現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-27), 10-Q (報告日期: 2025-09-27), 10-Q (報告日期: 2025-06-28), 10-Q (報告日期: 2025-03-29), 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-Q (報告日期: 2024-09-28), 10-Q (報告日期: 2024-06-29), 10-Q (報告日期: 2024-03-30), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-07-01), 10-Q (報告日期: 2023-04-01), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-Q (報告日期: 2021-09-25), 10-Q (報告日期: 2021-06-26), 10-Q (報告日期: 2021-03-27).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入(虧損)
- 在分析期間,淨收入呈現波動趨勢。2021年上半年呈現增長,但在2021年下半年有所下降。2022年上半年持續下降,甚至出現虧損,其後在2022年下半年略有回升。2023年上半年再次出現盈利,但下半年再次轉虧。2024年上半年持續虧損,但2024年下半年開始顯著改善,並在2025年上半年維持盈利狀態。整體而言,淨收入的波動性較大,顯示公司盈利能力受到多種因素影響。
- 折舊
- 折舊費用在整個期間內保持相對穩定,並呈現緩慢增長趨勢。這表明公司在固定資產方面的投資保持了持續性,但增長幅度並不明顯。2023年第一季度折舊費用出現顯著下降,之後又恢復增長,可能與資產處置或折舊政策調整有關。
- 基於股份的薪酬
- 基於股份的薪酬費用在各個季度間波動較大,但整體趨勢是先增後降。2021年上半年費用較高,隨後有所下降,但在2022年上半年再次上升。2023年費用相對穩定,2024年則呈現下降趨勢。這可能反映了公司股權激勵計劃的調整。
- 重組和其他費用
- 重組和其他費用在早期階段較高,隨後大幅下降,但在某些季度出現反彈。2021年第一季度費用最高,之後迅速下降。2022年第四季度費用再次顯著增加,可能與特定重組事件有關。這些費用對淨收入產生了顯著影響。
- 無形資產攤銷
- 無形資產攤銷費用在整個期間內保持相對穩定,略有下降趨勢。這表明公司無形資產的價值在緩慢減少。
- 股權投資(收益)損失凈額
- 股權投資收益或損失的凈額波動較大,且在不同季度呈現不同的符號。2022年第一季度出現較大損失,隨後有所改善。2023年和2024年則呈現波動狀態。這表明公司的投資組合存在一定風險。
- 應收帳款與庫存
- 應收帳款和庫存的變化反映了公司的銷售和生產活動。應收帳款在某些季度出現大幅增加,可能與銷售額增加或收款政策變化有關。庫存則呈現波動趨勢,可能受到市場需求和供應鏈因素的影響。2023年第四季度庫存出現較大減少,可能與庫存清理或銷售促進活動有關。
- 應付帳款與應計薪酬和福利
- 應付帳款和應計薪酬和福利的變化反映了公司的採購和人力資源管理活動。應付帳款在某些季度出現大幅增加,可能與採購量增加或付款條件變化有關。應計薪酬和福利則呈現波動趨勢,可能受到員工數量和薪酬水平的影響。
- 經營活動提供的現金凈額
- 經營活動提供的現金凈額在各個季度間波動較大,但整體趨勢是先增後降。2021年上半年現金流較高,隨後有所下降。2022年上半年出現負現金流,但下半年有所改善。2023年現金流再次下降,2024年則呈現波動狀態。這表明公司的經營活動現金流受到多種因素影響。
- 投資活動提供的現金凈額(用於)
- 投資活動提供的現金凈額(用於)主要為負數,表明公司在投資方面支出較多。購買短期投資是主要的現金流出項目。出售短期投資和出售股權投資則帶來了現金流入。整體而言,公司的投資活動對現金流產生了負面影響。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 籌資活動提供的現金凈額波動較大,且在不同季度呈現不同的符號。發行商業票據和長期債券帶來了現金流入,而償還債務和回購普通股則產生了現金流出。向股東支付股利也是主要的現金流出項目。整體而言,公司的籌資活動對現金流產生了複雜的影響。
- 現金及現金等價物淨增加(減少)
- 現金及現金等價物淨增加(減少)反映了公司現金流的整體狀況。在某些季度,公司現金流增加,而在其他季度則減少。整體而言,公司的現金流狀況受到經營、投資和籌資活動的綜合影響。
總體而言,該公司的財務狀況呈現波動性,盈利能力受到多種因素影響。公司在投資方面支出較多,籌資活動對現金流產生了複雜的影響。需要進一步分析公司的具體業務和行業環境,才能更全面地了解其財務狀況。