現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Analog Devices Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2025年2月1日	2024年11月2日	2024年8月3日	2024年5月4日	2024年2月3日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日	2020年2月1日	2019年11月2日	2019年8月3日	2019年5月4日	2019年2月2日
淨收入	391,316)	478,072)	392,232)	302,242)	462,727)	498,430)	877,019)	977,656)	961,474)	936,226)	748,985)	783,273)	280,077)	75,687)	503,311)	422,905)	388,519)	386,526)	362,665)	267,696)	203,874)	277,694)	362,374)	367,937)	355,006)
折舊	98,447)	97,241)	92,358)	88,824)	84,348)	82,919)	86,204)	80,260)	85,321)	70,703)	75,619)	71,851)	65,165)	72,338)	50,162)	52,466)	56,309)	57,053)	57,598)	59,261)	59,863)	61,636)	61,606)	59,142)	58,293)
無形資產攤銷	417,156)	423,220)	437,949)	439,473)	440,903)	453,198)	501,488)	501,536)	502,177)	501,911)	503,350)	504,255)	504,645)	406,625)	145,989)	145,701)	145,044)	145,163)	143,865)	144,051)	144,069)	143,528)	142,521)	142,233)	142,292)
購置庫存的銷貨成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	271,396)	331,083)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基於股票的薪酬費用	77,574)	70,448)	64,051)	58,396)	69,815)	72,710)	82,970)	69,102)	75,041)	80,678)	84,874)	70,996)	86,939)	124,928)	41,687)	40,358)	36,638)	36,557)	39,560)	35,900)	37,501)	37,580)	36,098)	40,229)	36,393)
非現金減值費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	91,953)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
清償債務損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	215,150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅	(59,454)	(97,997)	(105,218)	(62,199)	(102,149)	(21,553)	(151,283)	(133,756)	(146,354)	(121,627)	(82,136)	(88,341)	(34,651)	(334,344)	(24,286)	(21,017)	(27,275)	(71,146)	(7,412)	(21,408)	(13,982)	(35,809)	(33,601)	(37,495)	15,652)
向慈善基金會提供非現金捐款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	40,000)	—)	—)	—)	—)
其他	(799)	(776)	10,456)	8,686)	4,684)	(10,465)	16,362)	(6,964)	9,732)	(17,703)	8,551)	(36,174)	(1,748)	4,356)	(7,585)	10,471)	(14,553)	(257)	1,874)	1,469)	2,332)	24,006)	8,272)	11,736)	11,060)
經營資產和負債的變化	202,569)	80,609)	(36,801)	(27,569)	178,504)	112,055)	(270,306)	(406,253)	(81,086)	(300,852)	(183,350)	(84,053)	(315,410)	44,901)	(79,236)	85,478)	(156,741)	118,702)	(40,950)	(57,928)	(124,009)	149,269)	(24,723)	87,100)	(246,929)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	735,493)	572,745)	462,795)	505,611)	676,105)	688,864)	265,435)	103,925)	444,831)	213,110)	498,861)	438,534)	576,336)	865,037)	126,731)	313,457)	39,422)	286,072)	194,535)	161,345)	145,774)	380,210)	190,173)	302,945)	16,761)
經營活動產生的現金凈額	1,126,809)	1,050,817)	855,027)	807,853)	1,138,832)	1,187,294)	1,142,454)	1,081,581)	1,406,305)	1,149,336)	1,247,846)	1,221,807)	856,413)	940,724)	630,042)	736,362)	427,941)	672,598)	557,200)	429,041)	349,648)	657,904)	552,547)	670,882)	371,767)
購買短期投資	—)	—)	(14,784)	(424,117)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投資的期限	—)	69,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
不動產、廠房和設備的附加物	(148,978)	(165,410)	(153,886)	(188,189)	(222,978)	(476,393)	(324,574)	(284,338)	(176,158)	(304,512)	(164,884)	(118,779)	(111,133)	(130,777)	(86,341)	(59,170)	(67,388)	(29,888)	(20,804)	(60,161)	(54,839)	(51,075)	(58,095)	(75,209)	(90,993)
收購付款，扣除收購現金	(45,652)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購Maxim所收現金，扣除已支付現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,450,550)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	329)	(15,483)	(3,396)	10,229)	3,877)	(2,668)	(2,173)	(183)	102)	(1,821)	30,751)	5,186)	7,824)	7,032)	38,829)	(1,527)	(7,683)	(854)	(12,693)	(1,391)	107)	(12,682)	(547)	637)	(5,222)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(194,301)	(111,614)	(172,066)	(602,077)	(219,101)	(479,061)	(326,747)	(284,521)	(176,056)	(306,333)	(134,133)	(113,593)	(103,309)	2,326,805)	(47,512)	(60,697)	(75,071)	(30,742)	(33,497)	(61,552)	(54,732)	(63,757)	(58,642)	(74,572)	(96,215)
