流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Workday Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，當前流動性比率呈現整體上升趨勢。從2021年4月30日的0.93，逐步增加至2023年7月31日的2，並在之後維持在相對較高的水平，至2025年7月31日的2.1。然而，在2026年1月31日，該比率顯著下降至1.32。整體而言，該比率在大部分時間內維持在1.5以上，顯示出較為穩健的短期償債能力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，也呈現上升趨勢。從2021年4月30日的0.86，增長至2023年7月31日的1.9，並在之後維持在1.8以上，至2025年7月31日的1.98。同樣地，在2026年1月31日，該比率也大幅下降至1.22。快速流動性比率的變化幅度略小於當前流動性比率，這可能反映了存貨對整體流動性的影響。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年4月30日的0.71，逐步增加至2023年7月31日的1.59，並在之後維持在1.5以上的水平，至2025年7月31日的1.66。與前兩個比率類似，在2026年1月31日，該比率也出現顯著下降，降至0.85。現金流動性比率的變化幅度最小，表明現金及現金等價物在流動性中的作用相對穩定。
總體而言，在2021年至2025年7月期間，這三項流動性比率均呈現上升趨勢，表明短期償債能力不斷增強。然而，在2026年1月31日，三項比率均出現顯著下降，這可能需要進一步分析以確定其原因，例如可能與短期負債增加、現金減少或其他影響流動性的因素有關。
當前流動性比率
Workday Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現整體增長趨勢。從2021年4月30日的3906百萬美元，逐步增加至2024年10月31日的9078百萬美元。然而，在2022年10月31日出現了較明顯的下降，隨後又恢復增長。2025年10月31日略有下降，但2026年1月31日又回升至8429百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對較為平穩，但整體而言也呈現增長趨勢。從2021年4月30日的4211百萬美元，增長至2026年1月31日的6378百萬美元。與流動資產相比，流動負債的增長幅度較為穩定，沒有出現像流動資產那樣的顯著波動。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間經歷了顯著的變化。初期（2021年4月至2021年10月）該比率相對較低，在0.93至1.1之間波動。2022年4月30日大幅提升至1.56，並在之後的幾個季度保持在1.6以上，最高達到2022年10月31日的1.87。此後，比率持續上升，在2023年10月31日達到2.13。2024年1月31日略有下降，但隨後又回升至2.1。2025年10月31日下降至1.83，並在2026年1月31日進一步下降至1.32。
總體而言，流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長幅度更大，導致當前流動性比率在大部分時間內保持在較高的水平。然而，在2025年末和2026年初，當前流動性比率出現了明顯的下降，可能需要進一步分析以確定其原因。
快速流動性比率
Workday Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貿易款和其他應收款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2021年4月30日的3642百萬美元，逐步增加至2024年1月31日的9452百萬美元，隨後在2024年4月30日略有下降，但在2025年1月31日再次回升至9967百萬美元。2025年7月31日略有下降，但2025年10月31日又回升至9795百萬美元。2026年1月31日則降至8593百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現增長趨勢，但近期出現波動。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對較為平穩，但在某些季度出現顯著波動。從2021年4月30日的4211百萬美元開始，在2022年1月31日達到峰值5068百萬美元，隨後有所下降。2024年1月31日再次上升至5055百萬美元，並在2026年1月31日大幅增加至6378百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間呈現明顯的改善趨勢。從2021年4月30日的0.86，逐步上升至2022年10月31日的1.75。在2023年，該比率持續保持在1.66至2.01之間，顯示出較強的短期償債能力。2024年，比率維持在1.87至1.94之間，相對穩定。然而，在2025年10月31日略微下降至1.71，並在2026年1月31日大幅下降至1.22。整體而言，快速流動性比率呈現上升趨勢，但近期出現明顯下降。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債均有波動，但速動資產合計的增長速度快於流動負債，導致快速流動性比率在大部分時間內呈現上升趨勢。然而，在最近的幾個季度，快速流動性比率出現下降，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
現金流動性比率
Workday Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2021年4月30日的2995百萬美元，增長至2024年10月31日的7157百萬美元，再到2025年10月31日的6843百萬美元。雖然在後期出現小幅下降，但整體數值仍顯著高於初始值。
流動負債的變化相對穩定，但在2022年1月31日達到峰值5068百萬美元後，呈現下降趨勢，並在2023年10月31日降至4029百萬美元。然而，在2026年1月31日，流動負債顯著增加至6378百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期內經歷了顯著的變化。從2021年4月30日的0.71，逐步上升至2023年10月31日的1.71，表明短期償債能力不斷增強。然而，在2024年1月31日略有下降至1.55，之後又回升至2025年7月31日的1.66。在2026年1月31日，該比率大幅下降至0.85，顯示短期流動性狀況可能惡化。
整體而言，現金資產總額的增長趨勢與流動負債的波動形成對比。現金流動性比率的變化反映了短期償債能力的動態調整。在2021年至2023年期間，比率的持續上升表明財務狀況的改善，但2026年1月的顯著下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
值得注意的是，在2022年4月30日現金資產總額出現顯著增長，而流動負債則有所下降，這可能反映了公司在該期間進行了有效的資金管理或收回了大量債務。同樣，2026年1月的流動負債大幅增加，而現金流動性比率大幅下降，可能需要進一步調查以了解具體情況。