流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
從資料中可以觀察到，Palo Alto Networks Inc. 的三項財務比率，即當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，在2019年至2025年期間呈現出一定的波動性，但整體趨勢似乎呈現逐漸下降的走勢，特別是在2020年中期至2021年期間尤為明顯。
- 當前流動性比率
- 該比率在2019年10月至2020年1月間保持在較高的水平（約1.78），隨後在2020年4月降至1.29，並在2020年7月回升至最高點1.91。之後的數據顯示此比率逐步下降，至2022年10月已跌至0.66，並在2023年之後略有回升，但仍未恢復至早期的水準（約0.84至0.94之間）。
- 快速流動性比率
- 此比率的走勢類似於當前流動性比率，從2019年10月的1.64出發，在2020年4月降至1.16，2020年7月回升至1.78，之後呈下降趨勢，到2022年10月降至0.62，之後略有反彈，但整體仍偏低，顯示短期償債能力在近兩年內有所弱化。
- 現金流動性比率
- 此比率從2019年10月的1.39起，經歷過度波動，2020年4月降至0.87，2020年7月回升至1.39後，再次逐步下降，至2022年10月和2023年期間均低於0.5，且數值長期處於較低水準，代表公司在短期內以現金為主要資產來償付短期負債的能力逐步減弱。
整體來看，這三項流動性比率在分析期間均表現出負面趨勢，指示公司在短期償債能力方面面臨壓力。特別是2020年以來，該公司在疫情或其他經濟變動影響下，其流動性面臨一定的挑戰。雖然在某些季度有短暫的回升，但整體水準未能明顯改善，顯示公司仍需密切關注資金流動性狀況，以避免未來可能出現的財務困難與營運風險。
當前流動性比率
Palo Alto Networks Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 7,522,800) | 6,899,000) | 6,339,800) | 6,242,700) | 6,849,700) | 5,918,800) | 6,446,700) | 6,477,600) | 6,048,000) | 6,413,600) | 5,405,800) | 5,733,500) | 6,414,900) | 5,697,600) | 4,868,600) | 4,839,100) | 4,647,300) | 4,140,900) | 4,275,800) | 4,300,900) | 5,129,200) | 3,014,000) | 3,978,200) | 3,649,800) | |||||||
| 流動負債 | 7,988,000) | 7,705,600) | 7,552,200) | 7,402,700) | 7,682,700) | 7,084,800) | 7,765,500) | 7,513,400) | 7,737,500) | 8,641,200) | 8,475,100) | 8,195,100) | 8,306,300) | 7,677,200) | 7,406,400) | 7,144,400) | 5,116,700) | 3,007,300) | 4,376,300) | 2,635,100) | 2,691,700) | 2,335,700) | 2,239,500) | 2,051,600) | |||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | 1.91 | 1.29 | 1.78 | 1.78 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 1.02 | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | 1.86 | 1.55 | 1.42 | 1.38 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | 2.38 | 2.53 | 2.94 | 1.03 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | 5.77 | 6.49 | 6.74 | 4.43 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | |||||||
| Intuit Inc. | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | 2.26 | 1.79 | 1.67 | 1.80 | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | 2.52 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.75 | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | 3.03 | 2.12 | 2.37 | 2.25 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.13 | 3.90 | 3.88 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | 1.21 | 1.40 | 1.17 | 1.03 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | |||||||
| Workday Inc. | 1.90 | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | 1.04 | 1.19 | 0.81 | 1.09 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 7,522,800 ÷ 7,988,000 = 0.94
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Palo Alto Networks Inc.的流動資產在2019年10月31日為約3.65億美元，之後經歷了波動性較高的變化，但整體呈現逐步增加的趨勢，到2025年預計已達約7.53億美元，顯示公司在短期流動資產方面持續提高，以支援營運擴展或現金周轉需求。
流動負債方面，2019年10月31日約為2.05億美元，之後亦呈現快速上升的趨勢，特別是在2021年及2022年的數據顯示大幅上升，至2025年預計約為7.99億美元。此增長趨勢暗示公司在擴展業務或資本支出時，亦在負債方面同步提高，有可能對短期償付能力產生壓力。
由於流動資產與流動負債同步增加，但兩者的差距變動較大，反映公司在負債管理面臨一定挑戰。流動性比率方面，2019年末約為1.78，隨後出現較大波動，尤其在2020年中期低點至約0.66，表示公司短期償債能力在某些期間有所削弱，可能由於大額負債增加所致。雖然2023年後比率逐步回升至約0.9，但仍未回到2019年的較高水平，表明流動性較之前有所下降，但整體仍維持在較為可接受的範圍內。
整體而言，Palo Alto Networks Inc.近年來展現出收入與資產的持續成長，反映出營運規模的擴大。然而，較高的短期負債與波動的流動性比率暗示公司在資金管理方面仍需留意，尤其是在維持穩定的短期償付能力方面。此外，若未來負債持續擴增而流動資產增長未同步，可能會進一步影響財務穩定性。
快速流動性比率
