流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Synopsys Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在分析期間內，該比率呈現波動上升的趨勢。從2021年初的1.1，經歷初期小幅增長，在2022年第一季度略有下降，隨後在2022年下半年至2023年上半年保持相對穩定。然而，從2023年第三季度開始，該比率顯著提升，並在2025年第一季度達到峰值7.02，之後回落至1.62。整體而言，該比率在後期呈現較高的水平，表明短期償債能力有所增強，但近期出現回調。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度相對較小。在2021年和2022年，該比率在0.83到0.99之間波動。2023年第三季度開始，該比率也出現顯著提升，並在2025年第一季度達到6.34的高點，之後回落至1.2。快速流動性比率的提升表明，即使不考慮存貨，短期償債能力也得到了改善。
- 現金流動性比率
- 該比率的變化趨勢同樣呈現波動上升的模式。從2021年初的0.47，經歷一段時間的增長，在2022年第一季度略有下降，之後在2023年第三季度開始大幅提升，並在2025年第一季度達到5.93的峰值，之後回落至0.8。現金流動性比率的顯著提升表明，公司現金償債能力得到了顯著增強，但近期也出現回調。
總體而言，數據顯示在2023年下半年至2025年第一季度，各項流動性比率均呈現顯著提升，表明短期償債能力得到了大幅改善。然而，在2025年第一季度之後，各項比率均出現回落，需要進一步觀察其後續發展，以評估這種回落是否為一時性波動，還是表明流動性狀況出現變化。
當前流動性比率
Synopsys Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現整體增長趨勢。從2021年1月31日的2397724千美元，逐步增加至2025年10月31日的6012102千美元。然而，在2022年7月31日出現了小幅下降，隨後又恢復增長。值得注意的是，在2024年1月31日，流動資產大幅增加至4653120千美元，並在2025年1月31日達到峰值16879029千美元，之後略有回落。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相對流動資產較為穩定。從2021年1月31日的2171383千美元，增加至2025年10月31日的3722494千美元。與流動資產類似，在2022年7月31日和2024年1月31日也觀察到小幅下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內經歷了顯著的變化。在2021年和2022年，該比率相對穩定，維持在1.09到1.25之間。然而，從2023年開始，該比率開始顯著上升，在2025年1月31日達到峰值7.02。隨後，在2025年4月30日和2025年7月31日，該比率回落至1.62。整體而言，該比率的上升表明短期償債能力有所改善，但後期的回落需要進一步觀察。
總體而言，數據顯示在觀察期內，資產和負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度快於流動負債，導致當前流動性比率在後期顯著提高。這種變化可能反映了公司在資產管理和負債結構方面的策略調整。
快速流動性比率
Synopsys Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年初至2021年末呈現增長趨勢，從1812394千美元增加到2149290千美元。2022年初略有回落，但隨後在2022年4月30日達到峰值2443513千美元。此後，速動資產合計在2022年下半年和2023年上半年呈現波動，並在2023年10月31日降至2337569千美元。2024年初速動資產合計再次增長，並在2024年7月31日達到4984871千美元的顯著高峰。然而，在2025年1月31日大幅下降至15266106千美元，隨後在2025年4月30日和2025年7月31日略有回升，最後在2025年10月31日達到4466386千美元。
- 流動負債
- 流動負債在2021年初至2021年末持續增加，從2171383千美元增長到2413484千美元。2022年初繼續增長，並在2022年10月31日達到2774499千美元的峰值。2023年，流動負債呈現波動，在2023年10月31日降至2644507千美元。2024年初流動負債略有下降，但在2024年7月31日回升至2650120千美元。2025年，流動負債大幅增長，在2025年10月31日達到3722494千美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年初為0.83，在2021年4月30日達到0.92的峰值，隨後略有下降。2022年4月30日達到0.99，是2022年的最高點。2023年，該比率在0.85至0.92之間波動。2024年1月31日，快速流動性比率大幅提升至1.1，並在2024年7月31日達到1.88的峰值。2025年1月31日，該比率大幅上升至6.34，隨後在2025年4月30日和2025年7月31日回落至1.16和1.2，最後在2025年10月31日達到1.2。
總體而言，速動資產合計和流動負債都呈現出增長趨勢，但速動資產合計的增長速度在某些時期快於流動負債，導致快速流動性比率的波動。尤其值得注意的是，在2024年和2025年，速動資產合計和快速流動性比率出現了顯著的變化，可能反映了公司資產負債結構的重大調整。快速流動性比率在2025年1月的峰值表明短期償債能力顯著提升，但隨後回落，需要進一步分析以確定其原因。
現金流動性比率
Synopsys Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2021年初到2021年底，該數值逐步增加，但2022年初出現顯著下降，隨後又有所回升。2024年初，現金資產總額經歷了大幅增長，並在之後的幾個季度保持在高位，但在2025年第一季度開始顯著下降，並在第二季度略有回升，第三季度再次下降。
- 現金資產總額
- 整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能反映了公司在不同時期對現金流的管理策略，例如投資、融資或股利分配等。
流動負債在整個觀察期內也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2021年初到2022年底，流動負債持續增加，之後增長速度放緩，但在2025年第一季度和第二季度再次加速增長。
- 流動負債
- 流動負債的持續增長可能與公司業務擴張或營運資金需求增加有關。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2021年，該比率從0.47上升到0.66，表明短期償債能力有所改善。2022年初，由於現金資產總額下降，該比率下降至0.51，隨後有所回升。
- 現金流動性比率
- 2024年初，現金流動性比率大幅提升至1.53，並在之後的季度持續上升，達到2025年第三季度的5.93，表明短期償債能力顯著增強。然而，2025年第四季度該比率下降至0.75，顯示短期償債能力有所下降。
總體而言，現金流動性比率的波動幅度較大，反映了公司短期償債能力的變化。在某些時期，該比率較低，可能需要關注公司的流動性風險。而在其他時期，該比率較高，表明公司具有較強的償債能力。