現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Broadcom Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
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截至 3 個月 |
2025年8月3日 |
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2025年5月4日 |
|
2025年2月2日 |
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2024年11月3日 |
|
2024年8月4日 |
|
2024年5月5日 |
|
2024年2月4日 |
|
2023年10月29日 |
|
2023年7月30日 |
|
2023年4月30日 |
|
2023年1月29日 |
|
2022年10月30日 |
|
2022年7月31日 |
|
2022年5月1日 |
|
2022年1月30日 |
|
2021年10月31日 |
|
2021年8月1日 |
|
2021年5月2日 |
|
2021年1月31日 |
|
2020年11月1日 |
|
2020年8月2日 |
|
2020年5月3日 |
|
2020年2月2日 |
|
2019年11月3日 |
|
2019年8月4日 |
|
2019年5月5日 |
|
2019年2月3日 |
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|
|
淨收入（虧損） |
4,140) | |
4,965) | |
5,503) | |
4,324) | |
(1,875) | |
2,121) | |
1,325) | |
3,524) | |
3,303) | |
3,481) | |
3,774) | |
3,359) | |
3,074) | |
2,590) | |
2,472) | |
1,989) | |
1,876) | |
1,493) | |
1,378) | |
1,324) | |
688) | |
563) | |
385) | |
847) | |
715) | |
691) | |
471) | |
|
|
無形資產和使用權資產的攤銷 |
2,060) | |
2,024) | |
2,032) | |
2,455) | |
2,375) | |
2,381) | |
2,206) | |
808) | |
810) | |
810) | |
905) | |
1,087) | |
1,088) | |
1,129) | |
1,151) | |
1,367) | |
1,369) | |
1,371) | |
1,395) | |
1,589) | |
1,581) | |
1,583) | |
1,582) | |
1,309) | |
1,309) | |
1,305) | |
1,316) | |
|
|
折舊 |
142) | |
142) | |
142) | |
156) | |
149) | |
149) | |
139) | |
124) | |
122) | |
129) | |
127) | |
129) | |
129) | |
135) | |
136) | |
134) | |
134) | |
133) | |
138) | |
139) | |
138) | |
147) | |
146) | |
143) | |
141) | |
142) | |
143) | |
|
|
基於股份的薪酬 |
2,322) | |
1,771) | |
1,280) | |
1,314) | |
1,388) | |
1,457) | |
1,582) | |
638) | |
629) | |
513) | |
391) | |
387) | |
373) | |
386) | |
387) | |
414) | |
421) | |
425) | |
444) | |
449) | |
465) | |
517) | |
545) | |
544) | |
632) | |
544) | |
465) | |
|
|
遞延稅款和其他非現金稅款 |
284) | |
(571) | |
(696) | |
(868) | |
3,638) | |
(511) | |
(294) | |
639) | |
(251) | |
(316) | |
(573) | |
(89) | |
(15) | |
—) | |
70) | |
(47) | |
(436) | |
(177) | |
(149) | |
(459) | |
(436) | |
(175) | |
(72) | |
(226) | |
(235) | |
(94) | |
(379) | |
|
|
債務清償損失 |
53) | |
—) | |
65) | |
52) | |
105) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
26) | |
172) | |
16) | |
55) | |
93) | |
5) | |
26) | |
2) | |
—) | |
—) | |
|
|
非現金利息支出 |
82) | |
94) | |
97) | |
91) | |
115) | |
119) | |
102) | |
34) | |
33) | |
33) | |
32) | |
32) | |
32) | |
33) | |
32) | |
29) | |
24) | |
21) | |
22) | |
25) | |
22) | |
31) | |
30) | |
19) | |
23) | |
14) | |
13) | |
|
|
其他 |
(23) | |
40) | |
41) | |
138) | |
136) | |
92) | |
38) | |
27) | |
—) | |
21) | |
(39) | |
31) | |
27) | |
110) | |
15) | |
(12) | |
12) | |
34) | |
(109) | |
3) | |
(39) | |
(2) | |
30) | |
(29) | |
(8) | |
(33) | |
71) | |
|
|
貿易應收賬款淨額 |
(937) | |
(590) | |
