現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Teradyne Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年10月1日	2023年7月2日	2023年4月2日	2022年12月31日	2022年10月2日	2022年7月3日	2022年4月3日	2021年12月31日	2021年10月3日	2021年7月4日	2021年4月4日	2020年12月31日	2020年9月27日	2020年6月28日	2020年3月29日	2019年12月31日	2019年9月29日	2019年6月30日	2019年3月31日
淨收入	64,197)	117,054)	128,117)	120,050)	83,531)	172,301)	183,485)	197,787)	161,928)	224,040)	256,718)	328,319)	205,512)	196,332)	222,717)	188,907)	176,191)	125,073)	135,860)	97,397)	109,138)
折舊	23,354)	23,260)	23,627)	22,551)	22,680)	22,861)	23,442)	21,957)	22,503)	23,207)	22,018)	21,938)	23,910)	22,008)	19,806)	19,816)	18,489)	19,326)	17,626)	17,231)	16,651)
基於股票的薪酬	15,758)	12,446)	12,787)	13,564)	18,885)	10,808)	12,298)	12,228)	12,894)	10,994)	11,418)	10,999)	12,232)	11,878)	11,661)	10,907)	10,460)	9,075)	10,713)	8,635)	9,474)
為過剩和過時的存貨準備	6,177)	5,289)	11,728)	5,731)	5,610)	12,523)	12,234)	5,105)	1,590)	3,700)	8,150)	1,340)	2,285)	4,418)	3,479)	5,580)	4,057)	6,396)	3,049)	3,402)	2,397)
攤銷	4,766)	4,685)	4,503)	4,654)	4,926)	4,900)	4,917)	4,862)	5,233)	6,786)	8,283)	9,521)	9,822)	10,047)	10,343)	12,843)	13,391)	12,972)	11,873)	12,034)	12,942)
遞延稅款	(9,669)	(13,616)	(10,455)	(5,937)	(7,634)	(10,320)	(4,776)	(34,885)	11,288)	(6,573)	(9,932)	257)	(1,057)	(11,141)	2,616)	(5,338)	(1,825)	(6,479)	(3,492)	(691)	1,206)
（收益）投資損失	10,466)	(11,756)	1,586)	(2,507)	(2,238)	(1,451)	2,463)	6,972)	2,001)	(1,660)	(100)	(2,159)	(2,491)	(4,383)	(3,046)	(5,126)	4,657)	(1,875)	(417)	(913)	(2,828)
出售資產的收益	—)	—)	—)	—)	—)	(3,410)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
或有代價公允價值調整	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,227)	(15,304)	(27,206)	29,259)	(10,020)	(2,797)	(7,759)	(11,671)	2,970)
可轉換債券轉換的損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,431)	20,153)	1,175)	4,069)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
退休計劃精算（收益）損失	—)	2,703)	—)	—)	—)	(25,584)	—)	—)	—)	(1,590)	—)	(627)	—)	7,695)	2,688)	(99)	—)	7,728)	—)	448)	—)
投資減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15,000)	—)	—)	—)
其他	787)	(942)	79)	(200)	108)	1,613)	218)	345)	177)	28)	44)	(1)	200)	807)	227)	20)	503)	156)	181)	210)	219)
應收帳款	(8,055)	40,786)	32,884)	(39,897)	37,204)	46,380)	150,632)	(146,592)	208)	45,521)	269,399)	(285,186)	(87,512)	92,564)	109,025)	(204,261)	(126,779)	(3,651)	12,689)	(37,772)	(41,706)
庫存	(6,932)	(1,068)	20,240)	9,852)	(23,697)	(11,992)	(22,135)	(37,202)	(9,480)	(15,448)	2,035)	55,778)	(35,870)	(25,436)	20,726)	(19,546)	15,818)	(13,265)	(11,696)	470)	(2,917)
預付款和其他資產	11,089)	20,881)	(34,398)	(14,204)	(15,380)	(46,382)	420)	(20,446)	(74,305)	(37,282)	(21,148)	(31,285)	(86,131)	(23,667)	8,728)	(9,859)	(39,620)	(7,666)	949)	1,581)	(18,648)
應付賬款和其他負債	(105,548)	42,783)	28,513)	58,694)	(83,208)	11,175)	(28,071)	80,771)	(124,382)	64,435)	(21,726)	97,361)	(10,571)	(8,390)	(32,021)	148,901)	(35,323)	28,472)	35,231)	38,899)	(53,323)
遞延收入和客戶預付款	(1,444)	(7,693)	(14,579)	(2,233)	(32,705)	(337)	(20,059)	7,416)	6,747)	1,174)	(6,490)	7,237)	7,952)	3,385)	7,934)	29,568)	(913)	11,534)	11,953)	9,371)	6,455)
退休計劃供款	(1,421)	(1,794)	(1,216)	(1,248)	(1,234)	(1,219)	(1,279)	(1,289)	(1,329)	(1,282)	(1,384)	(814)	(1,925)	(1,498)	(1,383)	(1,239)	(1,262)	(1,311)	(1,361)	(1,204)	(1,210)
所得稅	3,754)	15,762)	(29,069)	(26,102)	12,488)	1,536)	(42,185)	18,426)	(7,611)	11,802)	(14,778)	(7,569)	4,941)	1,109)	(13,782)	22,564)	15,278)	17,640)	(16,251)	7,831)	(22,804)
經營資產和負債的變化	(108,557)	109,657)	2,375)	(15,138)	(106,532)	(839)	37,323)	(98,916)	(210,152)	68,920)	205,908)	(164,478)	(209,116)	38,067)	99,227)	(33,872)	(172,801)	31,753)	31,514)	19,176)	(134,153)
調整經營活動凈收入與經營活動產生的現金凈額	(56,918)	131,726)	46,230)	22,718)	(64,195)	11,101)	88,119)	(82,332)	(154,466)	107,243)	265,942)	(122,035)	(167,373)	64,092)	119,795)	33,990)	(133,089)	91,255)	63,288)	47,861)	(91,122)
