流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Adobe Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-30), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-Q (報告日期： 2024-08-30), 10-Q (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-03-01), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-Q (報告日期： 2023-09-01), 10-Q (報告日期： 2023-06-02), 10-Q (報告日期： 2023-03-03), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-Q (報告日期： 2022-09-02), 10-Q (報告日期： 2022-06-03), 10-Q (報告日期： 2022-03-04), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-Q (報告日期： 2021-09-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-04), 10-Q (報告日期： 2021-03-05), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-Q (報告日期： 2020-08-28), 10-Q (報告日期： 2020-05-29), 10-Q (報告日期： 2020-02-28), 10-K (報告日期： 2019-11-29), 10-Q (報告日期： 2019-08-30), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-03-01).
財務比率趨勢分析報告
整體來看，Adobe Inc. 在近期期間內的流動性指標呈現較為穩定甚至逐步改善的趨勢。以下是各主要流動性比率的詳細分析：
- 當前流動性比率
- 從2019年3月的0.97逐步上升至2020年8月的1.44，期間出現顯著的改善，在此之後又在2020年11月的小幅回落（1.25），此後一直保持在1.07至1.34之間。整體而言，此比率多數時間高於1，表示公司短期償債能力穩健，特別是在COVID-19大流行期間的2020年下半年，該比率達到較高水平，反映公司在經營期間的資產流動性較為充足。
- 快速流動性比率
- 自2019年3月的0.86升至2020年8月的1.28，表明公司在剔除存貨後的短期償債能力有所提升。之後該比率在2020年底持續偏高，並在2021年一度達到1.22的峰值，之後呈現小幅波動，維持在0.82至1.12之間。此比率在2023年和2024年前段較為穩定，均接近1，表明公司資金的即時流動性較為充裕，能應對短期負債需求。
- 現金流動性比率
- 從2019年3月的0.61逐步提升至2020年8月的1.03，此階段顯示公司持有較多現金或現金等價物，有助於短期經營與突發需求。進入2021年後，該比率在0.82至0.95範圍內變動，保持較為穩定的水準，整體呈正向趨勢，反映公司在現金層面具備較好的應付短期負債的能力。值得注意的是，2024年初比率仍偏低（約0.63），但在之後的月份有所回升，顯示短期現金流狀況有所改善。
綜合上述分析，Adobe Inc. 的短期流動性指標在觀察期間內表現穩定，且有逐步改善的跡象。此趨勢反映出公司在經營管理上逐季展現出較為穩健的資金運作，能較有效應對短期負債與經營需求。此外，這些穩定且優維的流動性比率也有助於維持投資者信心及支持公司長期發展策略。
當前流動性比率
Adobe Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | 2020年11月27日 | 2020年8月28日 | 2020年5月29日 | 2020年2月28日 | 2019年11月29日 | 2019年8月30日 | 2019年5月31日 | 2019年3月1日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-30), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-Q (報告日期： 2024-08-30), 10-Q (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-03-01), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-Q (報告日期： 2023-09-01), 10-Q (報告日期： 2023-06-02), 10-Q (報告日期： 2023-03-03), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-Q (報告日期： 2022-09-02), 10-Q (報告日期： 2022-06-03), 10-Q (報告日期： 2022-03-04), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-Q (報告日期： 2021-09-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-04), 10-Q (報告日期： 2021-03-05), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-Q (報告日期： 2020-08-28), 10-Q (報告日期： 2020-05-29), 10-Q (報告日期： 2020-02-28), 10-K (報告日期： 2019-11-29), 10-Q (報告日期： 2019-08-30), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Adobe Inc.的流動資產從2019年3月的約5,134百萬美元逐步增加，至2024年11月約11,232百萬美元，顯示公司在資產規模方面呈現穩健增長。期間內，流動資產在2020年因疫情初期有所波動，最高約於2021年6月的11,084百萬美元，之後略有波動但維持在較高水平。
同時，流動負債亦經歷了上升的趨勢，從2019年3月約5,314百萬美元增加至2025年2月預估的約9,163百萬美元，且在2024年相關數值較2023年有所上升。這表明公司在擴展營運規模的同時，也面對負債的成長。
關於當前流動性比率，數值在2019年至2024年間顯示出一定的變動範圍，從最高約1.48（2020年8月）至最低約0.99（2024年5月），大部分時間維持在1以上，表示公司整體具備較為充足的短期償債能力。然而，2024年較接近1，可能反映出短期資產與負債之間的壓力略有增加。
整體來看，Adobe Inc.的流動資產持續增長，流動負債亦同步增加，反映公司規模擴大的趨勢。雖然短期償債能力在部分期間呈現出一定的變動，但整體仍維持較為穩定的流動性水平。接下來，公司須留意負債的成長速率及其對短期償付能力的影響，以確保財務的穩健與彈性。
