現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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KLA Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
淨收入在分析期間內呈現明顯的上升趨勢，從 2019 年第三季的 3.46 億美元成長至 2026 年第一季的 12.01 億美元。儘管季度間存在波動，但整體成長動能強勁，且在 2025 年後維持在 11 億美元以上的較高水準。
- 經營活動現金流分析
- 經營活動產生的現金淨額表現穩健且持續增長，從早期的約 5 億美元規模提升至 2025 年第四季的 13.68 億美元峰值。經營現金流長期高於淨收入，顯示其獲利品質較高，且具備強大的現金轉換能力。
- 資本配置與股東回報
- 資本回饋策略採取激進且持續的模式。普通股回購金額龐大，多數季度支出超過 4 億美元，其中 2022 年第二季出現單季 25.7 億美元的極端回購規模。與此同時，股利支付額由每季約 1.3 億美元穩定增長至 2.5 億美元左右，顯示對股東回饋的承諾程度增加。
- 投資與資本支出趨勢
- 資本支出維持在相對穩定的區間，每季度約在 6,000 萬美元至 1.05 億美元之間波動，顯示其基礎設施投資保持節奏一致。投資活動方面，可供出售證券的到期收益是重要的現金流入來源，且在 2024 年後規模顯著擴大。
- 成本與費用模式
- 基於股票的薪酬費用呈現持續上升趨勢，從 2019 年的每季 2,600 萬美元量級成長至 2026 年第一季的 8,394 萬美元，反映出人力成本結構的變動。折舊與攤銷費用則相對平穩，維持在每季 8,000 萬至 1 億美元之間。
- 籌資活動觀察
- 籌資活動現金淨額長期為負值，主因是大規模的股票回購與股利支付。為了支撐此類資本回饋，該實體在特定時期透過發行債券（如 2022 年第二季）或利用循環信貸來調節資金需求。
總結而言，資料顯示出強勁的獲利成長與極其穩健的經營現金流，並將大部分產生的現金用於回購股票與增加股利，維持高頻率的資本回饋模式。