Palo Alto Networks Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,268,600) | 2,383,400) | 2,226,300) | 2,282,800) | 1,535,200) | 1,373,700) | 1,782,500) | 2,491,400) | 1,135,300) | 1,992,900) | 1,346,300) | 2,067,200) | 2,118,500) | 2,419,900) | 1,922,700) | 2,272,900) | 1,874,200) | 1,886,100) | 2,113,200) | 2,142,000) | 2,958,000) | 1,484,700) | 2,000,000) | 1,263,700) | |||||||
| 短期投資 | 634,600) | 916,800) | 1,006,600) | 1,108,200) | 1,043,600) | 1,516,700) | 1,588,500) | 1,402,400) | 1,254,700) | 1,965,300) | 2,000,600) | 1,736,500) | 1,516,000) | 1,454,700) | 1,417,600) | 1,188,500) | 1,026,900) | 1,059,300) | 1,058,000) | 1,075,600) | 789,800) | 554,100) | 1,133,900) | 1,597,500) | |||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | 2,965,000) | 1,950,000) | 1,495,500) | 1,132,900) | 2,618,600) | 1,715,400) | 1,896,300) | 1,413,000) | 2,463,200) | 1,443,600) | 1,278,100) | 1,238,100) | 2,142,500) | 1,240,600) | 952,200) | 812,100) | 1,240,400) | 766,800) | 669,200) | 675,500) | 1,037,100) | 668,800) | 540,300) | 499,200) | |||||||
| 短期融資應收賬款，凈額 | 714,600) | 737,300) | 754,900) | 805,100) | 725,900) | 572,300) | 445,500) | 445,900) | 388,800) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 短期遞延合同費用 | 419,500) | 387,100) | 376,100) | 367,600) | 369,000) | 337,000) | 328,000) | 328,700) | 339,200) | 317,300) | 313,400) | 310,600) | 317,700) | 286,800) | 278,100) | 272,900) | 276,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 速動資產合計 | 7,002,300) | 6,374,600) | 5,859,400) | 5,696,600) | 6,292,300) | 5,515,100) | 6,040,800) | 6,081,400) | 5,581,200) | 5,719,100) | 4,938,400) | 5,352,400) | 6,094,700) | 5,402,000) | 4,570,600) | 4,546,400) | 4,418,000) | 3,712,200) | 3,840,400) | 3,893,100) | 4,784,900) | 2,707,600) | 3,674,200) | 3,360,400) | |||||||
| 流動負債 | 7,988,000) | 7,705,600) | 7,552,200) | 7,402,700) | 7,682,700) | 7,084,800) | 7,765,500) | 7,513,400) | 7,737,500) | 8,641,200) | 8,475,100) | 8,195,100) | 8,306,300) | 7,677,200) | 7,406,400) | 7,144,400) | 5,116,700) | 3,007,300) | 4,376,300) | 2,635,100) | 2,691,700) | 2,335,700) | 2,239,500) | 2,051,600) | |||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | 1.78 | 1.16 | 1.64 | 1.64 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.87 | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | 1.59 | 1.44 | 1.30 | 1.22 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | 2.18 | 2.36 | 2.76 | 0.87 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | 5.64 | 6.35 | 6.59 | 4.29 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.63 | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | 2.04 | 1.54 | 1.30 | 1.34 | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | 2.33 | 2.73 | 2.65 | 2.68 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | 2.83 | 1.91 | 2.16 | 2.09 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.73 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.16 | 1.33 | 1.11 | 0.98 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | |||||||
| Workday Inc. | 1.80 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | 0.95 | 1.09 | 0.74 | 1.00 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 7,002,300 ÷ 7,988,000 = 0.88
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Palo Alto Networks Inc. 的速動資產總額在2019年10月31日至2025年7月31日期間，呈現逐步增加的趨勢。起初該公司速動資產約為3,360,400千美元，在此期間，該數值經歷了數次波動後，於2025年7月達到約6,372,600千美元，顯示企業在流動資產的積累方面具有較為積極的成長態勢。
另一方面，流動負債也展現了持續增加的趨勢。由約2,051,600千美元升至約7,985,000千美元，反映公司在同一期間內負債規模的擴張。值得注意的是，流動負債的增速較速動資產為快，導致其短期償付能力可能受到較大壓力。
