現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Micron Technology Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至 3 個月 |
2026年2月26日 |
|
2025年11月27日 |
|
2025年8月28日 |
|
2025年5月29日 |
|
2025年2月27日 |
|
2024年11月28日 |
|
2024年8月29日 |
|
2024年5月30日 |
|
2024年2月29日 |
|
2023年11月30日 |
|
2023年8月31日 |
|
2023年6月1日 |
|
2023年3月2日 |
|
2022年12月1日 |
|
2022年9月1日 |
|
2022年6月2日 |
|
2022年3月3日 |
|
2021年12月2日 |
|
2021年9月2日 |
|
2021年6月3日 |
|
2021年3月4日 |
|
2020年12月3日 |
|
2020年9月3日 |
|
2020年5月28日 |
|
2020年2月27日 |
|
2019年11月28日 |
|
|
|
淨收入（虧損） |
13,785) | |
5,240) | |
3,201) | |
1,885) | |
1,583) | |
1,870) | |
887) | |
332) | |
793) | |
(1,234) | |
(1,430) | |
(1,896) | |
(2,312) | |
(195) | |
1,492) | |
2,626) | |
2,263) | |
2,306) | |
2,720) | |
1,735) | |
603) | |
803) | |
990) | |
805) | |
407) | |
508) | |
|
|
折舊費用和無形資產攤銷 |
2,286) | |
2,212) | |
2,149) | |
2,094) | |
2,079) | |
2,030) | |
1,986) | |
1,955) | |
1,924) | |
1,915) | |
1,937) | |
1,956) | |
1,942) | |
1,921) | |
1,882) | |
1,821) | |
1,742) | |
1,671) | |
1,621) | |
1,557) | |
1,549) | |
1,487) | |
1,567) | |
1,422) | |
1,365) | |
1,296) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
309) | |
290) | |
250) | |
253) | |
249) | |
220) | |
213) | |
219) | |
213) | |
188) | |
148) | |
145) | |
157) | |
146) | |
136) | |
131) | |
129) | |
118) | |
93) | |
96) | |
97) | |
92) | |
89) | |
82) | |
85) | |
72) | |
|
|
將存貨減記至可變現凈值的準備金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
401) | |
1,430) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商譽減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
101) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
(7,427) | |
(871) | |
(1,653) | |
(461) | |
1,155) | |
(817) | |
(1,019) | |
(803) | |
(1,258) | |
(501) | |
35) | |
(182) | |
1,068) | |
1,842) | |
1,096) | |
(862) | |
(111) | |
67) | |
(1,106) | |
(873) | |
282) | |
251) | |
(262) | |
(565) | |
312) | |
(208) | |
|
|
庫存 |
(62) | |
150) | |
372) | |
280) | |
(302) | |
170) | |
(363) | |
(68) | |
(168) | |
111) | |
(149) | |
(510) | |
(1,199) | |
(1,697) | |
(1,033) | |
(246) | |
(556) | |
(344) | |
52) | |
185) | |
543) | |
86) | |
(203) | |
(196) | |
(265) | |
175) | |
|
|
應付賬款和應計費用 |
772) | |
156) | |
824) | |
752) | |
(473) | |
(241) | |
1,069) | |
273) | |
302) | |
271) | |
(189) | |
31) | |
(514) | |
(630) | |
362) | |
275) | |
149) | |
(42) | |
519) | |
468) | |
(24) | |
(753) | |
25) | |
443) | |
79) | |
178) | |
|
|
其他流動負債 |
1,020) | |
449) | |
409) | |
(360) | |
(160) | |
(161) | |
220) | |
63) | |
127) | |
579) | |
(140) | |
(39) | |
(208) | |
