現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Applied Materials Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2026年4月26日	2026年1月25日	2025年10月26日	2025年7月27日	2025年4月27日	2025年1月26日	2024年10月27日	2024年7月28日	2024年4月28日	2024年1月28日	2023年10月29日	2023年7月30日	2023年4月30日	2023年1月29日	2022年10月30日	2022年7月31日	2022年5月1日	2022年1月30日	2021年10月31日	2021年8月1日	2021年5月2日	2021年1月31日	2020年10月25日	2020年7月26日	2020年4月26日	2020年1月26日
淨收入	2,806)	2,026)	1,897)	1,779)	2,137)	1,185)	1,731)	1,705)	1,722)	2,019)	2,004)	1,560)	1,575)	1,717)	1,591)	1,606)	1,536)	1,792)	1,712)	1,716)	1,330)	1,130)	1,131)	841)	755)	892)
折舊和攤銷	135)	127)	114)	113)	103)	105)	110)	95)	96)	91)	130)	136)	129)	120)	123)	108)	111)	102)	105)	98)	97)	94)	97)	94)	91)	94)
重組費用	—)	12)	179)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(1)	—)	1)	148)	—)	—)	—)	—)
法律解決	(253)	253)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資的（盈餘）損失與減值	(672)	(466)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基於股份的薪酬	169)	207)	156)	158)	159)	195)	141)	132)	134)	170)	115)	114)	113)	148)	99)	95)	101)	118)	74)	81)	84)	107)	73)	70)	71)	93)
遞延所得稅	152)	(78)	(313)	280)	4)	668)	(248)	(179)	(134)	(72)	198)	(38)	(115)	(21)	(14)	47)	(257)	1)	36)	20)	(4)	28)	(18)	79)	(11)	30)
其他	5)	(1)	(463)	(284)	(109)	95)	246)	48)	(12)	(235)	(149)	15)	167)	7)	22)	22)	(24)	16)	(40)	(15)	(15)	—)	5)	33)	7)	15)
應收帳款	(1,396)	208)	587)	415)	(189)	(764)	(264)	(192)	(78)	465)	65)	286)	(131)	683)	(1,112)	(67)	(478)	548)	(1,131)	(447)	(330)	(81)	(156)	(179)	54)	(146)
庫存	(319)	(82)	(108)	(151)	(155)	(80)	147)	123)	(45)	79)	84)	131)	114)	(122)	(426)	(464)	(483)	(217)	(192)	(64)	(128)	(21)	48)	(217)	(254)	2)
其他流動資產和非流動資產	(240)	(154)	(83)	(6)	(145)	115)	(66)	201)	114)	38)	(75)	(86)	4)	109)	3)	11)	(377)	347)	(587)	(18)	(91)	94)	(18)	(31)	(13)	(99)
應付賬款和應計費用	539)	(760)	172)	227)	337)	(429)	301)	235)	284)	(539)	303)	172)	(46)	(567)	195)	335)	253)	(393)	311)	309)	180)	(335)	84)	161)	88)	(6)
合同責任	91)	(94)	96)	(21)	39)	(397)	107)	131)	(536)	172)	(522)	124)	291)	(60)	314)	211)	193)	321)	388)	(18)	134)	251)	(69)	55)	(66)	64)
應交所得稅	(156)	481)	547)	76)	(573)	200)	343)	63)	(145)	128)	(565)	149)	181)	215)	56)	(430)	(133)	(34)	468)	18)	(82)	(8)	113)	(86)	(60)	23)
其他負債	(16)	7)	47)	48)	(37)	32)	27)	23)	(8)	9)	(33)	20)	10)	41)	6)	(5)	(27)	61)	5)	6)	11)	14)	25)	47)	(27)	25)
經營資產和負債的變化	(1,497)	(394)	1,258)	588)	(723)	(1,323)	595)	584)	(414)	352)	(743)	796)	423)	299)	(964)	(409)	(1,052)	633)	(738)	(214)	(306)	(86)	27)	(250)	(278)	(137)
為使凈收入與經營活動提供的現金相協調而需要進行的調整	(1,961)	(340)	931)	855)	(566)	(260)	844)	680)	(330)	306)	(449)	1,023)	717)	553)	(734)	(137)	(1,121)	866)	(564)	(30)	(143)	291)	184)	26)	(120)	95)
經營活動提供的現金	845)	1,686)	2,828)	2,634)	1,571)	925)	2,575)	2,385)	1,392)	2,325)	1,555)	2,583)	2,292)	2,270)	857)	1,469)	415)	2,658)	1,148)	1,686)	1,187)	1,421)	1,315)	867)	635)	987)
資本支出	(635)	(646)	(785)	(584)	(510)	(381)	(407)	(297)	(257)	(229)	(309)	(255)	(255)	(287)	(223)	(210)	(210)	(144)	(206)	(137)	(204)	(121)	(162)	(87)	(71)	(102)
為收購而支付的現金，扣除收購的現金	(175)	—)	—)	—)	(1)	(28)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	2)	(20)	—)	(441)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(80)	(27)	—)
資產出售所得	6)	—)	—)	—)	33)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售收益和投資到期收益	2,091)	1,143)	1,591)	793)	1,921)	1,223)	956)	382)	582)	531)	297)	302)	255)	414)	350)	374)	321)	318)	447)	400)	266)	358)	366)	353)	667)	368)
購買投資品	(2,246)	(1,277)	(945)	(2,176)	(1,222)	(1,711)	(1,620)	(745)	(474)	(749)	(477)	(465)	(324)	(406)	(317)	(339)	(524)	(312)	(828)	(457)	(281)	(441)	(345)	(178)	(404)	(428)
投資活動提供的現金（用於）	(959)	(780)	(139)	(1,967)	221)	(897)	(1,071)	(660)	(149)	(447)	(489)	(425)	(322)	(299)	(190)	(616)	(413)	(138)	(587)	(194)	(219)	(216)	(141)	8)	165)	(162)
債務借款，扣除發行成本	—)	—)	991)	—)	—)	—)	—)	694)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,481)	1,498)	—)
償還債務	—)	—)	(700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)	—)
發行商業票據所得款項	100)	200)	103)	100)	100)	200)	101)	100)	100)	100)	99)	297)	297)	298)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商業票據的償還	(200)	(200)	(102)	(100)	(100)	(200)	(100)	(100)	(100)	(100)	(200)	(300)	(300)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通股發行所得款項	131)	—)	132)	—)	129)	—)	124)	—)	119)	—)	116)	—)	111)	—)	103)	—)	96)	—)	89)	—)	86)	—)	83)	—)	76)	15)
普通股回購	(400)	(337)	(851)	(1,056)	(1,670)	(1,318)	(1,442)	(861)	(820)	(700)	(700)	(439)	(800)	(250)	(1,500)	(1,000)	(1,800)	(1,803)	(1,500)	(1,500)	(750)	—)	(50)	(200)	(199)	(200)
既得股權獎勵的預扣稅款	(80)	(229)	(38)	(33)	(35)	(142)	(33)	(25)	(41)	(192)	(14)	(11)	(18)	(136)	(7)	(3)	(21)	(235)	(7)	(12)	(17)	(142)	(6)	(3)	(10)	(153)
向股東支付股利	(365)	(365)	(365)	(368)	(325)	(326)	(329)	(331)	(266)	(266)	(268)	(268)	(219)	(220)	(223)	(225)	(211)	(214)	(216)	(219)	(202)	(201)	(200)	(202)	(193)	(192)
支付債券發行費用	—)	—)	(1)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還融資租賃本金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(90)	1)	(14)	1)	1)	1)	1)	(10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
籌資活動提供（用於）的現金	(814)	(931)	(831)	(1,457)	(1,903)	(1,786)	(1,769)	(522)	(1,022)	(1,157)	(966)	(720)	(928)	(418)	(1,627)	(1,228)	(1,936)	(2,252)	(1,634)	(1,731)	(883)	(343)	(173)	(1,806)	1,172)	(530)
現金、現金等價物和限制性現金等價物的增（減）	(928)	(25)	1,858)	(790)	(111)	(1,758)	(265)	1,203)	221)	721)	100)	1,438)	1,042)	1,553)	(960)	(375)	(1,934)	268)	(1,073)	(239)	85)	862)	1,001)	(931)	1,972)	295)

