現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Qualcomm Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至 3 個月 |
2025年12月28日 |
|
2025年9月28日 |
|
2025年6月29日 |
|
2025年3月30日 |
|
2024年12月29日 |
|
2024年9月29日 |
|
2024年6月23日 |
|
2024年3月24日 |
|
2023年12月24日 |
|
2023年9月24日 |
|
2023年6月25日 |
|
2023年3月26日 |
|
2022年12月25日 |
|
2022年9月25日 |
|
2022年6月26日 |
|
2022年3月27日 |
|
2021年12月26日 |
|
2021年9月26日 |
|
2021年6月27日 |
|
2021年3月28日 |
|
2020年12月27日 |
|
2020年9月27日 |
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2020年6月28日 |
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2020年3月29日 |
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2019年12月29日 |
|
|
|
來自持續經營業務的凈利潤 |
3,004) | |
(3,117) | |
2,666) | |
2,812) | |
3,180) | |
2,915) | |
2,108) | |
2,276) | |
2,811) | |
1,629) | |
1,735) | |
1,702) | |
2,273) | |
2,923) | |
3,730) | |
2,934) | |
3,399) | |
2,798) | |
2,028) | |
1,762) | |
2,455) | |
2,960) | |
845) | |
468) | |
925) | |
|
|
折舊和攤銷費用 |
393) | |
371) | |
398) | |
397) | |
436) | |
439) | |
419) | |
411) | |
437) | |
462) | |
479) | |
470) | |
398) | |
490) | |
438) | |
428) | |
406) | |
425) | |
406) | |
387) | |
364) | |
339) | |
363) | |
340) | |
351) | |
|
|
無限期和長期資產減值費用 |
—) | |
17) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
182) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
超過（少於）所得稅支付的所得稅準備金 |
291) | |
5,515) | |
(636) | |
(1,146) | |
247) | |
(526) | |
(774) | |
(752) | |
(1,012) | |
(433) | |
(205) | |
(511) | |
(120) | |
96) | |
169) | |
(675) | |
272) | |
113) | |
(123) | |
(288) | |
53) | |
150) | |
(109) | |
(219) | |
(131) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
888) | |
663) | |
659) | |
702) | |
759) | |
697) | |
644) | |
705) | |
602) | |
608) | |
614) | |
628) | |
634) | |
521) | |
516) | |
498) | |
496) | |
425) | |
424) | |
422) | |
392) | |
313) | |
296) | |
309) | |
294) | |
|
|
有價證券及其他投資的凈（收益）虧損 |
(165) | |
(84) | |
(288) | |
36) | |
(45) | |
(35) | |
(41) | |
(202) | |
(71) | |
(68) | |
(39) | |
(20) | |
(25) | |
58) | |
161) | |
316) | |
(103) | |
(515) | |
(186) | |
(106) | |
(195) | |
(67) | |
(220) | |
30) | |
(79) | |
|
|
其他投資減值損失 |
—) | |
20) | |
52) | |
41) | |
—) | |
13) | |
4) | |
62) | |
—) | |
12) | |
19) | |
101) | |
—) | |
6) | |
20) | |
21) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他專案 |
(40) | |
(34) | |
46) | |
(46) | |
(23) | |
(4) | |
(33) | |
(39) | |
9) | |
2) | |
7) | |
49) | |
(33) | |
(13) | |
15) | |
(31) | |
(25) | |
5) | |
(17) | |
(14) | |
(18) | |
22) | |
(21) | |
216) | |
46) | |
|
|
應收賬款，淨額 |
243) | |
(900) | |
308) | |
(165) | |
392) | |
(989) | |
129) | |
417) | |
(325) | |
665) | |
(157) | |
270) | |
1,694) | |
(1,850) | |
285) | |
(47) | |
(454) | |
(626) | |
394) | |
799) | |
(141) | |
(2,151) | |
1,229) | |
(345) | |
(262) | |
|
|
庫存 |
(99) | |
(171) | |
(169) | |
91) | |
111) | |
(384) | |
69) | |
163) | |
165) | |
200) | |
204) | |
80) | |
(476) | |
(936) | |
(864) | |
(699) | |
(638) | |
(113) | |
(449) | |
(122) | |
62) | |
(219) | |
(641) | |
(280) | |
(17) | |
|
|
其他資產 |
553) | |
610) | |
62) | |
151) | |
148) | |
110) | |
