流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Yahoo! Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在一段時間內的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2013年，該比率呈現波動下降的趨勢，從第一季的4.04降至第四季的3.75。2014年繼續下降，至第四季的2.14。然而，從2015年開始，該比率顯著上升，並在2017年第一季達到6.87的高點。整體而言，該比率呈現先降後升的趨勢，且在後期維持在相對較高的水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似。2013年和2014年呈現下降趨勢，最低點為2014年第四季的1.99。隨後，該比率在2015年至2017年期間顯著增長，並在2017年第一季達到6.72。這表明公司在短期內償還流動負債的能力逐步增強。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化模式也與前兩者類似，但波動幅度相對較小。在2013年和2014年，該比率呈現下降趨勢，最低點為2014年第四季的1.77。從2015年開始，該比率持續上升，並在2017年第一季達到5.92。這表明公司利用現金償還流動負債的能力也在逐步提高。
總體而言，數據顯示在2014年之前，這些流動性比率呈現下降趨勢，可能反映了公司流動資產的變化或流動負債的增加。然而，從2015年開始，所有三個比率都呈現顯著上升趨勢，表明公司在流動性管理方面取得了顯著改善，並且短期償債能力得到了有效提升。這種改善可能源於營收增長、成本控制、資產管理優化或其他財務策略的實施。
當前流動性比率
Yahoo! Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在2013年，流動資產呈現波動，先下降後上升。2014年上半年繼續下降，但在下半年大幅增加，並維持在較高水平。2015年，流動資產略有波動，但整體保持穩定。2016年，流動資產持續增長，並在2016年底達到峰值。2017年，流動資產略有下降，但仍維持在較高水平。
- 流動負債
- 流動負債在2013年和2014年上半年呈現小幅增長趨勢。2014年下半年大幅增加，與流動資產的增長同步。2015年，流動負債相對穩定，並略有下降。2016年，流動負債保持在相對穩定的水平，並在2016年底略有增加。2017年，流動負債持續下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2013年呈現下降趨勢，之後在2014年上半年持續下降，但在2014年下半年大幅下降，反映出流動負債的快速增長。2015年，當前流動性比率顯著回升，並持續上升至2017年，表明短期償債能力得到改善。2017年，當前流動性比率進一步提高，達到最高水平。整體而言，比率呈現先降後升的趨勢，且在後期維持在較高的水平。
總體而言，數據顯示在2014年下半年，流動資產和流動負債均有顯著變化。隨後，流動性比率得到顯著改善，並在2015年至2017年間維持在相對健康的水平。
快速流動性比率
Yahoo! Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期有價證券 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動性增長趨勢。從2013年3月31日的3956818千美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2013年12月31日達到4387453千美元的高點。2014年經歷較大幅度的波動，尤其在2014年9月30日達到12025236千美元的峰值，隨後回落。2015年和2016年相對穩定，並在2016年12月31日達到7851373千美元。2017年3月31日略有下降至7904661千美元。整體而言，速動資產合計在觀察期內呈現上升趨勢，但伴隨著明顯的季度波動。
- 流動負債
- 流動負債在2013年至2014年期間相對穩定，大致在110萬至140萬美元之間波動。然而，在2014年9月30日，流動負債大幅增加至4377961千美元，與2014年6月30日的1193786千美元相比，增長顯著。此後，流動負債在2015年至2017年期間回落，並在110萬至140萬美元之間保持相對穩定。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期內呈現波動性增長趨勢。從2013年3月31日的3.47開始，經歷了短暫的下降，隨後在2015年3月31日達到4.44的高點。2015年6月30日和2015年9月30日持續上升至4.84和5.09。2015年12月31日至2017年3月31日，比率持續增長，最終在2017年3月31日達到6.72的高點。整體而言，快速流動性比率呈現顯著上升趨勢，表明短期償債能力不斷增強。
總體而言，數據顯示速動資產合計和快速流動性比率呈現上升趨勢，而流動負債在經歷一段時間的波動後趨於穩定。快速流動性比率的顯著增長表明短期償債能力得到有效提升。需要注意的是，2014年9月30日速動資產合計和流動負債的同時變化值得進一步分析，以了解其背後的原因。
現金流動性比率
Yahoo! Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期有價證券 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在所分析期間呈現波動趨勢。從2013年3月31日的3013160千美元開始，經歷了數次顯著的增減。在2013年6月30日略有下降後，於2013年12月31日回升至3407894千美元。隨後，在2014年9月30日達到峰值11193843千美元，但隨後又大幅下降。在2015年和2016年，現金資產總額維持在相對穩定的水平，並在2016年12月31日達到6911062千美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對平緩。在2013年，流動負債在1139085千美元至1340312千美元之間波動。2014年9月30日，流動負債大幅增加至4377961千美元和4528581千美元，與現金資產總額的峰值時期相應。此後，流動負債下降，並在2016年12月31日穩定在1167911千美元左右。
現金流動性比率的數據反映了現金資產總額和流動負債之間的關係。在2013年，該比率在1.53至2.65之間波動。2014年9月30日，由於現金資產總額的顯著增長和流動負債的同時增加，該比率降至1.77。然而，在2015年和2016年，隨著流動負債的下降和現金資產總額的相對穩定，現金流動性比率顯著提高，在2016年12月31日達到5.92。
- 整體趨勢
- 整體而言，數據顯示在特定時期現金資產總額和流動負債都經歷了顯著變化，尤其是在2014年9月30日左右。隨後，現金流動性比率的改善表明，在2015年和2016年，短期償債能力有所增強。現金資產總額的波動可能與業務運營、投資活動或融資活動有關，而流動負債的變化可能反映了短期債務管理策略。