現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Texas Instruments Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入	1,364)	1,295)	1,179)	1,205)	1,362)	1,127)	1,105)	1,371)	1,709)	1,722)	1,708)	1,962)	2,295)	2,291)	2,201)	2,138)	1,947)	1,931)	1,753)	1,688)	1,353)	1,380)	1,174)
折舊	497)	460)	424)	416)	383)	363)	346)	322)	303)	285)	265)	249)	249)	227)	200)	200)	192)	184)	179)	180)	183)	184)	186)
收購相關無形資產的攤銷	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	47)	48)	47)	47)	51)	50)	50)
資本化軟體的攤銷	20)	21)	20)	19)	19)	18)	16)	15)	17)	15)	16)	14)	13)	13)	14)	13)	14)	15)	15)	16)	16)	15)	14)
股票薪酬	93)	129)	116)	78)	87)	116)	106)	68)	79)	111)	104)	62)	68)	85)	74)	50)	50)	69)	61)	42)	50)	69)	63)
出售資產的收益	—)	—)	—)	(1)	—)	3)	(129)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(50)	(3)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)	—)
遞延稅款	3)	(50)	(87)	(21)	(33)	(85)	(71)	(140)	(99)	(52)	(8)	(173)	(3)	(14)	(1)	(4)	12)	(1)	8)	(22)	(51)	(30)	(34)
應收帳款	(128)	(74)	(141)	143)	(151)	(40)	116)	189)	(20)	(79)	18)	145)	150)	(395)	(94)	(48)	(62)	(7)	(170)	(22)	(216)	140)	(242)
庫存	(17)	(125)	(160)	(231)	(190)	(23)	(84)	(91)	(179)	(441)	(531)	(353)	(205)	(139)	(150)	(47)	(13)	40)	65)	117)	64)	(133)	(2)
預付費用和其他流動資產	18)	(9)	(7)	76)	(23)	(22)	(24)	8)	28)	14)	(4)	(39)	25)	(1)	21)	(42)	76)	(50)	73)	(79)	25)	63)	(88)
應付賬款和應計費用	86)	92)	(121)	87)	13)	102)	(77)	(10)	27)	74)	(124)	34)	42)	19)	11)	(54)	35)	(17)	69)	3)	(13)	73)	—)
應計薪酬	121)	172)	(427)	115)	149)	168)	(444)	126)	145)	165)	(407)	136)	140)	134)	(388)	110)	135)	141)	(379)	111)	157)	148)	(353)
應交所得稅	107)	(71)	132)	110)	155)	120)	212)	58)	(7)	(243)	185)	68)	21)	(279)	284)	34)	(10)	(175)	131)	135)	(208)	(255)	147)
因營業資本變動而增加（減少）	187)	(15)	(724)	300)	(47)	305)	(301)	280)	(6)	(510)	(863)	(9)	173)	(661)	(316)	(47)	161)	(68)	(211)	265)	(191)	36)	(538)
退休計劃資金狀況的變化	13)	(18)	(9)	31)	(24)	9)	17)	(4)	26)	17)	6)	(12)	56)	49)	21)	14)	13)	7)	28)	(25)	(1)	(10)	27)
其他	13)	38)	(70)	(29)	(15)	(285)	(72)	11)	(92)	(188)	(68)	(51)	(85)	(221)	(47)	43)	(5)	(61)	(29)	(65)	35)	27)	(91)
淨收入調整	826)	565)	(330)	793)	370)	444)	(88)	553)	228)	(323)	(548)	80)	471)	(523)	(57)	219)	481)	190)	97)	437)	90)	340)	(323)
經營活動產生的現金流量	2,190)	1,860)	849)	1,998)	1,732)	1,571)	1,017)	1,924)	1,937)	1,399)	1,160)	2,042)	2,766)	1,768)	2,144)	2,357)	2,428)	2,121)	1,850)	2,125)	1,443)	1,720)	851)
資本支出	(1,197)	(1,305)	(1,123)	(1,192)	(1,316)	(1,064)	(1,248)	(1,148)	(1,495)	(1,446)	(982)	(967)	(790)	(597)	(443)	(1,282)	(486)	(386)	(308)	(212)	(146)	(130)	(161)
美國晶元和科學法案（CHIPS Act）激勵措施的收益	75)	—)	260)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資產出售收益	1)	—)	—)	1)	—)	2)	192)	—)	1)	1)	1)	—)	—)	1)	2)	68)	3)	3)	1)	1)	2)	1)	—)
購買短期投資	(805)	(1,192)	(647)	(909)	(1,845)	(2,098)	(4,864)	(2,565)	(3,080)	(4,047)	(3,013)	(3,688)	(4,346)	(2,461)	(3,988)	(3,697)	(1,693)	(1,952)	(2,782)	(2,351)	(2,540)	(249)	(646)
短期投資收益	1,260)	1,131)	2,807)	2,726)	2,700)	3,130)	2,631)	3,411)	2,885)	3,065)	4,026)	3,650)	3,033)	4,200)	2,774)	2,708)	1,315)	2,455)	2,000)	1,587)	510)	1,810)	1,638)
其他	(15)	31)	(44)	(12)	(26)	30)	(40)	(9)	(5)	42)	(4)	(22)	(10)	82)	(13)	(26)	(23)	7)	(20)	(21)	(15)	5)	(5)
投資活動產生的現金流量	(681)	(1,335)	1,253)	614)	(487)	—)	(3,329)	(311)	(1,694)	(2,385)	28)	(1,027)	(2,113)	1,225)	(1,668)	(2,229)	(884)	127)	(1,109)	(996)	(2,189)	1,437)	826)
發行長期債券所得款項	—)	1,199)	—)	—)	—)	—)	2,980)	—)	—)	1,603)	1,397)	799)	695)	—)	—)	—)	1,495)	—)	—)	—)	—)	749)	749)
償還債務	—)	—)	(750)	(300)	—)	(300)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	(550)	—)	—)	(500)	—)
已支付的股息	(1,236)	(1,235)	(1,238)	(1,240)	(1,187)	(1,185)	(1,183)	(1,181)	(1,126)	(1,125)	(1,125)	(1,123)	(1,051)	(1,060)	(1,063)	(1,062)	(942)	(942)	(940)	(937)	(825)	(823)	(841)
股票回購	(119)	(302)	(653)	(537)	(318)	(71)	(3)	(65)	(46)	(79)	(103)	(848)	(996)	(1,182)	(589)	(142)	(139)	(146)	(100)	(15)	(15)	(882)	(1,641)
普通股交易收益	125)	115)	118)	87)	117)	248)	65)	45)	68)	65)	85)	50)	78)	56)	57)	52)	75)	54)	196)	114)	123)	87)	146)
其他	(12)	(21)	(16)	(11)	(8)	(6)	(28)	(14)	(12)	(16)	(15)	(12)	(12)	(10)	(7)	(8)	(19)	(7)	(12)	(6)	(9)	(12)	(9)
籌資活動產生的現金流量	(1,242)	(244)	(2,539)	(2,001)	(1,396)	(1,314)	1,831)	(1,215)	(1,116)	(52)	239)	(1,134)	(1,286)	(2,696)	(1,602)	(1,160)	470)	(1,041)	(1,406)	(844)	(726)	(1,381)	(1,596)
現金及現金等價物淨變動	267)	281)	(437)	611)	(151)	257)	(481)	398)	(873)	(1,038)	1,427)	(119)	(633)	297)	(1,126)	(1,032)	2,014)	1,207)	(665)	285)	(1,472)	1,776)	81)

