流動性比率分析
季度數據

流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

流動性比率（摘要）
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

流動性比率（摘要）

Workday Inc.、流動性比率（季度數據）

	2025年7月31日	2025年4月30日	2025年1月31日	2024年10月31日	2024年7月31日	2024年4月30日	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日	2021年1月31日	2020年10月31日	2020年7月31日	2020年4月30日	2020年1月31日	2019年10月31日	2019年7月31日	2019年4月30日
當前流動性比率	2.10	2.07	1.90	2.05	2.04	2.00	1.97	2.13	2.00	1.95	1.75	1.87	1.61	1.56	1.03	1.10	1.04	0.93	1.12	1.09	1.45	1.25	1.04	1.19	0.81	1.09
快速流動性比率	1.98	1.94	1.80	1.94	1.92	1.88	1.87	2.01	1.90	1.83	1.66	1.75	1.52	1.47	0.96	1.03	0.98	0.86	1.07	1.02	1.35	1.15	0.95	1.09	0.74	1.00
現金流動性比率	1.66	1.65	1.45	1.62	1.63	1.62	1.55	1.71	1.59	1.56	1.32	1.48	1.30	1.31	0.72	0.83	0.77	0.71	0.83	0.81	1.08	0.94	0.65	0.84	0.56	0.77

當前流動性比率: 從2019年4月至2025年7月期間，Workday Inc.的當前流動性比率呈現波動趨勢。初期在2019年4月較高，達到1.09，隨後於2019年7月出現明顯下降，至0.81，反映短期償債能力曾一度減弱。但自2020年起，尤其到2020年4月之後，該比率逐步回升並持續上升，到2025年7月達到2.1的高點，顯示公司短期償債能力整體呈現明顯改善。此外，2023年此前的波動較為劇烈，近期則較為穩定且偏向穩健的提升。
快速流動性比率: 快速流動性比率在整個期間內大致呈現改善的趨勢。2019年4月為1，之後在2019年7月曾下跌至0.74，代表短期資產的變動而導致流動資金的壓縮。然而，自2020年起，該比率逐步回升且穩定上升，2023年內肇始於約1.83，並持續增長至約1.98至2.0區間，暗示公司能有效運用較優質的短期資產來應付短期負債，流動性管理逐步改善。
現金流動性比率: 現金流動性比率在觀察期間內顯示出較為穩定的上升趨勢，特別是在2020年以後，由於2020年4月的比率為0.94，逐步增至2023年10月的1.66，代表公司現金儲備逐步充裕，短期現金資產能較好地應付近期及未來的短期負債。值得注意的是，2020年疫情期間的比率雖有所波動，但整體保持在較高水準，反映公司在經營策略上可能加強了現金儲備或流動資金的積累。

