現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-27), 10-Q (報告日期: 2025-06-28), 10-Q (報告日期: 2025-03-29), 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-Q (報告日期: 2024-09-28), 10-Q (報告日期: 2024-06-29), 10-Q (報告日期: 2024-03-30), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-07-01), 10-Q (報告日期: 2023-04-01), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-Q (報告日期: 2021-09-25), 10-Q (報告日期: 2021-06-26), 10-Q (報告日期: 2021-03-27), 10-K (報告日期: 2020-12-26), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入(虧損)
- 在分析期間,淨收入呈現波動趨勢。2020年呈現正收益,但2022年第二季度出現顯著虧損。隨後,淨收入在2022年第四季度大幅下降,並在2023年第一季度回升。2024年第一季度再次出現正收益,但隨後在第二季度大幅下降,並在第三季度和第四季度持續呈現虧損。2025年第一季度出現正收益,但第二季度和第三季度再次呈現虧損。
- 折舊
- 折舊費用在整個期間內相對穩定,呈現緩慢上升的趨勢。從2020年到2024年,折舊費用從2623百萬美元增加到3248百萬美元,但在2025年有所下降。這可能反映了資產基礎的變化或折舊方法的調整。
- 基於股份的薪酬
- 基於股份的薪酬費用在分析期間內波動較大。2021年第二季度達到峰值,隨後有所下降。2023年第一季度再次上升,但在2024年第一季度大幅增加,之後有所下降。這種波動可能與公司股票的表現和員工獎勵計劃有關。
- 重組和其他費用
- 重組和其他費用在不同期間差異很大,有些期間為正,有些期間為負。2020年第四季度出現了顯著的費用,而其他期間則相對較小。這種波動可能反映了公司進行的重組活動或一次性費用。
- 無形資產攤銷
- 無形資產攤銷費用在整個期間內相對穩定,呈現緩慢上升的趨勢。從2020年到2025年,攤銷費用從427百萬美元增加到234百萬美元。這可能反映了公司無形資產的規模和剩餘使用壽命。
- 股權投資(收益)損失凈額
- 股權投資的收益或損失凈額在分析期間內波動很大。在某些期間,出現了顯著的損失,例如2020年第四季度和2022年第一季度。這種波動可能反映了公司投資組合中投資的表現。
- 應收帳款
- 應收帳款的變化幅度較大,在某些期間呈現正值,在其他期間呈現負值。2022年第三季度和2023年第一季度出現了顯著的增加,表明可能存在收款方面的問題。2024年第一季度出現了顯著的減少,表明可能改善了收款情況。
- 庫存
- 庫存水平在分析期間內波動較大。2020年第三季度和2021年第一季度出現了顯著的減少,表明可能存在庫存管理方面的問題。2023年第二季度出現了顯著的增加,表明可能存在庫存積壓的情況。
- 應付帳款
- 應付帳款的變化幅度較小,但呈現一定的波動。2022年第三季度出現了顯著的減少,表明可能加快了付款速度。2024年第二季度出現了顯著的增加,表明可能延長了付款期限。
- 經營活動提供的現金凈額
- 經營活動提供的現金凈額在分析期間內波動很大。2020年第二季度和2021年第三季度達到峰值,而2022年第四季度和2023年第一季度則出現了顯著的減少。這種波動可能反映了公司經營業績的變化。
- 投資活動提供的現金凈額(用於)
- 投資活動提供的現金凈額(用於)在分析期間內主要為負值,表明公司在進行投資。2021年第三季度出現了顯著的現金流入,但隨後又轉為負值。這種波動可能反映了公司投資策略的變化。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 籌資活動提供的現金凈額在分析期間內波動很大。2020年第一季度和2022年第三季度出現了顯著的現金流入,表明公司在進行融資活動。2021年第三季度和2023年第一季度則出現了顯著的現金流出,表明公司在償還債務或回購股票。
總體而言,該公司的財務狀況在分析期間內呈現波動。淨收入、經營活動現金流和投資活動現金流都呈現出明顯的變化。需要進一步分析這些波動的原因,以評估公司的長期財務可行性。