現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Applied Materials Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至 3 個月 |
2025年4月27日 |
|
2025年1月26日 |
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2024年10月27日 |
|
2024年7月28日 |
|
2024年4月28日 |
|
2024年1月28日 |
|
2023年10月29日 |
|
2023年7月30日 |
|
2023年4月30日 |
|
2023年1月29日 |
|
2022年10月30日 |
|
2022年7月31日 |
|
2022年5月1日 |
|
2022年1月30日 |
|
2021年10月31日 |
|
2021年8月1日 |
|
2021年5月2日 |
|
2021年1月31日 |
|
2020年10月25日 |
|
2020年7月26日 |
|
2020年4月26日 |
|
2020年1月26日 |
|
2019年10月27日 |
|
2019年7月28日 |
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2019年4月28日 |
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2019年1月27日 |
|
|
|
淨收入 |
2,137) | |
1,185) | |
1,731) | |
1,705) | |
1,722) | |
2,019) | |
2,004) | |
1,560) | |
1,575) | |
1,717) | |
1,591) | |
1,606) | |
1,536) | |
1,792) | |
1,712) | |
1,716) | |
1,330) | |
1,130) | |
1,131) | |
841) | |
755) | |
892) | |
698) | |
571) | |
666) | |
771) | |
|
|
折舊和攤銷 |
103) | |
105) | |
110) | |
95) | |
96) | |
91) | |
130) | |
136) | |
129) | |
120) | |
123) | |
108) | |
111) | |
102) | |
105) | |
98) | |
97) | |
94) | |
97) | |
94) | |
91) | |
94) | |
92) | |
89) | |
94) | |
88) | |
|
|
遣散費及相關費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
(1) | |
—) | |
1) | |
148) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股份的薪酬 |
159) | |
195) | |
141) | |
132) | |
134) | |
170) | |
115) | |
114) | |
113) | |
148) | |
99) | |
95) | |
101) | |
118) | |
74) | |
81) | |
84) | |
107) | |
73) | |
70) | |
71) | |
93) | |
66) | |
67) | |
65) | |
65) | |
|
|
遞延所得稅 |
4) | |
668) | |
(248) | |
(179) | |
(134) | |
(72) | |
198) | |
(38) | |
(115) | |
(21) | |
(14) | |
47) | |
(257) | |
1) | |
36) | |
20) | |
(4) | |
28) | |
(18) | |
79) | |
(11) | |
30) | |
(8) | |
8) | |
8) | |
41) | |
|
|
其他 |
(109) | |
95) | |
246) | |
48) | |
(12) | |
(235) | |
(149) | |
15) | |
167) | |
7) | |
22) | |
22) | |
(24) | |
16) | |
(40) | |
(15) | |
(15) | |
—) | |
5) | |
33) | |
7) | |
15) | |
—) | |
(10) | |
(10) | |
1) | |
|
|
應收帳款 |
(189) | |
(764) | |
(264) | |
(192) | |
(78) | |
465) | |
65) | |
286) | |
(131) | |
683) | |
(1,112) | |
(67) | |
(478) | |
548) | |
(1,131) | |
(447) | |
(330) | |
(81) | |
(156) | |
(179) | |
54) | |
(146) | |
(160) | |
(107) | |
181) | |
(121) | |
|
|
庫存 |
(155) | |
(80) | |
147) | |
123) | |
(45) | |
79) | |
84) | |
131) | |
114) | |
(122) | |
(426) | |
(464) | |
(483) | |
(217) | |
(192) | |
(64) | |
(128) | |
(21) | |
48) | |
(217) | |
(254) | |
2) | |
66) | |
138) | |
26) | |
18) | |
|
|
其他流動資產和非流動資產 |
(145) | |
115) | |
(66) | |
201) | |
114) | |
38) | |
(75) | |
(86) | |
4) | |
109) | |
3) | |
11) | |
(377) | |
347) | |
(587) | |
(18) | |
(91) | |
94) | |
(18) | |
(31) | |
(13) | |
(99) | |
7) | |
(84) | |
(85) | |
76) | |
|
|
應付賬款和應計費用 |
337) | |
(429) | |
301) | |
235) | |
284) | |
(539) | |
303) | |
172) | |
(46) | |
(567) | |
195) | |
335) | |
253) | |
(393) | |
311) | |
309) | |
180) | |
(335) | |
84) | |
161) | |
88) | |
(6) | |
90) | |
72) | |
(96) | |
(313) | |
|
|
合同責任 |
39) | |
(397) | |
107) | |
131) | |
(536) | |
172) | |
(522) | |
124) | |
291) | |
(60) | |
314) | |
211) | |
193) | |
321) | |
388) | |
(18) | |
134) | |
251) | |
(69) | |
55) | |
(66) | |
64) | |
(94) | |
37) | |
37) | |
155) | |
|
|
應交所得稅 |
(573) | |
200) | |
343) | |
63) | |
(145) | |
128) | |
(565) | |
149) | |
181) | |
215) | |
56) | |
(430) | |
(133) | |
(34) | |
468) | |
18) | |
(82) | |
(8) | |
113) | |
(86) | |
(60) | |
23) | |
96) | |
1) | |
(94) | |
41) | |
|
|
其他負債 |
(37) | |
32) | |
27) | |
23) | |
(8) | |
9) | |
(33) | |
20) | |
10) | |
41) | |
6) | |
(5) | |
(27) | |
61) | |
5) | |
6) | |
11) | |
14) | |
25) | |
47) | |
(27) | |
25) | |
(27) | |
5) | |
8) | |
12) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
(723) |
|
(1,323) |
|
595) |
|
584) |
|
(414) |
|
352) |
|
