現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Applied Materials Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年10月26日	2025年7月27日	2025年4月27日	2025年1月26日	2024年10月27日	2024年7月28日	2024年4月28日	2024年1月28日	2023年10月29日	2023年7月30日	2023年4月30日	2023年1月29日	2022年10月30日	2022年7月31日	2022年5月1日	2022年1月30日	2021年10月31日	2021年8月1日	2021年5月2日	2021年1月31日	2020年10月25日	2020年7月26日	2020年4月26日	2020年1月26日
淨收入	1,897)	1,779)	2,137)	1,185)	1,731)	1,705)	1,722)	2,019)	2,004)	1,560)	1,575)	1,717)	1,591)	1,606)	1,536)	1,792)	1,712)	1,716)	1,330)	1,130)	1,131)	841)	755)	892)
折舊和攤銷	114)	113)	103)	105)	110)	95)	96)	91)	130)	136)	129)	120)	123)	108)	111)	102)	105)	98)	97)	94)	97)	94)	91)	94)
重組費用	179)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(1)	—)	1)	148)	—)	—)	—)	—)
基於股份的薪酬	156)	158)	159)	195)	141)	132)	134)	170)	115)	114)	113)	148)	99)	95)	101)	118)	74)	81)	84)	107)	73)	70)	71)	93)
遞延所得稅	(313)	280)	4)	668)	(248)	(179)	(134)	(72)	198)	(38)	(115)	(21)	(14)	47)	(257)	1)	36)	20)	(4)	28)	(18)	79)	(11)	30)
其他	(463)	(284)	(109)	95)	246)	48)	(12)	(235)	(149)	15)	167)	7)	22)	22)	(24)	16)	(40)	(15)	(15)	—)	5)	33)	7)	15)
應收帳款	587)	415)	(189)	(764)	(264)	(192)	(78)	465)	65)	286)	(131)	683)	(1,112)	(67)	(478)	548)	(1,131)	(447)	(330)	(81)	(156)	(179)	54)	(146)
庫存	(108)	(151)	(155)	(80)	147)	123)	(45)	79)	84)	131)	114)	(122)	(426)	(464)	(483)	(217)	(192)	(64)	(128)	(21)	48)	(217)	(254)	2)
其他流動資產和非流動資產	(83)	(6)	(145)	115)	(66)	201)	114)	38)	(75)	(86)	4)	109)	3)	11)	(377)	347)	(587)	(18)	(91)	94)	(18)	(31)	(13)	(99)
應付賬款和應計費用	172)	227)	337)	(429)	301)	235)	284)	(539)	303)	172)	(46)	(567)	195)	335)	253)	(393)	311)	309)	180)	(335)	84)	161)	88)	(6)
合同責任	96)	(21)	39)	(397)	107)	131)	(536)	172)	(522)	124)	291)	(60)	314)	211)	193)	321)	388)	(18)	134)	251)	(69)	55)	(66)	64)
應交所得稅	547)	76)	(573)	200)	343)	63)	(145)	128)	(565)	149)	181)	215)	56)	(430)	(133)	(34)	468)	18)	(82)	(8)	113)	(86)	(60)	23)
其他負債	47)	48)	(37)	32)	27)	23)	(8)	9)	(33)	20)	10)	41)	6)	(5)	(27)	61)	5)	6)	11)	14)	25)	47)	(27)	25)
經營資產和負債的變化	1,258)	588)	(723)	(1,323)	595)	584)	(414)	352)	(743)	796)	423)	299)	(964)	(409)	(1,052)	633)	(738)	(214)	(306)	(86)	27)	(250)	(278)	(137)
為使凈收入與經營活動提供的現金相協調而需要進行的調整	931)	855)	(566)	(260)	844)	680)	(330)	306)	(449)	1,023)	717)	553)	(734)	(137)	(1,121)	866)	(564)	(30)	(143)	291)	184)	26)	(120)	95)
經營活動提供的現金	2,828)	2,634)	1,571)	925)	2,575)	2,385)	1,392)	2,325)	1,555)	2,583)	2,292)	2,270)	857)	1,469)	415)	2,658)	1,148)	1,686)	1,187)	1,421)	1,315)	867)	635)	987)
資本支出	(785)	(584)	(510)	(381)	(407)	(297)	(257)	(229)	(309)	(255)	(255)	(287)	(223)	(210)	(210)	(144)	(206)	(137)	(204)	(121)	(162)	(87)	(71)	(102)
為收購而支付的現金，扣除收購的現金	—)	—)	(1)	(28)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	2)	(20)	—)	(441)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(80)	(27)	—)
資產出售所得	—)	—)	33)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售收益和投資到期收益	1,591)	793)	1,921)	1,223)	956)	382)	582)	531)	297)	302)	255)	414)	350)	374)	321)	318)	447)	400)	266)	358)	366)	353)	667)	368)
購買投資品	(945)	(2,176)	(1,222)	(1,711)	(1,620)	(745)	(474)	(749)	(477)	(465)	(324)	(406)	(317)	(339)	(524)	(312)	(828)	(457)	(281)	(441)	(345)	(178)	(404)	(428)
