流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Workday Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，多項流動性比率呈現波動趨勢，並於後期趨於穩定。
- 當前流動性比率
- 從2020年4月至2020年10月，該比率呈現先升後降的趨勢。2020年7月達到峰值，隨後在2020年10月顯著下降。2021年，該比率維持在相對穩定的水平，但整體偏低。2022年開始，該比率顯著提升，並在2023年達到最高點，隨後略有回落，但在2024年再次回升，並在2025年上半年維持在較高水平，但2025年10月略有下降。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，同樣在2020年7月達到峰值，隨後下降。2021年的比率也相對較低，並在2022年開始顯著提升，並於2023年達到最高點。2024年和2025年上半年，該比率維持在較高水平，但2025年10月略有下降。整體而言，快速流動性比率略低於當前流動性比率。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動幅度相對較小，但仍呈現一定的趨勢性。在2020年，該比率先升後降。2021年和2022年初，該比率維持在相對較低的水平。2022年4月開始，該比率顯著提升，並在2023年達到最高點。2024年和2025年上半年，該比率維持在較高水平，但2025年10月略有下降。
觀察到三項流動性比率在2022年均出現顯著提升，可能反映了公司在該期間內改善了其流動資產管理或降低了短期負債。在2023年，各比率均達到觀察期內的最高值，顯示出良好的短期償債能力。2024年和2025年上半年，各比率維持在較高水平，但2025年10月略有下降，可能需要進一步觀察以確定是否為一時性波動。
當前流動性比率
Workday Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，流動資產和流動負債均呈現波動增長趨勢。然而，流動資產的增長幅度較為顯著，尤其是在2022年及之後，這對當前流動性比率產生了顯著影響。
- 流動資產
- 從2020年4月30日的3450百萬美元開始，流動資產在初期經歷了增長，但隨後在2021年4月30日有所下降至3906百萬美元。此後，流動資產持續增長，並在2022年4月30日達到7443百萬美元的高點。雖然在2022年7月31日略有回落，但隨後又在2023年10月31日達到9939百萬美元。2024年及2025年的數據顯示，流動資產在9000百萬美元至10500百萬美元之間波動。
- 流動負債
- 流動負債在2020年4月30日的2771百萬美元至2021年1月31日的4283百萬美元期間有所增加。在2021年及2022年初，流動負債維持在相對較高的水平，並在2022年1月31日達到5068百萬美元的峰值。隨後，流動負債有所下降，但在2024年及2025年再次呈現上升趨勢，在2025年10月31日達到5017百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現明顯的波動。在2020年，該比率從1.25變動至1.45，然後下降至1.09。2021年，比率在0.93至1.1之間波動。2022年4月30日，比率顯著提升至1.56，並在之後的幾個月保持在1.61至1.87之間。2023年及2024年，比率持續上升，最高達到2.13。2025年的數據顯示，比率在1.83至2.1之間波動。整體而言，比率在後期呈現較高的水平，表明短期償債能力有所改善。
總結來說，雖然流動負債也呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度更快，導致當前流動性比率在觀察期間內整體呈現上升趨勢，尤其是在2022年之後。這表明短期財務狀況有所改善，但仍需持續關注流動資產和流動負債的具體變化，以評估潛在的風險和機會。
快速流動性比率
Workday Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易款和其他應收款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2020年4月30日的3183百萬美元，經歷初期增長後，在2021年4月30日略有下降至3642百萬美元。隨後，該指標持續上升，至2022年4月30日達到7033百萬美元的高峰。雖然在2022年7月31日和2022年10月31日略有回落，但整體仍維持在較高水平。2023年繼續增長，並在2024年1月31日達到9452百萬美元，之後略有下降，但在2025年10月31日回升至8593百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對較為平穩，但整體呈現上升趨勢。從2020年4月30日的2771百萬美元開始，經歷一段下降期，但在2020年10月31日大幅增加至3625百萬美元。之後，流動負債在2021年和2022年初持續上升，至2022年1月31日達到5068百萬美元。2022年下半年和2023年，流動負債有所下降，但在2024年和2025年再次呈現上升趨勢，至2025年10月31日達到5017百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產和流動負債的變化密切相關。在2020年，該比率從1.15上升至1.35，隨後在2020年10月31日下降至1.02。2021年，該比率在1.00左右波動。2022年4月30日，快速流動性比率顯著提升至1.47，並在2022年7月31日達到1.52，2022年10月31日達到1.75。2023年和2024年，該比率持續上升，在2024年1月31日達到2.01的高峰。2024年下半年和2025年，該比率略有下降，但仍維持在1.71至1.98之間。整體而言，快速流動性比率呈現上升趨勢，表明短期償債能力逐步增強。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但速動資產的增長速度快於流動負債，導致快速流動性比率逐步提高。這表明在觀察期間，短期流動性狀況有所改善。
現金流動性比率
Workday Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2020年4月30日的2599百萬美元，逐步增加至2025年10月31日的8186百萬美元。儘管期間經歷了一些季度性的下降，但整體而言，現金資產總額呈現顯著的增長。
流動負債的變化相對複雜。在2020年，流動負債呈現下降趨勢，但隨後在2020年末和2021年初顯著增加。此後，流動負債在2021年下半年至2022年初保持相對穩定，並在2022年中期開始下降。2023年流動負債再次呈現小幅上升，但在2024年和2025年初再次下降。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，在2020年，該比率從0.94下降至0.81，然後在2021年略有回升至0.83。2022年第一季度該比率降至0.72，但在之後的季度顯著提升，達到2023年7月的1.71。2024年和2025年，該比率維持在相對較高的水平，但略有波動，在2025年10月回落至1.36。整體而言，該比率在後期呈現較高的水平，表明短期償債能力相對較強。
值得注意的是，現金資產總額的增長速度在不同時期有所不同，而流動負債的變化也呈現出一定的周期性。現金流動性比率的波動與現金資產總額和流動負債的相對變化密切相關。在現金資產總額增長且流動負債下降的時期，現金流動性比率往往會上升。
總體而言，數據顯示在觀察期內，現金資產總額呈現增長趨勢，流動負債則呈現波動變化，而現金流動性比率則在後期維持在相對較高的水平。這些趨勢可能反映了公司在財務管理和營運方面的策略調整。