(101) | |
106) | |
115) | |
(1) | |
(11) | |
206) | |
409) | |
94) | |
(548) | |
(308) | |
(1,504) | |
(1,688) | |
99) | |
37) | |
(97) | |
29) | |
(68) | |
48) | |
(119) | |
|
|
貿易應付賬款 |
(73) | |
339) | |
(123) | |
(108) | |
11) | |
(9) | |
271) | |
179) | |
241) | |
172) | |
306) | |
(1,094) | |
(1,264) | |
88) | |
(31) | |
198) | |
781) | |
46) | |
158) | |
162) | |
129) | |
162) | |
(10) | |
359) | |
396) | |
|
|
工資、福利和其他負債 |
100) | |
708) | |
(170) | |
(232) | |
(541) | |
392) | |
368) | |
212) | |
74) | |
605) | |
68) | |
(386) | |
(286) | |
231) | |
(903) | |
124) | |
(495) | |
286) | |
657) | |
(130) | |
278) | |
251) | |
253) | |
195) | |
(171) | |
|
|
未實現的收入 |
(130) | |
59) | |
70) | |
21) | |
(88) | |
21) | |
(11) | |
91) | |
(81) | |
60) | |
(30) | |
(5) | |
(81) | |
(92) | |
(93) | |
(61) | |
(78) | |
(79) | |
(18) | |
2) | |
(107) | |
(48) | |
(45) | |
(38) | |
(115) | |
|
|
資產和負債變動 |
594) |
|
645) |
|
(22) |
|
(242) |
|
33) |
|
(859) |
|
725) |
|
1,168) |
|
189) |
|
1,701) |
|
380) |
|
(929) |
|
(4) |
|
(2,465) |
|
(2,154) |
|
(793) |
|
(2,388) |
|
(2,174) |
|
841) |
|
748) |
|
124) |
|
(1,976) |
|
718) |
|
(61) |
|
(288) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
1,961) |
|
7,113) |
|
209) |
|
(258) |
|
1,407) |
|
(268) |
|
944) |
|
1,353) |
|
154) |
|
2,466) |
|
1,255) |
|
(212) |
|
850) |
|
(1,307) |
|
(835) |
|
(236) |
|
(1,342) |
|
(1,721) |
|
1,345) |
|
1,149) |
|
720) |
|
(1,219) |
|
1,027) |
|
615) |
|
193) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
4,965) |
|
3,996) |
|
2,875) |
|
2,554) |
|
4,587) |
|
2,647) |
|
3,052) |
|
3,629) |
|
2,965) |
|
4,095) |
|
2,990) |
|
1,490) |
|
3,123) |
|
1,616) |
|
2,895) |
|
2,698) |
|
2,057) |
|
1,077) |
|
3,373) |
|
2,911) |
|
3,175) |
|
1,741) |
|
1,872) |
|
1,083) |
|
1,118) |
|
|
|
資本支出 |
(549) | |
(407) | |
(294) | |
(214) | |
(277) | |
(256) | |
(387) | |
(184) | |
(214) | |
(293) | |
(306) | |
(453) | |
(398) | |
(634) | |
(554) | |
(491) | |
(583) | |
(430) | |
(506) | |
(483) | |
(469) | |
(348) | |
(418) | |
(345) | |
(296) | |
|
|
購買債務和股權有價證券 |
(883) | |
(909) | |
(459) | |
(2,412) | |
(914) | |
(913) | |
(1,314) | |
(1,390) | |
(1,452) | |
(646) | |
—) | |
—) | |
(22) | |
(145) | |
(333) | |
(419) | |
(517) | |
(449) | |
(1,266) | |
(1,944) | |
(2,248) | |
(1,365) | |
(3,536) | |
(1,302) | |
(10) | |
|
|
出售和到期債務和股權有價證券的收益 |
767) | |
863) | |
2,737) | |
1,403) | |
752) | |
782) | |
717) | |
715) | |
463) | |
447) | |
628) | |
272) | |
219) | |
662) | |
397) | |
430) | |
1,133) | |
1,073) | |
1,335) | |
1,535) | |
1,612) | |
1,388) | |
755) | |
127) | |
129) | |
|
|
收購和其他投資，扣除已購入的現金 |
(1,090) | |
(32) | |
(370) | |
(81) | |
(260) | |
(20) | |
(69) | |
(105) | |
(60) | |
(128) | |
(46) | |
(32) | |
(29) | |
(169) | |
(4,455) | |
(50) | |
(238) | |
(93) | |
(48) | |
(1,098) | |
(138) | |
(26) | |
(31) | |
(53) | |
(75) | |
|
|
出售不動產、廠房及設備所得款項 |
—) | |
14) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
3) | |
5) | |
6) | |
—) | |
10) | |
111) | |
5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資收益 |
—) | |
8) | |
12) | |
41) | |
—) | |
18) | |
8) | |