(430) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他非流動負債 |
1,559) | |
547) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
經營性資產和負債的變化 |
(4,138) |
|
431) |
|
(48) |
|
211) |
|
220) |
|
(1,049) |
|
(93) |
|
(535) |
|
(997) |
|
460) |
|
(443) |
|
(700) |
|
(853) |
|
(915) |
|
425) |
|
(833) |
|
(518) |
|
(319) |
|
(535) |
|
(220) |
|
801) |
|
(416) |
|
(440) |
|
(318) |
|
126) |
|
145) |
|
|
|
其他 |
(339) | |
238) | |
178) | |
166) | |
(189) | |
173) | |
412) | |
511) | |
(714) | |
72) | |
(64) | |
118) | |
(21) | |
(14) | |
(158) | |
93) | |
12) | |
162) | |
(15) | |
392) | |
7) | |
1) | |
65) | |
32) | |
18) | |
(10) | |
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
(1,882) |
|
3,171) |
|
2,529) |
|
2,724) |
|
2,359) |
|
1,374) |
|
2,518) |
|
2,150) |
|
426) |
|
2,635) |
|
1,679) |
|
1,920) |
|
2,655) |
|
1,138) |
|
2,285) |
|
1,212) |
|
1,365) |
|
1,632) |
|
1,164) |
|
1,825) |
|
2,454) |
|
1,164) |
|
1,281) |
|
1,218) |
|
1,594) |
|
1,503) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
11,903) |
|
8,411) |
|
5,730) |
|
4,609) |
|
3,942) |
|
3,244) |
|
3,405) |
|
2,482) |
|
1,219) |
|
1,401) |
|
249) |
|
24) |
|
343) |
|
943) |
|
3,777) |
|
3,838) |
|
3,628) |
|
3,938) |
|
3,884) |
|
3,560) |
|
3,057) |
|
1,967) |
|
2,271) |
|
2,023) |
|
2,001) |
|
2,011) |
|
|
|
不動產、廠房和設備的支出 |
(6,387) | |
(5,389) | |
(5,658) | |
(2,938) | |
(4,055) | |
(3,206) | |
(3,120) | |
(2,086) | |
(1,384) | |
(1,796) | |
(1,461) | |
(1,561) | |
(2,205) | |
(2,449) | |
(3,613) | |
(2,578) | |
(2,611) | |
(3,265) | |
(2,015) | |
(2,259) | |
(3,018) | |
(2,738) | |
(2,280) | |
(1,944) | |
(2,056) | |
(1,943) | |
|
|
購買可供出售的證券 |
(865) | |
(255) | |
(687) | |
(387) | |
(439) | |
(377) | |
(889) | |
(645) | |
(266) | |
(199) | |
(227) | |
(203) | |
(203) | |
(90) | |
(411) | |
(437) | |
(394) | |
(528) | |
(1,244) | |
(570) | |
(347) | |
(1,002) | |
(1,064) | |
(227) | |
(159) | |
(407) | |
|
|
政府激勵措施收益 |
1,378) | |
878) | |
711) | |
266) | |
963) | |
65) | |
48) | |
33) | |
149) | |
85) | |
462) | |
184) | |
62) | |
2) | |
11) | |
38) | |
11) | |
55) | |
160) | |
159) | |
136) | |
40) | |
122) | |
35) | |
83) | |
22) | |
|
|
到期和出售可供出售證券的收益 |
433) | |
268) | |
449) | |
375) | |
446) | |
428) | |
361) | |
707) | |
352) | |
374) | |
399) | |
419) | |
411) | |
362) | |
393) | |
419) | |
366) | |
437) | |
609) | |
573) | |
663) | |
261) | |
479) | |
211) | |
431) | |
1,151) | |
|
|
出售猶他州李海晶圓廠的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
893) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(84) | |
(96) | |
(13) | |
95) | |
(67) | |
(58) | |
