現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
KLA Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
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截至 3 個月 |
2025年9月30日 |
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2025年6月30日 |
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2025年3月31日 |
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2024年12月31日 |
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2024年9月30日 |
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2024年6月30日 |
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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|
淨收入 |
1,121,040) | |
1,202,849) | |
1,088,416) | |
824,527) | |
945,851) | |
836,446) | |
601,541) | |
582,534) | |
741,375) | |
684,654) | |
697,837) | |
978,795) | |
1,026,065) | |
805,398) | |
730,660) | |
717,517) | |
1,068,485) | |
633,058) | |
567,170) | |
456,983) | |
420,142) | |
410,315) | |
78,009) | |
380,305) | |
346,396) | |
|
|
商譽和購買的無形資產減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
239,100) | |
—) | |
—) | |
70,474) | |
219,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
749) | |
9,156) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,962) | |
—) | |
(23) | |
—) | |
865) | |
10,760) | |
256,649) | |
100) | |
2,481) | |
|
|
折舊和攤銷 |
97,016) | |
96,252) | |
98,091) | |
103,922) | |
95,823) | |
101,001) | |
99,263) | |
99,063) | |
102,403) | |
104,813) | |
104,854) | |
103,508) | |
101,938) | |
100,848) | |
92,127) | |
85,545) | |
84,824) | |
84,647) | |
84,365) | |
84,257) | |
80,066) | |
78,937) | |
81,990) | |
88,534) | |
98,588) | |
|
|
清償債務損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
13,286) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22,538) | |
—) | |
—) | |
|
|
未實現匯（得）虧損及其他 |
12,078) | |
(8,648) | |
4,558) | |
11,346) | |
7,718) | |
4,214) | |
7,629) | |
(34,346) | |
9,970) | |
17,602) | |
(16,531) | |
(20,679) | |
1,783) | |
31,862) | |
(7,059) | |
6,089) | |
15,639) | |
(6,102) | |
5,231) | |
(5,663) | |
(12,907) | |
15,047) | |
(5,950) | |
(5,550) | |
10,313) | |
|
|
資產減值準備 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
11,307) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售非控制性權益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8,270) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
70,182) | |
71,269) | |
70,201) | |
61,841) | |
61,700) | |
58,621) | |
56,682) | |
48,620) | |
48,772) | |
49,907) | |
48,130) | |
38,405) | |
34,982) | |
36,849) | |
37,087) | |
27,766) | |
25,216) | |
27,690) | |
30,327) | |
26,827) | |
26,992) | |
26,378) | |
31,270) | |
26,789) | |
26,944) | |
|
|
出售資產的凈收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(161) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(29,687) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,422) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
(10,615) | |
(60,482) | |
(35,437) | |
(68,976) | |
(81,682) | |
(30,634) | |
11,886) | |
(65,158) | |
(71,322) | |
23,567) | |
(66,596) | |
(98,890) | |
(156,226) | |
53,474) | |
(11,747) | |
56,742) | |
(427,970) | |
(4,787) | |
(151) | |
(24,540) | |
(14,967) | |
