流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Warner Bros. Discovery Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
從資料中可以觀察到 Warner Bros. Discovery Inc. 在2017年至2022年間的流動性比率呈現較為波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在2017年第一季度約為1.69，於2017年9月達到高點5.87，之後出現波動，並在2022年第三季度降至1.07。整體來看，2017年至2019年間該比率維持在較為穩定的範圍，然後自2020年起逐漸上升，直到2021年末甚至超過2，顯示公司短期償債能力在此期間有所改善。但在2022年第三季度突然下降，顯示其短期償付能力可能受到壓力或資金流動出現問題。
- 快速流動性比率
- 此比率在2017年初約為1.19，2017年9月時急劇攀升至5.35，僅次於2020年前後的高點，且呈現出較大幅度的波動。特別是在2018年間，快速比率在0.81到1.61之間波動，顯示公司短期內能動用的流動資產（除存貨外）變化較大。2022年第三季度比率降至0.62，低於1 ，表示流動資產中的變現性資產相對較低，短期償付能力可能受到挑戰。
整體而言，該比率呈現高點與低點交錯的波動特性，反映公司在不同時期的資金運か與流動資產管理的變化。
- 現金流動性比率
- 該比率在2017年較低，約為0.17，至2017年9月略升至4.33，之後自2018年起逐步上升，於2021年達到最大值1.17，顯示公司持有的現金相較於流動負債的比例逐漸增加，反映出較強的短期支付能力。2022年則明顯下降至約0.18，與2022年前的低點相仿，指出公司在現金流方面的可用資產明顯減少，可能面臨短期現金壓力或進行資產重組的跡象。
綜合上述觀察， Warner Bros. Discovery Inc. 的流動性指標在2017年至2022年間經歷多次波動，尤其在2020年疫情期間及之後的2022年表現出較為明顯的短期流動性困難。
建議監控公司於短期償債能力的變化，特別是快速流動性與現金流動性比率的趨勢變動，以判斷其資金運作的健康狀況。此外，持續追蹤公司如何調整資產負債結構，應對經營環境的變化將有助於形成全面的財務狀況評估。
當前流動性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Warner Bros. Discovery Inc.的流動資產在2017年至2022年之間經歷了顯著的變動。特別是在2017年第3季至2018年第4季之間，流動資產大量增加，尤其在2017年9月30日達到最高點9,991百萬美元，顯示公司在該時期擴充了流動資源。然後在2018年起，流動資產逐步攀升，直到2021年達到頂峰12,649百萬美元，較早期明顯改善，反映公司資產狀況的逐步改善。 相較之下，流動負債在同一期間亦呈現上升趨勢，但幅度相較於流動資產變化較為平緩。在2017年後期，流動負債逐步攀升，尤其是在2018年和2022年期間，分別達到較高水平（2022年3月31日為14,436百萬美元），顯示公司在擴大營運規模或進行資金調度時，負債也隨之增加。 當前流動性比率的變化較為波動，反映公司短期償債能力受到一定的影響。在2017年的較高比率（突破5倍），顯示短期資產充足，償付能力較為強健。然而，進入2018年後，該比率逐漸下降，尤其進入2019年後，波動更為明顯，甚至在2022年第三季跌至約1.07，表明短期償債能力有所下降，甚至逼近臨界線1倍，提醒短期流動性壓力增加。 綜合上述，Warner Bros. Discovery Inc.在分析期限內經歷了一段資產擴張階段，尤其是在2017年到2021年間，資產規模大幅提升，但同時負債亦同步上升，導致短期償債能力的流動性比率呈現波動且有下降的趨勢。儘管長期資產規模持續擴張，但短期財務穩健性可能面臨挑戰，值得持續關注其短期資金流動性與負債結構的改善動向。
快速流動性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計的變動趨勢
- 從資料中可觀察到，Warner Bros. Discovery Inc. 的速動資產合計在2017年末屆時約為9,147百萬美元，之後經歷一段較為平穩的波動期，於2018年和2019年稍微下降，並在2020年逐步回升，至2021年達到最高點約為5,491百萬美元。此後，速動資產持續增加，直到2022年9月達到高點約為9,624百萬美元，顯示該公司在近期累積較多的即時流動資產，可能有助於提升公司短期的財務穩定性或應對不確定性。總體而言，速動資產的變動展現出較高的波動性，但整體呈現上升趨勢。
- 流動負債的變動趨勢
- 流動負債在2017年末為1,871百萬美元，隨後逐年增加，並在2022年6月達到最高約為14,676百萬美元，相較於2017年有大幅成長。此一顯著的負債擴張，可能反映公司在過去幾年內進行的擴張或融資行為。然而，值得注意的是，流動負債的上升並伴隨著速動資產的明顯增長，可能意指公司試圖提升營運資金或應付較大的短期負債。然而，若負債的增加並未伴隨同等水平的流動資產增長，可能會影響短期償債能力。總結來看，流動負債呈現大幅增加的趨勢，反映公司負債規模的擴張。
- 快速流動性比率的變化
- 速動性比率在2017年約為1.19，隨後呈現出較大的波動，尤其在2017年第3季和2017年第4季大幅升高至5.35和4.89。此階段比率的激增，可能與短期流動資產的相對增加或流動負債的相應變化有關。此後，比率逐步回落至較為穩定的水平，約為1.4左右，並在後續幾個季度保持在此水準上下，最高達約1.85。值得注意的是，於2022年期間，特別是在2022年3月和9月，速動比率出現較低點（約0.67及0.62），可能暗示短期資金儲備有限或流動負債的急遽增加，反映短期償債壓力的可能增加。總體來說，比率的波動彰示公司短期償債能力隨時間而變，且近期有一定的下行趨勢危機信號。
現金流動性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的趨勢分析：
- 從2017年第一季到2022年第三季， Warner Bros. Discovery Inc. 的現金資產總額呈現整體上升的趨勢。在2017年第一季，公司現金資產為2億6720萬美元，經過多季累積與波動後，至2022年第三季已增長至約45億2575萬美元，顯示公司在此期間內積累了較為豐厚的現金資源，可能反映出資產配置策略的調整或營運現金流的改善。
- 流動負債的變化趨勢：
- 流動負債在研究期間內逐步增加，從2017年第一季的15億3400萬美元上升至2022年第三季的約144億3600萬美元，期間有少數波動，但總體趨勢為上升，代表公司短期負債規模擴大，可能與營運擴張、資本支出或資金運作策略有關。特別是在2022年，流動負債顯著增加，或反映出公司在擴大營運或調整資金結構時的負債管理需求。
- 現金流動性比率的變化與解讀：
-
該比率在2017年第一季約為0.17，之後經歷大幅波動，在2017年9月達到最高值4.33，接著變動趨於穩定，自2018年起，大部分期間皆高於0.1，甚至在2021年後逐步上升至約1.17，顯示公司在流動性方面的改善與提昇。
較高的比率（例如2021年與2022年期間）表明公司具有較強的短期償債能力，能更有效地應對短期負債壓力。而早期較低的比率則可能指出流動資產較少或短期負債較多，流動性較為緊張。