償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Datadog Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
根據所提供的數據，Datadog Inc.的財務狀況展現出多項變化與趨勢。首先，負債與股東權益比率（Debt-to-Equity Ratio）呈現逐步下降的趨勢，從2020年3月的0.61降至2025年6月的0.31，表示公司在逐漸降低其資本結構中的負債比例，可能是為了改善財務穩定度或降低財務風險。
另一方面，包含經營租賃負債的負債股東權益比率（Debt-to-Equity including Operating Leases）則經歷較為波動的變化，尤其在2020年和2021年間出現較高的比率，隨後逐步減少，最終於2025年達到0.4，反映公司逐步調整租賃負債的披露與結構策略，且整體趨勢亦偏向較低負債負擔。
債務與總資本比率（Debt-to-Total Capital Ratio）也呈現降低的趨勢，從2020年3月的0.38降至2025年6月的0.23，顯示公司逐步削減相對負債佔用總資本的比例，進一步強化資本結構的穩健性。
同樣地，債務資產比率（Debt to Assets Ratio）自2020年到2025年亦由0.31下降至0.17，反映出公司在資產負債結構上持續降低負債比重，提升資產的穩定性與安全性。
財務槓桿比率（Financial Leverage Ratio）則由2020年的較高水準逐步下降，從約1.94降低至2025年的1.82，代表公司財務結構逐漸趨於保守狀態，且降低槓桿水平可能意在降低財務風險與負擔。
在利息覆蓋率（Interest Coverage Ratio）方面，該指標在2020年到2024年間大多缺乏資料或波動較大，其中2024年之後逐步改善，尤其在2024年第三季度起快速上升，至2024年12月和2025年顯示出較佳的還債能力，反映公司進入較健康的盈利狀態，能較好地負擔利息費用。
綜合分析，Datadog Inc.在觀察期間內展現出逐步降低負債比重、改善資本結構和強化財務穩健的趨勢。公司正在趨向更加保守的財務策略，以降低財務風險，並提升利潤的穩定性與負擔能力。這些趨勢反映出公司策略上的調整，可能旨在為長期的可持續成長奠定更穩固的財務基礎。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Datadog Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Datadog Inc. 損益與資產負債狀況分析報告
根據提供的季度財務資料，可觀察到公司在2020年至2025年間的財務變化趨勢，反映其資金結構調整與經營發展狀況。
- 總債務
-
2020年第一季（3月31日）總債務約為559,621千美元，之後逐季增加，至2022年第三季（9月30日）已接近744,858千美元，反映公司在此期間的資金需求持續擴大，但在2023年及2024年初，債務水準持平或略有下降，至2025年第一季回升至約981,357千美元。
這一趨勢顯示公司在某些季度持續負債累積，可能反映資本擴充或營運資金需求，但其整體趨勢表明債務規模增長趨於穩定或略有收斂。 - 股東權益
-
股東權益由2020年第一季的約802,895千美元，不斷上升，至2024年第三季突破2,700,000千美元，顯示公司在此期間持續累積盈利或增資行動，具備較強的資本實力。
股權淨值的穩定成長，有助於公司在資本結構方面保持健康，並提供較強的財務穩定性與彈性。 - 債務與股東權益比率
-
此比率用以衡量公司資本結構的負債比例，2020年第一季約為0.61，並逐季度循序下降，到2023年第三季已降至約0.31，顯示公司在資產負債結構方面逐步改善，負債比例降低，股東權益比重提升。
特別是在2024年後，該比率持續低於0.4，確立公司逐步偏重股東權益資金池的趨勢，此趨勢有助於提升公司信用評等及抗風險能力。
綜合而言，Datadog Inc.在此期間的財務結構呈現積極調整趨勢：債務規模雖有所波動，但整體持續增加，反映公司擴張或投資行動；股東權益則穩步成長，顯示公司經營績效向好並累積資本；比率方面明顯下降，表示公司在資本結構方面逐步降低財務杠杆，增強財務穩健性。此外，若配合營收與獲利的變化，將更進一步判斷公司財務狀況的全面健康情形。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Datadog Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到以下趨勢和特徵：
- 債務總額
- 從2020年3月31日至2025年6月30日，債務總額呈現逐步上升的趨勢，尤其是在2022年後，債務金額顯著增加，從約59,478千美元擴展到接近1,874,296千美元，顯示公司在此期間進行較大規模的資金籌措或負債增加，可能用於擴張或其他投資活動。然而，債務在2025年後數據尚未完整，無法判定後續變化。
- 股東權益
- 股東權益在整個期間內穩健增長，從2020年3月的約802,895千美元增加到2025年6月的3,195,757千美元，反映公司在獲利與資本積累方面具有持續的增長趨勢。此段期間中，公司的淨值逐步提升，也可能代表公司經營績效的改善及股東價值的提升。