(93,110) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有價權益證券公允價值調整收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(26,719) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
國庫鎖協議的結算 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
415) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
82,799) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(21,518) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
(12,575) | |
(67,608) | |
185,975) | |
(394,604) | |
(91,660) | |
(221,958) | |
194,311) | |
(160,265) | |
107,018) | |
105,096) | |
342,090) | |
(440,647) | |
(55,073) | |
(192,055) | |
126,414) | |
(264,331) | |
(180,354) | |
(102,021) | |
16,055) | |
(190,189) | |
73,000) | |
10,431) | |
73,103) | |
(126,682) | |
(75,214) | |
|
|
庫存 |
(95,738) | |
(48,519) | |
(112,283) | |
64,958) | |
(59,326) | |
(32,843) | |
28,359) | |
(21,189) | |
(138,419) | |
(144,654) | |
(211,216) | |
(127,647) | |
(265,530) | |
(170,600) | |
(156,513) | |
(101,701) | |
(138,189) | |
(123,725) | |
(34,169) | |
(26,215) | |
(85,991) | |
(56,609) | |
(11,640) | |
(1,477) | |
(5,091) | |
|
|
其他資產 |
50,921) | |
(86,564) | |
14,309) | |
(90,845) | |
152,641) | |
(65,884) | |
(111,233) | |
(104,872) | |
(7,520) | |
(90,591) | |
(60,973) | |
(15,091) | |
45,637) | |
(193,341) | |
(25,972) | |
(2,430) | |
4,673) | |
(63,738) | |
(20,700) | |
(31,850) | |
20,070) | |
18,124) | |
(23,899) | |
3,558) | |
(8,930) | |
|
|
應付帳款 |
(23,680) | |
(8,601) | |
(12,227) | |
67,080) | |
(12,463) | |
24,177) | |
(10,238) | |
2,692) | |
8,345) | |
(105,844) | |
(119,606) | |
44,317) | |
36,472) | |
19,256) | |
41,797) | |
(1,289) | |
41,868) | |
48,414) | |
32,735) | |
8,039) | |
(9,822) | |
19,905) | |
(12,904) | |
35,258) | |
18,885) | |
|
|
遞延系統收入 |
1,974) | |
(51,515) | |
(204,221) | |
195,357) | |
(108,648) | |
(8,613) | |
110,442) | |
218,250) | |
14,057) | |
117,928) | |
(1,765) | |
95,079) | |
(60,492) | |
72,246) | |
(4,734) | |
112,387) | |
33,469) | |
(40,899) | |
57,820) | |
21,038) | |
(82,633) | |
3,652) | |
89,280) | |
(30,412) | |
(4,833) | |
|
|
遞延服務收入 |
(4,970) | |
35,850) | |
5,820) | |
22,927) | |
35,863) | |
74,096) | |
54,288) | |
68,821) | |
5,901) | |
52,672) | |
5,332) | |
42,630) | |
(12,411) | |
48,502) | |
47,748) | |
28,556) | |
4,912) | |
35,769) | |
11,507) | |
2,215) | |
(3,646) | |
15,205) | |
10,691) | |
1,220) | |
(4,337) | |
|
|
其他負債 |
(44,042) | |
90,708) | |
(31,043) | |
(186,957) | |
49,421) | |
142,685) | |
(203,841) | |
(230,908) | |
63,160) | |
143,965) | |
289,299) | |
87,761) | |
313,375) | |
123,991) | |
(50,930) | |
145,947) | |
325,262) | |
4,037) | |
(99,595) | |
240,179) | |
101,002) | |
(6,189) | |
(125,591) | |
16,088) | |
91,043) | |
|
|
資產和負債變動 |
(128,110) |
|
(136,249) |
|
(153,670) |
|
(322,084) |
|
(34,172) |
|
(88,340) |
|
62,088) |
|
(227,471) |
|
52,542) |
|
78,572) |
|
243,161) |
|
(313,598) |
|
1,978) |
|
(292,001) |
|
(22,190) |
|
(82,861) |
|
91,641) |
|
(242,163) |
|
(36,347) |
|
23,217) |
|
11,980) |
|
4,519) |
|
(960) |
|
(102,447) |
|
11,523) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
40,551) |
|
(37,858) |
|
(16,257) |
|
24,988) |
|
49,387) |
|
56,169) |
|
308,437) |
|
39,708) |
|
142,365) |
|
274,461) |
|
313,018) |
|
(290,505) |
|
(14,520) |
|
13,831) |
|
88,218) |
|
93,281) |
|
(204,688) |
