流動性比率分析
季度數據

流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

流動性比率（摘要）
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

流動性比率（摘要）

Salesforce Inc.、流動性比率（季度數據）

	2026年1月31日	2025年10月31日	2025年7月31日	2025年4月30日	2025年1月31日	2024年10月31日	2024年7月31日	2024年4月30日	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日
當前流動性比率	0.76	0.98	1.12	1.07	1.06	1.11	1.04	1.11	1.09	1.04	1.02	1.02	1.02	1.05	1.06	1.03	1.05	1.06	0.93	1.33
快速流動性比率	0.64	0.78	0.93	0.90	0.93	0.90	0.86	0.95	0.96	0.86	0.86	0.86	0.90	0.89	0.91	0.88	0.93	0.89	0.79	1.19
現金流動性比率	0.26	0.53	0.68	0.72	0.50	0.66	0.60	0.76	0.53	0.61	0.60	0.65	0.48	0.65	0.67	0.68	0.48	0.62	0.55	0.98

從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，它們共同反映了實體的短期償債能力。

當前流動性比率: 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。從2021年4月30日的1.33開始，經歷下降至2021年7月31日的0.93，隨後略有回升，並在2021年10月31日達到1.06。此後，該比率在1.02至1.11之間波動，並在2025年7月31日降至1.12，最後在2026年1月31日降至0.76。整體而言，該比率在觀察期內呈現先下降後波動，最後再次下降的趨勢。
快速流動性比率: 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度更大。從2021年4月30日的1.19開始，迅速下降至2021年7月31日的0.79，並在後續期間維持在0.64至0.96之間波動。在2025年7月31日達到0.93，最後在2026年1月31日降至0.64。此比率的波動幅度表明實體的短期償債能力對存貨的依賴程度較高。
現金流動性比率: 現金流動性比率在整個觀察期內都相對較低，且波動性較大。從2021年4月30日的0.98開始，經歷顯著下降至2022年1月31日的0.48，隨後在0.48至0.76之間波動。在2025年4月30日達到0.72，最後在2026年1月31日降至0.26。該比率的持續低迷表明實體的現金及現金等價物不足以覆蓋其短期負債，可能存在一定的流動性風險。

總體而言，數據顯示實體的流動性狀況在觀察期內呈現一定的下降趨勢。雖然當前流動性比率和快速流動性比率在大部分時間內維持在1以上，但現金流動性比率的持續低迷值得關注。這種趨勢可能需要進一步的分析，以評估實體的長期財務穩定性。

