現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Applied Materials Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至 3 個月 |
2025年7月27日 |
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2025年4月27日 |
|
2025年1月26日 |
|
2024年10月27日 |
|
2024年7月28日 |
|
2024年4月28日 |
|
2024年1月28日 |
|
2023年10月29日 |
|
2023年7月30日 |
|
2023年4月30日 |
|
2023年1月29日 |
|
2022年10月30日 |
|
2022年7月31日 |
|
2022年5月1日 |
|
2022年1月30日 |
|
2021年10月31日 |
|
2021年8月1日 |
|
2021年5月2日 |
|
2021年1月31日 |
|
2020年10月25日 |
|
2020年7月26日 |
|
2020年4月26日 |
|
2020年1月26日 |
|
2019年10月27日 |
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2019年7月28日 |
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2019年4月28日 |
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2019年1月27日 |
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|
|
淨收入 |
1,779) | |
2,137) | |
1,185) | |
1,731) | |
1,705) | |
1,722) | |
2,019) | |
2,004) | |
1,560) | |
1,575) | |
1,717) | |
1,591) | |
1,606) | |
1,536) | |
1,792) | |
1,712) | |
1,716) | |
1,330) | |
1,130) | |
1,131) | |
841) | |
755) | |
892) | |
698) | |
571) | |
666) | |
771) | |
|
|
折舊和攤銷 |
113) | |
103) | |
105) | |
110) | |
95) | |
96) | |
91) | |
130) | |
136) | |
129) | |
120) | |
123) | |
108) | |
111) | |
102) | |
105) | |
98) | |
97) | |
94) | |
97) | |
94) | |
91) | |
94) | |
92) | |
89) | |
94) | |
88) | |
|
|
遣散費及相關費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
(1) | |
—) | |
1) | |
148) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股份的薪酬 |
158) | |
159) | |
195) | |
141) | |
132) | |
134) | |
170) | |
115) | |
114) | |
113) | |
148) | |
99) | |
95) | |
101) | |
118) | |
74) | |
81) | |
84) | |
107) | |
73) | |
70) | |
71) | |
93) | |
66) | |
67) | |
65) | |
65) | |
|
|
遞延所得稅 |
280) | |
4) | |
668) | |
(248) | |
(179) | |
(134) | |
(72) | |
198) | |
(38) | |
(115) | |
(21) | |
(14) | |
47) | |
(257) | |
1) | |
36) | |
20) | |
(4) | |
28) | |
(18) | |
79) | |
(11) | |
30) | |
(8) | |
8) | |
8) | |
41) | |
|
|
其他 |
(284) | |
(109) | |
95) | |
246) | |
48) | |
(12) | |
(235) | |
(149) | |
15) | |
167) | |
7) | |
22) | |
22) | |
(24) | |
16) | |
(40) | |
(15) | |
(15) | |
—) | |
5) | |
33) | |
7) | |
15) | |
—) | |
(10) | |
(10) | |
1) | |
|
|
應收帳款 |
415) | |
(189) | |
(764) | |
(264) | |
(192) | |
(78) | |
465) | |
65) | |
286) | |
(131) | |
683) | |
(1,112) | |
(67) | |
(478) | |
548) | |
(1,131) | |
(447) | |
(330) | |
(81) | |
(156) | |
(179) | |
54) | |
(146) | |
(160) | |
(107) | |
181) | |
(121) | |
|
|
庫存 |
(151) | |
(155) | |
(80) | |
147) | |
123) | |
(45) | |
79) | |
84) | |
131) | |
114) | |
(122) | |
(426) | |
(464) | |
(483) | |
(217) | |
(192) | |
(64) | |
(128) | |
(21) | |
48) | |
(217) | |
(254) | |
2) | |
66) | |
138) | |
26) | |
18) | |
|
|
其他流動資產和非流動資產 |
(6) | |
(145) | |
115) | |
(66) | |
201) | |
114) | |
38) | |
(75) | |
(86) | |
4) | |
109) | |
3) | |
11) | |
(377) | |
347) | |
(587) | |
(18) | |
(91) | |
94) | |
(18) | |
(31) | |
(13) | |
(99) | |
7) | |
(84) | |
(85) | |
76) | |
|
|
應付賬款和應計費用 |
227) | |
337) | |
(429) | |
301) | |
235) | |
284) | |
(539) | |
303) | |
172) | |
(46) | |
(567) | |
195) | |
335) | |
253) | |
(393) | |
311) | |
309) | |
180) | |
(335) | |
84) | |
161) | |
88) | |
(6) | |
90) | |
72) | |
(96) | |
(313) | |
|
|
合同責任 |
(21) | |
39) | |
(397) | |
107) | |
131) | |
(536) | |
172) | |
(522) | |
124) | |
291) | |
(60) | |
314) | |
211) | |
193) | |
321) | |
388) | |
(18) | |
134) | |
251) | |
(69) | |
55) | |
(66) | |
64) | |
(94) | |
37) | |
37) | |
155) | |
|
|
應交所得稅 |
76) | |
(573) | |
200) | |
343) | |
63) | |
(145) | |
128) | |
(565) | |
149) | |
181) | |
215) | |
56) | |
(430) | |
(133) | |
(34) | |
468) | |
18) | |
(82) | |
(8) | |
113) | |
(86) | |
(60) | |
23) | |
96) | |
1) | |
(94) | |
41) | |
|
|
其他負債 |
48) | |
(37) | |
32) | |
27) | |
23) | |
(8) | |
9) | |
(33) | |
20) | |
10) | |
41) | |
6) | |
(5) | |
(27) | |
61) | |
5) | |
6) | |
11) | |
14) | |
25) | |
47) | |
(27) | |
25) | |
(27) | |
5) | |
8) | |
12) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
588) |
|
(723) |
|
(1,323) |
|
595) |
|
584) |
|
(414) |
|
352) |
|
(743) |
|
796) |
|
423) |
|
299) |
|
(964) |
|
(409) |
|
(1,052) |
|
633) |
|
(738) |
|
(214) |
|
(306) |
|
(86) |
|
27) |
|
(250) |
|
(278) |
|
(137) |
|
(22) |
|
62) |
|