62) | |
—) | |
7) | |
2) | |
7) | |
4) | |
7) | |
28) | |
4) | |
93) | |
86) | |
67) | |
157) | |
10) | |
42) | |
25) | |
33) | |
—) | |
|
|
其他專案 |
34) | |
(8) | |
5) | |
(26) | |
28) | |
—) | |
2) | |
(40) | |
2) | |
1) | |
22) | |
14) | |
(18) | |
(16) | |
41) | |
—) | |
—) | |
(137) | |
46) | |
1) | |
31) | |
(29) | |
49) | |
(26) | |
49) | |
|
|
投資活動使用的現金凈額 |
(1,721) |
|
(471) |
|
1,631) |
|
(1,289) |
|
(671) |
|
(389) |
|
(1,041) |
|
(939) |
|
(1,256) |
|
(606) |
|
300) |
|
(182) |
|
(133) |
|
(290) |
|
(4,876) |
|
(526) |
|
(112) |
|
50) |
|
(372) |
|
(1,832) |
|
(1,202) |
|
(338) |
|
(3,156) |
|
(1,566) |
|
(203) |
|
|
|
短期債務收益 |
—) | |
—) | |
498) | |
—) | |
500) | |
—) | |
—) | |
399) | |
400) | |
400) | |
—) | |
3,210) | |
1,458) | |
3,935) | |
1,603) | |
752) | |
710) | |
701) | |
606) | |
760) | |
819) | |
562) | |
1,170) | |
558) | |
558) | |
|
|
償還短期債務 |
—) | |
—) | |
(498) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(399) | |
(400) | |
(400) | |
(498) | |
(2,713) | |
(1,955) | |
(3,937) | |
(1,604) | |
(752) | |
(710) | |
(700) | |
(606) | |
(761) | |
(818) | |
(561) | |
(1,169) | |
(558) | |
(558) | |
|
|
償還被收購公司的債務 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期債務收益 |
—) | |
—) | |
1,487) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,880) | |
—) | |
1,477) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
1,989) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還長期債務 |
—) | |
—) | |
(1,365) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(914) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,446) | |
—) | |
—) | |
(1,540) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(219) | |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行普通股所得款項 |
—) | |
203) | |
—) | |
201) | |
—) | |
187) | |
1) | |
195) | |
—) | |
201) | |
1) | |
232) | |
—) | |
168) | |
1) | |
187) | |
—) | |
173) | |
—) | |
174) | |
—) | |
153) | |
2) | |
151) | |
23) | |
|
|
普通股的回購和報廢 |
(2,650) | |
(2,444) | |
(2,849) | |
(1,748) | |
(1,750) | |
(1,303) | |
(1,303) | |
(731) | |
(784) | |
(400) | |
(400) | |
(903) | |
(1,270) | |
(500) | |
(500) | |
(951) | |
(1,178) | |
(771) | |
(630) | |
(1,521) | |
(444) | |
—) | |
(110) | |
(1,578) | |
(762) | |
|
|
已支付的股息 |
(949) | |
(957) | |
(968) | |
(938) | |
(942) | |
(948) | |
(949) | |
(895) | |
(895) | |
(893) | |
(893) | |
(834) | |
(842) | |
(841) | |
(842) | |
(764) | |
(765) | |
(768) | |
(767) | |
(734) | |
(739) | |
(734) | |
(733) | |
(705) | |
(710) | |
|
|
支付與股票獎勵歸屬相關的預扣稅款 |
(280) | |
(237) | |
(269) | |
(294) | |
(315) | |
(135) | |
(282) | |
(145) | |
(370) | |
(22) | |
(167) | |
(23) | |
(309) | |
(15) | |
(189) | |
(62) | |
(500) | |
(27) | |
(209) | |
(52) | |
(449) | |
(18) | |
(94) | |
(31) | |
(201) | |
|
|
其他專案 |
(3) | |
(1) | |
(7) | |
(2) | |
(1) | |
—) | |
(21) | |
(4) | |
8) | |
(3) | |
27) | |
(66) | |
23) | |
(2) | |
(17) | |
(8) | |
(3) | |
(10) | |
(2) | |
(9) | |
(14) | |
(18) | |
(58) | |
(46) | |
(9) | |
|
|
籌資活動使用的現金凈額 |
(3,882) |
|
(3,436) |
|
(3,971) |
|
(2,781) |
|
(3,008) |
|
(2,199) |
|
(3,468) |
|
(1,580) |
|
(2,041) |
|
(1,117) |
|