當前流動性比率

Salesforce Inc.、當前流動性比率、計算（季度數據）

	2026年1月31日	2025年10月31日	2025年7月31日	2025年4月30日	2025年1月31日	2024年10月31日	2024年7月31日	2024年4月30日	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產	28,222)	21,063)	25,331)	25,866)	29,727)	21,425)	21,862)	25,604)	29,074)	20,202)	21,138)	21,981)	26,395)	19,209)	21,246)	20,411)	22,850)	15,957)	16,256)	20,444)
流動負債	37,118)	21,410)	22,532)	24,196)	27,980)	19,375)	21,001)	23,149)	26,631)	19,394)	20,805)	21,626)	25,891)	18,227)	20,080)	19,899)	21,788)	15,035)	17,393)	15,323)
流動比率
當前流動性比率¹	0.76	0.98	1.12	1.07	1.06	1.11	1.04	1.11	1.09	1.04	1.02	1.02	1.02	1.05	1.06	1.03	1.05	1.06	0.93	1.33
基準
當前流動性比率競爭對手²
Accenture PLC	—	—	1.34	1.41	1.42	1.46	1.48	1.47	1.10	1.16	1.26	1.33	1.30	1.37	1.29	1.26	1.23	1.27	1.23	1.22
Adobe Inc.	—	—	—	—	1.00	1.02	0.99	1.18	1.07	1.11	1.16	1.05	1.34	1.25	1.16	1.12	1.11	1.14	1.07	1.04
AppLovin Corp.	—	—	—	—	3.32	3.25	2.74	1.68	2.19	2.41	2.28	2.11	1.71	1.61	2.87	3.31	3.35	3.36	2.82	2.93
Cadence Design Systems Inc.	—	—	—	—	2.86	3.05	2.82	3.07	2.93	2.45	1.43	1.32	1.24	1.44	1.37	1.44	1.27	1.33	1.59	1.81
CrowdStrike Holdings Inc.	1.77	1.81	1.88	1.85	1.77	1.86	1.90	1.80	1.76	1.74	1.82	1.78	1.73	1.76	1.80	1.83	1.83	1.90	1.98	2.07
Datadog Inc.	—	—	—	—	3.38	3.66	3.43	2.74	2.64	2.13	2.01	3.43	3.17	3.35	3.42	3.19	3.09	3.23	3.31	3.33
International Business Machines Corp.	—	—	—	—	0.96	0.93	0.91	1.01	1.04	1.06	1.12	1.13	0.96	0.91	1.06	1.16	0.92	0.95	0.88	0.92
Intuit Inc.	—	—	1.32	1.39	1.36	1.45	1.27	1.24	1.29	1.50	1.17	1.25	1.47	1.51	1.23	1.37	1.39	1.63	1.18	2.10
Microsoft Corp.	—	—	1.39	1.40	1.35	1.37	1.35	1.30	1.27	1.24	1.22	1.66	1.77	1.91	1.93	1.84	1.78	1.99	2.25	2.16
Oracle Corp.	—	1.35	0.91	0.62	0.75	1.02	0.81	0.72	0.72	0.85	0.79	0.87	0.91	0.82	0.65	0.60	1.62	1.52	1.65	2.04
Palantir Technologies Inc.	—	—	—	—	7.11	6.43	6.32	6.49	5.96	5.67	5.92	5.91	5.55	5.53	5.22	5.41	5.17	4.28	4.36	4.38
Palo Alto Networks Inc.	—	—	1.04	0.99	0.94	0.90	0.84	0.84	0.89	0.84	0.83	0.86	0.78	0.74	0.64	0.70	0.77	0.74	0.66	0.68
ServiceNow Inc.	—	—	—	—	1.00	1.06	1.09	1.12	1.10	1.13	1.12	1.05	1.06	1.08	1.14	1.17	1.11	1.24	1.12	1.12
Synopsys Inc.	—	—	—	1.36	1.62	1.62	7.02	2.68	2.44	2.02	1.86	1.29	1.15	1.20	1.15	1.11	1.09	1.14	1.25	1.19
Workday Inc.	1.32	1.83	2.10	2.07	1.90	2.05	2.04	2.00	1.97	2.13	2.00	1.95	1.75	1.87	1.61	1.56	1.03	1.10	1.04	0.93

¹ Q4 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 28,222 ÷ 37,118 = 0.76

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。

流動資產: 流動資產在觀察期間呈現波動的趨勢。從2021年4月至2021年7月，流動資產顯著下降，隨後在2022年1月達到峰值。此後，流動資產經歷了多次增減，在2024年1月再次顯著增加，並在2024年4月略有回落。2024年7月至2025年10月期間，流動資產維持在相對穩定的水平，但在2026年1月再次大幅增加。
流動負債: 流動負債的變化趨勢與流動資產相似，也呈現波動。在2021年7月，流動負債達到一個峰值，隨後在2022年1月顯著增加。與流動資產類似，流動負債在2024年1月達到一個峰值，並在之後的幾個月內有所下降。2025年1月至2026年1月，流動負債呈現顯著上升趨勢。
當前流動性比率: 當前流動性比率在觀察期間維持在1.00以上，表明短期償債能力相對穩定。比率在2021年4月達到1.33的峰值，隨後在2021年7月降至0.93的低點。在2022年和2023年，比率在1.02至1.12之間波動。然而，在2026年1月，比率顯著下降至0.76，表明短期償債能力可能受到影響。整體而言，比率的波動幅度不大，但2026年1月的下降值得關注。

