流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

流動性比率（摘要）
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

Take-Two Interactive Software Inc.、流動性比率（季度數據）

	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日
當前流動性比率	0.78	0.83	0.85	0.90	0.94	0.82	0.85	0.82	0.65	0.87	0.94	0.92	1.84	1.79	1.65	1.85	1.89	1.78	1.69	1.72	1.71	1.64	1.48	1.45
快速流動性比率	0.62	0.65	0.65	0.70	0.71	0.66	0.68	0.69	0.54	0.72	0.79	0.75	1.66	1.63	1.50	1.70	1.71	1.61	1.56	1.60	1.54	1.47	1.32	1.30
現金流動性比率	0.41	0.42	0.39	0.49	0.43	0.41	0.41	0.46	0.34	0.49	0.55	0.56	1.38	1.32	1.19	1.47	1.46	1.36	1.22	1.28	1.25	1.16	0.95	1.12

從資料中可以觀察到，該公司各項流動性比率在整體上呈現較為穩定的趨勢，並在某些期間表現出一定的波動。具體分析如下：

當前流動性比率：

整體趨勢：: 此比率自2019年6月30日的1.45逐步上升，最高達到2020年12月31日的1.84，期間呈現一定的成長趨勢，顯示公司在流動資產管理方面逐步改善。然而，自2021年6月30日之後，比率逐漸下降至2025年3月31日的0.78，呈現一定的下降趨勢，反映公司流動資產與流動負債之間的比例在縮減。

快速流動性比率：

整體趨勢：: 該比率較當前流動性比率更為敏感，同樣在2019年中期前後逐步上升，達到2020年12月的1.71，之後出現逐步下降的痕跡，至2025年3月降至0.62，顯示短期償債能力在逐漸削弱，尤其是在2022年之後的數據中明顯下降。

現金流動性比率：

整體趨勢：: 此比率在2019年中期以前呈現較高的水準，但從2020年開始逐步下降，並在2022年以後數據持續偏低。雖然在疫情期間（2020年至2021年）仍維持1.25至1.47的區間，但到了2022年後，數值下降至0.39至0.56之間，顯示公司現金資產對短期負債的保障逐漸降低。

綜合分析：

該公司在2019年中期之前呈現良好的流動性，反映出較強的短期償付能力。隨著時間推移，尤其由2021年起，流動性比率呈現逐步下降的趨勢，可能暗示公司面臨較大的流動負債壓力或營運資金管理挑戰。這樣的趨勢需持續監控，以評估公司是否能維持必要的短期償債能力，並防範財務風險的擴大。

Take-Two Interactive Software Inc.、當前流動性比率、計算（季度數據）

	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日
選定的財務數據 (以千美元計)
流動資產	2,815,900)	2,401,300)	2,705,700)	2,559,000)	2,259,700)	2,218,500)	2,536,800)	2,255,000)	2,508,100)	2,606,700)	3,251,100)	3,036,000)	3,871,088)	3,705,013)	4,243,458)	4,013,612)	4,220,515)	4,159,959)	3,932,098)	3,686,933)	3,493,351)	3,435,037)	3,388,333)	2,821,079)
流動負債	3,615,800)	2,895,100)	3,200,500)	2,846,300)	2,406,400)	2,692,400)	3,000,100)	2,738,000)	3,851,600)	3,009,800)	3,467,000)	3,286,700)	2,104,964)	2,072,345)	2,566,873)	2,165,329)	2,234,715)	2,341,789)	2,325,835)	2,148,740)	2,038,539)	2,096,331)	2,290,228)	1,942,006)
流動比率
當前流動性比率¹	0.78	0.83	0.85	0.90	0.94	0.82	0.85	0.82	0.65	0.87	0.94	0.92	1.84	1.79	1.65	1.85	1.89	1.78	1.69	1.72	1.71	1.64	1.48	1.45
基準
當前流動性比率競爭對手²
Alphabet Inc.	—	—	1.90	1.77	1.84	1.95	2.08	2.15	2.10	2.04	2.17	2.35	2.38	2.52	2.81	2.87	2.93	2.98	3.15	3.10	3.07	3.41	3.41	3.66
Charter Communications Inc.	—	—	0.33	0.36	0.31	0.34	0.39	0.40	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.40	0.29	0.29	0.47	0.37	0.40	0.40	0.52	0.44
Comcast Corp.	—	—	0.91	0.65	0.68	0.72	0.66	0.59	0.60	0.70	0.76	0.69	0.78	0.84	0.88	0.86	0.85	1.03	0.92	0.96	0.93	0.93	0.97	0.87
Meta Platforms Inc.	—	—	1.97	2.66	2.98	2.73	2.83	2.68	2.67	2.57	2.32	2.07	2.20	2.57	2.52	2.81	3.15	4.23	5.43	6.08	5.05	5.51	6.02	4.60
Netflix Inc.	—	—	1.34	1.20	1.22	1.13	0.95	1.07	1.12	1.29	1.33	1.26	1.17	1.14	1.05	1.05	0.95	1.17	1.23	1.27	1.25	1.24	1.12	0.82
Walt Disney Co.	—	0.72	0.67	0.68	0.73	0.72	0.75	0.84	1.05	1.07	1.01	0.99	1.00	1.02	1.06	1.10	1.08	1.24	1.23	1.31	1.32	1.34	0.94	0.80