快速流動性比率
Adobe Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | 2020年11月27日 | 2020年8月28日 | 2020年5月29日 | 2020年2月28日 | 2019年11月29日 | 2019年8月30日 | 2019年5月31日 | 2019年3月1日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除呆賬準備金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-30), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-Q (報告日期： 2024-08-30), 10-Q (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-03-01), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-Q (報告日期： 2023-09-01), 10-Q (報告日期： 2023-06-02), 10-Q (報告日期： 2023-03-03), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-Q (報告日期： 2022-09-02), 10-Q (報告日期： 2022-06-03), 10-Q (報告日期： 2022-03-04), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-Q (報告日期： 2021-09-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-04), 10-Q (報告日期： 2021-03-05), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-Q (報告日期： 2020-08-28), 10-Q (報告日期： 2020-05-29), 10-Q (報告日期： 2020-02-28), 10-K (報告日期： 2019-11-29), 10-Q (報告日期： 2019-08-30), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的季度財務資料中，可觀察到Adobe Inc.的流動資產與流動負債之間的關係以及相關的流動性表現呈現出一定的波動性與長期趨勢。
- 速動資產變動趨勢
- 速動資產在逐年呈現穩定成長的趨勢，從2019年3月的約4,569百萬美元逐步增加至2025年預估的約9,408百萬美元，反映公司在現金及短期投資上的積累逐漸增加，強化其短期償債能力。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債自2019年3月的約5,314百萬美元逐步上升，至2025年預估的約9,039百萬美元，顯示公司運營中流動負債規模亦在擴大。儘管兩者皆有增加，但流動負債的增速略快於速動資產，導致部分期間的流動性狀況略趨緊張。
- 流動比率分析
- 快速流動性比率在2019年初較低（0.86），隨著時間推移逐漸改善，至2020年5月達到最高值約1.34，反映出短期償債能力一度較為充裕。此後比率趨於穩定，2024年預估約0.82到1.03之間，顯示公司在維持流動性方面仍處於較為穩健的範圍內，雖略有波動但未出現嚴重下降。
- 整體趨勢與洞見
- 整體來看，公司在2019年至2025年期間，具有持續積累流動資產，並伴隨流動負債整體上升的現象。流動比率的變動則描繪出公司流動性持續調整的過程，短期內略有波動，但大體保持在較為健康的範圍內。此外，流動性比率的回升表明公司在資產管理與負債控管方面有所改善，能有效應對短期債務壓力。
現金流動性比率
Adobe Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | 2020年11月27日 | 2020年8月28日 | 2020年5月29日 | 2020年2月28日 | 2019年11月29日 | 2019年8月30日 | 2019年5月31日 | 2019年3月1日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-30), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-Q (報告日期： 2024-08-30), 10-Q (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-03-01), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-Q (報告日期： 2023-09-01), 10-Q (報告日期： 2023-06-02), 10-Q (報告日期： 2023-03-03), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-Q (報告日期： 2022-09-02), 10-Q (報告日期： 2022-06-03), 10-Q (報告日期： 2022-03-04), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-Q (報告日期： 2021-09-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-04), 10-Q (報告日期： 2021-03-05), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-Q (報告日期： 2020-08-28), 10-Q (報告日期： 2020-05-29), 10-Q (報告日期： 2020-02-28), 10-K (報告日期： 2019-11-29), 10-Q (報告日期： 2019-08-30), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的變動趨勢
- 從2019年3月至2025年5月，Adobe的現金資產總額呈現出持續成長的趨勢。特別是在2020年疫情期間，現金資產從4171百萬美元增加到最高的7842百萬美元，顯示公司積累了更多的現金儲備以應對經濟不確定性。自2021年起，資產逐步攀升，至2025年依然維持在較高水平，顯示公司具有良好的現金流和資金管理能力。
- 流動負債的變化
- 流動負債在2019年為較低水平（約5314百萬美元），並在2020年後大量增加，於2024年已達到約9039百萬美元。整體而言，流動負債呈現上升趨勢，可能反映公司在擴展營運或資本支出方面的需求增加，但也伴隨著負債規模的擴大，須注意財務風險管理。
- 現金流動性比率的趨勢
- 該比率從2019年較低的0.45逐步上升至2021年最高的1.09，並在後續波動中維持於較高水準（約0.72至0.95之間）。2024年依然保持在0.63至0.81之間。比率的上升表明公司在儘管負債增加的情況下，仍維持良好的流動性，具有較好的短期償債能力。然而，若比率持續下降，可能需關注流動性風險。