償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Teradyne Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
整體而言，資料顯示一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率主要集中在衡量財務風險和償債能力的各個方面。
- 債務與股東權益比率
- 此比率呈現持續下降的趨勢。從2020年3月的0.26逐步降低至2023年12月的0.01。此趨勢表明公司債務相對於股東權益的比例顯著降低，財務結構更加穩健。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率類似，此比率也呈現明顯的下降趨勢，從2020年3月的0.3降至2024年3月的0.03。這意味著公司利用負債融資的程度降低，股東權益在資金來源中的佔比增加。
- 債務與總資本比率
- 此比率同樣顯示債務佔總資本的比例在下降。從2020年3月的0.2降至2023年12月的0.01，反映出公司對債務的依賴程度降低。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與上述比率一致，呈現下降趨勢，從2020年3月的0.23降至2024年3月的0.03。這進一步確認了公司在降低債務水平方面的努力。
- 債務資產比率
- 此比率也呈現下降趨勢，從2020年3月的0.14降至2023年12月的0.01。這表明公司利用債務購買資產的比例降低，資產的資金來源更多來自股東權益。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的下降趨勢與其他債務比率相似，從2020年3月的0.16降至2024年3月的0.02。這表明公司總體負債水平的降低。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2020年至2021年間略有波動，之後趨於穩定，從2020年3月的1.82變化至2024年3月的1.33。雖然有波動，但整體趨勢顯示財務槓桿水平有所降低。
- 利息覆蓋率
- 此比率呈現顯著上升趨勢。從2020年3月的28.36大幅增加至2024年3月的145.08。這表明公司支付利息的能力顯著提高，財務風險降低。利息覆蓋率的增加也可能反映了公司盈利能力的提升。
總體而言，資料顯示公司在降低債務水平、改善財務結構和提高償債能力方面取得了顯著進展。利息覆蓋率的顯著提升表明公司盈利能力增強，並有能力更好地應對財務風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Teradyne Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即債務與股東權益比率呈現持續下降的模式。
- 債務趨勢
- 總債務在2020年呈現小幅增長，從2020年3月29日的398,466千美元增至2020年12月31日的410,111千美元。然而，從2021年開始，總債務顯著下降，尤其是在2021年10月3日之後，降幅更加明顯，至2023年12月31日降至23,529千美元。2024年3月31日的數據缺失，無法評估最新的債務水平。
- 股東權益趨勢
- 股東權益在2020年持續增長，從2020年3月29日的1,550,673千美元增至2020年12月31日的2,207,018千美元。 股東權益在2021年和2022年繼續增長，但增長速度放緩。2022年7月3日後，股東權益略有下降，但在2023年再次回升，並在2023年10月1日和2023年12月31日達到峰值，分別為2,441,300千美元和2,525,897千美元。2024年3月31日的數據缺失。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率從2020年3月29日的0.26逐步下降至2023年12月31日的0.01。 這種下降趨勢表明，相對於股東權益，債務的比例顯著降低。 2021年10月3日之後，比率下降速度加快，顯示公司財務結構的改善。
總體而言，數據顯示公司在降低債務水平的同時，股東權益保持相對穩定或增長，從而顯著改善了其財務杠杆。 這種趨勢可能表明公司財務狀況的改善和風險的降低。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Teradyne Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 在2020年3月29日至2020年12月31日期間，債務總額呈現緩慢增長趨勢。然而，從2021年4月4日開始，債務總額顯著下降，並在2021年10月3日達到最低點。此後，債務總額在2022年略有下降，並在2023年繼續下降，直至2023年10月1日。2023年12月31日至2024年3月31日期間，債務總額略有增加。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長。從2020年3月29日至2021年12月31日，股東權益增長迅速。2022年4月3日，股東權益略有下降，但隨後在2022年12月31日再次增長。2023年，股東權益保持相對穩定，並在2024年3月31日達到最高點。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率與債務總額的變化趨勢相反。在2020年，該比率從0.3下降到0.21。2021年，該比率持續下降，並在2021年10月3日達到0.08的最低點。此後，該比率在2022年保持在0.07左右，並在2023年和2024年進一步下降至0.03。這表明公司的財務槓桿水平在不斷降低，財務風險也在降低。