總體而言，數據顯示流動資產和流動負債都呈現波動性，而當前流動性比率則相對穩定，但2026年1月的顯著下降可能需要進一步分析。

快速流動性比率

Salesforce Inc.、速動流動性比率、計算（季度數據）

	2026年1月31日	2025年10月31日	2025年7月31日	2025年4月30日	2025年1月31日	2024年10月31日	2024年7月31日	2024年4月30日	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物	7,327)	8,978)	10,365)	10,928)	8,848)	7,997)	7,682)	9,958)	8,472)	6,453)	6,772)	9,155)	7,016)	6,076)	6,931)	6,859)	5,464)	4,753)	6,299)	8,544)
有價證券	2,238)	2,345)	5,007)	6,480)	5,184)	4,760)	4,954)	7,712)	5,722)	5,410)	5,625)	4,822)	5,492)	5,842)	6,602)	6,644)	5,073)	4,638)	3,351)	6,479)
應收賬款，淨額	14,339)	5,474)	5,596)	4,354)	11,945)	4,741)	5,391)	4,273)	11,414)	4,850)	5,400)	4,632)	10,755)	4,275)	4,745)	3,952)	9,739)	4,019)	4,074)	3,174)
速動資產合計	23,904)	16,797)	20,968)	21,762)	25,977)	17,498)	18,027)	21,943)	25,608)	16,713)	17,797)	18,609)	23,263)	16,193)	18,278)	17,455)	20,276)	13,410)	13,724)	18,197)

流動負債	37,118)	21,410)	22,532)	24,196)	27,980)	19,375)	21,001)	23,149)	26,631)	19,394)	20,805)	21,626)	25,891)	18,227)	20,080)	19,899)	21,788)	15,035)	17,393)	15,323)
流動比率
快速流動性比率¹	0.64	0.78	0.93	0.90	0.93	0.90	0.86	0.95	0.96	0.86	0.86	0.86	0.90	0.89	0.91	0.88	0.93	0.89	0.79	1.19
基準
快速流動性比率競爭對手²
Accenture PLC	—	—	1.20	1.29	1.30	1.32	1.33	1.33	0.98	1.03	1.13	1.18	1.18	1.24	1.15	1.12	1.12	1.14	1.10	1.10
Adobe Inc.	—	—	—	—	0.88	0.87	0.82	1.03	0.95	0.97	1.02	0.93	1.22	1.12	1.03	1.00	1.00	1.01	0.93	0.89
AppLovin Corp.	—	—	—	—	3.23	3.05	2.54	1.51	2.04	2.25	2.10	1.93	1.54	1.47	2.61	3.04	3.08	2.96	2.55	2.67
Cadence Design Systems Inc.	—	—	—	—	2.41	2.49	2.33	2.58	2.43	2.00	1.06	0.96	0.94	1.10	1.10	1.19	1.02	1.13	1.36	1.56
CrowdStrike Holdings Inc.	1.58	1.62	1.69	1.65	1.58	1.69	1.72	1.64	1.60	1.59	1.66	1.63	1.58	1.62	1.66	1.68	1.68	1.76	1.81	1.93
Datadog Inc.	—	—	—	—	3.28	3.55	3.34	2.66	2.57	2.07	1.95	3.32	3.08	3.26	3.31	3.09	3.01	3.14	3.21	3.23
International Business Machines Corp.	—	—	—	—	0.83	0.78	0.77	0.86	0.90	0.89	0.95	0.98	0.82	0.74	0.90	0.99	0.76	0.75	0.68	0.73
Intuit Inc.	—	—	0.67	0.78	0.63	0.85	0.68	0.54	0.71	1.00	0.55	0.66	1.25	1.29	1.02	1.10	1.17	1.29	0.78	1.71
Microsoft Corp.	—	—	1.12	1.15	1.16	1.15	1.10	1.06	1.06	1.05	1.02	1.45	1.54	1.66	1.66	1.59	1.57	1.77	2.05	1.96
Oracle Corp.	—	1.22	0.77	0.50	0.61	0.87	0.67	0.59	0.59	0.69	0.63	0.73	0.74	0.65	0.50	0.49	1.43	1.34	1.45	1.90
Palantir Technologies Inc.	—	—	—	—	6.99	6.31	6.19	6.36	5.83	5.55	5.77	5.80	5.41	5.39	5.08	5.25	4.92	4.08	4.09	4.15
Palo Alto Networks Inc.	—	—	0.97	0.90	0.88	0.83	0.78	0.77	0.82	0.78	0.78	0.81	0.72	0.66	0.58	0.65	0.73	0.70	0.62	0.64
ServiceNow Inc.	—	—	—	—	0.91	0.96	0.99	1.03	1.02	1.05	1.03	0.98	1.00	1.01	1.08	1.11	1.06	1.17	1.06	1.06
Synopsys Inc.	—	—	—	0.98	1.20	1.16	6.34	1.99	1.88	1.10	0.99	0.88	0.85	0.92	0.90	0.86	0.85	0.87	0.99	0.93
Workday Inc.	1.22	1.71	1.98	1.94	1.80	1.94	1.92	1.88	1.87	2.01	1.90	1.83	1.66	1.75	1.52	1.47	0.96	1.03	0.98	0.86

