流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出不同的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2020年10月31日為1.63，隨後經歷下降，至2021年10月31日降至0.68。此後，該比率在一段時間內呈現波動，大致在0.64至0.86之間。在2024年7月31日達到0.89的峰值，隨後略有回落，並在2025年7月31日達到0.94。整體而言，該比率在觀察期內呈現先降後穩定的趨勢。
- 快速流動性比率
- 與當前流動性比率相似，快速流動性比率也顯示出從2020年10月31日的1.48到2021年10月31日的0.64的下降趨勢。之後，該比率的波動幅度較小，主要在0.62至0.88之間。在2023年10月31日達到0.81的峰值，並在2025年4月30日達到0.88的最高值。整體趨勢與當前流動性比率類似，但波動幅度相對較小。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內都相對較低，且波動較大。從2020年10月31日的1.22開始，迅速下降至2021年10月31日的0.48。此後，該比率在0.31至0.52之間波動。在2024年10月31日略有回升至0.46，但在2025年7月31日回落至0.36。相較於其他兩項比率，現金流動性比率的變化幅度更大，且整體水平較低。
總體而言，這三項流動性比率都顯示出在早期階段的下降趨勢，之後趨於穩定，並在近期呈現小幅上升的跡象。現金流動性比率的水平明顯低於其他兩項比率，可能表明公司在短期內應付即期債務的能力相對較弱。
當前流動性比率
Palo Alto Networks Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 7,522,800) | 6,899,000) | 6,339,800) | 6,242,700) | 6,849,700) | 5,918,800) | 6,446,700) | 6,477,600) | 6,048,000) | 6,413,600) | 5,405,800) | 5,733,500) | 6,414,900) | 5,697,600) | 4,868,600) | 4,839,100) | 4,647,300) | 4,140,900) | 4,275,800) | 4,300,900) | ||||||
| 流動負債 | 7,988,000) | 7,705,600) | 7,552,200) | 7,402,700) | 7,682,700) | 7,084,800) | 7,765,500) | 7,513,400) | 7,737,500) | 8,641,200) | 8,475,100) | 8,195,100) | 8,306,300) | 7,677,200) | 7,406,400) | 7,144,400) | 5,116,700) | 3,007,300) | 4,376,300) | 2,635,100) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.42 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | ||||||
| Adobe Inc. | — | 1.02 | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | ||||||
| AppLovin Corp. | — | 3.25 | 2.74 | 1.68 | 2.19 | 2.41 | 2.28 | 2.11 | 1.71 | 1.61 | 2.87 | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 3.05 | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | ||||||
| Datadog Inc. | — | 3.66 | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | 0.93 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | ||||||
| Intuit Inc. | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | ||||||
| Oracle Corp. | 0.75 | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 6.43 | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | ||||||
| Synopsys Inc. | — | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | ||||||
| Workday Inc. | 1.90 | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 7,522,800 ÷ 7,988,000 = 0.94
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2020年10月31日的4300900千美元開始，經歷了短期的下降，隨後在2021年7月31日達到4647300千美元的高點。此後，流動資產持續增長，至2022年7月31日達到6414900千美元的峰值。隨後略有下降，但在2024年4月30日再次回升至6849700千美元，並在2025年7月31日達到7522800千美元。整體而言，流動資產呈現長期增長趨勢，但伴隨著明顯的季度波動。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間也呈現增長趨勢，但增長速度快於流動資產。從2020年10月31日的2635100千美元開始，在2021年1月31日大幅增加至4376300千美元。此後，流動負債持續增長，至2022年10月31日達到8195100千美元的峰值。隨後略有下降，但在2023年1月31日再次回升至8475100千美元，並在2025年7月31日達到7988000千美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率呈現明顯的下降趨勢。從2020年10月31日的1.63開始，比率持續下降，在2021年7月31日降至0.91。此後，比率在0.64至0.86之間波動，並在2024年10月31日回升至0.9。在2025年7月31日，比率進一步提升至0.94。整體而言，比率呈現下降趨勢，但近期出現回升跡象。
總體而言，雖然流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度更快，導致當前流動性比率持續下降。近期，流動性比率出現回升，但仍需持續關注其變化趨勢。
