現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Yahoo! Inc.、 合併現金流量表
以千美元計
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截至12個月 |
2016年12月31日 |
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2015年12月31日 |
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2014年12月31日 |
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2013年12月31日 |
|
2012年12月31日 |
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淨利潤（虧損） |
(209,463) | |
(4,351,107) | |
7,532,142) | |
1,376,566) | |
3,950,602) | |
|
|
折舊 |
407,341) | |
472,894) | |
475,031) | |
532,485) | |
549,235) | |
|
|
無形資產攤銷 |
100,214) | |
136,719) | |
131,537) | |
96,518) | |
105,366) | |
|
|
可轉換票據貼現的累積 |
66,461) | |
63,061) | |
59,838) | |
4,846) | |
—) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
499,276) | |
459,858) | |
420,174) | |
278,220) | |
220,936) | |
|
|
非現金資產減值準備 |
—) | |
44,381) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非現金商譽減值準備 |
394,901) | |
4,460,837) | |
88,414) | |
63,555) | |
—) | |
|
|
非現金無形資產減值準備 |
87,335) | |
15,423) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非現金重組費用（沖銷） |
1,227) | |
3,150) | |
(3,394) | |
547) | |
109,896) | |
|
|
有價證券的非現金增值 |
25,280) | |
47,218) | |
30,878) | |
36,985) | |
—) | |
|
|
匯（損）失 |
(27,428) | |
4,376) | |
15,978) | |
(10,852) | |
—) | |
|
|
出售資產和其他的收益 |
(3,316) | |
(2,878) | |
(11,383) | |
(3,736) | |
(11,840) | |
|
|
出售阿裡巴巴集團股份所得收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,603,322) | |
|
|
出售阿裡巴巴集團美國存托股份收益 |
—) | |
—) | |
(10,319,437) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售專利和土地的收益 |
(121,559) | |
(11,100) | |
(97,894) | |
(79,950) | |
—) | |
|
|
Hortonworks認股權證的（收益）虧損 |
50,046) | |
19,199) | |
(98,062) | |
—) | |
—) | |
|
|
股權收益 |
(363,283) | |
(383,571) | |
(1,057,863) | |
(896,675) | |
(676,438) | |
|
|
與阿裡巴巴集團優先股相關的股息收入 |
—) | |
—) | |
—) | |
(35,726) | |
(20,000) | |
|
|
基於股票的獎勵的稅收優惠（損害） |
6,256) | |
41,729) | |
145,711) | |
49,061) | |
(31,440) | |
|
|
基於股票的獎勵的超額稅收優惠 |
(18,007) | |
(58,282) | |
(149,582) | |
(64,407) | |
(35,844) | |
|
|
遞延所得稅 |
(224,737) | |
(42,341) | |
465,873) | |
(84,302) | |
(769,320) | |
|
|
從股權投資單位收到的股利 |
156,968) | |
142,045) | |
83,685) | |
135,058) | |
83,648) | |
|
|
應收帳款 |
(43,029) | |
(39,065) | |
29,278) | |
26,199) | |
34,752) | |
|
|
預付費用及其他 |
376,351) | |
21,842) | |
(78,601) | |
27,401) | |
78,529) | |
|
|
應付帳款 |
(4,550) | |
(59,965) | |
14,165) | |
(7,764) | |
12,747) | |
|
|
應計費用和其他負債 |
105,677) | |
109,776) | |
132,839) | |
(98,853) | |
255,799) | |
|
|
與出售阿裡巴巴集團美國存託股份有關的應付所得稅 |
—) | |
(3,282,293) | |
3,282,293) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延收入 |
(13,098) | |
(195,328) | |
(194,920) | |
(149,929) | |
465,140) | |
|
|
資產和負債變動，扣除收購影響 |
421,351) |
|
(3,445,033) |
|
3,185,054) |
|
(202,946) |
|
846,967) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整 |
1,458,326) |
|
1,967,685) |
|
(6,635,442) |
|
(181,319) |
|
(4,232,156) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
1,248,863) |
|
(2,383,422) |
|
896,700) |
|
1,195,247) |
|
(281,554) |
|
|
|
購置財產和設備 |
(239,109) | |
(554,163) | |
(389,551) | |
(342,971) | |
(505,507) | |
|
|
出售財產和設備所得款項 |
249,787) | |
11,176) | |
17,404) | |