(539) | |
249) | |
835) | |
(513) | |
1,756) | |
(231) | |
135) | |
185) | |
(276) | |
(241) | |
375) | |
(536) | |
(468) | |
160) | |
191) | |
106) | |
(247) | |
391) | |
542) | |
440) | |
(392) | |
285) | |
(60) | |
193) | |
68) | |
|
|
庫存 |
(163) | |
(109) | |
(148) | |
134) | |
(52) | |
82) | |
(14) | |
(56) | |
44) | |
13) | |
26) | |
(87) | |
(170) | |
(147) | |
(223) | |
(137) | |
(156) | |
(52) | |
51) | |
67) | |
(128) | |
(10) | |
40) | |
217) | |
(57) | |
40) | |
50) | |
|
|
應付帳款 |
136) | |
(613) | |
241) | |
(85) | |
373) | |
(93) | |
(74) | |
215) | |
188) | |
(114) | |
(80) | |
304) | |
(352) | |
(31) | |
—) | |
101) | |
156) | |
(58) | |
44) | |
(230) | |
(123) | |
233) | |
117) | |
(147) | |
244) | |
30) | |
(169) | |
|
|
員工薪酬和福利 |
511) | |
287) | |
(908) | |
196) | |
291) | |
251) | |
(660) | |
103) | |
184) | |
91) | |
(657) | |
128) | |
321) | |
215) | |
(528) | |
172) | |
254) | |
135) | |
(375) | |
142) | |
231) | |
61) | |
(217) | |
66) | |
104) | |
(6) | |
(458) | |
|
|
其他流動資產和流動負債 |
(999) | |
(55) | |
26) | |
(1,410) | |
(1,345) | |
(386) | |
(2,182) | |
(694) | |
(339) | |
(165) | |
570) | |
(388) | |
(198) | |
287) | |
521) | |
(540) | |
(227) | |
182) | |
408) | |
(131) | |
(2) | |
118) | |
346) | |
(398) | |
(354) | |
(37) | |
506) | |
|
|
其他長期資產和長期負債 |
(442) | |
(830) | |
(1,023) | |
(1,142) | |
(1,170) | |
(569) | |
891) | |
(303) | |
(139) | |
(179) | |
(164) | |
(69) | |
(260) | |
(28) | |
(79) | |
(89) | |
(77) | |
(70) | |
(59) | |
23) | |
184) | |
(386) | |
(223) | |
(177) | |
(37) | |
(122) | |
35) | |
|
|
資產和負債變動，扣除收購和出售后的凈額 |
(1,894) |
|
(1,910) |
|
(2,351) |
|
(2,058) |
|
(1,068) |
|
(1,228) |
|
(283) |
|
(966) |
|
73) |
|
(169) |
|
(581) |
|
(353) |
|
(284) |
|
(240) |
|
(777) |
|
(333) |
|
141) |
|
243) |
|
(178) |
|
262) |
|
704) |
|
456) |
|
(329) |
|
(154) |
|
(160) |
|
98) |
|
32) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
3,026) |
|
1,590) |
|
610) |
|
1,280) |
|
6,838) |
|
2,459) |
|
3,490) |
|
1,304) |
|
1,416) |
|
1,021) |
|
262) |
|
1,224) |
|
1,350) |
|
1,653) |
|
1,014) |
|
1,552) |
|
1,665) |
|
2,076) |
|
1,735) |
|
2,024) |
|
2,490) |
|
2,650) |
|
1,937) |
|
1,632) |
|
1,704) |
|
1,976) |
|
1,661) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
7,166) |
|
6,555) |
|
6,113) |
|
5,604) |
|
4,963) |
|
4,580) |
|
4,815) |
|
4,828) |
|
4,719) |
|
4,502) |
|
4,036) |
|
4,583) |
|
4,424) |
|
4,243) |
|
3,486) |
|
3,541) |
|
3,541) |
|
3,569) |
|
3,113) |
|
3,348) |
|
3,178) |
|
3,213) |
|
2,322) |
|
2,479) |
|
2,419) |
|
2,667) |
|
2,132) |
|
|
|
收購業務，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
(560) | |
(25,416) | |
(36) | |
(17) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
(5) | |
(234) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
(10,870) | |
—) | |
(6) | |
—) | |
