現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-08-28), 10-Q (報告日期: 2025-05-29), 10-Q (報告日期: 2025-02-27), 10-Q (報告日期: 2024-11-28), 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-Q (報告日期: 2024-05-30), 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-Q (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-06-01), 10-Q (報告日期: 2023-03-02), 10-Q (報告日期: 2022-12-01), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-Q (報告日期: 2022-06-02), 10-Q (報告日期: 2022-03-03), 10-Q (報告日期: 2021-12-02), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-Q (報告日期: 2021-06-03), 10-Q (報告日期: 2021-03-04), 10-Q (報告日期: 2020-12-03), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-Q (報告日期: 2020-05-28), 10-Q (報告日期: 2020-02-27), 10-Q (報告日期: 2019-11-28).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入(虧損)
- 在分析期間,淨收入呈現波動趨勢。從2019年11月至2021年9月,淨收入逐步增長,達到高峰。然而,2021年12月開始,淨收入大幅下降,並在2022年12月出現顯著虧損。2023年3月開始出現回升,但增長幅度有限,並在2024年11月再次顯著增長,2025年2月和5月持續增長。
- 折舊費用和無形資產攤銷
- 折舊費用和無形資產攤銷在整個期間內呈現穩定增長趨勢,表明公司持續進行資產投資和無形資產的利用。增長幅度相對平穩,沒有出現劇烈波動。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用也呈現增長趨勢,但增長速度相對較慢。在2021年12月達到一個峰值,之後略有下降,但在2024年5月再次顯著增長。
- 存貨
- 庫存水平在分析期間經歷了顯著的變化。在2020年初出現負值,隨後在2021年6月達到正峰值。2021年9月開始大幅下降,並在2022年12月達到最低點。2023年開始,庫存水平有所回升,但仍低於2021年的峰值。2024年8月和11月庫存水平有所上升。
- 應收帳款
- 應收帳款的變化幅度較大,且呈現波動性。在2020年2月和2021年3月出現正值,但在其他期間多為負值。2021年9月和2022年3月達到負峰值,表明可能存在應收帳款回收問題。2024年11月和2025年2月出現正值,但仍低於前期峰值。
- 應付賬款和應計費用
- 應付賬款和應計費用在分析期間呈現波動性。在2020年5月達到一個峰值,隨後大幅下降。2022年6月再次達到峰值,之後又有所下降。2024年5月達到一個新的峰值。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在整個期間內相對穩定,但存在波動。在2021年3月達到一個峰值,隨後有所下降。2022年3月大幅下降,但在2023年3月開始回升,並在2024年11月達到一個新的峰值。
- 投資活動產生的現金凈額
- 投資活動產生的現金凈額多為負值,表明公司持續進行投資。在2021年9月和2022年3月達到負峰值,表明投資規模較大。2024年11月和2025年2月投資活動現金流出減少。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 籌資活動提供的現金凈額呈現波動性。在2020年5月達到一個峰值,表明公司發行債券籌集資金。在其他期間多為負值,表明公司償還債務或回購股票。2024年2月和5月籌資活動現金流入增加。
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈增(減)額
- 現金、現金等價物和限制性現金的凈增(減)額呈現波動性,與經營、投資和籌資活動的現金流動情況密切相關。在2020年5月達到一個峰值,表明公司現金流狀況良好。2022年12月和2023年3月出現負值,表明公司現金流狀況不佳。2024年5月和2025年2月現金流狀況顯著改善。
總體而言,該公司的財務狀況在分析期間經歷了顯著的變化。淨收入和現金流狀況呈現波動性,庫存和應收帳款的變化也值得關注。公司持續進行資產投資和籌資活動,以支持其業務發展。