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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

US$24.99

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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Analog Devices Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以千美元計

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截至 3 個月 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日
淨收入
折舊
無形資產攤銷
購置庫存的銷貨成本
基於股票的薪酬費用
非現金減值費用
清償債務損失
遞延所得稅
向慈善基金會提供非現金捐款
其他
經營資產和負債的變化
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整
經營活動產生的現金凈額
購買短期可供出售的投資
短期可供出售投資的到期日
不動產、廠房和設備的附加物
出售財產、廠房和設備所得的收益(凈值)
收購付款,扣除收購現金
收購Maxim所收現金,扣除已支付現金
其他
投資活動提供的現金凈額(用於)
債務收益
償還債務
左輪手槍的收益
左輪手槍付款
提前終止債務
商業票據收益
商業票據的支付
回購普通股
衍生工具的付款
股票回購的預付款
向股東支付股息
員工持股計劃的收益
其他
用於籌資活動的現金淨額
匯率變動對現金的影響
現金及現金等價物淨增加(減少)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-Q (報告日期: 2025-02-01), 10-K (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-Q (報告日期: 2024-02-03), 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-Q (報告日期: 2023-01-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-Q (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-Q (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-Q (報告日期: 2019-02-02).


2020年初,Analog Devices Inc.的淨收入顯示出穩定的成長趨勢,2021年達到高峰,隨後在2022年逐步維持較高水準。整體來看,淨收入呈顯著上升,反映出公司經營成果的正向變化。

在折舊與無形資產攤銷方面,數值較為穩定,折舊的逐步上升可能與資產投資有關,而無形資產攤銷則較為平穩,除在2022年出現顯著增加,可能與資產重估或資產轉讓有關。

營運相關的現金流動顯示出高度的變動性,經營活動產生的現金凈額在某些期間有明顯上升(如2021年高點),再到2022年有所回落,然後在2023年及2024年前期再度回升。同期,營運資產與負債的變化亦反映出公司在庫存、資產調整上的策略變動,特別是在2022年初和2024年出現大幅波動。

投資活動方面,數據顯示出大規模的資金流出,尤其在2022年與2023年,顯示公司進行了大量資產購置或投資,期間亦有少量資產出售,帶來一定的現金回籠。投資活動的凈現金流動在部分時期受制於資本支出加大,但也證實公司正積極佈局未來成長資產。

籌資活動中的債務與股權變動展現較大的波動。較長期間內,公司進行了大規模的減債行動(如2024年初與中期),並有多次回購股票,顯示公司有意透過股東回饋與財務調整來優化資本結構。同時,債務收益與早期的提前終止或大量借款皆體現公司之資本運作策略的變化。

公司支付股息的比例較為穩定,顯示股東回報策略的一致性,並與員工持股計劃的收益相得益彰,反映出公司在薪酬及股东回饋方面的平衡考量。

整體而言,Analog Devices Inc.展現出營收和現金流的逐步增長,資產投入與負債調整頻繁,體現其積極資本運作與戰略布局。而在資本結構調整與股利政策方面,公司亦採取穩健且具有韌性的策略,以支撐其長期穩定發展。如需更深入了解,建議分析其財務比率變化以評估公司短中期的財務健康狀況。

資產負債率
隨著長期負債與股東權益變動,公司的資產負債結構在不同期間顯著調整,反映資金運作的策略調整。
獲利能力
淨收入的持續成長表現出較強的盈利能力,但伴隨著營運現金流的波動,需留意短期內的流動性風險。
股東回報
股利支付與股票回購展現公司在股東回報方面的穩定策略,長期來看有利於股東價值的提升。