(16,027) | |
|
|
出售業務所得 |
300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,485) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
45) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
50) | |
168) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
957) | |
|
|
購買財產、廠房和設備 |
(142) | |
(144) | |
(100) | |
(122) | |
(172) | |
(132) | |
(122) | |
(105) | |
(122) | |
(122) | |
(103) | |
(122) | |
(116) | |
(85) | |
(101) | |
(88) | |
(115) | |
(126) | |
(114) | |
(102) | |
(105) | |
(148) | |
(108) | |
(96) | |
(112) | |
(125) | |
(99) | |
|
|
購買投資品 |
(99) | |
(57) | |
(105) | |
(30) | |
(73) | |
(59) | |
(13) | |
(58) | |
(91) | |
(197) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
|
|
出售投資 |
51) | |
78) | |
18) | |
20) | |
5) | |
42) | |
89) | |
154) | |
74) | |
—) | |
—) | |
—) | |
200) | |
—) | |
—) | |
102) | |
67) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
3) | |
—) | |
|
|
其他 |
(16) | |
(10) | |
13) | |
—) | |
2) | |
3) | |
(15) | |
(79) | |
12) | |
1) | |
—) | |
1) | |
1) | |
9) | |
(8) | |
(9) | |
1) | |
—) | |
—) | |
2) | |
11) | |
4) | |
(9) | |
8) | |
81) | |
21) | |
(24) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
94) |
|
(133) |
|
(174) |
|
(132) |
|
3,245) |
|
(706) |
|
(25,477) |
|
(124) |
|
(144) |
|
(318) |
|
(103) |
|
(128) |
|
80) |
|
(310) |
|
(309) |
|
50) |
|
(47) |
|
(126) |
|
(122) |
|
(100) |
|
(46) |
|
24) |
|
(10,987) |
|
(88) |
|
(35) |
|
(106) |
|
(15,193) |
|
|
|
長期借款所得款項 |
6,960) | |
749) | |
2,986) | |
4,969) | |
4,975) | |
—) | |
30,010) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,935) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9,904) | |
—) | |
7,953) | |
4,468) | |
15,381) | |
—) | |
—) | |
10,897) | |
17,896) | |
|
|
償還債務 |
(6,750) | |
—) | |
(8,090) | |
(7,472) | |
(9,202) | |
(2,000) | |
(934) | |
(143) | |
—) | |
—) | |
(260) | |
(9) | |
—) | |
(2,097) | |
(255) | |
(762) | |
—) | |
(1,533) | |
(9,200) | |
(3,000) | |
(6,825) | |
(4,452) | |
(4,537) | |
(4,800) | |
—) | |
(12,000) | |
—) | |
|
|
商業票據收益，凈額 |
(3,373) | |
(119) | |
3,980) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他借款凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,028) | |
1,025) | |
718) | |
(104) | |
(230) | |
1,044) | |
531) | |
|
|
股利支付 |
(2,786) | |
(2,785) | |
(2,774) | |
(2,484) | |
(2,452) | |
(2,443) | |
(2,435) | |
(1,904) | |
(1,901) | |
(1,914) | |
(1,926) | |
(1,782) | |
(1,736) | |
(1,750) | |
(1,764) | |
(1,561) | |
(1,556) | |
(1,552) | |
(1,543) | |
(1,395) | |
(1,386) | |
(1,381) | |
(1,372) | |
(1,054) | |
(1,057) | |
(1,057) | |
(1,067) | |
|
|
回購普通股、回購方案 |
—) | |
(2,450) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7,176) | |
(123) | |
(1,707) | |
(2,806) | |
(1,188) | |
—) | |
(1,500) | |
(2,776) | |
(2,724) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(433) | |