淨收入與經營現金流分析

獲利趨勢: 淨收入自2020年第一季的8.92億美元起，呈現長期增長趨勢，至2026年4月達到28.06億美元的峰值。儘管在2024年第四季曾出現明顯下滑（11.85億美元），但隨後迅速回升，顯示整體獲利能力在觀察期間內顯著提升。
現金流轉換: 經營活動提供的現金流與淨收入走勢大致同步且保持強勁，最高單季達到28.28億美元。經營現金流的規模普遍高於淨收入，顯示公司具備良好的現金轉換能力，且非現金項目的調整對現金流有正向貢獻。

投資活動與資本支出分析

資本支出擴張: 資本支出呈現持續增加的趨勢，由2020年初的1.02億美元逐步擴大至2026年4月的6.35億美元。資本支出的規模擴張反映出企業在生產設備或基礎設施上的投資力度不斷加大。
投資收益與配置: 投資活動持續呈現淨流出，主因在於大額的投資品購買（如2025年7月達21.76億美元）。然而，出售收益和投資到期收益顯著增長，近期季度已突破20億美元，成為重要的資金回籠渠道。

籌資活動與股東回報分析

股利分配: 向股東支付的股利呈現穩定的上升趨勢，由2020年的每季約1.9億美元增加至2026年的3.65億美元，顯示分紅政策具有連續性且金額逐年遞增。
股份回購: 公司採取積極的股份回購策略，回購金額波動較大，在2021年至2022年間曾多次出現單季18億美元的高額回購，隨後回購規模有所調整，但仍維持在較高水平。
債務管理: 籌資活動以回購與派息為主，呈現大額淨流出。債務端則透過發行商業票據來維持短期流動性，並在特定期間進行大額債務借款與償還。

營運資本與資產負債變動分析

營運資產波動: 應收帳款與庫存數值呈現劇烈波動，頻繁在正負值之間切換，這反映出半導體設備產業典型的訂單週期性以及交付時間差對營運資金的影響。
稅務影響: 遞延所得稅與應交所得稅在不同季度間出現顯著的正負變動，顯示稅務調整對短期現金流有較大影響，部分季度出現大額的稅務還款或遞延調整。

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

現金流量表 季度數據

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