2) | |
(11) | |
(2) | |
(22) | |
(3) | |
(19) | |
20) | |
(91) | |
(204) | |
(22) | |
(63) | |
(77) | |
(44) | |
16) | |
10) | |
21) | |
5) | |
(27) | |
(9) | |
(12) | |
|
|
用於投資活動的現金凈額 |
(5,525) |
|
(4,594) |
|
(5,198) |
|
(2,589) |
|
(3,152) |
|
(3,148) |
|
(3,598) |
|
(2,002) |
|
(1,151) |
|
(1,558) |
|
(830) |
|
(1,180) |
|
(1,915) |
|
(2,266) |
|
(3,824) |
|
(2,585) |
|
(2,691) |
|
(2,485) |
|
(2,534) |
|
(2,081) |
|
(2,556) |
|
(3,418) |
|
(2,738) |
|
(1,952) |
|
(1,710) |
|
(1,189) |
|
|
|
償還債務 |
(1,683) | |
(2,943) | |
(1,015) | |
(978) | |
(2,542) | |
(84) | |
(81) | |
(715) | |
(1,048) | |
(53) | |
(55) | |
(653) | |
(33) | |
(20) | |
(24) | |
(27) | |
(32) | |
(1,949) | |
(176) | |
(1,241) | |
(19) | |
(84) | |
(80) | |
(2,610) | |
(261) | |
(1,415) | |
|
|
回購普通股、回購方案 |
(350) | |
(300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(425) | |
(784) | |
(981) | |
(408) | |
(259) | |
(1,050) | |
(150) | |
—) | |
—) | |
(48) | |
(44) | |
(70) | |
(89) | |
|
|
普通股回購、員工股權獎勵扣繳 |
(178) | |
(367) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向股東支付股息 |
(132) | |
(134) | |
(130) | |
(131) | |
(130) | |
(131) | |
(129) | |
(128) | |
(127) | |
(129) | |
(126) | |
(126) | |
(126) | |
(126) | |
(126) | |
(111) | |
(112) | |
(112) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行債券所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,748) | |
2,682) | |
—) | |
—) | |
—) | |
999) | |
—) | |
—) | |
1,495) | |
1,872) | |
3,349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,000) | |
—) | |
1,188) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,750) | |
—) | |
1,250) | |
|
|
設備採購合同的付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(22) | |
(45) | |
(26) | |
(56) | |
(26) | |
(36) | |
(29) | |
(47) | |
(9) | |
(27) | |
(27) | |
(78) | |
(156) | |
(16) | |
(26) | |
(97) | |
(14) | |
(20) | |
(18) | |
(11) | |
|
|
收購IMFT的非控制性權益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(744) | |
|
|
其他 |
176) | |
(1) | |
81) | |
(99) | |
86) | |
(207) | |
58) | |
(22) | |
96) | |
(114) | |
95) | |
(19) | |
118) | |
(99) | |
103) | |
(15) | |
113) | |
(115) | |
38) | |
(9) | |
50) | |
(33) | |
(40) | |
(4) | |
134) | |
17) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(2,167) |
|
(3,745) |
|
(1,064) |
|
540) |
|
96) |
|
(422) |
|
(474) |
|
(910) |
|
(106) |
|
(352) |
|
(112) |
|
661) |
|
1,802) |
|
2,632) |
|
(840) |
|
(1,161) |
|
(466) |
|
(513) |
|
(1,344) |
|
(228) |
|
5) |
|
(214) |
|
(182) |
|
1,072) |
|
(215) |
|
(992) |
|
|
|
貨幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(9) | |
14) | |
9) | |
46) | |