當前流動性比率

Workday Inc.、當前流動性比率、計算（季度數據）

	2025年7月31日	2025年4月30日	2025年1月31日	2024年10月31日	2024年7月31日	2024年4月30日	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日	2021年1月31日	2020年10月31日	2020年7月31日	2020年4月30日	2020年1月31日	2019年10月31日	2019年7月31日	2019年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產	10,407)	9,963)	10,545)	9,078)	9,200)	8,874)	9,939)	8,574)	8,382)	7,873)	8,108)	6,970)	7,805)	7,443)	5,214)	4,694)	4,461)	3,906)	4,802)	3,958)	3,714)	3,450)	3,095)	2,955)	2,789)	2,665)
流動負債	4,945)	4,821)	5,548)	4,422)	4,513)	4,428)	5,055)	4,029)	4,182)	4,044)	4,628)	3,723)	4,858)	4,781)	5,068)	4,275)	4,274)	4,211)	4,283)	3,625)	2,553)	2,771)	2,969)	2,491)	3,434)	2,443)
流動比率
當前流動性比率¹	2.10	2.07	1.90	2.05	2.04	2.00	1.97	2.13	2.00	1.95	1.75	1.87	1.61	1.56	1.03	1.10	1.04	0.93	1.12	1.09	1.45	1.25	1.04	1.19	0.81	1.09
基準
當前流動性比率競爭對手²
Accenture PLC	—	—	—	1.46	1.48	1.47	1.10	1.16	1.26	1.33	1.30	1.37	1.29	1.26	1.23	1.27	1.23	1.22	1.25	1.42	1.39	1.45	1.40	1.37	1.38	1.39
Adobe Inc.	—	—	—	—	0.99	1.18	1.07	1.11	1.16	1.05	1.34	1.25	1.16	1.12	1.11	1.14	1.07	1.04	1.25	1.39	1.31	1.27	1.48	1.44	1.29	1.23
Cadence Design Systems Inc.	—	—	—	—	2.82	3.07	2.93	2.45	1.43	1.32	1.24	1.44	1.37	1.44	1.27	1.33	1.59	1.81	1.77	1.70	1.57	1.70	1.86	1.55	1.42	1.38
CrowdStrike Holdings Inc.	1.88	1.85	1.77	1.86	1.90	1.80	1.76	1.74	1.82	1.78	1.73	1.76	1.80	1.83	1.83	1.90	1.98	2.07	2.65	1.91	2.18	2.25	2.38	2.53	2.94	1.03
Datadog Inc.	—	—	—	—	3.43	2.74	2.64	2.13	2.01	3.43	3.17	3.35	3.42	3.19	3.09	3.23	3.31	3.33	3.54	3.94	4.31	5.45	5.77	6.49	6.74	4.43
Fair Isaac Corp.	—	—	—	0.92	2.11	1.80	1.62	1.87	2.04	1.31	1.51	1.46	1.40	1.36	1.46	1.23	1.26	1.44	0.99	1.02	1.10	1.30	1.29	1.05	1.01	1.04
International Business Machines Corp.	—	—	—	—	0.91	1.01	1.04	1.06	1.12	1.13	0.96	0.91	1.06	1.16	0.92	0.95	0.88	0.92	0.88	0.84	0.84	0.93	0.98	1.05	1.04	0.96
Intuit Inc.	—	—	1.36	1.45	1.27	1.24	1.29	1.50	1.17	1.25	1.47	1.51	1.23	1.37	1.39	1.63	1.18	2.10	1.94	1.96	1.53	3.09	2.26	1.79	1.67	1.80
Microsoft Corp.	—	—	1.35	1.37	1.35	1.30	1.27	1.24	1.22	1.66	1.77	1.91	1.93	1.84	1.78	1.99	2.25	2.16	2.08	2.29	2.58	2.53	2.52	2.90	2.80	2.85
Oracle Corp.	—	—	0.75	1.02	0.81	0.72	0.72	0.85	0.79	0.87	0.91	0.82	0.65	0.60	1.62	1.52	1.65	2.04	2.30	2.16	2.17	2.66	3.03	2.12	2.37	2.25
Palantir Technologies Inc.	—	—	—	—	6.32	6.49	5.96	5.67	5.92	5.91	5.55	5.53	5.22	5.41	5.17	4.28	4.36	4.38	4.34	4.13	3.90	3.88	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	—	—	0.94	0.90	0.84	0.84	0.89	0.84	0.83	0.86	0.78	0.74	0.64	0.70	0.77	0.74	0.66	0.68	0.91	1.38	0.98	1.63	1.91	1.29	1.78	1.78
Salesforce Inc.	1.12	1.07	1.06	1.11	1.04	1.11	1.09	1.04	1.02	1.02	1.02	1.05	1.06	1.03	1.05	1.06	0.93	1.33	1.23	1.22	1.15	1.15	1.08	1.05	0.97	0.96
ServiceNow Inc.	—	—	—	—	1.09	1.12	1.10	1.13	1.12	1.05	1.06	1.08	1.14	1.17	1.11	1.24	1.12	1.12	1.05	1.13	1.08	1.23	1.21	1.40	1.17	1.03
Synopsys Inc.	—	—	—	1.62	7.02	2.68	2.44	2.02	1.86	1.29	1.15	1.20	1.15	1.11	1.09	1.14	1.25	1.19	1.16	1.18	1.19	1.10	1.19	1.06	0.95	0.95

¹ Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 10,407 ÷ 4,945 = 2.10

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

分析期間內，Workday Inc. 的流動資產呈現持續上升的趨勢，從2019年4月的約26.65億美元逐步增加至2025年7月的約10.41億美元，反映公司資產的整體擴張。然而，在某些季度中，流動資產的增長速度出現較為明顯的提升，例如從2022年4月的約7.8億美元到2023年1月的約8.57億美元，顯示公司在擴展經營規模方面持續放大流動資產規模。