快速流動性比率
Palo Alto Networks Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,268,600) | 2,383,400) | 2,226,300) | 2,282,800) | 1,535,200) | 1,373,700) | 1,782,500) | 2,491,400) | 1,135,300) | 1,992,900) | 1,346,300) | 2,067,200) | 2,118,500) | 2,419,900) | 1,922,700) | 2,272,900) | 1,874,200) | 1,886,100) | 2,113,200) | 2,142,000) | ||||||
| 短期投資 | 634,600) | 916,800) | 1,006,600) | 1,108,200) | 1,043,600) | 1,516,700) | 1,588,500) | 1,402,400) | 1,254,700) | 1,965,300) | 2,000,600) | 1,736,500) | 1,516,000) | 1,454,700) | 1,417,600) | 1,188,500) | 1,026,900) | 1,059,300) | 1,058,000) | 1,075,600) | ||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | 2,965,000) | 1,950,000) | 1,495,500) | 1,132,900) | 2,618,600) | 1,715,400) | 1,896,300) | 1,413,000) | 2,463,200) | 1,443,600) | 1,278,100) | 1,238,100) | 2,142,500) | 1,240,600) | 952,200) | 812,100) | 1,240,400) | 766,800) | 669,200) | 675,500) | ||||||
| 短期融資應收賬款，凈額 | 714,600) | 737,300) | 754,900) | 805,100) | 725,900) | 572,300) | 445,500) | 445,900) | 388,800) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 短期遞延合同費用 | 419,500) | 387,100) | 376,100) | 367,600) | 369,000) | 337,000) | 328,000) | 328,700) | 339,200) | 317,300) | 313,400) | 310,600) | 317,700) | 286,800) | 278,100) | 272,900) | 276,500) | —) | —) | —) | ||||||
| 速動資產合計 | 7,002,300) | 6,374,600) | 5,859,400) | 5,696,600) | 6,292,300) | 5,515,100) | 6,040,800) | 6,081,400) | 5,581,200) | 5,719,100) | 4,938,400) | 5,352,400) | 6,094,700) | 5,402,000) | 4,570,600) | 4,546,400) | 4,418,000) | 3,712,200) | 3,840,400) | 3,893,100) | ||||||
| 流動負債 | 7,988,000) | 7,705,600) | 7,552,200) | 7,402,700) | 7,682,700) | 7,084,800) | 7,765,500) | 7,513,400) | 7,737,500) | 8,641,200) | 8,475,100) | 8,195,100) | 8,306,300) | 7,677,200) | 7,406,400) | 7,144,400) | 5,116,700) | 3,007,300) | 4,376,300) | 2,635,100) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | ||||||
| Adobe Inc. | — | 0.87 | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | ||||||
| AppLovin Corp. | — | 3.05 | 2.54 | 1.51 | 2.04 | 2.25 | 2.10 | 1.93 | 1.54 | 1.47 | 2.61 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.49 | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | ||||||
| Datadog Inc. | — | 3.55 | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.63 | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | ||||||
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 6.31 | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | ||||||
| Synopsys Inc. | — | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | ||||||
| Workday Inc. | 1.80 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 7,002,300 ÷ 7,988,000 = 0.88