經營活動產生的現金凈額	7,279)	248,780)	174,347)	142,768)	19,336)	183,402)	271,604)	115,455)	7,462)	331,283)	522,660)	206,284)	38,139)	260,424)	342,512)	222,897)	43,102)	216,328)	199,148)	145,258)	18,016)
購買不動產、廠房和設備	(44,023)	(44,336)	(34,604)	(39,258)	(41,444)	(34,577)	(38,929)	(45,744)	(43,999)	(29,310)	(29,205)	(34,707)	(39,250)	(38,105)	(62,858)	(47,314)	(36,700)	(38,594)	(37,092)	(33,245)	(25,711)
購買有價證券	(16,042)	(24,120)	(38,768)	(29,742)	(69,276)	(20,234)	(19,294)	(81,904)	(165,977)	(152,311)	(111,384)	(186,482)	(211,604)	(411,768)	(188,880)	(112,429)	(187,119)	(57,162)	(121,358)	(108,997)	(375,184)
發行可轉換貸款	—)	—)	(5,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有價證券到期所得款項	14,438)	13,595)	49,450)	14,529)	7,468)	40,849)	42,440)	42,970)	96,682)	88,871)	111,064)	265,985)	194,228)	170,271)	126,423)	84,527)	98,457)	218,455)	160,279)	91,992)	141,201)
出售有價證券所得款項	20,734)	24,438)	1,386)	27,648)	7,929)	8,858)	115,558)	113,061)	30,581)	57,029)	93,325)	54,819)	61,293)	2,395)	5,950)	11,656)	15,005)	45,312)	17,820)	37,014)	5,440)
出售資產所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	3,410)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買投資和收購業務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(12,000)	—)	—)	—)	—)	149)	(57,772)	—)	(15,000)	(6,970)
保險收益	873)	—)	—)	—)	460)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	546)	—)	—)	2,639)	—)	273)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(24,020)	(30,423)	(27,536)	(26,823)	(94,863)	(1,694)	99,775)	28,383)	(82,713)	(35,721)	63,800)	87,615)	4,667)	(277,207)	(119,365)	(63,014)	(110,208)	110,239)	22,288)	(28,236)	(260,951)
回購普通股	(22,117)	(50,749)	(118,647)	(134,537)	(93,308)	(2,082)	(217,201)	(331,334)	(201,465)	(193,820)	(209,596)	(151,396)	(45,188)	—)	—)	(9,426)	(79,039)	(131,218)	(121,560)	(90,754)	(156,468)
股息	(18,370)	(16,797)	(16,897)	(17,019)	(17,165)	(17,133)	(17,136)	(17,547)	(17,895)	(16,266)	(16,440)	(16,604)	(16,667)	(16,612)	(16,604)	(16,580)	(16,686)	(15,036)	(15,250)	(15,392)	(15,627)
支付可轉換債務本金	—)	(23,529)	(9,277)	(2,303)	(15,155)	(14,754)	(9,713)	(21,598)	(20,694)	(40,993)	(235,169)	(15,553)	(51,275)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與員工股票薪酬獎勵凈結算相關的付款	(13,115)	(202)	(278)	(438)	(19,870)	(183)	(207)	(1,732)	(31,048)	(258)	(251)	(1,119)	(30,675)	(279)	(216)	(449)	(22,070)	(191)	(104)	(128)	(14,318)
根據股票購買和股票期權計劃發行普通股	16,934)	175)	17,485)	602)	15,997)	—)	12,197)	61)	16,475)	96)	9)	15,437)	17,144)	1,999)	13,771)	5)	12,752)	32)	14,191)	821)	14,268)
或有對價的支付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8,852)	—)	—)	—)	(27,615)
用於籌資活動的現金淨額	(36,668)	(91,102)	(127,614)	(153,695)	(129,501)	(34,152)	(232,060)	(372,150)	(254,627)	(251,241)	(461,447)	(169,235)	(126,661)	(14,892)	(3,049)	(26,450)	(113,895)	(146,413)	(122,723)	(105,453)	(199,760)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	3,241)	(6,645)	4,556)	1,750)	(537)	(3,529)	(596)	5,732)	2,282)	(1,576)	—)	(1,372)	883)	616)	(349)	(1,496)	571)	(169)	119)	(190)	(329)
現金及現金等價物的增（減）	(50,168)	120,610)	23,753)	(36,000)	(205,565)	144,027)	138,723)	(222,580)	(327,596)	42,745)	125,013)	123,292)	(82,972)	(31,059)	219,749)	131,937)	(180,430)	179,985)	98,832)	11,379)	(443,024)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Teradyne Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度大幅下降。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Teradyne Inc. 投資活動提供的凈現金（用於）有所下降，但隨後從 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度，超過了 2023 年第三季度的水準。
用於籌資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度以及 2023 年第四季度至 2024 年第一季度，用於 Teradyne Inc. 融資活動的現金凈額有所增加。

Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

現金流量表 季度數據

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