現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Intel Corp.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
- 整體營收趨勢
- 根據資料顯示，Intel Corp. 的淨收入在2020年至2023年間，呈現較大幅度的波動。2020年第一季度淨收入較高，約為五億六千萬美元，但隨後在2022年起出現明顯的下降趨勢，特別是在2022年第4季度出現虧損（-2768百萬美元）。此後，2023年度的淨虧損進一步擴大，尤其是2023年第二季度及第三季度分別出現約-1654與-16989百萬美元的虧損。至2024年及2025年的資料顯示，仍持續出現淨虧損，且在部分季度（如2024年第一季度）虧損數額較大，反映公司盈利能力減弱或面臨重大財務挑戰。整體看來，Intel的營收趨勢由高點逐步下降，虧損多次擴大，呈現出較為嚴峻的經營局面。
- 經營活動現金流
- 營運現金流（經營活動提供（用於）之現金凈額）在2020年至2023年期間，雖有一定波動，但整體呈現出較高的水平，特別是在2020年及2021年，金額均超過一萬百萬美元，顯示營運產生的現金較為充裕。然而，自2022年開始，經營現金流逐步縮減，2024年的數據顯示出明顯下降至約兩千多萬美元，甚至在某些季度如2024年第三季度，出現少於一千美元的負數，反映經營活動的現金產生能力有所減弱或面臨困難。這種趨勢顯示公司在近年來經營現金流的顯著收縮，可能與盈利下滑、應收帳款增加或存貨攀升有一定關聯。
- 資本支出與投資活動
- 在資產與設備相關的投資方面，資料顯示公司持續進行資本支出（如不動產、廠房和設備的增建），且金額規模較大，且多為負數，表明資金大量投入固定資產建設。特別是在2022年至2024年間，這些支出規模大幅増加，例如2022年第四季度，資本支出超過五千萬美元，2024年則持續在高位，反映公司或在擴充產能或進行研發投入。此外，與資本相關的政府激勵收益及資產剝離收益在部分季度亦有出現，顯示公司在策略調整或資產重組方面有所作為。
- 財務槓桿與融資狀況
- 公司持續透過發行長期債券進行融資，2023年多個季度，長期債券發行額均高於一千萬美元，且在不同季度亦有大量還債支出，代表公司在資金運作上有較大的融資及債務管理活動。同時，短期借款變動較大，反映出短期融資策略的調整。公司亦透過回購股份等方式進行資本操作，部分季度反映出大規模回購行為，可能是為了提升股價或優化資本結構。儘管如此，公司每日的現金流狀況，尤其在2024年，出現劇烈的波動，部分季度出現現金大量減少的情形，表明公司在資金流管理上面臨較大挑戰。
- 融資與股東回報
- 公司持續支付股息，2020年至2023年，股利數額較為穩定，約在1.4到1.5億美元範圍內，但在2024年出現縮減趨勢。回購普通股亦有規模，並在部分季度進行大規模的股票回購，顯示公司在資本回應股東方面仍有行動。另外，與股權激勵相關的薪酬支出在近年逐步增加，反映出公司在員工激勵方案上的投入，或用於吸引與留住人才。整體而言，公司的股東回報策略具有一定持續性，雖然盈利狀況不佳，但仍保持一定的現金分配及資本運作。
- 結論性觀點
- 從資料中可見，Intel Corp. 在2020年至2023年間，營收與淨利持續波動，尤其在2022年後出現明顯的經營困難與虧損擴大。經營現金流在此期間亦呈現收縮跡象，反映經營狀況受到影響。同時，資本支出持續進行，展現公司在擴張或研發方面的投入，但受累於盈利下滑及財務壓力，現金流與資金管理呈現較大挑戰。未來若無改善經營獲利能力或調整資本策略，將可能持續影響公司之整體財務穩定性與再投資能力。