(20) | |
(29) | |
55) | |
(7) | |
(7) | |
(1) | |
(21) | |
(22) | |
15) | |
(6) | |
(35) | |
(55) | |
(10) | |
(6) | |
(3) | |
1) | |
16) | |
27) | |
19) | |
6) | |
—) | |
(14) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額 |
4,202) |
|
86) |
|
(523) |
|
2,606) |
|
866) |
|
(355) |
|
(612) |
|
(437) |
|
(45) |
|
(510) |
|
(714) |
|
(517) |
|
245) |
|
1,303) |
|
(922) |
|
37) |
|
461) |
|
934) |
|
3) |
|
1,252) |
|
522) |
|
(1,638) |
|
(630) |
|
1,149) |
|
76) |
|
(184) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2026-02-26), 10-Q (報告日期： 2025-11-27), 10-K (報告日期： 2025-08-28), 10-Q (報告日期： 2025-05-29), 10-Q (報告日期： 2025-02-27), 10-Q (報告日期： 2024-11-28), 10-K (報告日期： 2024-08-29), 10-Q (報告日期： 2024-05-30), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-K (報告日期： 2023-08-31), 10-Q (報告日期： 2023-06-01), 10-Q (報告日期： 2023-03-02), 10-Q (報告日期： 2022-12-01), 10-K (報告日期： 2022-09-01), 10-Q (報告日期： 2022-06-02), 10-Q (報告日期： 2022-03-03), 10-Q (報告日期： 2021-12-02), 10-K (報告日期： 2021-09-02), 10-Q (報告日期： 2021-06-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-04), 10-Q (報告日期： 2020-12-03), 10-K (報告日期： 2020-09-03), 10-Q (報告日期： 2020-05-28), 10-Q (報告日期： 2020-02-27), 10-Q (報告日期： 2019-11-28).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 從2019年11月至2023年6月，淨收入呈現波動趨勢，但整體上呈現增長。2021年9月達到峰值，隨後在2022年大幅下降並轉為虧損。2023年6月開始恢復，並在2024年11月和2025年2月達到顯著增長，但2025年8月和11月有所回落。2025年11月至2026年2月的數據顯示，淨收入再次呈現增長趨勢。
- 折舊費用和無形資產攤銷
- 折舊費用和無形資產攤銷在整個期間內持續增加，呈現穩定的上升趨勢。這可能反映了公司持續的投資和資產的更新換代。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用也呈現上升趨勢，尤其是在2021年9月之後，增長速度加快。這可能與公司為了吸引和留住人才而增加股票激勵計劃有關。
- 存貨
- 庫存水平在不同時期呈現顯著波動。在2022年達到最低點，隨後在2023年和2024年初有所回升，但在2024年8月再次下降。這種波動可能反映了市場需求變化、供應鏈問題或公司庫存管理策略的調整。
- 應收帳款
- 應收帳款的變化幅度較大，且在某些時期呈現負值。這可能表明公司在收款方面存在一些挑戰，或者存在大量的壞帳準備。2021年6月至2022年12月期間，應收帳款呈現顯著下降趨勢，但在2023年開始回升，並在2024年11月和2025年2月達到較高水平。
- 應付賬款和應計費用
- 應付賬款和應計費用在大部分時間內呈現波動，但整體上保持相對穩定。在某些時期，例如2020年12月和2022年12月，出現了較大的負值，可能與公司支付大量債務或費用有關。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在整個期間內呈現波動，但整體上保持正向。2021年3月達到峰值，隨後在2022年大幅下降。2023年開始恢復，並在2025年2月達到顯著增長。這表明公司具有較強的現金產生能力，但受到市場環境和經營狀況的影響。
- 投資活動產生的現金凈額
- 投資活動產生的現金凈額普遍為負，表明公司在進行大量的投資活動，例如購買不動產、廠房和設備以及可供出售的證券。投資金額在不同時期呈現波動，但整體上保持較高的水平。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動產生的現金凈額在不同時期呈現波動，有正有負。正值表明公司通過發行債券或股票等方式籌集資金，負值表明公司償還債務或回購股票。2022年和2023年，公司主要通過籌資活動來彌補經營和投資活動的現金流缺口。
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額在不同時期呈現波動，與經營、投資和籌資活動的現金流情況密切相關。2021年3月和2025年2月達到峰值，表明公司在這些時期積累了大量現金。
總體而言，該公司的財務狀況呈現出複雜的變化趨勢。淨收入和經營活動產生的現金凈額在某些時期受到市場環境的影響而大幅波動。公司持續進行投資活動，並通過籌資活動來支持其發展。庫存和應收帳款的變化需要密切關注，以評估公司的營運效率和風險管理能力。
