流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Microsoft Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年9月30日至2021年12月31日期間，該比率呈現波動上升的趨勢，從2.53上升至2.25。然而，從2022年3月31日起，該比率開始持續下降，並在2023年12月31日降至1.22。此後，該比率略有回升，但至2025年12月31日仍僅為1.39，整體呈現下降趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似。在2020年9月30日至2021年12月31日期間，該比率也呈現波動上升的趨勢，從2.3上升至2.05。隨後，該比率同樣開始下降，並在2023年12月31日降至1.02。之後，該比率有所回升，但至2025年12月31日仍僅為1.12，整體呈現下降趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的下降趨勢比前兩者更為顯著。在2020年9月30日至2022年3月31日期間，該比率從1.97下降至1.35。從2022年6月30日起，該比率加速下降，並在2023年12月31日降至0.67。雖然在之後的期間有所反彈，但至2025年12月31日仍僅為0.69，顯示現金流動性持續受到壓力。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項流動性比率均呈現下降趨勢。這可能表明短期償債能力逐漸減弱。快速流動性比率和現金流動性比率的下降幅度更大，表明公司在不依賴存貨的情況下，以及僅依靠現金和現金等價物償還短期債務的能力也在下降。
當前流動性比率
Microsoft Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在觀察期間呈現波動，初期經歷下降，隨後有所回升，但在近期再次呈現下降趨勢。
- 流動資產
- 在2020年9月30日，流動資產為177077百萬美元。在接下來的幾個季度中，該數字先下降至165614百萬美元，然後在2021年6月30日達到峰值184406百萬美元。此後，流動資產在2022年3月31日降至153922百萬美元，並在2023年6月30日降至147393百萬美元的最低點。在2023年9月30日有所回升至207586百萬美元，但隨後又在2024年12月31日降至156644百萬美元，並在2025年12月31日降至180190百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對穩定，但整體呈現上升趨勢。從2020年9月30日的70056百萬美元，逐步增加至2023年12月31日的121016百萬美元，並在2024年6月30日達到125286百萬美元的峰值。在2025年12月31日降至130005百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率呈現下降趨勢。從2020年9月30日的2.53，逐步下降至2025年12月31日的1.39。雖然在某些季度出現小幅反彈，但整體趨勢表明償還短期債務的能力有所減弱。在2023年9月30日，比率降至1.22的最低點，之後有所回升，但仍未恢復到初始水平。
總體而言，數據顯示流動資產的波動性較大，而流動負債則相對穩定地上升。這導致當前流動性比率持續下降，可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
快速流動性比率
Microsoft Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除可疑賬款備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動的趨勢。從2020年9月30日的160828百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，在2021年6月30日達到168377百萬美元的峰值。隨後，速動資產合計在2022年3月31日降至137306百萬美元，並在2023年9月30日達到180904百萬美元的高點。然而，在2023年12月31日大幅下降至123848百萬美元，並在2024年及2025年持續波動，於2025年12月31日達到145997百萬美元。整體而言，速動資產合計的變化幅度較大，可能反映了公司資產配置策略的調整或市場環境的影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內也呈現波動的趨勢。從2020年9月30日的70056百萬美元開始，經歷了先升後降的過程，在2021年6月30日達到88657百萬美元的峰值。隨後，流動負債在2022年6月30日達到95082百萬美元的最高點，並在2023年6月30日降至124792百萬美元。在2024年及2025年，流動負債持續波動，於2025年12月31日達到130005百萬美元。流動負債的變化可能與公司的營運資金需求、融資活動以及債務管理策略有關。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2020年9月30日的2.3開始，在2020年12月31日達到2.36的峰值，之後逐步下降。在2022年6月30日降至1.57，並在2023年3月31日降至1.02的最低點。雖然在2023年9月30日略有回升至1.45，但整體趨勢仍然是下降的。在2024年及2025年，快速流動性比率在1.06至1.16之間波動。快速流動性比率的下降可能表明公司償還短期債務的能力有所減弱，需要密切關注其流動性風險。
總體而言，數據顯示公司在資產、負債和流動性方面都經歷了顯著的變化。速動資產合計和流動負債的波動反映了公司財務狀況的動態調整，而快速流動性比率的下降則提示需要關注公司的短期償債能力。
現金流動性比率
Microsoft Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在初期呈現波動，於2020年9月30日達到最高點，隨後經歷下降，並在2021年底回升。然而，從2022年開始，現金資產總額呈現顯著下降趨勢，並在2023年9月30日降至較低水平，隨後略有回升，但在2025年12月31日再次下降。
流動負債方面，數據顯示其在2020年9月30日至2021年12月31日期間相對穩定，並在2022年6月30日達到峰值。隨後，流動負債有所下降，但在2023年3月31日再次上升，並在2024年12月31日達到較高水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2020年和2021年上半年維持在相對較高的水平，但從2021年6月30日開始，比率逐漸下降。在2023年9月30日，該比率降至最低點，表明短期償債能力受到壓力。雖然在之後的期間有所回升，但整體趨勢顯示短期流動性狀況的惡化。
整體而言，數據顯示現金資產總額的下降趨勢，而流動負債則呈現波動，但整體而言維持在較高水平。這導致現金流動性比率的持續下降，表明短期流動性狀況可能存在風險。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。