(1,930) |
|
(2,543) |
|
(1,015) |
|
(1,192) |
|
(1,960) |
|
(1,598) |
|
(2,446) |
|
(1,402) |
|
(1,608) |
|
(2,143) |
|
(1,645) |
|
(836) |
|
(1,003) |
|
(2,209) |
|
(1,659) |
|
|
|
非持續經營業務的經營活動使用的現金凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(75) | |
(16) | |
(5) | |
(333) | |
(33) | |
(28) | |
(170) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
來自已終止經營業務的投資活動提供的現金凈額（已用） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
1,437) | |
(42) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
為已終止經營商務的活動提供資金所提供（使用）的現金凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
19) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(58) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已終止經營業務提供（使用）的現金凈額 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
4) |
|
17) |
|
(75) |
|
(16) |
|
(17) |
|
1,046) |
|
(75) |
|
(28) |
|
(170) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
—) | |
(17) | |
33) | |
6) | |
(44) | |
16) | |
(9) | |
(10) | |
15) | |
(5) | |
(11) | |
19) | |
27) | |
(63) | |
(34) | |
(8) | |
(8) | |
(8) | |
6) | |
(12) | |
41) | |
20) | |
4) | |
(14) | |
14) | |
|
|
現金總額、現金等價物和受限制現金的凈增加（減少） |
(638) |
|
72) |
|
568) |
|
(1,510) |
|
864) |
|
79) |
|
(1,449) |
|
1,025) |
|
(333) |
|
2,350) |
|
2,395) |
|
(1,291) |
|
1,974) |
|
(99) |
|
(3,975) |
|
566) |
|
(509) |
|
(283) |
|
1,399) |
|
(1,076) |
|
369) |
|
587) |
|
(2,283) |
|
(2,706) |
|
(730) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-23), 10-Q (報告日期： 2024-03-24), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-Q (報告日期： 2019-12-29).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 來自持續經營業務的凈利潤
- 在觀察期內，來自持續經營業務的凈利潤呈現波動趨勢。從2019年12月至2021年12月，凈利潤大致呈現上升趨勢，從9.25億美元增長至33.99億美元。然而，2022年3月開始，凈利潤出現顯著下降，並在2022年12月降至17.02億美元。2023年3月略有回升，但隨後再次下降，並在2024年12月降至26.66億美元。2025年3月出現大幅增長，但隨後在2025年12月回落至28.28億美元。整體而言，凈利潤的波動性較大，且在後期呈現下降趨勢。
- 折舊和攤銷費用
- 折舊和攤銷費用在觀察期內相對穩定，並呈現緩慢上升趨勢。從2019年12月的3.51億美元增長至2022年6月的4.90億美元，之後略有下降，並在2024年12月回升至4.36億美元。這種穩定的上升趨勢可能反映了公司持續的資產投資。
- 超過（少於）所得稅支付的所得稅準備金
- 所得稅準備金的數值波動較大，且正負號交替出現。這表明公司所得稅的實際支付額與預計支付額之間存在較大差異。在某些時期，公司支付的所得稅多於預期，而在其他時期則少於預期。2024年12月出現了-31.17億美元的巨額負數，值得進一步關注。
- 基於股份的薪酬費用
- 基於股份的薪酬費用在觀察期內呈現上升趨勢，從2019年12月的2.94億美元增長至2025年12月的8.88億美元。這可能反映了公司為了吸引和留住人才而增加了股票期權等激勵措施的使用。
- 有價證券及其他投資的凈（收益）虧損
- 有價證券及其他投資的凈收益/虧損呈現較大波動，且在不同時期表現出不同的趨勢。在某些時期，公司從投資中獲得收益，而在其他時期則遭受虧損。2021年9月出現了-5.15億美元的巨額虧損，2025年3月出現了-2.88億美元的虧損，需要進一步分析其原因。
- 應收賬款，淨額
- 應收賬款的數值波動較大，且在不同時期表現出不同的趨勢。2020年6月出現了12.29億美元的峰值，隨後大幅下降。2022年9月再次出現16.94億美元的峰值，之後又有所下降。這種波動性可能反映了公司銷售額和收款政策的變化。
- 庫存
- 庫存的數值在觀察期內呈現波動趨勢。在2020年6月出現了-6.41億美元的峰值，隨後有所下降。2022年6月再次出現-8.64億美元的峰值，之後又有所下降。2025年6月出現了-1.71億美元的負數，需要進一步分析其原因。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期內呈現波動趨勢，但整體而言保持在較高的水平。從2019年12月的11.18億美元增長至2021年6月的33.73億美元，之後有所下降，並在2022年12月降至16.16億美元。2023年6月再次回升至40.95億美元，並在2024年12月回落至39.96億美元。這表明公司具有較強的經營現金流產生能力。
- 資本支出
- 資本支出在觀察期內相對穩定，並呈現略微下降趨勢。這表明公司在固定資產方面的投資保持在較穩定的水平。
- 籌資活動使用的現金凈額
- 籌資活動使用的現金凈額在觀察期內呈現負數，且數值較大。這表明公司主要通過籌資活動（如發行債務或股票）來獲取資金，並用於償還債務、支付股息和回購股票等。2022年12月出現了-39.75億美元的巨額負數，需要進一步關注。
總體而言，公司在觀察期內經歷了凈利潤的波動，但仍保持較強的經營現金流產生能力。公司在投資和籌資活動方面也採取了積極的策略。需要進一步分析某些項目的波動原因，並評估其對公司財務狀況的影響。
