流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Synopsys Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
在分析Synopsys Inc.於各季度的流動性比率變動趨勢時，可以觀察到以下幾個重要點：
- 當前流動性比率
- 從2019年第一季度的0.89開始，逐步攀升至2024年10月的2.68，期間經歷了持續且穩定的上升趨勢。尤其從2022年起，比率有明顯的快速成長，例如2022年7月後的數值逐年提高，至2024年達到峰值。這顯示公司短期償債能力逐漸增強，增加其財務穩定性與彈性。
- 快速流動性比率
- similarly展現出由2019年0.67逐步升高至2024年的6.34，過程中伴隨著較為平穩的增長，並且於2022年後出現大幅提升。公司在能夠快速變現的資產方面的償債能力逐步改善，且在2023-2024年期間，數值大幅增加，進一步突顯出公司財務狀況的改善與流動性提升的趨勢。
- 現金流動性比率
- 此比率也呈現出類似的成長趨勢，從2019年0.29逐步上升至2024年的5.93，反映出公司現金及現金等價物的增加，使其短期償債能力顯著加強。值得注意的是，此比率在2022年後亦有較大幅的成長，顯示公司現金資本的積累速度在加快，進一步支持其財務彈性。
整體來看，三個流動性比率均展現出穩定且逐步向好的走勢，尤其在2022年以後顯示出較為明顯的提升。這或許反映公司在過去幾年積極改善資金運作、提高資產流動性，並加強償債能力的策略成效。儘管在早期數據中比率較低，但累計數據顯示公司財務狀況日益穩健，有助於支撐其未來的經營穩定與成長。
當前流動性比率
Synopsys Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Synopsys Inc.的流動資產在2019年至2025年期間呈現穩步上升的趨勢，尤其自2022年起增長迅速，於2024年10月達到約5.13億美元的高點。這顯示公司持有較多的流動資產，可能反映其擴張或儲備策略的增加。
另一方面，流動負債亦呈逐步增加的趨勢，但增長幅度較流動資產為緩，其在2024年10月約為2.55億美元，相較於2019年初，上升明顯，但相對於資產的增長，負債的成長較為溫和，顯示公司負債管理較為謹慎或負債結構較為穩健。
當前流動性比率由2019年的約0.89逐步改善，至2024年4月達到約2.68，顯示公司能更有效地用流動資產來覆蓋短期負債，流動資產的增長速度遠快於負債，使得公司短期償債能力逐步提升。特別是自2022年起，該比率急速上升，疫情期間公司可能采取了增加資產的措施，緩解了流動性壓力，並在近期保持在較高水平。
整體而言，Synopsys Inc.的流動性狀況在過去數年內顯著改善，且資產負債結構日益穩固。資產負債比例的改善反映出公司財務狀況逐漸趨於健康，短期償債能力強化，未來公司若能維持此趨勢，有助於支援其持續成長及面對潛在的經濟波動。
快速流動性比率
Synopsys Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢分析
- 在分析期間內，快速流動性比率展現出明顯的上升趨勢。從2019年第一季的0.67逐步改善至2025年第四季的預估值6.34，顯示公司短期償債能力逐步增強。這種變化主要受到速動資產的變動影響，尤其是在2024年以後的數據中，快速流動性比率顯著提升，遠超過1，顯示公司短期資金安排較以前更為充裕。
- 速動資產與流動負債變化
-
在研究期間內，速動資產經歷了較大的波動，尤其是在2025年，速動資產達到高峰約為47,020,16千美元。而同期流動負債亦呈現增加趨勢，尤其在2024年後，到2025年初達到約28,995,120千美元。雖然兩者皆有增加，但速動資產的增幅大於流動負債，使得比率大幅攀升，反映公司在短期流動性資源方面較以往更為豐裕。
值得注意的是，在2024年及之後的數據中，流動負債與速動資產的比例出現顯著差異，可能源於公司調整資產負債結構或短期資金管理策略的變化。
- 比率的變動與意義
-
快速流動性比率從2019年約0.67逐步上升，至2025年的預估值6.34，顯示公司短期償債能力大幅提升。特別是在2022年前後，數值逐漸攀升，反映出較強的流動資產管理能力。然而，中間亦有小幅波動，或因公司進行資產調整或營運策略調整所造成的短暫變化，整體趨勢仍為正向增強。
從財務管理角度看，快速流動性比率的提升有助於降低短期償債風險，並提供更大的彈性應對市場變動或突發資金需求，但同時也可能反映資產運用效率的改善或短期負債結構的優化。
現金流動性比率
Synopsys Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Synopsys Inc. 的現金資產總額在2019年至2025年期間經歷了明顯的成長。初期，2019年1月的現金資產約為592,305千美元，至2025年4月已攀升至約38,093,69千美元，呈現出長期穩健的上升趨勢。尤其是在2024年末，現金資產達到約19,942,46千美元，顯示公司積累了大量的現金資源，用於未來的資本運作或投資潛力。
與此同時，流動負債也在同期範圍內逐步增加，從2019年1月的202,563,8千美元，增加至2025年4月的約2,406,076千美元。這反映公司在擴展或業務活動擴張過程中，負債壓力相應增加，但增長趨勢較為穩定，沒有明顯的突變，顯示公司在管理流動性方面保持一定的平衡。
值得關注的是，現金流動性比率顯示公司短期償債能力的變化。比率從2019年的0.29逐步上升至2025年4月的約1.62，並在2024年1月達到高點的5.93，意味著公司的現金充裕程度有顯著增强。特別是在2024年後，這個比率持續上升，彰顯公司在財務管理上可能進行了策略調整，以增強短期償付能力或積累額外現金儲備。
綜合上述趨勢，Synopsys Inc. 展現出一個現金全天候的積累與流動性改善的路徑。這不僅支撐了公司的營運需求，也提供其進行潛在收購或投資的財務空間。儘管負債規模同步增加，財務比率的改善表明公司能有效管理資產與負債結構，保障短期支付能力。本分析顯示公司朝著積極擴張和穩健的財務策略方向發展，並保持良好的資金狀況以應對未來的經營挑戰。