總體而言，數據顯示公司在降低債務，同時增加股東權益，從而改善了其財務結構。負債股東權益比率的持續下降表明公司財務狀況日益穩健。
債務與總資本比率
Teradyne Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個持續下降的趨勢，涉及總債務、總資本以及兩者之間的比率。
- 總債務
- 在2020年3月29日至2020年12月31日期間，總債務呈現小幅增長，從398,466千美元增加到410,111千美元。然而，從2021年4月4日開始，總債務開始顯著下降，並在2023年12月31日降至23,529千美元。2024年3月31日的數據缺失，但整體趨勢顯示債務水平大幅降低。
- 總資本
- 總資本在2020年3月29日至2021年7月4日期間持續增長，從1,949,139千美元增加到2,850,635千美元。此後，總資本的增長趨勢放緩，並在2022年7月3日達到峰值2,373,024千美元。隨後，總資本略有波動，並在2023年12月31日降至2,464,829千美元。2024年3月31日的數據缺失。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率與總債務的趨勢一致，呈現持續下降的模式。從2020年3月29日的0.2，下降到2023年12月31日的0.01。這表明公司在財務結構上，對債務的依賴程度顯著降低。2024年3月31日的數據缺失。
總體而言，數據顯示公司在所觀察的期間內，積極降低了債務水平，並優化了其資本結構。債務與總資本比率的顯著下降，表明公司財務風險降低，並可能擁有更大的財務靈活性。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Teradyne Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個持續下降的趨勢，主要體現在債務與總資本比率上。
- 債務總額
- 在2020年3月29日至2020年12月31日期間，債務總額呈現緩慢增長趨勢，從464,385千美元增加到472,757千美元。然而，從2021年4月4日開始，債務總額開始顯著下降，到2023年12月31日降至82,614千美元。2024年3月31日略有回升至82,954千美元。
- 總資本
- 總資本在2020年3月29日至2020年12月31日期間持續增長，從2,015,058千美元增加到2,679,775千美元。此後，總資本的增長速度放緩，並在2022年7月3日達到峰值2,448,394千美元。隨後，總資本略有波動，在2023年12月31日為2,552,219千美元，並在2024年3月31日增加到2,640,783千美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年3月29日為0.23，隨後逐季度下降。到2021年12月31日，該比率降至0.07。此後，下降趨勢持續，在2023年12月31日降至0.04，並在2024年3月31日維持在0.03。這表明公司債務水平相對於其總資本的比例持續降低。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內積極降低了債務水平，並保持了相對穩定的總資本規模。債務與總資本比率的顯著下降表明公司財務風險降低，財務結構更加穩健。
債務資產比率
Teradyne Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在2020年呈現緩慢增長趨勢，從2020年3月29日的398,466千美元增長至2020年12月31日的410,111千美元。
然而，2021年開始，總債務顯著下降，尤其是在2021年10月3日和2021年12月31日，分別降至145,003千美元和108,426千美元。
此趨勢在2022年持續，總債務持續減少，並在2022年12月31日降至50,115千美元。
2023年，總債務的下降速度放緩，並在2023年12月31日達到23,529千美元。
2024年3月31日的數據顯示，總債務維持在相對較低的水平。
與此同時，總資產在2020年呈現增長趨勢，從2020年3月29日的2,820,388千美元增長至2020年12月31日的3,652,346千美元。
2021年，總資產繼續增長，達到2021年7月4日的4,000,922千美元，隨後略有波動。
2022年，總資產開始下降，從2022年4月3日的3,609,154千美元降至2022年12月31日的3,501,252千美元。
2023年，總資產在3,300,000千美元至3,500,000千美元的範圍內波動，並在2023年12月31日達到3,486,824千美元。
2024年3月31日的數據顯示，總資產略有下降。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2020年相對穩定，約為0.12至0.14。
- 從2021年開始，該比率顯著下降，反映出債務相對於資產的比例大幅降低。
- 到2022年和2023年，債務資產比率持續維持在非常低的水平，表明公司財務槓桿降低。