¹ Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 2,815,900 ÷ 3,615,800 = 0.78

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從資料中觀察，該公司於2019年至2024年底期間經歷了流動資產與流動負債的持續變動。流動資產在此期間呈現出逐步成長的趨勢，尤其在2020年第二季（2020年6月30日）至2021年底之間增速較為明顯，顯示公司在此時段積累了較多的流動資產，可能用於支援營運需求或進行投資。此外，2022年之後，流動資產持續維持較高水準，但整體波動較大。相對而言，流動負債亦有明顯的變動。在2019年至2022年期間，流動負債經歷大幅增長，特別是在2022年第一季（2022年3月31日）達到高點，顯示公司可能擴大短期借款或增加短期負債以應付營運或投資需求。此後，流動負債有所下降但仍維持在較高水平，反映出負債結構的調整或負債管理策略。在流動性比率方面，該公司於2019年前期（2019年6月至2020年6月）保持較為穩健的超過1.4的比率水平，顯示短期償債能力良好。進入2020年第三季起，流動性比率持續升高，至2020年12月達到約1.78，顯示公司短期償債能力進一步加強。然而，從2021年開始，流動性比率出現較大波動，尤其在2022年第三季，比例已大幅下降至0.65，顯示短期償債能力出現降弱的跡象，可能反映負債增加或流動資產相對下降的情況。綜合來看，公司的流動資產與流動負債均有波動，且在不同年份展現出擴張與調整的趨勢。流動性比率的變動提示短期償債能力在不同時期經歷高低起伏，需關注其未來是否能穩定在較高水準，保障流動性安全。公司在資產和負債的管理上可能面臨擴張策略與風險控管的權衡，建議持續監測其財務結構變動對短期流動性的影響。

Take-Two Interactive Software Inc.、速動流動性比率、計算（季度數據）

	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物	1,456,100)	1,206,800)	876,100)	1,081,100)	754,000)	898,700)	756,800)	775,800)	827,400)	860,900)	956,400)	847,400)	1,732,047)	986,741)	856,901)	1,400,876)	1,422,884)	1,649,832)	1,345,099)	1,404,124)	1,357,664)	1,284,861)	762,032)	984,625)
短期投資	9,400)	3,300)	3,500)	15,400)	22,000)	23,500)	45,100)	109,200)	187,000)	268,600)	348,000)	459,200)	820,060)	1,479,013)	1,440,631)	1,135,188)	1,308,692)	772,683)	1,040,786)	880,825)	644,003)	699,269)	742,613)	557,653)
受限制現金及現金等價物	14,900)	14,900)	357,500)	306,100)	252,100)	184,600)	424,400)	381,300)	307,600)	331,500)	591,700)	534,800)	359,832)	267,010)	754,368)	653,069)	538,822)	764,419)	450,145)	467,622)	546,604)	457,573)	668,371)	627,370)
應收賬款，扣除備抵金	771,100)	662,300)	858,900)	594,200)	679,700)	666,300)	814,500)	622,200)	763,200)	711,100)	831,400)	633,700)	579,433)	647,907)	804,468)	487,171)	552,762)	581,136)	787,818)	685,169)	592,555)	647,460)	858,597)	352,625)
速動資產合計	2,251,500)	1,887,300)	2,096,000)	1,996,800)	1,707,800)	1,773,100)	2,040,800)	1,888,500)	2,085,200)	2,172,100)	2,727,500)	2,475,100)	3,491,372)	3,380,671)	3,856,368)	3,676,304)	3,823,160)	3,768,070)	3,623,848)	3,437,740)	3,140,826)	3,089,163)	3,031,613)	2,522,273)