以下是對財務資料的分析摘要。

淨收入: 淨收入在2020年至2021年期間呈現顯著增長趨勢，從11.74億美元增至21.38億美元。然而，2022年下半年開始，淨收入出現下降，並在2023年持續下降至13.71億美元。2024年上半年略有回升，但2024年下半年再次下降，並在2025年上半年維持在相對較低的水平。整體而言，淨收入呈現波動性，且近期趨勢為下降。
折舊: 折舊費用在整個期間內持續增加，從2020年的1.86億美元增至2025年上半年的4.97億美元。這表明公司可能持續進行資產投資，或資產基礎的更新換代。
無形資產及軟體攤銷: 收購相關無形資產的攤銷費用相對穩定，約在5000萬美元左右。資本化軟體的攤銷費用也呈現緩慢增長趨勢，從2020年的1400萬美元增至2025年上半年的2100萬美元。
股票薪酬: 股票薪酬費用在2020年至2021年期間波動較大，但在2022年及之後趨於穩定，並在2024年上半年達到高峰，隨後略有下降。這可能反映了公司對員工激勵計劃的調整。
出售資產的收益: 出售資產的收益在大多數期間內較小或為負數，但在2021年12月出現了顯著的負收益（-5000萬美元），2023年9月出現了顯著的正收益（1.29億美元）。這表明公司可能進行了資產出售，但其影響不穩定。
應收帳款: 應收帳款的變化幅度較大，且在不同期間呈現不同的趨勢。在2020年上半年大幅增加，隨後在下半年下降。2022年上半年再次大幅增加，並在下半年下降。2023年和2024年上半年持續下降，但在2024年下半年略有回升。這可能反映了公司銷售政策、客戶信用狀況或收款效率的變化。
庫存: 庫存水平在2020年至2022年期間波動較大，且在2022年達到峰值（-35300萬美元）。2023年和2024年上半年庫存水平持續下降，但在2024年下半年略有回升。這可能反映了公司對庫存管理的調整，以及市場需求的變化。
應付賬款和應計費用: 應付賬款和應計費用在整個期間內波動較大，但整體趨勢不明顯。這可能反映了公司與供應商的議價能力、付款政策或應計費用的變化。
應計薪酬: 應計薪酬的變化與應付賬款和應計費用類似，在整個期間內波動較大，但整體趨勢不明顯。
應交所得稅: 應交所得稅的金額在不同期間差異較大，且在某些期間為負數。這可能反映了公司稅務規劃、稅收抵免或稅務損失的影響。
因營業資本變動而增加（減少）: 因營業資本變動而增加（減少）的金額在不同期間差異較大，且在某些期間為負數。這表明公司營運資金管理對現金流產生了顯著影響。
經營活動產生的現金流量: 經營活動產生的現金流量在整個期間內保持正數，且在2021年達到峰值。然而，2022年和2023年現金流量有所下降，2024年上半年略有回升，但2024年下半年再次下降。這表明公司經營活動的現金產生能力受到一定影響。
資本支出: 資本支出在整個期間內保持負數，且在2021年達到峰值（-12.82億美元）。這表明公司持續進行資產投資，但投資規模較大。
籌資活動產生的現金流量: 籌資活動產生的現金流量在整個期間內波動較大，且在某些期間為負數。這表明公司可能進行了債務發行、股票回購或股息支付等籌資活動。
現金及現金等價物淨變動: 現金及現金等價物淨變動在不同期間差異較大，且在某些期間為負數。這表明公司現金流管理受到多種因素的影響。

總體而言，公司財務狀況呈現波動性，淨收入和現金流量在近期呈現下降趨勢。公司持續進行資產投資，並進行了多種籌資活動。營運資金管理對現金流產生了顯著影響。

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

現金流量表 季度數據

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