(743) |
|
796) |
|
423) |
|
299) |
|
(964) |
|
(409) |
|
(1,052) |
|
633) |
|
(738) |
|
(214) |
|
(306) |
|
(86) |
|
27) |
|
(250) |
|
(278) |
|
(137) |
|
(22) |
|
62) |
|
(23) |
|
(132) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金相協調而需要進行的調整 |
(566) |
|
(260) |
|
844) |
|
680) |
|
(330) |
|
306) |
|
(449) |
|
1,023) |
|
717) |
|
553) |
|
(734) |
|
(137) |
|
(1,121) |
|
866) |
|
(564) |
|
(30) |
|
(143) |
|
291) |
|
184) |
|
26) |
|
(120) |
|
95) |
|
128) |
|
216) |
|
134) |
|
63) |
|
|
|
經營活動提供的現金 |
1,571) |
|
925) |
|
2,575) |
|
2,385) |
|
1,392) |
|
2,325) |
|
1,555) |
|
2,583) |
|
2,292) |
|
2,270) |
|
857) |
|
1,469) |
|
415) |
|
2,658) |
|
1,148) |
|
1,686) |
|
1,187) |
|
1,421) |
|
1,315) |
|
867) |
|
635) |
|
987) |
|
826) |
|
787) |
|
800) |
|
834) |
|
|
|
資本支出 |
(510) | |
(381) | |
(407) | |
(297) | |
(257) | |
(229) | |
(309) | |
(255) | |
(255) | |
(287) | |
(223) | |
(210) | |
(210) | |
(144) | |
(206) | |
(137) | |
(204) | |
(121) | |
(162) | |
(87) | |
(71) | |
(102) | |
(97) | |
(93) | |
(118) | |
(133) | |
|
|
為收購而支付的現金，扣除收購的現金 |
(1) | |
(28) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
2) | |
(20) | |
—) | |
(441) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
—) | |
(80) | |
(27) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(23) | |
—) | |
|
|
資產出售所得 |
33) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售收益和投資到期收益 |
1,921) | |
1,223) | |
956) | |
382) | |
582) | |
531) | |
297) | |
302) | |
255) | |
414) | |
350) | |
374) | |
321) | |
318) | |
447) | |
400) | |
266) | |
358) | |
366) | |
353) | |
667) | |
368) | |
555) | |
479) | |
442) | |
464) | |
|
|
購買投資品 |
(1,222) | |
(1,711) | |
(1,620) | |
(745) | |
(474) | |
(749) | |
(477) | |
(465) | |
(324) | |
(406) | |
(317) | |
(339) | |
(524) | |
(312) | |
(828) | |
(457) | |
(281) | |
(441) | |
(345) | |
(178) | |
(404) | |
(428) | |
(544) | |
(543) | |
(430) | |
(397) | |
|
|
投資活動提供的現金（用於） |
221) |
|
(897) |
|
(1,071) |
|
(660) |
|
(149) |
|
(447) |
|
(489) |
|
(425) |
|
(322) |
|
(299) |
|
(190) |
|
(616) |
|
(413) |
|
(138) |
|
(587) |
|
(194) |
|
(219) |
|
(216) |
|
(141) |
|
8) |
|
165) |
|
(162) |
|
(86) |
|
(162) |
|
(129) |
|
(66) |
|
|
|
債務借款，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
694) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,481) | |
1,498) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,882) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行商業票據所得款項 |
100) | |
200) | |
101) | |
100) | |
100) | |
100) | |
99) | |
297) | |
297) | |
298) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商業票據的償還 |
(100) | |
(200) | |
(100) | |
(100) | |
(100) | |
(100) | |
(200) | |
(300) | |
(300) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通股發行所得款項 |
129) | |
—) | |
124) | |
—) | |
119) | |
—) | |
116) | |
—) | |
111) | |
—) | |
103) | |
—) | |
96) | |
—) | |
89) | |
—) | |
86) | |
—) | |
83) | |
—) | |
76) | |
15) | |
72) | |
—) | |
73) | |
—) | |
|
|
普通股回購 |
(1,670) | |
(1,318) | |
(1,442) | |
(861) | |
(820) | |
(700) | |
(700) | |
(439) | |
(800) | |
(250) | |
(1,500) | |
(1,000) | |
(1,800) | |
(1,803) | |
(1,500) | |
(1,500) | |
(750) | |
—) | |
(50) | |
(200) | |
(199) | |
(200) | |
(500) | |
(528) | |
(625) | |
(750) | |
|
|
既得股權獎勵的預扣稅款 |
(35) | |
(142) | |
(33) | |
(25) | |
(41) | |
(192) | |
(14) | |
(11) | |
(18) | |
(136) | |
(7) | |
(3) | |
(21) | |
(235) | |
(7) | |
(12) | |
(17) | |
(142) | |
(6) | |
(3) | |
(10) | |
(153) | |
(3) | |
(3) | |
(6) | |
(74) | |
|
|
向股東支付股利 |
(325) | |
(326) | |
(329) | |
(331) | |
(266) | |
(266) | |
(268) | |
(268) | |
(219) | |
(220) | |
(223) | |
(225) | |
(211) | |
(214) | |
(216) | |
(219) | |
(202) | |
(201) | |
(200) | |
(202) | |
(193) | |
(192) | |
(194) | |
(196) | |
(189) | |
(192) | |
|
|
支付債券發行費用 |
(2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還融資租賃本金 |
—) | |
—) | |
