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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

NVIDIA Corp.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
截至3個月 2024年1月28日 2023年10月29日 2023年7月30日 2023年4月30日 2023年1月29日 2022年10月30日 2022年7月31日 2022年5月1日 2022年1月30日 2021年10月31日 2021年8月1日 2021年5月2日 2021年1月31日 2020年10月25日 2020年7月26日 2020年4月26日 2020年1月26日 2019年10月27日 2019年7月28日 2019年4月28日 2019年1月27日 2018年10月28日 2018年7月29日 2018年4月29日
淨收入 12,285 9,243 6,189 2,043 1,414 680 656 1,618 3,003 2,464 2,373 1,912 1,457 1,336 622 917 951 898 553 394 566 1,230 1,101 1,244
基於股票的薪酬費用 994 979 841 735 738 745 648 578 551 559 465 429 416 383 374 224 220 223 223 178 157 138 133 129
折舊和攤銷 387 372 365 384 426 406 378 334 309 298 286 281 288 299 404 107 106 92 92 91 78 68 59 57
非關聯公司投資的(收益)損失,凈值 (262) 69 (59) 14 10 11 7 17 52 (19) (133) (9) 4 2 3
遞延所得稅 (78) (530) (746) (1,135) (647) (532) (443) (542) (224) (21) (185) 24 (165) (53) (80) 16 23 22 15 (42) (345) (83) 62 51
購置終止成本 1,353
其他 (108) (68) (68) (34) 20 (45) (5) 23 22 9 19 (3) (9) (1) (11) 1 4 3 (2) (10) (13) (14) (8)
應收帳款 (1,690) (1,243) (2,987) (252) 1,080 410 120 (788) (692) (366) (562) (595) 117 (462) 44 (249) (201) 105 (319) 182 794 (557) (442) 56
庫存 (503) (456) 295 566 (706) (563) (725) (560) (374) (118) (123) (159) (334) (93) 54 (151) 66 153 225 153 (156) (325) (293) (2)
預付費用和其他資產 (1,185) 255 (377) (215) (210) 247 (293) (1,261) (158) (1,575) 16 2 15 (443) 42 (8) 22 19 31 5 13 (24) (6) (38)
應付帳款 281 461 778 11 (193) (917) 304 255 94 195 209 70 74 226 (8) 71 103 136 78 (123) (359) 52 150 22
應計負債和其他流動負債 1,072 (1,722) 1,986 689 166 (92) 633 634 511 (62) 133 (1) 128 30 113 (32) 157 (24) 50 (129) 109 51 177 (81)
其他長期負債 306 (28) 131 105 150 42 (10) 70 (61) 155 51 47 89 53 11 10 18 12 (15) 13 51 (50) (14) 15
經營資產和負債的變化,扣除收購后 (1,719) (2,733) (174) 904 287 (873) 29 (1,650) (680) (1,771) (276) (636) 89 (689) 256 (359) 165 401 50 101 452 (853) (428) (28)
調整凈收入與經營活動提供的凈現金 (786) (1,911) 159 868 834 (288) 614 113 30 (945) 309 (38) 610 (57) 945 (8) 514 742 383 326 332 (743) (188) 201
經營活動提供的現金凈額 11,499 7,332 6,348 2,911 2,248 392 1,270 1,731 3,033 1,519 2,682 1,874 2,067 1,279 1,567 909 1,465 1,640 936 720 898 487 913 1,445
有價證券到期所得款項 1,731 2,890 2,599 2,512 2,633 5,809 5,036 5,947 7,417 2,544 2,096 3,140 3,627 4,133 1,032 1,152 1,373 2,219 965 3,310 2,718 239
出售有價證券所得款項 50 75 702 1,029 107 211 347 358 25 243 258 1 2 211 3,126 26 314 37 44 33
購買有價證券 (7,523) (5,345) (2,542) (2,801) (2,133) (2,188) (3,644) (3,932) (8,767) (6,752) (4,798) (4,470) (6,468) (4,554) (7,425) (861) (839) (622) (1,036) (2,976) (3,431) (3,705)