(23) |
|
(132) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金相協調而需要進行的調整 |
855) |
|
(566) |
|
(260) |
|
844) |
|
680) |
|
(330) |
|
306) |
|
(449) |
|
1,023) |
|
717) |
|
553) |
|
(734) |
|
(137) |
|
(1,121) |
|
866) |
|
(564) |
|
(30) |
|
(143) |
|
291) |
|
184) |
|
26) |
|
(120) |
|
95) |
|
128) |
|
216) |
|
134) |
|
63) |
|
|
|
經營活動提供的現金 |
2,634) |
|
1,571) |
|
925) |
|
2,575) |
|
2,385) |
|
1,392) |
|
2,325) |
|
1,555) |
|
2,583) |
|
2,292) |
|
2,270) |
|
857) |
|
1,469) |
|
415) |
|
2,658) |
|
1,148) |
|
1,686) |
|
1,187) |
|
1,421) |
|
1,315) |
|
867) |
|
635) |
|
987) |
|
826) |
|
787) |
|
800) |
|
834) |
|
|
|
資本支出 |
(584) | |
(510) | |
(381) | |
(407) | |
(297) | |
(257) | |
(229) | |
(309) | |
(255) | |
(255) | |
(287) | |
(223) | |
(210) | |
(210) | |
(144) | |
(206) | |
(137) | |
(204) | |
(121) | |
(162) | |
(87) | |
(71) | |
(102) | |
(97) | |
(93) | |
(118) | |
(133) | |
|
|
為收購而支付的現金，扣除收購的現金 |
—) | |
(1) | |
(28) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
2) | |
(20) | |
—) | |
(441) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
—) | |
(80) | |
(27) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(23) | |
—) | |
|
|
資產出售所得 |
—) | |
33) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售收益和投資到期收益 |
793) | |
1,921) | |
1,223) | |
956) | |
382) | |
582) | |
531) | |
297) | |
302) | |
255) | |
414) | |
350) | |
374) | |
321) | |
318) | |
447) | |
400) | |
266) | |
358) | |
366) | |
353) | |
667) | |
368) | |
555) | |
479) | |
442) | |
464) | |
|
|
購買投資品 |
(2,176) | |
(1,222) | |
(1,711) | |
(1,620) | |
(745) | |
(474) | |
(749) | |
(477) | |
(465) | |
(324) | |
(406) | |
(317) | |
(339) | |
(524) | |
(312) | |
(828) | |
(457) | |
(281) | |
(441) | |
(345) | |
(178) | |
(404) | |
(428) | |
(544) | |
(543) | |
(430) | |
(397) | |
|
|
投資活動提供的現金（用於） |
(1,967) |
|
221) |
|
(897) |
|
(1,071) |
|
(660) |
|
(149) |
|
(447) |
|
(489) |
|
(425) |
|
(322) |
|
(299) |
|
(190) |
|
(616) |
|
(413) |
|
(138) |
|
(587) |
|
(194) |
|
(219) |
|
(216) |
|
(141) |
|
8) |
|
165) |
|
(162) |
|
(86) |
|
(162) |
|
(129) |
|
(66) |
|
|
|
債務借款，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
694) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,481) | |
1,498) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,882) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行商業票據所得款項 |
100) | |
100) | |
200) | |
101) | |
100) | |
100) | |
100) | |
99) | |
297) | |
297) | |
298) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商業票據的償還 |
(100) | |
(100) | |
(200) | |
(100) | |
(100) | |
(100) | |
(100) | |
(200) | |
(300) | |
(300) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通股發行所得款項 |
—) | |
129) | |
—) | |
124) | |
—) | |
119) | |
—) | |
116) | |
—) | |
111) | |
—) | |
103) | |
—) | |
96) | |
—) | |
89) | |
—) | |
86) | |
—) | |
83) | |
—) | |
76) | |
15) | |
72) | |
—) | |
73) | |
—) | |
|
|
普通股回購 |
(1,056) | |
(1,670) | |
(1,318) | |
(1,442) | |
(861) | |
(820) | |
(700) | |
(700) | |
(439) | |
(800) | |
(250) | |
(1,500) | |
(1,000) | |
(1,800) | |
(1,803) | |
(1,500) | |
(1,500) | |
(750) | |
—) | |
(50) | |
(200) | |
(199) | |
(200) | |
(500) | |
(528) | |
(625) | |
(750) | |
|
|
既得股權獎勵的預扣稅款 |
(33) | |
(35) | |
(142) | |
(33) | |
(25) | |
(41) | |
(192) | |
(14) | |
(11) | |
(18) | |
(136) | |
(7) | |
(3) | |
(21) | |
(235) | |
(7) | |
(12) | |
(17) | |
(142) | |
(6) | |
(3) | |
(10) | |
(153) | |
(3) | |
(3) | |
(6) | |
(74) | |
|
|
向股東支付股利 |
(368) | |
(325) | |
(326) | |
(329) | |
(331) | |
(266) | |
(266) | |
(268) | |
(268) | |
(219) | |
(220) | |
(223) | |
(225) | |
(211) | |
(214) | |
(216) | |
(219) | |
(202) | |
(201) | |
(200) | |
(202) | |
(193) | |
(192) | |
(194) | |
(196) | |
(189) | |
(192) | |
|
|
支付債券發行費用 |
—) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還融資租賃本金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(90) | |
1) | |
(14) | |
1) | |
1) | |
1) | |
1) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
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—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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籌資活動提供（用於）的現金 |
(1,457) |
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(1,903) |
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(1,786) |