¹ Q4 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 23,904 ÷ 37,118 = 0.64

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。

速動資產合計: 速動資產合計在觀察期間呈現波動狀態。初期經歷了從約18197百萬美元到13410百萬美元的下降，隨後在2022年1月31日達到峰值20276百萬美元。此後，數值再次下降，並在2023年10月31日降至16713百萬美元。在2024年1月31日略有回升，但隨後又呈現下降趨勢，至2025年10月31日為16797百萬美元。最後在2026年1月31日上升至23904百萬美元。整體而言，雖然有波動，但速動資產合計在觀察期末呈現增長趨勢。
流動負債: 流動負債的趨勢與速動資產合計類似，也呈現波動。從2021年4月30日的15323百萬美元開始，經歷了上升期，在2022年1月31日達到21788百萬美元。之後，流動負債持續上升，並在2026年1月31日達到峰值37118百萬美元。整體而言，流動負債在觀察期間呈現顯著的上升趨勢。
快速流動性比率: 快速流動性比率的變化反映了速動資產和流動負債之間的關係。該比率在2021年4月30日為1.19，隨後在2021年7月31日大幅下降至0.79。在接下來的幾個季度，該比率在0.79到0.96之間波動。2023年7月31日和2023年10月31日維持在0.86。在2024年1月31日略有回升，但隨後又呈現下降趨勢，至2025年10月31日為0.78。最後在2026年1月31日降至0.64。整體而言，快速流動性比率在觀察期間呈現下降趨勢，表明短期償債能力的潛在壓力。

總體而言，數據顯示速動資產和流動負債均呈現波動增長趨勢，但流動負債的增長速度快於速動資產，導致快速流動性比率呈現下降趨勢。這可能需要進一步分析以評估其對財務穩定的影響。

現金流動性比率

Salesforce Inc.、現金流動性比率、計算（季度數據）

	2026年1月31日	2025年10月31日	2025年7月31日	2025年4月30日	2025年1月31日	2024年10月31日	2024年7月31日	2024年4月30日	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物	7,327)	8,978)	10,365)	10,928)	8,848)	7,997)	7,682)	9,958)	8,472)	6,453)	6,772)	9,155)	7,016)	6,076)	6,931)	6,859)	5,464)	4,753)	6,299)	8,544)
有價證券	2,238)	2,345)	5,007)	6,480)	5,184)	4,760)	4,954)	7,712)	5,722)	5,410)	5,625)	4,822)	5,492)	5,842)	6,602)	6,644)	5,073)	4,638)	3,351)	6,479)
現金資產總額	9,565)	11,323)	15,372)	17,408)	14,032)	12,757)	12,636)	17,670)	14,194)	11,863)	12,397)	13,977)	12,508)	11,918)	13,533)	13,503)	10,537)	9,391)	9,650)	15,023)