投資活動提供的現金（用於）	(139)	(1,967)	221)	(897)	(1,071)	(660)	(149)	(447)	(489)	(425)	(322)	(299)	(190)	(616)	(413)	(138)	(587)	(194)	(219)	(216)	(141)	8)	165)	(162)
債務借款，扣除發行成本	991)	—)	—)	—)	—)	694)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,481)	1,498)	—)
償還債務	(700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)	—)
發行商業票據所得款項	103)	100)	100)	200)	101)	100)	100)	100)	99)	297)	297)	298)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商業票據的償還	(102)	(100)	(100)	(200)	(100)	(100)	(100)	(100)	(200)	(300)	(300)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通股發行所得款項	132)	—)	129)	—)	124)	—)	119)	—)	116)	—)	111)	—)	103)	—)	96)	—)	89)	—)	86)	—)	83)	—)	76)	15)
普通股回購	(851)	(1,056)	(1,670)	(1,318)	(1,442)	(861)	(820)	(700)	(700)	(439)	(800)	(250)	(1,500)	(1,000)	(1,800)	(1,803)	(1,500)	(1,500)	(750)	—)	(50)	(200)	(199)	(200)
既得股權獎勵的預扣稅款	(38)	(33)	(35)	(142)	(33)	(25)	(41)	(192)	(14)	(11)	(18)	(136)	(7)	(3)	(21)	(235)	(7)	(12)	(17)	(142)	(6)	(3)	(10)	(153)
向股東支付股利	(365)	(368)	(325)	(326)	(329)	(331)	(266)	(266)	(268)	(268)	(219)	(220)	(223)	(225)	(211)	(214)	(216)	(219)	(202)	(201)	(200)	(202)	(193)	(192)
支付債券發行費用	(1)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還融資租賃本金	—)	—)	—)	—)	(90)	1)	(14)	1)	1)	1)	1)	(10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
籌資活動提供（用於）的現金	(831)	(1,457)	(1,903)	(1,786)	(1,769)	(522)	(1,022)	(1,157)	(966)	(720)	(928)	(418)	(1,627)	(1,228)	(1,936)	(2,252)	(1,634)	(1,731)	(883)	(343)	(173)	(1,806)	1,172)	(530)
現金、現金等價物和限制性現金等價物的增（減）	1,858)	(790)	(111)	(1,758)	(265)	1,203)	221)	721)	100)	1,438)	1,042)	1,553)	(960)	(375)	(1,934)	268)	(1,073)	(239)	85)	862)	1,001)	(931)	1,972)	295)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入: 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年初的8.92億美元開始，經歷了顯著增長，在2021年達到高峰，超過17億美元。隨後，淨收入在2022年略有下降，並在2023年再次回升，但未達到2021年的水平。2024年上半年呈現下降趨勢，2024年下半年有所回升，但2025年上半年再次下降。整體而言，淨收入的變化幅度較大，可能受到宏觀經濟因素或公司特定事件的影響。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定，並呈現緩慢上升的趨勢。從2020年初的9400萬美元增至2025年10月的1.14億美元。這種增長可能反映了公司資產基礎的擴大。
重組費用: 重組費用在大部分期間內為零或缺失，但在2021年1月出現了1.48億美元的費用，隨後在2022年10月出現了-400萬美元的收益，2025年1月出現了1.79億美元的費用。這表明公司可能在特定時期進行了重組活動。
基於股份的薪酬: 基於股份的薪酬費用在2020年至2022年間相對穩定，但在2023年開始顯著增加，並在2025年達到高峰。這可能與公司股票期權計劃或績效股權獎勵的變化有關。
遞延所得稅: 遞延所得稅的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能反映了公司應稅收入和可抵扣差異的變化。2025年1月出現了6.68億美元的顯著數值，值得進一步調查。
應收帳款: 應收帳款的變化幅度很大，且在不同時期呈現不同的趨勢。在2020年和2021年，應收帳款先下降後上升，在2022年達到峰值，隨後在2023年下降。2024年上半年持續下降，下半年有所回升，但2025年上半年再次大幅下降。這種波動可能與銷售額、收款政策或客戶信用狀況有關。
庫存: 庫存水平在2020年和2021年大幅下降，但在2022年和2023年有所回升。2024年上半年持續下降，下半年有所回升，但2025年上半年再次下降。庫存水平的變化可能反映了公司生產計劃、需求預測或供應鏈管理效率。
經營活動提供的現金: 經營活動提供的現金在觀察期間內呈現波動趨勢，但總體而言保持在較高的水平。從2020年初的9.87億美元開始，經歷了顯著增長，在2022年達到高峰，超過26億美元。隨後，經營活動提供的現金在2023年和2024年有所下降，但仍保持在較高的水平。這表明公司具有較強的現金產生能力。
資本支出: 資本支出在整個期間內相對穩定，但呈現緩慢上升的趨勢。這表明公司持續投資於其資產基礎。
籌資活動提供（用於）的現金: 籌資活動提供的現金在不同時期呈現不同的趨勢，且正負號交替出現。這反映了公司發行債務、償還債務、發行股票和回購股票等活動的影響。整體而言，籌資活動對現金流的影響較大，且波動性較強。
現金、現金等價物和限制性現金等價物的增（減）: 現金和現金等價物的變化幅度較大，且在不同時期呈現不同的趨勢。這反映了公司經營、投資和籌資活動的綜合影響。整體而言，現金和現金等價物在觀察期間內呈現增長趨勢。

總體而言，該公司的財務狀況呈現出一定的波動性，但具有較強的現金產生能力和穩定的資本支出。需要進一步分析各項財務比率，以更全面地評估公司的財務績效和風險。

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

現金流量表 季度數據

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