現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-27), 10-Q (報告日期: 2025-06-28), 10-Q (報告日期: 2025-03-29), 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-Q (報告日期: 2024-09-28), 10-Q (報告日期: 2024-06-29), 10-Q (報告日期: 2024-03-30), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-07-01), 10-Q (報告日期: 2023-04-01), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-24), 10-Q (報告日期: 2022-06-25), 10-Q (報告日期: 2022-03-26), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-Q (報告日期: 2021-09-25), 10-Q (報告日期: 2021-06-26), 10-Q (報告日期: 2021-03-27), 10-K (報告日期: 2020-12-26), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28).
以下是對提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入(虧損)
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2020年經歷了顯著增長,從2020年3月的1.62億美元增至2020年12月的17.81億美元。2021年繼續保持高水平,但2022年開始下降,並在2022年12月出現虧損(-1.39億美元)。2023年第一季度出現反彈,但隨後再次下降,並在2023年9月和12月出現虧損。2024年上半年呈現增長,但2024年9月和12月再次下降。2025年第一季度和第二季度呈現增長趨勢。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內持續增加,從2020年3月的6800萬美元增至2025年12月的1.92億美元。這表明公司可能持續投資於固定資產和無形資產。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用也呈現上升趨勢,從2020年3月的5900萬美元增至2025年12月的4.19億美元。這可能反映了公司為了吸引和留住人才而增加股票獎勵。
- 經營租賃使用權資產攤銷
- 經營租賃使用權資產攤銷費用在整個期間內穩定增長,從2020年3月的1000萬美元增至2025年12月,但數據不完整。
- 應收賬款,淨額
- 應收賬款的淨額在觀察期間內經歷了顯著波動。2020年上半年呈現下降趨勢,但在2020年下半年大幅增加。2021年上半年有所下降,但2021年下半年再次增加。2022年繼續增加,並在2022年9月達到峰值。2023年和2024年上半年呈現下降趨勢,但2024年9月和12月再次增加。2025年第一季度和第二季度呈現下降趨勢。
- 庫存
- 庫存水平在觀察期間內也經歷了波動。2020年上半年呈現下降趨勢,但在2020年下半年有所增加。2021年上半年有所下降,但2021年下半年再次增加。2022年繼續增加,並在2022年9月達到峰值。2023年和2024年上半年呈現下降趨勢,但2024年9月和12月再次增加。2025年第一季度和第二季度呈現下降趨勢。
- 應付帳款
- 應付帳款的變化相對較大,在不同期間呈現不同的趨勢。整體而言,應付帳款在某些時期顯著增加,而在其他時期則減少。
- 經營活動提供的現金流量凈額
- 經營活動提供的現金流量凈額在觀察期間內呈現波動。2020年上半年為負數,但在2020年下半年轉為正數。2021年繼續保持正數,但在2022年上半年轉為負數。2022年下半年再次轉為正數,但2023年上半年再次轉為負數。2023年下半年和2024年上半年呈現正數,但2024年9月和12月再次轉為負數。2025年第一季度和第二季度呈現正數。
- 投資活動提供的現金流量凈額(用於)
- 投資活動提供的現金流量凈額(用於)在觀察期間內主要為負數,表明公司持續進行投資。2022年和2023年出現了較大的負數,表明公司在這些年份進行了大量的投資。
- 籌資活動提供(用於)的現金流量凈額
- 籌資活動提供的現金流量凈額在觀察期間內呈現波動,有正數也有負數。這表明公司在不同時期採用了不同的籌資策略。
- 現金、現金等價物和限制性現金凈增(減)
- 現金、現金等價物和限制性現金凈增(減)在觀察期間內呈現波動。2020年和2022年出現了較大的負數,表明公司在這些年份的現金流出量超過了現金流入量。2021年和2023年出現了正數,表明公司在這些年份的現金流入量超過了現金流出量。
總體而言,數據顯示公司在觀察期間內經歷了顯著的財務波動。淨收入、應收賬款、庫存和現金流量等關鍵指標都呈現了波動趨勢。公司在投資和籌資方面也採取了不同的策略。