(90) | |
1) | |
(14) | |
1) | |
1) | |
1) | |
1) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金 |
(1,903) |
|
(1,786) |
|
(1,769) |
|
(522) |
|
(1,022) |
|
(1,157) |
|
(966) |
|
(720) |
|
(928) |
|
(418) |
|
(1,627) |
|
(1,228) |
|
(1,936) |
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(2,252) |
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(1,634) |
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(1,731) |
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(883) |
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(343) |
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(173) |
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(1,806) |
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1,172) |
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(530) |
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(625) |
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(727) |
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(747) |
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(1,016) |
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現金、現金等價物和限制性現金等價物的增（減） |
(111) |
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(1,758) |
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(265) |
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1,203) |
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221) |
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721) |
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100) |
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1,438) |
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1,042) |
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1,553) |
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(960) |
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(375) |
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(1,934) |
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268) |
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(1,073) |
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(239) |
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85) |
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862) |
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1,001) |
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(931) |
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1,972) |
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295) |
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115) |
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(102) |
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(76) |
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(248) |
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根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
經由分析Applied Materials Inc.的季度財務資料，可觀察到公司在營運績效、資產與負債結構以及現金流動上呈現多樣化的變動趨勢。其淨收入在期間內經歷波動，但整體呈現較高的變動性，其中某些季度的凈收入達到新高，並伴隨著營運活動提供的現金流量大幅提升，顯示公司在營運效率方面具有一定的彈性。
從收入層面來看，公司在2019年至2023年間，淨收入多次達到高點，尤其在2023年及2024年部分季度展現出較顯著的增長，反映出公司可能受益於行業的成長或產品需求的增加。相較之下，部分季度亦出現淨收入下滑或波動，表明公司在市場風險或供應鏈管理上可能面臨挑戰。
折舊和攤銷費用保持穩定，反映公司固定資產的攤銷策略較為一致，但在2023年至2024年間仍呈現逐步上升的趨勢，暗示資本支出或投資活動的加碼，尤其是在資產更新或擴充方面。此外，遣散費及相關費用、基於股份的薪酬及遞延所得稅等項目的變動亦需關注，尤其是在某些季度出現的特異性變動，可能與公司的人力資源策略或稅務規劃相關。
資產負債部分，應收帳款的變動尤為劇烈，特別在某些季度顯示大幅遞增或下降，反映出公司收款及銷售管理中的濃厚波動性。而庫存亦呈現波動，尤其在2020年後期轉為較低水準，可能與庫存管理策略的調整相關。應付帳款和合同責任的變動則反映公司與供應商或客戶之間的財務協議及履約狀況，經常呈現季節性波動。
經營資產與負債的變化表示流動性和資金運作的強烈變動，尤其在2020年和2024年，某些季度經營資產負債大幅變動，可能由於產能擴張、資本投資或財務策略調整所致。經營活動提供的現金流量在多數時點表現堅實，維持正向流入，尤其在2020年至2023年間，公司營運資金狀況良好，能支持資本支出和股利支付。
投資活動方面，資本支出在絕大多數季度持續增加，顯示公司在持續投入生產力提升與技術研發。購買投資品則保持較高水平，可能是為了擴展產能或更新設備。資產出售所得在某些季度亦有明顯出現，利於資金的調度。公司在融資活動方面則展現出大規模的籌資與償還現金，特別是在2020年期間，債務借款和商業票據融資的 актив活動強烈，反映公司在資金籌措與償還上的策略調整。
總結來說，Applied Materials Inc.在關鍵營運指標上展現出高度的波動與調整，特別是在資金流動、資產運用與融資策略層面。其營收與經營現金流多有利於支持資本擴張與股利政策，但同時伴隨著資產負債和庫存管理方面的挑戰。公司在持續追求長期成長的同時，需密切監控財務風險與市場變動，以優化未來的經營績效與資產負債結構。