流動負債	3,615,800)	2,895,100)	3,200,500)	2,846,300)	2,406,400)	2,692,400)	3,000,100)	2,738,000)	3,851,600)	3,009,800)	3,467,000)	3,286,700)	2,104,964)	2,072,345)	2,566,873)	2,165,329)	2,234,715)	2,341,789)	2,325,835)	2,148,740)	2,038,539)	2,096,331)	2,290,228)	1,942,006)
流動比率
快速流動性比率¹	0.62	0.65	0.65	0.70	0.71	0.66	0.68	0.69	0.54	0.72	0.79	0.75	1.66	1.63	1.50	1.70	1.71	1.61	1.56	1.60	1.54	1.47	1.32	1.30
基準
快速流動性比率競爭對手²
Alphabet Inc.	—	—	1.72	1.60	1.66	1.76	1.90	1.98	1.94	1.87	2.02	2.20	2.22	2.29	2.62	2.72	2.79	2.85	3.01	2.94	2.95	3.27	3.26	3.46
Charter Communications Inc.	—	—	0.29	0.30	0.26	0.29	0.34	0.34	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.29	0.29	0.36	0.26	0.25	0.43	0.32	0.32	0.33	0.45	0.38
Comcast Corp.	—	—	0.71	0.51	0.53	0.60	0.54	0.49	0.50	0.56	0.61	0.55	0.62	0.63	0.68	0.71	0.71	0.89	0.80	0.84	0.81	0.81	0.85	0.70
Meta Platforms Inc.	—	—	1.71	2.50	2.82	2.57	2.69	2.55	2.55	2.43	2.20	1.91	2.01	2.34	2.34	2.62	2.94	3.94	5.09	5.86	4.89	5.33	5.81	4.48
Netflix Inc.	—	—	0.94	0.86	0.89	0.86	0.66	0.76	0.81	0.94	0.99	0.94	0.76	0.79	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06	1.05	1.06	0.94	0.66
Walt Disney Co.	—	0.57	0.54	0.55	0.54	0.53	0.57	0.69	0.85	0.87	0.83	0.83	0.83	0.87	0.91	0.98	0.94	1.07	1.07	1.17	1.15	1.16	0.81	0.69

¹ Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 2,251,500 ÷ 3,615,800 = 0.62

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從資料中可觀察到，速動資產合計在不同季期間呈現波動性，但整體呈現上升趨勢，尤其在2020年後期顯著增加，顯示公司在流動資產管理方面有所提升。在2020年左右，速動資產較為波動，最高達到約3,837,160千美元，但在2022年之後則呈現下降，至2024年中期約1,887,300千美元，反映出公司流動資產的波動與可能的資金調配策略變化。

流動負債亦呈現一定波動，尤其在2020年前後有明顯增加，2022年達到高點約3,607,800千美元，而在2024年呈現下降的趨勢，至2024年中期降至約2,892,600千美元，顯示公司在流動負債管理上亦有調整，可能是為應對資金需求或償還計劃的變化。

快速流動比率在2019年至2021年期間維持在1.3至1.7之間，代表公司具備較為充足的短期償付能力，且在2020年中期達到最高值1.71。然而，自2022年起，快速比率明顯下降，最低約0.54，至2024年保持在0.62至0.71之間，顯示短期償付能力略有下降，但仍在合理範圍內，反映出公司在流動資產與流動負債結構上持續調整。

整體而言，該公司在2019年至2021年間展現較為穩定但波動的流動資產與負債管理狀況，且其快速比率保持較為健康的水平。而從2022年後，速動資產的下降伴隨著流動負債的變動，導致比率降低，反映出資產與負債的調整與可能的資金壓力。未來趨勢需關注流動資產內部變動及其對短期財務穩定性的影響。