|
(167,434) |
|
78,980) |
|
104,098) |
|
92,029) |
|
42,531) |
|
364,019) |
|
7,426) |
|
149,849) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
1,161,591) |
|
1,164,991) |
|
1,072,159) |
|
849,515) |
|
995,238) |
|
892,615) |
|
909,978) |
|
622,242) |
|
883,740) |
|
959,115) |
|
1,010,855) |
|
688,290) |
|
1,011,545) |
|
819,229) |
|
818,878) |
|
810,798) |
|
863,797) |
|
465,624) |
|
646,150) |
|
561,081) |
|
512,171) |
|
452,846) |
|
442,028) |
|
387,731) |
|
496,245) |
|
|
|
出售資產所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
161) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,079) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
27,658) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
741) | |
1,114) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務所得款項淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
75,358) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16,833) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
業務收購，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,682) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(27,144) | |
(8,226) | |
(432,901) | |
—) | |
(37,986) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(11,543) | |
(70) | |
—) | |
(78,530) | |
|
|
智慧財產權收購 |
—) | |
(2,100) | |
(2,850) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資本支出 |
(95,894) | |
(100,408) | |
(82,135) | |
(92,323) | |
(60,393) | |
(60,745) | |
(71,793) | |
(76,801) | |
(68,045) | |
(78,683) | |
(84,914) | |
(93,642) | |
(84,352) | |
(73,160) | |
(100,304) | |
(64,901) | |
(68,955) | |
(55,376) | |
(61,183) | |
(59,144) | |
(55,925) | |
(41,790) | |
(43,445) | |
(34,874) | |
(32,566) | |
|
|
與資本相關的政府援助收益 |
1,541) | |
5,948) | |
315) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買可供出售的證券和股本證券 |
(949,871) | |
(748,014) | |
(697,596) | |
(489,033) | |
(837,935) | |
(602,081) | |
(1,172,264) | |
(451,800) | |
(530,842) | |
(481,096) | |
(402,672) | |
(301,372) | |
(256,793) | |
(254,274) | |
(207,546) | |
(261,840) | |
(264,000) | |
(223,620) | |
(303,076) | |
(260,227) | |
(231,821) | |
(233,838) | |
(156,173) | |
(144,715) | |
(263,767) | |
|
|
出售可供出售證券的收益 |
—) | |
128,116) | |
93,085) | |
183,097) | |
55,322) | |
36,816) | |
55,722) | |
7,252) | |
7,983) | |
50,079) | |
37,786) | |
10,147) | |
26,608) | |
46,033) | |
26,713) | |
25,838) | |
14,954) | |
19,759) | |
14,962) | |
57,563) | |
53,249) | |
44,199) | |
69,034) | |
10,287) | |
25,449) | |
|
|
可供出售證券到期的收益 |
632,795) | |
394,759) | |
378,471) | |
1,010,660) | |
671,925) | |
488,779) | |
342,808) | |
427,128) | |
201,149) | |
434,819) | |
345,972) | |
141,926) | |
211,465) | |
235,871) | |
151,724) | |
194,539) | |
178,414) | |
163,232) | |
159,120) | |
163,492) | |
95,835) | |
135,674) | |
133,819) | |
158,699) | |
198,751) | |
|
|
購買交易證券 |
(156,864) | |
(30,013) | |
(53,418) | |
(17,276) | |
(17,581) | |
(21,635) | |
(46,456) | |
(16,049) | |
(49,958) | |
(18,852) | |
(40,176) | |
(18,071) | |
(19,512) | |
(19,912) | |
(43,000) | |
(35,446) | |
(22,896) | |
(24,001) | |
(48,495) | |
(16,741) | |
(18,630) | |
(41,584) | |
(46,784) | |
(12,852) | |
(9,021) | |
|
|
出售交易證券所得款項 |
158,305) | |
26,367) | |
43,341) | |
18,420) | |
17,623) | |