與此同時，流動負債的變化較為波動，尤其在2020年7月、2022年1月期間，負債數值分別達約25.53億美元和55.48億美元，顯示公司在某些階段融資或負債積累有所增加。而在2025年7月，流動負債亦達到約4.95億美元，較早期數值有所下降。

從當前流動性比率的變動來觀察，整體上呈現較為穩定並略有上升的趨勢，反映公司短期償付能力保持較好的水平。2019年4月的比率為1.09，雖在2020年7月下降至0.81，表示短期償債壓力曾經較高，但之後逐步改善，回升至2020年10月約1.09，並在隨後季度持續攀升，最高在2023年4月達2.13，顯示公司短期償債能力較強，且波動範圍有限。

整體而言，Workday Inc. 在分析期間內持續擴大流動資產，雖然負債亦有增長，但公司能保持穩健的流動性比率，顯示其具有良好的短期資金調度能力。公司在財務結構方面呈現出逐步改善的趨勢，有助於支撐其長期的經營穩定性與成長潛力。

快速流動性比率

Workday Inc.、速動流動性比率、計算（季度數據）

	2025年7月31日	2025年4月30日	2025年1月31日	2024年10月31日	2024年7月31日	2024年4月30日	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日	2021年1月31日	2020年10月31日	2020年7月31日	2020年4月30日	2020年1月31日	2019年10月31日	2019年7月31日	2019年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物	1,264)	972)	1,543)	1,311)	1,635)	1,752)	2,012)	1,564)	1,436)	1,444)	1,886)	1,576)	2,487)	2,776)	1,534)	1,297)	1,087)	959)	1,384)	1,067)	1,240)	1,214)	731)	913)	620)	782)
有價證券	6,922)	6,998)	6,474)	5,846)	5,738)	5,430)	5,801)	5,316)	5,221)	4,885)	4,235)	3,916)	3,806)	3,479)	2,110)	2,258)	2,221)	2,035)	2,151)	1,881)	1,514)	1,385)	1,213)	1,192)	1,307)	1,110)
貿易款和其他應收款淨額	1,609)	1,363)	1,950)	1,404)	1,292)	1,133)	1,639)	1,225)	1,271)	1,089)	1,570)	1,040)	1,105)	778)	1,243)	865)	873)	647)	1,032)	743)	694)	584)	878)	616)	613)	543)
速動資產合計	9,795)	9,333)	9,967)	8,561)	8,665)	8,315)	9,452)	8,105)	7,928)	7,418)	7,691)	6,533)	7,398)	7,033)	4,887)	4,420)	4,181)	3,642)	4,568)	3,691)	3,448)	3,183)	2,822)	2,720)	2,540)	2,435)

