外，2020年第一季度之後資產的快速成長，特別是在2021年及2022年，反映公司在這段時期的成長動能較為強勁。
股東權益方面，整體呈現穩定上升的態勢，從2018年10月的約27億8百萬美元增加到2025年4月的約20億1百萬美元，期間雖有波動，但長期走勢趨向正面。值得注意的是，2020年第一季度後，股東權益進一步快速攀升，特別是在2021年，使得股東權益的佔比相對總資產的比例有所提升，反映公司在該段期間透過盈餘積累或權益融資積極擴大淨資本，可能對其穩定性及負債管理能力產生正面影響。
財務槓桿比率的變化則較為穩定，整體介於1.53至1.83之間，顯示公司在運用借款的比例較為保守，並維持在較低的槓桿水平，這有助於降低財務風險。儘管在2020年第二季度經歷一度升高至2.14，隨後又回落回較平穩的範圍內，整體趨勢顯示公司在成長過程中保持謹慎的負債策略，維持較為穩定的財務杠杆，以應對潛在的經濟波動或市場不確定性。
綜合而言，Intuit Inc.在此期間展現出資產及股東權益的穩定成長，且財務槓桿比率保持在較低水準，反映其較為謹慎的資本結構策略，並在保持財務穩健的同時，伴隨持續的成長動能。未來的關注點可能在於資產結構的調整策略是否能繼續支援公司長期的持續成長及風險管理能力。
利息覆蓋率
Intuit Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2018年10月31日至2025年4月30日的期間內，息稅前利潤（EBIT）顯示出顯著的波動與變化。起初在2018年10月，EBIT呈現較低的負值（-10百萬美元），而在2019年第一季迅速轉為正，之後於2019年第二季大幅激增至1801百萬美元，這個階段標誌著公司經營狀況的顯著改善。隨後，2019年第三季EBIT保持較高水準（約493百萬美元），但在2019年第四季及之後的期間中，又經歷了不足的表現，出現負值（例如2019年7月31日的-134百萬美元），呈現出嚴重波動性。 2020年期間，受全球疫情影響，雖然部分季度仍保持正向，但整體波動較大，尤其在2020年第一季度出現較低的盈利（約24百萬美元），而至第三季度則激增到1410百萬美元，顯示在疫情初期公司可能經歷一定的壓力，但很快展現反彈。此後，2020年第四季度再度回落，2021年同期則持續呈現高盈利水平，尤其在2021年7月31日達到最高點（約3752百萬美元），彰顯公司在經營策略或市場需求上的改善或成長。 從2022年至2023年的數據來看，EBIT經歷了相對較高的波動，但整體保持在較高水平，特別是在2022年及2023年第一季度均創下新高，說明公司盈利能力持續強勁。值得注意的是，2023年及2024年前幾個季度的EBIT仍維持在較高的水準（超過2000百萬美元），顯示公司在此段期間能有效維持盈利。 另一方面，利息支出方面，整體呈逐步上升趨勢，從2018年的4百萬美元逐 step 提升至2023年7月31日的約60百萬美元，表明公司可能在資金籌措或借貸規模上有所增加。利息覆蓋率（EBIT與利息支出之比）則呈現持續下降的趨勢，從2019年末的高位（超過150倍）逐步下降至2023年及之後的約13-16倍範圍。這一趨勢暗示公司雖然盈利規模仍較大，但相對於利息支出，其盈利能力有所減弱，顯示財務槓桿在增加，潛在的財務風險也有所提高。 總結而言，期間內，Intuit Inc.的息稅前利潤展現出較大的波動性，反映出經營環境與市場需求的變化。盈利能力曾於2021年達到高峰，隨後則在2022年至2023年間持續保持比較穩定的高水準。利息支出逐步增加，但與EBIT的比值降低速度放緩，表明公司或在承擔較多的財務成本，需留意其財務杠杆的變化及潛在的財務風險管理。