流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Synopsys Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Synopsys Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
在 2021 年至 2026 年初的觀察期間內，短期流動性指標呈現出先穩定、後劇增，最後回歸常態的波動模式。
- 當前流動性比率
- 該比率在 2021 年至 2023 年底之間保持高度穩定，數值維持在 1.09 至 1.29 之間。進入 2024 年後，比率開始顯著上升，從 1.29 逐步攀升至 2.68。在 2025 年 4 月 30 日達到 7.02 的峰值，隨後迅速回落，至 2026 年 4 月 30 日調整至 1.43。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度同步。在 2021 年至 2023 年期間，數值穩定在 0.85 至 0.99 之間。2024 年起呈現增長趨勢，於 2025 年 4 月 30 日衝至 6.34 的極高點，之後回落至 0.98 至 1.20 的區間。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在 2021 年至 2023 年期間波動較小，主要在 0.48 至 0.70 之間。2024 年開始顯著提升，於 2025 年 4 月 30 日達到 5.93 的峰值，隨後回歸至 0.56 至 0.80 的水平。
分析顯示，三項流動性比率在 2025 年 4 月 30 日同步出現極端峰值，且快速流動性比率與現金流動性比率的增幅與當前流動性比率幾乎一致。這表明該期間流動資產的激增主要由現金或等價物驅動，而非存貨增加。
整體趨勢顯示，流動性在 2024 年起顯著強化，但在經歷 2025 年第二季的異常高點後，資產結構迅速調整，最終回歸至接近初始階段但略高於原先的流動性水準。
當前流動性比率
Synopsys Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該分析報告聚焦於流動資產、流動負債以及當前流動性比率的季度變動趨勢。
- 流動資產趨勢
- 流動資產在 2021 年至 2024 年間呈現穩步增長趨勢，由 23.9 億美元增加至約 64.7 億美元。然而，在 2025 年 4 月 30 日出現顯著異常峰值，數值激增至 168.8 億美元，隨後於 2025 年 7 月 31 日回落至 55.9 億美元，並在隨後期間維持在 53 億至 60 億美元之間。
- 流動負債趨勢
- 流動負債展現出持續且緩慢的上升趨勢。自 2021 年 1 月的 21.7 億美元起，至 2026 年 4 月增加至 37.9 億美元。整體增長軌跡相對平滑，未出現如資產端般的劇烈波動，顯示負債規模的擴張具有可預測性。
- 當前流動性比率分析
- 流動性比率在 2021 年至 2023 年間處於低位且高度穩定，數值大多介於 1.1 至 1.25 之間。自 2024 年 1 月起，該比率開始顯著攀升，在 2025 年 4 月 30 日達到 7.02 的最高點，此現象與同期流動資產的激增直接相關。在經歷該峰值後，比率回落並穩定在 1.36 至 1.62 之間，整體流動性水平較 2021 至 2023 年的基線有所提升。
綜上所述，資產規模在 2025 年第二季度的短期激增導致流動性比率大幅波動，但排除該異常點後，整體財務結構顯示資產增長速度快於負債增長速度，短期償債能力呈現改善趨勢。
快速流動性比率
Synopsys Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，速動資產與流動負債呈現整體增長趨勢，而快速流動性比率在長期維持低位後出現顯著波動。
- 速動資產趨勢
- 速動資產從 2021 年初的 18.1 億美元逐步增長。在 2024 年下半年起增幅明顯，並在 2025 年 4 月達到 152.7 億美元的極值，隨後迅速回落，至 2026 年 4 月維持在 37.5 億美元水平。這顯示在 2025 年第二季度存在一次大規模的短期資產增加。
- 流動負債趨勢
- 流動負債呈現持續且平緩的上升態勢，由 2021 年 1 月的 21.7 億美元增加至 2026 年 4 月的 37.9 億美元。與資產端的劇烈波動相比，負債端的增長路徑相對穩定，反映出短期債務規模的漸進式擴張。
- 快速流動性比率分析
- 在 2021 年至 2023 年期間，快速流動性比率長期介於 0.83 至 0.99 之間，顯示速動資產僅能覆蓋大部分短期負債，流動性維持在較緊繃的狀態。2024 年 7 月比率首次突破 1.0，隨後在 2025 年 4 月因速動資產激增而飆升至 6.34 的峰值。此後，該比率重新回落至 0.98 至 1.2 的區間，顯示流動性狀況在經歷異常波動後重新回歸常態。
綜合觀察，速動資產與流動負債的基數在分析期間末端均顯著高於起始端。快速流動性比率在長期低於 1.0 的狀態後，於 2024 年後展現出較強的緩衝能力，儘管 2025 年出現過極端的短期峰值，但最終趨向於在 1.0 臨界值附近波動。
現金流動性比率
Synopsys Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示，該企業在觀察期間內的流動性管理呈現出長期穩定但短期劇烈波動的特徵，且短期負債規模呈現緩步增長的趨勢。
- 現金資產變動模式
- 從 2021 年至 2024 年底，現金資產總額主要在 10 億至 20 億美元之間波動。然而，在 2025 年 4 月 30 日出現顯著的峰值，金額飆升至約 142 億 6,391 萬美元，隨後於 2025 年 7 月 31 日迅速回落至 25 億 9,371 萬美元，之後維持在 22 億至 30 億美元的區間。
- 流動負債增長趨勢
- 流動負債呈現持續且穩定的上升趨勢。數值從 2021 年 1 月 31 日的 21 億 7,138 萬美元，逐步增加至 2026 年 4 月 30 日的 37 億 9,063 萬美元。這種穩步增長的模式顯示短期債務壓力在長期內有所增加。
- 現金流動性比率洞見
- 現金流動性比率在大部分時間內維持在 0.47 至 0.8 之間，顯示其現金儲備與短期債務保持相對穩定的比例。但在 2025 年 1 月至 4 月期間出現異常飆升，最高達 5.93，此現象與同期現金資產的激增完全同步。隨後，該比率於 2025 年第三季起回歸至 0.56 至 0.8 的歷史常態區間。