流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Intuit Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
根據所提供的財務比率資料，對於Intuit Inc. 於不同季度的流動性指標進行分析，呈現如下特點及變化趨勢：
- 整體流動性趨勢
- 在2019年第四季度至2020年第二季度期間，公司的當前流動性比率逐步增加，顯示公司在該段期間內的短期資產覆蓋短期負債的能力有所改善，最高達到3.09，之後出現波動，但仍維持在較高水準。進入2022年及2023年後，流動比率略有下降趨勢，呈現較為穩定，但相較於COVID-19疫情爆發前的高點仍有一定的波動。
- 快速流動性比率的變化
- 類似於當前比率，快速比率（不含存貨的短期資產加速償付短期負債的能力）在2020年4月底至2020年7月底期間大幅提升，達到2.74，反映公司在疫情期間的短期支付能力較強。然後在2022年後，快速比率多次波動，部分期間甚至低於1，顯示短期償付能力有所挑戰，尤其是在2023年前後數次低於0.7的情況，提示在某些時點公司短期資產的流動性較為緊張。
- 現金流動性比率的變動
- 該比率表現較為波動。2020年疫情爆發初期（2020年4月）達到最高點2.69，顯示公司以現金儲備應對短期負債較為充足。然而，自2022年起比率呈下降趨勢，部分季度低至0.24，顯示現金及現金等價物相對較少，短期支付能力受到更大考驗或流動資產配置策略改變。近年來，該比率多次低於1，暗示需關注短期現金儲備的持續性及公司資金周轉情況。
整體而言，Intuit Inc. 在疫情前的階段展現了較強的流動性管理能力，但疫情期間經歷了短時間內的顯著提升，之後隨著經濟環境變化，流動比率見部分下降且波動，特別是現金流動性比率顯示出在某些季度短期資產緊張。這反映公司在經營策略調整、資金配置、或經濟環境變動下的流動性管理需要持續關注，以確保短期償付能力的穩定性。
當前流動性比率
Intuit Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據，對 Intuit Inc. 從2019年10月到2025年7月的季度財務狀況進行分析，主要聚焦於其流動資產、流動負債以及當前流動性比率的走勢變化。
首先，流動資產的整體趨勢呈現持續上升的狀況。2019年末流動資產約為3,162百萬美元，經過多個季度的成長，至2025年7月已達到約13,965百萬美元，增加約4倍，反映公司在此期間積累了大幅的流動資源，可能是擴展營運或資金管理策略的結果。
與此同時，流動負債亦顯著增加，由2019年末的1,757百萬美元逐步攀升至2025年7月約10,370百萬美元。雖然負債規模亦在擴張，但較流動資產的成長速度更為緩慢，使得流動資產淨額增加，整體資金儲備較為充裕。
在流動性比率方面，即當前流動性比率，數值大致在1.17至3.09之間波動。早期（2019年）比率約為1.8，之後經歷數個季度的波動，最高點於2020年10月達到3.09，之後逐步回落到較為穩定的範圍（約1.17至1.5）。這表明公司在2019年至2020年間的短期償債能力較強，並在2020年後維持相對穩定的流動性水平。
值得注意的是，在2020年COVID-19疫情爆發期間，流動性比率曾大幅上升，顯示公司在疫情不確定性下可能積累較多的流動資產以應對潛在的財務壓力；隨後，比例有所回落，至2023年及2024年再度保持在較為穩定的狀態，反映出公司可能已適應了市場變化且維持其短期償付能力。
總結而言，Intuit Inc.的流動資產持續增長，顯示公司正積極擴展資源庫；雖然流動負債也在增加，但其增長較為緩慢，導致流動性比率整體保持在穩定且健康的範圍內。此趨勢表明公司在過去數年內展現出良好的資金管理與短期償付能力，有助於應對未來可能的不確定性與資金需求。
快速流動性比率