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2020年10月31日的38.93億美元，經歷初期下降，隨後在2021年7月31日達到44.18億美元的高點。此後，數據呈現波動，在2022年4月30日達到54.02億美元的峰值，並在2022年10月31日回落至53.52億美元。2023年數據再次呈現增長，並在2025年7月31日達到70.02億美元的最高點。整體而言，速動資產合計呈現長期上升的趨勢，但期間存在明顯的季度波動。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間也呈現波動性增長趨勢。從2020年10月31日的26.35億美元，經歷顯著增長，在2021年10月31日達到71.44億美元的高點。隨後，流動負債持續增加，在2022年7月31日達到83.06億美元的峰值。2023年數據略有下降，但隨後在2025年7月31日回升至79.88億美元。整體而言，流動負債的增長速度快於速動資產合計的增長速度，尤其是在2021年和2022年。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率呈現下降趨勢，隨後又出現小幅反彈。從2020年10月31日的1.48，下降至2021年10月31日的0.64。2022年數據略有回升，但仍維持在0.62至0.73之間。2023年數據呈現波動，並在2023年7月31日達到0.81的峰值。2024年數據略有下降，但2025年7月31日回升至0.88。整體而言，快速流動性比率在觀察期間呈現下降趨勢，表明短期償債能力的下降，但近期出現了改善的跡象。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度更快，導致快速流動性比率下降。近期，快速流動性比率出現了小幅反彈，但仍需持續關注其變化趨勢。
現金流動性比率
Palo Alto Networks Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,268,600) | 2,383,400) | 2,226,300) | 2,282,800) | 1,535,200) | 1,373,700) | 1,782,500) | 2,491,400) | 1,135,300) | 1,992,900) | 1,346,300) | 2,067,200) | 2,118,500) | 2,419,900) | 1,922,700) | 2,272,900) | 1,874,200) | 1,886,100) | 2,113,200) | 2,142,000) | ||||||
| 短期投資 | 634,600) | 916,800) | 1,006,600) | 1,108,200) | 1,043,600) | 1,516,700) | 1,588,500) | 1,402,400) | 1,254,700) | 1,965,300) | 2,000,600) | 1,736,500) | 1,516,000) | 1,454,700) | 1,417,600) | 1,188,500) | 1,026,900) | 1,059,300) | 1,058,000) | 1,075,600) | ||||||
| 現金資產總額 | 2,903,200) | 3,300,200) | 3,232,900) | 3,391,000) | 2,578,800) | 2,890,400) | 3,371,000) | 3,893,800) | 2,390,000) | 3,958,200) | 3,346,900) | 3,803,700) | 3,634,500) | 3,874,600) | 3,340,300) | 3,461,400) | 2,901,100) | 2,945,400) | 3,171,200) | 3,217,600) | ||||||
| 流動負債 | 7,988,000) | 7,705,600) | 7,552,200) | 7,402,700) | 7,682,700) | 7,084,800) | 7,765,500) | 7,513,400) | 7,737,500) | 8,641,200) | 8,475,100) | 8,195,100) | 8,306,300) | 7,677,200) | 7,406,400) | 7,144,400) | 5,116,700) | 3,007,300) | 4,376,300) | 2,635,100) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | ||||||
| Adobe Inc. | — | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | ||||||
| AppLovin Corp. | — | 1.55 | 1.09 | 0.39 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 1.48 | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.96 | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | ||||||
| Datadog Inc. | — | 3.13 | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.44 | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | ||||||
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.45 | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | ||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | ||||||
| Workday Inc. | 1.45 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 2,903,200 ÷ 7,988,000 = 0.36
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動狀態，初期略有下降，隨後在2021年10月31日達到一個峰值，之後又經歷了起伏。2023年7月31日出現顯著下降，但在之後的期間內有所回升，但整體而言，在2025年7月31日仍未回到2021年的高點。
流動負債則顯示出持續增長的趨勢。從2020年10月31日至2022年10月31日，流動負債呈現顯著增加，之後增長速度有所放緩，但在2023年1月31日達到一個峰值。隨後，流動負債略有下降，但在2025年7月31日仍維持在較高的水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，該比率在觀察期間內普遍低於1。在2020年10月31日為1.22，之後持續下降，在2021年7月31日降至0.57，並在之後的期間內維持在相對較低的水平。雖然在某些期間內出現小幅回升，但整體趨勢表明，短期流動性壓力可能存在。2023年7月31日為0.31，為觀察期間內的最低點。
綜合來看，現金資產總額的波動與流動負債的持續增長，導致現金流動性比率長期處於較低水平。這可能意味著該實體在短期內償還流動負債的能力受到一定程度的限制。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。