Take-Two Interactive Software Inc.、現金流動性比率、計算（季度數據）

	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物	1,456,100)	1,206,800)	876,100)	1,081,100)	754,000)	898,700)	756,800)	775,800)	827,400)	860,900)	956,400)	847,400)	1,732,047)	986,741)	856,901)	1,400,876)	1,422,884)	1,649,832)	1,345,099)	1,404,124)	1,357,664)	1,284,861)	762,032)	984,625)
短期投資	9,400)	3,300)	3,500)	15,400)	22,000)	23,500)	45,100)	109,200)	187,000)	268,600)	348,000)	459,200)	820,060)	1,479,013)	1,440,631)	1,135,188)	1,308,692)	772,683)	1,040,786)	880,825)	644,003)	699,269)	742,613)	557,653)
受限制現金及現金等價物	14,900)	14,900)	357,500)	306,100)	252,100)	184,600)	424,400)	381,300)	307,600)	331,500)	591,700)	534,800)	359,832)	267,010)	754,368)	653,069)	538,822)	764,419)	450,145)	467,622)	546,604)	457,573)	668,371)	627,370)
現金資產總額	1,480,400)	1,225,000)	1,237,100)	1,402,600)	1,028,100)	1,106,800)	1,226,300)	1,266,300)	1,322,000)	1,461,000)	1,896,100)	1,841,400)	2,911,939)	2,732,764)	3,051,900)	3,189,133)	3,270,398)	3,186,934)	2,836,030)	2,752,571)	2,548,271)	2,441,703)	2,173,016)	2,169,648)

流動負債	3,615,800)	2,895,100)	3,200,500)	2,846,300)	2,406,400)	2,692,400)	3,000,100)	2,738,000)	3,851,600)	3,009,800)	3,467,000)	3,286,700)	2,104,964)	2,072,345)	2,566,873)	2,165,329)	2,234,715)	2,341,789)	2,325,835)	2,148,740)	2,038,539)	2,096,331)	2,290,228)	1,942,006)
流動比率
現金流動性比率¹	0.41	0.42	0.39	0.49	0.43	0.41	0.41	0.46	0.34	0.49	0.55	0.56	1.38	1.32	1.19	1.47	1.46	1.36	1.22	1.28	1.25	1.16	0.95	1.12
基準
現金流動性比率競爭對手²
Alphabet Inc.	—	—	1.09	1.04	1.07	1.15	1.29	1.40	1.36	1.39	1.52	1.67	1.64	1.76	2.04	2.16	2.17	2.30	2.44	2.44	2.41	2.75	2.77	2.92
Charter Communications Inc.	—	—	0.04	0.06	0.03	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.17	0.05	0.04	0.17	0.08	0.10	0.13	0.23	0.22
Comcast Corp.	—	—	0.30	0.20	0.18	0.23	0.17	0.16	0.15	0.19	0.22	0.17	0.17	0.20	0.25	0.30	0.30	0.44	0.42	0.49	0.41	0.46	0.49	0.31
Meta Platforms Inc.	—	—	1.26	2.07	2.32	2.13	2.15	2.07	2.05	2.00	1.79	1.48	1.51	1.84	1.82	2.08	2.27	3.26	4.31	5.05	4.14	4.66	5.15	4.00
Netflix Inc.	—	—	0.94	0.86	0.89	0.86	0.66	0.76	0.81	0.94	0.99	0.94	0.76	0.79	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06	1.05	1.06	0.94	0.66
Walt Disney Co.	—	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.20	0.23	0.46	0.41	0.37	0.31	0.40	0.42	0.45	0.48	0.51	0.59	0.60	0.64	0.67	0.75	0.40	0.20

¹ Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 1,480,400 ÷ 3,615,800 = 0.41

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從資料中可以觀察到，款項中的現金資產總額呈現出逐步增加的趨勢，尤其是在2020年疫情爆發之後，現金資產開始快速上升，從2019年6月的2,169,648千美元升至2020年12月的3,180,934千美元，並在此後持續穩定擴增，至2024年9月已達到1,226,300千美元，顯示公司積極維持較高的現金儲備。

與此相對，流動負債普遍呈上升走勢，可見公司在經營持續擴張的同時，亦增加了短期負債規模。特別是在2020年12月起，流動負債大幅攀升，自2020年6月的2,146,740千美元增加至2020年12月的3,287,000千美元，到2025年3月則已經達到3,615,800千美元，展現公司增加負債的策略以支應業務擴張或資本運作的需求。

分析現金流動性比率，則反映出公司在不同階段的流動性變化。2019年中期比率約為1.12，隨後出現波動，特別是2020年末，其比率一度下降至0.56，代表短期償債能力相對較低；此後比率逐步回升，到2021年底達到1.38，但在2022年之後又有下降趨勢，最低約為0.34，隨後略有回升但仍低於1的水平，顯示公司在某些期間可能面臨流動性壓力，尤其是在2022年之後。

整體而言，公司在疫情期間採取積積累現金的策略來提升財務安全性，同時儘管流動負債持續增加，流動性比率有一定波動，但整體維持在較為安全的範圍內。這顯示公司儘管負債規模擴大，但藉由有效的資金管理維持了足夠的流動性，反映其財務策略較為審慎，並應對未來可能的經營挑戰。

Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

流動性比率分析
季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

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