分析快速流動性比率（即速動比率）變化，反映了短期償債能力的波動。該比率由2019年10月的1.64逐步下降至2020年10月的0.62，之後再逐漸回升，2023年10月和2024年10月分別約為0.78-0.88。整體趨勢顯示，雖然短期償付能力曾一度較為緊張，但近年來已逐步改善，並趨於較為穩定的水準。
綜合觀察，Palo Alto Networks Inc. 在此期間的資產規模持續擴大，反映公司規模的增長和可能的營運擴展。然而，負債的同步增加也提示其負債管理需要謹慎，尤其是短期負債的比例。該公司短期償付能力在某些階段面臨挑戰，但整體趨勢仍展現出逐步改善的跡象，有助於維持一定的營運穩定性。
現金流動性比率
Palo Alto Networks Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,268,600) | 2,383,400) | 2,226,300) | 2,282,800) | 1,535,200) | 1,373,700) | 1,782,500) | 2,491,400) | 1,135,300) | 1,992,900) | 1,346,300) | 2,067,200) | 2,118,500) | 2,419,900) | 1,922,700) | 2,272,900) | 1,874,200) | 1,886,100) | 2,113,200) | 2,142,000) | 2,958,000) | 1,484,700) | 2,000,000) | 1,263,700) | |||||||
| 短期投資 | 634,600) | 916,800) | 1,006,600) | 1,108,200) | 1,043,600) | 1,516,700) | 1,588,500) | 1,402,400) | 1,254,700) | 1,965,300) | 2,000,600) | 1,736,500) | 1,516,000) | 1,454,700) | 1,417,600) | 1,188,500) | 1,026,900) | 1,059,300) | 1,058,000) | 1,075,600) | 789,800) | 554,100) | 1,133,900) | 1,597,500) | |||||||
| 現金資產總額 | 2,903,200) | 3,300,200) | 3,232,900) | 3,391,000) | 2,578,800) | 2,890,400) | 3,371,000) | 3,893,800) | 2,390,000) | 3,958,200) | 3,346,900) | 3,803,700) | 3,634,500) | 3,874,600) | 3,340,300) | 3,461,400) | 2,901,100) | 2,945,400) | 3,171,200) | 3,217,600) | 3,747,800) | 2,038,800) | 3,133,900) | 2,861,200) | |||||||
| 流動負債 | 7,988,000) | 7,705,600) | 7,552,200) | 7,402,700) | 7,682,700) | 7,084,800) | 7,765,500) | 7,513,400) | 7,737,500) | 8,641,200) | 8,475,100) | 8,195,100) | 8,306,300) | 7,677,200) | 7,406,400) | 7,144,400) | 5,116,700) | 3,007,300) | 4,376,300) | 2,635,100) | 2,691,700) | 2,335,700) | 2,239,500) | 2,051,600) | |||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | 1.39 | 0.87 | 1.40 | 1.39 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | 1.17 | 1.17 | 1.03 | 0.93 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 2.01 | 2.42 | 0.58 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | 5.09 | 5.87 | 6.07 | 3.77 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.44 | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | 2.00 | 1.46 | 1.03 | 1.28 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | 1.89 | 2.34 | 2.25 | 2.35 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | 2.50 | 1.64 | 1.88 | 1.89 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | 3.83 | 3.64 | 3.43 | 3.50 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.83 | 1.04 | 0.82 | 0.68 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | |||||||
| Workday Inc. | 1.45 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 0.84 | 0.56 | 0.77 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 2,903,200 ÷ 7,988,000 = 0.36
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Palo Alto Networks Inc. 的現金資產總額呈現出一定的波動趨勢。從2019年10月31日至2025年4月30日，現金資產經歷了多次增減變動。特別值得注意的是，在2020年第四季度（2020年10月31日）與2021年第一季度（2021年1月31日）期間，現金資產達到高點，分別為3,211,600千美元和3,334,300千美元。此後，資產水平有所下降，但在2022年和2023年初之後，再次出現波動，至2024年4月30日，現金資產降至2,337,900千美元，之後逐步回升到2025年4月的3,232,900千美元。
流動負債的變化較為劇烈，呈現逐步上升的趨勢。自2019年10月31日的2,051,600千美元增加至2025年4月30日的7,705,600千美元，期間多次劇烈變動，尤其在2021年初到2022年期間，流動負債顯著攀升，反映公司可能在此期間進行了較多的短期負債或資金運用調整。此外，伴隨著流動負債的增加，該公司流動性比率則出現較大幅度的波動。
關於流動性比率，從2019年10月31日的1.39下降至2023年7月31日的0.31，顯示公司的短期償付能力在此期間曾出現較大壓力，尤其在2020年中後段到2021年的某些時期，流動性比率均低於1，顯示流動負債已大幅高於流動資產。然而，從2022年開始，該比率有逐步回升的趨勢，到2024年7月31日達到0.43，顯示公司短期償付能力有所改善，但仍未回到2019年的較高水平。
綜合來看，Palo Alto Networks Inc.在過去數年經歷了資產的波動與負債的累積，尤其在2020年中後段至2022年間，資金運用與流動性問題引起注意。儘管在2024年後流動性比率有所改善，但疫情期間的財務狀況顯示公司面臨一定的短期流動性壓力。公司須持續關注資金運作與負債管理策略，以維持穩定的財務狀況與短期償付能力。