流動負債	4,945)	4,821)	5,548)	4,422)	4,513)	4,428)	5,055)	4,029)	4,182)	4,044)	4,628)	3,723)	4,858)	4,781)	5,068)	4,275)	4,274)	4,211)	4,283)	3,625)	2,553)	2,771)	2,969)	2,491)	3,434)	2,443)
流動比率
快速流動性比率¹	1.98	1.94	1.80	1.94	1.92	1.88	1.87	2.01	1.90	1.83	1.66	1.75	1.52	1.47	0.96	1.03	0.98	0.86	1.07	1.02	1.35	1.15	0.95	1.09	0.74	1.00
基準
快速流動性比率競爭對手²
Accenture PLC	—	—	—	1.32	1.33	1.33	0.98	1.03	1.13	1.18	1.18	1.24	1.15	1.12	1.12	1.14	1.10	1.10	1.14	1.31	1.27	1.34	1.29	1.25	1.25	1.28
Adobe Inc.	—	—	—	—	0.82	1.03	0.95	0.97	1.02	0.93	1.22	1.12	1.03	1.00	1.00	1.01	0.93	0.89	1.11	1.25	1.18	1.12	1.34	1.28	1.11	1.06
Cadence Design Systems Inc.	—	—	—	—	2.33	2.58	2.43	2.00	1.06	0.96	0.94	1.10	1.10	1.19	1.02	1.13	1.36	1.56	1.47	1.48	1.33	1.43	1.59	1.44	1.30	1.22
CrowdStrike Holdings Inc.	1.69	1.65	1.58	1.69	1.72	1.64	1.60	1.59	1.66	1.63	1.58	1.62	1.66	1.68	1.68	1.76	1.81	1.93	2.50	1.76	2.01	2.07	2.18	2.36	2.76	0.87
Datadog Inc.	—	—	—	—	3.34	2.66	2.57	2.07	1.95	3.32	3.08	3.26	3.31	3.09	3.01	3.14	3.21	3.23	3.45	3.84	4.19	5.31	5.64	6.35	6.59	4.29
Fair Isaac Corp.	—	—	—	0.83	1.86	1.62	1.52	1.76	1.92	1.22	1.43	1.39	1.28	1.26	1.37	1.15	1.17	1.31	0.91	0.95	0.92	1.16	1.19	0.93	0.87	0.89
International Business Machines Corp.	—	—	—	—	0.77	0.86	0.90	0.89	0.95	0.98	0.82	0.74	0.90	0.99	0.76	0.75	0.68	0.73	0.69	0.64	0.66	0.75	0.83	0.88	0.88	0.80
Intuit Inc.	—	—	0.63	0.85	0.68	0.54	0.71	1.00	0.55	0.66	1.25	1.29	1.02	1.10	1.17	1.29	0.78	1.71	1.60	1.72	1.20	2.74	2.04	1.54	1.30	1.34
Microsoft Corp.	—	—	1.16	1.15	1.10	1.06	1.06	1.05	1.02	1.45	1.54	1.66	1.66	1.59	1.57	1.77	2.05	1.96	1.90	2.10	2.36	2.30	2.33	2.73	2.65	2.68
Oracle Corp.	—	—	0.61	0.87	0.67	0.59	0.59	0.69	0.63	0.73	0.74	0.65	0.50	0.49	1.43	1.34	1.45	1.90	2.15	2.00	2.02	2.50	2.83	1.91	2.16	2.09
Palantir Technologies Inc.	—	—	—	—	6.19	6.36	5.83	5.55	5.77	5.80	5.41	5.39	5.08	5.25	4.92	4.08	4.09	4.15	4.11	3.90	3.79	3.73	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	—	—	0.88	0.83	0.78	0.77	0.82	0.78	0.78	0.81	0.72	0.66	0.58	0.65	0.73	0.70	0.62	0.64	0.86	1.23	0.88	1.48	1.78	1.16	1.64	1.64
Salesforce Inc.	0.93	0.90	0.93	0.90	0.86	0.95	0.96	0.86	0.86	0.86	0.90	0.89	0.91	0.88	0.93	0.89	0.79	1.19	1.11	1.05	0.98	1.00	0.95	0.87	0.82	0.81
ServiceNow Inc.	—	—	—	—	0.99	1.03	1.02	1.05	1.03	0.98	1.00	1.01	1.08	1.11	1.06	1.17	1.06	1.06	1.01	1.07	1.03	1.19	1.16	1.33	1.11	0.98
Synopsys Inc.	—	—	—	1.16	6.34	1.99	1.88	1.10	0.99	0.88	0.85	0.92	0.90	0.86	0.85	0.87	0.99	0.93	0.89	0.90	0.92	0.83	0.94	0.82	0.73	0.73

¹ Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 9,795 ÷ 4,945 = 1.98

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

速動資產合計的趨勢分析: 由2019年4月31日至2025年7月31日，速動資產合計呈現總體逐步上升的趨勢，從約2,435百萬美元增加至約9,795百萬美元，成長幅度顯著。期間內，除了2020年初因疫情導致的短暫波動外，整體走勢維持正向，顯示公司在進行資產積累或現金儲備方面持續擴展，其速動資產規模的成長支持了公司應對短期負債的能力。特別是在2022年之後，速動資產快速增加，可能反映公司進一步擴張或流動資產配置策略的調整。
流動負債的變化趨勢: 流動負債於整體期間亦展現波動性，由約2,443百萬美元起伏，經歷不同季度後，最終在2025年7月31日達到約4,945百萬美元。值得注意的是，2020年疫情爆發後，流動負債曾有所下降（2020年10月31日約4,258百萬美元），之後又逐步回升，呈現較為波動的變化，反映公司可能為應對疫情壓力調整負債策略或釋放資金應付短期間內的經營需求。TOPQ值亦顯示在2020年疫情高峰期間，流動負債較速動資產增長更為明顯，短期負債壓力有所升高。
快速流動性比率的變化與解讀: 快速流動性比率在整體期間內大致保持在1以上，且範圍內逐漸擴大，從2019年7月31日的0.74升至2025年7月31日的約1.98。特別是在疫情期間（2020年左右），比率在1左右波動，顯示公司在追加流動資產的努力較為顯著，且短期償債能力維持在較高水準。後期比率進一步攀升，反映出公司在短期內存有較佳的償債能力與較高的流動資產比率，減少了流動負債對速動資產的依賴，顯示公司財務狀況持續改善並具有較高的短期資金彈性。

