償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
根據所提供的財務比率資料，對於Palantir Technologies Inc.的財務狀況及趨勢進行如下分析：
- 負債相關比率變化
- 從2021年3月至2025年6月，負債股東權益比率（包括經營租賃負債）展現出持續下降的趨勢，從0.25逐步降低至0.04，顯示公司在逐步減少相對於股東權益的負債比例，展現更為審慎的負債管理策略。此外，債務與總資本比率及負債資產比率亦同步下降，反映出公司長期負債水平逐漸降低，有助於改善財務結構穩健性。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率由2021年3月的1.67逐步降至2025年6月的1.24，顯示公司運用財務槓桿的程度逐步降低，減少借款依賴，有助於降低財務風險並提升資金安全性。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年底前數據較為負面，呈現較低甚至為負的狀況，顯示公司在此期間支付利息的能力較差。但自2022年開始，利息覆蓋率快速改善，尤其是2023年後數據大幅提升，逐步超過100，甚至高達3786.9，顯示公司營運獲利顯著改善，或調整了負債結構，能有效支付利息，財務狀況出現顯著改善。
- 趨勢與總結
-
整體來看，Palantir的財務比率趨勢顯示公司在縮減負債規模，降低財務杠桿，並改善利息償付能力。這些變化反映公司可能在過去經歷資金結構調整，並取得財務上的穩定。有趣的是，利息覆蓋率的迅猛改善與負債比率的持續下降相呼應，暗示公司已解除部分過度負債壓力，轉向更為穩健的資產負債管理策略。
然而，需注意的是，部分比率初期資料缺失限制了對早期趨勢的完整分析。未來持續追蹤這些比率的變化將有助於更深入理解公司財務策略的長期影響與穩健性。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Palantir Technologies Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 負債，非流動，凈值 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir 的股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Total Palantir 的股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產結構與負債水平
- 從資料顯示，總債務於2021年3月31日為約1.98億美元，但資料中未提供後續期間的數值，因此難以分析其變動趨勢。相較之下，股東權益則展現持續的增長趨勢，從2021年3月的約1.81億美元逐步上升至2025年6月的約5.93億美元，期間的累計增長顯著，反映公司在擴張時資本結構逐漸偏向增強股東權益。該趨勢可能涉及公司累積盈餘、資本增資或其他股東權益的增加措施。由於負債數據缺失，無法進一步評估負債比例或公司財務杠桿的變動情況。
- 股東權益的變化
- 股東權益在觀察期間內呈現穩定且持續成長的趨勢，從2021年3月的約1.81億美元上升到2025年6月的約5.93億美元，期間的累積增長約3.11億美元，顯示公司在經營上能有效地增加公司資產淨值，並可能反映出盈利能力的改善。此穩健的增長也可能支持公司未來多元化投資及資金需求。
- 財務比率分析
- 債務與股東權益比率於2021年3月的數據為0.11（可能是計算結果或參考值），但缺乏後續期間的相應數據，限制了對公司負債結構和財務健康的全面評估。整體來看，該比率的數值較低，暗示公司資本結構較為保守，負債比例較低，風險較小。未來若能獲得完整的負債數據，將有助於更精確分析公司的財務槓桿狀況和風險程度。
- 總結
- 整體而言，從2021年到2025年期間，Palantir Technologies Inc.的股東權益展現穩定且持續的增長趨勢，反映公司可能的盈利能力與資本擴展策略較為積極。負債方面的相關數據缺失限制了完整的財務風險評估，但低比率指示公司在資本結構上較為審慎。公司長期資產淨值的成長有助於增強財務穩定性及未來成長潛力。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Palantir Technologies Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 負債，非流動，凈值 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，流動 | ||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir 的股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Total Palantir 的股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2021年3月到2025年6月期間，Palantir Technologies Inc. 的總債務（包括經營租賃負債）呈現出逐步下降的趨勢。初期，該公司負債總額約為452,724千美元，經過多次波動後逐漸減少，特別是在2022年12月後負債水準明顯下降至約217,069千美元，至2025年6月又回升至約237,812千美元。整體而言，公司的債務規模在此期間內大致呈現下降趨勢，顯示公司可能在優化其資本結構或進行償債安排。
相較之下，股東權益的變動則顯示穩定成長的趨勢。2021年3月的股東權益約為1,805,943千美元，到2025年6月已增加至約5,428,901千美元，期間經過逐步累積，反映出公司在盈餘留存與資本擴張方面的持續進展。此段期間的股東權益成長率較高，顯示公司獲利能力不斷改善，並且持續吸引投資者信心。
