流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Warner Bros. Discovery Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率，它們共同反映了短期償債能力。
- 當前流動性比率
- 在2018年至2021年間，該比率呈現波動上升的趨勢。從2018年3月的1.83下降至9月的1.01，隨後逐步回升至2021年12月的2.1。然而，2022年出現顯著下降，分別為3月的2.01、6月的1.07和9月的0.86，顯示短期償債能力有所減弱。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度更大。在2018年經歷下降後，該比率在2019年至2021年間逐步增長，從2019年3月的0.97上升至2021年12月的1.84。與當前流動性比率類似，2022年也出現了顯著下降，分別為3月的1.85、6月的0.67和9月的0.62，表明短期內變現能力受到影響。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內相對較低，且波動性較大。從2018年3月的0.33開始，經歷了多次上升和下降。在2021年達到峰值1.13，但在2022年再次大幅下降至3月的1.17、6月的0.18和9月的0.17，顯示現金償債能力明顯不足。
總體而言，數據顯示在2018年至2021年間，這些流動性比率呈現改善趨勢，但在2022年出現了顯著的惡化。這種變化可能表明公司在2022年面臨了更大的短期財務壓力，或者其流動資產的構成發生了變化。快速流動性比率和現金流動性比率的下降幅度更大，暗示公司短期內變現能力和現金償債能力均有所下降。
當前流動性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產的數值呈現波動狀態。從2018年3月31日的4521百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，在2019年12月31日達到5217百萬美元的峰值。隨後，在2020年經歷了相對平穩的變化，並在2021年持續增長，至2021年12月31日達到7264百萬美元。然而，在2022年，流動資產出現了顯著的波動，在2022年3月31日大幅增加至15449百萬美元，隨後在2022年6月30日回落至12672百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。從2018年3月31日的2465百萬美元開始，在2018年經歷了增長，並在2019年有所回落。2020年，流動負債維持在相對較低的水平，但在2021年逐漸增加，至2021年12月31日達到3459百萬美元。與流動資產類似，2022年流動負債也出現了大幅波動，在2022年3月31日大幅增加至14436百萬美元，隨後在2022年6月30日回落至14676百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率反映了短期償債能力。在2018年，該比率從1.83下降至1.01，表明短期償債能力有所下降。2019年，該比率逐步回升至2.1。2020年，比率維持在1.61至1.99之間，相對穩定。2021年，比率進一步提升至2.1。然而，2022年，當前流動性比率大幅下降，在2022年3月31日降至1.07，在2022年6月30日進一步下降至0.86，表明短期償債能力顯著降低。
總體而言，數據顯示在2022年，流動資產和流動負債都出現了大幅波動，導致當前流動性比率顯著下降。在2018年至2021年間，流動資產和流動負債的變化相對平穩，當前流動性比率也維持在相對健康的水平。
快速流動性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動趨勢。從2018年至2021年，該數值經歷了多次增減，但整體而言，呈現上升趨勢。尤其在2021年，速動資產合計顯著增加，並在2022年上半年達到峰值。然而，2022年第三季度，速動資產合計出現大幅下降。
- 流動負債
- 流動負債的變化模式與速動資產合計不同。在2018年和2019年，流動負債相對穩定，但在2020年有所下降。2022年，流動負債呈現急劇上升的趨勢，尤其是在第三季度，數值達到峰值。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了短期償債能力。在2018年，該比率從1.41下降到0.81，顯示短期償債能力有所下降。隨後，比率有所回升，並在2019年至2021年期間保持在1.24至1.84之間，表明短期償債能力相對穩定。然而，2022年，快速流動性比率大幅下降，降至0.67和0.62，表明短期償債能力顯著降低。
總體而言，數據顯示在2022年，儘管速動資產合計一度大幅增加，但流動負債的更快增長導致快速流動性比率顯著下降。這可能表明在該期間，短期財務風險有所增加。在2018年至2021年間，速動資產和流動負債的變化相對平衡，快速流動性比率也相對穩定。
現金流動性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期間，現金資產總額呈現波動性增長趨勢。從2018年的8.12億美元，經歷了多次起伏，至2021年底達到41.62億美元的高峰。然而，2022年上半年出現顯著下降，分別為25.75億美元和24.22億美元。
- 流動負債
- 流動負債在2018年至2021年期間相對穩定，大致在2500至4000美元之間波動。2022年上半年則呈現大幅上升，分別達到144.36億美元和146.76億美元，表明短期債務壓力顯著增加。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2018年至2021年期間呈現上升趨勢，從最初的0.33逐步提高至2021年底的1.17。這表明短期償債能力逐漸增強。然而，2022年上半年該比率大幅下降至0.18和0.17，顯示短期流動性風險顯著增加，可能難以應付即期債務。
總體而言，數據顯示在2022年上半年，儘管現金資產總額有所下降，但流動負債的急劇增加導致現金流動性比率大幅降低。這可能表明公司面臨較大的短期財務壓力，需要密切關注其流動性管理和債務結構。