現金流動性比率

Workday Inc.、現金流動性比率、計算（季度數據）

	2025年7月31日	2025年4月30日	2025年1月31日	2024年10月31日	2024年7月31日	2024年4月30日	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日	2021年1月31日	2020年10月31日	2020年7月31日	2020年4月30日	2020年1月31日	2019年10月31日	2019年7月31日	2019年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物	1,264)	972)	1,543)	1,311)	1,635)	1,752)	2,012)	1,564)	1,436)	1,444)	1,886)	1,576)	2,487)	2,776)	1,534)	1,297)	1,087)	959)	1,384)	1,067)	1,240)	1,214)	731)	913)	620)	782)
有價證券	6,922)	6,998)	6,474)	5,846)	5,738)	5,430)	5,801)	5,316)	5,221)	4,885)	4,235)	3,916)	3,806)	3,479)	2,110)	2,258)	2,221)	2,035)	2,151)	1,881)	1,514)	1,385)	1,213)	1,192)	1,307)	1,110)
現金資產總額	8,186)	7,970)	8,017)	7,157)	7,373)	7,182)	7,813)	6,880)	6,657)	6,329)	6,121)	5,492)	6,293)	6,255)	3,644)	3,555)	3,308)	2,995)	3,536)	2,948)	2,754)	2,599)	1,945)	2,105)	1,927)	1,892)