與不動產、設備及無形資產有關的採購 (254) (278) (289) (248) (509) (530) (433) (361) (273) (222) (183) (298) (283) (473) (217) (155) (145) (103) (113) (128) (203) (150) (129) (118)
收購,扣除收購現金 (83) (13) (36) (60) (203) (1,353) (7,137) (34) (4)
對非關聯公司和其他凈額的投資 (113) (437) (214) (221) 6 (18) (30) (35) (10) (17) 5 (2) (30) 3 (1) (6) (4) (4) (2) (2) (7)
投資活動提供的現金凈額(用於) (6,109) (3,170) (446) (841) (3) 3,148 1,618 2,612 (1,586) (4,439) (2,533) (1,272) (3,129) (2,001) (13,490) (1,055) (151) 1,256 3,545 1,495 40 219 (805) (3,551)
與員工股票計劃相關的收益 156 1 246 6 144 1 204 4 149 2 126 4 96 6 88 3 63 83 2 66 3 66
與回購普通股有關的付款 (2,659) (3,807) (3,067) (1,213) (3,485) (3,345) (1,996) (724) (200) (655)
發行債務,扣除發行成本 (8) 4,985 (3) (8) 4,979
償還債務 (1,250) (1,000) (4) (10) (2)
與限制性股票單位的稅收相關的付款 (841) (763) (672) (507) (344) (294) (305) (532) (622) (439) (366) (477) (226) (298) (196) (222) (88) (202) (50) (211) (50) (467) (66) (449)
支付的股息 (99) (97) (100) (99) (98) (100) (100) (100) (101) (100) (99) (99) (99) (99) (99) (98) (98) (97) (98) (97) (98) (91) (91) (91)
財產和設備及無形資產的本金支付 (30) (13) (11) (20) (4) (18) (14) (22) (21) (22) (21) (19) (17)
其他 (1) (3) 1 (5) (2) (1) (3) (3) (1) (1)
融資活動提供的(用於)現金凈額 (3,629) (4,525) (5,099) (380) (1,656) (3,753) (3,762) (2,446) (745) (1,420) 4,501 (471) (342) (301) (297) 4,744 (183) (236) (148) (225) (877) (703) (155) (1,131)
現金、現金等價物和限制性現金的變化 1,761 (363) 803 1,690 589 (213) (874) 1,897 702 (4,340) 4,650 131 (1,404) (1,023) (12,220) 4,598 1,131 2,660 4,333 1,990 61 3 (47) (3,237)

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-Q (報告日期: 2023-10-29), 10-Q (報告日期: 2023-07-30), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-Q (報告日期: 2022-10-30), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-01), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-08-01), 10-Q (報告日期: 2021-05-02), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-25), 10-Q (報告日期: 2020-07-26), 10-Q (報告日期: 2020-04-26), 10-K (報告日期: 2020-01-26), 10-Q (報告日期: 2019-10-27), 10-Q (報告日期: 2019-07-28), 10-Q (報告日期: 2019-04-28), 10-K (報告日期: 2019-01-27), 10-Q (報告日期: 2018-10-28), 10-Q (報告日期: 2018-07-29), 10-Q (報告日期: 2018-04-29).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 從2024年第二季度到2024年第三季度,從2024年第三季度到2024年第四季度, NVIDIA Corp. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
投資活動提供的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 從2024年第二季度到2024年第三季度,以及從2024年第三季度到2024年第四季度, NVIDIA Corp. 投資活動提供的現金凈額(用於)有所下降。
融資活動提供的(用於)現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 從2024年第二季度到2024年第三季度,以及從2024年第三季度到2024年第四季度, NVIDIA Corp. 融資活動提供的(用於)現金凈額有所增加。