18,644) | |
37,619) | |
16,715) | |
48,042) | |
19,249) | |
30,797) | |
19,607) | |
19,875) | |
20,616) | |
35,820) | |
34,751) | |
25,163) | |
26,402) | |
45,251) | |
18,424) | |
21,244) | |
43,061) | |
45,407) | |
15,307) | |
11,905) | |
|
|
其他投資收益 |
—) | |
—) | |
984) | |
—) | |
—) | |
1,430) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,020) | |
—) | |
—) | |
795) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
614) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,086) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(409,988) |
|
(325,345) |
|
(319,803) |
|
613,706) |
|
(171,039) |
|
(138,792) |
|
(858,046) |
|
(88,476) |
|
(391,671) |
|
(74,484) |
|
(113,207) |
|
(241,405) |
|
(53,475) |
|
(25,394) |
|
(569,494) |
|
(106,264) |
|
(175,306) |
|
(93,604) |
|
(176,588) |
|
(95,892) |
|
(134,320) |
|
(105,821) |
|
1,788) |
|
(8,148) |
|
(146,693) |
|
|
|
支付債券發行費用 |
(1,602) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6,515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行債券所得收益，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
735,043) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,967,409) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
40,343) | |
—) | |
(172) | |
742,004) | |
—) | |
—) | |
|
|
循環信貸所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
300,000) | |
275,000) | |
300,000) | |
—) | |
300,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
200,000) | |
—) | |
250,000) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
—) | |
—) | |
—) | |
(750,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(225,000) | |
(200,000) | |
(662,250) | |
(275,000) | |
(45,000) | |
—) | |
(300,000) | |
—) | |
(20,000) | |
—) | |
(50,000) | |
(175,000) | |
(721,033) | |
(275,000) | |
—) | |
|
|
普通股回購 |
(545,067) | |
(425,697) | |
(506,745) | |
(650,121) | |
(567,383) | |
(470,266) | |
(372,251) | |
(437,817) | |
(455,412) | |
(388,825) | |
(478,186) | |
(355,007) | |
(89,846) | |
(2,573,589) | |
(564,666) | |
(429,874) | |
(399,677) | |
(299,777) | |
(273,441) | |
(177,492) | |
(187,897) | |
—) | |
(315,995) | |
(284,593) | |
(228,496) | |
|
|
加速股票回購的遠期合約 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(900,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向股東支付股利 |
(254,008) | |
(253,965) | |
(225,774) | |
(226,776) | |
(198,079) | |
(197,521) | |
(197,154) | |
(196,859) | |
(181,507) | |
(179,510) | |
(180,854) | |
(184,208) | |
(187,984) | |
(157,602) | |
(158,976) | |
(159,129) | |
(162,821) | |
(139,267) | |
(139,338) | |
(139,584) | |
(141,164) | |
(132,762) | |
(133,327) | |
(134,696) | |
(121,636) | |
|
|
向子公司的非控股權益持有人支付股息 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(602) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,239) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行普通股 |
—) | |
103,976) | |
—) | |
47,538) | |
—) | |
96,501) | |
—) | |
48,433) | |
—) | |
90,939) | |
—) | |
33,793) | |
115) | |
76,102) | |
—) | |
36,912) | |
—) | |
59,742) | |
—) | |
26,356) | |
—) | |
50,349) | |
672) | |
24,499) | |
114) | |
|
|
與已歸屬和已釋放的限制性股票單位相關的預扣稅 |
(81,122) | |
(54,127) | |
(2,680) | |
(3,608) | |
(72,246) | |
(47,508) | |
(24,274) | |
(3,005) | |
(68,237) | |
(21,102) | |
(16,154) | |