(736) | |
(830) | |
(3,436) | |
|
|
回購股份以預扣稅款歸屬股權獎勵 |
(58) | |
(1,766) | |
(2,036) | |
(1,204) | |
(1,350) | |
(1,548) | |
(1,114) | |
(454) | |
(460) | |
(614) | |
(333) | |
(274) | |
(292) | |
(514) | |
(375) | |
(266) | |
(347) | |
(461) | |
(225) | |
(185) | |
(192) | |
(219) | |
(169) | |
(154) | |
(241) | |
(500) | |
(77) | |
|
|
發行優先股，凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,679) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行普通股 |
—) | |
118) | |
—) | |
126) | |
—) | |
64) | |
—) | |
59) | |
—) | |
63) | |
—) | |
54) | |
—) | |
59) | |
1) | |
57) | |
7) | |
71) | |
35) | |
102) | |
46) | |
91) | |
37) | |
59) | |
11) | |
121) | |
62) | |
|
|
其他 |
(7) | |
(4) | |
(46) | |
(11) | |
(36) | |
(2) | |
(14) | |
(5) | |
(5) | |
(7) | |
5) | |
(5) | |
(4) | |
(4) | |
(4) | |
(1) | |
(11) | |
(2) | |
(28) | |
(9) | |
(50) | |
(6) | |
(4) | |
9) | |
3) | |
(1) | |
(47) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(6,014) |
|
(6,257) |
|
(5,980) |
|
(6,076) |
|
(8,065) |
|
(5,929) |
|
18,337) |
|
(2,570) |
|
(4,073) |
|
(5,278) |
|
(3,702) |
|
(2,016) |
|
(3,532) |
|
(5,147) |
|
(5,121) |
|
(2,533) |
|
(1,907) |
|
(3,477) |
|
(1,057) |
|
(4,487) |
|
(3,482) |
|
(474) |
|
10,054) |
|
(2,798) |
|
(2,250) |
|
(2,326) |
|
13,862) |
|
|
|
現金及現金等價物淨變動 |
1,246) |
|
165) |
|
(41) |
|
(604) |
|
143) |
|
(2,055) |
|
(2,325) |
|
2,134) |
|
502) |
|
(1,094) |
|
231) |
|
2,439) |
|
972) |
|
(1,214) |
|
(1,944) |
|
1,058) |
|
1,587) |
|
(34) |
|
1,934) |
|
(1,239) |
|
(350) |
|
2,763) |
|
1,389) |
|
(407) |
|
134) |
|
235) |
|
801) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-Q (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-Q (報告日期： 2024-08-04), 10-Q (報告日期： 2024-05-05), 10-Q (報告日期： 2024-02-04), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-Q (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-Q (報告日期： 2019-02-03).
整體而言，根據各項財務數據的趨勢分析，該公司在特定期間內展現出較為波動的經營表現與資金流動特徵。淨收入方面，期間內呈現出從較高水平逐步上升至2021年10月的亮眼數字，但之後在2022年及2023年迎來較大幅度的波動，有時候因特殊事件或市場狀況受到重大影響。例如，2023年2月份的虧損顯著擴大，隨後在2024年及之後的季度又逐步恢復正向盈利，顯示收入水準具有一定的彈性與變異性。除淨收入外，其他盈利與成本項目（如折舊、無形資產攤銷、非現金稅款、股權薪酬）在整體範圍內較為穩定，但也有一定變動，反映公司在資產運用與成本控制方面可能面臨的挑戰與調整。
經營活動生成的現金流量顯示公司經營的現金產能較為強健，2021年後逐步增加，2024年達到較高水準，但受到投資與籌資活動的影響，導致整體現金淨變動較為劇烈。投資活動方面，購買長期資產與投資品的現金支出佔比較高，尤其在2024年有明顯的資本開支增加，反映公司策略上持續投入於資產擴張或整合。出售投資收入在部分季度也明顯上升，表明公司透過資本運作調整其資產組合。此外，籌資活動方面，公司的長期借款規模巨大，並在某些季度有大量新增借款，伴隨著股利支付與股份回購，形成資金循環，顯示公司在資本結構運作與股東回報方面較為積極，並可能為資本運用戰略或市場需求調整提供彈性。
在資金流動方面，現金及 equivalents 的淨變動在各季度表現出較大的多變性，尤其是在2024年，某些季度的負向變動幅度相對較大，反映公司在資金調度與投資資產上的策略調整。此外，償還借款部分在2021年及2024年前後有較大幅度的支出，顯示公司在資本結構的調整與負債管理方面具有一定程度的積極性，亦有可能由於融資需求或償債壓力所致。
綜合評析，該公司的財務狀況展現出在經營、資本及財務活動的多重層面持續調整與滾動。雖然淨收入及經營現金流在某些期間有所波動，但整體現金流的規模與資本運動（包括借款、股利分配與回購）支撐其長期發展與財務策略。公司在資產購置與投資方面展現較高投入，並伴隨較為積極的資本運作策略，顯示其致力於擴張與價值創造。在未來，持續關注其收入穩定性、負債管理與資本運用效率，將對評估其長期財務健康具有關鍵意義。
