現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Analog Devices Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01).
淨收入在分析期間呈現明顯的週期性波動與整體增長趨勢。從2020年初的約2億美元起步，在2023年初達到約9.77億美元的峰值。隨後在2023年中至2024年初經歷顯著下滑，最低降至約3億美元，但自2024年中起強勢反彈，至2026年5月達到11.76億美元的最高點，顯示獲利能力在經歷週期性調整後顯著提升。
- 營運現金流與獲利品質
- 經營活動產生的現金淨額始終維持在高水準且整體趨勢向上。現金流規模通常高於同期淨收入，顯示其獲利品質良好。經營現金流從2020年的每季約3至5億美元，增長至2024年11月的17億美元峰值。即便在淨收入下滑的期間，經營現金流仍保持正值且相對穩定，證明公司具有強大的現金產生能力。
- 資產投資與攤銷模式
- 折舊費用呈現穩步上升趨勢，從2020年的約5,900萬美元增加至2026年的1.05億美元，反映出固定資產規模的持續擴大。無形資產攤銷在2021年10月出現大幅跳升，由約1.45億美元增加至約5億美元，隨後維持在高位並於後期緩慢下降，此模式通常與大規模收購活動相關。此外，不動產、廠房和設備的淨增加額（資本支出）在2022年後顯著增加，單季支出多次突破2億美元，顯示公司持續投入產能擴張。
- 籌資活動與股東回饋
- 籌資活動現金流長期為淨流出，主要用於股東回饋。向股東支付的股息呈現穩定且持續的增長趨勢，從2020年初的約2億美元增加至2026年5月的5.36億美元。同時，公司採取積極的股票回購政策，回購金額波動較大，但在多個季度出現數億美元的大規模回購，顯示公司傾向於透過派息與回購將盈餘回饋予股東。
- 財務結構調整
- 商業票據的發行與償還頻率極高且金額龐大，顯示公司利用短期債務市場進行靈活的流動性管理。在投資活動方面，除持續的資本支出外，2021年10月出現的大規模現金流入與隨後的無形資產攤銷增加，標誌著一次重大的資產重組或收購行為。
綜合分析顯示，該公司處於擴張週期，透過持續的資本支出與資產收購提升長期競爭力。儘管淨收入受市場週期影響而有所波動，但強勁的營運現金流支撐了其高額的資本支出以及對股東的持續回饋，維持了健康的財務循環。