流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Yahoo! Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
根據所提供的資料，Yahoo! Inc. 在所監測的時間範圍內，其流動性指標呈現出一定的變化趨勢。整體來看，公司的短期償債能力自2012年初至2017年中均維持在較高水準，反映出相對穩健的財務狀況。
- 當前流動性比率
- 該比率由2012年3月的3.25逐步上升至2015年6月的5.39，之後略微波動並持續攀升至2017年第一季的6.87。此趨勢顯示公司在事務資產中現金及容易變現資產比例逐漸改善，有助於應對短期負債的需要。此外，特定期間如2012年9月的低點2.14，以及2014年12月的低點2.14，可能反映當時的短期資產壓力或資金配置變化，但整體而言高於1的水平仍表示短期償債能力較為充裕。
- 快速流動性比率
- 快速比率亦展現類似的趨勢，從2012年3月的2.94上升至2017年第一季的6.72。有明顯的提升，顯示公司現金和易變現資產在短期資產中的比例逐步增加，強化短期支付能力。值得注意的是，2012年9月的1.99較其他期間偏低，但隨後快速比率逐步提高，顯示公司儲備的流動性資源得到了加強。
- 現金流動性比率
- 相較前兩者，現金流動性比率的變動較為細緻。從2012年3月的2.06緩步上升至2017年第一季的5.92，表明現金及現金等價物在短期資產中的占比不斷提高。2014年和2015年期間，該比率曾出現較顯著的上漲，反映出公司積累較多現金資源，進一步增強其流動性安全垫。整體趨勢顯示公司在資金管理方面，逐步提高了短期流動資金的充裕度，可能進行了相應的資產調整或策略轉變，以增強抗風險能力。
綜合上述分析，Yahoo! Inc. 在這一時期內展現出穩健的流動性水平，尤其是在2015年後，資產變現能力和現金儲備有明顯的改善，反映出公司在資產管理和財務策略上的積極調整。雖然在個別期間觀察到略為的波動，但整體持續向上的趨勢支持公司維持良好的短期償債能力，顯示其財務狀況相對穩定並具備一定的抗風險能力。
當前流動性比率
Yahoo! Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2017 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Yahoo! Inc.的流動資產在觀察期間內呈現出一定程度的波動性。從2012年3月到2014年12月，流動資產經歷了較高的變動，尤其是在2012年底達到約5,652,713千美元的高點，之後略有回落，再逐步回升，至2016年底已超過7,600萬千美元，顯示公司在此階段持續擴大流動資產。相較於同期的流動負債，這一期間內公司資產規模較負債顯著增加，反映出資產經營規模的擴展狀況。
從流動負債來看，在2012年3月至2014年12月期間，負債數值也有顯著的變化，尤其是在2012年底達到約12,902,232千美元的高點，之後逐步回落，直到2017年3月數值約為11,679,911千美元，展現出公司負債規模相對穩定，但在某些期間有較大波動，可能反映資金運作或借貸策略的調整。
在當前流動性比率方面，資料顯示，公司在整體期間內的比率較為穩定，範圍大致在2.14到6.87之間。2012年3月的比率較高（3.25），而到2013年期間有所下降，但在2014年以後，該比率逐步提升，至2017年3月已達到6.87，表示公司在資產流動性方面的充裕程度逐步改善或維持較佳水平，降低短期償債風險。特別是在2014年以後，流動性比率大多持在5以上，顯示公司具有較強的短期償付能力。
整體而言，Yahoo! Inc.在此期間內呈現持續資產擴張的趨勢，流動資產與負債規模同步成長。流動性比率的穩定提升進一步指出公司於短期償付能力方面的改善或保持良好水準。這種趨勢對於維持公司營運的穩健與資金流動性具有正面意義，顯示其財務結構在觀察期間內較為穩定，且具備一定的抗短期負債壓力的能力。
快速流動性比率
Yahoo! Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2017 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜合分析下列季度財務資料，Yahoo! Inc.在2012年至2017年間的財務表現顯示出一些值得注意的趨勢與變化。
- 速動資產
- 速動資產總額經歷較大的波動，其中在2012年3月31日為3,151,470千美元，至2012年9月30日曾一度增加至9,366,887千美元，顯示短期流動性大幅提升，可能由於營運資產或現金存量的增加。接著在2013年後，速動資產於2014年12月達到高點約6,862,350千美元，較早期資料顯著上升。此段期間內，速動資產循環擴張，反映公司可能持有較多現金或短期投資，以應對未來的資金需求或擴展計畫。
- 流動負債
- 流動負債在整體上呈現上升趨勢，尤其是在2012年9月30日達到3,506,282千美元，較2012年較早時間點有明顯增長。2014年底負債再度攀升，最高點約為4,378,961千美元之後則略有下降趨勢。整體來看，公司在資產負債管理方面較為積極，可能擴張營運或調整債務結構以支持成長。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率（即速動資產與流動負債的比率）反映出公司於不同時期的短期償債能力。從2012年的約2.94，到2017年升至約6.72，顯示公司短期流動性逐步改善，能更有效的利用速動資產償付短期負債。此一改善趨勢可能代表公司資產管理效率提升，或現金及短期投資增加，使得短期償債能力得以加強。
總結而言，Yahoo! Inc.在觀察期間內展現出短期資產與負債的雙向成長趨勢，並且於快速流動比率方面呈現逐步提升。這些變化反映出公司在資金流動性管理方面可能的策略調整，並隱含其營運資金狀況逐步改善與風險控制能力的增強。未來持續關注資產負債結構的變化，對於判斷公司短期償債能力及資金運作效率將具重要指標價值。
現金流動性比率
Yahoo! Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2017 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Yahoo! Inc. 的現金資產總額自2012年3月末起，呈現顯著波動，並在2014年至2016年期間保持較高的水準。特別是在2014年底和2015年底之前，現金資產有明顯的增加趨勢，顯示公司在此期間積累了大量的現金。他們的持續累積可能與資本運作、投資或其他策略性調整相關。
流動負債方面，從2012年的約1.07億美元逐步增加，到2014年底達到約4.38億美元，顯示公司短期負債在擴增。2014年之後，流動負債的數字在高點之後有所波動，但仍維持較高水準，2017年第一季約為1.17億美元。值得注意的是，同期內，流動負債的波動幅度較大，反映公司可能在短期借貸或應付帳款管理上存在一定調整和變動。
由於整體來看，現金資產顯著高於流動負債，且財務比率在2012年至2017年中大多維持在較高水平，顯示Yahoo! Inc.在短期償付能力方面較為充裕。特別是在2014年至2016年間，現金流動性比率多數時間超過4，甚至在2015年達到4.59，代表公司有較強的應付短期負債的現金償付能力。此外，該比率的逐步提升，可能意味著公司在這一期間內加強了流動資產管理或調整了負債結構，增強了短期財務穩定性。
總結來看，Yahoo! Inc.在2012年至2017年間展現出一個積累大量現金資產的趨勢，並且在流動負債的管理上能維持較高的流動性比率。雖然流動負債曾在某些時期大幅增加，但公司整體具備較強的短期償債能力。這些財務指標反映公司在財務管理上的偏向於保持高度流動性與財務穩定，為其未來的策略部署提供了較為穩固的基礎。