- 負債股東權益比率
- 該比率從2020年3月的0.07逐步升高，直到2021年3月達到0.95後，逐步下降並穩定在較低水平，至2025年6月為0.4，顯示公司在負債與股東權益之間的結構調整，逐漸降低負債比例，情況趨於財務穩健。這種變化可能源於公司借款的一部分償還或股東權益的快速成長。
整體而言，Datadog Inc.於此期間展現出資產規模逐步擴增、負債比例逐漸降低、公司股東權益持續增加的正向績效。儘管負債總額顯著增加，但負債股東權益比率的趨勢顯示公司在財務結構上朝向較為穩健的方向調整。此外，資料中缺乏營收和獲利指標，限制了對公司經營績效的更深層分析，但由於股東權益的持續增長，推測公司可能經由營運改善或資本運作獲得正面成長。未來持續追蹤財務比率的變動，將有助於判斷其財務風險與長期展望。
債務與總資本比率
Datadog Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
-
從2020年第一季度到2025年第三季度，總債務呈現逐步上升的趨勢。在2020年期間，債務數值約在559,621千美元至738,847千美元之間，反映出公司在此段期間內逐漸增加其負債。至2022年，總債務已攀升至約1,590,094千美元，顯示公司在此期間進一步擴張或資金需求增加。進入2023年後，債務達到約981,357千美元，較前一段時期略有下降，但仍高於2020年前期的水平。整體來看，總債務長期呈上升趨勢，可能搭配公司擴張策略或融資需求的增加。
- 總資本變化與結構
-
公司總資本自2020年起持續增加，從802,895千美元成長至2025年第三季度的約4,177,114千美元，反映出整體公司規模的擴大。2020年第二季為最高的1472萬美元，而後在2024年約達到3,371萬美元的高點，於2025年數值略有下降或波動，顯示公司在資本積累方面持續擴張。資本規模的擴大，可能是公司通過股權融資或累積留存收益來支撐業務擴張的結果。
- 債務與總資本比率變化
-
該比率由2020年約0.38，經過數次波動後，逐步下降至2023年第三季度的0.23，顯示公司相較於資本儲備，負債比率逐年降低。2024年此比率回升至較高的0.37，暗示在此段期間內可能有較為積極的借款或負債策略。整體趨勢由2020年的較高比例，到2023年逐漸降低，代表公司在資產負債結構上，逐步朝著較低負債比例的方向前進，可能是為了改善財務穩定性或降低財務風險。
- 結論
- 綜合上述數據，Datadog Inc.在觀察期間內經歷了資產規模的快速擴大與負債總額的同步增加。債務與資本比率的持續下降，顯示公司有意降低槓桿比例，可能有助於提升長期財務穩定性。儘管債務逐年增加，但隨著資本規模的擴大，公司負債在資本中的比重逐步縮小，反映出財務結構的優化趨勢。然而，2024年比率的上升也提醒出公司可能採取較為積極的融資策略，需持續關注其負債管理與資金運用效率對未來的影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Datadog Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，DataDog Inc. 在2020年至2025年期間展現出數個重要的財務變化與趨勢。以下為分析內容：
- 債務總額變動趨勢
- 債務總額由2020年3月數據的約59,478千美元，呈現逐步上升的趨勢，到2024年達到峰值約光2,371,296千美元，然後在2025年部分期間有下降跡象。此一趨勢反映公司可能在擴張期內逐步增加負債，以資金用於增長或投資，然而在接近2025年時，負債水平似乎有所調整或控制。
- 總資本的變化
- 總資本由2020年的約862,373千美元逐步成長，至2024年已超過45億美元。2025年期間，數值經歷高點，顯示資本規模持續擴張，可能伴隨資產擴張及股東權益增加，展現公司成長的趨勢。
- 債務與總資本比率之演變
- 該比率由2020年的0.07逐步提升至2024年的約0.4左右，顯示公司負債比重相對增加。雖然在2025年前後，數值有所波動，但整體趨勢是債務比例持續升高。值得注意的是，雖然負債比例上升，但在最高點後仍維持於約0.3至0.4之間，可能代表公司在資金運作上保持一定的負債規模，用以支持擴張策略，同時努力維持財務穩健。
綜合上述數據，DataDog Inc. 在此期間的財務策略顯示出明顯的成長階段，透過增加借款與擴大資本來支援業務擴展。儘管借款比例逐步上升，比例仍維持在合理範圍內，表明公司在追求成長的同時，亦有一定財務穩定的控制。未來趨勢將取決於公司是否能有效管理負債，持續創造收益以支持其資本結構的調整與擴張策略。
債務資產比率
Datadog Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Datadog Inc.的總資產在2020年第1季至2025年第2季之間展現持續成長的趨勢。具體來說，總資產由2020年3月的約1,066,656千美元逐步增加，至2025年6月的約5,810,381千美元，期間經歷多個階段的快速擴張，特別是在2022年與2023年，總資產的增幅明顯加快，顯示公司在該期間內進行了大量的資產擴充或收購活動。