4,840) | |
—) | |
|
|
購買有價證券 |
(7,817,485) | |
(5,206,245) | |
(7,890,092) | |
(3,223,190) | |
(3,520,327) | |
|
|
出售有價證券所得款項 |
387,254) | |
822,997) | |
2,269,659) | |
2,871,834) | |
741,947) | |
|
|
有價證券到期所得款項 |
5,816,713) | |
6,691,645) | |
945,696) | |
748,915) | |
381,403) | |
|
|
出售阿裡巴巴集團股份所得款項淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,247,728) | |
|
|
出售阿裡巴巴集團美國存托股份所得款項，扣除承銷折扣、傭金和費用 |
—) | |
—) | |
9,404,974) | |
—) | |
—) | |
|
|
與贖回阿裡巴巴集團優先股有關的所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
800,000) | |
—) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
—) | |
(175,693) | |
(859,036) | |
(1,247,544) | |
(5,716) | |
|
|
出售專利所得 |
1,500) | |
29,100) | |
86,300) | |
79,950) | |
—) | |
|
|
購買無形資產 |
(2,045) | |
(4,811) | |
(2,658) | |
(2,500) | |
(3,799) | |
|
|
衍生工具套期保值合約結算所得款項 |
39,007) | |
147,179) | |
254,496) | |
312,266) | |
17,898) | |
|
|
衍生工具套期保值合約的結算付款 |
(9,717) | |
(8,817) | |
(5,454) | |
(22,708) | |
(11,141) | |
|
|
出售投資所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
181) | |
26,132) | |
|
|
支付對私營控股公司的股權投資 |
(9) | |
—) | |
(74,399) | |
(4,226) | |
(7,799) | |
|
|
其他投資活動，凈額 |
(161) | |
(256) | |
4,630) | |
1,932) | |
1,225) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(1,574,265) |
|
1,752,112) |
|
3,761,969) |
|
(23,221) |
|
3,362,044) |
|
|
|
發行普通股所得款項 |
17,517) | |
59,130) | |
308,029) | |
353,267) | |
218,371) | |
|
|
回購普通股 |
—) | |
(203,771) | |
(4,163,227) | |
(3,344,396) | |
(2,167,841) | |
|
|
發行可換股債券所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,412,344) | |
—) | |
|
|
票據套期保值的支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
(205,706) | |
—) | |
|
|
發行認股權證所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
124,775) | |
—) | |
|
|
基於股票的獎勵的超額稅收優惠 |
18,007) | |
58,282) | |
149,582) | |
64,407) | |
35,844) | |
|
|
與限制性股票單位凈股份結算相關的預扣稅款 |
(209,053) | |
(257,731) | |
(280,879) | |
(139,815) | |
(60,939) | |
|
|
向非控股權益分派 |
(5,948) | |
(15,847) | |
(22,344) | |
—) | |
—) | |
|
|
信貸便利借款所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
150,000) | |
—) | |
|
|
償還信貸融資借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(150,000) | |
—) | |
|
|
其他籌資活動淨額 |
(14,205) | |
(17,321) | |
(13,627) | |
(8,760) | |
(4,892) | |
|
|
籌資活動中使用的現金凈額 |
(193,682) |
|
(377,258) |
|
(4,022,466) |
|
(1,743,884) |
|
(1,979,457) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
6,642) | |
(23,619) | |
(45,877) | |
(18,330) | |
4,355) | |
|
|
現金及現金等價物淨變動 |
(512,442) |
|
(1,032,187) |
|
590,326) |
|
(590,188) |
|
1,105,388) |
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
1,631,911) | |
2,664,098) | |
2,077,590) | |
2,667,778) | |
1,562,390) | |
|
|
期末現金及現金等價物 |
1,119,469) |
|
1,631,911) |
|
2,667,916) |
|
2,077,590) |
|
2,667,778) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動提供（用於）的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2014年至2015年， Yahoo! Inc. 經營活動提供（用於）的現金凈額有所下降，但隨後從2015年至2016年有所增加，超過了2014年的水準。 |
| 投資活動產生的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2014年至2015年和2015年至2016年， Yahoo! Inc. 投資活動提供的現金凈額（用於）有所下降。 |
| 籌資活動中使用的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2014年至2015年和2015年至2016年， Yahoo! Inc. 融資活動使用的現金凈額有所增加。 |
