現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Texas Instruments Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 營運淨收入之趨勢分析
- 於2020年至2025年的期間內，Texas Instruments的淨收入在2020年第二季度達到峰值1688百萬美元後，整體呈現波動，但逐步呈現下降的趨勢。2022年及2023年的數據顯示，淨收入多次陷入較低水平，尤其在2023年第三季度及第四季度出現明顯的下滑，測得數值分別為1105與1127百萬美元，較高點大幅減少。此外，2024年及2025年期間，淨收入波動縮小，但數值仍未恢復到2020年的高點。此趨勢反映公司營收面除了疫情與市場需求波動外，其獲利能力可能受到產品結構或市場競爭的影響。
- 折舊及攤銷項目之變化
- 折舊費用顯示持續上升趨勢，從2020年的約186百萬美元逐步升至2024年的超過460百萬美元，表明公司資產折舊的逐步累積與資產投資增加相關。收購相關無形資產的攤銷顯著在2022年後登記多筆高額數值，反映收購支出相關的攤銷計畫，該項在2023年較2022年略有下降，可能代表公司調整收購資產策略或攤銷計劃。資本化軟體攤銷則呈逐步上升，反映持續投資於內部軟體開發及相關資產。
- 營運資金及流動資產負債變化
- 應收帳款、庫存及應付帳款的變動呈現較大的波動性，顯示公司流動資產管理較為動態。2022年庫存顯著增加至-353百萬美元後，逐步減少，但仍高於2020年水平。應收帳款在2022年出現負向高峰，顯示收款效率受到影響。應付帳款方面，時常呈正值，反映公司在不同季度中有延後付款或調整供應鏈策略的情況。這些變化指向在疫情及市場不確定性下，流動資金管理的挑戰與調整。
- 經營活動現金流狀況與資本支出
- 經營活動產生的現金流量大致維持在正向範圍，雖有些季度出現激增或下降，但整體趨勢表明公司營運現金流穩健。2020年較高的現金流量（例如2020年6月30日的1720百萬美元）反映良好經營績效。另一方面，資本支出在2020年後持續增加，尤其在2022年及2024年間數值都突破千百萬美元，顯示公司持續投入資本開發新產品或擴展產能。資本支出與經營現金流的比例較高，代表公司在擴張及創新上的積極投入。
- 籌資活動與負債管理
- 公司籌資活動中，發行長期債券的收入在2020年至2023年較為活躍，2023年多次發行新債款項，顯示藉由債務融資來資助擴張或資本運作。同期，償還債務多次出現，尤其在2024年有著較大規模的負債還款，反映了公司在調整負債結構或回饋股東方面的操作。整體而言，債務融資與償債之間呈現一定的平衡，支持公司長期經營策略。
- 股息支付與股票回購
- 股息支付大體呈現逐年上升的趨勢，從2020年的約841百萬美元增加至2024年的逾1240百萬美元，說明公司持續以現金回饋股東。股票回購亦同樣維持大量且波動的規模，尤其在2022年與2024年的回購額較高，顯示公司採取積極的股東回饋政策。這些策略反映公司在管理盈利與資金分配方面的積極姿態，旨在提振股價與增強股東信心。
- 整體現金流動與資金管理
- 2020年到2024年期間，現金及現金等價物淨變動呈現正負交錯，但整體較為穩定。2020年中曾出現較大虧損或流動性壓力（如2021年第三季度的-1472百萬美元），但隨後逐步改善。年度末的現金水平多有波動，但經營活動現金流的穩健與資本支出、股息及回購的策略共同維持了公司整體的流動性。」