現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Lam Research Corp.、合併現金流量表（季度數據）

千美元

截至3個月	2023年12月24日	2023年9月24日	2023年6月25日	2023年3月26日	2022年12月25日	2022年9月25日	2022年6月26日	2022年3月27日	2021年12月26日	2021年9月26日	2021年6月27日	2021年3月28日	2020年12月27日	2020年9月27日	2020年6月28日	2020年3月29日	2019年12月29日	2019年9月29日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月23日	2018年9月23日	2018年6月24日	2018年3月25日	2017年12月24日	2017年9月24日
淨利潤（虧損）	954,266)	887,398)	802,537)	814,008)	1,468,507)	1,425,879)	1,208,934)	1,021,778)	1,194,830)	1,179,744)	1,144,657)	1,071,121)	869,229)	823,451)	696,673)	574,781)	514,510)	465,789)	541,825)	547,390)	568,855)	533,360)	1,021,146)	778,800)	(9,955)	590,690)
折舊和攤銷	90,941)	90,479)	89,604)	91,663)	85,414)	75,751)	87,932)	84,228)	81,705)	79,874)	78,397)	79,453)	76,389)	72,912)	71,083)	67,248)	65,530)	64,664)	65,408)	82,274)	81,794)	79,805)	85,119)	82,236)	79,898)	79,142)
遞延所得稅	(88,747)	(24,238)	(38,960)	7,195)	(6,680)	(133,616)	(173,987)	(56,878)	(13,550)	(13,023)	(146,029)	(1,136)	(2,462)	(1,850)	(92,293)	—)	77,508)	(2,992)	70,125)	(12,401)	20,797)	(83,501)	212,260)	19,060)	(271,478)	43,204)
基於股權的薪酬費用	69,901)	67,211)	68,495)	73,911)	73,084)	71,110)	69,588)	68,543)	62,834)	58,099)	56,321)	55,746)	52,109)	55,988)	53,153)	47,414)	45,725)	42,905)	44,845)	53,240)	38,806)	50,343)	47,214)	41,095)	42,124)	41,783)
投資減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	42,456)	—)	—)
其他，凈值	4,182)	(150)	40,761)	1,559)	12,729)	(2,751)	33,574)	(3,121)	(66,514)	(8,690)	(27,786)	(635)	6,690)	4,339)	(9,493)	9,172)	1,248)	5,701)	(2,967)	1,367)	(312)	3,436)	11,350)	22,208)	3,431)	11,157)
經營資產和負債的變化	423,297)	(69,537)	160,288)	738,102)	(492,867)	(246,785)	(782,107)	(356,840)	181,201)	(838,480)	330,375)	(39,469)	(657,318)	(312,329)	93,925)	(157,187)	(396,593)	(112,020)	161,251)	260,951)	(67,521)	136,843)	(658,731)	64,524)	184,684)	92,330)
調整凈收益（虧損）與經營活動提供的凈現金	499,574)	63,765)	320,188)	912,430)	(328,320)	(236,291)	(765,000)	(264,068)	245,676)	(722,220)	291,278)	93,959)	(524,592)	(180,940)	116,375)	(33,353)	(206,582)	(1,742)	338,662)	385,431)	73,564)	186,926)	(302,788)	271,579)	38,659)	267,616)
經營活動提供的現金凈額	1,453,840)	951,163)	1,122,725)	1,726,438)	1,140,187)	1,189,588)	443,934)	757,710)	1,440,506)	457,524)	1,435,935)	1,165,080)	344,637)	642,511)	813,048)	541,428)	307,928)	464,047)	880,487)	932,821)	642,419)	720,286)	718,358)	1,050,379)	28,704)	858,306)
資本支出和無形資產	(115,276)	(76,992)	(78,670)	(119,457)	(163,378)	(140,063)	(125,746)	(145,368)	(138,493)	(136,427)	(104,622)	(89,596)	(92,072)	(62,806)	(50,554)	(51,375)	(62,054)	(39,256)	(65,948)	(75,522)	(105,923)	(56,098)	(79,655)	(49,057)	(84,693)	(60,064)
業務收購，扣除收購現金	—)	—)	—)	—)	(119,955)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(84)	(115,613)
購買可供出售證券	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(299,362)	(243,160)	(25,297)	(146,647)	(790,525)	(702,028)	(1,750,188)	(1,007,804)	(270,128)	(1,472,063)	(147,632)	(954,361)	(1,190,500)	(35,359)	(749,829)	(155,370)	(125,973)	(826,079)	(1,425,407)
可供出售證券到期所得款項	15,841)	7,275)	26,280)	32,577)	17,743)	14,695)	23,146)	33,027)	27,260)	106,836)	430,721)	662,031)	691,754)	597,252)	483,824)	211,228)	351,980)	600,347)	70,970)	30,849)	294,504)	70,216)	—)	—)	—)	—)
出售可供出售證券的收益	—)	—)	—)	6,837)	—)	—)	340)	345,519)	541,071)	656,504)	515,891)	362,023)	178,376)	415,862)	169,630)	270,059)	457,796)	337,763)	327,923)	228,271)	514,078)	67,030)	—)	—)	—)	—)
可供出售證券的銷售和到期日（遺留）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,496,845)	2,260,859)	620,378)	1,307,633)
受限現金和投資的轉移	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	286)	(603)	61)	160)