流動負債	4,945)	4,821)	5,548)	4,422)	4,513)	4,428)	5,055)	4,029)	4,182)	4,044)	4,628)	3,723)	4,858)	4,781)	5,068)	4,275)	4,274)	4,211)	4,283)	3,625)	2,553)	2,771)	2,969)	2,491)	3,434)	2,443)
流動比率
現金流動性比率¹	1.66	1.65	1.45	1.62	1.63	1.62	1.55	1.71	1.59	1.56	1.32	1.48	1.30	1.31	0.72	0.83	0.77	0.71	0.83	0.81	1.08	0.94	0.65	0.84	0.56	0.77
基準
現金流動性比率競爭對手²
Accenture PLC	—	—	—	0.51	0.50	0.48	0.26	0.30	0.32	0.41	0.50	0.50	0.38	0.36	0.45	0.41	0.35	0.37	0.52	0.67	0.65	0.68	0.67	0.54	0.49	0.52
Adobe Inc.	—	—	—	—	0.63	0.81	0.75	0.78	0.85	0.72	0.95	0.90	0.82	0.76	0.75	0.77	0.72	0.65	0.84	1.00	0.94	0.85	1.09	1.03	0.84	0.80
Cadence Design Systems Inc.	—	—	—	—	1.89	2.14	1.93	1.66	0.69	0.69	0.63	0.76	0.73	0.78	0.65	0.82	0.99	1.18	1.12	1.12	0.91	0.94	1.17	1.17	1.03	0.93
CrowdStrike Holdings Inc.	1.43	1.41	1.25	1.42	1.48	1.38	1.29	1.35	1.42	1.41	1.28	1.36	1.41	1.44	1.42	1.54	1.57	1.71	2.22	1.51	1.76	1.81	1.85	2.01	2.42	0.58
Datadog Inc.	—	—	—	—	2.89	2.40	2.25	1.80	1.65	2.86	2.58	2.78	2.87	2.61	2.48	2.62	2.72	2.78	2.94	3.33	3.70	4.82	5.09	5.87	6.07	3.77
Fair Isaac Corp.	—	—	—	0.25	0.43	0.56	0.40	0.46	0.43	0.37	0.37	0.41	0.37	0.39	0.40	0.40	0.46	0.50	0.35	0.44	0.40	0.37	0.38	0.27	0.23	0.25
International Business Machines Corp.	—	—	—	—	0.41	0.50	0.45	0.48	0.54	0.60	0.39	0.36	0.50	0.57	0.28	0.32	0.24	0.32	0.22	0.23	0.22	0.31	0.36	0.41	0.37	0.30
Intuit Inc.	—	—	0.44	0.64	0.34	0.39	0.54	0.76	0.24	0.45	0.97	0.97	0.54	0.82	0.90	1.09	0.48	1.52	1.46	1.52	1.02	2.69	2.00	1.46	1.03	1.28
Microsoft Corp.	—	—	0.67	0.70	0.66	0.68	0.60	0.68	0.67	1.15	1.07	1.22	1.22	1.23	1.10	1.35	1.62	1.62	1.47	1.74	1.96	1.97	1.89	2.34	2.25	2.35
Oracle Corp.	—	—	0.34	0.60	0.39	0.34	0.34	0.40	0.36	0.48	0.44	0.38	0.27	0.32	1.12	1.12	1.21	1.70	1.93	1.77	1.81	2.26	2.50	1.64	1.88	1.89
Palantir Technologies Inc.	—	—	—	—	5.51	5.61	5.25	4.84	4.96	5.15	4.93	4.77	4.53	4.83	4.48	3.59	3.69	3.77	3.83	3.64	3.43	3.50	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	—	—	0.36	0.43	0.43	0.46	0.34	0.41	0.43	0.52	0.31	0.46	0.39	0.46	0.44	0.50	0.45	0.48	0.57	0.98	0.72	1.22	1.39	0.87	1.40	1.39
Salesforce Inc.	0.68	0.72	0.50	0.66	0.60	0.76	0.53	0.61	0.60	0.65	0.48	0.65	0.67	0.68	0.48	0.62	0.55	0.98	0.67	0.78	0.72	0.76	0.54	0.62	0.59	0.61
ServiceNow Inc.	—	—	—	—	0.72	0.80	0.69	0.78	0.75	0.73	0.66	0.73	0.82	0.85	0.71	0.89	0.81	0.83	0.67	0.80	0.76	0.94	0.83	1.04	0.82	0.68
Synopsys Inc.	—	—	—	0.75	5.93	1.62	1.53	0.79	0.66	0.48	0.53	0.67	0.62	0.48	0.56	0.60	0.70	0.51	0.65	0.66	0.65	0.47	0.58	0.51	0.42	0.34

¹ Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 8,186 ÷ 4,945 = 1.66

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從資料中可以觀察到Workday Inc.的現金資產總額呈現出持續成長的趨勢，尤其是在2022年起，現金資產顯著增加，從約6.3億美元逐步上升至2025年第二季的8.2億美元，顯示公司在此期間的資金儲備逐步擴大，可能反映營收成長或資本積累的狀況良好。

流動負債的變化則較為波動，但整體趨勢是上升，尤其在2022年和2023年之間，負債規模明顯攀升，達到高點約5.5億美元，顯示公司或在該段時期內擴展營運或進行資本運作所帶來的負債增加。雖然如此，負債的增長並未使得現金流動性比率出現大幅下降，反而在2022年後逐步回升，2024年及2025年逐季改善，最高超過1.66，顯示公司尚能維持較好的短期償債能力。

從現金流動性比率的角度來看，該比率在2019年至2021年期間變動較大，尤其在2019年第二季降至0.56，可能反映短期資金流動性壓力。然而，自2022年起，比例逐步回穩並持續上升，到2025年已逾1.6，代表公司短期支付能力改善，並能較為穩健地應對流動性需求。此外，較高的比率也暗示公司資金運用較為有效，降低了短期財務風險。

整體而言，Workday Inc.在分析期間內展現出財務狀況逐步改善的跡象，儘管流動負債持續增加，但現金資產同步成長，且流動性比率的逐步上升提供了良好的短期償債能力指標。這反映公司在擴張和營運策略上逐步穩健，未來若能持續調整負債策略，有望在財務穩健度和資金運用效率方面取得更佳表現。

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

流動性比率分析 季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

流動性比率分析
季度數據