另一方面，總債務亦隨著資產規模擴大而上升，且總債務相較于總資產的比例即債務資產比率呈現穩定的下降趨勢。自2020年3月的0.31逐步降低至2025年6月的0.17，顯示公司在擴展業務時，逐步減少負債比重，可能轉向更偏好利用內部資金或股權融資的策略，以降低財務風險並增強資金運用的彈性。
整體而言，資料顯示Datadog Inc.在這段期間內不斷擴張資產規模的同時，持續降低財務杠桿比例，反映公司有意在支撐高速成長的過程中，提升財務結構的穩健性。未來如能持續控制債務比率，並有效運用新增資產，將有助於公司長期的穩定發展。此外，值得關注的是，資料中部分數值於2024年與2025年出現較大波動可能與財務策略調整或營運重整有關，有待進一步追蹤後續財務公開資訊加以確認。
負債比率（包括經營租賃負債）
Datadog Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Datadog Inc. 在2020年至2025年間展現出幾個值得注意的趨勢與變化。首先，該公司在總資產方面持續成長，從2020年第一季的約1,066,656千美元逐步擴大至2025年中期的約5,820,415千美元，顯示公司規模持續擴張，可能反映營收的成長或資本投入增加。
在負債總額方面，2020年3月的負債約為59,478千美元，到2024年9月已增加至約969,244千美元，顯示負債規模有明顯上升。值得關注的是，負債的比率（包括經營租賃負債）在此期間經歷了較大的波動，從2020年初的0.06，增加至2020年6月的0.35後逐步下降，並在之後大致趨於較低的範圍內波動，最後在2024年多數季度穩定於0.21-0.32之間。這一趨勢可能顯示公司在擴張時段利用較高比例負債進行資金籌集，但隨著企業財務穩定，逐步降低負債比率，追求財務結構的穩健性。
- 債務與資產比例分析
- 債務比率在2020年初較低，顯示公司以較低的負債負擔運營。2020年中期後，隨著負債的顯著增加，比率上升至0.35左右，並逐步下降，反映公司在擴張過程中調整財務結構，逐漸降低負債對資產的比例，以提昇財務穩健性。
- 整體趨勢與潛在原因
- 公司資產持續擴張，可能追蹤其成長的營收能力及市場拓展。負債的波動則象徵公司在不同階段的資金策略調整，致力於在擴張與財務穩定之間找到平衡點。此外，負債比率的趨勢下降，可能代表公司加強財務控制或改善資金結構，以降低長期財務風險，並為未來的成長奠定更為穩健的基礎。
財務槓桿比率
Datadog Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據該公司的財務資料觀察，總資產呈現持續成長的趨勢，從2020年第一季的約1,066,656千美元逐步擴增至2025年第二季的約5,812,415千美元。期間內，資產規模持續擴張，反映公司整體規模擴大及資本投資的增加。
股東權益亦呈現穩定上升的趨勢，從2020年第一季的約802,895千美元提升至2025年第二季的約3,195,757千美元，表明公司淨值不斷增加，可能由於公司獲利能力穩定或淨利潤積累，亦可能與資產擴張同步增長有關。
財務槓桿比率則在較大的區間內波動，且整體呈下降趨勢，從2020年第一季的1.33略升至2021年3季的最高值約2.32，之後逐步回落至2025年第二季的約1.82。這一變化顯示公司逐漸降低槓桿使用，可能是公司在擴張時采取較為保守的融資策略或改善了負債結構。整體來看，該公司在擴張的同時，也在控制財務風險。
綜合而言，Datadog Inc.的財務狀況展現良好的增長動能，資產與股東權益同步擴大，且財務槓桿逐步降低，有助於增強公司抗風險的能力。接下來，進一步分析營收、獲利能力等指標將有助於全面評估公司的經營狀況與未來預期。
利息覆蓋率
Datadog Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Datadog Inc. 在營運以及財務狀況方面展現出顯著的波動性與發展趨勢。從息稅前盈利（EBIT）的數據觀察，早期2020年第一季度，EBIT為約7,381千美元，顯示當時公司處於盈利狀態，但隨後在2020年第三季度快速下滑至負值，並且於2020年底進入較深的虧損階段，最低點約達-22,835千美元。此期間內，營運盈利的顯著波動反映出公司在經營策略、成本控制或市場需求方面遭遇挑戰。
進入2021年後，EBIT逐步改善，於第三季度轉為正值，並在2022年逐步擴大盈利範圍，至2023年6月達到最高約56,469千美元。然而，2023年第三季度，EBIT再度下降至約47,559千美元，顯示公司盈利能力的波動性依然存在。
在利息支出方面，數據也呈現逐漸上升的趨勢，尤其是在2020年第三季度及之後的多個期間，利息支出明顯較高，反映公司可能較頻繁地依賴外部融資或債務結構的變動。利息覆蓋率的變動也直接反映出公司的盈利能力與債務成本之間的關係。從2020年末至2021年初，利息覆蓋率長期為負，表明公司在利息支付方面面臨較大壓力。2022年起，覆蓋率逐步改善，於2023年達到最高約37.27，代表公司於近期的盈利能夠較好地覆蓋利息支出。
整體觀察，Datadog Inc. 經歷了一段較為劇烈且充滿挑戰的財務波動期，但在2022年至2023年的期間，顯示出盈利能力的穩步提升及改善傾向。未來公司持續擴大的營收與利潤能否穩定，將在很大程度上受到其經營策略、成本結構以及市場環境的影響。持續關注其盈利穩定性和負債管理情況，將是評估其長期財務健康的重要指標。