(2,598) | |
(54,952) | |
(15,423) | |
(16,661) | |
(5,755) | |
(46,532) | |
(13,543) | |
(6,674) | |
(11,000) | |
(25,145) | |
(5,527) | |
(4,958) | |
(12,237) | |
(23,538) | |
|
|
應付或有對價及其他，淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(67) | |
(2,440) | |
(1,676) | |
—) | |
(12,823) | |
(2,527) | |
(2,500) | |
—) | |
(21) | |
(1,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,996) | |
—) | |
(3) | |
(57) | |
|
|
購買非控制性權益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,295) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動中使用的現金凈額 |
(881,799) |
|
(629,813) |
|
(735,199) |
|
(1,582,967) |
|
(837,708) |
|
(618,861) |
|
138,924) |
|
(590,924) |
|
(705,156) |
|
(511,321) |
|
(902,721) |
|
(710,520) |
|
(705,727) |
|
(603,726) |
|
(486,403) |
|
(557,846) |
|
(609,030) |
|
(392,845) |
|
(439,453) |
|
(261,377) |
|
(404,206) |
|
(61,355) |
|
(432,637) |
|
(432,030) |
|
(373,613) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(2,501) | |
11,053) | |
2,587) | |
(19,178) | |
13,582) | |
(6,000) | |
(7,743) | |
10,642) | |
(3,208) | |
(13,958) | |
2,109) | |
15,832) | |
(17,971) | |
(20,373) | |
(4,866) | |
805) | |
(4,507) | |
3,285) | |
(9,425) | |
11,834) | |
7,766) | |
2,564) | |
(4,868) | |
3,963) | |
(3,585) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
(132,697) |
|
220,886) |
|
19,744) |
|
(138,924) |
|
73) |
|
128,962) |
|
183,113) |
|
(46,516) |
|
(216,295) |
|
359,352) |
|
(2,964) |
|
(247,803) |
|
234,372) |
|
169,736) |
|
(241,885) |
|
147,493) |
|
74,954) |
|
(17,540) |
|
20,684) |
|
215,646) |
|
(18,589) |
|
288,234) |
|
6,311) |
|
(48,484) |
|
(27,646) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
以下為對財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年9月30日的346,396千美元開始，經歷了增長，但在2020年3月31日大幅下降至78,009千美元。隨後，淨收入在2020年6月30日和2020年9月30日有所回升，並在2021年9月30日達到峰值，高達1,068,485千美元。2021年12月31日大幅下降至717,517千美元，之後在2022年呈現波動，並在2022年3月31日達到805,398千美元。2023年淨收入持續下降，至2023年12月31日為582,534千美元。2024年上半年呈現回升，但在2024年9月30日再次下降，並在2025年3月31日回升至1,202,849千美元，隨後在2025年6月30日略有下降。
- 商譽和購買的無形資產減值
- 商譽和購買的無形資產減值在大部分期間相對較小，但在2020年3月31日出現了顯著的增長，達到256,649千美元。此後，該數值大幅下降，並在某些期間為負數，表示收益。2023年3月31日再次出現較高的減值金額，為219,000千美元。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在觀察期間內呈現穩定增長趨勢，從2019年9月30日的98,588千美元增長至2024年12月31日的96,252千美元。雖然有小幅波動，但整體趨勢表明公司在固定資產和無形資產方面的投資持續增加。
- 未實現匯（得）虧損及其他
- 未實現匯（得）虧損及其他項目在各個期間內波動較大，有正有負。這表明公司可能受到匯率變動的影響，或者存在其他非經常性項目。在2021年3月31日達到峰值，為15,639千美元，而在2023年9月30日則為-34,346千美元。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用在觀察期間內呈現穩定增長趨勢，從2019年9月30日的26,944千美元增長至2025年6月30日的71,269千美元。這表明公司越來越多地使用股票期權等工具來激勵員工。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內波動較大。2019年9月30日為496,245千美元，2020年12月31日達到峰值，為561,081千美元。隨後，該數值在2021年和2022年有所下降，但在2023年6月30日回升至359,352千美元。2024年6月30日為128,962千美元，2025年3月31日為73千美元。
- 資本支出
- 資本支出在觀察期間內相對穩定，但有小幅波動。從2019年9月30日的-32,566千美元到2025年3月31日的-95,894千美元，表明公司持續投資於其資產基礎設施。
- 籌資活動中使用的現金凈額
- 籌資活動中使用的現金凈額在觀察期間內普遍為負數，表明公司主要通過籌資活動來減少現金。在2021年9月30日達到最低點，為-609,030千美元。2024年3月31日為138,924千美元，為正數，表明籌資活動帶來了現金流入。
- 現金及現金等價物淨增加（減少）
- 現金及現金等價物淨增加（減少）在觀察期間內波動較大，反映了經營、投資和籌資活動的綜合影響。在某些期間為正數，表明現金增加，而在其他期間為負數，表明現金減少。
總體而言，數據顯示公司在淨收入、基於股票的薪酬費用和資本支出方面呈現增長趨勢。然而，商譽和無形資產減值、未實現匯（得）虧損及其他以及籌資活動中使用的現金凈額等項目也存在波動，需要進一步分析以了解其對公司財務狀況的影響。