Intuit Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據投資凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據持有待售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，自2019年第四季起，速動資產合計呈現明顯的上升趨勢，尤其在2020年第二季（2020年4月30日）達到高峰，顯示公司在疫情期間增加了短期資產的持有量或改善了資金流動性。然而，隨後速動資產逐步回落，至2021年末及2022年初有所下降，之後又再度上升，尤其在2024年初達到2024年第一季的高點，顯示公司在不同時期修正資產配置以應對市場變化。 另一方面，流動負債自2019年末以來穩步增加，特別是在2022年初之後，數值明顯放大，顯示公司在這期間積累較高的短期負債壓力。此一增長趨勢可能與公司擴張、資金需求或財務策略調整有關。 速動性比率（Quick Ratio）則呈現較為波動的態勢。2019年第四季至2020年第四季之間，快速比率通常高於1，尤其在2020年第二季（2.04）達到高點，代表在疫情初期，公司的短期流動資產相較於流動負債相對充裕。然而，自2021年起比率開始下降，甚至在2022年初低於1（0.78），表明短期償付能力較為吃緊，特別是在負債負擔增加的情況下。此一趨勢在2023年與2024年有所波動，但整體仍未完全回到疫情前的高點水準，反映出公司在保持流動性方面面臨一定挑戰。 總體而言，資料顯示公司在疫情期間及其後的數年內，資產與負債規模都經歷了明顯變動。短期流動性在2020年達到高點，之後呈現波動與下滑跡象，可能引發對公司財務彈性與短期償付能力的關注。公司未來若需改善財務穩健性，或應將重點放在平衡資產配置與負債管理，以提高速動比率的穩定性，降低潛在的短期資金風險。
現金流動性比率
Intuit Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對Intuit Inc.在各個季度的現金資產總額、流動負債，以及流動性比率進行分析，可得出以下觀察結果與趨勢：
- 現金資產總額
- 公司現金資產總額呈現較大波動趨勢，尤其在2020年第二季度（2020年4月30日）達到高點約 3,971 億美元，之後經歷明顯的波動與下降。2020年第四季度（2020年10月31日）曾下降至約 3,250 萬美元，之後隨著時間推移逐步回升，至2025年第一季度（2025年1月31日）已恢復至約 4,552 億美元，顯示公司具備一定的現金儲備能力，且有明顯的恢復跡象。此波動可能反映在不同期間的資金運作策略或財務調整。
- 流動負債
- 流動負債的變化較為劇烈，從2019年底約 1,757 億美元快速上升，在2022年第三季度（2022年7月31日）達到約 9,654 億美元的高點，之後雖然略有回落，但仍保持在較高的水準。如同現金資產般，流動負債的顯著較大波動反映出公司在不同時期的短期負債調整或資金安排，但絕大多數時間流動負債都明顯高於現金資產，顯示公司存在較高的短期負債壓力。
- 流動性比率
- 此比率反映公司短期償付能力，範圍在0.24至2.69之間，顯示公司在不同周期內的流動性差異。2020年第二季度（2020年4月30日）達到最高（2.69），表示此時公司較為充裕的短期償債能力；而在2021年第三季度（2021年7月31日）及2023年第四季度（2023年10月31日）較低（約0.24-0.34），則暗示出當時公司短期資金較緊張，流動資產與負債的比例較低。值得注意的是，整體比率在過程中有所變動，且大部分時間低於1，顯示公司在多數時點的短期償債能力承受一定壓力。
整體而言，Intuit Inc.的現金資產展現出逐步恢復並趨於穩定的跡象，尤其在2025年展現較強的資金儲備。然而，流動負債的波動較大且高於現金資產，反映出短期償付壓力顯著。流動性比率的變動表明公司在不同時期內的短期支付能力存在一定波動，不少時點低於1，警示潛在的短期流動性風險。在經營策略上，公司或需進一步優化流動資金管理，以確保在各經濟周期內都能持續維持適當的短期償付能力。