債務收益	—)	—)	—)	1,087,856)	—)	—)	—)	—)	—)	296,130)	—)	—)	—)	3,939,640)	—)	—)	—)	—)	—)	395,646)	—)	—)	1,250,000)	—)	—)
左輪手槍的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	400,000)	—)	—)	400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	—)	—)	—)	—)	75,000)
左輪手槍付款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(350,000)	—)	—)	—)	—)	(75,000)
提前終止債務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(65,688)	—)	—)	—)	—)	(519,116)	(3,591,982)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,250,000)	—)	—)
商業票據收益	1,969,276)	2,474,947)	2,326,091)	2,603,907)	2,779,494)	2,640,615)	2,392,874)	253,635)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商業票據的支付	(1,968,611)	(2,474,652)	(2,326,883)	(2,600,116)	(2,782,274)	(2,638,101)	(2,101,799)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
回購普通股	(160,368)	(94,878)	(117,980)	(222,381)	(180,351)	(469,937)	(686,510)	(1,152,951)	(654,557)	(818,183)	(905,972)	(776,841)	(76,019)	(2,095,992)	(163,281)	(188,814)	(157,057)	(7,222)	(17,651)	(113,584)	(106,030)	(172,389)	(112,001)	(101,522)	(227,093)
衍生工具的付款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(153,161)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股票回購的預付款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還債務	—)	(499,966)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450,000)	—)	(300,000)	—)	(200,000)	(300,000)	(250,000)	(100,000)
向股東支付股息	(456,338)	(456,756)	(456,485)	(456,142)	(426,076)	(427,985)	(430,456)	(435,213)	(385,452)	(390,345)	(394,018)	(397,544)	(362,645)	(371,230)	(254,506)	(254,429)	(229,179)	(229,597)	(228,798)	(228,600)	(199,160)	(200,196)	(200,068)	(199,501)	(177,716)
員工持股計劃的收益	41,747)	4,860)	52,019)	14,517)	49,819)	5,606)	45,990)	25,774)	41,238)	3,874)	9,959)	11,583)	8,471)	7,757)	11,676)	23,752)	19,920)	10,653)	26,853)	14,784)	16,113)	10,388)	19,228)	67,678)	19,229)
其他	438)	(7,448)	6,614)	2,718)	(14,844)	(9,616)	(64,169)	84,530)	(31,588)	21,664)	(28,375)	14,616)	12,041)	(4,730)	(447)	(94)	2,493)	—)	436)	(3,956)	(495)	5,087)	(1,774)	(5,575)	(569)
用於籌資活動的現金淨額	(573,856)	(1,053,893)	(516,624)	430,359)	(574,232)	(899,418)	(844,070)	(1,289,913)	(1,030,359)	(886,860)	(1,318,406)	(1,148,186)	(937,268)	(2,769,698)	(406,558)	(419,585)	(363,823)	(676,166)	(219,160)	(235,710)	(289,572)	(557,110)	(594,615)	(488,920)	(486,149)
匯率變動對現金的影響	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,531)	(8,080)	(12,694)	(3,401)	(568)	(487)	1,073)	3,156)	(94)	784)	(1,250)	742)	(879)	(727)	347)	(130)
現金及現金等價物淨增加（減少）	358,652)	(114,690)	166,337)	636,135)	345,499)	(191,185)	(28,363)	(492,853)	199,890)	(54,388)	(212,773)	(52,666)	(187,565)	497,263)	175,485)	257,153)	(7,797)	(34,404)	305,327)	130,529)	6,086)	36,158)	(101,437)	107,737)	(210,727)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Analog Devices Inc.經營活動提供的現金凈額從 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度，從 2024 年第四季度增加到 2025 年第一季度。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Analog Devices Inc.投資活動提供的凈現金（用於）從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，但隨後從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度大幅下降。
用於籌資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Analog Devices Inc.用於融資活動的凈現金從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降，但隨後從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加，未達到 2024 年第三季度的水準。

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

現金流量表 季度數據

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