流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Synopsys Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在分析期間，該比率呈現波動上升的趨勢。從2021年初的1.1，經歷初期的小幅增長，在2022年第一季度略有下降，隨後在2022年下半年至2023年上半年保持相對穩定。然而，從2023年下半年開始，該比率顯著提升，並在2025年第一季度達到峰值7.02，之後回落至2026年1月的1.62。整體而言，該比率在後期呈現較高的水平，表明短期償債能力有所增強，但近期出現回落。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。在2021年，該比率從0.83逐步上升至0.93。2022年和2023年上半年，該比率相對穩定。與當前流動性比率類似，從2023年下半年開始顯著上升，並在2025年第一季度達到峰值6.34，之後回落至2026年1月的1.2。這表明其短期償債能力，不考慮存貨，也呈現出類似的增強和近期回落趨勢。
- 現金流動性比率
- 該比率的波動性相對較大。在2021年，該比率從0.47上升至0.66。2022年上半年略有下降，之後在2022年下半年至2023年上半年保持相對穩定。與前兩者比率一致，從2023年下半年開始大幅上升，並在2025年第一季度達到峰值5.93，之後回落至2026年1月的0.8。這表明其立即償債能力，在後期大幅提升，但近期也出現回落。
總體而言，三種流動性比率在分析期間呈現相似的趨勢：初期波動，中期穩定，後期大幅上升，以及近期回落。這種模式可能反映了公司在財務策略上的調整，例如增加現金持有量或改善應收帳款管理。然而，2025年第一季度後的比率回落值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
當前流動性比率
Synopsys Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現整體增長趨勢。從2021年1月31日的2397724千美元，逐步增加至2026年1月31日的16879029千美元。然而，在2022年7月31日出現了小幅下降，隨後又恢復增長。2025年1月31日達到峰值，但2025年4月30日大幅下降，之後又略有回升。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相對流動資產較慢。從2021年1月31日的2171383千美元，增加至2026年1月31日的3942650千美元。與流動資產類似，在2022年7月31日和2025年4月30日也出現了增長速度放緩或下降的現象。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年至2023年間相對穩定，維持在1.1至1.2之間。2024年1月31日開始顯著上升，至2025年1月31日達到7.02的高峰。隨後，該比率在2025年4月30日大幅下降至1.62，並在之後的期間內維持在1.36至1.62之間。整體而言，該比率顯示出波動性增加的趨勢，特別是在2025年。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度更快。當前流動性比率的變化表明短期償債能力在觀察期內經歷了顯著的波動，尤其是在2025年，需要進一步分析以確定其背後的原因。
快速流動性比率
Synopsys Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年初至2021年末呈現增長趨勢，從1812394千美元增加到2149290千美元。2022年初略有回落，但隨後在2022年末再次增長至2361612千美元。2023年初略微下降，但在2023年末回升至2537519千美元。2024年初繼續增長，並在2024年末達到2799444千美元。然而，2025年初出現顯著增長，達到4984871千美元，隨後在2025年末回落至3844147千美元。整體而言，速動資產合計呈現波動上升的趨勢，但2025年的數據顯示出較大的不確定性。
- 流動負債
- 流動負債在2021年初至2021年末持續增加，從2171383千美元增長到2413484千美元。2022年初略有下降，但在2022年末增長至2774499千美元。2023年初略微下降，但在2023年末增長至2985451千美元。2024年初繼續增長，並在2024年末達到2650120千美元。2025年初大幅增長，達到3444207千美元，並在2025年末進一步增長至3942650千美元。整體而言，流動負債呈現持續增長的趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年初為0.83，在2021年4月達到峰值0.92，隨後略有下降至0.89。2022年初略有回升至0.99，但在2022年末下降至0.85。2023年初略有回升至0.9，但在2023年末下降至0.85。2024年初大幅提升至0.99，並在2024年末達到1.1。2025年初出現顯著提升，達到6.34，隨後在2025年末回落至0.98。整體而言，快速流動性比率呈現波動趨勢，在2025年初達到峰值，隨後大幅下降。
總體而言，速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但速動資產合計的增長速度相對較慢。快速流動性比率的波動幅度較大，在2025年初達到峰值，隨後大幅下降，表明短期償債能力在該期間發生了顯著變化。需要進一步分析以確定這些變動背後的原因。
現金流動性比率
Synopsys Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2021年初到2021年底，該數值逐步增加，但2022年初出現顯著下降，隨後又有所回升。2024年初，現金資產總額經歷了大幅增長，並在之後的幾個季度保持在高位，但在2025年開始呈現下降趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額的最高值出現在2026年初，而最低值則出現在2021年初。整體而言，該數值在不同季度之間存在較大的波動性，可能受到多種因素的影響。
流動負債在整個觀察期內持續增加，但增長速度並非線性。從2021年初到2022年底，流動負債呈現穩定增長趨勢。2023年初略有下降，但隨後又恢復增長。2025年，流動負債的增長速度明顯加快。
- 流動負債
- 流動負債的增長可能反映了業務規模的擴大或融資活動的增加。需要注意的是，流動負債的持續增加可能增加財務風險。
現金流動性比率呈現出較為複雜的變化模式。在2021年，該比率先升高後略微下降。2022年，比率波動較大。2024年初，現金流動性比率大幅提升，並在2025年達到峰值，隨後又迅速下降。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。比率的提升表明短期償債能力增強，而比率的下降則可能預示著短期流動性風險。2025年的大幅下降值得關注，可能需要進一步分析其原因。
總體而言，資料顯示在觀察期內，現金資產總額、流動負債和現金流動性比率都經歷了顯著的變化。這些變化可能反映了公司業務發展、融資策略和外部經濟環境的影響。