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(1,769) |
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(522) |
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(1,022) |
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(1,157) |
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(966) |
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(720) |
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(928) |
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(418) |
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(1,627) |
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(1,228) |
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(1,936) |
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(2,252) |
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(1,634) |
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(1,731) |
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(883) |
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(343) |
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(173) |
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(1,806) |
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1,172) |
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(530) |
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(625) |
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(727) |
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(747) |
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(1,016) |
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現金、現金等價物和限制性現金等價物的增（減） |
(790) |
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(111) |
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(1,758) |
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(265) |
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1,203) |
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221) |
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721) |
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100) |
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1,438) |
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1,042) |
|
1,553) |
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(960) |
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(375) |
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(1,934) |
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268) |
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(1,073) |
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(239) |
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85) |
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862) |
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1,001) |
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(931) |
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1,972) |
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295) |
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115) |
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(102) |
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(76) |
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(248) |
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根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
從所提供的財務數據中，可以觀察到Applied Materials Inc.在此期間經歷了多個重要的財務變化與趨勢，以下為詳細分析：
- 淨收入
- 公司淨收入在2019年至2021年間呈現較為波動的趨勢。2019年第一季度淨收入約771百萬美元，至2021年第三季度達到最高點約2019百萬美元。2022年後，淨收入略有下降，但仍維持在較高水準，2023年和2024年部分季度的數據顯示公司在部分時期再度獲得利潤回升，反映公司營運具有一定的彈性與成長潛力。
- 經營活動現金流
- 公司經營活動產生的現金流量整體較為穩定，尤其在2020年至2021年間明顯增加，2020年第四季度及2021年第一季度皆超過2000百萬美元，顯示公司在營運資產管理以及營運效率方面取得正面成效。2023年及2024年則顯示較高的現金流，有助於支持公司持續投資及回饋股東。
- 資本支出與投資活動
- 資本支出呈現逐年增加的趨勢，特別是在2023年和2024年顯著放大，顯示公司積極進行擴張與先進技術投資，以支持長期成長。而投資活動中的資產購置，以及資產出售和投資獲利，反映公司在用資產配置策略方面持續調整與優化。
- 融資活動
- 資金籌措方面，主要透過發行商業票據及新的股權融資，來彌補償還債務和資本支出相關的財務需求。特別是在2022年及2023年，籌資活動提供大量現金，應對公司投資擴展與股利支付。此外，股利支付持續進行且規模較大，說明公司維持穩定的股東回饋策略。
- 槓桿水準與財務結構
- 公司在某些季度呈現負債增加的狀況，如應付帳款、合同責任及其他負債的上升，反映公司在資金周轉或長期負債管理上有所調整。特別是在2022年和2023年間，借款與商業票據的增加，顯示公司積極籌措資金以支持擴展業務，但亦須留意負債水準的變動風險。
- 現金與現金等價物變動
- 短期內，公司的現金存量經歷較大波動，部分季度出現資金大量淨流出，可能是由於資本支出、股利、股權回購及融資活動所致。2022年與2023年部分季度，現金持有量較高，反映公司在經營效率與資金策略上的調整能力。
- 綜合趨勢與展望
- 整體來看，Applied Materials Inc.在此期間展現出較強的營運能力與資金運作效率，並在積極擴充投資與維持股東回饋的策略下，展現一定的財務韌性。未來，公司若能持續管理負債，優化營運現金流與資本支出，則有望在半導體設備市場中維持競爭力並促進長期成長。