此外，負債股東權益比率由2021年3月的0.25下降至2025年6月的0.05左右，此比率的降低反映公司在財務結構上逐步向更為穩健的狀況演進。較低的比率顯示公司對債務的依賴程度降低，相對增加了財務彈性，有利於企業應對未來的經營風險或資本需求變化。
綜合而言，該公司在此期間內展現出負債控制收縮與股東權益擴增的同時，也持續降低其負債比率，顯示公司整體財務狀況改善及風險降低。未來若能維持此趨勢，或進一步提升營運績效，將有助於其長期的財務健康與市場競爭力。
債務與總資本比率
Palantir Technologies Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 負債，非流動，凈值 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir 的股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務的變化趨勢
- 根據資料顯示，總債務在2021年3月為198,185千美元，期間數據缺失後，未來季度未再次披露相關數據。由此可推測，該指標在此期間內未有明顯變動或公開披露的資料。此外，因為資料中僅在最早的時間點提供了數值，後續階段未能追蹤債務數據變動趨勢，限制了進一步分析的深度。
- 總資本的持續增長
- 從2021年3月的2,004,128千美元逐步攀升至2025年6月的5,928,901千美元，顯示公司在此期間內的資本規模持續擴大，成長趨勢明顯。中間每個季度的數值均呈正向增長，反映公司在資本累積方面有持續性的擴張策略，可能包括股東權益的增加、資本再投資等活動。
- 債務與總資本比率的分析
- 在唯一提供的財務比率——債務與總資本比率中，數值為0.1，設定於較低範圍，指公司資本結構較為穩健，債務比例較低，財務風險較小。由於此比率僅在一個時間點披露，無法判斷其行為或變動趨勢，但低比率暗示公司以較少債務進行資本運作，偏向保守的財務策略。
- 整體趨勢與評估
- 資料揭示公司總資本在持續積累，反映出積極擴張與資本運作策略，較佳的資本結構亦可能有助於支撐未來的資本需求與風險管理。然而，缺乏債務數據的系統性披露限制了對公司財務杠桿效率與資產負債結構的全面分析。整體來說，公司在此期間內展現出資本擴充的明顯趨勢，可能為長期成長奠定良好基礎，但仍需進一步資料來確認債務管理狀況與財務風險水平。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Palantir Technologies Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 負債，非流動，凈值 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，流動 | ||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir 的股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，以下為對 Palantir Technologies Inc. 在各季度的債務與資本狀況之分析摘要：
- 債務總額的變化趨勢
- 公司債務總額在觀測期間內呈現波動趨勢，從2021年3月的約4.53億美元逐步上升至2024年同期的約2.38億美元。在2024年後，債務總額略有下降，最新數據顯示為約2.38億美元，反映出公司在某些期間展現出減少負債的策略。此外，債務的最低點出現在2023年9月，約2.36億美元，且整體波動較大，代表公司可能根據經營狀況進行調整。
- 資本規模的趨勢
- 公司總資本在同一期間內顯示持續成長，從2021年3月的約21.59億美元逐步攀升，至2025年6月達到約61.67億美元。此增長趨勢較為明顯，顯示公司持續累積資本或進行資本擴充，可能包括利潤留存、股權融資或其他資本運作方式，反映公司規模持續擴大與經營規模的擴充。
- 債務與資本比率的變化
- 這個比率代表公司債務相對於其總資本的比例，反映財務槓桿程度。根據數據，此比率從2021年3月的0.2下降至2024年12月的0.04，顯示公司逐步降低財務槓桿，債務相對於資本的比重逐年減少。這可能暗示公司在擴張過程中追求較低的負債風險，或在經濟不確定時期策略偏向減少負債，提升資本結構的穩定性。
綜合以上分析，Palantir Technologies Inc.在觀測期間內的財務結構展現出債務逐漸下降、資本累積並持續成長、負債相對比率降低的整體趨勢。此趨勢反映公司在擴展業務或強化財務穩定性方面，可能採取積極的資本運作策略，以降低槓桿風險，並為未來的經營提供較為穩健的財務結構。此類財務策略有助於提升投資人信心及公司面對未來經營挑戰的韌性。
債務資產比率
Palantir Technologies Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 負債，非流動，凈值 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||
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| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，於2021年3月至2025年6月期間，總資產呈現持續成長的趨勢，期間由約30.1億美元逐步增加至約73.7億美元。
- 資產擴張趨勢
- 期間內，每個季度都能見到總資產的逐步增加，顯示公司在資產規模方面持續擴張。此增長趨勢較為平穩，反映公司運營及投資策略穩健，並持續擴大其資產基礎。
- 總債務狀況
- 值得注意的是，總債務資料僅於2021年3月顯示約為19.8億美元，之後未見進一步的數據披露。由此推測，公司債務規模在此期間內未有明顯變化或數據未公開披露，但由於總資產持續擴大的趨勢，若債務未同步增加，則債務資產比率可能持續維持在較低水平。
