現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2026-01-25), 10-Q (報告日期: 2025-10-26), 10-Q (報告日期: 2025-07-27), 10-Q (報告日期: 2025-04-27), 10-K (報告日期: 2025-01-26), 10-Q (報告日期: 2024-10-27), 10-Q (報告日期: 2024-07-28), 10-Q (報告日期: 2024-04-28), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-Q (報告日期: 2023-10-29), 10-Q (報告日期: 2023-07-30), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-Q (報告日期: 2022-10-30), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-01), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-08-01), 10-Q (報告日期: 2021-05-02), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-25), 10-Q (報告日期: 2020-07-26), 10-Q (報告日期: 2020-04-26).
以下為對財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入呈現顯著的增長趨勢。從2020年4月的9.17億美元,逐步增長至2024年10月的193.09億美元,並在2025年4月達到峰值264.22億美元。雖然2025年7月略有下降,但整體而言,淨收入在整個期間內呈現強勁的上升軌跡。2026年1月的數據顯示,淨收入為187.75億美元,相較於峰值有所回落,但仍處於相對較高的水平。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用也呈現增長趨勢,但增長幅度相對穩定。從2020年4月的2.24億美元,增長至2025年10月的16.54億美元。這表明公司在員工激勵方面持續投入,並可能與公司業績的增長有關。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用也呈現緩慢增長趨勢,從2020年4月的1.07億美元增長至2026年1月的8.12億美元。這可能反映了公司在固定資產和無形資產方面的持續投資。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大,且在不同期間呈現正負變化。在某些期間,遞延所得稅為負數,表明公司可能存在應納稅所得額的減少或稅務損失的抵扣。在其他期間,遞延所得稅為正數,表明公司可能存在應納稅所得額的增加。整體而言,遞延所得稅的變化可能與公司的稅務策略和盈利狀況有關。
- 非有價股本證券和公有股本證券的(收益)虧損,凈值
- 此項目的數值波動較大,且在不同期間呈現正負變化。在某些期間,該項目為正數,表明公司可能獲得了投資收益。在其他期間,該項目為負數,表明公司可能遭受了投資損失。整體而言,該項目的變化可能與公司的投資策略和市場環境有關。
- 應收帳款
- 應收帳款的數值在不同期間呈現波動。在某些期間,應收帳款增加,表明公司的銷售額可能增加,但同時也可能面臨收款風險。在其他期間,應收帳款減少,表明公司的收款效率可能提高。2025年1月的數據顯示應收帳款為93.3億美元,但隨後在2025年4月大幅下降至-56.76億美元,這可能需要進一步調查。
- 庫存
- 庫存的數值也呈現波動。在某些期間,庫存增加,表明公司的生產或採購活動增加,但同時也可能面臨庫存積壓的風險。在其他期間,庫存減少,表明公司的銷售額可能增加或庫存管理效率提高。2024年10月的數據顯示庫存為-50.74億美元,這可能需要進一步調查。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在整個期間內呈現波動,但整體而言保持正數。這表明公司具有較強的現金產生能力。然而,在某些期間,經營活動產生的現金凈額下降,可能與公司的盈利能力或營運效率有關。
- 投資活動產生的現金凈額(用於)
- 投資活動產生的現金凈額在整個期間內主要為負數,表明公司在投資方面支出較多。這可能反映了公司在擴張業務或進行技術升級方面的投入。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 籌資活動提供的現金凈額在不同期間呈現波動,且在某些期間為負數。這表明公司可能需要通過發行債券或股票等方式籌集資金。在其他期間,籌資活動提供的現金凈額為正數,表明公司可能通過償還債務或回購股票等方式減少資金需求。
- 現金及現金等價物變動
- 現金及現金等價物變動的數值在不同期間呈現波動,但整體而言保持正數。這表明公司的現金流狀況良好。然而,在某些期間,現金及現金等價物變動下降,可能與公司的投資或籌資活動有關。
總體而言,該公司的財務狀況呈現增長趨勢,但同時也存在一些波動和風險。需要進一步分析各項財務比率,以更全面地評估公司的財務狀況和經營業績。