流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Microsoft Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2020年9月30日至2021年12月31日期間，該比率呈現波動上升的趨勢，從2.53上升至2.25。然而，從2022年3月31日起，該比率開始持續下降，並在2023年12月31日降至1.22。隨後，該比率略有回升，但至2025年6月30日仍維持在1.4左右，整體而言呈現下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，在2020年9月30日至2021年12月31日期間呈現波動上升，隨後在2022年3月31日起開始下降，並在2023年12月31日降至1.02。之後，該比率有小幅回升，但至2025年6月30日仍維持在1.15左右，顯示其流動性能力亦有下降趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的下降趨勢比前兩者更為顯著。在2020年9月30日至2021年12月31日期間，該比率從1.97下降至1.62。從2022年3月31日起，下降速度加快，並在2023年12月31日降至0.67。雖然在之後的期間有小幅反彈，但至2025年6月30日仍僅為0.76，表明其立即償債能力受到較大影響。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項流動性比率均呈現下降趨勢。這可能意味著短期負債相對於短期資產的比例增加，或者現金及容易變現的資產減少。需要進一步分析相關財務數據，以確定這些趨勢背後的原因，並評估其對整體財務狀況的影響。
當前流動性比率
Microsoft Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產的數值呈現波動狀態。從2020年9月30日的177077百萬美元開始，經歷了先降後升的過程。在2021年6月30日達到峰值184406百萬美元，隨後在2022年9月30日降至160812百萬美元。2023年持續增長，至2023年9月30日達到207586百萬美元的峰值，但隨後在2023年12月31日大幅下降至147393百萬美元。2024年呈現小幅波動，並在2025年6月30日達到191131百萬美元。整體而言，流動資產的變化幅度較大，可能受到季節性因素或公司經營策略的影響。
- 流動負債
- 流動負債的數值也呈現波動趨勢，但整體而言，數值呈現上升趨勢。從2020年9月30日的70056百萬美元開始，經歷了多次波動，在2022年6月30日達到95082百萬美元的峰值。隨後有所回落，但在2023年6月30日再次上升至124792百萬美元。2024年繼續增長，並在2025年6月30日達到141218百萬美元。流動負債的增加可能與公司擴張、投資或融資活動有關。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率反映了公司償還短期債務的能力。從2020年9月30日的2.53開始，該比率經歷了持續下降的趨勢。在2022年6月30日降至1.78，並在2023年9月30日降至1.22的最低點。2024年略有回升，並在2025年6月30日達到1.35。整體而言，當前流動性比率的下降表明公司償還短期債務的能力有所減弱，需要密切關注其資金流動狀況。雖然在2024年和2025年有所回升，但仍處於相對較低的水平。
總體而言，數據顯示公司在流動資產和流動負債方面都經歷了顯著的變化。當前流動性比率的下降值得關注，表明公司在短期債務管理方面可能面臨挑戰。
快速流動性比率
Microsoft Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除可疑賬款備抵 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動狀態。從2020年9月30日的160828百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，在2021年6月30日達到168377百萬美元的峰值。隨後，速動資產合計在2022年3月31日降至137306百萬美元，並在2023年9月30日達到180904百萬美元的高點。然而，在2023年12月31日大幅下降至123848百萬美元，並在2024年及2025年上半年維持在相對較低的水平，2025年6月30日略有回升至164470百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。從2020年9月30日的70056百萬美元開始，在2021年6月30日達到88657百萬美元的峰值。隨後，流動負債在2022年6月30日達到95082百萬美元的最高點，並在2023年6月30日達到124792百萬美元的峰值。在2024年及2025年上半年，流動負債呈現下降趨勢，但2025年6月30日略有回升至141218百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。在2020年9月30日至2021年12月31日期間，該比率維持在2.3至2.36之間，表現相對穩定。然而，從2022年開始，快速流動性比率呈現下降趨勢，從2022年3月31日的1.77降至2023年9月30日的1.02。雖然在2023年12月31日略有回升至1.05，但在2024年及2025年上半年持續下降，並在2025年6月30日回升至1.16。整體而言，快速流動性比率呈現一個從相對較高水平下降至較低水平，然後略有回升的趨勢。
總體而言，數據顯示在觀察期內，速動資產合計和流動負債都經歷了顯著的波動。快速流動性比率的下降趨勢表明短期償債能力的潛在壓力，但2025年上半年的回升可能預示著情況的改善。
現金流動性比率
Microsoft Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在初期呈現波動，於2020年9月30日達到一個高峰，隨後經歷了下降，並在2021年6月30日略有回升。在2023年3月31日達到另一個高峰，但隨後大幅下降，並在2024年6月30日和2024年9月30日繼續呈現下降趨勢，在2025年3月31日和6月30日略有回升。
流動負債方面，數據顯示其數值在整個期間內持續增加，尤其是在2022年6月30日和2023年3月31日期間的增長較為顯著。雖然在2023年12月31日略有下降，但隨後在2024年和2025年繼續上升。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化趨勢值得關注。在2020年和2021年初，該比率維持在相對較高的水平，但從2021年6月30日開始，比率逐漸下降。在2023年9月30日達到最低點，之後略有回升，但整體而言，比率呈現下降趨勢。這可能表明短期償債能力的變化。
總體而言，現金資產總額的波動與流動負債的持續增加形成對比。現金流動性比率的下降趨勢可能需要進一步分析，以評估其對整體財務狀況的影響。數據顯示，在觀察期內，短期流動性狀況呈現出一定的壓力。
值得注意的是，在2023年3月31日現金資產總額達到峰值後，隨後的快速下降與流動負債的持續增加相結合，可能需要更深入的調查，以確定其根本原因和潛在影響。