流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Synopsys Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，它們共同反映了短期償債能力。
- 當前流動性比率
- 在2020年初至2022年初，該比率呈現溫和上升趨勢，從0.95穩定增長至1.19。2022年4月30日達到1.25的峰值後，略有回落至1.09。然而，從2023年1月31日開始，該比率顯著提升，並在2025年1月31日達到7.02的高峰。此後，在2025年4月30日回落至1.62。整體而言，該比率在後續期間呈現大幅波動。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但增長幅度較為平緩。在2020年初至2022年初，該比率從0.73增長至0.93。2022年4月30日達到0.99的峰值後，也經歷了小幅回落。與當前流動性比率類似，從2023年1月31日開始，該比率也顯著提升，並在2025年1月31日達到6.34的高峰。隨後在2025年4月30日回落至1.16。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化模式也與前兩者相似，但數值相對較低。在2020年初至2022年初，該比率從0.34增長至0.51。2022年4月30日達到0.7的峰值後，略有回落。從2023年1月31日開始，該比率也顯著提升，並在2025年1月31日達到5.93的高峰。隨後在2025年4月30日回落至0.75。
總體而言，數據顯示在2023年初之後，所有三個流動性比率都經歷了顯著的增長，表明短期償債能力大幅提升。然而，在2025年4月30日，這些比率均出現了較大的回落，值得進一步關注。這種回落可能源於多種因素，例如資產負債結構的變化或現金流動狀況的改變。
當前流動性比率
Synopsys Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現波動增長趨勢。從2020年1月至2020年10月，流動資產逐步增加。2021年經歷了小幅波動，但總體上保持在較高水平。2022年繼續增長，並在2024年4月達到顯著峰值，隨後在2024年7月和2024年10月有所回落，但在2025年1月再次大幅增長，並在2025年4月略有下降。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2020年1月至2022年10月，流動負債持續增加。2023年，流動負債的增長速度放緩，並在2023年10月略有下降。2024年和2025年，流動負債繼續增長，但增長幅度相對較小，並在2025年1月達到峰值，隨後在2025年4月略有下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內經歷了顯著變化。在2020年，該比率相對較低，約為0.95。從2020年7月開始，該比率逐步提高，並在2021年4月達到1.19。2022年，該比率繼續保持在1.1至1.25之間。然而，在2024年1月，該比率大幅提高至1.86，並在2024年7月達到2.44，在2025年1月更是達到7.02的峰值，隨後在2025年4月回落至1.62。這表明短期償債能力在後期得到了顯著改善，但近期有所回落。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但當前流動性比率的變化表明短期償債能力在不同時期有所波動。尤其值得注意的是，在2024年和2025年，流動資產的增長速度明顯快於流動負債，導致當前流動性比率大幅提高。
快速流動性比率
Synopsys Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 快速流動性比率
- 在2020年初，快速流動性比率約為0.73。在接下來的幾個季度，該比率呈現波動，於2020年10月達到0.94的峰值。
- 2021年，比率在0.83到0.92之間波動，整體維持在相對穩定的水平。
- 2022年，比率先上升至0.99，隨後略微下降至0.85。
- 2023年，比率再次呈現上升趨勢，從0.90逐步增加至0.85。
- 2024年，比率大幅提升至1.10，並在2024年7月達到1.88，2024年10月更進一步提升至6.34。
- 2025年初，快速流動性比率略微回落至1.16。
總體而言，快速流動性比率在2020年至2023年間相對穩定，但在2024年經歷了顯著的增長，表明短期償債能力得到了顯著改善。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2020年至2023年間呈現增長趨勢，但增長幅度並非線性。
- 2024年，速動資產合計大幅增加，尤其是在2024年7月和2024年10月，這與快速流動性比率的增長相符。
- 2025年，速動資產合計出現顯著下降，但仍維持在較高的水平。
- 流動負債
- 流動負債在2020年至2023年間也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。
- 2024年，流動負債的增長速度放緩，甚至在2024年10月出現下降。
- 2025年，流動負債繼續下降。
速動資產合計的增長，以及流動負債的相對穩定，共同推動了快速流動性比率的提升。2024年的數據顯示，短期資產的增長速度明顯快於短期負債，這可能是導致快速流動性比率大幅上升的主要原因。
現金流動性比率
Synopsys Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動性增長趨勢。從2020年初的約70萬美元，經歷了多次增減，至2025年4月達到約25.94億美元的高峰。2025年7月略有回落至約14.26億美元，但整體而言，現金資產總額在觀察期內顯著增加。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2020年初的約205萬美元，逐步增加至2025年4月的約240.6萬美元。2025年7月則大幅增加至約344.4萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期內經歷了顯著的變化。2020年初為0.34，隨後逐步上升至2021年4月的0.65。在2021年7月至2022年10月期間，比率在0.48至0.79之間波動。然而，在2025年1月，該比率大幅提升至5.93，並在2025年4月回落至0.75。這種大幅波動表明短期償債能力的變化較大。
總體而言，現金資產總額和流動負債均呈現增長趨勢，但現金流動性比率的變化表明短期流動性狀況存在波動。在2025年1月出現的現金流動性比率的顯著提升值得進一步關注，需要分析其背後的原因，例如是否為一次性收入或資產變現。