流動負債	37,118)	21,410)	22,532)	24,196)	27,980)	19,375)	21,001)	23,149)	26,631)	19,394)	20,805)	21,626)	25,891)	18,227)	20,080)	19,899)	21,788)	15,035)	17,393)	15,323)
流動比率
現金流動性比率¹	0.26	0.53	0.68	0.72	0.50	0.66	0.60	0.76	0.53	0.61	0.60	0.65	0.48	0.65	0.67	0.68	0.48	0.62	0.55	0.98
基準
現金流動性比率競爭對手²
Accenture PLC	—	—	0.45	0.49	0.56	0.51	0.50	0.48	0.26	0.30	0.32	0.41	0.50	0.50	0.38	0.36	0.45	0.41	0.35	0.37
Adobe Inc.	—	—	—	—	0.65	0.64	0.63	0.81	0.75	0.78	0.85	0.72	0.95	0.90	0.82	0.76	0.75	0.77	0.72	0.65
AppLovin Corp.	—	—	—	—	1.86	1.55	1.09	0.39	0.70	0.73	0.63	0.57	0.53	0.41	1.48	2.01	1.87	1.74	1.48	1.80
Cadence Design Systems Inc.	—	—	—	—	1.84	1.96	1.89	2.14	1.93	1.66	0.69	0.69	0.63	0.76	0.73	0.78	0.65	0.82	0.99	1.18
CrowdStrike Holdings Inc.	1.25	1.33	1.43	1.41	1.25	1.42	1.48	1.38	1.29	1.35	1.42	1.41	1.28	1.36	1.41	1.44	1.42	1.54	1.57	1.71
Datadog Inc.	—	—	—	—	2.81	3.13	2.89	2.40	2.25	1.80	1.65	2.86	2.58	2.78	2.87	2.61	2.48	2.62	2.72	2.78
International Business Machines Corp.	—	—	—	—	0.37	0.42	0.41	0.50	0.45	0.48	0.54	0.60	0.39	0.36	0.50	0.57	0.28	0.32	0.24	0.32
Intuit Inc.	—	—	0.34	0.49	0.44	0.64	0.34	0.39	0.54	0.76	0.24	0.45	0.97	0.97	0.54	0.82	0.90	1.09	0.48	1.52
Microsoft Corp.	—	—	0.69	0.76	0.67	0.70	0.66	0.68	0.60	0.68	0.67	1.15	1.07	1.22	1.22	1.23	1.10	1.35	1.62	1.62
Oracle Corp.	—	0.96	0.52	0.28	0.34	0.60	0.39	0.34	0.34	0.40	0.36	0.48	0.44	0.38	0.27	0.32	1.12	1.12	1.21	1.70
Palantir Technologies Inc.	—	—	—	—	6.11	5.45	5.51	5.61	5.25	4.84	4.96	5.15	4.93	4.77	4.53	4.83	4.48	3.59	3.69	3.77
Palo Alto Networks Inc.	—	—	0.57	0.57	0.36	0.43	0.43	0.46	0.34	0.41	0.43	0.52	0.31	0.46	0.39	0.46	0.44	0.50	0.45	0.48
ServiceNow Inc.	—	—	—	—	0.60	0.69	0.72	0.80	0.69	0.78	0.75	0.73	0.66	0.73	0.82	0.85	0.71	0.89	0.81	0.83
Synopsys Inc.	—	—	—	0.56	0.80	0.75	5.93	1.62	1.53	0.79	0.66	0.48	0.53	0.67	0.62	0.48	0.56	0.60	0.70	0.51
Workday Inc.	0.85	1.36	1.66	1.65	1.45	1.62	1.63	1.62	1.55	1.71	1.59	1.56	1.32	1.48	1.30	1.31	0.72	0.83	0.77	0.71

¹ Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 9,565 ÷ 37,118 = 0.26

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間呈現波動，初期經歷顯著下降，隨後在特定季度有所回升，但整體而言，在較長時間內維持在相對穩定的水平。然而，在2026年1月，現金資產總額出現了較為明顯的下降。

現金資產總額: 在2021年4月至2021年7月期間，現金資產總額從15023百萬美元大幅下降至9650百萬美元。隨後，在2021年10月至2022年4月期間，現金資產總額呈現增長趨勢，達到13503百萬美元。此後，現金資產總額在各個季度之間波動，但整體維持在11000百萬美元至18000百萬美元之間。在2026年1月，現金資產總額降至9565百萬美元。

流動負債在觀察期間整體呈現上升趨勢，雖然在某些季度有所波動，但長期而言，負債水平不斷增加。

流動負債: 流動負債從2021年4月的15323百萬美元增加到2026年1月的37118百萬美元，顯示出負債水平的顯著增長。在2022年1月，流動負債達到21788百萬美元，為觀察期內的一個高峰。

現金流動性比率呈現波動，且整體趨勢向下。

現金流動性比率: 現金流動性比率在2021年4月為0.98，隨後在2021年7月降至0.55。在接下來的幾年中，該比率在0.48至0.76之間波動。在2026年1月，現金流動性比率降至0.26，表明短期償債能力可能受到影響。

綜上所述，數據顯示現金資產總額波動，流動負債持續增加，而現金流動性比率則呈現下降趨勢。這些趨勢可能需要進一步分析，以評估其對整體財務狀況的影響。

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流動性比率分析 季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

流動性比率分析
季度數據