現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-02-01), 10-K (報告日期: 2025-11-02), 10-Q (報告日期: 2025-08-03), 10-Q (報告日期: 2025-05-04), 10-Q (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-11-03), 10-Q (報告日期: 2024-08-04), 10-Q (報告日期: 2024-05-05), 10-Q (報告日期: 2024-02-04), 10-K (報告日期: 2023-10-29), 10-Q (報告日期: 2023-07-30), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-10-30), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-01), 10-Q (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-08-01), 10-Q (報告日期: 2021-05-02), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-11-01), 10-Q (報告日期: 2020-08-02), 10-Q (報告日期: 2020-05-03), 10-Q (報告日期: 2020-02-02).
以下是對提供財務數據的分析摘要。
- 淨收入(虧損)
- 從2020年初到2023年底,淨收入呈現顯著增長趨勢。從最初的3.85億美元增長到37.74億美元。然而,2023年末出現大幅下降,降至13.25億美元,並在2024年初進一步下降至負值(-18.75億美元)。隨後,淨收入在2024年5月反彈至43.24億美元,並在2024年8月達到55.03億美元的高峰。2024年末略有回落,2025年繼續波動,最終在2026年初達到85.18億美元。
- 無形資產和使用權資產的攤銷
- 無形資產和使用權資產的攤銷費用在整個期間內相對穩定,從2020年初的15.82億美元逐步下降至2022年的10.88億美元。2023年開始,攤銷費用顯著增加,從9.05億美元增長到2024年2月的24.55億美元,並在2025年達到20.85億美元。這可能表明公司在無形資產方面的投資增加。
- 折舊
- 折舊費用在整個期間內保持相對穩定,在1.29億美元到1.56億美元之間波動。整體趨勢略有上升,但幅度不大。
- 基於股份的薪酬
- 基於股份的薪酬費用在2020年初至2021年8月期間呈下降趨勢,從5.45億美元降至4.14億美元。然而,從2022年開始,費用大幅增加,在2024年達到15.82億美元的高峰,之後略有下降。這可能反映了公司股票期權計劃的變化或公司業績的改善。
- 遞延稅款和其他非現金稅款
- 此項目的數值波動較大,且在正負之間頻繁切換。2020年至2022年,主要為負數,表明產生了稅務利益。2023年轉為正數,並在2024年達到峰值,表明產生了稅務費用。這種波動可能與稅務法規的變化或公司稅務策略的調整有關。
- 債務清償損失
- 債務清償損失在大部分時間內維持較低水平,但在2020年11月和2024年2月出現顯著增加,分別為172百萬美元和105百萬美元。這可能與特定債務的重組或清償有關。
- 非現金利息支出
- 非現金利息支出在整個期間內相對穩定,從2020年初的30百萬美元增長到2024年2月的119百萬美元,之後略有下降。這表明公司債務水平的變化。
- 貿易應收賬款淨額
- 貿易應收賬款淨額呈現波動性,在正負之間變化。2020年2月為負數,之後轉為正數,並在2021年8月達到峰值。2022年1月再次轉為負數,並在2026年2月達到最低點。這種波動可能反映了銷售額和收款政策的變化。
- 庫存
- 庫存水平在整個期間內波動較大,從2020年初的40百萬美元到2026年初的-692百萬美元。這種波動可能反映了供應鏈問題、需求變化或庫存管理策略的調整。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值也呈現波動性,但整體趨勢是先下降後上升。在2022年10月達到最低點,之後在2024年5月達到峰值。這可能反映了供應商付款條件的變化。
- 員工薪酬和福利
- 員工薪酬和福利費用在2020年初至2022年10月期間呈波動性增長趨勢,之後在2023年初大幅下降,隨後又有所回升。這種波動可能反映了公司員工規模、薪酬水平或福利政策的變化。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在整個期間內保持相對穩定,在2322百萬美元到4719百萬美元之間波動。整體趨勢略有上升,表明公司經營活動的現金流狀況良好。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動中使用的現金凈額主要為負數,表明公司進行了大量投資。2020年2月出現了大幅支出,之後在2024年10月再次出現大幅支出。這可能與公司擴張計劃或收購活動有關。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額波動較大,且在正負之間頻繁切換。這可能反映了公司發行債務、回購股票或支付股利的活動。
總體而言,數據顯示公司在淨收入方面經歷了顯著的增長和波動。其他財務指標也呈現出波動性,可能反映了公司經營環境的變化和管理決策的影響。