總體而言，數據顯示公司在2021年及之後積極降低債務，並在一段時間內保持相對穩定的資產規模。 債務資產比率的顯著下降表明公司財務風險降低。
負債比率（包括經營租賃負債）
Teradyne Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 債務總額
- 在2020年3月至2020年12月期間，債務總額呈現緩慢增長趨勢，從464,385千美元增長至472,757千美元。然而，從2021年第一季度開始，債務總額顯著下降，到2021年12月降至184,581千美元。此後，債務總額在2022年繼續下降，並在2022年12月達到132,885千美元的最低點。2023年，債務總額略有波動，但整體趨勢是下降，至2023年12月為82,614千美元。2024年3月，債務總額略微回升至82,954千美元。
- 總資產
- 總資產在2020年呈現持續增長趨勢，從2,820,388千美元增長至2020年12月的3,652,346千美元。2021年，總資產繼續增長，在2021年7月的4,000,922千美元達到峰值。隨後，總資產在2022年開始下降，到2022年12月降至3,501,252千美元。2023年，總資產的波動較小，在3,370,655千美元至3,486,824千美元之間波動。2024年3月，總資產為3,410,720千美元。
- 負債比率
- 負債比率與債務總額的變化趨勢一致。在2020年，負債比率從0.16下降至0.13。2021年，負債比率大幅下降，從0.11降至0.05。2022年，負債比率繼續下降，並在0.04左右穩定。2023年，負債比率進一步下降至0.03，並在2024年3月維持在0.02。整體而言，負債比率呈現顯著下降趨勢，表明財務風險降低。
總體而言，數據顯示債務總額和負債比率均呈現下降趨勢，而總資產則在經歷增長後趨於穩定。這可能表明公司正在積極管理其債務水平，並保持相對穩健的財務狀況。
財務槓桿比率
Teradyne Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2020年3月至2021年7月，總資產持續增加，從2820388千美元增長至4000922千美元。然而，在2021年7月之後，總資產的增長趨勢有所放緩，並在2022年4月達到一個峰值後開始下降，至2022年7月降至3488426千美元。隨後，總資產在2022年12月略有回升，但在2023年和2024年初再次呈現波動，最終在2024年3月達到3410720千美元。
股東權益也呈現類似的增長模式。從2020年3月至2021年12月，股東權益持續增長，從1550673千美元增長至2562444千美元。與總資產類似，股東權益的增長速度在2021年12月之後放緩，並在2022年7月出現下降，降至2298596千美元。隨後，股東權益在2022年12月有所回升，並在2023年和2024年初保持相對穩定，最終在2024年3月達到2557829千美元。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2020年3月的1.82逐步下降至2024年3月的1.33。這表明公司在利用負債融資方面有所收斂，或者股東權益的增長速度快於資產的增長速度。在2020年和2021年，比率下降速度較慢，但在2022年和2023年，下降速度有所加快。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益在初期呈現增長趨勢，但增長速度在後期放緩，甚至出現短期下降。財務槓桿比率的持續下降表明公司財務結構的改善，降低了財務風險。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮行業趨勢、宏觀經濟環境以及公司的具體經營情況。
利息覆蓋率
Teradyne Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。2020年第一季度至第三季度，EBIT逐步增長，但在第四季度有所下降。2021年上半年EBIT大幅提升，隨後在下半年呈現回落，但整體仍高於2020年同期水平。2022年，EBIT呈現先升後降的趨勢，第四季度降至較低水平。2023年，EBIT在各季度間波動較大，但整體呈現下降趨勢，並在年末降至最低點。2024年第一季度，EBIT略有回升。
- 利息支出
- 利息支出在2020年各季度間變化不大，但在2021年上半年有所下降，隨後在下半年逐步回升。2022年，利息支出持續下降，並在年末降至最低水平。2023年，利息支出略有波動，但整體維持在較低水平。2024年第一季度，利息支出進一步下降。
利息覆蓋率與EBIT的趨勢密切相關。在EBIT上升期間，利息覆蓋率也隨之提高，反之亦然。2020年，利息覆蓋率穩步提升。2021年上半年，利息覆蓋率大幅增長，達到最高水平。2021年下半年，利息覆蓋率有所下降，但仍保持在高位。2022年，利息覆蓋率呈現先升後降的趨勢，但整體仍高於2020年和2021年同期水平。2023年，利息覆蓋率隨著EBIT的下降而下降，並在年末降至較低水平。2024年第一季度，利息覆蓋率略有回升。
- 整體觀察
- 數據顯示，息稅前盈利的波動性對利息覆蓋率產生顯著影響。儘管利息支出相對穩定，但EBIT的變化是影響利息覆蓋率的主要因素。整體而言，利息覆蓋率在大部分時間內維持在較高水平，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息費用。然而，2023年末和2024年初，利息覆蓋率的下降值得關注，可能需要進一步分析EBIT下降的原因。