其他，凈值	(2,523)	(4,966)	(2,790)	(4,289)	(1,657)	(2,435)	26,323)	(28,380)	(595)	(4,923)	(6,282)	(27,997)	(6,090)	(1,786)	(25,305)	9,988)	(9,988)	(540)	(2,067)	(1,269)	(369)	(3,650)	(826)	638)	(4,396)	(10,600)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(101,958)	(74,683)	(55,180)	(84,332)	(267,247)	(127,803)	(75,937)	(94,564)	186,083)	596,693)	689,061)	115,936)	69,940)	(801,666)	(430,209)	169,772)	(734,329)	750,682)	(623,483)	(1,008,171)	666,931)	(672,331)	1,261,280)	2,085,864)	(294,813)	(303,891)
債務本金支付，包括融資租賃義務	(986)	(253,109)	(2,061)	(2,209)	(17,082)	(1,854)	(2,032)	(1,821)	(1,698)	(6,338)	(822,046)	(16,245)	(4,596)	(19,173)	(2,948)	(617,637)	(17,987)	(28,965)	(1,157)	(30,225)	(6,440)	(79,831)	(178,279)	(228,166)	(47,522)	(301,727)
商業票據所得（還款）淨收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	297,850)	(359,518)	(86)	(638,367)	199,024)	798,947)	—)
循環信貸安排借款收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	750,000)	—)
償還循環信貸借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(750,000)	—)
發行長期債務所得款項，扣除發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,974,651)	—)	—)	—)	—)	2,476,720)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
庫存股購買	(645,458)	(843,238)	(869,014)	(581,943)	(456,276)	(109,779)	(876,089)	(1,338,006)	(414,815)	(1,236,753)	(431,255)	(1,094,571)	(723,297)	(448,581)	(41,017)	(245,433)	(1,005,067)	(78,132)	(1,108,560)	(934,637)	(1,519)	(1,735,895)	(1,306,309)	(80,105)	(1,111,450)	(155,385)
支付的股息	(264,414)	(230,332)	(232,335)	(233,977)	(235,980)	(205,615)	(208,056)	(210,587)	(211,216)	(185,431)	(185,385)	(186,551)	(187,927)	(167,129)	(167,739)	(163,510)	(166,721)	(158,868)	(164,873)	(171,196)	(167,907)	(174,372)	(82,005)	(79,739)	(73,127)	(72,738)
與員工購股計劃相關的庫存股的再發行	53,081)	—)	64,903)	—)	44,996)	—)	61,798)	—)	46,380)	—)	56,330)	—)	41,434)	—)	46,992)	—)	38,447)	—)	45,041)	—)	32,920)	—)	41,567)	—)	34,057)	—)
發行普通股所得款項	1,704)	2,818)	3,438)	—)	877)	6,796)	997)	492)	3,451)	742)	851)	9,626)	8,108)	5,538)	1,869)	1,714)	632)	3,869)	1,694)	5,010)	109)	—)	2,626)	2,517)	3,073)	1,042)
其他，凈值	(3,821)	(2,151)	(2,917)	(1,399)	1,253)	(489)	(152)	214)	(205)	188)	(269)	(665)	961)	(2,140)	1,592)	328)	—)	—)	(1)	—)	(13,198)	(9)	(2)	7)	—)	4)
用於融資活動的現金淨額	(859,894)	(1,326,012)	(1,037,986)	(819,528)	(662,212)	(310,941)	(1,023,534)	(1,549,708)	(578,103)	(1,427,592)	(1,381,774)	(1,288,406)	(865,317)	(631,485)	563,400)	225,462)	(1,150,696)	(262,096)	(1,527,856)	1,643,522)	(515,553)	(1,990,193)	(2,160,769)	(186,462)	(396,022)	(528,804)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	6,725)	(11,031)	1,477)	(2,302)	17,878)	(16,925)	(16,683)	(5,090)	(4,678)	(3,776)	702)	(5,756)	8,187)	4,082)	7,103)	(10,715)	5,055)	(4,193)	(3,137)	4,128)	(2,721)	(2,311)	(5,607)	4,041)	842)	3,317)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變動	498,713)	(460,563)	31,036)	820,276)	228,606)	733,919)	(672,220)	(891,652)	1,043,808)	(377,151)	743,924)	(13,146)	(442,553)	(786,558)	953,342)	925,947)	(1,572,042)	948,440)	(1,273,989)	1,572,300)	791,076)	(1,944,549)	(186,738)	2,953,822)	(661,289)	28,928)

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2023 年第四季度至 2024 年第一季度， Lam Research Corp. 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後從 2024 年第一季度至 2024 年第二季度有所增加，超過了 2023 年第四季度的水準。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2023年第四季度至2024年第一季度以及2024年第一季度至2024年第二季度， Lam Research Corp. 投資活動提供的凈現金（用於）有所下降。
用於融資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2023年第四季度至2024年第一季度，用於 Lam Research Corp. 融資活動的現金凈額有所下降，但隨後從2024年第一季度至2024年第二季度有所增加，超過了2023年第四季度的水準。

Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

現金流量表 季度數據

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