- 債務資產比率分析
- 2021年3月的債務資產比率為0.07，代表債務占資產比例相對較低，反映公司資本結構較為穩健，且資產多以自主資金或其他融資方式支持。由於缺乏後續季度的此比率數據，無法判斷該比率是否有變動，但初步資料顯示，該比率處於較低水平，具有較好的財務安全性。
綜合而言，資料顯示公司在此期間持續擴張其資產規模，債務（若未明顯變動）仍相對於資產占比低，顯示較為謹慎且穩健的資金運用策略。未來監察債務變化及資產結構調整，將有助於更全面理解公司的財務風險與成長潛力。
負債比率（包括經營租賃負債）
Palantir Technologies Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 負債，非流動，凈值 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，流動 | ||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2021年至2025年間，Palantir Technologies Inc.的總資產持續穩定成長，期間由約3,014,185千美元逐步上升至約7,365,688千美元，展現出公司規模擴張的趨勢。特別是在2022年後段，資產增長速度加快，並在2024年進入快速攀升階段，顯示公司在此期間積極擴展其營運規模或資本結構調整。
債務總額亦呈現波動，但整體上進入2024年後逐步下降，從2021年的約452,724千美元降至2025年6月的約237,812千美元。這反映公司或許在逐步降低負債規模，追求更為穩健的財務結構，以減少財務負擔或提升資本效率。
值得注意的是，負債比率（包括經營租賃負債）則展現出明顯的下降趨勢，從2021年的0.15逐步下降至2025年的0.03，這表明公司在財務槓桿管理方面趨於保守或優化。負債比率的降低代表公司越來越依賴自有資本或其他非負債融資來源，風險相對降低，有助於維持較為穩健的營運基礎。
整體而言，該公司在資料期間內呈現資產持續擴張、負債結構逐步調整及降低的趨勢，顯示公司在經營規模擴大之餘，同時致力於財務結構的優化，朝向更為穩健的發展路徑前進。
財務槓桿比率
Palantir Technologies Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir 的股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Total Palantir 的股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料中，可以觀察到幾個重要的趨勢和變化，值得進行詳細分析。
- 總資產變化趨勢
- 在期間內，總資產展現出持續增長的趨勢，從2021年3月的30,141,850美元逐步上升至2025年6月的73,656,880美元。除了2022年6月和12月略有波動外，整體趨勢表明公司資產規模在持續擴大，反映公司規模擴張或資產投資增加的情況。
- 股東權益變化趨勢
- 股東權益同樣展現穩健增長，從2021年3月的1,805,943美元增加到2025年6月的5,928,901美元。此一上升趨勢顯示公司累積了較為良好的盈利能力以及資本積累，並且公司可能透過盈餘再投資或新發股來擴大股東權益部分。
- 財務槓桿比率的變動
- 財務槓桿比率由1.67逐步降低至1.24，且整體呈現下降趨勢，尤其明顯在2022年3月以後。此變化表明公司在財務杠桿方面逐漸採取較為保守的策略，可能減少借款或債務依賴，進一步強化財務穩定性。較低的槓桿比率通常反映較低的財務風險，並可能代表公司朝向更健康的資本結構方向調整。
綜上所述，Palantir Technologies Inc. 在觀察期間呈現穩定的資產與股東權益成長趨勢，顯示公司基本面持續改善與擴張。同時，財務槓桿比率的降低也暗示公司在財務結構方面朝向較為保守，著重降低財務風險。這些趨勢整體反映公司在資本管理方面的穩健策略，未來若能持續維持營收成長，可能會進一步鞏固其市佔率與財務穩定程度。
利息覆蓋率
Palantir Technologies Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從息稅前盈利（EBIT）的趨勢來看，2021年第一季度至2022年第三季度期間，該公司持續呈現虧損狀態，且虧損幅度在2022年第二季度達到最大，之後有所改善。特別是在2022年第四季度起，EBIT開始轉為正值，並且在2023年後持續顯著增長，展現出盈利能力的逐步恢復與改善。2023年第三季度及第四季度，EBIT均達到較高水準，顯示公司已進入盈利階段，並在2024年持續擴大盈利規模，至2025年第二季度，EBIT更進一步大幅提升，表明公司業務狀況出現顯著改善。
利息支出方面，數據顯示在2021年疫情期間較為穩定，但在2022年第一季度突然下降，後續數值大多維持在較低水平，且多數期間資料缺失或未提供完整數據。值得注意的是，2022年第三季度及之後的利息支出數據缺失，可能反映公司在融資結構或負債管理上進行調整，或資料未披露完整。
利息覆蓋率的變化呈現出明顯的振蕩。在2021年及2022年前期，該指標表現劇烈，特別是在2022年第二季度及第三季度時，該比率出現大幅為負，反映公司在此期間盈利不足以覆蓋利息支出，經濟狀況較為困難。然而，從2022年第四季度起，利息覆蓋率開始恢復正值，並迅速提升，最好在2023年達到4900多倍的超高比率，顯示公司盈利資源顯著充裕，抵禦利息負擔的能力大幅提高。隨後趨勢維持正向，展示公司改善了資金運作與收益狀況，進一步強化財務健康度。
整體而言，財務資料揭示公司在2021年至2022年前期間經歷較為嚴峻的財務狀況與虧損，但自2022年第四季度起逐步轉虧為盈，且盈利能力持續成長。利息覆蓋率的顯著提升反映出公司在收入與利潤結構改善後，其財務穩定性與經營效率得到大幅增強。該趨勢顯示公司正朝向更具可持續性的財務狀態發展，未來有望進一步鞏固其盈利能力與財務韌性。